Strana: 1/9 Rok / č. výpisu: 2016/2 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ61 0300 0385 6680 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: 262 622,70 Konečný zůstatek: 918 545,06 Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 2. 2016 do 29. 2. 2016 Došlá platba 212410693/0300 Došlá platba 1690194053/0800 Došlá platba 1879998143/0800 Došlá platba 0911806013/0800 Zdar vasi praci Došlá platba 2800624646/2010 Došlá platba 670100-2209520495/6210 PREVOD PROSTREDKU Došlá platba 128167/2310 02.02. Došlá platba 110417202/0300 Linka bezpeci-altman 02.02. Došlá platba 2600453264/2010 02.02. Došlá platba 5664213001/5500 02.02. Došlá platba 000107-0834990207/0100 TRACHTA JOSEF 70162 Veresova Zdenka 70163 Prenosil Adam 70164 Babicky Jan 70165 Skvorova, Klara 0 70166 31.01. RENE MARKU 70167 MICHAL MLCAK 70168 ALTMAN PETR Kolena, Jiri 0 0558 Jan Vojtek HOLECKOVA DITA 30,00 70169 70170 70171 70172 Převádí se: 264 152,70
Strana: 2/9 Převedeno: 264 152,70 02.02. Transakce platební kartou platby: 157,30 CZK 20532 1178 2170964696 Místo: FACEBOOK ZMGAV8JW62 www.fb.me/ads : 157.3 CZK 31.01.2016 03.02. Došlá platba 2300510108/2010 03.02. Došlá platba 0196545044/2700 Martina Ledvinkova, Topolova 709 03.02. Došlá platba 0003605881/0710 PYORD1000902102 DOTACE NA PROVOZ EVROPSKE KRIZ.LINK 04.02. Došlá platba 19-5576210257/0100 LINKA BEZPECI 04.02. Došlá platba 3303010277/0100 04.02. Došlá platba 0242802153/0800 05.02. Došlá platba 126250179/0300 05.02. Došlá platba 2227550153/0800 000107-0216030217/0100 LINKA BEZPECI 1188138013/0800 1200140045/2310 pravidelny prispevek 2900089783/2010 3748536319/0800 Doplatek POTEX s. r. o. 09.02. Došlá platba 3748536319/0800 Doplatek POTEX s. r. o. Pytela, Ondrej 0 0558 70174-157,30 70175 02.02. MARTINA LEDVINKOVA 70176 02.02. 27343 Bustehrad MV PRAHA 2 0558 0 902102 PALAN JAN 09 00 HASSMANNOVA SIMONA 09 0558 00 70177 03.02. 70178 03.02. 70179 03.02. Ulbertova Zora,Mgr. 70180 04.02. 1 734 000,00 6 000,00 MASINOVA JANA 70181 Sedlackova Kristina 70182 05.02. LIBALOVA GABRIELA 70183 05.02. Jankovska Zuzana 70184 DUSAN MIKES 70185 Slavik, Oldrich 360816730 POTEX s.r.o. 25190342 0308 POTEX s.r.o. 25190342 0308 09.02. Došlá platba Ladislav Hajsman 1011613368/6100 950810 0558 Ladislav Hajsman 362 73 Vojkovice 124 10.02. Došlá platba 132506249/0300 Jaroslav Holubec 10.02. Došlá platba 0183836766/0600 linka bezpeci 10.02. Bezhotovostní převod EB 264188019/0300 70186 06.02. 70187 70188 70189 12 632,00 1 800,00 4 111,00 HOLUBEC JAROSLAV 70190 OBRAZEK JAN 70191 10.02. Sdružení Linka bezpečí 0968 70192-750 000,00 Převádí se: 1 270 738,40
Strana: 3/9 Převedeno: 1 270 738,40 713-77628031/0710 61383198 1148 FÚ 7720-77628031/0710 61383198 8148 FÚ 21012-7925081/0710 1180104901 7618 OSSZ 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558 5020-500419123/0300 6138319800 3558 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 10006-18432071/0100 6138319800 3558 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo Zdravotní pojištovna 6138319820 3558 Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558 1061009572/5500 24792009 0138 exekuce Balcarová 2727/2700 730583976 3558 poj. Corsa 8.4.-7.10. 2100212106/2010 101616 0308 oprava SONICO p.mayer 1000205502/3500 1690079483 0308 Xerox 236363211/0300 ABUS papíry A4 ABUSCR,s.r.o. 1610100485 0308 624657131/2010 16018 0308 UPNO 2016/2 1015649317/6100 2016001 0308 Ernest B 1301304010/3030 20160101 0308 Klouda 2200631463/2010 42016 0308 Čierná Jarmila supervize 70202-72 080,00 70203-9 322,00 70204-226 3 70205-61 495,00 70206-710,00 70207-17 364,00 70208-17 326,00 70209-3 933,00 70210-439,00 70225-1 849,00 70226-710,00 70227-833,40 70228-2 174,00 70229-50 000,00 70230-2 70231-1 4 70232-1 600,00 Převádí se: 800 903,00
