Vývoj portfolia 160 000 00 140 000 00 120 000 00 100 000 00 80000 00 60000 00 40000 00 Vývoj portfolia 1.1 Majetek na rentu Výše renty Renta z finančních aktiv 28 041 656 Kč 100 00 Hodnota Podíl Maximální renta Celková hodnota majetku 240 580 132 Kč 100% 857 938 Kč V poradenském mandátu 104 467 705 Kč 43% 372 545 Kč 20 000 00 Doporučené nákupy, prodeje, přesuny (červenec 2012) 2008-10 2008-12 2009-02 2009-04 2009-06 2009-08 2009-10 2009-12 2010-02 2010-04 2010-06 2010-08 2010-10 2010-12 2011-02 2011-04 2011-06 2011-08 2011-10 2011-12 2012-02 2012-04 2012-06 2012-08 Historický vývoj Projekce - Minimum Projekce - Střed Projekce - Maximum 2012-10 2012-12 2013-02 2013-04 2013-06 Akce Instrument ISIN/Ticker Částka Kdy Komentář Splněno Prodej Home Depot 260 000 2012-05 Prodej HD a nákup dividenového titulu Nákup Entergy 360 000 2012-05 Výměna části EXC za ETR Nákup Pioneer Strategic Income 800 000 2012-06 Nákup další části dluhopisového fondu Nákup Variabilní dluhopisy 5000 000 2012-07 Nákup dluhopisů za UBS Var 25 000 00 Zisky a ztráty 1.2 20 000 00 15 000 00 10 000 00 5 000 00-5 000 00-10 000 00 Dividendy a úroky 1.2 Rozklad Vklady výběry Změna hodnoty 1 Měsíc 3 měsíce 6 měsíců Rok Od začátku - 81 701 Kč 2464 276 Kč 4889016 Kč 8734 741 Kč 85359 417 Kč 1.3 Doporučené změny Akcie Úvěry - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč zisk 2 003 568 Kč 1 653 112 Kč 2 974 272 Kč 3 867 384 Kč 5 377 845 Kč zisk - 6059 Kč 3156 Kč 331995 Kč 223 47 7307 695 Kč Dividendy a úroky 344 575 Kč 817 109 Kč 1 285 871 Kč 2 268 024 Kč 6 422 591 Kč Celkem 2 260 383 Kč 4 937 653 Kč 9 481 155 Kč 15 093 62 104 467 548 Kč Dluhopisy Peněžní trh -20000 000-15000 000-10000 000-5000 000 0 5000 000 10000 000 15000 000 20000 000 Doporučení - Minulý měsíc Aktuální doporučení Vladimír Fichtner: 603 863 179, VF@fichtner.cz, Vojtěch Horák: 733 120 170, Vojtech.Horak@fichtner.cz 1/8
Struktura Majetku 2 Struktura Majetku Majetek Současný stav Podíl Cílový stav Finanční aktiva 104467 705 Kč 43% 43% Nemovitosti 102296 166 Kč 43% 43% Business 41082 058 Kč 17% 17% Ostatní - 7 265 798 Kč -3% -3% Majetek celkem 240580 132 Kč 100% 100% Vlastní kapitál 195461 272 Kč Pasiva 45118 86 41 082 058 Kč; 17% 102 296 166 Kč; 41% 104 467 705 Kč; 42% Finanční aktiva Nemovitosti Business 2.1 Finanční aktiva 2.2 Nemovitosti 2.3 Business Peněžní trh a krátké dl. 22% Nemovitost 10 1% Nemovitost 1 39% Business 7 0% Business 1 70% Akcie 68% Dluhopisy 10% Nemovitost 9 1% Nemovitost 8 2% Nemovitost 7 Nemovitost 2% 6 4% Nemovitost 5 Nemovitost 4 4% Nemovitost 2 35% Nemovitost 3 Business 6 1% Business 5 2% Business 4 3% Business 3 11% Business 2 13% 2.1 Finanční aktiva Třída aktiv Současný stav Podíl* Peněžní trh a krátké dl. 23 035 971 Kč 9, Dluhopisy 10 878 254 Kč 4,5% Akcie 71 403 928 Kč 29,7% Deriváty - 850 448 Kč -0,4% Finanční aktiva celkem 104 467 705 Kč 43,4% * Z celého majetku 2.2 Nemovitosti Nemovitosti Současný stav Podíl* Nemovitost 1 39 484714 Kč 1 Nemovitost 2 36 226626 Kč 15% Nemovitost 3 6 000 00 2% Nemovitost 4 5 921055 Kč 2% Nemovitost 5 4 40000 2% Nemovitost 6 4 000 00 2% Nemovitost 7 2 000 00 1% Nemovitost 8 1 50000 1% Nemovitost 9 1 421772 Kč 1% Nemovitost 10 1 34200 1% Nemovitosti celkem 102 296166 Kč 43% * Z celého majetku 2.3 Business Business Současný stav Podíl* Business 1 28 91156 12% Business 2 5 25000 2% Business 3 4 644288 Kč 2% Business 4 1 006131 Kč 0% Business 5 61408 0% Business 6 48000 0% Business 7 175999 Kč 0% Business celkem 41 082058 Kč 17% * Z celého majetku Vladimír Fichtner: 603 863 179, VF@fichtner.cz, Vojtěch Horák: 733 120 170, Vojtech.Horak@fichtner.cz 2/8
Finanční aktiva 3 Finanční aktiva Třída aktiv Podíl Současný stav Cílový stav Peněžní trh a krátké dl. 22% 23 035 971 Kč 7 357 675 Kč Dluhopisy 10% 10 878 254 Kč 27 547 05 Akcie 68% 71 403 928 Kč 70 413 428 Kč Deriváty -1% - 850 448 Kč Finanční aktiva 100% 104 467 705 Kč 104 467 705 Kč Akcie 68% 3 Finanční aktiva Peněžní trh a krátké dl. 22% Dluhopisy 10% 3.1 Finanční aktiva - Měny 3.2 Finanční aktiva - Instrumenty 3.3 Finanční aktiva - Správci GBP RON 5% Ostatní 7% USD 35% CZK 18% EUR 29% Aktivně řízené akciové fondy 21% Akciové tituly 25% Akciové tituly 30% Ostatní - Dluhopisy Indexové akciové Variabilní dluhopis 3% fondy 9% Ostatní - 13% Ostatní Fond EM dluhopisů Peněžní trh KB 13% 1% 10% Alliance Realitní fond Bernstain Fond firemních Běžné účty Fond 1% High Yield 3% Dluhopisový dluhopisů fond 10% Komoditní fond dluhopisů Black Rock Janus 1% 2% 2% 2% 4% 3% UBS 13% Vanguard 7% Franklin Templeton State Street Dluhopisové Pioneer Investment tituly 5% 4% 3.1 Finanční aktiva - Měny Měna Podíl Současný stav USD 34,9% 36 501 851 Kč EUR 28,5% 29 737 293 Kč CZK 18,3% 19 125 182 Kč GBP 5,5% 5 695 454 Kč RON 5,4% 5 668 824 Kč Ostatní 7,4% 7 739 102 Kč Celkem 100% 104 467 705 Kč Instrument 3.2 Finanční aktiva - Instrumenty Podíl Současný stav Doporučení Aktivně řízené akciové fondy 24,5% 25553374 Kč 29020479 Kč Akciové tituly 28,9% 30213346 Kč 2749518 Indexové akciové fondy 15,0% 15637209 Kč 13897769 Kč Státní dluhopis 0,0% - Kč 9902659 Kč Variabilní dluhopis 10,3% 1074638 5353975 Kč Realitní fond 1,0% 1001355 Kč 4081044 Kč Komoditní fond 1,8% 1898515 Kč 3533488 Kč Fond High Yield dluhopisů 2,8% 2953667 Kč 3533488 Kč Dluhopisový fond 1, 1625769 Kč 2737781 Kč Ostatní - Peněžní trh 11,8% 12289591 Kč 200370 Ostatní - Dluhopisy 3,3% 3398949 Kč 3758589 Kč Deriváty -0,8% - 850448 Kč Celkem 100% 104467705 Kč 104467705 Kč 3.3 Finanční aktiva - Správci Správce Podíl Současný stav Akciové tituly 30,1% 31 438 351 Kč UBS 12, 13 193 732 Kč Vanguard 6,7% 7 050 849 Kč Franklin Templeton 5,9% 6 112 266 Kč KB 5,8% 6 100 00 State Street 5,7% 5 958 424 Kč Dluhopisové tituly 5,4% 5 690 35 Pioneer Investment 4,4% 4 558 219 Kč Black Rock 4,2% 4 358 467 Kč Janus 2,9% 3 046 496 Kč Alliance Bernstain 2,8% 2 953 667 Kč Ostatní 13,4% 14 006 885 Kč Celkem 100% 104 467 705 Kč Vladimír Fichtner: 603 863 179, VF@fichtner.cz, Vojtěch Horák: 733 120 170, Vojtech.Horak@fichtner.cz 3/8
5000 00 4000 00 3000 00 2000 00 1000 00-1000 00-2000 00-3000 00-1 787 969-146 756-249 625-967 047-159 394 5.1Cash Flow Rok -Celkem 4 359 977-436 154-166 691-250 694-882 487 14 349-155 256 5.5 Likvidita Krátkodobé Střednědobé Dlouhodobé Součet Okamžitá 13471741 4504 500 41980 225 59 956466 Do 14 dnů 0 9836 899 29423 704 39 260602 S penalizací 5059730 1041 355 0 6 101085 Nelikvidní -8116246 0 143378 224 135 261978 Součet 10415225 15382 754 214782 152 240 580132 5.5 Likvidita 6 000 00 5.2Cash Flow Rok -Detail 4000 00 2000 00-2000 00-4000 00 Vklady Výběry Jistina Dividendy a uroky Splátky úvěrů Nelikvidní / Dlouhodobé 8 Okamžitě / Krátkodobé Do 14 dnů, Penalizováno / Střednědobé 8% 5.3 Cash Flow Rok 2012-07 2012-08 2012-09 2012-10 2012-11 2012-12 2013-01 2013-02 2013-03 2013-04 2013-05 2013-06 Vklady Výběry -374 328 Kč -293 333 Kč -293 333 Kč -938 408 Kč -293 333 Kč -293 333 Kč -374 328 Kč -293 333 Kč -293 333 Kč -938 408 Kč -293 333 Kč -293 333 Kč Jistina 4 500 00 Dividendy a uroky 41472 Kč 146 577 Kč 43708 Kč 74658 Kč 133 94 15331 41472 Kč 126 643 Kč 42639 Kč 159 218 Kč 307 682 Kč 138077 Kč Splátky úvěrů -1455 113 Kč -103 297 Kč -103 297 Kč -103 297 Kč Celkové CF -1787 969 Kč -146 756 Kč -249625 Kč -967 047 Kč -159 394 Kč 4359977 Kč -436 154 Kč -166 691 Kč -250694 Kč -882 487 Kč 14 349 Kč -155256 Kč 5.6 Majetek v UBS Ukazatel Hodnota Majetek v UBS 83 095 251 Kč Lending Value* 59 340 175 Kč Pasiva 42389158 Kč Pasiva/LV 71% *Aktualizace k 11.7.2012 5.4 Cash Flow 2 roky 2013-07 2013-08 2013-09 2013-10 2013-11 2013-12 2014-01 2014-02 2014-03 2014-04 2014-05 2014-06 Vklady Výběry -374 328 Kč -293 333 Kč -293333 Kč -938 408 Kč -293 333 Kč -293333 Kč -80995 Kč -645 075 Kč Jistina Dividendy a uroky 41472 Kč 146 577 Kč 43708 Kč 74658 Kč 133 94 106836 Kč 41472 Kč 126 643 Kč 42639 Kč 159 218 Kč 307 682 Kč 138077 Kč Splátky úvěrů -1499 875 Kč -103 297 Kč -103 297 Kč -103 297 Kč Celkové CF -1832 731 Kč -146 756 Kč -249625 Kč -967 047 Kč -159 394 Kč -186497 Kč -142 82 126 643 Kč 42639 Kč -589 154 Kč 307 682 Kč 138077 Kč 5.5 Cash Flow 12 let 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Vklady Výběry -4891 145 Kč -4972 14-145214 -323 98-323 98-32398 -323 98-323 98-32398 -323 98-323 98 Jistina 4500 00 1282 00 Dividendy a uroky 1455 87 1362 923 Kč 1362923 Kč 1362 923 Kč 1351 036 Kč 1351036 Kč 1351 036 Kč 1351 036 Kč 1351036 Kč 1351 036 Kč 1351 036 Kč Splátky úvěrů -1691 709 Kč -1809 766 Kč -1809766 Kč -1809 766 Kč -1809 766 Kč -1809766 Kč -1809 766 Kč -1809 766 Kč -1809766 Kč -1706 469 Kč Celkové CF -626 984 Kč -5418 984 Kč -1898984 Kč 511 176 Kč -782 71-78271 -782 71-782 71-78271 -679 413 Kč 1027 056 Kč Vladimír Fichtner: 603 863 179, VF@fichtner.cz, Vojtěch Horák: 733 120 170, Vojtech.Horak@fichtner.cz 4/8
