Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2012

Transkript

1 Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2012 Zpracoval a předkládá: Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy Předloženo radě školy dne: Předloženo zřizovateli dne: V Moravském Krumlově dne

2 1. Základní charakteristika školy Část I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti školy Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Zřizovatel: Město Moravský Krumlov, obec Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hodaňová Základní škola sdružuje: 1. Školní jídelnu 2. Školní družinu Telefon: zs.mk.ivancicka@zn.orgman.cz Počet žáků k Počet tříd Celkový počet Počet žáků na jednu Celkem z toho žáků (k ) třídu Spec. Vyrovnávacích 1.stupeň ,0 2.stupeň ,7 ZŠ bez spec. 20,0 Praktická Praktická ZŠsp - TZP ,5 Celkem za celou školu ,2 Počet žáků k Počet tříd Celkový počet Počet žáků na jednu Celkem z toho žáků (k ) třídu Spec. Vyrovnávacích 1.stupeň ,6 2.stupeň ,4 ZŠ bez spec. 21,5 Praktická Praktická ZŠsp TZP ,5 Celkem za celou školu ,5 Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu (od ) Škola pro život 1161/ Škola pro život 1161/2007 Žáci s LMP ŠVP ZŠsp 515/ , 6.,7.,8. Pomocná škola / Rehabilitační program Pomocné školy /

3 1. Oblast příjmů a výdajů v hlavní činnosti Část II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Účet Název účtu Základní škola Školní družina Školní jídelna celkem Kč Spotřeba materiálu: , Všeobecný materiál ,40 0,00 410, ,80 - léky 2 354,00 - obálky, vysvědčení, štítky, tiskopisy 6 623,40 - nádobí, vybavení ŠJ 410,40 - žehlička, varná konvice, sítě do oken 5 985,00 - materiál na úklid 1 363,00 - tonery, kabely, papír, myš 3 185, Nádobí a drobné kuch. potř. 881,10 881, Kancelářské potřeby , , Učební pomůcky, hračky 2 298, , , Knihy 6 063, , Materiál na hygienu a úklid , , , Pohonné hmoty 2 050, , Materiál na údržbu , ,00 Spotřeba energie: , Spotřeba el.energie , , , Spotřeba plynu , , , Spotřeba vody , , ,30 Opravy a udržování: , , , malířské práce 3 630, , ,93 oprava dlažby, sprch. koutu, WC , ,60 Oprava tiskárny, kopírky 5 793, ,00 oprava oken, dveří 2 651, ,00 oprava docházkového systému 2 614, ,00 oprava el. instalace , ,00 oprava úniku plynu, radiátorů, rozvodu vody , ,00 oprava kuch. zařízení 1 989, ,00 oprava podlahy 504,00 504,00 oprava sekačky 925,00 925,00 oprava hodinového zař., rozhlasu 2 520, ,00 oprava kotle 2 316, ,00 Cestovné: 161, cestovné 161,00 161,00-3 -

4 Služby: , Bankovní poplatky , , , Programové vybavení, , , , Telefonní poplatky ,67 613, , , Telefonní poplatky - mobilní 3 004, , Poštovní poplatky 5 652, , Poplatky za TV 4 950, , Správa serveru, domény 1 864, , Revize PO a BOZP , , , Ostraha objektu 2 880, , Měření emisí 7 152, , Komunální odpad, ošetření odpadů , , , Poradenské a právní služby 2 000, , Služby zpracování dat , , Ostatní služby , ,11 - osobní certifikát 396,00 - správa odběrných míst ,51 - servisní podpora SCS-line 600,00 - zhotovení klíčů, fotografií 1 381,00 - aktualizace SW 2 016,30 - plavání pronájem ,50 - doprava 1 530,00 - aktualizace telefonního seznamu 250,00 - Gordic asistence 4 054, Provedené práce - úklid kolem školy , , Produktivní činnost učňů , ,00 Jiné ostatní náklady: , Haléřové vyrovnání 0,75 15,96 16, Pojištění majetku , ,00 Odvod za neplnění pov. zam. ZP (ZTP) , ,00 Ostatní: , Repre fond 1 975, , Platy , , Dohody 583, , , Zdravotní poj , , Sociální poj , , KOOP 127,00 127, FKSP 1 322, , Závodní lékařské prohlídky 2 400, , Školení a vzdělávání 480,00 702, , Opravné položky ke stravnému , , Náklady z vyřazených opravných p , , Odpisy , , Odpisy , ,00-4 -

