Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Transkript

1 Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Příjmy celkem bez financování , ,35 32% Třída 1 - daňové příjmy - celkem , ,98 29% 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 930, ,60 10% daň z nemovitých věcí 1 800, ,86 2% daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 2 000, ,00 66% sdílené daně - daň z přidané hodnoty , ,72 31% sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 6 250, ,46 28% podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 340, ,87 27% sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 710, ,01 30% sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 160, ,20 30% sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 7 220, ,90 20% správní poplatky 200, ,00 34% místní poplatek ze psů 70, ,00 63% místní poplatek za užívání veřejného prostranství 20, ,00 10% výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení 1 500, ,36 33% místní poplatek za komunální odpad 1 700, ,00 53% místní poplatek z ubytovací kapacity 5,000 0,00 0% Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 1 500, ,37 42% poskytované služby - psi 1, ,00 50% služby a náhrady knihovna 25, ,00 70% činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 75, ,00 60% úhrada pečovatelské služby 112, ,00 21% pronájem - honební pozemky 25, ,00 11% pronájem - pozemky 250, ,00 70% pronájem - "rybník" 7,000 0,00 0% nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum 10,000 0,00 0% příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 50,000 0,00 0% nájemné a služby sál Národního domu 90, ,00 40% úroky z účtů 65, ,49 20% pokuty 14, ,48 196% parkovné 40, ,00 13% vstupné kino 120, ,00 19% pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 10,000 0,00 0% prodej krátkodobého majetku 4 000,00 nájem nebytových prostor a ostatního majetku 22,900 0,00 0% hlášení rozhlasem o ostatní služby 34, ,00 39% ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 70, ,99 38% splátka půjčky TJ Granitol 65,000 0,00 0% svoz odpadu - podnikatelé 270, ,23 67% odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů 145, ,18 27% Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 700, ,00 9% prodej pozemků 100, ,00 50% prodej nemovitostí 600, ,00 3% Třída 4 - dotace - celkem 7 663, ,00 47% příspěvek na výkon státní správy ,00 dotace na projekt Strategie a řízení města Moravský Beroun 1 117,800 0,00 0% dotace - projekt Rekonstrukce lesní cesty Okružní a Průběžná ,00 dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo ,00 dotace - projetk Obnova parku na K.vrchu a ošetření památných stromů v M.Berouně 1 961,000 0,00 0% převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova , ,00 24% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 820, ,00 24% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 56, ,00 4% převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod za rok ,000 0,00 0%

2 Třída 8 - financování - celkem , ,08 127% zůstatek na bankovních účtech k , ,08 127%

3 rozpočet 2014 čerpání % v tis. Kč v Kč čerpání VÝDAJE CELKEM , ,35 18% výdaje celkem bez financování , ,35 18% Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 135, ,84 36% oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 135, ,84 36% péče o odchycené psy a ost. zvířata, odpadkové koše 35, ,84 91% lesy - odborný dozor 100, ,00 17% Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství , ,74 13% oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 562, ,27 24% Městské kulturní a turistické informační centrum 562, ,27 24% oddíl 22 - doprava , ,53 3% ztrátovost autobusové dopravy 500, ,00 25% opravy místních komunikací, mostů 2 000, ,00 2% opravy chodníků 2 000, ,50 2% dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě 40, ,00 64% oprava autobusových zastávek 100,000 0,00 0% zimní údržba + úklid vozovek 800, ,03 10% Revitalizace veřejného prostranství a parkovišť 2 500,000 0,00 0% Novostavba chodníku, ulice Opavská 2 500,000 0,00 0% oddíl 23 - vodní hospodářství 2 490, ,940 54% vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 2 400,000 0,00 0% deratizace kanalizační a teplovodní sítě a údržba kanalizace 40,000 0,00 0% údržba studní, rozbory vody a ostatní údržba - vodovody 50, ,00 2% kanalizace ulice Zadní ,94 Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo , ,72 15% oddíl 31 - vzdělávání 5 904, ,00 20% příspěvek na činnost MŠ 1 570, ,00 25% účelový příspěvek na opravy MŠ 150,000 0,00 0% příspěvek na činnost ZŠ 2 459, ,00 25% příspěvek na odpisy - opravy ZŠ 560, ,00 23% účelový příspěvek na opravy ZŠ 275,000 0,00 0% ostatní příspěvky ZŠ 55,000 0,00 0% účelový příspěvek ZŠ - výročí založení školy 50,000 0,00 0% příspěvek na činnost ZUŚ 237, ,00 25% účelový příspěvek na opravy ZUŠ 160,000 0,00 0% ostatní příspěvky ZUŠ - soutěžní přehlídka 6,500 0,00 0% příspěvek na odpisy - investice MŠ 200,000 0,00 0% účelový příspěvek na investice MŠ 180,000 0,00 0% oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 3 634, ,60 9% kronika 50,000 0,00 0% pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 840, ,00 2% výdaje knihovna 626, ,15 20% Výchovně vzdělávací centrum 469, ,74 10% sál Národního domu 822, ,24 4% činnost SPOZ 76, ,00 10% výdaje kino 580, ,47 16% vánoční výzdoba 20,000 0,00 0%

