Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: 808008589 Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 8, 80, 9.996,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve 8 90. 8, Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 05, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři 9, Poplatky za audit, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, 808008589,5 0, 0, 5, 79,
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 8080070 Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková Celková reálná pořizovací cena Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 ALTERNATIF MONETAIRE DYNAMIQUE, AXA INDICE USA, AXA JAPON ACTIONS, 5 ELAN USA INDICE 5, 6 FCP MONETAIRE EURO 6, 00070605, 000068, 0000679, 00070056 5, 00070797 6, 7 SAINT-HONORE EURO OPPOTUNITES-AD 0000705 7, 7, 8 SGAM AI EURO 8, 9 SGAM AI INDEX EURO 9, 0 SGAM AI INDEX NIPPON 0, SGAM AI OCTANIUM FCP DEC, SGAM AI OCTANIUM 00, SGAM INVEST EURO LARGE CAP-C, STRATEGIE INDICE JAPON, 5 TRESORERIE GARANTIE PS 5, 00005 8, 00009 9, 00008 0, 000706809, 00070607, 000867, 000057, 000050 5,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, 5, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, 5, na emitenta,5,5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 0,5,5,5,5,5 5,5 Celková pořizovací cena,6,6,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6 0,6,6,6,6,6 5,6 Celková reálná 776,7 58,7 60,7 5697 5,7 668 6,7 778 7,7 885 8,7 7 9,7 8075 0,7 58,7 978,7 699,7 79,7 69889 5,7 896,8 6,8 97,8 5595 5,8 7 6,8 0 7,8 6 8,8 895 9,8 85 0,8 076,8 06,8 88,8 5,8 789 5,8 6,9 585,9 8668,9 7809 5,9 08 6,9 568 7,9 789 8,9 6 9,9 877 0,9 98,9,9 6509,9,9 00 5,9 Celková nominální 7,0 5,0 8,0 50 5,0 09 6,0 0 7,0 08 8,0 9,0 5 0,0 5,0,0 86,0 9,0 5,0,, 0.0, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, 5, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná mimoburzovního Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 úrokový swap, SG, 6767, Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5, 0, 78,5,6
Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: 8080070 Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 97005, 85566,.600,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve 8.6 8, Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 75, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři Poplatky za audit 0,, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, 8080070,5 0, 0, 76, 80,
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 808057 Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona 6 85 6, 7 88 7, Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 808057 Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková Celková reálná pořizovací cena Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 ALTERNATIF MONETAIRE DYNAMIQUE 00070605,, FCP MONETAIRE EURO, SGAM AI CREDIT COURT TERME, 5 SGAM AI EURO 5, 6 SGAM AI OCTANIUM FCP DEC 6, 7 TRESORERIE GARANTIE PS 7, 00070797, 00008, 00005 5, 000706809 6, 000050 7,,,, 5, 6, 7, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek,,, 5, 6, 7, na emitenta,5,5,5 5,5 6,5 7,5,6,6,6 5,6 6,6 7,6 Celková pořizovací cena 598,7 5607,7 56,7 5706 5,7 6 6,7 6 7,7 Celková reálná 755,8 6999,8 708,8 775 5,8 58 6,8 596 7,8 0,9 00,9 60,9 00 5,9 000 6,9 50 7,9 Celková nominální,0,0,0 5,0 06 6,0 65 7,0,,, 5, 6, 7, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ), future, FUT, 697, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná mimoburzovního Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 měnový forward, úrokový swap, SG, SG, 6767, 6767, Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5,, 0, -9,5-850,5,6,6
Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: 808057 Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 9, 907,.008800,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve 8-0. 8, Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 65, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři, Poplatky za audit, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, 808057,5 9067, 9005, 500, 50,
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 8080060 Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona 7006, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona 6 6, Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona 7 077 7, Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 8080060 Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková pořizovací cena Celková reálná Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta Celková Celková reálná pořizovací cena Celková nominální Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 BELGIUM,00 8/09/08, BELGIUM,00 8/0/, DBR,5 0/0/, 5 ANCE OAT 5,5 5/0/07 5, 6 GREECE 7,5 0/05/ 6, 7 ITALY,0 0/0/09 7, 8 NETHERLANDS,5 5/07/ 8, BE000008, BE000009, DE0005, 0000570 5, GR080 6, IT000008 7, NL00000689 8, Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ), BE, BE, DE, 5, GR 6, IT 7, NL 8,,,, 5, 6, 7, 8,,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního,5,5,5 5,5 6,5 7,5 8,5,6,6,6 5,6 6,6 7,6 8,6 80967,7 0,7 68,7 5 5,7 6,7 50 7,7 885 8,7 Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů 8775,8 5,8 555,8 556 5,8 857 6,8 687 7,8 5 8,8 90000,9 0000,9 00000,9 877850 5,9 900000 6,9 00 7,9 8676 8,9 Celková reálná mimoburzovního 8,0 066,0 806,0 0 5,0 657 6,0 806 7,0 0970 8,0 0.0,,, 0.0 5, 0.0 6, 7, 0.0 8, Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 opce, úrokový swap, SG, SG, 6767, 6767, Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně 0, 0, 7006, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5, 87685,5-5698,5,6,6
Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: 8080060 Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 76, 798, 0.98000,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve 8 0.7 8, Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 897, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři Poplatky za audit 6, 60, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, 8080060,5 669, 6780, 96, 95,
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 8080050 Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona 6 86706 6, 7-9 7, Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 8080050 Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková Celková reálná pořizovací cena Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 BARING HONG KONG CHINA FD-$, DWS BRAZIL, DWS RUSSIA, 5 EASY ETF GSCI 5, 6 FCP MONETAIRE EURO 6, 7 PICTET FUNDS-INDIAN EQUITIES-PC$ 7, IE0000898, 096, 0686797, 00 5, 00070797 6, 00709650 7, 8 SAINT-HONORE EURO OPPOTUNITES-AD 0000705 8, 8, 9 SGAM AI EURO 9, 0 SGAM AI INDEX EURO 0, SGAM AI OCTANIUM FCP DEC, 00005 9, 00009 0, 000706809, IE,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, na emitenta,5,5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 0,5,5 Celková pořizovací cena,6,6,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6 0,6,6 Celková reálná 68,7 8077,7 705,7 090 5,7 86 6,7 97 7,7 657 8,7 9855 9,7 6550 0,7 777,7 08,8 90,8 5,8 9 5,8 06 6,8 790 7,8 6858 8,8 05 9,8 68798 0,8 55,8 0,9 996,9 98,9 770 5,9 00 6,9 856 7,9 569 8,9 00 9,9 88 0,9 5000,9 Celková nominální,0,0 57,0 509 5,0 6,0 6 7,0 6 8,0 9 9,0 0,0 9,0,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná mimoburzovního Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 floor, měnový forward, měnový swap, 5 úrokový swap 5, SG, SG, SG, SG 5, 6767, 6767, 6767, 6767 5, Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5, 0,,, 0 5, -6706,5-7,5-886,5 7 5,5,6,6,6 5,6
Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: 8080050 Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 88609, 878,.0900,.00, 5 758 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve 8 6. 8, Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 706, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři Poplatky za audit 05, 8, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 7 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF, Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, 8080050,5 508, 0,
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 8080099665 Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona 6 8887 6, 7-56 7, Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 8080099665 Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková Celková reálná pořizovací cena Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 AGF EURO OBLIGATIONS PS-C, CREDIT SUISSE BF X EURO-A, EASY ETF EPRA EUROZONE, 5 FCP MONETAIRE EURO 5, 00075, 00955990, 0906, 00070797 5, 6 SAINT-HONORE EURO OPPOTUNITES-AD 0000705 6, 6, 7 SGAM AI EURO 7, 8 SGAM AI INDEX EURO 8, 9 SGAM AI OCTANIUM FCP DEC 9, 0 SGAM INDEX EPRA EUROPE 0, SGAM INVEST EURO LARGE CAP-C, TRESORERIE GARANTIE PS, 00005 7, 00009 8, 000706809 9, 00058 0, 000867, 000050,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, na emitenta,5,5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 0,5,5,5 Celková pořizovací cena,6,6,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6 0,6,6,6 Celková reálná 769,7 7550,7 6786,7 607 5,7 9690 6,7 698 7,7 9777 8,7 7958 9,7 7576 0,7 97909,7 68,7 785,8 758,8 6076,8 69 5,8 086 6,8 6558 7,8 08580 8,8 808 9,8 696 0,8 086,8 67057,8 96,9 6,9 7670,9 990 5,9 8995 6,9 995 7,9 9 8,9 6000 9,9 7695 0,9 809,9 0,9 Celková nominální,0 67,0 0,0 57 5,0 58 6,0 57 7,0 7 8,0 77 9,0 508 0,0 50,0,0,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná mimoburzovního Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 floor, měnový forward, měnový swap, 5 úrokový swap 5, SG, SG, SG, SG 5, 6767, 6767, 6767, 6767 5, Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5, 0,,, 0 5, -9,5-5,5-7,5 85 5,5,6,6,6 5,6
Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: 8080099665 Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 905, 875,.0000,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve 8.7 8, Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 76, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři, Poplatky za audit, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF, Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, 8080099665,5 7, 506,
