ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2015 1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2015 7 940 840,74 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 16 530 000-4 161 190,79 Nedaňové příjmy 1 214 200-439 679,73 Kapitálové příjmy 1 085 000 - - Dotace 3 713 400-158 352,-- Celkem příjmy 22 542 600-4 759 222,52 Běžné výdaje 17 915 224-2 321 450,27 Kapitálové výdaje 12 175 376-4 540 917,-- Celkem výdaje 25 737 120-6 862 367,27 Splátky úvěrů 149 000-31 500,-- Zůstatek na BÚ u KB k 31. 3. 2015 5 486 298,97 Zůstatek na BÚ u ČNB k 31. 3. 2015 319 787,67 Zůstatek na portfoliovém účtu u KB k 31.3.2015 109,35 Celkem rozpočtové prostředky 5 806 195,99 1
PŘÍJMY: Rozpočet Skutečnost Sesk. 11 daně z příjmu: Daň z příjmu FO ze závis. čin. 3 200 000 836 703,08 Daň z příjmu FO ze SVČ 350 000 129 612,10 Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 380 000 108 536,08 Daň z příjmu PO 3 600 000 486 155,92 Daň z příjmu PO za obce - 22 230,-- Daň z přidané hodnoty 7 400 000 1 765 174,66 Sesk. 13 poplatky a daně z vybraných činností.: Poplatek za komunální odpad 898 000 755 606,-- Popl. ze psů 25 000 21 930,-- Popl. za užív. veřej. prostr. 4 000 200,-- Popl. ze vstupného 9 000 6 170,-- Odvod loterií a podob. her 50 000 16 672,20 Správní poplatky 24 000 6 850,-- Sesk. 15 majetkové daně: Daň z nemovitosti 590 000 5 350,75 Daňové příjmy 16 530 000 4 161 190,79 Sesk. 41 běžně přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace ze SR 305 400 76 350,-- Dotace z Úřadu práce 208 000 82 002,-- Dotace demolice školy 3 200 000 - Dotace celkem 3 713 400 158 352,-- Sesk. 2x,31 nedaňové a kapitálové příjmy: 1039 lesní hospodářství 200 000 3 240,-- 1098 zeměd. činnost 60 000 51 035,-- 2310 pitná voda 7 000 2 842,-- 2321 kanalizace 19 000 3 143,-- 3113 základní škola - 21 757,97 3313 kino 7 000 9 320,-- 3314 - knihovna 1 000-3315 muzeum 1 000 110,-- 3319 kultura 5 000 2 396,-- 3341 místní rozhlas 4 000 500,-- 3349 noviny, zpravodaj 5 000 1 013,-- 3399 SPOZ - 501,-- 3419 tělovýchova 8 000 7 380,-- 3612 bytové hospodářství 270 000 67 424,-- 3613- nebytové hospodářství 190 000 64 331,-- 3632 pohřebnictví - 2 952,-- 3633 KTR 1 087 500 600,-- 3639 komunální služby 30 000 3 847,-- 2
3722 sběr komunál. odpadů 67 000 88 275,-- 3725 zneškod. komunál. odpadů 300 000 76 941,-- 3726 využívání ostat. odpadů 15 500 1 140,-- 6171 místní správa 13 000 30 275,-- 6310 - příjmy z fin. operací 1 000 191,76 6402 fin. vypořádání minul. Let 3 200-6409 - ostatní činnosti 5 000 465,-- Celkem příjmy nedaňové a kapitálové 2 299 200 439 679,73 Celkem příjmy 22 542 600 4 759 222,52 Komentář k příjmům: Popl. za komunální odpad (pol.1340): poplatek za odvoz a likvidaci odpadu podle zákona Popl. ze psů (pol.1341): za psy dle zákona Popl.za užív.veř.prostranství (pol.1343): platí stánkaři Popl.ze vstupného (pol.1344): pořadatelé při konání kulturních akcí se vstupným Odvod loterií a podob. her (pol.1351): sdílená daň pro obec Správní poplatky (pol.1361): poplatky vybírané podle zákona o správních poplatcích, např. za ověřování podpisů a listin, za tombolu, přihlášení k trvalému pobytu, výpisy z Czech Pointu apod. 1039 lesní hosp.: za prodej dříví z obecního lesa 1098 zeměd. činnost: za nájem pozemku: AREA F-M, Beskyd Agro Palkovice, Blažek V.,BRC Čeladná, Čup J., Fitrzyk, ITECO TRADE Palkovice, Kašprík V., Kukuczková L, Mačejovský J.,Papillio advertising Ostrava, Pěchová, Severa, RWE GASNET a.s., Strnadlová P., Svoboda L., Škapa M., Volný J., 2310 vodní hospodářství: za nájem vodovodního řádu 2321 kanalizace: za nájem kanalizačního řádu 3113 základní škola: příjem z vyúčtování spotřeby plynu od školy za r. 2014 3313 kino: za nájem kinosálu 3314 knihovna: za půjčování knih 3315 muzeum: vstupné, prodej brožurek, pohlednic, předmětů 3
