Zápis č. 31/06/2014 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne 3.6.2014 výjezdní zasedání Filharmonie Hradec Králové Přítomni: dle prezenční listiny ze dne 3.6.2014 Tajemník finančního výboru: Ing. J. Frydrych Hosté: Mgr. O. Votroubek za odbor správy majetku města Ing. M. Kulich, Ing. P. Zákora Dopravní podnik města HK Ing. J. Seidler, Ing. J. Jiroušek Tepelné hospodářství HK Ing. V. Griga Letecké služby HK Ing. M. Zerzán Městské lesy HK Ing. J. Bartoš Technologické centrum Program: 1) Zahájení a jmenování ověřovatele zápisu 2) Informace o parkovacím domu Nový Pivovar (právní stav, platby záloh na kupní cenu, možnost účtování nájemného ISP, vlastnictví) 3) Informace o budově Muzea východních Čech (výše nájemného, opravy a údržba, zápočty proti provozovateli) 4) Výsledky hospodaření Dopravní podnik města HK, a.s. za rok 5) Výsledky hospodaření Tepelné hospodářství HK, a.s. za rok 6) Výsledky hospodaření Letecké služby Hradec Králové, a.s. za rok 7) Výsledky hospodaření Městské lesy HK, a.s. za rok 8) Výsledky hospodaření Technologické centrum, o.p.s. za rok K bodu č. 1 Zahájení a jmenování ověřovatele zápisu Ověřovatelem zápisu byl jmenován Ing. L. Štěpán. K bodu č. 2 Informace o parkovacím domu Nový Pivovar (právní stav, platby záloh na kupní cenu, možnost účtování nájemného ISP, vlastnictví) Komentář k předloženému materiálu přednesl vedoucí odboru správy majetku města Mgr. O. Votroubek. Dne 20.4 2004 usnesením RM č. 449/2004 byl projednán záměr města na dlouhodobém pronájmu s právem následného odkupu části podzemního parkoviště areálu Nový Pivovar. Tento záměr byl schválen zastupitelstvem města na základě dopisu hejtmana KvH Kraje ing. Bradíka. Dne 27. 4. 2004 usnesením ZM č.625/2004 byl schválen záměr pronájmu parkovacích stání s právem následné koupě části podzemního parkoviště v rámci areálu Nový Pivovar. Za roční splátku ve výši 9 422 636 Kč jako zálohové úhrady budoucí kupní ceny počínaje rokem 2008 na dobu 20 let. To je celkem 188 452 720 Kč. Budoucí majetek je vyjádřen počtem parkovacích míst v počtu 226 (celkový počet je 473). Protože se jedná o smlouvu budoucí podnájemní a budoucí o převodu vlastnictví, město HK nemá v této době na předmětné budově Nový Pivovar žádný vlastnický podíl. Tento bude až po době 20 let, kdy dojde k uzavření vlastní kupní smlouvy. S ohledem na uzavřenou Koncesní smlouvu byla všechna parkovací místa v počtu 473 (tedy i Zapsala: Mgr. Ivona Součková 1/9 3.6.2014
včetně budoucích 226 míst města) zařazena do systému integrovaného parkování. Z pohledu města nelze účtovat nájemné ISP, nejedná se o majetek města. Členy Finančního výboru byly diskutovány: výdaje města, tržby z parkování pro ISP, platby nájemného vůči Královéhradeckému kraji. Finanční výbor projednal Informaci o parkovacím domu Nový Pivovar po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0, K bodu č. 3 Informace o budově Muzea východních Čech (výše nájemného, opravy a údržba, zápočty proti provozovateli) Komentář k předloženému materiálu přednesl vedoucí odboru správy majetku města Mgr. O. Votroubek. Dle dodatků k NS o nájmu ze dne 30.1.2004 mezi statutárním městem Hradec Králové a Královéhradeckým krajem je výše nájemného od roku 2007 za Muzeum na Eliščině nábřeží následující: 3365 m2 nebytových prostor 1.396.475,- Kč/rok (415,- Kč/m2/rok) 576 m2 pozemky 3.456,- Kč/rok (6,- Kč/m2/rok) Nájemce hradí celkem nájemné od roku 2007 za MUZEUM částku 1. 399.931,- Kč/rok. V roce 2006 byla výše nájemného 774.041 Kč. Všechny náklady na údržbu a opravy, vynaložené prostřednictvím SNHK od roku 2006, celková částka 5.789.398,17 Kč. Porovnání nákladů na opravy a výnosů z příjmů za Muzeum Vč od 1.1.2006 k datu 30.6.2014: Náklady na opravy a údržbu příjmy z nájemného 5.789.398,17 Kč 11.273.523,50 Kč Členy Finančního výboru byly diskutovány: ekonomika vlastnictví budovy Muzea, nájemné a jeho navyšování. Finanční výbor projednal Informaci o budově Muzea Východních Čech po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 3: pro 5, proti 0, zdržel se 0, K bodu č. 4 Výsledky hospodaření Dopravní podnik města HK, a.s. za rok Komentář k předloženému materiálu přednesl Ing. M. Kulich, ředitel společnosti, doplnění provedl ekonomický náměstek Ing. P. Zákora. Společnost Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. v roce dosáhla vyrovnaného hospodaření. Účetní hospodářský výsledek před zdaněním vykazuje společnost ve výši 206 tis. Kč, po zdanění odloženou daní ve výši 1 016 tis. Kč pak ztrátu 810 tis. Kč. Konečné výsledky jsou srovnatelné s Zapsala: Mgr. Ivona Součková 2/9 3.6.2014
předchozím rokem 2012, kdy před zdaněním měla společnost kladný hospodářský výsledek 287 tis. Kč a po započtení odložené daně 1 303 tis. Kč pak ztrátu 1 016 tis. Kč. Členy Finančního výboru byly diskutovány: pozemky pod terminálem, snížení dotace kraje za vjezdy na THD, náklady a výnosy na THD, počet zaměstnanců, pokles tržeb, mzdové náklady, odložená daň, hospodářský výsledek, odpisy, úroveň vozového parku, snížení nákladů, prodej starých autobusů, využití malých autobusů, budoucí priority DPmHK, řízení dopravy a upřednostnění MHD, vytíženost dopravy, MHD k planetáriu, využití elektrobusu, revizoři a černí pasažéři a vymahatelnost pohledávek. Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření Dopravní podnik města HK, a.s. za r. po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 4: pro 5, proti 0, zdržel se 0, K bodu č. 5 Výsledky hospodaření Tepelné hospodářství HK, a.s. za rok Komentář k předkládanému materiálu přednesl ředitel společnosti Ing. J. Seidler, doplnění provedl ekonomický náměstek společnosti Ing. J. Jiroušek. Společnost dosáhla hospodářského výsledku po zdanění ve výši 15 144 tis. Kč, čímž si vytvořila dostatečné zdroje pro financování provozních a investičních potřeb s vysokou mírou likvidity finančních prostředků. Zapsala: Mgr. Ivona Součková 3/9 3.6.2014