Strana: 4/9 Převedeno: 800 903,00 1174237010/3030 12016 0308 BUkovská pohovory LB 1000205502/3500 1690075879 0308 Xerox 1430048041/0100 20163 0308 supervize 171180456/0300 čl.popl.2015 Asociace poskytovatelů soc. 20154180 0308 670100-2211149226/6210 2016020 0308 Remešová 624657131/2010 16017 0308 UPNO 2/2016 70233-2 000,00 70234-529,23 70235-1 600,00 70236-698,00 70237-7 260,00 70238-2 000,00 10.02. Odchozí zahraniční platba STICHT.CHILD HELPLINE 70239-3 442,13 NL84ABNA0528390252 BIC: ABNANL2A Kód poplatku: SHA Reference příkazce: CHI Herengracht 418-III Amsterdam 1017 BZ NETHERLANDS Číslo transakce: 3040973602, měna a kurz platby: 125,00 EUR 27,537000 Účel platby: membership fee 2016 invoice no.1952 10.02. Poplatek za zahraniční platbu Číslo transakce: 3040973602 70240-2 Došlá platba 2948122001/5500 Došlá platba 1083610019/3030 clensky prispevek 2016 Došlá platba 670100-2208189630/6210 CLENSKY PRISPEVEK 2016 212572940/0300 0165826409/0600 clensky prispevek 2016 J.Knight 3074480207/0100 19-0288970267/0100 0811776013/0800 1279757063/0800 prispevek Lucie Matalova 1013293572/6100 Mgr. Jan Bartovsky Michal Frankl 2016 70241 10.02. 70242 DENISA KRUMPOVA 70243 10.02. DRBUSKOVA MARTINA 70244 1 KNIGHTOVA JARMILA 0465120107 KUBINOVA ADRIANA GOGARTY LUCIE 000123 00 Karaskova Bozena 0558 Matalova Lucie 116111 116111 70245 70246 70247 70248 70249 Michal Dvorak 70250 40,00 Převádí se: 785 913,64
Strana: 5/9 Převedeno: 785 913,64 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI 670100-2210956499/6210 PREVOD PROSTREDKU 2196542053/0800 clensky prispevek 2016 1017777101/0300 1017777101/0300 1017777101/0300 109815764/0300 181558950/0300 211028580/0300 249433856/0300 481283653/0300 Linka bezpečí 1474014193/0800 Dar 2692750003/0800 2799667103/0800 Hlinomaz - Melnik 670100-2204137470/6210-670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST 2900405395/2010 1089003025/3030 1114706014/3030 KRIZOVA PETRA 1234105010/3030 JAN LOUDA 70251 KLARA PRIKRYLOVA 70252 Kubatova Monika 725802 0308 FORUM DARCU 803 FORUM DARCU 303 FORUM DARCU 1704 70253 80,00 70254 25 2 70255 25 2 70256 25 2 PESOUTOVA ALENA 70257 540,00 SUBERTOVA MARKETA 70258 BROLIK TOMAS 70259 KOLLAR MIROSLAV 70260 VYHNALKOVA ERIKA Velebilova Kralova. 0308 70261 1 000,00 70262 Spaleny Pavel 70263 Hlinomaz Daniel 7407230072 70264 PETR SYNEK 70265 TOMAS KONCINSKY 70266 Vavrova, Zuzana 0 0558 70267 14.02. Ivana Majarova 70268 Petra Krizova 70269 Kamil Riha 70270 Převádí se: 865 733,64
Strana: 6/9 Převedeno: 865 733,64 4041395/0300 MALEC PETR 70271 SILEROVA LENKA 19-4110330287/0100 LB CLENSKY PRISPEVEK CLENS KY PRISPEVEK 2016 SILEROV PUTNA RADOVAN ING. 19-8404520287/0100 00 0308 00 LB CL. PRISPEVEK CL.PR ISPEVEK 2016 2XPUTNOVI 4473000287/0100 1011535419/6100 1018455833/6100 670100-2207358981/6210-1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp 188437/5400 ()706066075 VS 0016010008 008 17.02. Došlá platba 378454303/0300 Knausová I. 17.02. Došlá platba 2800157451/2010 17.02. Došlá platba 0168521635/0600 2107361964/2700 LIPKOVA HELENA 70272 70273 70274 Martina Vrastilova 70275 Filip Lorenz 70276 JIRI PHILIPPE LAKSAR 731101 0558 70277 16.02. Vidmarova Bela 70278 16.02. eci SAP CR, SPOL. S R.O. 16010008 S0040SREF2438611309800651ZTRP 16010 CTR KNAUSOVA IVANA 16010009 0308 Martinova, Marta 0 0558 STOPKA KAMIL 030758 70279 16.02. 1 000,00 45 000,00 70280 6 745,00 70281 16.02. 70282 17.02. JUDR. MICHAELA BALOU 70283 17.02. Lisnik Ladislav,Ing. 70284 2240090083/0800 18.02. Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr ava 10, 710 00 0154310589/0600 linka bezpeci 1015127113/6100 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308 70285 18.02. Katerina Suchanska 70286 17.02. IRENA BALKOVA 70287 18.02. 27-4908440207/0100 16201819 0308 internet 2016/01 část.úhr. 107-8833350247/0100 16010129 0308 Grantový kalendář 2016 předplatné 30,00 2 70293-7 000,00 70294-8 Převádí se: 913 858,64
