Podklady k zasedání Zastupitelstva města Černošice konaného dne 6.5.2015
P R O G R A M 5. zasedání Zastupitelstva města Černošice, které se koná dne 6.5.2015 v 19:00 hodin v Club Kino,,Fügnerova 263, 252 28 Černošice Bod Číslo Název materiálu Předkládá 1. Zahájení 2. 30 minut pro dotazy občanů 3. Z-586/2015 Jmenování nových členek Redakční rady Informačního listu Mgr. Filip Kořínek, starosta 4. Z-581/2015 Kronika města Černošice - aktuální stav a představení kronikářky Mgr. Filip Kořínek, starosta 5. Z-593/2015 Záměr ustavení Černošické společnosti letopisecké Mgr. Filip Kořínek, starosta 6. Z-589/2015 Projednání rekonstrukce trati v prostoru černošického nádraží Mgr. Filip Kořínek, starosta 7. Z-585/2015 Závěrečný účet za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014 Mgr. Filip Kořínek, starosta 8. Z-590/2015 Navýšení příspěvku Základní umělecké škole Černošice okres Mgr. Filip Kořínek, Praha-západ na rok 2015 starosta 9. Z-588/2015 Rozpočtové opatření č. 46 starosta 10. Z-587/2015 Změna usnesení Z/27/11/2013, které se týká budoucího Mgr. Filip Kořínek, pronájmu prostor pro provozovnu České pošty v přístavbě vily starosta Tišnovských 11. Z-584/2015 Kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej pozemku Mgr. Filip Kořínek, parc.č.2704/40 o výměře 11m2 v Chebské ulici k.ú. Černošice starosta 12. Z-595/2015 Zpráva kontrolního výboru Mgr. Tomáš Jandura, Zastupitelstvo města Černošice 13. Z-594/2015 Odstoupení dvou členů grantového výboru PhDr. Lenka Kalousková, PhD., radní 14. Z-592/2015 Prominutí dluhu sdružení S dětmi a pro děti Mgr. Filip Kořínek, starosta 15. Z-591/2015 Dopis na vědomí zastupitelstvu města Černošice (pozemek za Mgr. Filip Kořínek, bývalou MŠ Husova) starosta 16. Z-583/2015 Otevřený dopis zastupitelstvu "Řeka a město" (IL 05/2015) Mgr. Filip Kořínek, starosta 17. Z-582/2015 Zveřejňování zápisů z komisí a výborů na webu města Ing Jakub Špetlák, Zastupitelstvo města Černošice 18. Z-564/2015 Žádost o provedení změny Územního plánu Černošice na pozemku parc.č. 95 v k.ú. Černošice 19. Různé 20. Závěr Ing. Tomáš Hlaváček, zastupitel TED Tvorba a Evidence Dokumentů ZM PROGRAM jednání
MĚSTO ČERNOŠICE Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne: 6.5.2015 Z-586/2015 číslo schůze 5 / číslo bodu Věc: Jmenování nových členek Redakční rady Informačního listu OBSAH 1. Košilka materiálu - Zastupitelstvo 2. Návrh usnesení 3. Důvodová zpráva ANO Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem NE Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města. Zpracoval Mgr. Adéla Červenková, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Projednáno s Mgr. Slávka Kopačková, právník Předkládá Mgr. Filip Kořínek, starosta Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne 6.5.2015 Název: Jmenování nových členek Redakční rady Informačního listu Zastupitelstvo města Černošice I. schvaluje v souladu s článkem 6, odst. 3 Pravidel pro vydávání Informačního listu Města Černošice ze dne 20. 1. 2011 doplnění členů Redakční rady o dvě členky - Simonu Kysilkovou-Šnajperkovou a Evu Moniovou. Mgr. Filip Kořínek starosta Předkladatel: Tisk č. Projednáno s Mgr. Filip Kořínek, starosta Z-586/2015 Mgr. Slávka Kopačková, právník Strana 1
MĚSTO ČERNOŠICE Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne: 6.5.2015 Z-581/2015 číslo schůze 5 / číslo bodu Věc: Kronika města Černošice - aktuální stav a představení kronikářky OBSAH 1. Košilka materiálu - Zastupitelstvo 2. Návrh usnesení NE Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem NE Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města. Zpracoval Mgr. Magdalena Košťáková, asistentka vedení města Projednáno s Předkládá Mgr. Filip Kořínek, starosta Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne 6.5.2015 Název: Kronika města Černošice - aktuální stav a představení kronikářky Zastupitelstvo města Černošice I. bere na vědomí informaci o aktuálním stavu městské kroniky Mgr. Filip Kořínek starosta Předkladatel: Tisk č. Mgr. Filip Kořínek, starosta Z-581/2015 Projednáno s Strana 1
MĚSTO ČERNOŠICE Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne: 6.5.2015 Z-593/2015 číslo schůze 5 / číslo bodu Věc: Záměr ustavení Černošické společnosti letopisecké OBSAH 1. Košilka materiálu - Zastupitelstvo 2. Návrh usnesení 3. Důvodová zpráva NE Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem NE Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města. Zpracoval Projednáno s Mgr. Magdalena Košťáková, asistentka vedení města Mgr. Slávka Kopačková, právník Mgr. Filip Kořínek, starosta Předkládá Mgr. Filip Kořínek, starosta Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne 6.5.2015 Název: Záměr ustavení Černošické společnosti letopisecké Zastupitelstvo města Černošice I. souhlasí se záměrem ustavení Černošické společnosti letopisecké, jako dobrovolné a nehonorované pracovní skupiny, která se bude věnovat shromaďování a zveřejňování informací a údajů z dávné i novodobější historie Černošic s cílem podpořit tak sounáležitost obyvatel Černošic s jejich městem II. ukládá 1. Mgr. Filipu Kořínkovi, starostovi 1. předložit zastupitelstvu města návrh na ustavení Černošické společnosti letopisecké - pracovní skupiny pro shromažďování a zpracování údajů a informací o městě Černošice Termín: 17.6.2015 Mgr. Filip Kořínek starosta Předkladatel: Tisk č. Projednáno s Mgr. Filip Kořínek, starosta Z-593/2015 Mgr. Filip Kořínek, starosta Strana 1
Důvodová zpráva Zastupitelstvu města je předkládán návrh na schválení záměru ustavit Černošickou společnost letopiseckou jako nezávislou a nehonorovanou pracovní skupinu, která se bude zabývat sběrem a zveřejňováním informací o historii města Černošice. Návrh zřídit pracovní skupinu zaměřenou na sběr a zpracování informací o městě Černošice vznikl z potřeby zachovat materiály z dávné i novodobější historie Černošic pro budoucí generace a současné generaci přiblížit historii Černošic a tím posílit její sounáležitost s městem. V okolních obcích (Řevnice, Radotín) fungují letopisecké komise jako orgány rady obce již mnoho desítek let, a i naše město by si zasloužilo, aby momenty z jeho dlouhé historie zůstaly zachovány pro budoucnost. Černošická společnost letopisecká bude shromažďovat a třídit archiválie a starat se o jejich zachování v písemné, obrazové i elektronické formě, bude se snažit získané materiály zpřístupnit veřejnosti na svých webových stránkách. Bude úzce spolupracovat s novou kronikářkou města a pomáhat jí shromažďovat podklady pro zápisy do kroniky, bude připravovat příspěvky do Informačních listů, a tím se podílet na šíření zdejšího historického a kulturního povědomí. Komise bude o získaných poznatcích a zajímavostech připravovat výstavy a přednášky pro širokou veřejnost, bude spolupracovat na projektech o historii se základní školou. Jednotliví letopisci by měli být lidé rozličných zájmů i věkových kategorií, kteří mají ale společné, že jim není lhostejné místo, kde bydlí, a jeho historie, významní obyvatelé, budovy a další fenomény. Záměrem není vytvořit komisi rady, ale samostatnou pracovní skupinu, která bude pracovat zcela nezávisle na orgánech města. Členové společnosti budou pracovat dobrovolně a bez nároku na odměnu, návrh na jejich stanovení bude předložen zastupitelstvu města 17.6.2015.
MĚSTO ČERNOŠICE Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne: 6.5.2015 Z-589/2015 číslo schůze 5 / číslo bodu Věc: Projednání rekonstrukce trati v prostoru černošického nádraží OBSAH 1. Košilka materiálu - Zastupitelstvo 2. Návrh usnesení 3. Důvodová zpráva 4. Příloha k důvodové zprávě 5. Příloha k důvodové zprávě NE Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem NE Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města. Zpracoval Mgr. Magdalena Košťáková, asistentka vedení města Projednáno s Rada města Černošice Předkládá Mgr. Filip Kořínek, starosta Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne 6.5.2015 Název: Projednání rekonstrukce trati v prostoru černošického nádraží Zastupitelstvo města Černošice I. schvaluje na základě aktuálně dostupných informací v rámci další přípravy projektu optimalizace železniční trati Praha-Beroun variantu č. 18 se zúženou obslužnou komunikací dle studie Ing. arch. I. Lejčara zpracované na základě projektové dokumentace SUDOP; současně II. žádá zachování nádražního přístřešku a nádražní budovy v půdorysu původní budovy z r. 1905 (bez přístavků) Mgr. Filip Kořínek starosta Předkladatel: Tisk č. Projednáno s Mgr. Filip Kořínek, starosta Z-589/2015 Rada města Černošice Strana 1
Důvodová zpráva: Aktuálně vrcholí diskuze nad budoucím řešením v lokalitě černošického nádraží. Rada města si nechala od Ing. arch. I. Lejčara zpracovat architektonicko-urbanistickou studii původního projektu SŽDC, která posoudila různé varianty a doporučila vhodné úpravy. Varianta 18 počítá mj. s tím, že pro zachování dopravní obslužnosti lokality pod tratí i po nutném zrušení přejezdu v Kazínské ulici (dnes v rozporu s předpisy prochází skrze nástupiště) bude nově vytvořena úzká propojka mezi pražským nástupištěm a přilehlými zahradami, až k zahrádce restaurace Monopol, kde se napojí na ul. Radotínskou (kde nebude přejezd, nahradí jej podjezd až na úrovni Penny Marketu). Počítá se s tím, že by průjezd byl zúžený, se sníženou rychlostí, regulovaný formou polopěší zóny se zpomalovacím prahem či jinými opatření pro zklidnění dopravy a zamezení nežádoucímu zatížení již tak problematické ulice plné chodců a cyklistů. U této varianty bude omezený prostor pro zachování, resp. obnovu nejvýš jen části přístřešku či nádražní budovy. Varianta 16 vyšla z požadavku části veřejnosti a zastupitelů na zachování současné nádražní budovy a přístřešku v jejich stávajícím rozsahu a z nesouhlasu majitelů přilehlých zahrad s tím, aby mezi tratí a jejich zahradami ještě vedla třeba i jen úzká komunikace. Varianta navrhuje ulici Z. Lhoty nechat v budoucnosti (po zrušení přejezdu Kazínská) slepou, takže veškerá automobilová doprava z Vaší lokality by musela pro cestu do centra Černošic používat průjezd přes Mokropsy buď přes přejezd Říční, bude-li zachován, nebo přejezd (či podjezd) na Dr. Janského, popř. Kamenný most. SŽDC požádala město o jasné vyjádření k preferované variantě. Rada města doporučila na své 24. schůzi dne 27.4. variantu č. 18 ke schválení zastupitelstvu na jeho zasedání 6. května 2015, kde bude přítomen dle dohody i Ing. arch. Lejčar. Zastupitelstvo by mělo po projednání rozhodnout, zda požaduje danou variantu, a konstatovat, zda je připraveno projednat případný podíl města na finančních nákladech nad rámec obvyklého řešení. Celá studie Ing. arch. Lejčara je ke stažení v horní části stránky http://www.mestocernosice.cz/projektya-dotace/strategicke-zamery/rekonstrukce-zeleznice/. V příloze důvodové zprávy se nachází dvě nejvíce diskutované varianty.
ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA ČERNOŠICE
ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA ČERNOŠICE
MĚSTO ČERNOŠICE Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne: 6.5.2015 Z-585/2015 číslo schůze 5 / číslo bodu Věc: Závěrečný účet za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014 OBSAH 1. Košilka materiálu - Zastupitelstvo 2. Návrh usnesení 3. Příloha 4. Příloha 5. Příloha 6. Příloha 7. Příloha 8. Příloha 9. Příloha 10. Příloha 11. Příloha 12. Příloha 13. Příloha 14. Příloha 15. Příloha 16. Příloha 17. Důvodová zpráva NE Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem NE Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města. Zpracoval Projednáno s Předkládá Ing. Martina Šnoblová, Finanční odbor Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru FINANČNÍ VÝBOR Ing. Anna Hrabáková, interní auditor Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Mgr. Filip Kořínek, starosta Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne 6.5.2015 Název: Závěrečný účet za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014 Zastupitelstvo města Černošice I. souhlasí na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle ustanovení 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s celoročním hospodařením města Černošice za rok 2014, a to bez výhrad. II. schvaluje 1. podle 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, závěrečný účet města Černošice za rok 2014 bez výhrad. 2. podle 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku města Černošice za účetní období roku 2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014 Mgr. Filip Kořínek starosta Předkladatel: Tisk č. Projednáno s Mgr. Filip Kořínek, starosta Z-585/2015 FINANČNÍ VÝBOR Ing. Anna Hrabáková, interní auditor Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Strana 1
Město Černošice NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00241121 název Město Černošice ulice, č.p. Riegrova 1209 obec Černošice PSČ, pošta 25228 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, Národnímu fondu, krajům, obcím a dobrovolným svazkům obcí VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření IX. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem X. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 99 853 000,00 110 842 690,00 131 441 471,79 Nedaňové příjmy 34 846 181,00 37 467 585,00 41 474 941,46 Kapitálové příjmy 3 529 000,00 3 574 000,00 4 684 703,00 Přijaté transfery 57 507 000,00 93 014 096,48 92 174 103,60 Příjmy celkem 195 735 181,00 244 898 371,48 269 775 219,85 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 11 700 000,00 12 400 000,00 14 444 945,26 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 5 800 000,00 5 800 000,00 7 378 810,69 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 900 000,00 900 000,00 1 633 686,40 111 Daně z příjmů fyzických osob 18 400 000,00 19 100 000,00 23 457 442,35 1121 Daň z příjmů právnických osob 12 000 000,00 12 300 000,00 15 625 877,02 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 0,00 7 989 690,00 7 989 690,00 112 Daně z příjmů právnických osob 12 000 000,00 20 289 690,00 23 615 567,02 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 30 400 000,00 39 389 690,00 47 073 009,37 1211 Daň z přidané hodnoty 26 000 000,00 28 000 000,00 31 688 835,92 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 26 000 000,00 28 000 000,00 31 688 835,92 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 26 000 000,00 28 000 000,00 31 688 835,92 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 0,00 1 684,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa 0,00 0,00 33 877,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 0,00 35 561,00 1340 Poplatek za provoz, shrom., a odstr. kom. odpadu 3 560 000,00 3 560 000,00 3 903 697,00 1341 Poplatek ze psů 470 000,00 470 000,00 428 952,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 0,00 0,00 2 055,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 220 000,00 220 000,00 159 224,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 25 000,00 25 000,00 41 640,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 40 000,00 0,00 0,00 1349 Zrušené místní poplatky - poplatek za VHP 0,00 40 000,00 40 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 315 000,00 4 315 000,00 4 575 568,00 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výher. hrac. přístrojů 300 000,00 300 000,00 241 981,11 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 600 000,00 600 000,00 951 513,36 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. 0,00 0,00 168 000,00 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 900 000,00 900 000,00 1 361 494,47 1361 Správní poplatky 27 150 000,00 27 150 000,00 34 699 794,00 136 Správní poplatky 27 150 000,00 27 150 000,00 34 699 794,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 32 365 000,00 32 365 000,00 40 672 417,47 1511 Daň z nemovitostí 11 088 000,00 11 088 000,00 12 007 209,03 151 Daně z majetku 11 088 000,00 11 088 000,00 12 007 209,03 15 Majetkové daně 11 088 000,00 11 088 000,00 12 007 209,03 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 99 853 000,00 110 842 690,00 131 441 471,79 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 24 782 000,00 25 427 000,00 27 749 838,67 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 490 000,00 490 000,00 456 121,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 300 000,00 577 695,00 1 057 709,40 211 Příjmy z vlastní činnosti 25 572 000,00 26 494 695,00 29 263 669,07 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 299 181,00 299 181,00 236 970,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 1 900 000,00 1 998 000,00 2 178 248,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 5 899,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 2 199 181,00 2 297 181,00 2 421 117,00 2141 Příjmy z úroků (část) 70 000,00 70 000,00 151 480,21 214 Výnosy z finančního majetku 70 000,00 70 000,00 151 480,21 21 Příjmy z vl.činnosti a odvody přeb.org.s přímým vztah. 27 841 181,00 28 861 876,00 31 836 266,28 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 450 000,00 5 450 000,00 5 106 510,24 221 Přijaté sankční platby 5 450 000,00 5 450 000,00 5 106 510,24 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 5 450 000,00 5 450 000,00 5 106 510,24 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 0,00 0,00 1 050,00 231 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 0,00 0,00 1 050,00 Závěrečný účet 2014 Stránka 2
2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 110 374,00 110 374,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 621 731,00 594 615,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 1 550 000,00 1 845 286,00 3 229 215,30 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 21 827,64 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 578 318,00 575 083,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 555 000,00 3 155 709,00 4 531 114,94 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 1 555 000,00 3 155 709,00 4 532 164,94 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 34 846 181,00 37 467 585,00 41 474 941,46 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 029 000,00 3 029 000,00 963 000,00 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 0,00 45 000,00 99 359,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 3 029 000,00 3 074 000,00 1 062 359,00 3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku 0,00 0,00 2 979 800,00 3122 Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 500 000,00 500 000,00 642 544,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 500 000,00 500 000,00 3 622 344,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 3 529 000,00 3 574 000,00 4 684 703,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 3 529 000,00 3 574 000,00 4 684 703,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 138 228 181,00 151 884 275,00 177 601 116,25 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 0,00 220 210,39 220 210,39 4112 Neinv.přij.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 48 706 000,00 49 451 700,00 49 451 700,00 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 259 919,68 259 919,68 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 8 801 000,00 15 679 660,30 15 663 660,30 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 57 507 000,00 65 611 490,37 65 595 490,37 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 71 806,00 71 806,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 0,00 71 806,00 71 806,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 57 507 000,00 65 683 296,37 65 667 296,37 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 0,00 1 038 827,37 1 038 827,37 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 0,00 16 036 107,97 16 036 107,96 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 0,00 17 074 935,34 17 074 935,33 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 86 830,00 0,00 4223 Investiční přijaté transfery od regionál.rad 0,00 10 169 034,77 9 431 871,90 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 0,00 10 255 864,77 9 431 871,90 42 Investiční přijaté transfery 0,00 27 330 800,11 26 506 807,23 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 57 507 000,00 93 014 096,48 92 174 103,60 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 195 735 181,00 244 898 371,48 269 775 219,85 Závěrečný účet 2014 Stránka 3
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 172 510 913,00 193 706 109,72 176 792 254,73 Kapitálové výdaje 17 245 760,00 62 826 655,60 54 422 094,88 Výdaje celkem 189 756 673,00 256 532 765,32 231 214 349,61 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 69 308 000,00 71 635 853,29 70 416 438,00 501 Platy 69 308 000,00 71 635 853,29 70 416 438,00 5021 Ostatní osobní výdaje 1 096 000,00 1 556 587,00 1 300 712,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 124 000,00 1 124 000,00 1 122 312,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 2 220 000,00 2 680 587,00 2 423 024,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 17 569 300,00 18 488 693,70 17 896 988,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 392 900,00 6 703 259,77 6 530 263,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 310 000,00 310 000,00 294 091,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 24 272 200,00 25 501 953,47 24 721 342,00 5041 Odměny za užií duševního vlastnictví 0,00 746 188,00 660 368,27 504 Odměny za užií duševního vlastnictví 0,00 746 188,00 660 368,27 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 95 800 200,00 100 564 581,76 98 221 172,27 5131 Potraviny 6 000,00 10 500,00 4 481,00 5132 Ochranné pomůcky 132 400,00 105 642,00 65 934,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 221 000,00 391 900,00 388 415,61 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 185 000,00 220 625,00 190 461,10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 414 210,00 3 613 468,23 3 197 018,63 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 475 000,00 475 000,00 400 440,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 070 500,00 4 632 711,48 3 953 973,61 513 Nákup materiálu 6 504 110,00 9 449 846,71 8 200 723,95 5141 Úroky vlastní 1 000 000,00 1 125 584,00 1 064 310,11 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 1 000 000,00 1 125 584,00 1 064 310,11 5151 Studená voda 2 322 000,00 2 851 419,00 2 733 498,03 5152 Teplo 0,00 69 500,00 31 600,00 5153 Plyn 1 355 000,00 1 320 400,00 973 526,09 5154 Elektrická energie 3 583 000,00 3 823 623,00 2 933 109,71 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 620 000,00 1 692 218,78 1 436 545,62 515 Nákup vody, paliv a energie 8 880 000,00 9 757 160,78 8 108 279,45 5161 Služby pošt 1 319 000,00 1 340 599,50 1 263 750,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 566 000,00 1 664 970,33 1 348 009,20 5163 Služby peněžních ústavů 868 000,00 906 377,00 826 237,12 5164 Nájemné 305 100,00 221 094,00 125 912,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 589 000,00 1 280 088,00 661 247,55 5167 Služby školení a vzdělávání 2 055 600,00 2 343 897,80 1 909 418,23 5168 Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi 0,00 3 140 602,00 2 926 971,71 5169 Nákup ostatních služeb 22 605 700,00 19 265 912,50 17 244 811,38 516 Nákup služeb 29 308 400,00 30 163 541,13 26 306 357,19 5171 Opravy a udržování 3 804 000,00 6 155 693,00 4 740 560,41 5172 Programové vybavení 350 000,00 379 403,00 289 803,53 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 612 000,00 656 792,70 545 726,00 5175 Pohoštění 143 000,00 294 587,00 259 001,00 5176 Účastnické poplatky na konference 31 000,00 22 645,00 13 606,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 237 602,00 383 004,70 382 990,32 517 Ostatní nákupy 5 177 602,00 7 892 125,40 6 231 687,26 5191 Zaplacené sankce 0,00 100,00 100,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 10 000,00 394 663,00 240 093,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 700 000,00 700 000,00 610 250,00 5194 Věcné dary 70 000,00 100 431,00 50 041,00 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměstnávat zdrav. postižené 39 000,00 89 871,00 89 871,00 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0,00 12 708,00 11 649,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 819 000,00 1 297 773,00 1 002 004,00 51 5212 Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 51 689 112,00 0,00 59 686 031,02 999 683,00 50 913 361,96 999 683,00 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 0,00 260 534,00 260 534,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 0,00 1 260 217,00 1 260 217,00 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 0,00 23 400,00 23 400,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 1 115 000,00 994 400,00 960 000,00 5223 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 5 000,00 18 000,00 18 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 25 500,00 29 764,00 29 764,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 1 145 500,00 1 065 564,00 1 031 164,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 1 145 500,00 2 325 781,00 2 291 381,00 Závěrečný účet 2014 Stránka 4
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 145 000,00 145 000,00 144 518,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 145 000,00 145 000,00 144 518,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 11 141 101,00 12 125 391,00 12 090 281,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 11 141 101,00 12 125 391,00 12 090 281,00 5343 Převody jiným vl. fondům a účtům nemaj. char. veř. rozpočtů 0,00 0,00 20 800,00 534 Převody vlastním fondům 0,00 0,00 20 800,00 5361 Nákup kolků 38 000,00 35 970,00 22 970,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 527 000,00 10 828 408,00 10 740 135,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 14 150,00 14 150,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím, a st. fondům 0,00 12 000,00 12 000,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 0,00 83 558,00 83 558,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 2 565 000,00 10 974 086,00 10 872 813,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 13 851 101,00 23 244 477,00 23 128 412,00 5492 Dary obyvatelstvu 190 000,00 113 850,00 59 127,00 5494 Neinv. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru 3 000,00 21 000,00 15 000,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 3 694 000,00 5 690 081,00 1 866 853,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 887 000,00 5 824 931,00 1 940 980,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 887 000,00 5 824 931,00 1 940 980,00 5901 Nespecifikované rezervy 5 010 000,00 1 609 390,94 0,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 128 000,00 450 917,00 296 947,50 590 Ostatní neinvestiční výdaje 6 138 000,00 2 060 307,94 296 947,50 59 Ostatní neinvestiční výdaje 6 138 000,00 2 060 307,94 296 947,50 5 Běžné výdaje (třída 5) 172 510 913,00 193 706 109,72 176 792 254,73 6111 Programové vybavení 250 000,00 108 176,00 0,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 210 000,00 299 750,00 216 444,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 460 000,00 407 926,00 216 444,00 6121 Budovy, haly a stavby 5 660 760,00 42 868 434,49 38 016 630,41 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 355 000,00 5 440 945,31 5 228 855,87 6123 Dopravní prostředky 0,00 11 524 318,50 9 942 223,30 6125 Výpočetní technika 200 000,00 282 171,00 191 433,00 6129 Nákup dlouhodob. hmotného majetku jinde nzařazeného 0,00 114 417,60 114 417,60 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 7 215 760,00 60 230 286,90 53 493 560,18 6130 Pozemky 200 000,00 470 732,00 434 800,00 613 Pozemky 200 000,00 470 732,00 434 800,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 7 875 760,00 61 108 944,90 54 144 804,18 6351 Inv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 277 290,70 277 290,70 631 Investiční transf.podnikatelským subjektům 0,00 277 290,70 277 290,70 63 Investiční transfery 0,00 277 290,70 277 290,70 6901 Rezervy kapitálových výdajů 9 370 000,00 1 440 420,00 0,00 690 Ostatní kapitálové výdaje 9 370 000,00 1 440 420,00 0,00 69 Ostatní kapitálové výdaje 9 370 000,00 1 440 420,00 0,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 17 245 760,00 62 826 655,60 54 422 094,88 Výdaje celkem (třída 5+6) 189 756 673,00 256 532 765,32 231 214 349,61 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 5 978 508,00-11 634 393,84 38 560 870,24 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska - zapojení vlastních úspor Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 9 975 492,00 17 008 592,51-33 186 685,57 Dlouhodobé financování z tuzemska - zapojení úvěrů a jejich splátky Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 10 862 301,33 10 862 301,33 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) -15 954 000,00-16 236 500,00-16 236 486,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) -5 978 508,00 11 634 393,84-38 560 870,24 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 52 648 328,77 32 605 893,57 85 254 222,34-32 605 893,57 Běžné účty peněžních fondů 836 340,00 580 792,00 1 417 132,00-580 792,00 Běžné účty celkem 53 484 668,77 33 186 685,57 86 671 354,34-33 186 685,57 Závěrečný účet 2014 Stránka 5
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 836 340,00 Příjmy celkem 1 867 251,00 Výdaje celkem 1 286 459,00 Obrat 580 792,00 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 1 417 132,00 Změna stavu -580 792,00 Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav k 31.12. Dlouhodobý nehmotný majetek (hodnoty brutto) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 Software 7 831 975,69 0,00 7 831 975,69 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 242 543,30-43 534,30 2 199 009,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 3 326 791,00 414 994,00 3 741 785,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (hodnoty brutto) Stavby 581 363 439,43 10 675 218,73 592 038 658,16 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 29 728 296,19 9 004 963,03 38 733 259,22 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 26 320 779,60 1 943 829,93 28 264 609,53 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 191 472,00 94 602,00 1 286 074,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný (hodnoty brutto) Pozemky 78 693 423,07 403 938,40 79 097 361,47 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 Oprávky k softwaru -3 804 781,67-1 065 623,00-4 870 404,67 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -2 242 543,30 43 534,30-2 199 009,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -905 491,00-319 300,00-1 224 791,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -85 830 207,00-10 591 255,00-96 421 462,00 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -16 475 451,79-723 825,79-17 199 277,58 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -26 320 779,60-1 943 829,93-28 264 609,53 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku -90 558,00-23 290,00-113 848,00 Dlouhodobý nehmotný majetek (hodnoty netto) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 Software 4 027 194,02-1 065 623,00 2 961 571,02 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2 421 300,00 95 694,00 2 516 994,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (hodnoty netto) Stavby 495 533 232,43 83 963,73 495 617 196,16 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13 252 844,40 8 281 137,24 21 533 981,64 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 100 914,00 71 312,00 1 172 226,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 78 693 423,07 403 938,40 79 097 361,47 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 293 894,00-293 894,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 181 759,59 33 831 459,09 38 013 218,68 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům -246 661,33-29 415,87-276 077,20 Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti (pokuty) -7 936 738,23-1 904 894,89-9 841 633,12 Účetní závěrka města viz. příloha č. 1 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM, NÁRODNÍMU FONDU, KRAJŮM, OBCÍM A DSO UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 100 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 58 900,00 x 58 900,00 x 100 5169 Nákup ostatních služeb x 58 900,00 x 58 900,00 DPS - program pro seniory (z KÚSK) 58 900,00 58 900,00 58 900,00 58 900,00 804 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 86 830,00 x 0,00 x 804 6121 Budovy, haly, stavby x 86 830,00 x 86 830,00 Hrací prvky k cyklostezce (z KÚSK) 86 830,00 86 830,00 0,00 86 830,00 13010 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 096 000,00 x 3 080 000,00 x 13010 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 662 000,00 x 634 600,00 Závěrečný účet 2014 Stránka 6
13010 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 165 000,00 x 156 778,00 13010 5032 Povinné poji.na veřejné zdravotní pojištění x 59 400,00 x 13010 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 104 684,00 x 13010 5156 Pohonné hmoty a maziva x 17 928,00 x 13010 5161 Služby pošt x 13 000,00 x 13010 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 27 000,00 x 13010 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 10 000,00 13010 13011 13011 5162 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13011 5161 Služby pošt 13011 5167 Služby školení a vzdělávání x 13011 5171 Opravy a udržování x 13011 5362 Pěstounská péče 3 096 000,00 4116 Ostatní osobní výdaje 13011 5156 Pohonné hmoty a maziva x 55 814,78 x 55 814,78 Programové vybavení 2 000,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu x 1 940,00 88 886,50 64 779,43 x 64 779,43 234 503,50 102 376,00 x 25 520,00 x 102 376,00 25 520,00 1 940,00 6 865 822,42 7 702 212,86 6 865 822,42 7 702 212,86 x x x x 56 344,00 13010 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk x 3 000,00 x 1 167,00 85 013,00 13010 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 000,00 x 936,00 17 928,00 12 444,00 16 752,00 13010 5167 Služby školení a vzdělávání x 34 700,00 x 30 793,00 13010 13011 13011 5021 13305 5011 29008 5212 5175 Pohoštění x 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (příspěvky pěstounům) Služby telekomunikací a radiokomunikací Sociálně-právní ochrana dětí Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 449 000,00 x DPS - pečovatelská služba 449 000,00 449 000,00 449 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 4 643 870,00 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu 6 865 822,42 x 6 865 822,42 13011 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 4 367 058,17 x 4 367 058,17 13011 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 377 871,77 x 377 871,77 13011 5139 Nákup materiálu j.n. x 38 987,91 x x 18 150,00 x 449 000,00 1 945,00 x 6 483,00 x 78 150,00 x x 7 626,00 x 669 811,00 1 690 390,00 15 750,00 13011 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 1 113 463,70 x 1 113 463,70 13011 5132 13305 4116 Ochranné pomůcky x x 15 750,00 13011 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk x 21 805,00 13011 5163 Služby peněžních ústavů x 13011 5169 Nákup ostatních služeb x 13011 5172 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu x 449 000,00 3 543 158,00 4 002,00 x 88 886,50 3 080 000,00 x 909 689,40 x x x x x 198,00 4 002,00 21 805,00 909 689,40 38 987,91 234 503,50 449 000,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 12 906,00 x 12 906,00 x 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 12 330,00 x 12 330,00 14004 5156 Pohonné hmoty a maziva x 576,00 x 576,00 22005 5136 Dotace JSDH na provoz - kraj (HZS) 12 906,00 12 906,00 12 906,00 17046 5366 Výdaje fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 22005 4116 22005 5153 Plyn 22005 5154 Elektrická energie x 3 985,00 x x x 12 906,00 x 75 351,00 x 75 351,00 Povodně 6/2013 - podpora bydlení (náhrady občanům) 0,00 75 351,00 0,00 75 351,00 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 300 000,00 x 300 000,00 22005 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 195 391,00 x Knihy, učební pomůcky a tisk 22005 5139 Nákup materiálu j.n. x 4 965,00 22005 22005 22005 1 945,00 5151 Studená voda x 987,00 x 987,00 5162 x 3 065,00 x 5167 Služby školení a vzdělávání x 19 999,00 x 29004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 78 150,00 x 4 964,52 3 065,00 3 985,00 6 483,00 19 999,00 22005 5169 Nákup ostatních služeb x 63 180,00 x 63 180,48 29004 29008 4116 Dotace na JKM (Jednotné kontaktní místo) 300 000,00 300 000,00 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám x 78 150,00 Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 les. zákona - meliorační a zpevňující dřeviny 78 150,00 78 150,00 300 000,00 78 150,00 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 067 467,00 x 1 067 467,00 x x 300 000,00 78 150,00 78 150,00 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám x 895 083,00 x 895 083,00 29008 5366 Výdaje fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi x 737,00 98008 98008 449 000,00 195 391,00 172 384,00 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 1 067 467,00 1 068 204,00 1 067 467,00 1 068 204,00 5366 Výdaje fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi x 7 470,00 Volby prezidenta ČR 0,00 7 470,00 0,00 7 470,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 121 148,32 x 121 148,32 98187 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 19 072,00 2 652,00 x 13011 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 113 659,00 x 113 659,00 13011 5178 Nájemné za nájem s právem koupě x 145 202,70 13011 5194 Věcné dary x 31,00 x x 2 652,00 18 150,00 x 145 202,70 13011 5361 Nákup kolků x 70,00 x 70,00 29008 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám x 172 384,00 x 31,00 737,00 7 470,00 x 19 072,00 x x x x x x Závěrečný účet 2014 Stránka 7
98187 98187 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 4 768,00 98187 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 716,00 x 98187 5139 Nákup materiálu j.n. 98187 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 98348 5139 Nákup materiálu j.n. 98348 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 1 203,95 27189017 4113 Neinvestiční přijaté transfery od stát. fondů - stát 51 984,17 x 51 984,17 27189517 4213 Investiční přijaté transfery od státních fondů - stát 37 262,83 x 37 262,83 x 27589018 4113 Neinvestiční přijaté transfery od státních fondů - EU 207 935,51 54515825 5021 Ostatní osobní výdaje x 98348 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 4 366,00 x 4 366,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 572,00 x 1 572,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti - EU 6122 Stroje, přístroje a zařízení - EU x 1 203,95 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 23 492,20 x 11 346,17 x 11 346,17 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 99 062,07 x 99 062,07 98348 5011 98348 98348 5032 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 17 464,00 x 98348 5169 Nákup ostatních služeb x 24 912,20 33113233 54515825 4216 5021 Ostatní osobní výdaje Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev 121 148,32 121 148,32 40 038,00 Volby do Evropského parlamentu 99 062,07 99 062,07 27589518 4213 Investiční přijaté transfery od státních fondů - EU 5021 Ostatní osobní výdaje - stát x Platy zaměstnanců v pracovním poměru - EU Ostatní invest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - EU x 59 550,00 x x 9 505,92 x 25 411,80 x x 609 566,45 x 54190877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SFŽP 661 777,05 x 11 250 209,97 x 99 062,07 54190877 6121 Budovy, haly, stavby - SFŽP x 463 818,54 x 54190877 6122 Stroje, přístroje a zařízení - SFŽP x 187 555,92 x 54515825 6121 Budovy, haly, stavby - EU x 7 884 915,75 x x x 9 505,92 1 203,95 207 935,51 x 1 260 464,18 x 3 188 450,69 x 3 167 726,85 Intenzifikace ČOV 11 911 987,02 11 724 740,90 11 911 987,02 11 680 855,10 54515833 4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - EU 1 612 688,00 x 1 612 688,00 11 250 209,97 x 462 599,50 186 336,83 7 864 191,92 54190877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SFŽP 94 864,00 x 94 864,00 x x x x 4 768,00 1 716,00 1 203,95 23 492,20 17 464,00 40 038,00 99 062,07 149 050,49 x 149 050,49 x 446 233,00 0,00 33514013 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu 106 509,76 x 33513233 5031 33513233 5139 Vybavení sálu Vráž 33513233 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací - EU x 40 800,00 x 661 777,05 59 550,00 x 24 912,20 12 239,85 33513233 5167 Služby školení a vzdělávání - EU x 41 225,00 x 38 250,00 38582505 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 8 619 589,90 x 8 619 589,90 x 38582505 6121 Budovy, haly a stavby x 9 756 392,41 446 233,00 106 509,76 Projekt 53 - zlepšení strategickégo řízení města 106 509,76 0,00 106 509,76 33113233 4113 Neinvestiční přijaté transfery od státních fondů - stát 557 506,67 x 33513233 33113233 5011 33113233 121 148,32 121 148,32 4113 Neinvestiční přijaté transfery od státních fondů - EU 3 159 204,45 x 3 159 204,45 x 5175 Pohoštění - stát x 1 050,00 x x 1 509 629,85 33513233 5161 Poštovní služby - EU x 28 050,00 8 513,51 9 756 392,41 Rekonstrukce ulice dr. Janského 8 619 589,90 9 756 392,41 8 619 589,90 9 756 392,41 x 557 506,67 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - stát x 266 405,27 x 33113233 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti - stát x 20 400,00 x x x 0,00 0,00 7 275,00 x 6 750,00 5169 Nákup ostatních služeb - stát x 34 200,00 x 222 434,83 x 107 570,55 x 58 385,51 33113233 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - stát x 38 725,35 x 21 018,71 33113233 5136 33113233 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - stát x 46 718,70 33113233 5139 Nákup materiálu j.n. - stát x 3 600,00 33113233 5156 33113233 5161 33113233 5162 33113233 33113233 33113233 33513233 5011 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - stát x 8 100,00 x 4 011,60 33513233 5021 Ostatní osobní výdaje - EU x 144 000,20 x 33513233 33513233 Knihy, učební pomůcky a tisk - stát Pohonné hmoty a maziva - stát x 4 650,00 x Poštovní služby - stát x 4 950,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací - stát x 7 200,00 5167 Služby školení a vzdělávání - stát x 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - EU x 219 443,65 5136 33513233 5137 Knihy, učební pomůcky a tisk - EU x 9 350,00 69 359,15 11 368,56 33513233 5156 Pohonné hmoty a maziva - EU x 26 350,00 x 0,00 33513233 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - EU x 45 900,00 x 22 732,40 33513233 5175 Pohoštění - EU x 5 950,00 x Projekt "posílení SPOD na ORP Černošice" 3 716 711,12 3 716 711,12 3 716 711,12 299,00 55,50 0,00 314,50 2 431 959,90 38582505 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 1 549 444,87 x 812 282,00 x 38582505 6121 Budovy, haly a stavby x 1 579 678,86 x Park and Ride, přednádražní prostor Mokropsy x 1 650,00 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek - EU x 264 739,30 x Nákup materiálu j.n. - EU 33513233 5169 Nákup ostatních služeb - EU x 193 800,00 x 1 579 678,86 1 549 444,87 1 579 678,86 812 282,00 1 579 678,86 x x x x x x 602,55 35 488,35 2 006,21 0,00 0,00 1 502,24 330 851,26 119 105,89 x 3 414,45 201 100,65 1 691,00 x x x x x x Závěrečný účet 2014 Stránka 8
54190877 6123 Dopravní prostředky - SFŽP x 94 864,00 x 94 864,00 54515833 6123 Dopravní prostředky - EU x 1 612 688,00 x 1 612 688,00 Čisticí samosběrný stroj 1 707 552,00 1 707 552,00 1 707 552,00 1 707 552,00 54515839 4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - EU 1 543 369,00 x 1 543 368,99 x 54515839 6123 Dopravní prostředky - EU x 1 543 369,00 x 1 543 369,00 Automobil FUMO vč. příslušenství 1 543 369,00 1 543 369,00 1 543 368,99 1 543 369,00 54190877 4213 Investiční přijaté transfery od státních fondů - SFŽP 95 873,00 x 95 873,00 x 54515839 4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - EU 1 629 841,00 x 1 629 841,00 x 54190877 6122 Stroje, přístroje a zařízení - SFŽP x 10 178,50 x 10 178,50 54190877 6123 Dopravní prostředky - SFŽP x 85 694,50 x 85 694,50 54515839 6122 Stroje, přístroje a zařízení - EU x 173 034,50 x 173 034,50 54515839 6123 Dopravní prostředky - EU x 1 456 806,50 x 1 456 806,50 Vůz na svoz bioodpadu vč. příslušenství 1 725 714,00 1 725 714,00 1 725 714,00 1 725 714,00 VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 2 IX. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 3 X. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE viz. příloha č. 4 Úplná podoba závěrečného účetu včetně včech příloh v plném znění jsou zveřejněny na www.mestocernosice.cz v odkazu Rozpočet a dále jsou v listinné podobě k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Milena Franková Ing. Martina Šnoblová Mgr. Filip Kořínek Závěrečný účet 2014 Stránka 9
Přehled hospodaření a fondů příspěvkových organizací 2014 Popis Účet MŠ Karlická MŠ Topolská MŠ Vápenice ZŠ ZUŠ materiál 501 989 849,08 585 759,60 884 289,32 5 241 392,36 177 898,90 energie 502 531 621,00 109 766,69 290 316,30 2 622 912,52 103 884,00 opravy a udržování 511 306 550,98 12 145,00 193 320,00 1 032 059,25 113 649,00 cestovné 512 147,00 7 194,00 2 251,00 21 389,00 309,00 náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 104,00 0,00 160,00 ostatní služby 518 326 377,15 176 054,78 353 280,31 2 183 471,34 435 247,06 mzdové a sociální náklady 52x 4 101 957,51 2 036 512,24 3 310 059,25 27 940 635,90 6 443 246,69 daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 5 400,00 0,00 ostatní náklady 54x 24 378,00 19 441,78 21 023,66 0,00 13 098,00 odpisy 551 545 398,00 67 118,00 629 666,00 1 788 065,00 203 887,00 Drobný majetek 558 60 680,00 0,00 34 800,00 1 040 792,52 94 296,60 ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 daň z příjmů 591 0,00 0,00 220,48 1 186,50 155,13 Náklady celkem 6 886 958,72 3 013 992,09 5 719 330,32 41 877 304,39 7 585 831,38 provozní dotace 67x 5 538 015,00 2 616 836,00 4 632 504,00 36 289 974,00 6 258 576,00 z toho: od zřizovatele 970 000,00 912 000,00 817 670,00 6 180 000,00 30 000,00 příspěvek na odpisy 545 298,00 67 088,00 629 666,00 1 704 672,00 203 887,00 ostatní účel. dotace 4 022 717,00 1 637 748,00 3 185 168,00 28 405 302,00 6 024 689,00 tržby z prodeje služeb 602 1 133 818,00 527 862,00 849 241,00 3 878 064,00 1 254 060,00 tržby z pronájmu 603 0,00 0,00 12 700,00 0,00 0,00 čerpání fondů 648 189 407,00 67 119,00 34 507,00 0,00 158 469,00 ostatní výnosy 649 202 565,13 0,00 205 249,00 2 190 829,00 13 500,00 úroky 662 11 213,50 5 246,78 1 160,16 6 244,46 816,44 Výnosy celkem 7 075 018,63 3 217 063,78 5 735 361,16 42 365 111,46 7 685 421,44 zisk (+), ztráta (-) 188 059,91 203 071,69 16 030,84 487 807,07 99 590,06 Stavy fondů rezervní fond 370 162,48 90 325,81 120 053,40 218 934,73 149 096,13 investiční fond 952 583,83 83 071,60 1 178 155,00 199 710,90 655 526,00 fond odměn 332 248,00 345 257,00 17 651,00 138 755,00 0,00 FKSP 20 871,85 71 487,56 52 385,01 145 369,37 37 195,89
Návrh závěrečného účtu 2014 textová část Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven jako schodkový s příjmy ve výši zhruba 195,7 mil. Kč, výdaji ve výši 189,8 mil. Kč a splátkami úvěrů ve výši 16,0 mil. Kč. Zdrojem pro financování schodku bylo zapojení zůstatku účtu (10,0 mil. Kč), tj. úspor minulých let. Rozpočet byl následně v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními v souladu s platným zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a rovněž v souladu se Zastupitelstvem města schválenými Pravidly pro rozpočtová opatření. Celkem bylo schváleno a provedeno 475 změn rozpočtu (celkem 179 rozpočtových opatření). Zatímco rozpočtová opatření schválená Radou města reagovala na běžné potřeby změn uvnitř rozpočtu, rozpočtová opatření, která schválilo Zastupitelstvo města, měnila závazné ukazatele rozpočtu. Převážně šlo o změnu celkové výše příjmů a zároveň výdajů v souvislosti s investiční aktivitou města, s navýšením přijatých dotací a se zapojením úvěrů. V upraveném rozpočtu po provedení již zmíněných rozpočtových opatření, činily rozpočtové příjmy cca 244,9 mil. Kč a výdaje cca 256,5 mil. Kč. Ke změně salda rozpočtu (tedy rozdílu příjmů a výdajů) došlo zejména dočerpáním úvěru na rekonstrukci místních komunikací (Velký třesk II) a úvěru na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Mokropsích, čím se saldo rozpočtu zvýšilo o 10,9 mil. Kč. Skutečné příjmy za rok 2014 činily cca 269,8 mil. Kč a skutečné výdaje za totéž období činily cca 231,2 mil. Kč. Hospodaření města tak v r. 2014 skončilo přebytkem ve výši 38,6 mil. Kč. Tento výsledek hospodaření je způsoben zejména nevyčerpáním všech uvažovaných výdajů souvisejících s investičními akcemi, jejichž zahájení bylo z různých důvodů posunuto nebo jsou plánovány na více let, a proto je obtížné odhadnout rozvržení financování, a na straně druhé příznivým vývojem příjmů. Výsledky v podrobnějším členění: PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Jak již bylo výše řečeno, rok 2014 byl opět příznivý zpohledu daňových příjmů, kdy se opakuje příznivý vývoj zaznamenaný v minulých letech. V roce 2014 žádná z daní nezaznamenala pokles proti rozpočtovaným hodnotám, a to ani proti upravenému rozpočtu. Ačkoli byly v květnu 2014 v rozpočtu navyšovány tak, aby lépe odpovídaly aktuálnímu vývoji, tak skutečnost překonala i tyto nové odhady. Daň za obec ve výši 7,0 mil Kč je tzv. průběžnou položkou, která se ve stejné výši objevuje i na výdajové straně, takže bilance v rozpočtu je vyrovnaná. Stránka 1 z 4
Správní poplatky jsou další položkou, která zaznamenala příznivý vývoj. V roce 2014 bylo vybráno o 3,7 mil Kč více proti upravenému rozpočtu. Důvodem je jak nárůst objemu činností, tak i zvyšování poplatků za dané úkony. Na výši správních poplatků nemá město vliv, jejich výše je dána příslušnými zákony. Naopak místní poplatky jsou tou částí rozpočtových příjmů, které dlouhodobě vykazují spíše negativní vývoj. Vzhledem k objemu těchto poplatků v rozpočtu se však nejedná o významné částky. Jedinou výjimkou je poplatek za komunální odpad, jehož skutečný výběr byl o 343 tis. Kč vyšší, než bylo očekáváno. 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Nedaňové příjmy (vlastní příjmy města) byly naplněny, upravený rozpočet převýšily o 4 mil. Kč. Zejména se jedná o zvýšení příjmů z vodného a stočného o 2,3 mil. Kč, a dále o čerpání bankovní záruky na záruční vady budovy MŠ Barevný ostrov a doplatek z minulých let za žáky z Vonoklas navštěvujících naší základní školu. 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy byly na první pohled překročeny o 1 mil. Kč. Po očištění o dary na výstavbu sportovní haly u ZŠ Mokropsy (3 mil. Kč) jsou kapitálové nenaplněny, protože nedošlo k uvažovaným prodejům pozemků. 4. DOTAČNÍ PŘÍJMY Objem dotací byl o 20 mil. vyšší proti roku 2013. Dotace na výkon státní správy nebyla valorizována a byla zvýšena pouze nepatrně o 745 tis. Kč proti roku 2013, a to zejména vlivem růstu počtu obyvatel správního obvodu. K výraznějšímu navýšení (o 800 tis. na celkových 6,9 mil. Kč) došlo u dotace na sociálněprávní ochranu dětí. Výdaje realizované nad částku dotace jsou každoročně žádány jako doplatek v roce následujícím. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí obdrželo také dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tato dotace má přesah i do roku 2015 (celková výše dotace na oba roky je 6,7 mil. Kč, v roce 2014 bylo vyčerpáno 2,4 mil. Kč). V roce 2014 byly přijaty také významné investiční dotace týkající se infrastruktury města a komunální techniky. Dotace na rekonstrukci ulice Dr. Janského (v roce 2014 obdrženo 9,8 mil. Kč) a na intenzifikaci ČOV (v roce 2014 obdrženo 11,7 mil. Kč) mají přesah i do roku 2015. Dotace na nákup komunální techniky byly obdrženy v plné výši 5,0 mil. Kč. Město v roce 2014 vyčerpalo v plné výši dotaci na Park and Ride, přednádraží Mokropsy, ale k proplacení těchto výdajů v plné výši do konce roku vzhledem k postupům poskytovatele (Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Čechy) nedošlo a je očekáváno v roce 2015 (737 tis. Kč). Totéž se týká dotace od Středočeského kraje na hrací prvky u cyklostezky ve výši 59 tis. Kč. V roce 2014 došlo také k doplatku dotace na vybavení sálu na Vráži z roku 2013 ve výši 446 tis. Kč. Stránka 2 z 4
VÝDAJE Celkové rozpočtované výdaje činily po rozpočtových úpravách cca 256,5 mil. Kč. Skutečné výdaje činily 231,2 mil. Kč včetně výdajů financovaných z úvěrů. Skutečné běžné výdaje činily 176,8 mil. Kč, tedy o 16,9 mil. Kč méně než předpokládal rozpočet. Skutečné investiční výdaje činily 54,4 mil. Kč, tedy o 8,4 mil. Kč méně než rozpočtované. Podíl skutečných investičních výdajů na celkových výdajích činil zhruba 23,5 %, tedy téměř stejně jako v roce 2013. Z celkových investičních výdajů patří největší podíl následujícím akcím (investice nad 1 mil Kč): intenzifikace ČOV 16,4 mil. Kč rekonstrukce ulice Dr. Janského 12,3 mil. Kč Park and Ride, přednádraží Mokropsy 5,7 mil. Kč automobil FUMO vč. příslušenství 3,5 mil. Kč zásahové vozidlo DA Iveco Daily (hasiči) 2,0 mil. Kč vůz na svoz bioodpadu Iveco vč. příslušenství 1,9 mil. Kč čisticí samosběrný stroj 1,9 mil. Kč sportovní hala u ZŠ Mokropsy 1,7 mil. Kč radnice 1,1 mil. Kč Ve zbytkové hodnotě 7,9 mil. Kč byly realizovány drobné investice. Nezanedbatelnou část běžných výdajů ve všech oblastech, které město zajišťuje, představují personální výdaje (cca 97,6 mil. Kč). Tyto výdaje tvoří cca 55,7 % běžných výdajů a jejich výše je do značné míry dána podmínkami vyplývajícími z pracovně právních předpisů a uzavřených pracovních smluv. Personální náklady tvoří jednak prostředky na platy, odvody na povinné zdravotní a sociální pojištění, dále výdaje za pracovní dohody, odměny zastupitelům a pojištění zaměstnanců. Růst procentního podílu personálních výdajů na celkových běžných výdajích je dán zejména klesajícími nepersonálními provozními výdaji města. Celkově došlo k absolutnímu poklesu personálních výdajů o 300 tis. Kč proti roku 2013, což je dáno zejména déletrvajícím neobsazením některých uvolněných pozic. Provozní příspěvky školám a školkám včetně příspěvků na odpisy činily celkem 12,1 mil. Kč, což je o 500 tis. Kč více než v roce 2013. Nárůst souvisí s nákupem šatních skříněk do základní školy. Platby za leasing vozidel činily za rok 2014 už jen 383 tis. Kč, což souvisí s dobíháním stávajících leasingových smluv. Město uzavřelo jednu novou leasingovou smlouvu na auto pro sociálně-právní ochranu dětí a tento leasing je plně hrazen z dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Platby úroků představovaly 1,1 mil. Kč a splátky úvěrů a půjček činily 16,2 mil. Kč. Náklady na nákup vody z cizích zdrojů činily zhruba 2,7 mil. Kč, což je o 400 tis. Kč více, než bylo původně očekáváno a rozpočet na nákup vody musel být proto navýšen. Toto navýšení se však plně odrazilo ve vyšším výběru za vodné a stočné. Náklady na elektrickou energii činily celkem cca 2,9 mil. Kč, přičemž cca 1,1 mil. Kč z této částky činí výdaje za elektřinu pro kanalizace (ČOV a čerpadla). Výdaje za PHM za všechny složky městské Stránka 3 z 4
správy (včetně provozu TS, MP a SDH) činily cca 1,5 mil. Kč. Výdaje za poštovné činily cca 1,3 mil. Kč, výdaje za služby telekomunikací 1,4 mil. Kč (pokles proti roku 2013 o 200 tis. Kč). Město věnovalo na granty pro práci s mládeží 720 tis. Kč, z toho 200 tis. na veřejné bruslení (rozděleno vše), granty v oblasti kultury 315,6 tis. Kč (44,4 tis. Kč zůstalo nerozděleno), granty v oblasti sociální 16 tis. Kč (4 tis. nerozděleno). Město vytvořilo samostatnou položku na sociální fond. V jeho rámci bylo vyplaceno 1,2 mil. Kč. Ke konci roku bylo v rozpočtu stále cca 3,2 mil. Kč rezerv. Závěrem lze říci, že město Černošice čerpalo prostředky na zajištění potřeb pro všechny oblasti, které spravuje, dle předem stanoveného a schváleného rozpočtu v řádu cca 257 mil. Kč upraveného 179 rozpočtovými opatřeními. Výsledný přebytek hospodaření ve výši cca 38,6 mil. Kč vznikl příznivým vývojem příjmů, úsporami ve výdajích a výdaji přesunutými do následujícího roku. Podrobné údaje jsou předloženy v tabulkách závěrečného účtu. Údaje v plném členění rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12), rozvaha města a výkaz zisku a ztrát jsou k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu a zveřejněny na webu města. Přezkoumání hospodaření města provedl Krajský úřad Středočeského kraje na základě žádosti schválené Radou města. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již napraveny. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je v plném znění přílohou závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu jsou i účetní výkazy všech zřízených příspěvkových organizací města, tj. tří mateřských škol, základní školy a základní umělecké školy. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Milena Franková Ing. Martina Šnoblová Mgr. Filip Kořínek Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Stránka 4 z 4
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014 12 00241121 Název a sídlo účetní jednotky: Město Černošice Riegrova 1209 25228 Černošice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 11 700 000,00 12 400 000,00 14 444 945,26 123,46 116,49 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 5 800 000,00 5 800 000,00 7 378 810,69 127,22 127,22 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 900 000,00 900 000,00 1 633 686,40 181,52 181,52 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 12 000 000,00 12 300 000,00 15 625 877,02 130,22 127,04 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 7 989 690,00 7 989 690,00 ******* 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 26 000 000,00 28 000 000,00 31 688 835,92 121,88 113,17 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1 684,00 ******* ******* 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 33 877,00 ******* ******* 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 3 560 000,00 3 560 000,00 3 903 697,00 109,65 109,65 0000 1341 Poplatek ze psů 470 000,00 470 000,00 428 952,00 91,27 91,27 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 055,00 ******* ******* 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 220 000,00 220 000,00 159 224,00 72,37 72,37 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 25 000,00 25 000,00 41 640,00 166,56 166,56 0000 1347 zrušený poplatek za VHP 40 000,00 0,00 ******* 0000 1349 Zrušené místní poplatky 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 300 000,00 300 000,00 241 981,11 80,66 80,66 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 600 000,00 600 000,00 951 513,36 158,59 158,59 0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené 138 000,00 ******* ******* 0000 1361 Správní poplatky 27 150 000,00 27 150 000,00 34 729 794,00 127,92 127,92 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 11 088 000,00 11 088 000,00 12 007 209,03 108,29 108,29 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 220 210,39 220 210,39 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 48 706 000,00 49 451 700,00 49 451 700,00 101,53 100,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 259 919,68 259 919,68 ******* 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 8 801 000,00 15 679 660,30 15 663 660,30 177,98 99,90 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 71 806,00 71 806,00 ******* 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 338 610 597,07 ******* ******* 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 038 827,37 1 038 827,37 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 16 036 107,97 16 036 107,96 ******* 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 86 830,00 ******* 0,00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 10 169 034,77 9 431 871,90 ******* 92,75 0000 Bez ODPA 157 360 000,00 203 856 786,48 562 226 172,46 357,29 275,79 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 350 000,00 350 000,00 316 600,00 90,46 90,46 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 ******* ******* 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 350 000,00 350 000,00 319 600,00 91,31 91,31 2212 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 42 544,00 ******* ******* 2212 Silnice 42 544,00 ******* ******* 2219 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 573 318,00 573 318,00 ******* 100,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 573 318,00 573 318,00 ******* 100,00 2221 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 534,00 ******* ******* 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 31 226,79 ******* ******* 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 37 760,79 ******* ******* 2229 2321 Přijaté neinvestiční dary 16 500,00 16 500,00 ******* 100,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 16 500,00 16 500,00 ******* 100,00 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 500 000,00 3 500 000,00 3 844 510,24 109,84 109,84 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 669 200,00 ******* ******* 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 3 500 000,00 3 500 000,00 4 513 710,24 128,96 128,96 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18 000 000,00 18 500 000,00 20 163 901,38 112,02 108,99 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 131 502,00 141 768,00 ******* 107,81 2310 Pitná voda 18 000 000,00 18 631 502,00 20 305 669,38 112,81 108,99 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 153 180,00 510,60 510,60 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 500 000,00 500 000,00 600 000,00 120,00 120,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 530 000,00 530 000,00 753 180,00 142,11 142,11 3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 16 606,00 451 375,00 ******* ******* 3111 Předškolní zařízení 16 606,00 451 375,00 ******* ******* 3113 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 21 000,00 ******* ******* 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 82 178,00 240 383,00 ******* 292,52 3113 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 2 958 800,00 ******* ******* 3113 Základní školy 82 178,00 3 220 183,00 ******* ******* 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 59 137,00 118,27 118,27 3314 Činnosti knihovnické 50 000,00 50 000,00 59 137,00 118,27 118,27 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 380 000,00 380 000,00 527 450,00 138,80 138,80 3349 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 600,00 ******* ******* 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 380 000,00 380 000,00 529 050,00 139,22 139,22 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 275 000,00 304 120,00 233,94 110,59 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 98 000,00 162 250,00 ******* 165,56 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 58 688,00 58 688,00 ******* 100,00 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 16 775,00 ******* ******* 3392 Zájmová činnost v kultuře 130 000,00 431 688,00 541 833,00 416,79 125,51 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 41 235,00 ******* ******* 3399 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 20 000,00 20 000,00 3 097,00 15,49 15,49 3399 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 1 200,00 ******* ******* 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 22 000,00 22 000,00 45 532,00 206,96 206,96 3412 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 21 000,00 ******* ******* 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 21 000,00 ******* ******* 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00 70 000,00 88 500,00 126,43 126,43 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 600 000,00 600 000,00 653 809,00 108,97 108,97 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 321,00 ******* ******* 3612 Bytové hospodářství 670 000,00 670 000,00 749 630,00 111,89 111,89 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 830,00 ******* ******* 3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100 000,00 100 000,00 236 970,00 236,97 236,97 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 300 000,00 300 000,00 289 210,00 96,40 96,40 3613 Nebytové hospodářství 400 000,00 400 000,00 539 010,00 134,75 134,75 3631 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 800,00 ******* ******* 3631 Veřejné osvětlení 1 800,00 ******* ******* 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 78 180,00 156,36 156,36 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 36,00 ******* ******* 3632 Pohřebnictví 50 000,00 50 000,00 78 216,00 156,43 156,43 3636 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23 729,31 ******* ******* 3636 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 300 000,00 577 695,00 1 057 709,40 352,57 183,09 3636 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 199 181,00 199 181,00 0,00 0,00 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3636 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 029 000,00 3 029 000,00 963 000,00 31,79 31,79 3636 Územní rozvoj 3 528 181,00 3 805 876,00 2 044 438,71 57,95 53,72 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 37 350,00 74,70 74,70 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 4 800,00 ******* ******* 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 45 000,00 ******* ******* 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 50 000,00 50 000,00 87 150,00 174,30 174,30 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000,00 120 000,00 125 499,00 104,58 104,58 3723 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 200,00 ******* ******* 3723 2321 Přijaté neinvestiční dary 12 500,00 12 500,00 ******* 100,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 120 000,00 132 500,00 138 199,00 115,17 104,30 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 130 000,00 155 244,00 119,42 119,42 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 220 000,00 1 220 000,00 1 129 858,95 92,61 92,61 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 1 350 000,00 1 350 000,00 1 285 102,95 95,19 95,19 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 300 000,00 300 000,00 204 150,00 68,05 68,05 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 ******* ******* 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 300 000,00 300 000,00 205 150,00 68,38 68,38 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 282,00 ******* ******* 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 6 282,00 ******* ******* 4350 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000,00 900 000,00 950 781,00 105,64 105,64 4350 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 000 000,00 1 000 000,00 1 071 379,00 107,14 107,14 4350 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 95 000,00 51 050,00 170,17 53,74 4350 Domovy pro seniory 1 930 000,00 1 995 000,00 2 073 210,00 107,42 103,92 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 330 000,00 330 000,00 223 568,00 67,75 67,75 4351 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 470 000,00 470 000,00 430 390,00 91,57 91,57 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 800 000,00 800 000,00 653 958,00 81,74 81,74 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 978 000,00 3 978 000,00 4 320 517,00 108,61 108,61 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 000 000,00 1 000 000,00 457 800,00 45,78 45,78 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 978 000,00 4 978 000,00 4 778 317,00 95,99 95,99 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 22 686,00 22 686,00 ******* 100,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 945,00 ******* ******* 5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 45 000,00 45 000,00 ******* 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 67 686,00 80 631,00 ******* 119,13 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 562 000,00 562 000,00 476 282,98 84,75 84,75 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 1 434,00 ******* ******* 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 099,00 ******* ******* 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 300 000,00 300 000,00 283 450,00 94,48 94,48 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 1 050,00 ******* ******* 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 000,00 300 000,00 434 096,00 144,70 144,70 6171 2328 Neidentifikované příjmy 12 443,62 ******* ******* 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 5 000,00 1 729,00 34,58 34,58 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 8 159,00 ******* ******* 6171 Činnost místní správy 1 167 000,00 1 167 000,00 1 219 743,60 104,52 104,52 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 70 000,00 70 000,00 151 462,12 216,37 216,37 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 193,56 ******* ******* 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 70 000,00 70 000,00 151 655,68 216,65 216,65 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 621 731,00 594 615,00 ******* 95,64 6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 32 741,00 ******* ******* 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 621 731,00 627 356,00 ******* 100,90 6330 2141 Příjmy z úroků (část) 18,09 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 18,09 ******* ******* 6409 2328 Neidentifikované příjmy 9 384,02 ******* ******* 6409 Ostatní činnosti j.n. 9 384,02 ******* ******* ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 195 735 181,00 244 898 371,48 608 385 816,92 310,82 248,42 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1036 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 895 083,00 895 083,00 ******* 100,00 1036 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 250 534,00 250 534,00 ******* 100,00 1036 Správa v lesním hospodářství 1 145 617,00 1 145 617,00 ******* 100,00 2143 6121 Budovy, haly a stavby 91 400,00 91 400,00 ******* 100,00 2143 Cestovní ruch 91 400,00 91 400,00 ******* 100,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 210,00 1 210,00 1 210,00 100,00 100,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 450 000,00 334 000,00 281 335,49 62,52 84,23 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 155 155,00 144 651,00 723,26 93,23 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 8 400,00 1 600,00 16,00 19,05 2212 5171 Opravy a udržování 510 000,00 1 510 000,00 1 289 589,44 252,86 85,40 2212 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 41 670,00 41 670,00 41 670,00 100,00 100,00 2212 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 61 426,00 61 426,00 ******* 100,00 2212 5901 Nespecifikované rezervy 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 600 000,00 13 668 982,86 12 837 702,80 802,36 93,92 2212 Silnice 3 022 880,00 16 170 843,86 14 659 184,73 484,94 90,65 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 535,00 30 081,00 ******* 98,51 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 200 410,00 179 720,50 179,72 89,68 2219 5164 Nájemné 85 000,00 66 994,00 4 500,00 5,29 6,72 2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 47 553,00 42 834,00 ******* 90,08 2219 5169 Nákup ostatních služeb 4 792,00 4 791,60 ******* 99,99 2219 5171 Opravy a udržování 30 000,00 735 408,00 692 482,01 ******* 94,16 2219 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 165 732,00 165 732,00 165 732,00 100,00 100,00 2219 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 8 673 638,02 7 163 047,65 ******* 82,58 2219 6123 Dopravní prostředky 1 897 280,00 1 897 280,00 ******* 100,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 630 732,00 11 922 342,02 10 180 468,76 ******* 85,39 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 3 006,00 3 006,00 ******* 100,00 2221 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 11 773,00 58,87 58,87 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 700 000,00 700 000,00 610 250,00 87,18 87,18 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 720 000,00 723 006,00 625 029,00 86,81 86,45 2223 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 67 000,00 ******* 0,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 67 000,00 ******* 0,00 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 66 500,00 56 080,86 186,94 84,33 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2229 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 70 000,00 20 450,00 22,72 29,21 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 120 000,00 136 500,00 76 530,86 63,78 56,07 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 637 000,00 608 300,00 582 822,00 91,49 95,81 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 29 880,00 29 880,00 ******* 100,00 2310 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 160 000,00 160 295,00 144 875,00 90,55 90,38 2310 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 57 000,00 57 106,00 56 839,00 99,72 99,53 2310 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 2310 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 000,00 20 000,00 18 566,00 92,83 92,83 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 499,00 2,50 2,50 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 340 000,00 340 000,00 206 969,01 60,87 60,87 2310 5151 Studená voda 2 000 000,00 2 500 000,00 2 443 593,00 122,18 97,74 2310 5154 Elektrická energie 300 000,00 373 578,00 373 578,00 124,53 100,00 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 23 305,50 58,26 58,26 2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 33 500,00 18 976,34 63,25 56,65 2310 5164 Nájemné 70 000,00 0,00 ******* 2310 5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 1 200 070,00 1 164 884,28 97,07 97,07 2310 5171 Opravy a udržování 930 000,00 998 686,40 357 680,50 38,46 35,82 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300 000,00 504 849,00 477 587,00 159,20 94,60 2310 5901 Nespecifikované rezervy 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 510 000,00 640 250,00 230 250,00 45,15 35,96 2310 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 2310 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 114 417,60 114 417,60 ******* 100,00 2310 Pitná voda 6 924 000,00 7 950 932,00 6 244 722,23 90,19 78,54 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 600 000,00 601 230,00 594 667,00 99,11 98,91 2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 150 000,00 150 308,00 148 668,00 99,11 98,91 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 54 000,00 54 110,00 48 836,00 90,44 90,25 2321 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 180 000,00 180 000,00 130 823,20 72,68 72,68 2321 5154 Elektrická energie 1 700 000,00 1 722 164,00 1 110 478,00 65,32 64,48 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 9 889,00 98,89 98,89 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 14 680,89 73,40 73,40 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2 060 000,00 2 100 517,70 1 851 949,64 89,90 88,17 2321 5171 Opravy a udržování 500 000,00 318 534,00 211 242,55 42,25 66,32 2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 90 000,00 90 000,00 45 575,00 50,64 50,64 2321 5901 Nespecifikované rezervy 1 100 000,00 35 529,00 0,00 0,00 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2321 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 800 760,00 12 429 643,31 11 746 049,55 ******* 94,50 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 690 245,04 4 659 759,95 ******* 99,35 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 7 275 760,00 22 454 281,05 20 613 618,78 283,32 91,80 3111 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 000,00 120 000,00 ******* 40,00 3111 5171 Opravy a udržování 16 606,00 16 606,00 ******* 100,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3 622 514,00 3 941 804,00 3 941 722,00 108,81 100,00 3111 5901 Nespecifikované rezervy 300 000,00 0,00 ******* 3111 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 277 290,70 277 290,70 ******* 100,00 3111 Předškolní zařízení 3 922 514,00 4 535 700,70 4 355 618,70 111,04 96,03 3113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 104 060,00 79 860,00 ******* 76,74 3113 5175 Pohoštění 3 000,00 2 154,00 ******* 71,80 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 7 284 700,00 7 884 700,00 7 884 672,00 108,24 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 4 183 230,30 3 436 352,60 ******* 82,15 3113 Základní školy 7 284 700,00 12 174 990,30 11 403 038,60 156,53 93,66 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 233 887,00 298 887,00 263 887,00 112,83 88,29 3231 6122 Stroje, přístroje a zařízení 81 604,00 ******* 0,00 3231 Základní umělecké školy 233 887,00 380 491,00 263 887,00 112,83 69,35 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 17 000,00 94,44 94,44 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 85 000,00 88 900,00 86 325,10 101,56 97,10 3314 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 7 000,00 1 713,00 34,26 24,47 3314 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3314 5154 Elektrická energie 54 000,00 85 910,00 85 910,00 159,09 100,00 3314 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 352,18 17,61 17,61 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 000,00 0,00 ******* 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 4 000,00 0,00 0,00 3314 5171 Opravy a udržování 25 000,00 11 410,00 980,00 3,92 8,59 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 400,00 20,00 20,00 3314 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 1 098,00 36,60 36,60 3314 5191 Zaplacené sankce 100,00 100,00 ******* 100,00 3314 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3314 Činnosti knihovnické 224 000,00 235 320,00 193 878,28 86,55 82,39 3326 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 15 500,00 14 000,00 58,33 90,32 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 329 850,00 329 610,00 ******* 99,93 3349 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 1 847,68 61,59 61,59 3349 5169 Nákup ostatních služeb 705 000,00 431 650,00 429 895,40 60,98 99,59 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 732 000,00 780 000,00 775 353,08 105,92 99,40 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 25 000,00 0,00 0,00 3392 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 450 688,00 403 287,27 ******* 89,48 3392 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 77 000,00 66 278,00 132,56 86,08 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 55 500,00 44 754,00 89,51 80,64 3392 5151 Studená voda 30 000,00 22 000,00 ******* 73,33 3392 5152 Teplo 69 500,00 31 600,00 ******* 45,47 3392 5154 Elektrická energie 61 000,00 84 449,00 45 546,00 74,67 53,93 3392 5164 Nájemné 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 465 000,00 149 764,00 136 731,00 29,40 91,30 3392 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 3392 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 13 910,00 92,73 92,73 3392 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 12 708,00 11 649,00 ******* 91,67 3392 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 3392 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3 136,00 3 136,00 ******* 100,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 738 000,00 1 009 745,00 778 891,27 105,54 77,14 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 45 000,00 36 650,00 81,44 81,44 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 237 500,00 233 896,00 ******* 98,48 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 000,00 17 000,00 16 686,00 98,15 98,15 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 78 000,00 77 762,00 388,81 99,69 3399 5151 Studená voda 1 000,00 ******* 0,00 3399 5153 Plyn 43 500,00 28 206,00 ******* 64,84 3399 5154 Elektrická energie 18 000,00 33 304,00 13 391,00 74,39 40,21 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3399 5164 Nájemné 72 000,00 76 000,00 76 000,00 105,56 100,00 3399 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 500,00 500,00 ******* 100,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 70 000,00 69 134,00 19,75 98,76 3399 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 1 864,00 37,28 37,28 3399 5175 Pohoštění 30 000,00 30 000,00 29 868,00 99,56 99,56 3399 5194 Věcné dary 50 000,00 50 000,00 16 183,00 32,37 32,37 3399 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 104 600,00 104 600,00 ******* 100,00 3399 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 360 000,00 250 400,00 236 000,00 65,56 94,25 3399 5492 Dary obyvatelstvu 60 000,00 12 000,00 0,00 0,00 3399 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 18 000,00 15 000,00 ******* 83,33 3399 5901 Nespecifikované rezervy 50 000,00 30 000,00 0,00 0,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 1 083 000,00 1 117 804,00 965 740,00 89,17 86,40 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 42 943,00 42,94 42,94 3412 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 4 975,00 82,92 82,92 3412 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 331,00 18 482,00 73,93 72,96 3412 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 48 396,00 32 546,88 25,04 67,25 3412 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 5 085,00 10,17 10,17 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 311 000,00 229 727,00 104 031,88 33,45 45,29 3421 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 15 500,00 15 500,00 ******* 100,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 720 000,00 720 000,00 720 000,00 100,00 100,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 720 000,00 735 500,00 735 500,00 102,15 100,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 15 600,00 52,00 52,00 3612 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 3612 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 3612 5151 Studená voda 70 000,00 81 168,00 81 168,00 115,95 100,00 3612 5154 Elektrická energie 30 000,00 39 789,00 20 688,00 68,96 51,99 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 12 000,00 11 932,50 119,33 99,44 3612 5169 Nákup ostatních služeb 26 000,00 24 000,00 466,00 1,79 1,94 3612 5171 Opravy a udržování 90 000,00 77 872,00 43 259,00 48,07 55,55 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 5 000,00 5 000,00 4 031,50 80,63 80,63 3612 Bytové hospodářství 266 000,00 274 829,00 177 145,00 66,60 64,46 3613 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 3613 5153 Plyn 80 000,00 80 000,00 39 958,00 49,95 49,95 3613 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 15 130,00 50,43 50,43 3613 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 127,00 0,42 0,42 3613 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 28 229,00 70,57 70,57 3613 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 140 000,00 140 000,00 ******* 100,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 210 025,00 210 024,54 ******* 100,00 3613 Nebytové hospodářství 190 000,00 540 025,00 433 468,54 228,14 80,27 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 50 995,00 21 205,00 21,21 41,58 3631 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 49 005,00 48 400,00 ******* 98,77 3631 5169 Nákup ostatních služeb 2 900 000,00 3 217 004,40 3 216 496,20 110,91 99,98 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3631 5171 Opravy a udržování 200 000,00 198 983,60 58 957,00 29,48 29,63 3631 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 1 732 656,00 1 064 121,50 53,21 61,42 3631 Veřejné osvětlení 5 200 000,00 5 248 644,00 4 409 179,70 84,79 84,01 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 72 000,00 72 000,00 62 010,00 86,13 86,13 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 6 900,00 5 023,00 50,23 72,80 3632 5164 Nájemné 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3632 5171 Opravy a udržování 3 100,00 3 100,00 ******* 100,00 3632 Pohřebnictví 82 100,00 82 100,00 70 233,00 85,55 85,55 3633 6121 Budovy, haly a stavby 66 271,00 66 270,78 ******* 100,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 66 271,00 66 270,78 ******* 100,00 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 27 250,00 27 225,00 ******* 99,91 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 210 000,00 299 750,00 216 444,00 103,07 72,21 3635 Územní plánování 210 000,00 327 000,00 243 669,00 116,03 74,52 3636 5164 Nájemné 63 000,00 63 000,00 45 312,00 71,92 71,92 3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 211 000,00 197 636,00 79 522,30 37,69 40,24 3636 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 266 143,00 110 354,30 44,14 41,46 3636 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3 000,00 2 802,00 ******* 93,40 3636 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 24 000,00 25 264,00 25 264,00 105,27 100,00 3636 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 145 000,00 145 000,00 144 518,00 99,67 99,67 3636 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 125 000,00 139 000,00 135 176,00 108,14 97,25 3636 5901 Nespecifikované rezervy 72 000,00 33 600,00 0,00 0,00 3636 6130 Pozemky 200 000,00 470 732,00 434 800,00 217,40 92,37 3636 Územní rozvoj 1 090 000,00 1 343 375,00 977 748,60 89,70 72,78 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 500 000,00 4 453 887,00 4 141 095,00 92,02 92,98 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000,00 36 000,00 37 486,00 104,13 104,13 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 125 000,00 1 120 000,00 1 058 155,00 94,06 94,48 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 405 000,00 403 200,00 380 700,00 94,00 94,42 3639 5131 Potraviny 4 500,00 4 481,00 ******* 99,58 3639 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 5 829,00 5 829,00 97,15 100,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 100 000,00 103 148,00 103 147,25 103,15 100,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 151 000,00 148 807,50 744,04 98,55 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 250 000,00 318 685,00 316 240,00 126,50 99,23 3639 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 2 092,00 41,84 41,84 3639 5154 Elektrická energie 220 000,00 220 000,00 171 661,00 78,03 78,03 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 750 000,00 747 900,00 672 141,96 89,62 89,87 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 72 000,00 72 000,00 57 714,15 80,16 80,16 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 26 852,00 14 430,00 48,10 53,74 3639 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 73 480,00 53 061,70 75,80 72,21 3639 5171 Opravy a udržování 300 000,00 838 228,00 820 923,27 273,64 97,94 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 1 192,00 39,73 39,73 3639 5175 Pohoštění 2 000,00 2 171,00 2 140,00 107,00 98,57 3639 5361 Nákup kolků 200,00 200,00 ******* 100,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500,00 3 600,00 3 600,00 240,00 100,00 3639 6123 Dopravní prostředky 5 130 855,50 3 548 760,30 ******* 69,17 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7 895 500,00 13 719 535,50 11 543 857,13 146,21 84,14 3722 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 990,00 99,00 99,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 203 570,00 ******* 0,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 6 880 000,00 6 982 356,00 6 904 243,10 100,35 98,88 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 881 000,00 7 186 926,00 6 905 233,10 100,35 96,08 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 598,50 15 598,00 ******* 100,00 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 108 341,00 106 437,84 106,44 98,24 3723 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 8 866,00 8 866,00 ******* 100,00 3723 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 180 000,00 203 570,00 203 570,00 17,25 100,00 3723 6123 Dopravní prostředky 1 713 890,00 1 713 890,00 ******* 100,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 1 280 000,00 2 050 265,50 2 048 361,84 160,03 99,91 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 84 614,00 84 614,00 105,77 100,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 151 590,00 151 588,00 101,06 100,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 65 386,00 64 209,00 91,73 98,20 3745 5171 Opravy a udržování 50 000,00 114 012,00 108 788,00 217,58 95,42 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 350 000,00 415 602,00 409 199,00 116,91 98,46 4339 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 662 000,00 634 600,00 ******* 95,86 4339 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 165 000,00 156 778,00 ******* 95,02 4339 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 59 400,00 56 344,00 ******* 94,86 4339 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 1 167,00 ******* 38,90 4339 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 104 684,00 85 013,00 ******* 81,21 4339 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 936,00 ******* 46,80 4339 5156 Pohonné hmoty a maziva 17 928,00 17 928,00 ******* 100,00 4339 5161 Poštovní služby 13 000,00 12 444,00 ******* 95,72 4339 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 27 000,00 16 752,00 ******* 62,04 4339 5167 Služby školení a vzdělávání 34 700,00 30 793,00 ******* 88,74 4339 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 7 626,00 ******* 76,26 4339 5175 Pohoštění 2 000,00 198,00 ******* 9,90 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 4339 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 543 158,00 669 811,00 ******* 18,90 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4 643 870,00 1 690 390,00 ******* 36,40 4350 5021 Ostatní osobní výdaje 34 000,00 34 000,00 22 506,00 66,19 66,19 4350 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 100,00 4350 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 000,00 3 000,00 3 276,00 109,20 109,20 4350 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 000,00 43 354,03 43 330,73 619,01 99,95 4350 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 18 924,00 94,62 94,62 4350 5151 Studená voda 100 000,00 82 000,00 81 991,00 81,99 99,99 4350 5153 Plyn 300 000,00 280 335,00 210 911,00 70,30 75,24 4350 5154 Elektrická energie 240 000,00 240 000,00 182 787,00 76,16 76,16 4350 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000,00 68 000,00 62 535,40 104,23 91,96 4350 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7 000,00 0,00 ******* 4350 5169 Nákup ostatních služeb 122 000,00 137 000,00 132 250,80 108,40 96,53 4350 5171 Opravy a udržování 100 000,00 122 065,00 119 111,00 119,11 97,58 4350 5901 Nespecifikované rezervy 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 4350 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 25 000,00 90 000,00 88 090,00 352,36 97,88 4350 6122 Stroje, přístroje a zařízení 75 000,00 124 797,27 124 797,27 166,40 100,00 4350 Domovy pro seniory 1 110 000,00 1 261 551,30 1 099 510,20 99,05 87,16 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 040 000,00 1 040 000,00 1 005 181,00 96,65 96,65 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 260 000,00 260 000,00 246 486,00 94,80 94,80 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 94 000,00 94 000,00 88 740,00 94,40 94,40 4351 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 12 415,00 82,77 82,77 4351 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 470 000,00 470 000,00 400 440,00 85,20 85,20 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 16 719,00 66,88 66,88 4351 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 4351 5153 Plyn 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 100,00 4351 5154 Elektrická energie 20 000,00 21 489,00 21 489,00 107,45 100,00 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 100 000,00 40 406,81 40,41 40,41 4351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 7 800,00 6 754,81 112,58 86,60 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 25 200,00 25 200,00 19 173,80 76,09 76,09 4351 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 24 276,00 80,92 80,92 4351 5171 Opravy a udržování 15 000,00 12 200,00 7 909,00 52,73 64,83 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 6 000,00 4 719,00 94,38 78,65 4351 5361 Nákup kolků 3 000,00 0,00 ******* 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 4351 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 3 000,00 ******* 100,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 2 145 200,00 2 146 689,00 1 932 709,42 90,09 90,03 4379 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 18 000,00 16 000,00 ******* 88,89 4379 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 130 900,00 69 826,00 87,28 53,34 4379 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 14 986,00 99,91 99,91 4379 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 13 676,00 91,17 91,17 4379 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 3 400,00 3 400,00 ******* 100,00 4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 4 000,00 4 000,00 26,67 100,00 4379 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 5 000,00 18 000,00 18 000,00 360,00 100,00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 130 000,00 204 300,00 139 888,00 107,61 68,47 4399 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 294 000,00 0,00 ******* 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 2 294 000,00 0,00 ******* 5299 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 5299 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 33 000,00 22 992,00 153,28 69,67 5299 5175 Pohoštění 12 000,00 12 000,00 7 055,00 58,79 58,79 5299 5901 Nespecifikované rezervy 500 000,00 482 000,00 0,00 0,00 5299 Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st 530 000,00 530 000,00 30 047,00 5,67 5,67 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 280 000,00 5 319 900,00 5 207 596,00 98,63 97,89 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 320 000,00 1 332 900,00 1 299 568,00 98,45 97,50 5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 475 000,00 481 100,00 467 745,00 98,47 97,22 5311 5131 Potraviny 2 000,00 ******* 0,00 5311 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 5 723,00 5 723,00 28,62 100,00 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 215 000,00 214 121,36 428,24 99,59 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 1 754,00 1 754,00 35,08 100,00 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 000,00 103 795,00 101 294,28 184,17 97,59 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 84 677,00 75 490,62 150,98 89,15 5311 5151 Studená voda 25 000,00 11 064,00 11 064,00 44,26 100,00 5311 5153 Plyn 70 000,00 33 000,00 33 000,00 47,14 100,00 5311 5154 Elektrická energie 25 000,00 49 483,00 46 325,00 185,30 93,62 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 260 000,00 330 000,00 328 283,75 126,26 99,48 5311 5161 Poštovní služby 30 000,00 3 713,00 3 155,00 10,52 84,97 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 000,00 103 000,00 98 278,85 98,28 95,42 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 70 000,00 146 200,00 145 395,00 207,71 99,45 5311 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 133 097,00 125 746,60 139,72 94,48 5311 5171 Opravy a udržování 140 000,00 178 254,00 170 176,00 121,55 95,47 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 15 000,00 12 414,00 82,76 82,76 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 5311 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 4 405,00 88,10 88,10 5311 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 30 200,00 30 400,00 30 385,62 100,61 99,95 5311 5361 Nákup kolků 5 000,00 5 700,00 5 700,00 114,00 100,00 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500,00 20 503,00 20 367,00 ******* 99,34 5311 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 13 000,00 13 000,00 ******* 100,00 5311 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6 500,00 6 500,00 ******* 100,00 5311 6121 Budovy, haly a stavby 38 679,00 37 752,00 ******* 97,60 5311 6123 Dopravní prostředky 350 393,00 350 393,00 ******* 100,00 5311 6901 Rezervy kapitálových výdajů 200 000,00 0,00 ******* 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 8 321 700,00 9 019 835,00 8 815 633,08 105,94 97,74 5512 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 228 000,00 228 000,00 198 224,00 86,94 86,94 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 57 000,00 57 000,00 48 960,00 85,89 85,89 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 21 000,00 21 000,00 17 626,00 83,93 83,93 5512 5132 Ochranné pomůcky 30 000,00 36 088,00 36 088,00 120,29 100,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000,00 34 752,00 34 752,00 115,84 100,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 148 716,30 148 615,90 185,77 99,93 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 385 000,00 323 612,40 314 099,03 81,58 97,06 5512 5151 Studená voda 1 000,00 0,00 ******* 5512 5153 Plyn 80 000,00 60 000,00 45 652,00 57,07 76,09 5512 5154 Elektrická energie 60 000,00 53 695,00 47 867,00 79,78 89,15 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 130 000,00 119 576,00 113 824,00 87,56 95,19 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 36 800,00 31 461,33 157,31 85,49 5512 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 7 040,00 7 040,00 88,00 100,00 5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 4 840,00 4 840,00 24,20 100,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 15 600,00 15 600,00 156,00 100,00 5512 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 121,00 121,00 ******* 100,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 100 965,00 99 755,00 90,69 98,80 5512 5171 Opravy a udržování 430 000,00 393 000,00 386 010,40 89,77 98,22 5512 5172 Programové vybavení 11 253,00 11 253,00 ******* 100,00 5512 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 19 898,00 99,49 99,49 5512 6121 Budovy, haly a stavby 39 979,00 39 979,00 ******* 100,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 181 076,00 181 075,65 ******* 100,00 5512 6123 Dopravní prostředky 2 032 800,00 2 032 800,00 ******* 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 720 000,00 3 925 913,70 3 835 541,31 223,00 97,70 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 214 000,00 214 000,00 196 540,00 91,84 91,84 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 124 000,00 1 124 000,00 1 122 312,00 99,85 99,85 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 144 000,00 144 000,00 149 571,00 103,87 103,87 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 120 000,00 120 000,00 118 844,00 99,04 99,04 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 6 271,00 2 591,00 51,82 41,32 6112 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 22 200,00 18 557,20 154,64 83,59 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 14 800,00 1 500,00 6,00 10,14 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 6112 5175 Pohoštění 5 000,00 13 479,00 10 483,00 209,66 77,77 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 6112 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7 297,00 7 297,00 ******* 100,00 6112 5194 Věcné dary 5 000,00 8 400,00 3 400,00 68,00 40,48 6112 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 6112 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 6112 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 11 850,00 0,00 0,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 724 000,00 1 746 297,00 1 651 095,20 95,77 94,55 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 19 072,00 19 072,00 ******* 100,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 59 550,00 59 550,00 ******* 100,00 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 4 768,00 4 768,00 ******* 100,00 6115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 716,00 1 716,00 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 11 346,17 11 346,17 ******* 100,00 6115 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 203,95 1 203,95 ******* 100,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 23 492,20 23 492,20 ******* 100,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 121 148,32 121 148,32 ******* 100,00 6117 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 17 464,00 17 464,00 ******* 100,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 40 038,00 40 038,00 ******* 100,00 6117 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 4 366,00 4 366,00 ******* 100,00 6117 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 572,00 1 572,00 ******* 100,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 9 505,92 9 505,92 ******* 100,00 6117 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 203,95 1 203,95 ******* 100,00 6117 5169 Nákup ostatních služeb 24 912,20 24 912,20 ******* 100,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 99 062,07 99 062,07 ******* 100,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 57 023 000,00 58 686 000,29 58 015 717,00 101,74 98,86 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 563 000,00 937 619,00 769 452,00 136,67 82,06 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 14 344 300,00 15 081 056,70 14 625 793,00 101,96 96,98 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 163 900,00 5 407 055,77 5 288 025,00 102,40 97,80 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 7 185,00 ******* 17,96 6171 5131 Potraviny 6 000,00 4 000,00 0,00 0,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 54 400,00 36 002,00 18 294,00 33,63 50,81 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 000,00 18 000,00 17 829,00 89,15 99,05 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 90 000,00 121 971,00 100 225,00 111,36 82,17 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 058 000,00 2 586 391,40 2 442 576,22 230,87 94,44 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 1 683 500,00 1 784 521,99 1 526 158,97 90,65 85,52 6171 5151 Studená voda 90 000,00 110 187,00 76 615,03 85,13 69,53 6171 5153 Plyn 800 000,00 798 565,00 590 799,09 73,85 73,98 6171 5154 Elektrická energie 800 000,00 844 431,00 779 777,71 97,47 92,34 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 323 000,00 319 814,78 230 766,60 71,44 72,16 6171 5161 Poštovní služby 1 287 000,00 1 321 886,50 1 247 798,82 96,95 94,40 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 236 000,00 1 269 262,43 1 018 042,65 82,37 80,21 6171 5163 Služby peněžních ústavů 2 652,00 2 652,00 ******* 100,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 321 000,00 314 589,00 100 982,75 31,46 32,10 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1 918 400,00 2 093 345,80 1 684 026,43 87,78 80,45 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 139 981,00 2 926 350,71 ******* 93,20 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6 902 700,00 3 924 787,00 2 681 858,38 38,85 68,33 6171 5171 Opravy a udržování 359 000,00 502 334,00 406 795,24 113,31 80,98 6171 5172 Programové vybavení 350 000,00 368 150,00 278 550,53 79,59 75,66 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 582 000,00 615 792,70 519 375,00 89,24 84,34 6171 5175 Pohoštění 36 000,00 173 937,00 152 806,00 424,46 87,85 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 26 000,00 17 645,00 13 606,00 52,33 77,11 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 145 202,70 145 202,70 ******* 100,00 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 210 000,00 56 628,00 ******* 26,97 6171 5194 Věcné dary 27 031,00 16 782,00 ******* 62,08 6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. 39 000,00 89 871,00 89 871,00 230,44 100,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1 500,00 4 500,00 4 500,00 300,00 100,00 6171 5361 Nákup kolků 30 000,00 30 070,00 17 070,00 56,90 56,77 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 9 000,00 16 340,00 16 340,00 181,56 100,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 150,00 1 150,00 ******* 100,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 12 000,00 12 000,00 ******* 100,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 400 000,00 2 146 923,00 1 197 042,00 85,50 55,76 6171 5901 Nespecifikované rezervy 880 000,00 67 763,14 0,00 0,00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 95 000,00 170 190,00 155 190,00 163,36 91,19 6171 6111 Programové vybavení 250 000,00 108 176,00 0,00 0,00 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 1 093 680,00 1 093 679,99 182,28 100,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 59 653,00 59 653,00 ******* 100,00 6171 6123 Dopravní prostředky 399 100,00 399 100,00 ******* 100,00 6171 6125 Výpočetní technika 200 000,00 282 171,00 191 433,00 95,72 67,84 6171 6901 Rezervy kapitálových výdajů 1 170 000,00 722 000,00 0,00 0,00 6171 Činnost místní správy 99 711 700,00 106 105 799,20 98 977 699,82 99,26 93,28 6310 5141 Úroky vlastní 1 000 000,00 1 125 584,00 1 064 310,11 106,43 94,56 6310 5163 Služby peněžních ústavů 200 000,00 200 000,00 140 562,22 70,28 70,28 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 200 000,00 1 325 584,00 1 204 872,33 100,41 90,89 6320 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 310 000,00 310 000,00 294 091,00 94,87 94,87 6320 5163 Služby peněžních ústavů 660 000,00 696 685,00 676 237,00 102,46 97,06 6320 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000,00 10 000,00 9 000,00 90,00 90,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 980 000,00 1 016 685,00 979 328,00 99,93 96,33 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 1 867 251,00 ******* ******* 6330 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz 20 800,00 ******* ******* 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 336 743 346,07 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 338 631 397,07 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000 000,00 9 989 690,00 9 977 064,00 498,85 99,87 6399 Ostatní finanční operace 2 000 000,00 9 989 690,00 9 977 064,00 498,85 99,87 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 83 558,00 83 558,00 ******* 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 83 558,00 83 558,00 ******* 100,00 6409 5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 90 000,00 59 127,00 59,13 65,70 6409 5901 Nespecifikované rezervy 1 500 000,00 352 498,80 0,00 0,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 900 000,00 33 091,00 0,00 0,00 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 8 000 000,00 718 420,00 0,00 0,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 10 500 000,00 1 194 009,80 59 127,00 0,56 4,95 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 189 756 673,00 256 532 765,32 569 824 946,68 300,29 222,13 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 ******* ******* Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 9 975 492,00 17 008 592,51-33 186 685,57-332,68-195,12 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 10 862 301,33 10 862 301,33 ******* 100,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124-15 954 000,00-16 236 500,00-16 236 486,00 101,77 100,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 ******* ******* Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 ******* ******* Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 ******* ******* Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 ******* ******* 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 ******* ******* FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000-5 978 508,00 11 634 393,84-38 560 870,24 644,99-331,44 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 99 853 000,00 110 842 690,00 131 441 471,79 131,63 118,58 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 34 846 181,00 37 467 585,00 41 474 941,46 119,02 110,70 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 3 529 000,00 3 574 000,00 4 684 703,00 132,75 131,08 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 57 507 000,00 93 014 096,48 430 784 700,67 749,10 463,14 PŘÍJMY CELKEM 4050 195 735 181,00 244 898 371,48 608 385 816,92 310,82 248,42 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 338 610 597,07 ******* ******* v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 ******* ******* a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 ******* ******* obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 ******* ******* regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 ******* ******* 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 ******* ******* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 ******* ******* rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 ******* ******* 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 71 806,00 71 806,00 ******* 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 ******* ******* 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 ******* ******* úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 ******* ******* *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 338 610 597,07 ******* ******* *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 86 830,00 ******* 0,00 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 10 169 034,77 9 431 871,90 ******* 92,75 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 ******* ******* úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 ******* ******* okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 ******* ******* PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 195 735 181,00 244 898 371,48 269 775 219,85 137,83 110,16 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 172 510 913,00 193 706 109,72 515 402 851,80 298,77 266,07 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 17 245 760,00 62 826 655,60 54 422 094,88 315,57 86,62 VÝDAJE CELKEM 4240 189 756 673,00 256 532 765,32 569 824 946,68 300,29 222,13 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 338 610 597,07 ******* ******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 ******* ******* 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 ******* ******* 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 ******* ******* 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní 4280 145 000,00 145 000,00 144 518,00 99,67 99,67 úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 1 867 251,00 ******* ******* *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 ******* ******* *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 336 743 346,07 ******* ******* *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 ******* ******* 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 83 558,00 83 558,00 ******* 100,00 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 ******* ******* obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 ******* ******* regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 ******* ******* 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 ******* ******* 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 ******* ******* 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. 4350 ******* ******* územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 ******* ******* 6342 - Investiční transfery krajům 4370 ******* ******* 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 ******* ******* 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 ******* ******* úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 ******* ******* 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 ******* ******* 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 ******* ******* 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 ******* ******* rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ******* ******* 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ******* ******* ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 ******* ******* VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 189 756 673,00 256 532 765,32 231 214 349,61 121,85 90,13 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 5 978 508,00-11 634 393,84 38 560 870,24 644,99-331,44 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450-5 978 508,00 11 634 393,84-38 560 870,24 644,99-331,44 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 ******* ******* FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-5 978 508,00 11 634 393,84-38 560 870,24 644,99-331,44 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 52 648 328,77 85 254 222,34-32 605 893,57 Běžné účty fondů ÚSC 6020 836 340,00 1 417 132,00-580 792,00 Běžné účty celkem 6030 53 484 668,77 86 671 354,34-33 186 685,57 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 23 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 ******* ******* v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 ******* ******* 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 ******* ******* v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 ******* ******* 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 ******* ******* ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 ******* ******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 ******* ******* 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 ******* ******* 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 ******* ******* 6341 - Investiční transfery obcím 7200 ******* ******* 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 ******* ******* v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 ******* ******* 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 7240 ******* ******* 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 ******* ******* 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 ******* ******* ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 ******* ******* v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 ******* ******* 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 ******* ******* 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 ******* ******* 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 ******* ******* 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 24 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 ******* ******* v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 ******* ******* 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390 ******* ******* ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 ******* ******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 ******* ******* 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 ******* ******* 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 ******* ******* 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 ******* ******* 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 ******* ******* 6341 - Investiční transfery obcím 7440 ******* ******* 6342 - Investiční transfery krajům 7450 ******* ******* 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 ******* ******* ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 ******* ******* v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 ******* ******* 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 ******* ******* 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 7500 ******* ******* 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 ******* ******* 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 ******* ******* 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7530 ******* ******* 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 25 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13010 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 3 080 000,00 13010 Pěstounská péče 3 080 000,00 13011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 6 865 822,42 13011 Sociálně-právní ochrana dětí 6 865 822,42 13233 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 3 716 711,12 13233 OP LZZ SPOD 3 716 711,12 13305 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 449 000,00 13305 DPS - pečovatelská služba 449 000,00 14013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 106 509,76 14013 dotace 53 OPLZZ 106 509,76 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 11 250 209,97 15825 11 250 209,97 15833 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 612 688,00 15833 1 612 688,00 15839 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 3 173 209,99 15839 3 173 209,99 22005 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 300 000,00 22005 Dotace na JKM 300 000,00 29004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 78 150,00 29004 Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 les.z. 78 150,00 29008 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 067 467,00 29008 Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle 37 1 067 467,00 82505 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 9 431 871,90 82505 9 431 871,90 89017 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 51 984,17 89017 51 984,17 89018 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 207 935,51 89018 207 935,51 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 37 262,83 89517 37 262,83 89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 149 050,49 89518 149 050,49 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 852 514,05 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 26 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 90877 Zateplení ZŠ Komenského - OPŽP (SFŽP) 852 514,05 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 121 148,32 98187 Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev 121 148,32 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 99 062,07 98348 Volby do Evropského parlamentu 99 062,07 C E L K E M 42 650 597,60 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Název Kód územní jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4113 027 1 51 984,17 51 984,17 ******* 100,00 0000 4113 027 5 207 935,51 207 935,51 ******* 100,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 259 919,68 259 919,68 ******* 100,00 0000 4116 033 1 557 506,67 557 506,67 ******* 100,00 0000 4116 033 5 3 265 714,21 3 265 714,21 ******* 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 3 823 220,88 3 823 220,88 ******* 100,00 0000 4213 027 1 37 262,83 37 262,83 ******* 100,00 0000 4213 027 5 149 050,49 149 050,49 ******* 100,00 0000 4213 054 1 852 514,05 852 514,05 ******* 100,00 0000 4213 054 5 ******* ******* 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 038 827,37 1 038 827,37 ******* 100,00 0000 4216 054 1 ******* ******* 0000 4216 054 5 16 036 107,97 16 036 107,96 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 16 036 107,97 16 036 107,96 ******* 100,00 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 27 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4223 038 5 10 169 034,77 9 431 871,90 ******* 92,75 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 10 169 034,77 9 431 871,90 ******* 92,75 0000 Bez ODPA 31 327 110,67 30 589 947,79 ******* 97,65 C E L K E M 31 327 110,67 30 589 947,79 ******* 97,65 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 2212 6121 038 1 2 439 098,09 2 439 098,09 ******* 100,00 2212 6121 038 5 9 756 392,41 9 756 392,41 ******* 100,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 12 195 490,50 12 195 490,50 ******* 100,00 2212 Silnice 12 195 490,50 12 195 490,50 ******* 100,00 2219 6121 038 1 2 369 518,32 2 369 518,32 ******* 100,00 2219 6121 038 5 1 579 678,86 1 579 678,86 ******* 100,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 3 949 197,18 3 949 197,18 ******* 100,00 2219 6122 054 1 ******* ******* 2219 6122 054 5 ******* ******* 2219 6122 Stroje, přístroje a zařízení ******* ******* 2219 6123 054 1 94 864,00 94 864,00 ******* 100,00 2219 6123 054 5 1 612 688,00 1 612 688,00 ******* 100,00 2219 6123 Dopravní prostředky 1 707 552,00 1 707 552,00 ******* 100,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 656 749,18 5 656 749,18 ******* 100,00 2321 6121 054 1 463 818,54 462 599,50 ******* 99,74 2321 6121 054 5 7 884 915,75 7 864 191,92 ******* 99,74 2321 6121 Budovy, haly a stavby 8 348 734,29 8 326 791,42 ******* 99,74 2321 6122 054 1 187 555,92 186 336,83 ******* 99,35 2321 6122 054 5 3 188 450,69 3 167 726,85 ******* 99,35 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 376 006,61 3 354 063,68 ******* 99,35 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 11 724 740,90 11 680 855,10 ******* 99,63 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 28 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3639 6123 054 5 1 543 369,00 1 543 369,00 ******* 100,00 3639 6123 Dopravní prostředky 1 543 369,00 1 543 369,00 ******* 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 543 369,00 1 543 369,00 ******* 100,00 3723 6122 054 1 10 178,50 10 178,50 ******* 100,00 3723 6122 054 5 173 034,50 173 034,50 ******* 100,00 3723 6122 Stroje, přístroje a zařízení 183 213,00 183 213,00 ******* 100,00 3723 6123 054 1 85 694,50 85 694,50 ******* 100,00 3723 6123 054 5 1 456 806,50 1 456 806,50 ******* 100,00 3723 6123 Dopravní prostředky 1 542 501,00 1 542 501,00 ******* 100,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 1 725 714,00 1 725 714,00 ******* 100,00 6171 5011 033 1 266 405,27 222 434,83 ******* 83,49 6171 5011 033 5 1 509 629,85 1 260 464,18 ******* 83,49 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 776 035,12 1 482 899,01 ******* 83,49 6171 5021 033 1 25 411,80 12 239,85 ******* 48,17 6171 5021 033 5 144 000,20 69 359,15 ******* 48,17 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 169 412,00 81 599,00 ******* 48,17 6171 5031 033 1 107 570,55 58 385,51 ******* 54,28 6171 5031 033 5 609 566,45 330 851,26 ******* 54,28 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 717 137,00 389 236,77 ******* 54,28 6171 5032 033 1 38 725,35 21 018,71 ******* 54,28 6171 5032 033 5 219 443,65 119 105,89 ******* 54,28 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 258 169,00 140 124,60 ******* 54,28 6171 5136 033 1 1 650,00 602,55 ******* 36,52 6171 5136 033 5 9 350,00 3 414,45 ******* 36,52 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11 000,00 4 017,00 ******* 36,52 6171 5137 033 1 46 718,70 35 488,35 ******* 75,96 6171 5137 033 5 264 739,30 201 100,65 ******* 75,96 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 311 458,00 236 589,00 ******* 75,96 6171 5139 033 1 3 600,00 2 006,21 ******* 55,73 6171 5139 033 5 20 400,00 11 368,56 ******* 55,73 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 24 000,00 13 374,77 ******* 55,73 6171 5156 033 1 4 650,00 ******* 0,00 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 29 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 6171 5156 033 5 26 350,00 ******* 0,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 31 000,00 ******* 0,00 6171 5161 033 1 4 950,00 ******* 0,00 6171 5161 033 5 28 050,00 ******* 0,00 6171 5161 Poštovní služby 33 000,00 ******* 0,00 6171 5162 033 1 7 200,00 1 502,24 ******* 20,86 6171 5162 033 5 40 800,00 8 513,51 ******* 20,87 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 48 000,00 10 015,75 ******* 20,87 6171 5167 033 1 7 275,00 6 750,00 ******* 92,78 6171 5167 033 5 41 225,00 38 250,00 ******* 92,78 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 48 500,00 45 000,00 ******* 92,78 6171 5169 033 1 34 200,00 299,00 ******* 0,87 6171 5169 033 5 193 800,00 1 691,00 ******* 0,87 6171 5169 Nákup ostatních služeb 228 000,00 1 990,00 ******* 0,87 6171 5173 033 1 8 100,00 4 011,60 ******* 49,53 6171 5173 033 5 45 900,00 22 732,40 ******* 49,53 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 54 000,00 26 744,00 ******* 49,53 6171 5175 033 1 1 050,00 55,50 ******* 5,29 6171 5175 033 5 5 950,00 314,50 ******* 5,29 6171 5175 Pohoštění 7 000,00 370,00 ******* 5,29 6171 Činnost místní správy 3 716 711,12 2 431 959,90 ******* 65,43 C E L K E M 36 562 774,70 35 234 137,68 ******* 96,37 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 30 / 31
Licence: MUCE XCRGBA1A / B1A (11042014 16:01 / 201404081547) Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Mgr. Filip Kořínek Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Ing. Martina Šnoblová tel.: 221 982 510 o skutečnosti: tel.: 28.01.2015 14:47:24 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 31 / 31
Závěrečný účet 2014 - příloha č. 4 Přehled Vyúčtování grantů za rok 2014 Granty pro oblast práce s dětmi Žadatel Předmět žádosti Schváleno v Kč Využito v Kč 1 Český rybářský svaz - Rybáři podpora činnosti 8 000,00 8 000,00 2 Junák - skauti podpora činnosti 60 000,00 60 000,00 Vráceno v Kč 3 Krasobrusle o.s. podpora činnosti a letní soustředění 27 000,00 27 000,00 4 Nevers o.s. podpora činnosti 5 000,00 5 000,00 5 O.s. TAM-TAM-Mraveniště podpora činnosti 25 000,00 25 000,00 6 Rodiče dětem - Pramínek koncerty k 15. výročí 21 000,00 21 000,00 7 SK Černošice - Fotbal Černošice podpora činnosti 50 000,00 50 000,00 8 SK Černošice - Lední hokej podpora činnosti 110 000,00 110 000,00 9 SK Kazín o.s. - Fotbal Mokropsy podpora činnosti 50 000,00 50 000,00 10 TAK o.s. vzdělávací workshopy 3 000,00 3 000,00 11 Tenisový klub Černošice podpora činnosti 35 000,00 35 000,00 12 TJ Sokol podpora činnosti 126 000,00 126 000,00 CELKEM 520 000,00 520 000,00 0,00 Granty z oblasti kultury Žadatel Předmět žádosti Schváleno Využito Vráceno v Kč v Kč v Kč 1 Barbora Veselá Garage Sale Černošice 5 000,00 5 000,00 2 Chorus Angelus, o.s. Chorus Angelus zpívá pro Černošice 26 000,00 26 000,00 3 Ing. Josef Kutílek Podpora činnosti skupiny historického šermu Alotrium 10 000,00 10 000,00 4 Jiří Polívka Mifun-koncerty dětí s profesionály 2014 26 000,00 26 000,00 5 Klub Kloaka o.s. ŠmikFikFest 2014 50 000,00 50 000,00 6 Kristýna Pánková Mikulášské trhy 15 000,00 15 000,00 7 Lenka Svobodová Podpora činnosti dámské šermířské skupiny Reginleif 10 000,00 10 000,00 8 Michaela Voldřichová J.J.Ryba: Česká mše vánoční 8 600,00 8 600,00 9 O.S.Jazz Černošice JAZZ Černošice 2014 - mezinárodní hudební festival 120 000,00 120 000,00 10 TAK o.s. Jarmareční divadlo 15 000,00 15 000,00 11 Václav Polívka Koncerty Černošické komorní filharmonie 30 000,00 30 000,00 CELKEM 315 600,00 315 600,00 0,00 Granty v sociální oblasti Žadatel Předmět žádosti Schváleno Využito Vráceno v Kč v Kč v Kč 1 Diakonie ČCE 4 000,00 4 000,00 2 Farní Charita Neratovice 12 000,00 12 000,00 3 o. s. Náruč 4 000,00 4 000,00 CELKEM 20 000,00 20 000,00 0,00
Licence: MUCE XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00241121 Název: Město Černošice NS: 00241121 MěÚ Černošice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Riegrova 1209 ulice, č.p. Riegrova 1209 obec Černošice obec Černošice PSČ, pošta 25228 PSČ, pošta 25228 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 00241121 hlavní činnost právní forma OVM vedlejší činnost zřizovatel Zákon o obcích 128/2000 Sb. v platném znění CZ-NACE 000000 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Milena Franková Podpisový záznam Statutární orgán Mgr. Filip Kořínek Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2015, 16:12:02 03.03.2015 16:12:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Licence: MUCE XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 918 003 041,59 160 411 112,10 757 591 929,49 666 920 846,47 A. Stálá aktiva 791 205 950,75 150 293 401,78 640 912 548,97 599 504 561,51 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 13 772 769,69 8 294 204,67 5 478 565,02 6 742 388,02 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 7 831 975,69 4 870 404,67 2 961 571,02 4 027 194,02 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 2 199 009,00 2 199 009,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 3 741 785,00 1 224 791,00 2 516 994,00 2 421 300,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 293 894,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 777 433 181,06 141 999 197,11 635 433 983,95 592 762 173,49 1. Pozemky 031 79 097 361,47 79 097 361,47 78 693 423,07 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 592 038 658,16 96 421 462,00 495 617 196,16 495 533 232,43 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 38 733 259,22 17 199 277,58 21 533 981,64 13 252 844,40 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 28 264 609,53 28 264 609,53 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 1 286 074,00 113 848,00 1 172 226,00 1 100 914,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 38 013 218,68 38 013 218,68 4 181 759,59 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 03.03.2015 16:12:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Licence: MUCE XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Oběžná aktiva 126 797 090,84 10 117 710,32 116 679 380,52 67 416 284,96 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 38 658 613,50 10 117 710,32 28 540 903,18 13 681 419,39 1. Odběratelé 311 1 460 568,68 276 077,20 1 184 491,48 1 760 485,81 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 942 967,93 942 967,93 812 192,08 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 16 865 080,52 9 841 633,12 7 023 447,40 4 931 492,79 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 513 064,00 513 064,00 512 080,00 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 929 487,86 929 487,86 93 097,42 03.03.2015 16:12:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Licence: MUCE XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 191 977,36 191 977,36 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 17 660 133,15 17 660 133,15 5 476 737,29 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 95 334,00 95 334,00 95 334,00 III. Krátkodobý finanční majetek 88 138 477,34 88 138 477,34 53 734 865,57 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 1 467 123,00 1 467 123,00 100 000,00 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 85 254 222,34 85 254 222,34 52 648 328,77 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 1 417 132,00 1 417 132,00 836 340,00 15. Ceniny 263 150 196,80 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 03.03.2015 16:12:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Licence: MUCE XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 757 591 929,49 666 920 846,47 C. Vlastní kapitál 636 339 502,59 559 694 939,42 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 496 428 099,74 464 016 618,82 1. Jmění účetní jednotky 401 555 301 268,82 554 799 800,85 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 55 051 349,45 23 141 336,50 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 118 770 354,87-118 770 354,87-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 4 365 853,00 4 365 853,00 7. Opravy minulých období 408 479 983,34 479 983,34 II. Fondy účetní jednotky 1 417 132,00 836 340,00 6. Ostatní fondy 419 1 417 132,00 836 340,00 III. Výsledek hospodaření 138 494 270,85 94 841 980,60 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 43 652 290,25 20 445 473,78 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 94 841 980,60 74 396 506,82 D. Cizí zdroje 121 252 426,90 107 225 907,05 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 98 390 078,94 91 602 373,98 1. Dlouhodobé úvěry 451 81 221 092,02 86 595 276,69 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 17 168 986,92 5 007 097,29 III. Krátkodobé závazky 22 862 347,96 15 623 533,07 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 1 402 362,85 1 130 748,93 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 671 728,11 1 053 853,14 03.03.2015 16:12:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Licence: MUCE XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 8. Závazky z dělené správy 325 370 000,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 4 821 982,00 4 467 233,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 1 939 460,00 2 566 087,00 13. Zdravotního pojištění 337 839 832,00 14. Důchodové spoření 338 5 979,00 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 705 171,00 657 375,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 101 245,00 15 336,00 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním instuticím 349 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 83 558,00 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 10 000 000,00 5 000 000,00 37. Dohadné účty pasivní 389 513 064,00 512 000,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 1 491 524,00 137 342,00 * Konec sestavy * 03.03.2015 16:12:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6
Licence: MUCE XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00241121 Název: Město Černošice NS: 00241121 MěÚ Černošice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Riegrova 1209 ulice, č.p. Riegrova 1209 obec Černošice obec Černošice PSČ, pošta 25228 PSČ, pošta 25228 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 00241121 hlavní činnost právní forma OVM vedlejší činnost zřizovatel Zákon o obcích 128/2000 Sb. v platném znění CZ-NACE 000000 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Milena Franková Podpisový záznam Statutární orgán Mgr. Filip Kořínek Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2015, 16:12:02 03.03.2015 16:12:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Licence: MUCE XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 918 003 041,59 160 411 112,10 757 591 929,49 666 920 846,47 A. Stálá aktiva 791 205 950,75 150 293 401,78 640 912 548,97 599 504 561,51 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 13 772 769,69 8 294 204,67 5 478 565,02 6 742 388,02 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 7 831 975,69 4 870 404,67 2 961 571,02 4 027 194,02 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 2 199 009,00 2 199 009,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 3 741 785,00 1 224 791,00 2 516 994,00 2 421 300,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 293 894,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 777 433 181,06 141 999 197,11 635 433 983,95 592 762 173,49 1. Pozemky 031 79 097 361,47 79 097 361,47 78 693 423,07 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 592 038 658,16 96 421 462,00 495 617 196,16 495 533 232,43 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 38 733 259,22 17 199 277,58 21 533 981,64 13 252 844,40 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 28 264 609,53 28 264 609,53 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 1 286 074,00 113 848,00 1 172 226,00 1 100 914,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 38 013 218,68 38 013 218,68 4 181 759,59 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 03.03.2015 16:12:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Licence: MUCE XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Oběžná aktiva 126 797 090,84 10 117 710,32 116 679 380,52 67 416 284,96 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 38 658 613,50 10 117 710,32 28 540 903,18 13 681 419,39 1. Odběratelé 311 1 460 568,68 276 077,20 1 184 491,48 1 760 485,81 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 942 967,93 942 967,93 812 192,08 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 16 865 080,52 9 841 633,12 7 023 447,40 4 931 492,79 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 513 064,00 513 064,00 512 080,00 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 929 487,86 929 487,86 93 097,42 03.03.2015 16:12:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Licence: MUCE XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 191 977,36 191 977,36 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 17 660 133,15 17 660 133,15 5 476 737,29 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 95 334,00 95 334,00 95 334,00 III. Krátkodobý finanční majetek 88 138 477,34 88 138 477,34 53 734 865,57 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 1 467 123,00 1 467 123,00 100 000,00 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 85 254 222,34 85 254 222,34 52 648 328,77 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 1 417 132,00 1 417 132,00 836 340,00 15. Ceniny 263 150 196,80 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 03.03.2015 16:12:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Licence: MUCE XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 757 591 929,49 666 920 846,47 C. Vlastní kapitál 636 339 502,59 559 694 939,42 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 496 428 099,74 464 016 618,82 1. Jmění účetní jednotky 401 555 301 268,82 554 799 800,85 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 55 051 349,45 23 141 336,50 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 118 770 354,87-118 770 354,87-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 4 365 853,00 4 365 853,00 7. Opravy minulých období 408 479 983,34 479 983,34 II. Fondy účetní jednotky 1 417 132,00 836 340,00 6. Ostatní fondy 419 1 417 132,00 836 340,00 III. Výsledek hospodaření 138 494 270,85 94 841 980,60 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 43 652 290,25 20 445 473,78 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 94 841 980,60 74 396 506,82 D. Cizí zdroje 121 252 426,90 107 225 907,05 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 98 390 078,94 91 602 373,98 1. Dlouhodobé úvěry 451 81 221 092,02 86 595 276,69 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 17 168 986,92 5 007 097,29 III. Krátkodobé závazky 22 862 347,96 15 623 533,07 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 1 402 362,85 1 130 748,93 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 671 728,11 1 053 853,14 03.03.2015 16:12:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Licence: MUCE XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 8. Závazky z dělené správy 325 370 000,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 4 821 982,00 4 467 233,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 1 939 460,00 2 566 087,00 13. Zdravotního pojištění 337 839 832,00 14. Důchodové spoření 338 5 979,00 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 705 171,00 657 375,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 101 245,00 15 336,00 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním instuticím 349 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 83 558,00 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 10 000 000,00 5 000 000,00 37. Dohadné účty pasivní 389 513 064,00 512 000,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 1 491 524,00 137 342,00 * Konec sestavy * 03.03.2015 16:12:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6
Licence: MUCE XCRGUTUA / TUA (12122014 12:59 / 201501081501) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00241121 Název: Město Černošice NS: 00241121 MěÚ Černošice Č.položky Název položky Účetní období P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu 53 734 865,57 A. Peněžní toky z provozní činnosti 48 542 088,67 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 56 641 980,25 A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 14 444 778,08 A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 14 196 557,03 A.I.2. Změna stavu opravných položek 1 934 310,76 A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 921 058,74- A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace 765 030,97- A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) 9 554 979,66- A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek 16 793 794,55- A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků 7 238 814,89 A.II.3. Změna stavu zásob A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 12 989 690,00- A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 49 597 649,13- B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 50 659 508,13- B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 1 061 859,00 B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 1 061 859,00 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 35 459 172,23 C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 28 671 467,27 C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 6 787 704,96 C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) F. Celková změna stavu peněžních prostředků 34 403 611,77 H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H. 88 138 477,34 20.04.2015 15:38:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 2
Licence: MUCE XCRGUTUA / TUA (12122014 12:59 / 201501081501) Č.položky Název položky Účetní období KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) 88 138 477,34 ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 88 138 477,34 PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY 20.04.2015 15:38:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 2
Licence: MUCE XCRGUKUA / KUA (06022015 09:42 / 201501081501) PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00241121 Název: Město Černošice NS: 00241121 MěÚ Černošice Č.položky Název položky Minulé období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 559 694 939,42 305 063 818,02 228 419 254,85 636 339 502,59 A. Jmění účetní jednotky a upravující položky 464 016 618,82 42 144 185,97 9 732 705,05 496 428 099,74 A.I. Jmění účetní jednotky 554 799 800,85 1 002 860,71 501 392,74 555 301 268,82 1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu - - 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci - 317 105,00-3. Bezúplatné převody - 679 556,63-4. Investiční transfery - - 5. Dary - 317 877,00-6. Ostatní - 5 427,08 184 287,74 - A.II. Fond privatizace A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 23 141 336,50 41 141 325,26 9 231 312,31 55 051 349,45 1. Svěření majetku příspěvkové organizaci - - 2. Bezúplatné převody - - 3. Investiční transfery - 50 861 260,26 8 609 334,60-4. Dary - 4 476 828,23-5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti - - 765 030,97-6. Ostatní - 14 196 763,23-143 053,26- - A.IV. Kurzové rozdíly A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 118 770 354,87-118 770 354,87-1. Opravné položky k pohledávkám - - 2. Odpisy - - 3. Ostatní - - A.VI. Jiné oceňovací rozdíly 4 365 853,00 4 365 853,00 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů - - 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji - - 3. Ostatní - - A.VII. Opravy minulých období 479 983,34 479 983,34 1. Opravy minulého účetního období - - 2. Opravy předchozích účetních období - - B. Fondy účetní jednotky 836 340,00 1 936 679,00 1 355 887,00 1 417 132,00 C. Výsledek hospodaření 94 841 980,60 260 982 953,05 217 330 662,80 138 494 270,85 D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 20.04.2015 15:39:03 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1
Licence: MUCE XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00241121 Název: Město Černošice NS: 00241121 MěÚ Černošice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Riegrova 1209 ulice, č.p. Riegrova 1209 obec Černošice obec Černošice PSČ, pošta 25228 PSČ, pošta 25228 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 00241121 hlavní činnost právní forma OVM vedlejší činnost zřizovatel Zákon o obcích 128/2000 Sb. v platném znění CZ-NACE 000000 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Milena Franková Podpisový záznam Statutární orgán Mgr. Filip Kořínek Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum, čas): 20.04.2015, 15:37:21 20.04.2015 15:37:21 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 11
Licence: MUCE XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501) A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. a 383/2009 ve znění pozdějších předpisů. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) 1. Oceňování a vykazování Účetní jednotka o zásobách neúčtuje, vede pouze operativní evidenci. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 2999 Kč na podrozvaze, od 3 tis. do 40 tis. Kč na účtu 028. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 do 6999 Kč na podrozvaze, od 7 tis.do 60 tis. Kč na účtu 018. V roce 2014 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Nabyté pozemky směnou v roce 2014 byly oceněny cenou ve stejné výši, jakou měl směňovaný pozemek. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2014 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419). 6. Účetní jednotka v rámci své činnosti časově rozlišuje náklady a výnosy. 20.04.2015 15:37:21 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 11
Licence: MUCE XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky 21 931 958,21 20 557 732,01 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 132 435,47 111 686,67 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 5 037 285,60 4 386 868,26 3. Ostatní majetek 903 16 762 237,14 16 059 177,08 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 7 854 031,93 7 854 031,93 1. Vyřazené pohledávky 911 7 854 031,93 7 854 031,93 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 27 057 129,52 2 074 071,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 86 830,00 193 500,00 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 26 970 299,52 1 880 571,00 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 20.04.2015 15:37:21 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 11
Licence: MUCE XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.VII. P.VIII. 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 56 843 119,66 30 485 834,94 978 979 Okamžik sestavení (datum, čas): 29.04.2015, 14:39:09 Podpisový záznam: 20.04.2015 15:37:21 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 11
Licence: MUCE XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501) A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1 939 460,00 1 788 842,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 839 832,00 777 245,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů A.6. A.7. A.8. A.9. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) B. Číslo Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 42 251 925,66 5 912 685,95- C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 765 030,97 20.04.2015 15:37:21 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 11
Licence: MUCE XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501) D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT) K položce Doplňující informace Částka E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT) K položce Doplňující informace Částka 20.04.2015 15:37:21 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 11
Licence: MUCE XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501) E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) K položce Doplňující informace Částka E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) K položce Doplňující informace Částka F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 836 340,00 G.II. Tvorba fondu 1 778 554,00 1. Přebytky hospodaření z minulých let 1 778 554,00 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu 1 197 762,00 G.IV. Konečný stav fondu 1 417 132,00 20.04.2015 15:37:21 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 11
Licence: MUCE XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501) G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 592 038 658,16 96 421 462,00 495 617 196,16 495 533 232,43 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 28 872 468,54 3 245 420,00 25 627 048,54 34 453 050,58 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 25 935 539,84 1 430 930,00 24 504 609,84 39 406 943,81 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 638 000,00 6 153,00 631 847,00 638 000,00 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 261 723 961,48 35 135 196,00 226 588 765,48 228 030 415,54 G.5. Jiné inženýrské sítě 230 076 926,10 50 990 593,00 179 086 333,10 183 092 626,10 G.6. Ostatní stavby 44 791 762,20 5 613 170,00 39 178 592,20 9 912 196,40 H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 79 097 361,47 79 097 361,47 78 693 423,07 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 231 080,00 231 080,00 231 080,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 23 058 645,09 23 058 645,09 22 985 396,39 H.4. Zastavěná plocha 18 396 106,00 18 396 106,00 18 420 142,00 H.5. Ostatní pozemky 37 411 530,38 37 411 530,38 37 056 804,68 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 20.04.2015 15:37:21 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 11
Licence: MUCE XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501) J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce Poznámka 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma. 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. 20.04.2015 15:37:21 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 11
Licence: MUCE XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501) L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce Poznámka 1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. 9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. 13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. 14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. 17,19,21,23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" Číslo 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mzdový náklad Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr položky Název položky Běžné úč. období Minulé úč. období Běžné úč. období Minulé úč. období Běžné úč. období Minulé úč. období N.II.1. Platy zaměstnanců v pracovním poměru 70 802 075,00 215,64 N.II.2. Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím) N.II.3. Ostatní osobní výdaje 927 370,00 0,66 3,42 N.II.4. Platy představitelů státní moci a některých orgánů N.II.5. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 300 771,00 2,00 60,00 N.II.6. N.II.7. N.II.8. N.II.9. Odstupné Odchodné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Mzdové náhrady N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci 300 871,00 60,00 Data do této části výkazu jsou doplněny z doplňkových informací 20.04.2015 15:37:21 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10/ 11
Licence: MUCE XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501) Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" Číslo 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mzdový náklad Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr položky Název položky Běžné úč. období Minulé úč. období Běžné úč. období Minulé úč. období Běžné úč. období Minulé úč. období Podle Čl. II vyhlášky č. 473/2013 Sb. (Přechodná ustanovení), bod 3 územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách sestavenýchk 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části "N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty""a.i.13. Mzdové náklady" přílohy č. 5 pouze položky ve sloupcích 1., 3. a 5. * Konec sestavy * 20.04.2015 15:37:21 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11/ 11
Město Černošice Městský úřad Černošice útvar interního auditu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 Naše č.j.: MUCE 7891/2015 UIA Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Hodnocení vnitřního kontrolního systému 3. Hodnocení řídící kontroly 4. Hodnocení výsledků interních auditů 5. Hodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol 6. Závěr 1. Úvod Zavedení systému finanční kontroly města Černošice ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole), bylo realizováno prostřednictvím vnitřního předpisu, který upravuje systém finanční kontroly, udržování a prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému města. Útvarem interního auditu byl vypracován střednědobý plán na roky 2013-2015. Současně byl zpracován plán pro rok 2014. Taktéž je zpracován statut interního auditu. V hodnoceném období byly uskutečněny audity a veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem. Město k 1. 1. 2014 bylo zřizovatelem 5 příspěvkových organizací. 2. Hodnocení vnitřního kontrolního systému Podmínky pro vnitřní kontrolní systém byly vytvořeny v roce 2003 s vydáním vnitřního předpisu, který zajišťuje systém finanční kontroly a ustanovením interního auditu, v důsledku dlouhodobého neobsazení jediného místa od července 2004 do října 2006 nebyly realizovány žádné následné kontroly ke zjištěním provedeným do června 2004. Útvar interního auditu byl zřízen znovu od konce roku 2006. V roce 2014 byly provedeny kontroly u přijatých závěrů z minulých auditů.
Finanční řád je vnitřní předpis, který obsahuje všechny vnitřní postupy v rámci účetnictví, vnitřního kontrolního systému. Elektronický oběh účetních dokladů funguje od poloviny roku 2013. V rámci finanční kontroly je vše podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. Podpisové vzory jsou průběžně aktualizovány a doplněny podpisovými vzory zaměstnanců města Černošice odpovědných za předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu. U příspěvkových organizací v rámci veřejnosprávních kontrol prováděl Útvar interního auditu ve spolupráci s Finančním odborem Městského úřadu Černošice vyhodnocení vnitřního kontrolního systému. Z provedených zjištění vyplývá, že u všech příspěvkových organizací jsou zavedeny potřebné normy pro kvalitní řízení provozní a finanční činnosti. V rámci vnitřního kontrolního systému nedošlo v prověřovaném časovém úseku k podání žádného písemného oznámení z důvodu nehospodárného, neefektivního nebo neúčelného vynaložení prostředků. Z prověřovaných ročních účetních podkladů nevyplývá žádný případ vzniku škody na majetku, ze kterého by bylo zapotřebí vyvodit odpovědnost. 3. Hodnocení řídící kontroly Město Černošice pro potřebu zajištění řídící kontroly vydalo účinností od 1. 9. 2012 Finanční řád, jehož součástí je finanční kontrola a byl novelizován v roce 2013. V ní bylo stanoveno: obsah řídící kontroly, předběžná kontrola před právním úkonem, předběžná kontrola po uskutečnění veřejných výdajů, průběžná kontrola a následná kontrola. Pravidelně jsou aktualizovány jednotlivé podpisové vzory zaměstnanců města Černošice, kteří jsou pověřeni výkonem předběžné kontroly, funkcí správce rozpočtu, hlavní účetní, příkazce operace a zaměstnanců oprávněných ke schvalování věcné správnosti. Současně byly definovány všechny druhy formulářů, na nichž je tato kontrola zachycena. Vedoucí zaměstnanci uplatňovali v rámci své řídící práce při rozhodování o budoucích výdajích finančních prostředků předběžnou řídící kontrolu v její první fázi, tj. před právním úkonem, kterým vzniká městu závazek. U průběžné a následné kontroly nebylo ze strany vedoucích zaměstnanců ani ostatních zaměstnanců podáno písemné oznámení, že by vynakládání veřejných prostředků bylo nehospodárné, neefektivní nebo neúčelné. V roce 2014 byla realizace těchto pravidel pro řídící kontrolu plněna a bude i nadále zkvalitňována. Zjištění ve smyslu 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole se při provádění finančních kontrol na pracovišti nevyskytla (spáchání trestného činu, neoprávněné použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující Kč 300 000,-). 4. Hodnocení výsledků interních auditů Provedené audity v roce 2014 byly zaměřeny, zda systém finanční kontroly v auditovaných oblastech nemá nějaké problémy. Předmětem auditu systémů byla:
pokyn tajemníka č. 2/2013 autoprovoz; pokyn tajemníka č. 4/2012 výdej registračních značek vozidel. Vedoucí odborů na základě projednaných zpráv z jednotlivých auditů přijali nápravná opatření. Porušení podle 31 odst. 2 zákona o finanční kontrole nebylo zjištěno podávání zpráv, tj. nepřijetí příslušných opatření nebylo zaznamenáno. 5. Hodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol Veřejnosprávní kontroly byly prováděny u příspěvkových organizací, jichž je město zřizovatelem, se zaměřením na hospodaření s finančními prostředky a svěřeným majetkem v souvislosti s jejich činností. Ve všech případech se jednalo o veřejnosprávní následnou kontrolu. Ředitelé příspěvkových organizací v dohodnutých termínech přijali návrhy na odstranění nedostatků uvedených v protokolech. K nejčastěji se vyskytujícím nedostatkům, které neměly závažný charakter, patřila např. aktualizace některých vnitřních předpisů, aktualizace podpisových vzorů. U jedné příspěvkové organizace byla provedena následná kontrola přijatých nápravných opatření. Kontrola nově přijatých nápravných opatření u příspěvkových organizací bude provedena v roce 2015. U žádné příspěvkové organizace nebyly v rámci prováděných veřejnosprávních kontrol zjištěny nedostatky, které by podléhaly postupu ve smyslu 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole. U ostatních příjemců nebo žadatelů o finanční prostředky, kterým byla z rozpočtu města na základě jejich žádosti poskytnuta veřejná finanční podpora, nebyla v roce 2013 provedena žádná veřejnosprávní kontrola předběžná, průběžná nebo následná. 6. Závěr Po celý rok 2014 byla věnována velká pozornost fungování sytému finanční kontroly u města Černošice a u příspěvkových organizací, jejichž je zakladatelem. Výkon řídící kontroly je zapracován do vnitřních předpisů. Mgr. Filip Kořínek starosta
Město Černošice Městský úřad Černošice útvar interního auditu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 Zpráva z interního auditu 1 Veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací V roce 2014 byly provedeny veřejnosprávní kontroly hospodaření u všech příspěvkových organizací: MŠ Topolská; MŠ Karlická; MŠ Barevný ostrov - provedena následná kontrola na přijatá opatření a řádná kontrola v roce 2014; Základní umělecká škola; Základní škola Černošice. Zřizovatel tyto kontroly provádí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Bylo zjištěno následující: MŠ Karlická: Směrnicí o poskytování a účtování cestovních náhrad z 1. 1. 2003 - Směrnice není aktualizována. Jsou v ní uvedeny částky stravného, které v letošním roce neplatí. Pouze u směrnice je vložena vyhláška k určení stravného platná pro rok 2013. MŠ Barevný ostrov: Chyba v dodatku č. 2 zřizovací listiny chybně uvedeno datum zřizovací listiny. Směrnice o poskytování cestovních náhrad nebyla upravena dle vyhlášky č. vyhlášky č. 435/2013 Sb., o změně základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Cestovní příkazy nejsou s originály dokladů uloženy v pokladně. Základní škola Černošice: Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků nebyla vypracována. Cestovní příkazy nebyly doplněny podpisy oprávněnými osobami. Při provedení kontroly nebyly podpisové vzory příkazce operace, hlavní účetní a správce rozpočtu. U vnitřních předpisů nejsou záznamy o seznámení zaměstnanců s vnitřními předpisy.
Základní umělecká škola: Ředitelka ZUŠ neměla dodatek č. 1 zřizovací listiny v originále. Nebyla provedena aktualizace vnitřního předpisy k telefonům. Chybí záznamy o seznámení zaměstnanců s vnitřními předpisy. U MŠ Topolská nebyly zjištěny žádné nedostatky. U MŠ Barevný ostrov byla provedena následná kontrola koncem dubna 2014 a bylo zjištěno, že byla přijata opatření k odstranění nedostatků z roku 2013. U ostatních příspěvkových organizací města Černošice budou provedeny kontroly přijatých nápravných opatření v průběhu roku 2015. 2 Interní audit Finanční audit nebyl proveden žádný. Byl proveden systémový audit dodržování pokynu tajemníka č. 4/2012 - ke kontrolnímu systému při výdeji registračních značek a č. 2/2013.- k autoprovozu, při kterých bylo zjištěno, že není postupováno dle pokynu při výdej SPZ a u autoprovozu byl problém, že nejsou vedeny přehledně knihy jízd. Na základě tohoto zjištění byly přijaty nápravná opatření. Předběžná, průběžná i následná finanční kontrola je prováděna elektronicky - zaručeným elektronickým podpisem. Podpisové vzory jsou průběžně aktualizovány a doplněny podpisovými vzory zaměstnanců města Černošice odpovědných za předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu. Jsou definovány všechny druhy formulářů, na nichž je tato kontrola zachycena. Vedoucí odborů uplatňují v rámci své řídící práce při rozhodování o budoucích výdajích finančních prostředků předběžnou řídící kontrolu. Tímto vedoucí odboru má přímou kontrolu nad vyřízením účetních dokladů. 3 Závěr Skutečnosti, které měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví města Černošice, nebyly zjištěny.
Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města jsou předkládány dva zásadní body týkající se hospodaření města. Jak schvalování závěrečného účtu, tak účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni (tedy 31. 12. 2014) patří mezi pravomoci vyhrazené zastupitelstvu města podle 84 odst. (2), pís. b) zákona o obcích. V jednom materiálu jsou předkládány k projednání z toho důvodu, že část podkladů tvoří výkazy společné pro oba body. ZÁVĚREČNÝ ÚČET projednává zastupitelstvo města na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků. Stejnou povinnost, tedy projednat zprávu o výsledku hospodaření města společně se závěrečným účtem města a přijmout případně nápravná opatření, městu ukládá i 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v podrobném členění, dále vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu Středočeského kraje a jiným rozpočtům. Součástí závěrečného účtu je: návrh závěrečného účtu 2014 - příloha č. 1 materiálu zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - příloha č. 2 materiálu finanční hospodaření zřízených právnických osob - příloha č. 3 materiálu - účetní závěrka (závěrečné výkazy škol) za rok 2014 jsou v plném znění zveřejněny v odkazu Rozpočet na webu města, případně jsou k dispozici v kanceláři vedoucí finančního odboru. doplňující informace - textová část závěrečného účtu - podrobně popisuje údaje uvedené v tabulkové části - příloha č. 4 materiálu výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 - příloha č. 5 materiálu vyúčtování poskytnutých dotací - příloha č. 6 materiálu Přebytek rozpočtu z roku 2014 je již zcela spotřebován na dokončení akcí z roku 2014 (spoluúčast města na akci "Intenzifikace ČOV", dočerpání dotačního projektu sociálně-právní ochrany dětí "Rozšíření SPOD na ORP Černošice") a na nové akce vzniklé v roce 2015 (rekonstrukce komunikací Velký třesk III, půdní vestavba v ZŠ Mokropsy). K závěrečnému účtu navrhujeme vyslovit souhlas bez výhrad, neboť při přezkumu hospodaření Krajským úřadem Středočeského kraje nebyly zjištěny nedostatky vyjma nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které však byly do závěrečného přezkoumání odstraněny. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města v roce 2014 a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2014 (FIN 2-12) projednal finanční výbor již v únoru a v březnu t. r. a neshledal žádné nesrovnalosti. Návrh závěrečného účtu za rok 2014 je na programu jednání finančního výboru na zasedání dne 29. 4. 2015, což je po uzavírce předání podkladů pro jednání zastupitelstva města. O výsledku projednání závěrečného účtu bude zastupitelstvo informováno v průběhu projednání. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu se zákonem minimálně 15 dnů před jeho projednáním zastupitelstvem města na úřední desce včetně všech příloh, jejichž povaha to umožňuje, a to 20. 4. 2015. Lhůta pro podání písemných připomínek byla stanovena do 5. 5. 2015, ústně mohou být připomínky uplatněny při vlastním projednání závěrečného účtu zastupitelstvem města na jeho zasedání dne 6. 5. 2015. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA je schvalována od r. 2013 podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podle Hlavy I. vyhlášky ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek vydané na základě 4, odst. 8, pís.
w) téhož zákona. Tímto aktem se hospodaření obcí ještě více přibližuje fungování soukromých společností (probíhající několikaletá reforma účetnictví veřejné správy). Podle zákona je účetní závěrka schvalována nejvyšším orgánem účetní jednotky, tedy zastupitelstvem města. Povinnost nechat schválit účetní závěrku mají také zřízené příspěvkové organizace (školy), v tomto případě probíhá schvalování podle Hlavy II vyhlášky a schvalujícím orgánem je rada města. Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice, finanční výkonnosti a peněžních toků. Dále to, že byly ve všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví, všechny předepsané účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý obraz by měl být dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením předvídatelných rizik a ztrát a finanční situací účetní jednotky. Podklady pro schvalování účetní závěrky jsou zejména: rozvaha - příloha č. 7 materiálu výkaz zisku a ztráty - příloha č. 8 materiálu přehled o peněžních tocích - příloha č. 9 materiálu přehled o změnách vlastního kapitálu - příloha č. 10 materiálu příloha k účetní závěrce - příloha č. 11 materiálu dále zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - příloha č. 2 materiálu inventarizační zpráva - příloha č. 12 materiálu zpráva o výsledcích finančních kontrol - příloha č. 13 materiálu zpráva útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů - příloha č. 14 materiálu a případně další dokumenty, které by si schvalující orgán vyžádal. Finanční výbor projednal některé účetní výkazy a součásti závěrečného účtu v únoru a v březnu tohoto roku a neshledal žádné nesrovnalosti. Celkový návrh účetní závěrky projedná finanční výbor na jednání dne 29. 4. 2015, o přijatém usnesení budou zastupitelé informováni přímo na jednání zastupitelstva města. Pokud zastupitelstvo nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní závěrky. Účetní závěrka musí být schválena do 6 měsíců ode dne, ke kterému se sestavuje (31. 12. 2014). Výsledkem schválení účetní závěrky je podle 11 vyhlášky č. 220/2013 protokol, který podepíší ověřovatelé zápisu ze zastupitelstva.
MĚSTO ČERNOŠICE Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne: 6.5.2015 Z-590/2015 číslo schůze 5 / číslo bodu Věc: Navýšení příspěvku Základní umělecké škole Černošice okres Praha-západ na rok 2015 OBSAH 1. Košilka materiálu - Zastupitelstvo 2. Návrh usnesení 3. Příloha 4. Důvodová zpráva 5. Příloha k důvodové zprávě NE Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem NE Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města. Zpracoval Projednáno s Ing. Martina Šnoblová, Finanční odbor Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru Ing. David Otava, zastupitel Otava Předkládá Mgr. Filip Kořínek, starosta Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne 6.5.2015 Název: Navýšení příspěvku Základní umělecké škole Černošice okres Praha-západ na rok 2015 Zastupitelstvo města Černošice I. schvaluje 1. navýšení příspěvku zřizovatele Základní umělecké škole Černošice okres Praha-západ na rok 2015 o 50 tis. Kč na úhradu provozních nákladů z důvodu navýšených nákladů na provoz a činnost dle zřizovací listiny 2. rozpočtové opatření č. 47 dle přílohy tohoto usnesení II. ukládá 1. Finančnímu odboru 1. informovat ředitelku školy o přijatém usnesení a realizovat rozpočtové opatření č. 47 do období 5/2015 Termín: 31.5.2015 Mgr. Filip Kořínek starosta Předkladatel: Tisk č. Projednáno s Mgr. Filip Kořínek, starosta Z-590/2015 Ing. David Otava, zastupitel Otava Strana 1
Rozpočtové opatření č. 47 ZM 6. 5. schv. orgán: Zastupitelstvo města Černošice 2015 Pořadové číslo změny Komentář Účet Popis Položka Popis položky Nástroj Zdroj ÚZ ORG Příjmy Výdaje 87 navýšení příspěvku pro ZUŠ 231 3231 ZUŠ 5331 provozní příspěvek 00 001 3231000000001 50 000 - z všeobecné rezervy 231 6409 Rezervy 5901 všeobecná rezerva 00 001 6409000000001-50 000 Kč 1 Kč Celkový přírůstek příjmů a výdajů: 0,00 0,00 Změna salda rozpočtu: 0,00 Město Černošice
Důvodová zpráva: V kompetenci zastupitelstva města je rozhodování o výši příspěvku příspěvkovým organizacím města. Ředitelka ZUŠ požádala město o poskytnutí příspěvku na financování akcí a projektů pořádaných školou nad rámec základní výuky. O možnosti poskytnutí příspěvku bylo jednáno již v rámci projednání činnosti a hospodaření ZUŠ v loňském roce, bohužel se tento příslib nepromítl do návrhu, resp. schválení rozpočtu. Rozpočet školy je napnutý, protože stejně jako v minulých letech se jim ani nedostává dostatek peněz na mzdové prostředky (je to dáno způsobem financování učitelů uměleckých škol). Pokud by škola zvýšila úhradu za školené, je pravděpodobné, že by se snížil počet žáků a nedostatek financí by se tím zvýšil. Škola v letošním roce plánuje spolupořádání několika akcí nad rámec základní výuky (koncerty, semináře, výstavy v Mokropeské kapličce, taneční vystoupení), na jejichž kvalitní pořádání je určen právě navýšený provozní příspěvek. Jedná se o 50 tis. Kč s tím, že případný přebytek by se měl projevit v kladném hospodářském výsledku školy a v rámci jeho rozdělení by byl převeden do fondu investic (ze kterého se v budoucnu bude spolufinancovat oprava schodů, rekonstrukce domečku či třeba projektová dokumentace na taneční sál, atd.), případně město může nařídit odvod z fondu do rozpočtu zřizovatele. Pro srovnání je v příloze důvodové zprávy schválený rozpočet ZUŠ na rok 2015 a pro srovnání i rozpočet, který byl na rok 2014. Vzhledem k celkové výši rozpočtu ZUŠ není příspěvek zřizovatele vysoký (po navýšení činí cca 8,25% z celkového rozpočtu bez odpisů a tedy i příspěvku na ně). V příloze usnesení je rozpočtové opatření č. 47, kterým se navyšuje rozpočet paragrafu základní umělecké školy na vrub všeobecné rezervy.
Schválený rozpočet školského zařízení pro rok 2015 název školy: Základní umělecká škola Střední 403 SÚ AÚ NÁKLADY Schválený rozpočet v Kč 2014 501 spotřeba materiálu 85 850 125 000 učebnice časopisy, tiskopisy 5 000 5 000 palivo pracovní oděv přepravné PHM DHIM čerpáno z FRIM učební pomůcky 20 000 20 000 DHIM-nábytek materiál-kancelářské a čistící potřeby, E 25 000 25 000 čipy knihy do knihovny PC-materiál do 3 000 Kč PC-DKP od 3 000Kč do 40 000 Kč vč. ostat software 10 000 15 000 ŠD hračky, materiál SU- účelové prostředky projekt P I DHIM 3000-40000,- Kč 100 000 55 000 kuchyňské pomůcky - do 3 000 Kč 501 potraviny 501 MATERIÁL CELKEM 245 850 245 000 502 el.energie 110 000 95 000 vodné 25 000 13 000 plyn 130 000 110 000 LTO 502 ENERGIE CELKEM 265 000 218 000 511 opravy mimo FRIM 60 000 79 800 oprava auta oprava a údržba PC + sítě 10 000 10 000 opravy šk.jídelny, haly revize 20 000 20 000 511 OPRAVY CELKEM 90 000 109 800 512 CESTOVNÉ 518 telefon 29 000 75 000 internet 16 000 16 000 poštovné 5 000 5 000 518 telefon,poštovné 50 000 96 000 518 práce nevýrobní povahy 100 000 100 000 LVK práce výrobní povahy reprezentace 7 000 7 000 nájem prostor 70 000 60 000 ostatní služby 85 000 85 000 DVPP-další vzdělávání pedagog.prac. služby ŚJ, praní, deratizace apod. aktualizace pro školu služby ŠD 518 OSTATNÍ SLUŽBY CELKEM 312 000 348 000 ~OB_1-~OB3875.xls Stránka 1 z 3
521 hrubé mzdy dohody o provedené práci 100 000 60 000 OON-mzdové náklady ostatní 75 000 75 000 jubilea-vyplacené pen.dary HZS-mzdové náklady 521 MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM 175 000 135 000 524 zdravotní poj. sociální poj. 51 150 44 200 524 ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ CELKEM 51 150 44 200 527 FKSP PERSONÁLNÍ NÁKLADY CELK 226 150 179 200 549 OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 0 0 569 peněžní ústavy-úroky,poplatky-provoz 20 000 20 000 mzdový účet-úroky,poplatky DVC-úroky, poplatky popl.bankovní FKSP FRIM poplatky 569 POPLATKY BANKOVNÍ 20 000 20 000 569 kooperativa 16 000 16 000 pojištění žáků pojištění hotovosti a majetku 15 000 15 000 569 POJIŠTĚNÍ 31 000 31 000 569 NVS 569 FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM 51 000 51 000 551 ODPISY DM 203 887 203 887 NÁKLADY CELKEM 1 393 887 1 354 887 ~OB_1-~OB3875.xls Stránka 2 z 3
Schválený rozpočet školského zařízení pro rok 2015 název školy: Základní umělecká škola Střední 403 SÚ AÚ VÝNOSY Schválený rozpočet v Kč 2014 602 úplata za vzdělání 1 148 000 1 150 000 stravné zaměstnanci stravné důchodci + cizí stravné MéÚ MEZISOUČET STRAVNÉ 1 148 000 1 150 000 649 ŠD nájemné hospodářská činnost ostatní výnosy MEZISOUČET 0 0 662 Úroky z BÚ 2 000 3 000 672 provozní dotace MěÚ 40 000 30 000 příspěvek na odpisy do FRIM 203 887 203 887 648 použití FRIM VÝNOSY celkem 1 393 887 1 386 887 ~OB_1-~OB3875.xls Stránka 3 z 3
MĚSTO ČERNOŠICE Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne: 6.5.2015 Z-588/2015 číslo schůze 5 / číslo bodu Věc: Rozpočtové opatření č. 46 OBSAH 1. Košilka materiálu - Zastupitelstvo 2. Návrh usnesení 3. Příloha 4. Důvodová zpráva NE Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem NE Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města. Zpracoval Ing. Martina Šnoblová, Finanční odbor Projednáno s Mgr. Filip Kořínek, starosta Předkládá starosta Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne 6.5.2015 Název: Rozpočtové opatření č. 46 Zastupitelstvo města Černošice I. schvaluje rozpočtové opatření č. 46 dle přílohy II. ukládá 1. Finančnímu odboru 1. zapracovat rozpočtové opatření č. 46 do rozpočtu Termín: 22.5.2015 Mgr. Filip Kořínek starosta Předkladatel: Tisk č. Projednáno s starosta Z-588/2015 Mgr. Filip Kořínek, starosta Strana 1
Rozpočtové opatření č. 46 ZM 6. 5. schv. orgán: Zastupitelstvo města Černošice 2015 Pořadové číslo změny Komentář Účet Popis Položka Popis položky Nástroj Zdroj ÚZ ORG Příjmy Výdaje 88 Navýšení dotace na Projekt OP LZZ SPOD dle upraveného odhadu 231 xxxx 4116 dotace od ministerstev 33 5 13 233 3228241113014 250 784,09 a změny mezi položkami v rámci dotace 231 xxxx 4116 dotace od ministerstev 33 1 13 233 3228241113014 44 256,02 231 6171 Místní správa - úřad 5139 materiál 33 5 13 233 3228241113014 170 000,00 231 6171 Místní správa - úřad 5139 materiál 33 1 13 233 3228241113014 30 000,00 231 6171 Místní správa - úřad 5169 ostatní služby 33 5 13 233 3228241113014 58 225,00 231 6171 Místní správa - úřad 5169 ostatní služby 33 1 13 233 3228241113014 10 275,00 231 6171 Místní správa - úřad 5151 voda 33 5 13 233 3228241113014 850,00 231 6171 Místní správa - úřad 5151 voda 33 1 13 233 3228241113014 150,00 231 6171 Místní správa - úřad 5153 plyn 33 5 13 233 3228241113014 12 920,00 231 6171 Místní správa - úřad 5153 plyn 33 1 13 233 3228241113014 2 280,00 231 6171 Místní správa - úřad 5154 el. energie 33 5 13 233 3228241113014 9 180,00 231 6171 Místní správa - úřad 5154 el. energie 33 1 13 233 3228241113014 1 620,00 231 6171 Místní správa - úřad 5175 pohoštění 33 5 13 233 3228241113014 14 450,00 231 6171 Místní správa - úřad 5175 pohoštění 33 1 13 233 3228241113014 2 550,00 231 6171 Místní správa - úřad 5021 OON - dohody 33 5 13 233 3228241113014-14 840,91 231 6171 Místní správa - úřad 5021 OON - dohody 33 1 13 233 3228241113014-2 618,98 231 xxxx 4116 dotace od ministerstev 33 5 13 233 3228241113014-1 092 038,54 231 xxxx 4116 dotace od ministerstev 33 1 13 233 3228241113014-192 712,68 231 xxxx 8115 zapojení zůstatku 00 001 6171090000000 1 284 751,22 89 Výstavba nové trafostanice pro ČOV 231 3633 Trafostanice 6121 investice - stavby 00 001 946 453 377,00 - z investiční rezervy 231 6904 Rezervy 6901 investiční rezerva 00 001 6904000000005-453 377,00 90 Rekonstrukce ulice Ukrajinská - navýšení rozpočtu o vícepráce 231 2212 Silnice 6121 investice - stavby 00 001 952 605 356,90 - z investiční rezervy 231 6904 Rezervy 6901 investiční rezerva 00 001 6904000000005-605 356,90 91 Navýšení rozpočtu na Velký třesk III na základě výsledku veřejné 231 2212 Silnice 6121 investice - stavby 00 001 958 3 330 159,87 zakázky 231 xxxx 8115 zapojení zůstatku 00 001 6171090000000 3 330 159,87 92 Navýšení rozpočtu na půdní vestavbu na základě výsledku veřejné 231 3113 Základní škola 6121 investice - stavby 00 001 938 3 597 600,25 zakázky 231 xxxx 8115 zapojení zůstatku 00 001 6171090000000 3 597 600,25 93 Výměna vodovodu a kanalizace v budově D ZŠ Mokropsy 231 3113 Základní škola 5171 opravy a údržba 00 001 3113000000001 1 385 448,00 - z investiční rezervy 231 6904 Rezervy 6901 investiční rezerva 00 001 6904000000005-1 385 448,00 Kč 1 Kč Město Černošice
schv. orgán: Zastupitelstvo města Černošice 2015 Pořadové číslo změny Komentář Účet Popis Položka Popis položky Nástroj Zdroj ÚZ ORG Příjmy Výdaje 94 Přijetí dotace na akci "Konsolidace informačních technologií města 231 xxxx 4116 neinv.dotace od ministerstev 36 5 17 003 10001 127 500,00 Černošice" 231 xxxx 4216 inv.dotace od ministerstev 36 5 17 871 10001 2 590 791,00 231 6171 Místní správa - úřad 5169 ostatní služby 36 5 17 003 10001 127 500,00 231 6171 Místní správa - úřad 5169 ostatní služby 36 1 17 003 10001 22 500,00 231 6171 Místní správa - úřad 6111 investice - SW 36 5 17 871 10001 1 295 395,50 231 6171 Místní správa - úřad 6111 investice - SW 36 1 17 871 10001 228 599,50 231 6171 Místní správa - úřad 6125 investice - HW 36 5 17 871 10001 1 295 395,50 231 6171 Místní správa - úřad 6125 investice - HW 36 1 17 871 10001 228 599,50 231 6904 Rezervy 6901 investiční rezerva 00 001 6904000000005-479 699,00 95 Regenerace zeleně v ZUŠ - předfinancování z prostředků města 231 3231 ZUŠ 5169 ostatní služby 53 5 15 319 3231000000003 558 839,00 231 3231 ZUŠ 5169 ostatní služby 53 1 90 001 3231000000003 39 917,00 231 3231 ZUŠ 5169 ostatní služby 00 531 3231000000003 199 586,00 231 3231 ZUŠ 5169 ostatní služby 00 001 3231000000003 11 876,00 231 3231 ZUŠ 6122 investice - zařízení 00 001 3231000000003 81 604,00 231 6904 Rezervy 5901 všeobecná rezerva 00 001 6409000000001-891 822,00 Kč 2 Kč Celkový přírůstek příjmů a výdajů: 9 941 091,23 9 941 091,23 Změna salda rozpočtu: 0,00 Město Černošice
Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města jsou ke schválení předložena rozpočtové opatření č. 46 zahrnující následující změny: Změna č. 88 30. 6. končí dotační projekt Rozšíření SPOD na ORP Černošice v rámci něhož bylo dočasně posíleno oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Na základě blížícího se konce projektu odbor sociálních věcí a zdravotnictví dodal aktuálně přepočítaný rozpočet projektu na rok 2015. Úprava zahrnuje překlasifikaci příjmů z očekávaných na příjmy již loni obdržené (tzn. k 31. 12. 2014 zůstalo 1.284.751,22 Kč z dotace nevyčerpáno a je součástí zůstatku bankovních účtů města, ovšem účelově vázaných pro tento účel) a dopočet do částky, která je tento rok ještě odborem na Ministerstvu práce a sociálních věcí nárokována. Změna č. 89 vytvoření rozpočtu na výstavbu nové trafostanice pro ČOV (z investiční rezervy) na základě požadavku OISM. Cenu schválila rada města 16. 3. 2015 usnesením č. R/18/10/2015. Změna č. 90 navýšení rozpočtu na akci Rekonstrukce ulice Ukrajinská o vícepráce zjištěné v průběhu stavby (z investiční rezervy). Celková výše víceprací je 817.940,30 Kč vč. DPH, po odpočtu nevyužitých prostředků již přidělených na tuto akci je potřeba rozpočet navýšit o 605.356,90 Kč. Souhlas s vícepracemi vyjádřila rada města 13. 4. 2015 usnesením č. R/22/5/2015 a současně doporučila zastupitelstvu schválit příslušné rozpočtové opatření. Změna č. 91 v rozpočtu bylo rozpočtovým opatřením č. 7, které schválilo zastupitelstvo 28. 1. 2015, na Velký třesk připraveno 10 mil. Kč (odborný odhad OISM před vyhlášením veřejné zakázky). Na základě výsledku veřejné zakázky rada 13. 4. 2015 usnesením č. R/22/15/2015 schválila cenu 13.264.824,67 Kč včetně souvisejících činností a současně uložila Finančnímu odboru vypracovat rozpočtové opatření a předložit ho zastupitelstvu. Rozpočet je navyšován o 3.330.159,87 Kč ze zůstatku minulých let. Změna č. 92 v rozpočtu bylo rozpočtovým opatřením č. 7, které schválilo zastupitelstvo 28. 1. 2015, na akci Půdní vestavba v ZŠ Mokropsy připraveno 10 mil. Kč (odborný odhad spoluúčasti města OISM před vyhlášením veřejné zakázky). Na základě výsledku veřejné zakázky rada 5. 3. 2015 usnesením č. R/17/1/2015 schválila cenu 33.380.300,25 Kč včetně souvisejících činností. Akce je částečně financována z dotace Ministerstva financí, která však zatím není k dispozici. Vzhledem k této skutečnosti je proto spoluúčast města v rozpočtu navyšována o 3.597.600,25 Kč ze zůstatku minulých let, což je částka počítající s nižším podílem dotace od Ministerstva financí. V případě získání vyšší dotace budou uvolněné prostředky k dispozici k dalším využití. Změna č. 93 vytvoření rozpočtu na opravu havarijního stavu domovního vodovodu a kanalizace v budově D ZŠ Mokropsy z investiční rezervy města. Cenu schválila rada města 30. 3. 2015 usnesením č. R/20/5/2015. Celková cena opravy je 2.285.448,- Kč a předpokládá se, že částečně bude hrazena z nařízeného odvodu z fondu investic školy (900 tis. Kč; nařízení odvodu je výhradní kompetencí rady města) a zbytek hradí město ze své investiční rezervy (1.385.448,- Kč).
Změna č. 94 přijetí dotace na akci Konsolidace informačních technologií města Černošice a její rozdělení ve výdajích na základě podkladů od odboru informatiky. Spoluúčast města je hrazena z investiční rezervy. Změna č. 95 předfinancování akce Regenerace zeleně v ZUŠ plně z vlastních prostředků města (všeobecná rezerva). Rozhodnutí o dotaci na tuto akci stále není k dispozici a dle sdělení městského projektového manažera Ing. Stančeka není jasné, kdy k jejímu podepsání dojde. Současně dle jeho informací je úprava zahrady ZUŠ téměř dokončená (cca v první květnové dekádě) a je zde reálné riziko, že práce bude potřeba uhradit před obdržením dotace. Po získání dotace (očekáváno 598.756,- Kč) budou prostředky města v této výši opět uvolněny zpět do všeobecné rezervy. Dosud zapojený zůstatek úspor města ve výši 36.991.326,76 Kč se zvyšuje o 9.941.091,23 Kč na celkových 45.203.808,10 Kč. Tímto je spotřebován přebytek rozpočtu vygenerovaný v roce 2014 (38.560.870,24) a částečně použity i úspory z let předchozích (6.642.967,86). Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 9.941.091,23 Kč, saldo rozpočtu se zvyšuje o 8.212.511,34 Kč.
MĚSTO ČERNOŠICE Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne: 6.5.2015 Z-587/2015 číslo schůze 5 / číslo bodu Věc: Změna usnesení Z/27/11/2013, které se týká budoucího pronájmu prostor pro provozovnu České pošty v přístavbě vily Tišnovských OBSAH 1. Košilka materiálu - Zastupitelstvo 2. Návrh usnesení 3. Důvodová zpráva NE Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem NE Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města. Zpracoval Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku Projednáno s Mgr. Slávka Kopačková, právník Předkládá Mgr. Filip Kořínek, starosta Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne 6.5.2015 Název: Změna usnesení Z/27/11/2013, které se týká budoucího pronájmu prostor pro provozovnu České pošty v přístavbě vily Tišnovských Zastupitelstvo města Černošice I. bere na vědomí aktuální informaci starosty o průběhu jednání se zástupci České pošty, s.p. ve věci pronájmu prostor sloužících podnikání v budoucí přístavbě vily Tišnovských a informaci o jednání ve věci zpětného převodu pozemku parc.č. 471/10 o výměře 914 m 2 v obci a k.ú. Černošice na město II. konstatuje že ruší svůj požadavek uvedený v bodě II. usnesení č.z/27/11/2013 ze dne 5.9.2013 a konstatuje, že uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v budoucí přístavbě vily Tišnovských dále nepodmiňuje zpětným převodem pozemku parc.č. 471/10 v obci a k.ú. Černošice na město Černošice Mgr. Filip Kořínek starosta Předkladatel: Tisk č. Projednáno s Mgr. Filip Kořínek, starosta Z-587/2015 Mgr. Slávka Kopačková, právník Strana 1
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města dne 5.9.2013 projednalo budoucí pronájem prostor v přístavbě vily Tišnovských České poště, s.p. pro její provozovnu a přijalo toto usnesení: Zastupitelstvo města Černošice I. bere na vědomí 1. informaci starosty o dosavadním jednání se zástupci České pošty s.p. 2. že Česká pošta vyjádřila závazný zájem o pronájem prostor v budoucí přístavbě tzv. vily Tišnovských dle zveřejněného záměru II. konstatuje, že podmínkou města Černošice pro uzavření nájemní smlouvy na nový prostor dle bodu II. je převod pozemku parc. č. 471/10 o výměře 914 m2 v k.ú. Černošice (který byl v minulosti České poště s.p. převeden dle kupní smlouvy ze dne 1.12.2004 výlučně pro účely stavby nové budovy České pošty), s tím, že tento zpětný převod bude uskutečněn za obdobných cenových podmínek III. pověřuje starostu města, aby o usnesení informoval vedení České pošty s.p. Na základě výsledků jednání se zástupci České pošty, s.p., navrhujeme změnit část usnesení zastupitelstva, a sice tak, že bude zrušena podmínka pronájmu týkající se zpětného převodu pozemku parc.č. 471/10. O záměru získat pozemek 471/10 zpět do vlastnictví města i nadále starosta s Českou poštou jedná, ovšem kvůli procesním omezením na straně ČP je to komplikovaná záležitost. Vzhledem k pokročilosti přípravy projektu rekonstrukce a přístavby vily Tišnovských i skutečnosti, že stavební náklady na část přístavby pro budoucí využití Českou poštou by mohly být zcela nebo z větší části financovány rozpočtově neutrálním způsobem, např. na úvěr splácený z budoucího nájemného, navrhuje se dřívější podmínku rozvázat, aby nebránila ve spuštění procesu prodeje současného hlavního objektu v Riegrově ulici a zahájení stavební přípravy a realizace nového objektu v Karlštejnské.
MĚSTO ČERNOŠICE Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne: Z-584/2015 číslo schůze / číslo bodu Věc: Kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.2704/40 o výměře 11m 2 v Chebské ulici k.ú. Černošice OBSAH 1. Košilka materiálu - Zastupitelstvo 2. Návrh usnesení 3. Důvodová zpráva NE Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem ANO Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města. Zpracoval Projednáno s Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku Mgr. Slávka Kopačková, právník Předkládá Mgr. Filip Kořínek, starosta Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne Název: Kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č.2704/40 o výměře 11m2 v Chebské ulici k.ú. Černošice Zastupitelstvo města Černošice I. schvaluje Kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej nově vzniklého pozemku parc.č. 2704/40 o výměře 11m 2 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v Chebské ulici za cenu 3.000,-Kč/m 2 dle přílohy k usnesení II. ukládá 1. Odboru investic a správy majetku 1. realizovat usnesení pod bodem I Termín: 31.5.2015 Mgr. Filip Kořínek starosta Předkladatel: Tisk č. Projednáno s Mgr. Filip Kořínek, starosta Z-584/2015 Mgr. Slávka Kopačková, právník Strana 1
Důvodová zpráva: Na pozemku parc.č. ******** postavili manželé Z... rodinný dům a oplocení pozemku. Před kolaudací při zaměření hranic pozemku a staveb bylo zjištěno, že oplocení bylo postaveno částečně na pozemku města parc.č. 2704/19 v Chebské ulici. Rada města se touto stavbou zabývala již na svém 121. zasedání dne 2.6.2014 vyslovila nesouhlas s umístěním stavby oplocení na pozemku místní komunikace a pověřila odbor investic podáním podnětu stavebnímu úřadu k zahájení řízení o odstranění stavby oplocení. Podnět stavebnímu úřadu byl podán 4.6.2014. Na základě jednání s panem starostou požádala paní... město o nové zvážení situace a o souhlas k dodatečnému povolení stavby. Pan starosta navrhl, aby žadatelka odkoupila oplocenou část pozemku města - potom by již souhlas města nebyl nutný. V souvislosti s výše uvedeným byl dne 6.10. 2014 schválen Radou města na jejím 135. jednání Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2704/19, který byl zveřejněn od 15.10.2014 do 3.11.2014 na webových stánkách a úřední desce města Černošice. Termín pro podání nabídek uplynul dne 31.10. 2014 v 11.00 hodin. Do této doby město Černošice obdrželo jednu nabídku od paní......, která městu nabídla, že pozemek odkoupí za částku 3.000,-Kč/m2, čímž potvrdila svůj původně projevený zájem. Následně nechala pí... vyhotovit geometrický plán č. 4598-204/2014 pro oddělení kupovaného pozemku s parc.č. 2704/40 o výměře 11m2. Výsledná kupní cena za pozemek činní 33.000,-Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající (město) ve výši 1.320,-Kč. Kupní smlouva byla schválena na 23. jednání Rady města ze dne 27.4.2015.
MĚSTO ČERNOŠICE Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne: Z-595/2015 číslo schůze / číslo bodu Věc: Zpráva kontrolního výboru OBSAH 1. Košilka materiálu - Zastupitelstvo 2. Návrh usnesení 3. Příloha NE Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem NE Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města. Zpracoval Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Projednáno s Předkládá Mgr. Tomáš Jandura, Zastupitelstvo města Černošice Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne Název: Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstvo města Černošice I. bere na vědomí zprávu o kontrole činností městského úřadu při kácení stromů v zahradě ZUŠ, provedené kontrolním výborem na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/04/2/2015 ze dne 25.3.2015 - dle přílohy č. 1 tohoto usnesení Mgr. Filip Kořínek starosta Předkladatel: Tisk č. Mgr. Tomáš Jandura, Zastupitelstvo města Černošice Z-595/2015 Projednáno s Strana 1
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 16. 4. 2015 Zasedací místnost městského úřadu, Riegrova Účast členů KV dle prezenční listiny Program: Kontrola podle usnesení zastupitelstva města Černošice č. Z/04/2/2015 ze dne 25.3.2015 : Zastupitelstvo města Černošice I. bere na vědomí informace přednesené Milenou Paříkovou, radní, o postupu při kácení stromů v zahradě ZUŠ Černošice II. pověřuje pro vyloučení pochybností kontrolní výbor kontrolou plnění usnesení rady města a dodržování právních předpisů městským úřadem na úseku samostatné působnosti ve věci kácení stromů na zahradě ZUŠ Černošice v rámci veřejné zakázky Dodání rostlin a s tím související zahradnické práce a zavlažovacího zařízení zadávané v rámci projektu CZ.1.02/6.5.00/13.22002 - Regenerace zeleně ZUŠ Černošice Kontrolní výbor konstatuje, že na základě předložených dokumentů nezjistil porušení právních předpisů městským úřadem při kácení stromů v rámci veřejné zakázky Dodání rostlin a s tím související zahradnické práce a zavlažovacího zařízení zadávané v rámci projektu CZ.1.02/6.5.00/13.22002 - Regenerace zeleně ZUŠ Černošice. Dále konstatuje, že usnesení rady města, které se k tomuto projektu vztahuje bylo naplněno dne 9.12.2014 podpisem smlouvy. Rada města Černošice I. schvaluje smlouvu o dílo se společností Weiss & Wild, s.r.o., zastoupenou Ivo Weissem, jakožto uchazečem vybraným v rámci veřejné zakázky zadávané v rámci projektu CZ.1.02/6.5.00/13.22002 Regenerace zeleně ZUŠ Černošice dle přílohy tohoto usnesení za celkovou cenu 427.738,- Kč (bez DPH), 517.562,98,- Kč (vč. DPH), včetně automatického zavlažovacího systému II. ukládá 1. Úseku projektového řízení a komunikace 1.1. Ing. Ivo Stančekovi zajistit podpis smlouvy o dílo s dodavatelem Weiss & Wild s.r.o Termín: 10.12.2014 Dva smrky pichlavé, které byly diskutovány na zastupitelstvu města nebyly pokáceny v rámci této veřejné zakázky, ale na základě samostatného výběrového řízení, na základě místního šetření provedeného dne 30.1.2015 a na základě stanoviska Odboru životního prostředí č.j. MUCE9788/2015OZP/P/Bro ze dne 20.2.2015. Místního šetření ve věci kácení se účastnila za město paní Petelíková, která je oprávněna jednat jménem města Černošice ve věci kácení stromů. Informace o projednání grantů na zastupitelstvu města, vč. změny kompetencí v kontrole grantů
Členové kontrolního výboru se dále zabývali kontrolou rozpočtu u veřejné zakázky na ČOV. Členové kontrolního výboru souhlasí jednomyslně se zápisem Další jednání kontrolního výboru se uskuteční 4. 6. 2015 od 19 hodin v zasedací místnosti Riegrova. V Černošicích dne 16. 4. 2015 Zapsal: Louška Schválil: Jandura
MĚSTO ČERNOŠICE Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne: 6.5.2015 Z-594/2015 číslo schůze 5 / číslo bodu Věc: Odstoupení dvou členů grantového výboru OBSAH 1. Košilka materiálu - Zastupitelstvo 2. Návrh usnesení 3. Důvodová zpráva NE Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem NE Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města. Zpracoval Mgr. Magdalena Košťáková, asistentka vedení města Projednáno s Mgr. Filip Kořínek, starosta Předkládá PhDr. Lenka Kalousková, PhD., radní Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne 6.5.2015 Název: Odstoupení dvou členů grantového výboru Zastupitelstvo města Černošice I. bere na vědomí že se pan Alfred Šupík a paní Maria Cavina vzdávají funkce člena grantového výboru Mgr. Filip Kořínek starosta Předkladatel: Tisk č. Projednáno s PhDr. Lenka Kalousková, PhD., radní Z-594/2015 Mgr. Filip Kořínek, starosta Strana 1
Důvodová zpráva: Dva členové grantového výboru, pan Alfred Šupík a paní Maria Cavina požádali o uvolnění z funkce. Počet členů výboru tedy zůstává lichý, proto není třeba nikoho dále jmenovat.
MĚSTO ČERNOŠICE Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne: 6.5.2015 Z-592/2015 číslo schůze 5 / číslo bodu Věc: Prominutí dluhu sdružení S dětmi a pro děti OBSAH 1. Košilka materiálu - Zastupitelstvo 2. Návrh usnesení 3. Příloha 4. Důvodová zpráva 5. Příloha k důvodové zprávě 6. Příloha k důvodové zprávě 7. Příloha k důvodové zprávě 8. Příloha k důvodové zprávě 9. Příloha k důvodové zprávě NE Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem NE Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města. Zpracoval Projednáno s Předkládá Mgr. Slávka Kopačková, právník Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru Mgr. Filip Kořínek, starosta Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru Mgr. Adéla Červenková, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Mgr. Filip Kořínek, starosta Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne 6.5.2015 Název: Prominutí dluhu sdružení S dětmi a pro děti Zastupitelstvo města Černošice I. schvaluje prominutí dluhu ve výši 71.259,66 Kč, což představuje dluh 54.877 Kč + příslušenství ve výši 16.382,66 Kč sdružení S dětmi a pro děti vzniklého v důsledku porušení Smlouvy o poskytnutí grantu ze dne 21. 5. 2010 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení II. ukládá 1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu 1. informovat sdružení S dětmi a pro děti o prominutí dluhu ve výši 54 877 Kč + příslušenství ve výši 16 382,66 Kč Termín: 31.5.2015 Mgr. Filip Kořínek starosta Předkladatel: Tisk č. Projednáno s Mgr. Filip Kořínek, starosta Z-592/2015 Mgr. Filip Kořínek, starosta Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru Mgr. Adéla Červenková, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ Strana 1
Město Černošice Riegrova 1209 252 28 Černošice Vyřizuje: Mgr. Slávka Kopačková Telefon: 221 982 532 E-mail: slavka.kopackova@mestocernosice.cz Naše č.j./sp. zn.: Vaše č.j.: S dětmi a pro děti Mokropeská 1208 252 28 Černošice VĚC: Prominutí dluhu Vážený pane Apeltauere, Sdružení S dětmi a pro děti (dále jen,,sdružení ) uzavřelo s Městem Černošice dne 21. 5. 2010 Smlouvu o poskytnutí grantu, na základě které byla sdružení vyplacena částka ve výši 130 000 Kč. Poskytnutý grant byl v souladu s uvedenou smlouvou určen na konkrétní účel - realizaci projektu,,s dětmi a pro děti Černošice v Černošicích, v republice i v Evropě, účel použití grantu byl vymezen také v žádosti sdružení ze dne 15. 1. 2010. V čl. I. odst. 5 Smlouvy o poskytnutí grantu je uvedeno prohlášení příjemce grantu o tom, že údaje uvedené v žádosti o poskytnutí grantu jsou pravdivé; dle čl. III. odst. 5 se smluvní strany dohodly, že pokud se prohlášení příjemce grantu uvedené v čl. I. odst. 5 Smlouvy o poskytnutí grantu ukáže jako nepravdivé, či neodpovídající skutečnosti, je poskytovatel oprávněn požadovat vrácení celého grantu či jeho poměrné části. Při kontrole vyúčtování grantu poskytnutého na základě výše uvedené smlouvy bylo m. j. zjištěno, že v žádosti o grant byl uveden nepravdivý údaj o celkovém počtu dětí, které jsou členem sdružení. V souladu s čl. III. odst. 5 poskytovatel grantu vyzval sdružení k vrácení poměrné části grantu ve výši 54 877,- Kč. Sdružení do dnešního dne částku ve výši 54 877,- Kč Městu Černošice nezaplatilo. Město Černošice konstatuje, že ke dni jednání zastupitelstva města, tedy 6. 5. 2015 byla výše dluhu sdružení vůči Městu Černošice vyplývající z výše uvedených skutečností a Smlouvy o poskytnutí grantu ze dne 21. 5. 2010 v celkové výši 71.259,66 Kč Na základě Vaší žádosti o prominutí dluhu adresované Městu Černošice elektronickou poštou dne 22. 4. 2015 Vám sděluji, že Zastupitelstvo města Černošice rozhodlo usnesením č. Z/ /2015 ze dne 6. 5. 2015 o prominutí dluhu ve výši 71.259,66, což je 54 877,- Kč dlužná částka a zákonný úrok z prodlení ve výši 16.382,66 Kč S pozdravem Mgr. Filip Kořínek starosta
Důvodová zpráva: Sdružení S dětmi a pro děti získalo na základě Smlouvy o poskytnutí grantu ze dne 21. 5. 2010 (dále jen,,smlouva") grant ve výši 130 000,- Kč. Grant byl určen na realizaci projektu,,s dětmi a pro děti Černošice v Černošicích, v republice a v Evropě", podrobnosti byly stanoveny v žádosti sdružení. Na základě žádosti sdružení byla radou města odsouhlasena možnost změny užití části grantu na úhradu nákladů návštěvy pěveckého sboru z partnerského města - viz usnesení rady města 3.3.3. ze dne 9. 8. 2010. Následnou kontrolou grantů bylo zjištěno, že sdružení sdělilo městu nepravdivý údaj o počtu dětí, které jsou členy sdružení. Věc byla projednána v radě města - viz Usnesení rady města 2.4.2. část III ze dne 16. 5. 2011 (v příloze této zprávy je i zápis z jednání ze dne 11. 5. 2011, kde je vyčísleno, jak se dospělo k výši požadované částky). Na základě této skutečnosti bylo sdružení v souladu s ustanovením čl. III. odst. 5 smlouvy vyzváno, aby vrátilo poměrnou část grantu ve výši 54 877,- Kč. Sdružení městu sdělilo, že "se necítí povinni požadovanou částku vrátit, vzhledem k tomu, že Grant byl poskytnut na základě správných údajů a byl vyúčtován" - viz příloha. Následně bylo svoláno jednání a ve věci komunikovalo se sdružením vedení města. Usnesení rady města o výzvě k úhradě dluhu nebylo revokováno a sdružení do dnešního dne na výzvu města nereagovalo, tedy částku nevrátilo, a k datu jednání zastupitelstva města je dluh sdružení vůči městu 71 259,- Kč vč. příslušenství ve výši 16 382,66 Kč (úrok z prodlení od 30. 6. 2011 do 6. 5. 2015). Zastupitelstvu města je předkládán návrh na prominutí dluhu ve výši 54 877 Kč a příslušenství ve výši 16 382,66 Kč sdružení S dětmi a pro děti. V souladu s 1995 odst. 1 Občanského zákoníku dojde k prominutí dluhu na základě jednostranného sdělení této skutečnosti věřitele dlužníkovi, pokud dlužník bez zbytečného odkladu nevysloví s tímto postupem nesouhlas nebo dluh nesplní. Dluh vůči sdružení městu vznikl poté, co na výzvu města sdružení požadovanou částku nevrátilo. Tato skutečnost nastala v roce 2011; protože od této skutečnosti uplynuly více než 3 roky, jde o povinnost ze strany dlužníka promlčenou. To znamená, že v případě soudního vymáhání by po vznesení námitky promlčení ze strany dlužníka nebylo možné soudně nárok přiznat. Město v minulosti vyzývalo sdružení také k vrácení lehátek nakoupených z poskytnutého grantu; tato věc není součástí předloženého materiálu.
Přítomni: Omluven: Program: Ověřovatel zápisu: ZÁPIS ze 91. schůze Rady města Černošice ze dne 9.8.2010 Mgr. Aleš Rádl, Helena Langšádlová, PhDr. Michal Jirout, Milan Stříbrný, Michal Přibík, Ing. Jiří Řehoř, Ing. František Dvořák Aleš Šabata 1. zahájení 2. z odborů 3. různé 4. závěr 3.3. Odbor kancelář starosty PhDr. Michal Jirout 3.3.3. Věc: Žádost p. Apeltauera Sdružení s dětmi a pro děti V e-mailu zaslaném radě města žádá pan Apeltauer o souhlas rady města s úhradou finančních nákladů na zajištění návštěvy pěveckého souboru z polského města Sycow z grantu přiděleného Sdružení s dětmi a pro děti. Celková výše finančních nákladů 22 223,- Kč. Příloha: e-mail usnesení: I. rada města ukládá žadateli doložit detailní položkové vyúčtování II. rada města navrhuje, aby v případě finanční spoluúčasti města byl zakoupený materiál (např. lehátka) převeden do majetku města III. rada města souhlasí s proplacením finanční částky dle doložených skutečných nákladů IV. rada města ukládá žadateli, aby při přípravě podobných akcí, při kterých bude požadovat spoluúčast města, informoval zástupce města a odbor kultury v dostatečném předstihu
Přítomni: Program: Ověřovatel zápisu: ZÁPIS ze 18. schůze Rady města Černošice ze dne 16.5.2011 Filip Kořínek, Daniela Göttelová, Lenka Kalousková, Šimon Hradilek, Petr Wolf, Milena Paříková, Tomáš Hlaváček, Jan Louška 1. zahájení 2. z odborů 3. různé 4. závěr 2.4. Finanční odbor Petr Wolf 2.4.2. Věc: Grant pro práci s mládeží vrácení poměrné části poskytnutých finančních prostředků Zdůvodnění: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Černošice inicioval jednání ve věci předpokládaného porušení ustanovení Smlouvy o poskytnutí grantu ze dne 21.5.2010 uzavřené s občanským sdružením S dětmi a pro děti. Průběh a výsledek jednání, včetně doporučení dalšího postupu je zaznamenán v zápisu z jednání. Pro občanské sdružení S dětmi a pro děti byl v roce 2010 schválen grant ve výši 130 tis. Kč za účelem realizace projektu S Dětmi a pro děti Černošic v Černošicích, v republice i v Evropě. Při následné kontrole plnění tohoto grantu bylo zjištěno, že projektu se zúčastnilo pouze 59 dětí a ne 112 dětí, jak bylo v žádosti avizováno. Vzhledem k tomu, že se jedná (vedle dalších nedostatků jako pozdní předání vyúčtování, nejasné doklady) o podstatné porušení ustanovení smlouvy o poskytnutí grantu ze dne 21.5.2010 (čl. III.odst. 5.), navrhujeme, aby rada města požadovala vrácení poměrné části vyplaceného grantu. Ve výpočtu byla od poskytnutého grantu odečtena částka ve výši 14 033,- Kč - na základě rozhodnutí 91. schůze Rady města Černošice ze dne 9.8.2010 byl účel použití grantu rozšířen na úhradu finančních nákladů na zajištění návštěvy pěveckého souboru z polského města Sycow (dle doložených nákladů se jednalo o 14.033,- Kč, ve kterých jsou zejména zahrnuta nakoupená lehátka). Návrh na vrácení poměrné částky dotace (a předání lehátek) byl počítán na plánovanou kapacitu tábora projednávanou při schvalování přidělení grantu tedy 59 dětí. Vrácena tedy má být poměrná částka za 53 dětí (deklarováno 112 - kapacita 59 = 53) Příloha č.3: Zápis z jednání ve věci požadavku na vrácení poskytnutého grantu města Černošice občanskému sdružení S dětmi a pro děti ze dne 11.5.2011 Příloha č. 4: Usnesení č. 3.3.3. přijaté na 91.schůzi dne 9.8.2010 usnesení: rada města I. trvá na svém usnesení přijatém na 91. schůzi dne 9.8.2010 pod č. 3.3.3. II. ukládá Finančnímu odboru, aby vyzval pana Apeltauera (zástupce občanského sdružení S dětmi a pro děti) k převodu nakoupeného materiálu do majetku města III. ukládá Finančnímu odboru, aby vyzval pana Apeltauera k vrácení poměrné části grantu pro práci s mládeží za rok 2010 ve výši 54 877 Kč IV. ukládá OKT předložit informaci o způsobu řešení zastupitelstvu
Zápis z jednání dne 11.5.2011 ve věci požadavku na vrácení poskytnutého grantu města Černošice občanskému sdružení S dětmi a pro děti. Přítomni: Ing. Daniela Göttelová, PhDr.Lenka Kalousková, paní Milada Mašatová, Mgr. Jan Louška, pan Pavel Vaněrek, Ing. Jana Ullrichová, Ing. Vladislav Tilsch, Mgr. Slávka Kopačková I. Lehátka pro zajištění ubytování zahraniční návštěvy pěveckého sboru města Sycow V úvodu jednání byli přítomni informováni o usnesení rady z léta 2010, na základě kterého byl panu L.Apeltauerovi povolen nákup lehátek pro potřeby ubytování zahraniční návštěvy z finančních prostředků poskytnutého grantu pro práci s mládeží. Ing. Tilschovi bylo uloženo, aby zjistil skutečný obsah usnesení, kterým rada rozhodla o poskytnutí finančních prostředků města či o umožnění úhrady lehátek z grantu pro práci s mládeží za rok 2010. Ing. Tilsch zjistil, že rada města na 91.schůzi dne 9.8.2010 svým usnesením č 3.3.3 rozhodla o proplacení finanční částky dle doložených skutečných nákladů ( ve výši 14 033 Kč). V bodě II. tohoto usnesení uvedla:,,rada města navrhuje, aby v případě finanční spoluúčasti města byl zakoupený materiál (např.lehátka) převeden do majetku města II. Vrácení poměrné části poskytnutého grantu pro práci s mládeží za rok 2010 Přítomní diskutovali o možném porušení sankčních ustanovení Smlouvy o poskytnutí grantu ze dne 21.5.2010, zejména ustanovení o řádném použití finančních prostředků (čl.iii.odst.1 a 2) a ustanovení o pravdivém prohlášení odpovídajícím skutečnosti v žádosti o grant (čl.iii. odst. 5). Paní Mašatová, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva města Černošice, konstatovala, že při kontrole předložených účetních dokladů bylo zjištěno, že součástí nákladů byl m.j. i nákup alkoholických nápojů. Přítomní se shodli, že použití finančních prostředků na takovýto účel je u grantu pro práci s mládeží nepřípustné a lze konstatovat, že v tomto případě došlo k porušení povinnosti příjemce grantu použít finanční prostředky v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty. Pan Apeltauer v žádosti o grant uvedl, že aktuální počet dětí a mládeže, pro které bude grant využit, je 112. Následnou kontrolou prováděnou Ing. Janou Ullrichovou bylo zjištěno a panem Apeltauerem potvrzeno, že pouze 9 dětí se trvale účastní aktivit a práce občanského sdružení S dětmi a pro děti. 50 dětí se účastní letního tábora pořádaného sdružením S dětmi a pro děti. Lze tedy konstatovat, že aktivit občanského sdružení S dětmi a pro děti, na které byl poskytnutý grant určený, se mohlo účastnit maximálně 59 dětí. Z další diskuse vyplynulo, že pro výpočet poměrné části, kterou by měl pan Apeltauer případně vrátit ( čl. III. odst. 5 smlouvy) se jako nejpřesnější jeví výpočet poměrné částky vypočítané jako podíl poskytnutých finančních prostředků připadající na 1 dítě a následný výpočet celé částky po vynásobení počtem dětí účastnících se akcí občanského sdružení (59), a to po odečtení skutečných nákladů vynaložených na zajištění návštěvy pěveckého souboru
z města Sycow (hlavní položkou zde byl nákup lehátek). Tímto postupem byla vypočtena částka ve výši 54 877 Kč (130 000-14 033 = 115 967 : 112 x 53 = 54 877 Kč). Závěr: I. Ing. Tilsch zjistí, zda a jakou částkou město přispělo k nákupu lehátek pro zahraniční návštěvu a jaké podmínky byly v této souvislosti dohodnuty (zda mají být lehátka vrácena do majetku města). Dle zjištěných skutečností Finanční odbor následně vyzve pana Apeltauera k vrácení lehátek městu. II. Radě města (16.5.2011) bude předložen návrh na schválení usnesení, dle kterého bude konstatováno porušení ustanovení čl.i.odst.5 Smlouvy o poskytnutí grantu ze dne 21.5.2010 (uvedení nepravdivých údajů neodpovídajících skutečnosti v žádosti o grant pro práci s mládeží spočívající v nepravdivém stanovení počtu aktivních členů sdružení) a povinnost pana Apeltauera vrátit poměrnou část grantu ve výši 54 877 Kč městu. V Černošicích dne 12.5.2011 Zapsala: Slávka Kopačková
MĚSTO ČERNOŠICE Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne: Z-591/2015 číslo schůze / číslo bodu Věc: Dopis na vědomí zastupitelstvu města Černošice (pozemek za bývalou MŠ Husova) OBSAH 1. Košilka materiálu - Zastupitelstvo 2. Návrh usnesení 3. Příloha k důvodové zprávě 4. Příloha k důvodové zprávě ANO Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem NE Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města. Zpracoval Mgr. Magdalena Košťáková, asistentka vedení města Projednáno s Výbor pro územní plánování Předkládá Mgr. Filip Kořínek, starosta Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne 6.5.2015 Název: Dopis na vědomí zastupitelstvu města Černošice (pozemek za bývalou MŠ Husova) Zastupitelstvo města Černošice I. bere na vědomí dopis paní Kučerové adresovaný výboru pro územní plánování a odboru územního plánování, týkající se pozemku za bývalou MŠ Husova Mgr. Filip Kořínek starosta Předkladatel: Tisk č. Projednáno s Mgr. Filip Kořínek, starosta Z-591/2015 Výbor pro územní plánování Strana 1