Cíle - Portfolia Majetek na rentu Výše renty Renta 28 041 656 Kč 100 00 350 000 000 300 000 000 250 000 000 6.2 Historický vývoj celkové hodnoty majetku 200 000 000 6.1 Portfolia Cílová Hodnota Podíl Cílové Složení Peněžní trh Dluhopisy Akcie Wealth Protection 28041 656 Kč 26,8% 6 715 977 Kč 10 221 183 Kč 11 104496 Kč Growth 63383 211 Kč 60,7% 633 832 Kč 17 113 467 Kč 45 635912 Kč Speculative 7835 078 Kč 7,5% - Kč - Kč 7 835078 Kč Trading 5207 76 5,0% - Kč - Kč 5 20776 Finanční cíle - Kč 0,0% - Kč - Kč - Kč Finanční aktiva celkem 104467 705 Kč 100,0% 7 349 809 Kč 27 334 651 Kč 69 783246 Kč Současné rozložení 23 035 971 Kč 10 878 254 Kč 71 403928 Kč 150 000 000 100 000 000 50000 000 0-50 000 000 2008-10 2008-12 2009-02 2009-04 2009-06 2009-08 2009-10 2009-12 2010-02 2010-04 2010-06 2010-08 2010-10 2010-12 2011-02 2011-04 2011-06 2011-08 2011-10 2011-12 2012-02 2012-04 2012-06 -100 000 000 Finanční aktiva Nemovitosti Business Pasiva 6.1 Portfolia 2 000 000 00 6.2 Možný budoucí vývoj finančního portfolia 10 000 00 6.4 Zaplacené poplatky 1 800 000 00 1 600 000 00 8 000 00 28 041 656 Kč; 27% 1400 000 00 1200 000 00 6 000 00 4 000 00 1 000 000 00 5 207 76; 5% 7 835 078 Kč; 8% 63 383 211 Kč; 61% 800 000 00 600 000 00 400 000 00 200 000 00 2 000 00 - Kč -2000 00 2012-2012 - poplatky výnosy 2011 - poplatky 2011 - výnosy 2010-2010 - poplatky výnosy 2009-2009 - poplatky výnosy Wealth Protection Growth Speculative Trading 2008 2015 2022 2029 2036 2043 2050 2057 Historický vývoj Projekce - Maximum Projekce - Střed Projekce - Minimum -4 000 00 Zaplacené zálohy Platba z investic Celkové výnosy z investic 6.2 Dlouhodobý vývoj Současnost 2020 2030 2040 2050 Minimum 80 822 077 Kč 154 329 995 Kč 123 353794 Kč 109 866 665 Kč 177 711 682 Kč Očekávání 80 822 077 Kč 200 734 198 Kč 216 228841 Kč 254 732 464 Kč 536 571 871 Kč Maximum 80 822 077 Kč 242 491 183 Kč 340 493745 Kč 525 236 065 Kč 1433 861 06 6.4 Zaplacené poplatky 2012 2011 Celkem Zaplacené zálohy 111 919 Kč 346 44 2 101 355 Kč Platba z investic - Kč 1 56 274 20 Celkem 111 919 Kč 348 00 2 375 555 Kč Celkové výnosy z investic 4239569 Kč - 221242 13236283 Kč Vladimír Fichtner: 603 863 179, VF@fichtner.cz, Vojtěch Horák: 733 120 170, Vojtech.Horak@fichtner.cz 5/8
Výpis majetku k 30.6.2012 Celkem Cena Měna Výnosy Portfolia Aktiva ISIN Měna Cena jednotky Počet jednotek Vložené investice Aktuální hodnota Dividendy, Úroky WP G S T Peněžní trh a krátké dl. 22 968 332 23 035 971 15 308 129 624 17 542 8 536-2 234 121 088 611 621 2.43% Euro Medium-Term Notes CEZ a.s. [UBS] XS0473872306 CZK 1,001 4 500 000,0000 4 482 000 4 504 500-13 500 - - 13 500 - - - 250 133 Bankovní vklady - Brokerjet [BJ] CZK 1,000 31,6000 32 32 - - 22 986 Bankovní vklady - Brokerjet EUR [BJ] EUR 1,000 0,0300 1 1 - - 634 634 1 Bankovní vklady - Brokerjet USD [BJ] USD 1,000 0,0900 2 2 - - 192 404 192 404 Bankovní vklady - KB CZK 1,000 6 100 000,0000 6 100 000 6 100 000 - - - CZK UBS Open End Accrual Certificate (SBW) [UBS] CH0125348190 CZK 10 112,060 500,0000 5 042 562 5 056 030 13 468 8 536 13 468 8 536 - - JP Morgan Chase & Co. 2005 [UBS] XS0231555672 EUR 0,925 50 000,0000 1 156 569 1 185 850 12 949-17 574 - - 4 625-48 879 Termínovaný vklad RB CZK 1,000 3 700,0000 3 700 3 700 - - UBS Current Account For CZK [UBS] CZK 1,000 178 362,2100 178 362 178 362 - - UBS Current Account For EUR [UBS] EUR 1,000 206 724,3400 5 299 748 5 300 412 664 310 505 - - 664 310 505 289 622 UBS Current Account For USD [UBS] USD 1,000 34 727,3200 705 357 707 083 1 726 3 621 - - 1 726 3 621 Dluhopisy 11 021 400 10 878 254-176 140 - - 641 664-465 524-375 883 AB Global High Yield A [UBS] LU0081336892 USD 4,470 32 453,0000 2 788 759 2 953 667 156 529 - - 59 275-215 804-315 365 DB Platinum Commodity [UBS] LU0216466879 USD 140,850 662,0000 2 394 123 1 898 515-502 801 - - 659 634-156 833 - hausinvest europa [UBS] DE0009807016 EUR 40,600 379,0000 393 014 394 533 338 - - 14 434-14 772-32 573 Pioneer Funds - Strategic Income [UBS] LU0648618758 CZK 1 249,630 1 301,0000 1 558 988 1 625 769 62 097-62 097 SEB ImmoInvest [UBS] DE0009802306 EUR 41,160 575,0000 785 002 606 822-180 539 - - 203 259-22 720-27 945 Templeton Emerging Markets Bond A [UBS] LU0478345209 USD 11,650 5 932,0000 1 211 744 1 407 104 191 719-73 521-118 198 - Units UBS Sicav 2 - EUR Corporates 2012 [UBS] LU0417394870 EUR 108,750 700,0000 1 849 771 1 951 845 96 516-159 319 - - 62 803 - Raiffeisen - Stavební spoření CZK 1,000 40 000,0000 40 000 40 000 - - Akcie 64 492 846 71 403 928 6 389 126 1 949 970 2 438 355 2 917 566 3 950 771-967 596 1 844 075 Abbott Laboratories (ABT) [UBS] US0028241000 USD 64,470 1 450,0000 1 441 459 1 903 377 425 577-280 174-145 402-95 445 Alliant Techsystems (NYX) [UBS] US0188041042 USD 50,570 475,0000 582 569 489 086-101 105 - - 171 237-70 132-6 918 ALTRIA GROUP Inc. [UBS] US02209S1033 USD 34,550 500,0000 175 145 351 736 176 215 364 860 216 060 568 928-39 845-204 068 102 115 Applied Materials [UBS] US0382221051 USD 11,460 3 200,0000 787 804 746 679-54 191 - - 88 605-34 414-26 960 Bank of NY Mellon (NYX) [UBS] US0640581007 USD 21,950 945,0000 440 737 422 343-24 161 - - 91 046-66 885-8 462 BERKSHIRE HATH.B(BRK-B) [UBS] US0846707026 USD 83,330 722,0000 750 537 1 225 004 473 405 1 761 958 375 278 1 897 132 98 128-135 174 Cisco Systems, Inc. (CSCO) [UBS] US17275R1023 USD 17,170 750,0000 198 414 262 199 61 189-17 959-43 230-2 420 DJ EURO STOXX Select Dividend 30 [UBS] DE0002635281 EUR 14,550 2 675,0000 1 006 543 997 941-11 900 - - 33 087-21 187 - E.ON Aktiengesellschaft [UBS] DE000ENAG999 EUR 17,000 1 734,0000 745 315 755 816 506 - - 11 310-11 815-26 913 Entergy Corp [UBS] US29364G1031 USD 67,890 528,0000 660 012 729 859 61 211-20 807-40 404-9 970 Exelon Corp. (EXC) [UBS] US30161N1019 USD 37,620 1 152,0000 942 869 882 410-83 943-151 436-156 183-110 565 72 240-40 871 158 485 Exxon Mobil (XOM) [UBS] US30231G1022 USD 85,570 1 285,0000 1 587 627 2 238 844 611 675 43 068 437 732 81 796 173 944-38 728 90 810 FONDUL PROPRIETATEA SA [WOOD] ROFPTAACNOR5 RON 0,492 2 000 000,0000 5 659 242 5 668 824 9 582 - - 45 878-55 460 - - Ford Motor (NYX) [UBS] US3453708600 USD 9,590 5 421,0000 1 189 203 1 058 515-146 249 - - 309 185-162 936-8 746 France Telecom (FTE) [UBS] FR0000133308 EUR 10,375 3 913,0000 1 352 968 1 040 917-329 981 - - 367 662-37 681-138 874 Frank Russell Emerging Markets Equity A [UBS] IE0003507054 USD 330,080 307,0000 2 064 464 2 063 273-7 394 - - 161 891-154 497 - Franklin European Small-Mid Cap [UBS] LU0138075311 EUR 18,490 6 716,0030 3 321 591 3 183 947-141 393-68 048-288 660-52 784 147 268-15 264 Franklin Mutual European Fund EUR [UBS] LU0140363002 EUR 16,260 3 648,8170 1 474 276 1 521 215 45 504-17 518 27 939-5 090 17 565-12 429 General Electric (GE) [UBS] US3696041033 USD 20,840 3 636,0000 1 077 369 1 542 839 451 373-294 452-156 921-44 674 HEALTH CARE REIT INC [UBS] US42217K1060 USD 58,300 1 177,0000 1 045 787 1 397 153 337 682-188 709-148 973-35 212 Invesco Japanese Equity Core A [UBS] IE0030382570 USD 1,257 35 180,0000 1 027 319 900 031-130 375 - - 209 846-79 471-2 485 ishares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 [UBS] IE00B14X4T88 USD 29,890 2 950,0000 1 690 557 1 795 341 99 224-1 888-21 370-1 888 120 594-31 195 ishares FTSE UK Dividend Plus [UBS] IE00B0M63060 GBP 6,940 3 164,0000 678 642 697 742 16 940 - - 16 019-32 959-15 922 Johnson & Johnson (JNJ) [UBS] US4781601046 USD 67,560 631,0000 753 916 867 997 97 958-52 095-45 863-26 781 JPMorgan Funds Sicav - Emerging Markets Equity Fund [UBS] LU0210529656 USD 20,200 5 228,0000 2 173 281 2 150 236-29 574 - - 208 457-178 883 - Novartis sp ADR (NVS) [UBS] US66987V1098 USD 55,900 438,0000 438 541 498 523 49 733-51 946 13 202 20 754 36 530-72 700 67 604 PAYCHEX Inc. (PAYX) [UBS] US7043261079 USD 31,410 2 841,0000 1 521 999 1 816 930 273 461-165 592-107 869-79 486 Perkins US Strategic Value Fund Class -A- [UBS] IE0001256803 USD 14,940 10 015,0000 2 701 444 3 046 496 336 936-17 754 28 724-9 044 308 212-8 710 PFIZER INC. (PFE) [UBS] US7170811035 USD 23,000 7 100,0000 2 285 398 3 324 951 1 035 390-81 194 1 159 040 44 861-123 650-126 056 249 198 Pioneer America CZK [UBS] LU0510267130 CZK 1 432,450 1 128,6880 1 431 080 1 616 789 185 113 16 205 185 113 16 205 - - PROCTER & GAMBLE Co. (PG) [UBS] US7427181091 USD 61,250 1 000,0000 1 192 261 1 247 111 25 155 - - 57 336-82 492-71 524 Royal Dutch Shell [UBS] GB00B03MLX29 EUR 26,605 1 687,0000 1 123 731 1 150 791 12 108 - - 11 844-23 952-15 230 Vladimír Fichtner: 603 863 179, VF@fichtner.cz, Vojtěch Horák: 733 120 170, Vojtech.Horak@fichtner.cz 6/8
Výpis majetku k 30.6.2012 Celkem Cena Měna Výnosy Portfolia Aktiva ISIN Měna Cena jednotky Počet jednotek Vložené investice Aktuální hodnota Dividendy, Úroky WP G S T Akcie (pokračování) Royal KPN [UBS] NL0000009082 EUR 7,556 6 398,0000 1 430 948 1 239 522-210 477 - - 233 271-22 793-57 616 Rwe [UBS] DE0007037129 EUR 32,175 978,0000 697 251 806 818 100 269-87 892-12 377-35 873 Shs - C- SSGA Euro Alpha Equity Fund Sicav [UBS] FR0000026585 EUR 410,510 82,0000 1 005 599 863 089-145 532 - - 164 097-18 565 - Shs -A2- BGF - European Fund [UBS] LU0011846440 EUR 72,600 466,0000 818 351 867 442 46 633-27 538-19 095 - SSGA Europe Index Equity Fund [UBS] FR0000023194 EUR 150,550 1 320,0000 4 733 131 5 095 335 319 358-221 568-97 791 - The Western Union Company [UBS] US9598021098 USD 16,840 3 003,0000 969 550 1 029 666 47 429 - - 111 070-158 499-19 555 Threadneedle Investment Funds - American Select Fund [UBS] GB0002769536 USD 1,978 28 086,0000 881 308 1 131 366 247 410-184 612-62 798 - Units -A- Pioneer Funds FCP - U.S. Research [UBS] LU0132182006 USD 6,560 9 850,1080 1 007 935 1 315 661 307 726 57 954 120 402 60 906 187 324-2 952 Vanguard High Dividend Yield Indx ETF - VYM [UBS] US9219464065 USD 48,150 2 470,0000 2 171 471 2 421 544 243 548-74 175-169 373-31 047 Vanguard Total Stock Market ETF [UBS] US9229087690 USD 69,700 3 262,0000 3 437 373 4 629 305 1 181 605 101 503 825 165 399 070 356 439-297 567 176 698 Vivendi [UBS] FR0000127771 EUR 14,630 4 006,0000 1 567 920 1 502 703-85 586 - - 118 310-32 724-94 557 Vodafone Group Plc [UBS] GB00B16GWD56 GBP 1,793 16 000,0000 690 840 911 336 195 314-178 545-16 769-86 199 WellPoint Inc. [UBS] US94973V1070 USD 63,790 345,0000 404 110 448 096 38 698 - - 20 332-59 030-7 835 Wells Fargo (NYX) [UBS] US9497461015 USD 33,440 1 743,0000 905 553 1 186 760 269 357-88 803-180 555-18 491 Zimmer Holdings Inc. [UBS] US98956P1021 USD 64,360 275,0000 249 401 360 369 107 705-5 794 63 475 7 282 44 230-13 077 776 Deriváty - 0-850 448-850 448 850 448 - - FX Swap - bought EUR on 10.8.2012 [UBS] EUR 1,000 266 500,0000 6 371 673 6 833 060 461 387 - - - 461 387 - - FX Swap - sold USD on 10.8.2012 [UBS] USD 1,000-377 364,0000-6 371 673-7 683 508-1 311 836 1 311 836 - - Celkem - finační aktiva Aktuální měsíc 104 467 705 5 377 845 7 307 695 1 814 233 11 910 387 3 563 612-4 602 692 6 422 591 Minulý měsíc 102 207 322 3 374 277 7 313 754-821 794 11 908 633 4 196 071-4 594 879 6 078 016 Rozdíl 2 260 383 2 003 568-6 059 2 636 027 1 754-632 459-7 813 344 575 Nemovitosti 129 539 662 102 296 166-27 243 496 - - 27 243 496 Nemovitost 1 CZK 2 000 000,000 1,0000 2 000 000 2 000 000 - - - Nemovitost 2 CZK 6 000 000,000 1,0000 6 000 000 6 000 000 - - - Nemovitost 3 CZK 1 500 000,000 1,0000 1 500 000 1 500 000 - - - Nemovitost 4 CZK 4 000 000,000 1,0000 4 000 000 4 000 000 - - - Nemovitost 5 CZK 10 000 000,000 0,4400 2 992 002 4 400 000 1 407 998-1 407 998 Nemovitost 6 CZK 123 500 000,000 0,2933 57 493 268 36 226 626-21 266 642 - - 21 266 642 Nemovitost 7 CZK 3 231 300,000 0,4400 2 820 589 1 421 772-1 398 817 - - 1 398 817 Nemovitost 8 CZK - 0,4400 - Nemovitost 9 CZK 3 050 000,000 0,4400 3 380 664 1 342 000-2 038 664 - - 2 038 664 Nemovitost 10 CZK 15 000 000,000 0,3947 9 868 425 5 921 055-3 947 370 - - 3 947 370 Nemovitost 11 CZK 141 269 101,000 0,2795 39 484 714 39 484 714 - - - Business 43 347 806 41 082 058-2 265 748 - - 2 265 748 Business 1 CZK 3 000 000,000 0,1600 960 000 480 000-480 000 - - 480 000 Business 2 CZK 16 000 000,000 0,0384 614 080 614 080 - - - Business 3 CZK 30 000 000,000 0,1750 5 250 000 5 250 000 - - - Business 4 CZK 85 000 000,000 0,3401 30 612 240 28 911 560-1 700 680 - - 1 700 680 Business 5 CZK - 0,1100 660 000 - - 660 000 - - 660 000 Business 6 CZK 72 000 000,000 0,0645 4 644 288 4 644 288 - - - Business 7 CZK 3 000 000,000 0,0293 87 999 87 999 - - - Business 8 CZK 7 000 000,000 0,1437 431 199 1 006 131 574 932-574 932 Business 9 CZK 300 000,000 0,2933 88 000 88 000 - - - Business 10 CZK - 0,2933 - Deriváty - - 7 265 798-7 265 798 - - 6 939 914 - - 325 884 - - IRS 3M EURIBOR to 3,38%, 15.7.2021 [UBS] EUR - 0,176 1 611 500,0000 - - 7 265 798-7 265 798 - - 6 939 914 - - 325 884 - - Pasiva - 46 843 165-45 118 860 1 724 305 366 250 - - 1 724 305 366 250 - Půjčka 1 CZK - 1,000 3 800 000,0000-3 800 000-3 800 000 - - - Vladimír Fichtner: 603 863 179, VF@fichtner.cz, Vojtěch Horák: 733 120 170, Vojtech.Horak@fichtner.cz 7/8
Výpis majetku k 30.6.2012 Celkem Cena Měna Výnosy Portfolia Aktiva ISIN Měna Cena jednotky Počet jednotek Vložené investice Aktuální hodnota Dividendy, Úroky WP G S T Pasiva (pokračování) UBS Fixed Advance EUR [UBS] EUR - 1,000 1 611 500,0000-43 043 165-41 318 860 1 724 305 366 250 - - 1 724 305 366 250 - Celkem Aktuální měsíc 195 461 272-29 672 891-13 997 470-34 634 924-9 761 028 4 962 033-4 236 442 6 422 591 Minulý měsíc 191 923 969-32 953 379-13 991 411-38 388 657-9 762 782 5 435 278-4 228 629 6 078 016 Rozdíl 3 537 303 3 280 488-6 059 3 753 733 1 754-473 245-7 813 344 575 Kurzy devizového trhu ČNB k 30.6.2012: EUR 25,64 / USD 20,361 / GBP 31,776 / CHF 21,315 Vladimír Fichtner: 603 863 179, VF@fichtner.cz, Vojtěch Horák: 733 120 170, Vojtech.Horak@fichtner.cz 8/8