3319 kultura: za prodej kalendářů, brožurek, pohlednic 3341 místní rozhlas: za hlášení rozhlasem pro podnikatele 3349 zpravodaj, noviny: za inzeráty od inzerujících 3419 tělovýchova: za nájem tělocvičny 3612 bytové hospod.: nájmy bytových prostorů: Konvičková Kubalová Farný Kopčáková Trnečková Orihelová Němcová Štefková Šigut zálohy na služby: Farný Kopčáková Trnečková Orihelová Němcová Štefková Šigut 3613 - nebyt. hospod.: nájmy nebytových prostorů: Potraviny Pod lípami Česká pošta Ordinace lékaře Telefonica O2 Bar SOKOL RioMedia Praha Internethome s.r.o. Fárek M. zálohy na teplo: Potraviny Pod lípami Ordinace lékaře Česká pošta Bar SOKOL Fárek M. 3632 pohřebnictví: za pronájem hrobových míst 3633 televize: měsíční poplatky za příjem televize v bytovém domě čp. 374 3639 komunál. služby: nahodilé příjmy 3722 svoz komunál. odpadu: příjem od lidí, kteří si objednali kontejner na odpad, za prodej popelnic 4
3725 využívání komun. odpadu: od EKO-KOMu za sběr tříděného odpadu 3726 využ.ost.odpadů: za sběr železného šrotu 6171 místní správa: pronájem a prodej movitých předmětů, dary, věcná břemena 6310 finanční operace: úroky z bankovních účtů 6409 - ost. činnosti: za vyvěšení plakátů VÝDAJE: Rozpočet Skutečnost sesk.10 veterinární péče 10 000 2 804,80 - správa lesního hospodářství 10 400 - ost. záležitosti lesního hospodářství 180 000 - sesk.21 cestovní ruch 22 000 360,-- sesk.22 silnice 1 186 000 238 459,20 - ost. záležitosti pozem.komunikací 1 665 000 86 252,-- - veřejná silniční doprava 243 000 3 488,-- sesk.23 pitná voda 300 000 - kanalizace 13 000 12 950,-- sesk.31 - základní škola 14 285 463 4 534 532,98 sesk.33 kino 12 000 2 188,-- - knihovna 18 000 1 975,-- - muzeum 34 000 11 743,-- - kultura 25 000 18 335,-- - místní rozhlas 1 000 - - zpravodaj, noviny 92 200 19 800,-- - klub důchodců 10 000 - - SPOZ 29 000 5 821,-- sesk.34 tělovýchova 361 000 68 852,55 - ost. zájmová činnost 300 000 - sesk.36 bytové hospodářství 126 000 37 142,31 - nebytové hospodářství 37 000 9 580,-- - veřejné osvětlení 313 000 84 671,-- - pohřebnictví 5 500 250,-- - komunální služby 5 000-5
sesk.37 nebezpečný odpad 20 000 - - komunální odpad 1 200 000 149 365,-- - velkoobjemový odpad 75 000 - - bioodpad 160 000 - - protipovodňová ochrana 22 000 1 970,70 - veřejná zeleň 1 841 000 546 963,-- Sesk.43 domovy pro seniory 90 000 - sesk.52 ochrana obyvatelstva 10 000 - sesk.55 požární ochrana 191 400 38 787,-- sesk.61 zastupitelstvo 1 225 000 292 744,-- - místní správa 1 870 000 592 072,99 sesk.63 služby peněžních ústavů 13 000 4 051,74 - pojištění majetku obce 62 000 35 334,-- - daň PO za obec - 22 230,-- sesk.64 fin. vypořádání minulých let 3 300 3 304,-- ostatní činnosti 192 500 36 340,-- - rezerva 3 831 837 - Výdaje bez rezervy 26 258 763 6 862 367,27 Celkem výdaje vč. rezervy 30 090 600 6 862 367,27 Komentář k výdajům: Sesk.10- veter. péče: ustájení psů 2 804,80 Sesk.21 cestovní ruch: el. energie 360,-- Sesk.22 silnice: rozhrnování sněhu 93 594,-- struska 19 709,20 el. energie pro semafory 2 160,-- zprac. žádosti o dotaci na křižovatku vrch. 29 040,-- zprac. dokumentace křižovatka 83 490,-- oprava komunikace na Hrodku 4 200,-- - ost.zálež.poz.komun.:pd chodník OÚ-škola 17 100,-- techn. pomoc cyklostezka 69 152,-- 6