5 Majetek: , DDHM , ,00 - chladnička do třídy TZP 3 216,00 - počítač 6 695,00 - lednička 3 996,00 - polohovací křeslo 3 862,00 - dělící stěna , OE hmotného majetku , , , DDNM 8 580, ,35 Provozní náklady celkem ,60 Celkový přehled nákladů a výnosů hlavní činnosti za rok 2012 Náklady z hlavní činnosti z prostředků města ,60 - provoz ,60 - provozní dotace - na opravy ,00 - provozní dotace - na pomůcky pro 1. roč ,00 - Projekt "30 let ZŠ Ivančická" ,00 - Projekt "30 let ZŠ Moravský Krumlov" ,00 Náklady z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu ,62 - náklady z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu ,00 - náklady z hlavní činnosti z prostředků EU peníze školám ,00 - náklady z hlavní činnosti z prostředků EU OPVK ,62 Náklady z jiných zdrojů ,62 - použito ze sponzorských darů 6 168,00 - spoluúčast k projektu "30 let ZŠ Ivančická" 441,00 - spoluúčast k projektu "30 let ZŠ Moravský Krumlov" ,00 - použito z rezervního fondu, FRIMu a fondu odměn ,00 - hrazeno vlastními výnosy 9 081,00 - potraviny ze stravného ŠJ ,62 NÁKLADY Z HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2012 CELKEM ,84 Výnosy z hlavní činnosti z prostředků města ,00 - provozní dotace ,00 - provozní dotace - na opravy ,00 - provozní dotace - na pomůcky pro 1. roč ,00 - Projekt "30 let ZŠ Ivančická" ,00 - Projekt "30 let ZŠ Moravský Krumlov" ,00 Výnosy z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu ,62 - výnosy z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu ,00 - výnosy z hlavní činnosti z prostředků z EU peníze školám ,00 - výnosy z hlavní činnosti z prostředků z EU OPVK ,62-5 -

6 Ostatní výnosy ,37 - úroky 245,32 - stravné v ŠJ ,00 - příspěvky na ŠD ,00 - ostatní příjmy 764,05 - sponzorské dary 6 168,00 - použití fondů - rezervního, FRIMu a fondu odměn ,00 VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2012 CELKEM ,99 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK ,15 Náklady doplňkové činnosti Celkový přehled nákladů a výnosů vedlejší činnosti za rok 2012 Spotřeba materiálu ,67 - všeobecný materiál 845,30 - spotřeba potravin ,37 Spotřeba energií ,37 - voda ,70 - elektrická energie ,79 - plyn ,88 Služby 2 930,79 - opravy 955,77 - ostatní služby 1 975,02 Mzdové náklady ,00 - mzdy ,00 - sociální pojištění ,00 - zdravotní pojištění ,00 - příděl do FKSP 1 381,00 Ostatní náklady 1 594,80 - ochranné prostředky 704,40 - KOOP 669,00 - školení 78,00 - DDHM 143,40 NÁKLADY Z VEDLEJŠÍ ČINNOSTI ZA ROK 2012 CELKEM ,63 Výnosy z doplňkové činnosti Tržby z prodeje služeb ,00 - stravné od cizích strávníků ,00 - tržba za pronájem tělocvičny ,00 - pronájem bytu ,00 - sběr, 1 320,00 - prodej výrobků 1 642,00 VÝNOSY Z VEDLEJŠÍ ČINNOSTI ZA ROK 2012 CELKEM ,00-6 -

