zisk ROZPOČET SZÚZ 2011 - Čerpání ztráta příjmy výdaje Skutečnost za 1.-12.2011 zkratky HV hospodářský výsledek = rozdíl příjmů č.ř. střed. kancelář SZÚZ - administrace akcí roční plán roční plán HV plán příjmy výdaje rozdíl proti plánu ZP Zahradnická perspektiva 1 1 ředitelka mzda včetně odvodů 0,6 úvazku-provoz 313 560 288 456,00 Kč 25 104,00 Kč 2 3-ZP PN ředitelka mzda včetně odvodů - podíl z grantu 0,4 úvazku 209 040 střediska 3 ředitelka mzda včetně odvodů CELKEM 522 600 4 3-ZP PN tajemnice 1 provozní výdaje 5 3-ZP PN tajemnice mzda včetně odvodů - podíl z grantu 100% úvazku 408 000 2-ZP NN nepřímé výdaje grantu ZP 6 1 asistentka mzda včetně odvodů 0,3-provoz 133 464 93 800,00 Kč 39 664,00 Kč 3-ZP PN přímé výdaje grantu ZP 7 3-ZP PN asistentka mzda včetně odvodů - podíl z grantu 0,7 122 208 4 sekce jezírek 8 3-ZP PN fin.manažerka projektu mzda včetně odvodů - podíl z grantu 0,3 120 600 4.1 Kongres jezírek 9 účetní a asistentka mzda včetně odvodů CELKEM 376 272 5 ELCA 10 mzdy celkem 1 306 872 6 Shomáždění členů, zasedání představenstva 11 1 mzdy provozní celkem 447 024 382 256,00 Kč 64 768,00 Kč 7 Zahrada a Park roku 12 1 dohody mimo granty 25 000 1 750,00 Kč 23 250,00 Kč 8 FOR GARDEN 13 1 nájem + energie 145 000 135 277,00 Kč 9 723,00 Kč 9 Lipová ratolest 14 1 telefony - mobilní 70 000 44 303,00 Kč 25 697,00 Kč 10 exkurze ELCA Londýn 15 1 pevná internet 25 000 20 088,00 Kč 4 912,00 Kč 11 Exkurze Jižní Čechy 16 1 kancelářské potřeby 60 000 42 226,00 Kč 17 774,00 Kč 12 Zelený svět 17 1 vybavení kanceláře, nábytek, externí monitor 40 000 12 679,00 Kč 27 321,00 Kč 13 Inspirace 18 1 účetní program 25 000 8 136,00 Kč 16 864,00 Kč 19 1 účetnictví - poradenství 25 000 24 575,00 Kč 425,00 Kč 20 1 účetnictví - služba 140 000 132 240,00 Kč 7 760,00 Kč 21 1 vzdělávací kurzy kancelář 20 000 - Kč 20 000,00 Kč 22 1 Právní služby 10 000 - Kč 10 000,00 Kč 23 1 www.stránky 30 000 18 920,00 Kč 11 080,00 Kč 24 1 cestovné kancelář mimo grant 30 000 2 785,00 Kč 27 215,00 Kč 25 1 náklady na reprezentaci 10 000 4 189,00 Kč 5 811,00 Kč 26 1 poštovné 10 000 12 918,00 Kč - 2 918,00 Kč 27 1 úroky/poplatek bance -výnosy 15 000 11 829,50 Kč 3 170,50 Kč 28 1 ostatní: antivir PC(1175,-), graf. práce(8992,-), BOZP(8500,-), drobné služby(5985,-)poplatky(3100,-), 50 000 oprava PC (3960,-),zákon.poj.zam.( 424,-) 32 136,00 Kč 17 864,00 Kč 29 1 (nákup odborné literatury) leták 10 let SZUZ 10 000 10 752,00 Kč - 752,00 Kč 30 1 Publikace - 10 let SZÚZ 80 000 82 200,00 Kč - 2 200,00 Kč 31 1 registrace ochranné známky Park a zahr.r. 10 000 - Kč 10 000,00 Kč 32 5 Zasedání ELCA 40 000 2 952,00 Kč 37 048,00 Kč 33 5 Poplatky ELCA vč. kurz.ztrát 70 000 54 030,00 Kč 15 970,00 Kč 34 6 zasedání představenstva - nájem, občerstvení 20 000 28 330,00 Kč - 8 330,00 Kč 35 6 cestovné představenstvo a revizní komise 100 000 4 400,00 Kč 95 600,00 Kč 36 4 odvod do IOB vč. kurz.ztrát 14 000 16 082,00 Kč - 2 082,00 Kč 37 Provozní výdaje celkem 1 521 024 1 085 053,50 Kč