4 sál Národního domu - zařízení 150,000 0,00 0% oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost 1 628, ,00 25% příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 708, ,00 57% naučná stezka 20, ,00 6% opravy - dětská hřiště + ostatní 100, ,00 11% Výstavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně - příprava 800,000 0,00 0% oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 2 885, ,47 13% pohřebnictví, hřbitov 95, ,39 12% veřejné osvětlení - elektrická energie 500, ,20 34% veřejné osvětlení - opravy a údržba 200, ,00 22% daně z převodu nemovitostí 20, ,00 80% majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky 200, ,00 12% poplatek za srážkové vody 35, ,58 48% péče o majetek města (opravy a ostatní péče) 590, ,65 6% demolice budov v majetku města 800,000 0,00 0% péče o majetek města (pojištění majetku) 45, ,65 61% projekt Revitalizace veřejného osvětlení 400, ,00 4% oddíl 37 - ochrana životního prostředí 6 292, ,65 13% vzhled obce, veřejná zeleň 500, ,65 62% obnova aleje ul. Janáčkova 300,000 0,00 0% projekt Obnova parku na Křížovém vrchu a ošetření památných stromů v M.Berouně 2 857,000 0,00 0% projekt Snížení prašnosti ve městě 0, ,00 svoz nebezpečného odpadu 10,000 0,00 0% svoz komunálního odpadu - popelnice 1 700, ,80 19% svoz velkoobjemového odpadu 80, ,95 59% využívání a zneškodňování komunálního odpadu 245, ,25 17% nákup komunální techniky - údržba města 500,000 0,00 0% Revitalizace části území města Moravský Beroun - park - příprava 100, ,00 71% Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn. 460, ,36 20% pečovatelská služba 460, ,36 20% Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 1 987, ,790 15% požární ochrana M.Beroun+ochrana obyvatelstva 1 267, ,18 10% Městská policie 650, ,11 27% protipovodňová ochrana - služby, údržba 20, ,50 24% rezerva na řešení krizových situací 50,000 0,00 0% Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby , ,90 24% oddíl 61 - státní správa a územní samospráva , ,68 23% Činnost zastupitelstva města 2 182, ,32 15% Činnost místní správy - z toho : 9 727, ,66 22% - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci 6 118, ,00 13% - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 3 115, ,66 32% - investiční výdaje 60, ,00 293% - sociální fond 434, ,00 31% Projekt Strategie a řízení města Moravský Beroun z dotace 621, ,70 61% oddíl 63 - finanční operace celkem 2 746, ,58 42%

5 - služby peněžních ústavů 35, ,90 19% - úroky z úvěru Volksbank - Smetanova , ,99 23% - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 51, ,50 17% - úroky z revolvingového účtu - Rev.náměstí a vých.vzděl.centrum 154, ,50 19% - nadměrný odpočet DPH 400, ,31-57% - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 2 000, ,00 66% oodíl 64 - ostatní činnosti celkem 1 998, ,64 7% - vrácení jistiny ,00 - finanční rezerva 1 884,900 0,00 0% - výdaje k úhradě z hospodářské činnosti 0,00 - vrácení přeplatků dotací z finančního vypořádání ,64 - příspěvek Mikroreg. Moravskoberounsko 98,000 0,00 0% - příspěvek Místní akční skupina Nízký Jeseník 16,000 0,00 0% Třída 8 - financování - celkem 3 144, ,00 25% splátka úvěru Volksbank - Smetanova , ,00 25% splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 545, ,00 25% splátka úvěru Č.spořitelna - Revitalizace náměstí a Výchovně vzdělávací centrum 1 000, ,00 25%