- veř.siln.doprava: příspěvek na MHD 3 282,-- - kanalizace: zaměření kanalizace u OÚ 12 950,-- sesk.31 základní škola: příspěvek obce na provoz 202 716,-- stavba školy 4 200 135,-- - mateřská škola: příspěvek obce na provoz 118 776,-- - 3.odd.MŠ: příspěvek na provoz 16 248,-- sesk.33- kino: odměna za úklid 1 891,-- - knihovna: odměna knihovnice 1 975,-- - muzeum: otop 8 947,-- odměna za úklid +zdrav. a soc.poj. 1 264,-- odměna za průvodcovství 1 493,-- - kultura: vánoční vločky+ohniště 16 819,-- ozvučení vánočního jarmarku 1 500,-- - zpravodaj: redaktorka 9 000,-- noviny Mikroregionu 10 800,-- - klub seniorů: zájezd 9 728,30 - SPOZ: dárkové balíčky jubilantům 1 000,-- vítání občánků 4 759,-- sesk.34 tělovýchova: odměna uklízečky 22 159,-- zdrav., sociál. pojištění 7 532,-- el. energie 18 890,-- voda 2 448,-- čistící prostředky, drobný mat. 3 548,-- plyn 13 778,55 sesk.36 bytové hosp.: el. energie 1 730,-- plyn 16 667,56 voda 2 371,-- úroky z hypotéky 948,75 vratka kauce (Smil.) 10 000,-- revize elektroměru byt č. 6 1 500,-- - nebyt. hosp.: plyn 7 560,-- el. energie 2 020,-- - veřejné osvětlení: el. energie 59 240,-- opravy 12 481,-- zaměření veř. osvětlení u OÚ 12 950,-- 7
- pohřebnictví: el. energie 250,-- sesk.37 odpad: sběr separovaného odpadu 55 921,-- odvoz odpadu 71 098,-- nákup popelnic k prodeji občanům 11 025,-- oprava kontejneru a popelnice 9 680,-- - veřejná zeleň: odměny 169 431,-- zdravotní a sociální pojištění 57 724,-- pohonné hmoty 44 584,-- pojištění st. multikáry 5 084,-- pojištění nové multikáry 22 470,-- nákup materiálu 19 532,-- otop peletky 17 845,-- el. energie 4 290,-- odměna za admin. Pořízení strojů na sníž.16 940,-- servis nové multikáry 15 455,-- oprava traktorku 15 364,-- oprava staré multikáry 4 698,-- oprava kotle v dílně 1 876,-- koupě garáže 116 102,-- koupě pozemku 25 898,-- - povodně: serverové služby 1 415,70 hlásná služba 555,-- sesk.55 požární ochrana: el. energie 6 160,-- telefon + hlásky 125,-- odměny za práce na dohody 1 000,-- pojištění MANu 25 857,-- refundace mezd 2 761,-- žaluzie a vybavení lékárničky 2 079,-- sesk.61 zastupitelstvo: odměny zastupitelům 235 509,-- sociál., zdrav. pojištění 52 716,-- odměna zapisovatelce 1 950,-- stravné 1 967,-- telefon 255,-- - místní správa: mzdy 183 501,-- odměna za úklid 2 717,-- odměna za zprac. dotací 15 000,-- odměna za výrobu regálů 8 500,-- sociál., zdrav. poj. 62 389,-- el. energie 4 750,-- telefon, internet 1 764,-- pohonné hmoty 3 010,-- plyn 10 000,-- kancelářské potřeby, mat. 32 354,55 8
poštovné 4 144,-- pojištění odp. za škodu 1 551,-- pojištění auta 1 795,-- služby GORDIC 25 184,94 předplatné novin, knihy 8 603,-- služby TOPSPINu 1 791,-- právnické služby 18 150,-- přestupkové řízení 44 000,-- školení 7 479,50 regály 16 174,-- malování OÚ 4 830,-- elektrorevize 6 100,-- sesk.63 poplatky bance: poplatky za vedení účtů, úvěru 4 051,74 - ost. fin.operace: daň z příjmu právnických osob za obec 22 230,-- - pojištění nespecif.: pojištění nem. a mov. majetku obce 35 334,-- sesk.64 finanč.vypoř.: vrácení části dotace na volby do EP 3 304,-- ostatní činnosti: přísp. Mikroregionu 34 340,-- FINANCOVÁNÍ: Splátka hypotéky: na rekonstrukci objektu čp. 374 na byty 31 500,-- Zůstatek dlouh.závazků : hypotéka 105 500,-- půjčka od AVE CZ 46 000,-- Zpracovala: Ing. Čupová 15.4.2015 9