38 2-ZP NN Příjmy z Grantu ZP - příspěvek na nepřímé náklady P L Á N 39 2-ZP NN příspěvek na úhradu nepřímých nákladů z grantu ZP 900 000 40 2-ZP NN administrace grantu - externí firma - nepřímé náklady 150 000 41 2-ZP NN cestovné lektoři ZP 250 000 42 2-ZP NN Příspěvek na úhradu nepřímých nákladů CELKEM 900 000 400 000 500000 43 Celkem 900 000 1 921 024 500000 44 2-ZP NN Grant ZP příspěvek na nepřímé náklady S K U T E Č N O S T příjmy výdaje zůstatek 45 2-ZP NN Dosavadní nárok na příspěvek dle uskutečněných přímých výdajů grantu ZP, vykázaných v MZ 2 98 015,00 Kč 46 2-ZP NN Očekávaný nárok na příspěvek z chystané MZ 3 377 122,00 Kč 47 2-ZP NN Účetně evidované nepřímé náklady 144 129,00 Kč 48 2-ZP NN Zůstatek příspěvku na nepřímé náklady z MZ 2-46 114,00 Kč 49 PŘÍJMY ostatní P L Á N Příjmy skutečnost Rozdíl oproti plánu 50 1 pohledávky z r. 2010 20 000 3 450,00 Kč -16 550 51 1 členské příspěvky stávajících členů 1 000 000 961 500,00 Kč -38 500 52 1 členské příspěvky nových členů 80 000 36 250,00 Kč -43 750 53 4 členské příspěvky sekce biobazénů 104 258 124 417,00 Kč 20 159 54 55 CELKEM ostatní příjmy 1 204 258 1 125 617,00 Kč -78 641 55 MEZISOUČET - provozní prostředky 2 104 258 1 921 024 183234 56 PŘÍJMY ostatní S K U T E Č N O S T příjmy výdaje zůstatek 57 příjmy ostatní 1 125 617,00 Kč 58 odečteny dosud neuhrazené členské příspěvky - 39 500,00 Kč 59 přičten zůstatek provozních prostředků z minulého roku 67 000,00 Kč 60 Skutečné provozní příjmy ( bez příspěvku ZP ) celkem 1 153 117,00 Kč 61 odečet provozních výdajů 1 085 053,50 Kč 62 Zůstatek provozních prostředků 68 063,50 Kč 63 Akce SZÚZ Příjmy plán Výdaje plán Rozdíl příjmy výdaje HV akce 64 7 SOUTĚŽ PARK A ZAHRADA ROKU 100 000 100 000 0 66 000,00 Kč 54 655,00 Kč 11 345,00 Kč 65 6 Shromáždění členů SZÚZ 150 000 155 800-5 800 109 572,00 Kč 107 502,00 Kč 2 070,00 Kč 66 8 Veletrh FOR GARDEN - reciprocita 80 000 80 000 0 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč - Kč 67 8 Veletrh FOR GARDEN - výstavní plocha 20 000 80 000-60 000 3 000,00 Kč 40 641,00 Kč - 37 641,00 Kč 68 9 Soutěž mladých zahradníků "Lipová ratolest" 25 000 50 000-25 000 49 000,00 Kč 79 126,00 Kč - 30 126,00 Kč 69 10 Exkurze ELCA Londýn 250 000 230 000 20 000 - Kč - Kč - Kč 70 11 Exkurze - Jižní Čechy 120 000 100 000 20 000 130 500,00 Kč 115 138,00 Kč 15 362,00 Kč 71 12 Veletrh "Zelený svět" 0 50 000-50 000 - Kč 49 952,00 Kč - 49 952,00 Kč 72 4 Sekce biobazénů - akce 130 000 120 000 10 000 39 000,00 Kč 27 825,00 Kč 11 175,00 Kč 73 4.1 Kongres 50 000 127 650,00 Kč 152 260,00 Kč - 24 610,00 Kč 75 13 Časopis INSPIRACE 700 000 800 000-100 000 645 437,50 Kč 595 418,50 Kč 50 019,00 Kč 76 Celkem akce ( bez grantu ZP) 1 575 000 1 815 800-190 800-52 358,00 Kč
77 3-ZP PN Grant "Zahradnická perspektiva" 9 000 000 9 000 000 78 2-ZP NN Grant "Zahradnická perspektiva" - nepřímé náklady 900 000 900 000 79 3-ZP PN Propagační a poradenské služby pro členy - jistina 700 000 630 000 80 CELKEM 13 379 258 13 366 824 12 434 Vyhodnocení Grantu ZP příjmy výdaje HV 81 3-ZP PP Grant ZP přijaté platby dotace 8 602 130,00 Kč 82 3-ZP PN Grant ZP vykázané přímé výdaje MZ2 a MZ3 4 751 374,00 Kč 83 2-ZP NN Grant ZP uplatněné tj. evidované nepřímé náklady 144 129,00 Kč 84 Rozdíl příjmů a výdajů 8 602 130,00 Kč 4 895 503,00 Kč 3 706 627,00 Kč 85 nárok na příspěvek ze schválené MZ 2 98 015,00 Kč předpokládaný příspěvek na nepřímé náklady z připravované MZ 3 377 122,00 Kč 475 137,00 Kč 144 129,00 Kč 331 008,00 Kč HV provozní : 68063,50-52358 = 15705,50 HV grant ZP: zůstatek k čerpání 3706627,- z toho po schválení MZ 3 možno čerpat 331008 na nepřímé náklady zkratky HV hospodářský výsledek = rozdíl příjmů a výdajů ZP Zahradnická perspektiva Na BÚ je ke dni 30.12.2011 3.613.082,-Kč stav pokladny k 31.12.2011 5603,-Kč
odářský výsledek = rozdíl příjmů a výdajů adnická perspektiva výdaje grantu ZP nů, zasedání představenstva