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 8080085 Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona 6 79 6, 7-9 7, Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 8080085 Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková Celková reálná pořizovací cena Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 AXA INDICE USA, AXA JAPON ACTIONS, ELAN USA INDICE, 5 FCP MONETAIRE EURO 5, 000068, 0000679, 00070056, 00070797 5, 6 SAINT-HONORE EURO OPPOTUNITES-AD 0000705 6, 6, 7 SGAM AI EURO 7, 8 SGAM AI INDEX EURO 8, 9 SGAM AI INDEX NIPPON 9, 0 SGAM AI OCTANIUM FCP DEC 0, SGAM INVEST EURO LARGE CAP-C, STRATEGIE INDICE JAPON, TRESORERIE GARANTIE PS, 00005 7, 00009 8, 00008 9, 000706809 0, 000867, 000057, 000050,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,, na emitenta,5,5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 0,5,5,5,5 Celková pořizovací cena,6,6,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6 0,6,6,6,6 Celková reálná 5,7 85,7 67,7 5658 5,7 908 6,7 5966 7,7 05 8,7 57 9,7 8885 0,7 68,7 57,7 97,7 578,8 57,8 60,8 5700 5,8 58 6,8 560 7,8 65 8,8 56 9,8 8686 0,8 585,8 556,8 557,8 0895,9 978,9 0,9 750 5,9 07 6,9 75 7,9 9 8,9 58 9,9 686 0,9 7,9 90,9 870,9 Celková nominální 887,0 7,0 5,0 50 5,0 59 6,0 9 7,0 8 8,0 7 9,0 77 0,0 8,0 5,0 5,0,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná mimoburzovního Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 floor, měnový forward, měnový swap, 5 úrokový swap 5, SG, UBS, UBS, SG 5, 6767, 9, 9, 6767 5, Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5, 0,,, 0 5, -56,5 76,5-0668,5 859 5,5,6,6,6 5,6
Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: 8080085 Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 5060, 50808,.000,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve 8 56. 8, Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 56, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři, Poplatky za audit, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, 8080085,5 0, 0, 995, 5000,
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 80800856 Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona 0866, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona 6 6, Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona 7 05 7, Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 80800856 Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková pořizovací cena Celková reálná Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná Celková nominální Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 BELGIUM,00 8/0/0, DBR,5 5/0/08, ANCE,0 5/0/, 5 GREECE 5,5 8/05/ 5, 6 ITALY,0 5/0/09 6, 7 NETHERLANDS 7,5 5/0/ 7, BE0000055, DE000, 00000, GR00597 5, IT00065077 6, NL00000077 7, Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ), BE, DE,, GR 5, IT 6, NL 7,,,, 5, 6, 7,,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního,5,5,5 5,5 6,5 7,5,6,6,6 5,6 6,6 7,6 6966,7 597,7 7787,7 6060 5,7 597 6,7 78006 7,7 Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů 77,8 5799,8 7690,8 6076 5,8 609 6,8 777 7,8 60000,9 990000,9 6905,9 097 5,9 0 6,9 00000 7,9 Celková reálná mimoburzovního 769,0 570,0 770,0 607 5,0 686 6,0 5796 7,0 0.0,, 0.0, 0.0 5, 6, 0.0 7, Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 opce, úrokový swap, SG, SG, 6767, 6767, Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně 0, 0, 0866, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5, 770,5 60,5,6,6
Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: 80800856 Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 5098, 77708,.066099,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve 8.8 8, Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 0, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři Poplatky za audit 78, 70, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF, Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování 98, 06, Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, 80800856,5
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 8080079755 Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona 6 695885 6, 7-7 7, Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 8080079755 Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková Celková reálná pořizovací cena Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 ALTERNATIF MONETAIRE DYNAMIQUE, AXA INDICE USA, AXA JAPON ACTIONS, 5 ELAN USA INDICE 5, 6 FCP MONETAIRE EURO 6, 00070605, 000068, 0000679, 00070056 5, 00070797 6, 7 SAINT-HONORE EURO OPPOTUNITES-AD 0000705 7, 7, 8 SGAM AI EURO 8, 9 SGAM AI INDEX EURO 9, 0 SGAM AI INDEX NIPPON 0, SGAM AI OCTANIUM FCP DEC, SGAM INVEST EURO LARGE CAP-C, STRATEGIE INDICE JAPON, TRESORERIE GARANTIE PS, 00005 8, 00009 9, 00008 0, 000706809, 000867, 000057, 000050,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, na emitenta,5,5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 0,5,5,5,5,5 Celková pořizovací cena,6,6,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6 0,6,6,6,6,6 Celková reálná 8795,7 5866,7,7 589 5,7 588 6,7 789 7,7 797 8,7 06 9,7 76 0,7 758,7 560,7 65,7 8698,7 97,8 67,8 007,8 68 5,8 56 6,8 8 7,8 50865 8,8 8050 9,8 55 0,8 806,8 8057,8 7,8 07,8 80,9 5599,9 867,9 967 5,9 75 6,9 55 7,9 56 8,9 58 9,9 007 0,9 880,9 68,9 0,9 668,9 Celková nominální 8,0 55,0 7,0 56 5,0 9 6,0 0 7,0 5 8,0 9,0 9 0,0 7,0 85,0 9,0 9,0,, 0.0, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná mimoburzovního Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 měnový forward, měnový swap, úrokový swap, UBS, UBS, BNP, 9, 9, 99999999, Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5,,, 0, -0,5-50,5-80,5,6,6,6
Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: 8080079755 Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 796, 67,.700,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve 8 77. 8, Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 50, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři 0, Poplatky za audit, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF, Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování 669, 775, Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, 8080079755,5
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 808008 Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona 85, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona 6 6, Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona 7 0709 7, Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 808008 Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková pořizovací cena Celková reálná Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná Celková nominální Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 BELGIUM 5,75 09/8/0, DBR,5 5/0/08, ANCE,0 5/0/, 5 GREECE 5,5 8/05/ 5, 6 ITALY,0 5/0/09 6, 7 NETHERLANDS 7,5 5/0/ 7, BE00009509, DE000, 00000, GR00597 5, IT00065077 6, NL00000077 7, Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ), BE, DE,, GR 5, IT 6, NL 7,,,, 5, 6, 7,,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního,5,5,5 5,5 6,5 7,5,6,6,6 5,6 6,6 7,6 6596,7 607,7 667,7 6099 5,7 600 6,7 6 7,7 Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů 687,8 67,8 667,8 60 5,8 67 6,8 6098 7,8 00000,9 00000,9 0000,9 06 5,9 60 6,9 5879 7,9 Celková reálná mimoburzovního 67,0 67,0 6669,0 598 5,0 6896 6,0 5598 7,0 0.0,, 0.0, 0.0 5, 6, 0.0 7, Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 opce, úrokový swap, SG, SG, 6767, 6767, Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně 0, 0, 85, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5, 8,5 58878,5,6,6
Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: 808008 Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 98, 5009,.09900,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve 8.55 8, Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 00, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři 76, Poplatky za audit, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF, Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování 5099, 56, Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, 808008,5
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 8080070 Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona 6 96075 6, 7 78 7, Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
Kód souboru: DOFOS Subjekt: 9007599 Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková Celková reálná pořizovací cena Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 ABLON GROUP, GG00BLB9, CA IMMOBILIEN INTERNATIONAL AG ATCAIMMOINT5,, DOLPHIN CAPITAL INVESTORS Ltd., 5 DOM DEVELOPMENT S.A. 5, 6 ECHO INVESTMENT S.A. 6, 7 ECM REAL ESTATE INV. A.G. 7, 8 GLOBE TRADE CENTRE S.A. 8, 9 IMMOEAST AG 9, 0 Meinl European Land Ltd. 0, ORCO, SPARKASSEN IMMOB.AG, XXI CENTURY INVESTMENTS Plc., VGG80G08, PLDMDVL000 5, PLECHPS0009 6, 059990 7, PLGTC000007 8, AT00006806 9, AT0000660659 0, 06777, AT00006550, CY0009705, GG, AT, VG, PL 5, PL 6, 7, PL 8, AT 9, GB 0,, AT, CY, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,, na emitenta,5,5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 0,5,5,5,5,6,6,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6 0,6,6,6,6 Celková pořizovací cena 08,7 769,7 09,7 9 5,7 50 6,7 79 7,7 56 8,7 6765 9,7 59808 0,7 58,7 0800,7 9,7 Celková reálná 8995,8 756,8 660,8 5 5,8 9 6,8 88 7,8 56 8,8 576 9,8 606 0,8 556,8 9088,8 096,8 75000,9 7000,9 70000,9 7000 5,9 5500 6,9 500 7,9 000 8,9 7000 9,9 0000 0,9 000,9 0000,9 8000,9 Celková nominální,0 88,0 576,0 0 5,0 59 6,0 9 7,0 8,0 60 9,0 65 0,0,0 86,0 69,0.0,,.07, 0.08 5, 0.0 6, 0.0 7, 0.0 8, 9, 0.7 0,, 0.0, 0., Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem 5 6 7 8 9 0 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná mimoburzovního Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5,,,,,5,6 Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5,