Zásady RM č. 01/2012 Příloha č. : 1 pro neškolské PO Strana č. 1/4 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok: 2014 Název zařízení: Sídlo zařízení PŘÍJMY: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa 1. Provozní a mzdové náklady název příjmů schválený rozpočet současného roku očekávaná skutečnost návrh rozpočtu roku následujícího příspěvek zřizovatele na provoz,mzdy a odpisy 19673 19673 20469 vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti 11100 11100 11100 vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku 6000 6000 6100 vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti 200 200 250 CELKEM 36973 36973 37919 VÝDAJE: syntetický účet schválený rozpočet současného roku očekávaná skutečnost návrh rozpočtu roku následujícího 5010300 spotřeba materiálu 700 670 670 5010300 pohonné hmoty 150 150 200 5010310 čistící prostředky 160 160 160 5010330 prostředky na úpravu bazénové vody 240 240 240 5010320 Knihy, tisk 20 20 20 5020310 spotřeba elektrické energie 3580 2300 2300 5020320 spotřeba voda 2640 2050 2100 5020330 spotřeba plyn 3000 5400 5500 5020340 spotřeba teplo 4200 3400 3570 5040300 Potraviny 600 600 600 5110300 opravy a udržování 420 420 500 5180310 poštovné 3 3 5 5180320 služby telekomunikací 160 160 100 5180340 zpracování mezd 130 130 130 5180350 ostatní služby 3500 3500 3500 5180360 revize 800 800 800 5180390 poradenská služba-daňová, energetika 60 60 70 5210500 mzdové náklady 8551 8551 8743 524 odvody mzdy 2907 2907 2973 5210510 ostatní osobní náklady 1187 1187 1360 524 odvody OON 404 404 462
5250300 zákonné pojištění zaměstnanců 43 43 43 5270400 Ochranné pracovní pomůcky 10 10 10 5270500 FKSP 86 86 86 5270700 školení zaměstnanců 50 50 50 5490320 pojištění podnikatelských rizik 35 35 35 5490360 krácený nárok DPH do nákladů 1700 2000 2000 5510300 odpisy 1337 1337 1292 558 DDHM, programové vybavení 300 300 400 CELKEM 36973 36973 37919 Zásady RM č. 01/2012 Příloha č. : 1 pro neškolské PO Strana č. 2/4 2. Investiční náklady PŘÍJMY: příspěvek zřizovatele na investiční akci příděl z investičního fondu - v případě spoluúčasti na investiční akci tis. Kč. CELKEM 0 VÝDAJE: nákup hmotné investice: vzduchot.jedn. -klimatizace-strojovna chlazení tis. Kč 190 technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMI rekontrukce umělého povrchu na atl.stadionu autoriz.servis kog.jednotky po 30 tis.mh technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace položení lina do sportovní haly, Hrnčířská oprava rolby Destarol oprava střechy na budově správy Městský stadion 1944 2100 70 500 150 bez DPH bez DPH CELKEM 4954
a) sestavil/a: Hana Mištíková funkce ekonomka b) schválil/a: Mgr.Iveta Žižková funkce ředitelka V České Lípě dne: 21.11.2012 Zásady RM č. 01/2012 Příloha č. : 1 pro neškolské PO Strana č. 3/4 Rezervní fond 3. rezervní fond a fond odměn (tuto část přílohy odevzdat na počátku roku s rozdělením ZHV) stav rezervního fondu k 1. 1. zlepšený výsledek hospodaření nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie nespotřebované dotace z mezinárodních smluv peněžní dary - účelové peněžní dary - neúčelové ostatní tvorba Zdroje fondu celkem: tis. Kč. 0 použití fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření použití fondu - úhrada sankcí použití fondu - posílení investičního fondu použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady ostatní čerpání Použití rezervního fondu celkem: 0 Fond odměn tis. Kč.
stav fondu odměn k 1. 1. příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Zdroje fondu celkem: 0 a) sestavil/a: Hana Mištíková ekonomka b) schválil/a: Mgr.Iveta Žižková ředitelka V České Lípě dne: 8.8.2013 Zásady RM č. 01/2012 Příloha č. : 1 pro neškolské PO Strana č. 4/4 KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK: 2014 Příjmy: příspěvek zřizovatele na provoz,mzdy a odpisy vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti vstupy bazén, sauna, plav.kursy plav.škola, permanentky, veřejné bruslení, diskobruslení, vaničkování, dárkové šeky vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku (doplňková činnost) dlouh.,krátkodobé pronájmy, bufety, pron.reklamní plochy, prodej plavek, plen, luffy, prostěr. kogenerace vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti spotřeba energií z pronájmů syntetický účet 5010300 spotřeba materiálu 5010300 pohonné hmoty slovní komentář k jednotlivým položkám účtu kancelářské potřeby, pohonné hmoty, UV lampy, křemičitá pouzdra PB, čerpadla, PB, granulát, sůl umělá tráva stadion, ostatní drobný spotřební materiál služební automobil, traktory stadion, sekačky trávy, křovinořez, ořezávačka ledu, rolba
5010310 čistící prostředky čistící prostředky stadion, Sever, LOKO, Sportareál, SH 5010320 knihy, tisk předplatné Českolipský deník 5010330 čistící prostředky chlornan sodný, kyselina sírová S- bazén ever, Sportareál 5020310 elektrická energie spotřeba el.energie stadion,sever, LOKO, Sportareál 5020320 voda avizované navýšení cen energií ze strany dodavatele 5020330 plyn spotřeba plyn stadion, Sportareál 5020340 teplo avizované navýšení cen energií ze strany dodavatele 5040300 Potraviny zboží sklad bufety Sportareál PB, ZS, nová SH 5110300 opravy a udržování 5110310 poštovné poštovné oprava mechanizace po hráčské sezóně, nátěry a lakování, běžné opravy na jedn.střediscích, oprava tobogánu, oprava podvodního vysavače, oprava klimatizace fitness 5110320 telefony pevné linky, služební mobilní telefony, intern.služby stadion, PB Sever 5180340 zpracování mezd zpracování mezd firma Rajtr 5180350 5180360 5180390 5210500 5210510 524 ostatní služby revize poradenská činnost mzdy OON zákonné odvody regenerace hřiště č.1.,2.,svoz odpadu, BOZP, ostraha objektů, správce infosystému, úklidové služby, servis výtahů, elektrická požární signalizace, údržba zeleně, provoz kog.jednotky, ostatní služby rozbory vody, elektro, servis úpravny vody na led,, revize řídící jednotky chlazení MONI-PRO, servis chlazení ZS, ostatní revize daňový poradce, energetik 44 pracovních smluv 36 dohod o pracovní činnosti, provedení práce SP, ZP 5270400 ochr.prac.pomůcky plavčík,strojník,uklízečka,provozně techn.pracovník,údržbář 5270500 FKSP příděl do FKSP 1% z HM 5270700 5490320 5490360 5510300 558 školení zaměstnanců pojištění organizace DPH do nákladů odpisy DDHM, progr.vyba. školení plavčíci, strojníci, odborné školení účetnictví pojištění podnikatelských rizik odvod kráceného nároku DPH do nákladů 2010-2011, změna ve způsobu odvodu DPH organizace, zvýšení koeficientu kráceného DPH odpisy dovybavení kanceláří, 2 ks PC recepce, sušák na hokej.rukavice, ostatní, registrační pokladny, tiskárna, čtecí zařízení na odbavovacím systému PB a) sestavil/a: Hana Mištíková ekonomka b) schválil/a: Mgr.Iveta Žižková ředitelka
V České Lípě dne: 19.9.2013