7 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z VEDLEJČÍ ČINNOSTI ZA ROK ,37 Dne byl zřizovateli předložen návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 v celkové výši ,52 Kč takto: Mzdový fond ,00 Kč (49,99%) Rezervní fond ,52 Kč (50,01%) 2. Oblast finančního majetku Stavy na bankovních účtech k Účet Stav na účtu k v Kč Běžný účet ,32 Účet FKSP ,69 Pokladna ,00 Pokladna ŠJ ,00 Pokladna EU 4 816,00 Informace o stavu cenin k Zůstatek cenin: 0 Část III. Nakládání s majetkem 1. Stav jednotlivých kategorií majetku k a Kategorie majetku Stav k Přírůstek Úbytek Stav k Dlouhodobý drobný nehmotný , , ,42 majetek (018) Budovy a stavby (021) , ,73 Samostatné movité věci a , , ,05 soubory movitých věcí (022) Dlouhodobý drobný hmotný , , , ,16 majetek (028) Pozemky (031) , ,00 Podrozvahová evidence (902) , , , ,85 2. Rozpis pořízeného a vyřazeného majetku za rok 2012 Dlouhodobý drobný nehmotný majetek (018) Pořízený majetek Částka v Kč Poznámka / inv.číslo MS Windows server 4.280, /1/12 Čtení jako hraní, interakt. hud. výchova ,00 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí (022) Pořízený majetek Částka v Kč Poznámka / inv.číslo Server , /2 Keramická pec , /2

8 Soubor nábytku , /2 Dlouhodobý drobný hmotný majetek (028) Pořízený majetek Částka v Kč Poznámka / inv.číslo Chladnička Goddess 3.216, /8 Polohovací křeslo 3.862, /8 Počítač Intel 6.695, /8 Lednička Daewoo 3.996, /8 Kovová dělící stěna , /8 Fotoaparát Nikon 5.980, /8 Notebook , /8 Notebook , /8 Notebook , /8 Notebook , /8 Notebook , /8 Samsung tiskárna s kopírkou 9.890, /8 Dataprojektor Epson , /8 Promítací plátno 4.550, /8 Kamera Panasonic 8.290, /8 Keramická tabule ENO , /8 Keramická tabule ENO , /8 Keramická tabule ENO , /8 Keramická tabule ENO , /8 Dataprojektor DELL , /8 Dataprojektor DELL , /8 Dataprojektor DELL , /8 Dataprojektor DELL , /8 Stereofonní ozvučení třídy , /8 Stereofonní ozvučení třídy , /8 Stereofonní ozvučení třídy , /8 Stereofonní ozvučení třídy , /8 Vyřazený majetek Částka v Kč Poznámka / inv.číslo Počítač , /1 Vysavač Eta , Tiskárna 5.696, /2 Monitor 4.600, Podrozvahová evidence (902) Pořízený majetek Částka v Kč Poznámka / inv.číslo Gumotextilní rohož Capri , Gumotextilní rohož Capri , Switch LSC 10/100MBIT 699, Stavitelné podpěry 768, Monitor 2.250, DVD přehrávač 1.658, Židle RAL 2.315, Židle RAL 2.315, Židle RAL 2.315, Židle RAL 2.315, Židle RAL Židle RAL Židle RAL Židle RAL

9 Židle RAL Židle RAL Stůl Honza 1.304, Stůl Honza 1.304, Stůl Honza 1.303, Lavice Honza 1.700, Lavice Honza 1.700, Lavice Honza 1.700, Lavice Honza 1.700, Židle Natálka 582, Židle Natálka 582, Židle Natálka 582, Židle Natálka 582, Židle Natálka 582, Židle Natálka 582, Židle Natálka 582, Židle Natálka 582, Židle Natálka 582, Židle Natálka 582, Židle Natálka 582, Židle Natálka 582, Židle Natálka 582, Židle Natálka 582, Židle Natálka 582, Termos nerezový 1.434, Stropní držák 1.590, Paměťová karta do kamery 580, Monitor 2.349, Vyřazený majetek Částka v Kč Poznámka / inv.číslo Elektrická kamínka 650, /4 Křeslo čalouněné 580, Tabule DUBNO 2.370, Tabule DUBNO 2.370, Klepač koberců k vys. mech 580, Konzola k televizoru 120, Ždímač MOP plastový 1.328, Vrtačka AKU FDC-1800K , Záclona 959, LCS Switch 450, Roční plán vnitřní kontrolní činnosti Kontroly skladů a pokladních operací Část IV. Kontrolní činnost P.č. Téma kontroly Termín k Kontrolovaný Kontroluje 1. Sklad potravin 31.3., 30.6., 30.9., Čechová Ko 2. Sklad učebnic 31.5., Vančurová ZB, Ho 3. Sklad čist. prostř , Nič ZB, Ho 4. Pokladna ZŠ-deník měsíčně Kotková ZB, Ho 5. Pokladní zůstatek ZŠ 31.3., 30.6., 30.9., Kotková ZB, Ho 6. Nam. kontr. pokl. ZŠ 2x ročně Kotková ZB, Ho 7. Pokladna ŠJ deník měsíčně Čechová Ko - 9 -

10 8. Pokladní zůstatek ŠJ 31.3., 30.6., 30.9., Čechová Ko 9. Nam. kontr. pokl. ŠJ 2x ročně Čechová Ko 2. Roční plán veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Příspěvková organizace provádí 2x ročně formou veřejnosprávní kontroly následnou řídící kontrolu dotačních titulů, které obdržela z rozpočtu (státního, kraje, státních fondů apod.). Ředitel organizace pověří zaměstnance organizace vykonáním následné kontroly k a roku. 3. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti Pokladna ZŠ Typ kontroly Datum Kontrolující Výsledek kontroly Pravidelná kontrola ZB Souhlasí Pravidelná kontrola ZB Souhlasí Mimořádná namátková kontrola , Ko+ZB Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Ho Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Ho Souhlasí Pokladna ŠJ Typ kontroly Datum Kontrolující Výsledek kontroly Pravidelná kontrola ZB Souhlasí Pravidelná kontrola ZB Souhlasí Mimořádná namátková kontrola , Ko+ZB+Ho Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Ho Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Ho Souhlasí Pokladní deník ZŠ a ŠJ kontroluje pravidelně ke konci každého měsíce ředitel organizace, zápis provádí na poslední stránku příslušného měsíce. V roce 2011 nebyly shledány žádné rozdíly mezi vykazovanými měsíčními částkami v pokladních denících a fyzickým stavem pokladen. Sklad učebnic Typ kontroly Datum Kontrolující Výsledek kontroly Pravidelná kontrola Vč Souhlasí Pravidelná kontrola Ho+Vč Souhlasí Sklad čistících prostředků Typ kontroly Datum Kontrolující Výsledek kontroly Pravidelná kontrola ZB+Nič Souhlasí Pravidelná kontrola Ho+Nič Souhlasí Sklad potravin Typ kontroly Datum Kontrolující Výsledek kontroly Pravidelná kontrola Ko+Če Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Če Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Če Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Če Souhlasí V roce 2011 nebyla na ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218 provedena žádná veřejnosprávní kontrola dotačních titulů. 1. Zabezpečení inventarizace Část V. Inventarizace majetku a závazků

11 Ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Lenka Hodaňová vydala plán inventarizace a příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k Ředitelka školy jmenovala inventarizační komisi pro ZŠ ve složení: Předseda komise Mgr. Bystrianská Martina Členové komise Mgr. Kotková Květoslava, Mgr. Tauwinkl Pavel Pro ŠJ ve složení: Předseda komise Olivová Dáša Členové komise Nováčková Libuše, Čechová Božena Způsob zjišťování skutečných stavů majetku: fyzicky. Ředitelka školy jmenovala likvidační komisi ve složení: Předseda komise Mgr. Svobodová Šárka Členové komise Mgr. Lovecká Dagmar, Mgr. Spourová Lenka, p. Pospíšilová Ladislava 2. Výsledky inventarizace Při provádění inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly