Kalkulace nákladů poskytované Název zakázky : (ze zadávací dokumentace) Zajištění služby sociální prevence "Terénní programy" v Libereckém kraji - Semilsko Název části zakázky : (ze zadávací dokumentace) Kapacita poskytované služby : (ze zadávací dokumentace) Druh poskytované služby: (dle z. č. 108/2006 Sb.o sociálních službách) Název organizace: Adresa poskytované služby: 100 podpořených osob v souladu s 69 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Most k naději, o.s., pracoviště Liberec Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, Rumunská 5/A Liberec Kontakt odpovědné osoby: (telefon, email) 476104877, reditel@mostknadeji.cz Pro rok 2009 a rok 2012 uveďte náklady odpovídající déce trvání realizace. Uvádějte pouze náklady financované prostřednictvím zakázky a z tržeb za poskytované služby. Kromě této přílohy je možné přiložit vlastní podrobnější kalkulaci služby. Vyplňujte pouze šedé pole! Ostatní pole obsahují vorce. Pište pouze čísla bez mezer teček apod. Příjmy z tržeb za služby od uživatlů a jiné příjmy je nutné uvádět! Použijte reálný odhad. Cena veřejné zakákzky je pak rozdílem celkových nákladů na službu a celkových příjmů z poskytování. Komentář k rozpočtu: Jiné materiálové náklady - kancelářské potřeby, spotřební materiál (hygien.potř., tonery, papíry), ostatní vybavení kanceláře Ostatní služby - mobilní telefony, pevná linka, poštovné, internet, nájemné Jiné služby - právní a ekonomické služby, školení a vzdělávání, supervize terénních pracovníků Jiné provozní náklady - pojištění odpovědnosti, pojištění kanceláře Tento projekt je spolufinancovám evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Náklady na provozování Rok 2009 v Náklady na provozování Rok 2010 v Náklady na provozování Rok 2011 v Náklady na provozování Rok 2012 v 1. Provozní náklady celkem 7 372,00 1. Provozní náklady celkem 148 603,00 1. Provozní náklady celkem 142 90 1. Provozní náklady celkem 139 887,17 1.1 Materiálové náklady 2 20 1.1 Materiálové náklady 49 86 1.1 Materiálové náklady 44 00 1.1 Materiálové náklady 39 50 potraviny potraviny potraviny potraviny vybavení DDHM do 40 tis. vybavení DDHM do 40 tis. 8 00 vybavení DDHM do 40 tis. 6 00 vybavení DDHM do 40 tis. 3 00 pohonné hmoty 1 00 pohonné hmoty 6 00 pohonné hmoty 6 00 pohonné hmoty 6 50 jiné 1 20 jiné 35 86 jiné 32 00 jiné 30 00 1.2. Nemateriálové náklady 4 772,00 1.2. Nemateriálové náklady 96 243,00 1.2. Nemateriálové náklady 96 30 1.2. Nemateriálové náklady 97 787,17 energie 50 energie 6 00 energie 7 00 energie 7 40 opravy a udržování opravy a udržování 3 24 opravy a udržování 3 00 opravy a udržování 3 50 cestovné 1 50 cestovné 14 00 cestovné 14 00 cestovné 14 50 ostatní služby 1 30 ostatní služby 48 003,00 ostatní služby 49 00 ostatní služby 48 387,17 jiné 1 472,00 jiné 25 00 jiné 23 30 jiné 24 00 1.3. Jiné provozní náklady 40 1.3. Jiné provozní náklady 2 50 1.3. Jiné provozní náklady 2 60 1.3. Jiné provozní náklady 2 60 odpisy odpisy odpisy odpisy jiné provozní náklady 40 jiné provozní náklady 2 50 jiné provozní náklady 2 60 jiné provozní náklady 2 60 2. Osobní náklady celkem 84 562,00 2. Osobní náklady celkem 402 00 2. Osobní náklady celkem 408 70 2. Osobní náklady celkem 412 72 Mzdové náklady 63 106,00 Mzdové náklady 300 00 Mzdové náklady 305 00 Mzdové náklady 308 00 Odvody na SP a ZP 21 456,00 Odvody na SP a ZP 102 00 Odvody na SP a ZP 103 70 Odvody na SP a ZP 104 72 ostatní sociální náklady ostatní sociální náklady ostatní sociální náklady ostatní sociální náklady NÁKLADY CELKEM 91 934,00 NÁKLADY CELKEM 550 603,00 NÁKLADY CELKEM 551 60 NÁKLADY CELKEM 552 607,17 Příjmy z provozování Rok 2009 Příjmy z provozování Rok 2010 Příjmy z provozování Rok 2011 Příjmy z provozování Rok 2012 1.1 příjmy za služby od uživatelů 1.1 příjmy za služby od uživatelů 1.1 příjmy za služby od uživatelů 1.1 příjmy za služby od uživatelů 1.2. Ostatní příjmy 1.2. Ostatní příjmy 1.2. Ostatní příjmy 1.2. Ostatní příjmy PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM Cena Veřejné zakázky za dobu celé realizace služby: PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM Celkové náklady za sociální službu 1 746 744,17 Celkové příjmy z poskytnutí CELKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1 746 744,17 Tento projekt je spolufinancovám evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky