Strana: 1/12 Rok / č. výpisu: 2014/12 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ61 0300 0385 6680 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Sdružení Linka bezpečí ÚSTAVNÍ 91/95 181 21 PRAHA 8 Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 Kontakt: Iveta Mulačová, +420 261 359 539 E-mail: imulacova@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,10 % p. a. 0,10 % p. a. Počáteční zůstatek: 284 583,33 Konečný zůstatek: 425 481,04 Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014 271880193/0300 Linka bezpečí - dar RONING 009005-0001524201/0100 0911806013/0800 Zdar vasi praci 1690194053/0800 1879998143/0800 1122115038/3030 2800624646/2010 1939313389/0800 128167/2310 247200610/0300 kurz LB - Tereza Stárková 02.12. Došlá platba 110417202/0300 Linka bezpeci-altman RONING SPOL. S R.O. 26112014 0308 62028405 MESTO UVALY 240931 240931 0308 00 67578 4 67579 28.11. Babicky Jan 67580 Veresova Zdenka 67581 Prenosil Adam 67582 Sofie Rossi 67583 Skvorova, Klara 0 Zakladni skola nam. 14010045 0308 67584 30.11. 67585 MICHAL MLCAK 67586 STARKOVA TEREZA 14010051 0308 ALTMAN PETR 2 000,00 300,00 50,00 150,00 12 900,00 30,00 67587 67589 Převádí se: 306 113,33
Strana: 2/12 Převedeno: 306 113,33 02.12. Došlá platba 5664213001/5500 02.12. Došlá platba 2600453264/2010 02.12. Došlá platba 2600080437/2010 Lada Svadlenkova Kurz specifik LB 02.12. Došlá platba 000107-0834990207/0100 03.12. Došlá platba 2300510108/2010 03.12. Došlá platba 0427190309/0800 03.12. Došlá platba 1186237018/3030 fandim Lince bezpeci Jan Vojtek Kolena, Jiri 0 0558 Svadlenkova, Lada 14010050 0308 HOLECKOVA DITA 00 00 Pytela, Ondrej, Bc. 0 0558 Obec Strancice 240788 0308 67590 67591 67592 67593 67594 02.12. 67595 02.12. Petra Ricankova 67596 03.12. 03.12. Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 5141202050 0308 www.linkabezpeci.eu 03.12. Odchozí platba elektronicky 2337954036/5500 140100025 0308 ÚPNO, vs.140100025 doplatek 03.12. Odchozí platba elektronicky 670100-2206060841/6210 0558 vratka mylného darupaysec Lenka Babická 2*1000,- 03.12. Odchozí platba elektronicky 16434081/0100 11401298 0308 PNB 3Q 03.12. Odchozí platba elektronicky 1071005073/5500 8861038582 0308 rozhlasové poplatky 03.12. Transakce platební kartou Místo: FACEBOOK KKR5Z6NW62 : 208.11 CZK 02.12.2014 04.12. Došlá platba 1021150205/5500 Dar - Profi Press s.r.o. 04.12. Došlá platba 0002326661/0100 04.12. Došlá platba 0242802153/0800 05.12. Došlá platba 126250179/0300 05.12. Došlá platba 2227550153/0800 05.12. Došlá platba 2104485339/2700 VS/177041KS/0308SS/00 4801629510 205000336 1178 2170964696 www.fb.me/ads PROFI PRESS,S.R.O. 27098508 0308 MESTO SLUSOVICE 0011400028 11400028 0308 00 50,00 67602-169,00 67603-36 000,00 67604-2 000,00 67605-113 775,00 67606-4 320,00 67608-208,11 67609 03.12. 67610 03.12. Ulbertova Zora Mgr. 67611 04.12. 2 000,00 MASINOVA JANA 67612 300,00 Sedlackova Kristina 67613 05.12. VW Group Services S. 177041 0308 0009325888 JMENEM SKODA Auto a. s. 67614 05.12. 28 000,00 Převádí se: 187 691,22
Strana: 3/12 Převedeno: 187 691,22 05.12. Došlá platba 233065729/0300 Lejskeová 08.12. Došlá platba 1188138013/0800 08.12. Došlá platba 1569465173/0800 08.12. Došlá platba 2900405395/2010 08.12. Došlá platba 27-0504268369/0800 PRISPEVEK Z CHF 09.12. Došlá platba 0524381369/0800 09.12. Došlá platba 19-0003425151/0100 09.12. Došlá platba 1011613368/6100 10.12. Došlá platba 237321662/0300 Linka bezpeci 10.12. Odchozí platba elektronicky 133715683/0300 LEJSKEOVA JANA 14010049 0308 Jankovska Zuzana 67616 08.12. Veprkova Radka Mgr. 67617 08.12. Vavrova, Zuzana 0 0558 Mesto Lysa nad Labem 9 0558 Obec Hrimezdice 242268 MESTO KOURIM 235482 0558 00 Ladislav Hajsman 950810 0558 67615 4 000,00 67618 07.12. 67619 08.12. 67621 08.12. 67622 08.12. 67623 08.12. 2 000,00 111,00 WILSON KARL JOHN 67624 10 000,00 Česká pošta, státní podnik 221175 10.12. Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 140100031 0308 upno 10.12. Odchozí platba elektronicky 21012-7925081/0710 1180104901 7618 2103 pssz výkaz nedoplatků 10.12. Došlá platba 154565135/0300 Vrácení duplicitní platby 10.12. Transakce platební kartou Místo: FACEBOOK M64LT66X62 : 300 CZK 09.12.2014 10.12. Došlá platba 2388483/0300 telefon NND administrativni linky 10.12. Došlá platba 2388483/0300 telefon NND administrativni linky 11.12. Došlá platba 239687289/0300 11.12. Došlá platba 2948122001/5500 11.12. Došlá platba 102639446/0300 Došlá platba 2106347095/2700 CZI S.R.O.,CZI 907514 205000343 1178 2170964696 www.fb.me/ads NADACE NASE DITE 14010052 0308 NADACE NASE DITE 14010053 0308 67626-40 898,00 67629-50 000,00 67630-1 257,00 67631 1 210,00 67633-300,00 67634 2 654,69 67635 2 718,97 Sdružení Linka bezpečí 67636 400 000,00 Mgr. Jan Bartovsky CESKA POSTA, S.P. 0020141180 0558 00 67637 10.12. Denisa Eskulicova 67639 11.12. 67638 48 392,00 Převádí se: 572 922,88
Strana: 4/12 Převedeno: 572 922,88 Došlá platba 27-9311280207/0100 V. JANDAKOVA Došlá platba 19-0288970267/0100 Došlá platba 0811776013/0800 Došlá platba 1013293572/6100 Bezhotovostní převod EB 264188019/0300 Došlá platba 0002229001/0710 NEINVESTICNI DOTACE - ICO:61383198 Došlá platba 000107-6593750217/0100 DBV-14.05.2014-CEZ Byznys pro spole Došlá platba 000107-6593750217/0100 DBV-16.05.2014-GG Byznys pro spolec Došlá platba 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI Došlá platba 0002229001/0710 NEINVESTICNI DOTACE - ICO:61383198 Bezhotovostní převod EB 264188019/0300 JANDAKOVA VLADANA 00 00 GOGARTY LUCIE 000123 00 Karaskova Bozena 0558 67640 11.12. 67641 11.12. 67642 Michal Dvorak 67643 11.12. Sdružení Linka bezpečí 0968 Min.prace a soc.veci 6206589 0308 0 GPIDMPSVX001Q5611GPORCK "BYZNYS PRO SPOLECNO 0014052014 00 cnost, forum od "BYZNYS PRO SPOLECNO 0016052014 00 nost, forum odp 40,00 67644-400 000,00 67645 67646 11.12. 67647 11.12. JAN LOUDA 67648 Min.prace a soc.veci 1842029 0308 0 GPIDMPSVX001Q4GU1GPORCK Sdružení Linka bezpečí 0968 Odchozí platba elektronicky 16434081/0100 11401835 0308 PNB 4Q Odchozí platba elektronicky 713-77628031/0710 61383198 1148 FÚ Odchozí platba elektronicky 7720-77628031/0710 61383198 8148 FÚ Odchozí platba elektronicky 21012-7925081/0710 1180104901 7618 OSSZ Odchozí platba elektronicky 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558 Odchozí platba elektronicky 5020-500419123/0300 6138319800 3558 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Odchozí platba elektronicky 10006-18432071/0100 6138319800 3558 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs 67649 4 286,00 81,00 80,00 2 430 000,00 67650-700 000,00 67662-113 775,00 67663-77 443,00 67664-6 166,00 67665-215 280,00 67666-61 094,00 67667-1 148,00 67668-18 406,00 Převádí se: 1 451 797,88