SPECIFICKÉ UKAZATELE TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s. Ukazatel podíl příspěvku/dotace města na celkových výnosech v % 2011 2012 Schválený rozpočet /2012 podíl získaných dotací a darů vyjma dotací města na celkových výnosech v % nákup tepla od EOP v GJ 1 178 293 1 215 732 1 250 000 1 225 046 1,01 náklady na nákup tepla od EOP v tis. Kč 271 930 299 036 328 500 322 147 1,08 prodej tepla do ÚT (GJ) 847 835 883 773 917 359 897 739 1,02 prodej tepla do TUV (GJ) 253 147 251 737 247 641 246 456 0,98 roční odhad nově připojených odběrů (GJ) 1300 1350 3500 3700 2,74 tržby za teplo v tis. Kč 290 934 320 112 343 367 341 490 1,07 tržby za teplo do TUV v tis. Kč 71 906 74 866 83 356 77 491 1,04 tržby za prodanou StV (ATS) v tis. Kč 0 0 0 0 0 tržby za prodanou StV v TUV v tis. Kč 38 584 40 085 49 994 41 225 1,03 náklady na velké opravy a investice do stávajícího majetku (mil. Kč) 17 19 17 18 0,95 investice do nových připojení (mil. Kč) 1 2 1 1 0,50 Finanční analýza: rentabilita aktiv (ROA) v % (výsledek hospodaření/aktiva) 2,01 1,71 1,92 1,92 1,12 rentabilita vlastního kapitálu (ROE) v % (výsledek hospodaření/vlastní kapitál) 4,98 4,63 5,19 5,19 1,12 rentabilita tržeb (ROS) v % (zisk/tržby) 4,7 3,78 4,03 4,03 1,07 debt ratio (CZ/A) v % (cizí zdroje/vlastní kapitál) 55,58 58,09 57,95 57,95 1,00 debt ratio (CZ/A) v % ((CZ - přijaté zálohy)/(adohadné p.a.)) 5,83 9,82 8,47 8,47 0,86 produktivita práce k tržbám v tis. Kč/1 zaměstnanec 7 290 8 138 8 489 8 489 1,04 Soběstačnost v % ((vlastní tržby/celkové náklady)x100) 103,8 102,9 103,3 103,3 1,00 Členy Finančního výboru byly diskutovány: výsledek hospodaření, rezervní fond, nerozdělený zisk, cash flow, termíny vyúčtování, navýšení ceny tepla, prodej tepla, pohledávky po lhůtě splatnosti, vývoj pracovníků a čerpání mzdových prostředků. Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření Tepelné hospodářství HK, a.s. za rok po proběhlé diskusi, bez připomínek. Hlasování k bodu č. 5: pro 5, proti 0, zdržel se 0, Zapsala: Mgr. Ivona Součková 4/9 3.6.2014
K bodu č. 6 Výsledky hospodaření Letecké služby HK, a.s. za rok Komentář k předloženému materiálu přednesl ředitel společnosti Ing. V. Griga. Hospodaření společnosti LSHK za rok skončilo tiskem ve výši 187 tis. Kč. Při nákladech 17.574 tis. Kč a výnosech 17.761 tis. Kč. Z toho příspěvek města HK na činnost byl 13.784 tis. Kč. LETECKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, a.s. Ukazatel 2011 2012 Schválený rozpočet Zapsala: Mgr. Ivona Součková 5/9 3.6.2014 /2012 podíl příspěvku/dotace města na celkových výnosech (vč.prostředků z grantových programů města) v % 76,69 76,2 81,8 84,5 1,11 podíl získaných dotací a darů vyjma dotací města na celkových výnosech v % podíl tržeb za vlastní výkony a zboží na celkových výnosech v % 21,59 20,29 20 19,17 0,94 podíl výsledku doplňkové činnosti na celkových výnosech v % 1,72 3,51 1 0,78 0,22 výnosy z přistávacích poplatků v tis. Kč 738 635 700 713 1,12 výnosy z prodeje služeb doplnění paliva v tis. Kč 4 10 0 0 0 výnosy z prodeje služeb handling v tis. Kč 210 154 200 211 1,37 výnosy z podnájmu objektů v tis. Kč 1402 1371 1600 1698 1,24 výnosy z prodeje služeb přeúčtování služeb energie v tis. Kč 240 314 250 270 0,86 výnosy z pořádaných neletových akcí na letištních plochách v tis. Kč 792 564 0 203 0,36 náklady na údržbu pohybových ploch letiště v tis. Kč náklady na údržbu 1 km pohybových ploch letiště v Kč náíklady na údržbu travnatých ploch letiště v tis. Kč náklady na údržbu 1 km travnatých ploch letiště v Kč plocha prostor objektů v podnájmu v m 2 náklady na 1 m 2 plochy v podnájmu v Kč náklady na provoz vozidel a ostatní techniky v tis. Kč 241 158 120 100 0,64 Finanční analýza: rentabilita tržeb (ROS) v % (zisk/tržby) 7,52 6,51 5,93 0,91 rentabilita kapitálu (ROCE) v % (výsledek hospodaření/tržby) 3,79 3,32 5,49 1,65 debt ratio (CZ/A) v % (cizí zdroje/vlastní kapitál) 98,35 105,76 95,45 0,9 debt ratio (CZ/A) v % ((CZ - přijaté zálohy)/(adohadné p.a.)) 0 0 0 0 produktivita práce k tržbám v tis. Kč/1 zaměstna- 221 250 209,5 0,84
nec Soběstačnost v % ((vlastní tržby/celkové náklady)x100) 21,77 20,43 19,37 0,95 Členy Finančního výboru byly diskutovány: výše dotací na provoz, rozvoj dalších činností, údržba objektů v majetku města, úspory v nákladech, možnost přistávání za zhoršených podmínek, zaměstnávání pracovníků z úřadu práce, produktivita práce k tržbám na 1 zaměstnance, soběstačnost a její vývoj, podíl výnosů doplňkové činnosti na celkových výnosech, údržba travnatých ploch a dráhy. Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření Letecké služby HK, a.s. za rok po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 6: pro 5, proti 0, zdržel se 0, K bodu č. 7 Výsledky hospodaření Městské lesy HK, a.s. za rok Komentář k předloženému materiálu přednesl Ing. M. Zerzán, ředitel společnosti. Společnost Městské lesy Hradec Králové a.s. dosáhla za rok hospodářského výsledku po zdanění ve výši 823 tis. Kč (rok 2012: 664 tis. Kč). Provozního výsledku hospodaření dosáhla společnost ve výši -272 tis. Kč (rok 2012: -790 tis. Kč). Z výsledku hospodaření za rok vzniká daňová povinnost daně z příjmu právnických osob, a to splatná ve výši 140 tis. Kč (rok 2012: 36 tis. Kč). Odložená daň dle výpočtu ve výši 93 tis. Kč (rok 2012 ve výši 0 Kč). MĚSTSKÉ LESY HRADEC KRÁLOVÉ, a.s. Ukazatel 2011 2012 Schválený rozpočet Zapsala: Mgr. Ivona Součková 6/9 3.6.2014 /2012 podíl příspěvku/dotace města na celkových výnosech (vč.prostředků z grantových programů města) v % 0,10 0,10 17,40 0,02 0,20 podíl získaných dotací a darů vyjma dotací města na celkových výnosech v % 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00 podíl tržeb za vlastní výkony a zboží na celkových výnosech v % 93,00 94,00 86,00 95,00 1,01 podíl výnosů na 1 m 2 plochy v pronájmu 1,49 3,93 1,33 1,78 0,45 Lesní hospodářství - - - - - - těžba dřevní hmoty - - - - - objem těžby podle lesního hospodářského plánu v m 3 154 642 133 922 41 410 41 410 - objem skutečně vytěžené dřevní hmoty v m 3 20 720 92 512 24 000 24 061 0,26 náklady na těžbu v tis. Kč 2 341 10 361 4 800 4 884 0,47 náklady na těžbu 1 m 3 dřevní hmoty v Kč 113 112 200 203 1,81 výnosy z těžební činnosti v tis. Kč 30 725 115 572 45 000 47 265 0,41 podíl výnosů z těžební činnosti na celkových výnosech v tis. Kč 57 81 65 70 1
- pěstební činnost - - - - - náklady na pěstební výkony (přirozenou obnovu lesa, prořezávky aj.) v tis. Kč 7 676 4 157 10 000 9 750 2,35 příspěvek/dotace na obnovu lesa SM HK, Krajského úřadu aj. v tis. Kč 1 262 1 157 704 704 0,61 Písník Marokánka - - - - - - těžba štěrkopísku - - - - - objem skutečné těžby v m 3 139 878 131 102 110 000 106 696 - náklady na těžbu v tis. Kč 11 762 11 246 7 943 9 349 0,83 náklady na těžbu 1 m 3 štěrkopísku v Kč 84,1 85,8 72,2 87,6 1,02 výnosy z těžební činnosti v tis. Kč 16 591 15 510 12 500 13 008 0,84 podíl výnosů z těžební činnosti na celkových výnosech v tis. Kč 31 11 16 19 1,73 náklady na sanaci a rekultivaci v Kč 852 733 450 489 0,67 Rybniční hospodářství - - - - - výtěžnost tržních ryb v t/1 ha 0,12 0,17 0,09 0,08 0,47 náklady spojené s produkcí tržních ryb v tis. Kč 504 594 512 599 1,01 tržby z prodeje ryb v tis. Kč 351 468 400 657 1,40 podíl výnosů z na celkových výnosech v tis. Kč 0,6 0,3 0,7 1,0 2,97 Myslivost - - - - - náklady spojené s výkonem myslivosti v tis. Kč 143 132 500 492 3,73 výnosy z provozu myslivosti v tis. Kč 514 596 562 681 1,14 podíl výnosů na celkových výnosech v tis. Kč 1,0 0,4 0,9 1,0 2,46 Provoz ubytovacího zařízení - - - - - počet ubytovaných 1 417 1 101 1 100 1 119 1,02 náklady spojené s činností zařízení v tis. Kč 713 1 226 961 760 0,62 výnosy z provozu zařízení v tis.kč 924 1 002 1 000 884 0,88 podíl výnosů z provozu ubytovacího zařízení na celkových výnosech v tis. Kč 1,7 0,7 1,4 1,3 1,89 Zajištění plnění rekreační funkce lesa - - - - - náklady spojené se zvyšováním rekreační funkce lesa v tis. Kč 2 202 4 205 8 913 6 563 1,56 z toho náklady na opravu lesních cest pro rekreaci v tis. Kč 1 376 2 202 8 015 4 116 1,87 příspěvek/dotace SM HK, Krajského úřadu aj. v tis. Kč - 150 267 267 1,78 výnosy vlivem zvyšování rekreační funkce lesa v tis. Kč - - - - - Finanční analýza: - - - - - rentabilita tržeb (ROS) v % (zisk/tržby) 1,77 0,49 1,82 1,57 3,20 rentabilita kapitálu (ROCE) v % (výsledek hospodaření/tržby) 9,48 6,57 1,72 2,04 0,31 debt ratio (CZ/A) v % (cizí zdroje/vlastní kapitál) 1,60 7,37 0,76 1,73 0,23 debt ratio (CZ/A) v % ((CZ - přijaté zálohy)/(adohadné p.a.)) 0,64 0,90 0,42 0,64 0,71 produktivita práce k tržbám v tis. Kč/1 zaměstnanec 1 351,33 4 077,69 1 562,50 2 236,73 0,55 Zapsala: Mgr. Ivona Součková 7/9 3.6.2014
Soběstačnost v % ((vlastní tržby/celkové náklady)x100) 101,45 100,47 101,42 101,24 1,01 Členy Finančního výboru byly diskutovány: těžba dřeva a písku, plán těžby a ovlivnění kalamitou, pěstební rezerva, cena dřeva, vandalismus, zisk z provozu rybníků, ziskovost těžby písku, připočitatelné a odpočitatelné položky k základu daně z příjmů. Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření Městské lesy HK, a.s. za rok po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 7: pro 4, proti 0, zdržel se 0, K bodu č. 8 Výsledky hospodaření Technologické centrum, o.p.s. za rok Komentář k předloženému materiálu přednesl Ing. J. Bartoš, ředitel společnosti. Tržby za podnájmy kanceláří v budově TECHNOLOGICKÉHO CENTRA dosáhly v roce celkového objemu 1.950 tis. Kč. Obsazenost pronajímaných prostor byla na úrovni 88 %, což je shodné s předcházejícím rokem 2012. Nárůst tržeb se každoročně projevuje v oblasti virtuálních sídel a virtuálních adres. Výnosy z této doplňkové činnosti činily v roce téměř 200 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 jde o nárůst o cca 70 tis. Kč (nárůst o 60 %). Celková suma výnosů překročila v roce hranici 10 mil. Kč (10 653 tis. Kč), což je od založení společnosti vůbec poprvé. Hlavní podíl na tomto výsledku měl nárůst aktivit v podobě organizování akcí pro začínající podnikatele, které byly financovány z evropských dotací realizovaných prostřednictvím OP VK. Konečná částka provozní dotace na realizaci projektů se v roce vyšplhala na částku 3 823 tis. Kč (o 1 mil. více oproti roku 2012). Magistrát města HK poskytl společnosti dotaci na nájem budovy TECHNOLO- GICKÉHO CENTRA v Kč 2 817 tis, která koresponduje s částkou za nájem dle uzavřené nájemní smlouvy. V souvislosti s otevřením prvního coworkingového centra v Hradci Králové byla městem poskytnuta dotace na zahájení provozu ve výši 160 tis. Kč. Důležité byly též externí zakázky, které společnost realizovala pro MMHK (Analýza podnikatelského prostředí) v Kč 410 tis. a pro TU v Ostravě (coaching) v Kč 432 tis. Celková suma nákladů se rovněž dostala za hranici 10 mil. Kč (10 623 tis. Kč). Nárůst nákladů souvisí se zvýšenou aktivitou v projektech. Nákladové položky se zvýšily hlavně v oblasti mzdových nákladů, cestovného a nákupu externích služeb spojených s realizací zakázek. Růst mzdových výdajů koresponduje se schváleným rozpočtem projektů a zvýšeným počtem lidí zapojených do realizace projektů. Společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM uzavřela hospodaření roku s drobným ziskem ve výši 30 tis. Kč. Vzhledem k výsledku se dá hovořit o vyrovnaném rozpočtu hospodaření. V roce 2014 končí veškeré realizované projekty. Udržitelnost projektů a kontinuita fungování nastavených aktivit je pro rok 2014 zajištěna finančním příspěvkem města vyplývajícím z uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ, o.p.s. Ukazatel 2011 2012 Schválený rozpočet /2012 podíl příspěvku/dotace města na celkových výnosech (vč.prostředků z grantových programů města) v % 42% 31% 28% 0,90 Zapsala: Mgr. Ivona Součková 8/9 3.6.2014
podíl získaných dotací a darů vyjma dotací města na celkových výnosech v % 16% 32% 36% 1,13 podíl vlastních tržeb na celkových výnosech v % 40% 36% 35% 0,97 obsazenost technologického centra 100% 87% 88% 1,01 počet podnikatelů využívajících služeb podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer technologií NA NA NA NA počet zasídlených firem 39 33 26 0,79 počet pořádaných vzdělávacích akcí 3 29 77 2,66 průměr účastníků na vzdělávací akci 29 31 14 0,45 Soběstačnost v % (vlastní tržby/celkové náklady)x100) 40% 34% 35% 1,03 Členy Finančního výboru byly diskutovány: další rozvoj společnosti, rozsah činností, náklady na cestovné, počty vzdělávacích akcí, počet zúčastněných na akcích, průměrná doba nájmu v budově TC. Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření Technologické centrum, o.p.s. za rok po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 8: pro 5, proti 0, zdržel se 0, Jednání bylo zahájeno v 14:00 hod. a ukončeno v 18:00 hod. Příloha: Prezenční listina Rozdělovník: Primátorovi města Tajemníkovi města Všem členům zastupitelstva Všem členům Finančního výboru Tajemníkovi Finančního výboru 1x archivace Ing. Milan Sommer předseda finančního výboru Ověřovatel zápisu: Zapsala: Mgr. Ivona Součková 9/9 3.6.2014