Strana: 7/9 Převedeno: 913 858,64 1174237010/3030 22016 0308 Bukovská RL 2112359949/2700 22016 0308 Boková RL 2787378013/0800 22016 0308 Vaníčková RL Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova Došlá platba 670100-2201164131/6210 MESICNI PRISPEVEK LINKA BEZPECI Došlá platba 2273444183/0800 clensky prispevek 2015 a 2016 241569281/0300 7309350297/0100 0383822043/0800 0479500153/0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp 0911806013/0800 Zdar vasi praci 1071039003/0800 1564878163/0800 0195340442/0600 Lenka Maskova 0163824012/0600 at pomohou 1011339143/6100 1213658038/3030 Petra Kopecka, K. Vary 2600181553/2010 dar od Adam Voldan Cejdova Stepanka 0558 70295-7 70296-8 600,00 70297-7 70298 Kuncova Ivana 70299 ADELA UCHYTILOVA 70300 Fleischer Torsten 70301 1 000,00 HERM PAVEL 70302 1 VOLKOVA MAGDALENA 70303 SVEC ROMAN 70304 Maresova Jana,Mgr. 6962141494 0308 eci od Jany Maresove 70305 Babicky Jan 70306 Vinklarkova Michaela 70307 Havel Jan,Mgr. 70308 MASKOVA LENKA 70309 JIRAT PETR 70310 Ondrej Zednik 70311 Petra Kopecka 70312 Voldan, Adam 12358 70313 20.02. 2 720,00 20,00 320,00 120,00 Převádí se: 896 588,64
Strana: 8/9 Převedeno: 896 588,64 2700152610/2010 LUKAS HYBNER, DRUZSTEVNI 93, 76326 23.02. Došlá platba 158471400/0300 Linka bezpeci 23.02. Došlá platba 0150446219/5500 Dar 23.02. Došlá platba 1013151611/6100 24.02. Došlá platba 7385687/0300 108824 Hybner, Lukas 0007632693 LUHACOVICE BAUEROVA RADKA Tereza Kozuska 2012 815202 70314 21.02. 1 70315 70316 Jakub Novak 70317 BRABEC FRANTISEK 61383198 0558 400811114 25.02. Odchozí platba elektronicky 521447369/0800 1640067 0308 CIS venkovní uskladnění budek 2015 167494751/0300 5081107266/5500 502H1501061 19-1643860287/0100 1464207143/0800 NOVOTNY ROBERT Albatros Media a.s. 5021501061 LE GEAROVA ALICE CSOB PLATBY 188093797/0300 1611 8210007980 8380014304 FA 5234 LINKA BEZPECI 26.02. Došlá platba 0208714766/0600 linka bezpeci 27.02. Za vedení účtu, výpisy a transakce 1 000,00 70318 70320-2 904,00 70321 70322 24.02. 70323 24.02. Hruza Tomas 70324 25.02. MERTOVA DAGMAR 001234 od 31.01.2016 do 27.02.2016 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 699,00 Z toho: 102 x kredit 612,00 29 x debet - elektronicky 87,00 27.02. Za vedení účtu, výpisy a transakce Poplatky hrazené za účet 83608360 od 31.01.2016 do 27.02.2016 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 0898 0898 743,92 70325 1 70326 26.02. 2 70327-834,00 70330-135,00 29.02. Zúčtování kladných úroků 70331 35,50 Celková částka: 43,83 Jistina: 35,50 Daň z úroků: 8,33 104900943/0300 212410693/0300 VACIR DANIEL 70332 TRACHTA JOSEF 70333 Převádí se: 897 845,06
Strana: 9/9 Převedeno: 897 845,06 402516/7910 16010011 000107-6598110227/0100 1278551012/3030 1072076017/3030 EDWARDS LIFESCIENCES 0016010011 00 KOLLAR MIROSLAV 70334 26.02. 70335 26.02. Martin Vittek 70336 29.02. Eliska Piskacova 70337 29.02. 20 000,00 400,00 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 109 Počet debetních položek: 35 Počáteční zůstatek: 262 622,70 Celkové příjmy: 1 928 717,42 Celkové výdaje: 1 272 795,06 Konečný zůstatek: 918 545,06 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.