Strana: 5/12 Převedeno: 1 451 797,88 Odchozí platba elektronicky 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva Odchozí platba elektronicky 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo Zdravotní pojištovna 6138319820 3558 Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558 Odchozí platba elektronicky 5020-500419123/0300 6138319800 3558 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Odchozí platba elektronicky 1003372023/0800 201411 0138 Kuglerová Ivana 109815764/0300 181558950/0300 211028580/0300 481283653/0300 Linka bezpečí 1836380028/5500 4091215004/2700 0047683005/2700 dar LEHKY 0155451017/0600 Linka bezpeci 0388149329/0800 3249247379/0800 0041320211/0100 Zadal 1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp 2607755193/0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci 2692750003/0800 1483880093/0800 Radek Musil, tel 603513464 67669-10 724,00 67670-4 504,00 67672-611,00 67673-1 245,00 PESOUTOVA ALENA 67674 540,00 SUBERTOVA MARKETA 67675 300,00 BROLIK TOMAS VYHNALKOVA ERIKA Vladimir Sraier NADACE O2 922014 0308 JUDr. Martin Lehky 3101973 VALICOVA SARKA 002014 MESTO SMECNO 234893 0008 67676 67677 67678 67679 67680 67681 67682 DEHAS s.r.o. 67683 OBEC ZDUCHOVICE 473910 0308 00 OBEC ZDUCHOVICE 67684 Vidmarova Bela 67685 eci Kindl Radim 67686 Spaleny Pavel 67687 Musil Radek 67688 107 895,00 4 000,00 100 000,00 Převádí se: 1 656 548,88
Strana: 6/12 Převedeno: 1 656 548,88 670100-2204137470/6210-670100-2206454306/6210 LINKA BEZPECI 670100-2205841566/6210-670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST PETR SYNEK 67689 PETRA SIKOROVA 67690 FILIP LORENZ 67691 TOMAS KONCINSKY 67692 Odchozí platba elektronicky 2600370979/2010 10 0308 CRM pro neziskovky - plat.kal.10 servisní podpora Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 140100027 0308 UPNO 140100027 Došlá platba 2106073944/2700 Martin Machek Došlá platba 0006728131/0100 DAR O Došlá platba 19-6363960227/0100 SDRUZENI LINKA BEZPECI Došlá platba 4473000287/0100 Došlá platba 1011535419/6100 Došlá platba 1014055058/6100 Došlá platba 670100-2207358981/6210 - Transakce platební kartou Místo: KB ATM M. HORAKOVE : 1 CZK 2014 MARTIN MACHEK 67697 OBEC TMAN 233901 00 BEC TMAN SPRINT TRADING S.R.O 2201401188 0008 2201401188 LIPKOVA HELENA 00 00 50,00 300,00 67695-67696 -50 000,00 67698 67699 67700 Martina Vrastilova 67701 Lenka Filonenko 67702 JIRI PHILIPPE LAKSAR 731101 0558 201000349 1178 2170964696 PRAHA 7 Poplatek-platební karta 297000349 6898 2170964696 Místo: Transakcni poplatek : 0 CZK 2014 336655/5500 Cerna JOR 336655/5500 Horakova JOR 336655/5500 Cervenclova JOR 67703 1 851,00 67705-10 000,00 67706-35,00 67707 67708 67709 Převádí se: 1 603 614,88
Strana: 7/12 Převedeno: 1 603 614,88 336655/5500 Breska JOR 336655/5500 Satrova JOR 336655/5500 Kamenicky JOR 336655/5500 Kalas JOR 336655/5500 Hauptmann JOR 336655/5500 Krizecka JOR 27-0386317309/0800 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA 225708026/0300 Dar Sdružení Linka bezpečí Mesto Slany 234877 0308 67710 67711 67712 67713 67714 67715 67716 IRENA BALKOVA 67717 17.12. DUNOVSKA & PARTNERI 24705713 521447369/0800 1440903 0308 CIS fa č. 1440903 624657131/2010 140100029 0308 UPNO vs.140100029 1015649317/6100 2014003 0308 Ernest vs 2014003 1301304010/3030 20141106 0308 Klouda vs20141106 683507133/0800 7 0308 Schmidová 257918116/0300 školení řidičů Hornek ZDENKA SCHOBEROVÁ 2089001896 0308 500032893/0300 1034271401 0008 Activa 103-4271401 624657131/2010 140100032 0308 UPNO 3 000,00 250,00 67718 32 000,00 67737-484,00 67738-50 000,00 67739-1 400,00 67740-6 900,00 67741-9 900,00 67742-220,00 67743-1 298,00 67744-50 000,00 Převádí se: 1 524 662,88
Strana: 8/12 Převedeno: 1 524 662,88 601892163/0800 152014 0308 Peňásoá vs.152014 100393657/0300 Pošta - rozesílka Česká pošta, s.p. 5108620503 0308 17808583/0300 5114020771 0008 Douwe vs.5114020771 1174237010/3030 172014 0308 Bukovská 17/2014 763053143/0800 232014 0308 Vaňková fa 23/2014 705437763/0300 Mohaupt fa 11400061 Mgr. ZBYŠEK MOHAUPT 11400061 0308 1000205502/3500 1690034989 0308 Xerox. vs.1690034989 1659819/0300 Večeřová Procházková vs.19/2014 MUDr. ALENA VEČEŘOVÁ 192014 0308 434767073/0800 2714 0308 Čermáková vs.27/14 201099932/0300 Kolářová vs.162014 17.12. Bezhotovostní převod EB 239687289/0300 18.12. Došlá platba 1047477003/2700 18.12. Došlá platba 2107361964/2700 18.12. Došlá platba 0168521635/0600 Mgr. Zdeňka Kolářová 162014 0308 Sdružení Linka bezpečí 0968 NET PROPERTY S.R.O. 9 0009 9 67745-3 000,00 67746-7 089,40 67747-1 155,00 67748-3 000,00 67749-20 600,00 67750-2 000,00 67751-272,86 67752-1 67753-4 000,00 67754-2 800,00 67755-1 000 000,00 67756 17.12. JUDR. MICHAELA BALOU 67757 17.12. STOPKA KAMIL 030758 67758 17.12. 18.12. Došlá platba Lisnik Ladislav,Ing. 67759 2240090083/0800 18.12. Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr ava 10, 710 00 18.12. Došlá platba 1011339143/6100 18.12. Došlá platba 51-0066337722/0800 Došlá platba 2800157451/2010 Došlá platba 0154310589/0600 linka bezpeci Ondrej Zednik 67760 17.12. STATUT. MESTO ML.BOL 1659 0358 Martinova, Marta 0 0558 VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308 67761 18.12. 67762 18.12. 67763 18.12. 32 844,50 320,00 300,00 30,00 Převádí se: 518 540,12
Strana: 9/12 Převedeno: 518 540,12 Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova Cejdova Stepanka 0558 67764 Kuncova Ivana Ing. 67765 Odchozí platba elektronicky 2900654690/2010 14018 0308 Fakturace P. Bittner - OPPA, SIC Došlá platba 160987123/0300 Rozpis položek uveden 172500/3500 FINANCNI DAR 172500/3500 ZAMESTNANCI - VANOCNI CHARITA 19-5794990247/0100 000107-8959160297/0100 1. SPLATKA 7309350297/0100 0383822043/0800 1071039003/0800 1564878163/0800 2600181553/2010 dar od Adam Voldan Bezhotovostní převod EB 239687289/0300 1234105010/3030 0150446219/0600 Linka bezpeci 0011324211/0100 OBEC 1013151611/6100 1015127113/6100 670100-2201367430/6210 PREVOD PROSTREDKU CESKA POSTA, S.P. 935301 0998 9876543210 v soupisu převodů PRICEWATERHOUSECOOPE 19122014 0308 00 BT15CZ060170 PRICEWATERHOUSECOOPE 19122014 0308 00 BT15CZ060167 MESTO KOSMONOSY 0043525222 0558 00 NADACE ROZVOJE O.S. 140110 0308 00 VOLKOVA MAGDALENA 00 00 67767-12 750,00 67768 3 000,00 67769 67770 67771 67772 67773 SVEC ROMAN 67774 Vinklarkova Michaela 67775 Havel Jan Mgr. 67776 Voldan, Adam, Mgr. 12358 Sdružení Linka bezpečí 0968 67777 20.12. Kamil Riha 67779 KOZUSKA TEREZA 002012 OBEC VRANOVICE 243558 0308 00 VRANOVICE 50 700,00 34 300,00 10 000,00 355 862,00 50,00 50,00 120,00 67778-600 000,00 67780 67781 Jakub Novak 67782 Katerina Suchanska 67783 DANIELA DVORAKOVA 040464 67784 23.12. 50,00 5 700,00 Převádí se: 372 822,12
Strana: 10/12 Převedeno: 372 822,12 207244/2010 215338092/0300 Dvorakova - dar Riedel, Jakub 0 DVORAK MILAN 40464 23.12. Odchozí platba elektronicky 19-2229001/0710 9961383198 spravni poplatek akreditace CSOB PLATBY 188093797/0300 4500228019 8210056129 8380108988 FA 34726 SDRUZENI LINKA BEZPECI 67785 3 000,00 67786 67788-67789 324 000,00 27.12. Za vedení účtu, výpisy a transakce 67791-954,00 od 30.11.2014 do 27.12.2014 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 819,00 Z toho: 116 x kredit 696,00 41 x debet - elektronicky 123,00 27.12. Za vedení účtu, výpisy a transakce 67794-135,00 Poplatky hrazené za účet 83608360 od 30.11.2014 do 27.12.2014 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 Bezhotovostní převod EB 239687289/0300 131230164/0300 167494751/0300 234627156/0300 3019354064/2700 Dar Hana Srumova 19-1643860287/0100 0040627211/0100 19-0004621111/0100 0830243781/0100 1464207143/0800 1072076017/3030 Sdružení Linka bezpečí 0968 67795-400 000,00 NOVAK DANIEL 67797 NOVOTNY ROBERT BRADAC MARTIN ING. HANA SRUMOVA 2014 LE GEAROVA ALICE 00 00 OBEC OSECANY 0473871281 0308 00 MESTO JILOVE U PRAHY 241326 0308 00 SAMEK VLASTIMIL 09 0558 00 67798 67799 67800 23.12. 67801 23.12. 67802 23.12. 67803 23.12. 67804 25.12. Hruza Tomas 67805 Eliska Piskacova 67806 MODRA LINKA 182826291/0300 14010055 0308 Výcvik pro tým LD 12/2014 6011767001/5500 SENSO DESIGN s.r.o. SENSO DESIGN s.r.o. 24802719 3 000,00 2 150,00 67807 28 900,00 67809 14 630,00 Převádí se: 358 013,12
Strana: 11/12 Převedeno: 358 013,12 0208714766/0600 linka bezpeci 2400052415/2010 DAR NA CINNOST 19-0288970267/0100 LINKA BEZPECI - BOXING DAY 27-9585230207/0100 DAR MERTOVA DAGMAR 001234 Skarpa, Josef, Ing. 1 0558 GOGARTY LUCIE 000123 00 JAKUBSKA EVA 00 00 MACHOVCOVA ALENA 78-7952480277/0100 00 00 LINKA BEZPECI ALENA MACHOVCOVA - DAR 1034650006/2220 Finanacni dar Comunica, s.r.o. 242846949/0300 linka bezpečí 2427825/0300 dar - Linka bezpečí 0364232013/0800 dar Helena Benesova 30.12. Transakce platební kartou Místo: FACEBK *YRCJK9NA22 : 460 CZK 28.12.2014 Comunica s.r.o. 02722534 OBEC OVCARY 61383198 LESY RADOVES.II, SRO 49549260 Benesova Helena,Ing. 565516 205000363 1178 2170964696 650-543-7818 67810 67811 67812 67813 67814 67815 30.12. 250,00 1 050,00 3 451,00 13 67816 67817 3 000,00 67818 30.12. 1 67820-460,00 31.12. Zúčtování kladných úroků 67821 41,29 Celková částka: 50,98 Jistina: 41,29 Daň z úroků: 9,69 31.12. Došlá platba 0796532001/5500 dar 31.12. Došlá platba 0001528181/0100 financi dar - Linka bezpeci 31.12. Došlá platba 0911806013/0800 Zdar vasi praci Mgr. Pavel Wenzl MESTO BAKOV NAD JIZE 0061383198 0008 00 67822 30.12. 67823 30.12. Babicky Jan 67824 31.12. 51-6048710287/0100 140100707 0308 astroprint 683507133/0800 8 0308 Schmidová 1000205502/3500 1690037910 0308 xerox 3 000,00 300,00 67836-7 679,00 67837-12 600,00 67838-565,37 Převádí se: 496 301,04
Strana: 12/12 Převedeno: 496 301,04 2106148432/2700 614 0308 stretti 67043339/0800 322014 0308 lucká 1174237010/3030 182014 0308 bukovská 1301304010/3030 20141207 0308 Klouda 3200306147/6800 3514 0308 Horská 3200306147/6800 3414 0308 Horská 583524163/0800 914 0308 Boková 763053143/0800 332014 0308 Vaňková 31.12. Došlá platba 128167/2310 MICHAL MLCAK 67847 31.12. 51-6048710287/0100 26470926 0308 astroprint lbvt 31.12. Transakce platební kartou Místo: FACEBOOK VW9TY6AX62 : 300 CZK 30.12.2014 205000364 1178 2170964696 www.fb.me/ads 67839-1 400,00 67840-3 000,00 67841-21 800,00 67842-800,00 67843-3 000,00 67844-3 000,00 67845-20 700,00 67846-5 850,00 30,00 67849-1 67851-300,00 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 142 Počet debetních položek: 66 Počáteční zůstatek: 284 583,33 Celkové příjmy: 4 333 368,45 Celkové výdaje: 4 192 470,74 Konečný zůstatek: 425 481,04 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.