NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 100 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 950 000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 9 300 000,00 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 4 000 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 18 500 000,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1 800 000,00 1341 Poplatek ze psů 90 000,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40 000,00 1344 Poplatek ze vstupného 2 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000,00 1351 Odvod loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 100 000,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 100 000,00 1361 Správní poplatky 300 000,00 1511 Daň z nemovitostí 7 500 000,00 Daňové příjmy celkem 52 343 000,00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 4 000,00 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 125 000,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000 000,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 560 000,00 3631 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10 000,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 170 000,00 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 110 000,00 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 5 000,00 3721 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 150 000,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 000,00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků 10 000,00 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 100 000,00 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 30 000,00 Nedaňové příjmy celkem 6 921 000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 7 600 000,00 3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 500 000,00 Kapitálové příjmy celkem 8 100 000,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 2 086 800,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 120 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 49595029 1 352 333,78 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 54190877 1 101 499,00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 54515835 10 163 359,00 Přijaté transfery celkem 14 823 991,78 PŘÍJMY CELKEM 82 187 991,78 VÝDAJE (TŘÍDA 5-6) ODPA POL TEXT CZK 1032 Podpora ostatních produkčních činností Celkem 60 000,00 2143 Cestovní ruch 5139 Nákup materiálu 30 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 285 000,00 Celkem 315 000,00 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu 50 000,00 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 Celkem 1 800 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5164 Nájemné 5 000,00 Stránka 1 z 5
5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 375 000,00 Celkem 1 423 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 25 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 362 000,00 Celkem 387 000,00 2310 Pitná voda 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 Celkem 1 500 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5171 Opravy a udržování 50 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 6 150 000,00 Celkem 6 300 000,00 3113 Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 5171 Opravy a udržování 25 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 090 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 13 600 000,00 Celkem 18 730 000,00 3314 Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 120 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 30 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5139 Nákup materiálu 5 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 000,00 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 Celkem 282 000,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 5151 Studená voda 5 000,00 5152 Teplo 300 000,00 5154 Elektrická energie 30 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 5171 Opravy a udržování 50 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 460 000,00 Celkem 1 935 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5154 Elektrická energie 4 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 5171 Opravy a udržování 600 000,00 Celkem 734 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 Celkem 140 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 630 000,00 Celkem 630 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5139 Nákup materiálu 3 000,00 5194 Věcné dary 60 000,00 Celkem 63 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 200 000,00 Celkem 200 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5151 Studená voda 50 000,00 5152 Teplo 245 000,00 5154 Elektrická energie 184 000,00 5164 Nájemné 26 000,00 5171 Opravy a udržování 75 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 246 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 15 100 000,00 Celkem 19 946 000,00 3613 Nebytové hospodářství 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 386 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 97 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 000,00 Stránka 2 z 5
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 5139 Nákup materiálu 100 000,00 5151 Studená voda 225 000,00 5152 Teplo 1 870 000,00 5154 Elektrická energie 544 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 5171 Opravy a udržování 430 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 15 790 000,00 Celkem 19 662 000,00 3631 Veřejné osvětlení 5169 Nákup ostatních služeb 920 000,00 5171 Opravy a udržování 100 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 052 000,00 Celkem 2 072 000,00 3632 Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu 15 000,00 5151 Studená voda 2 000,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 40 000,00 Celkem 82 000,00 3635 Územní plánování 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 70 000,00 Celkem 70 000,00 3636 Územní rozvoj 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 21 000,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 13 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 Celkem 235 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 820 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 455 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 164 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 5139 Nákup materiálu 200 000,00 5151 Studená voda 36 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 250 000,00 5164 Nájemné 41 000,00 5171 Opravy a udržování 150 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 80 000,00 6130 Pozemky 100 000,00 Celkem 3 611 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3 300 000,00 Celkem 3 300 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 5154 Elektrická energie 30 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 5164 Nájemné 25 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 Celkem 137 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem 110 000,00 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 60 000,00 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 Celkem 70 000,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 664 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 166 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 60 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 12 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 275 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 Stránka 3 z 5
5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 Celkem 1 310 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikovatelné rezervy 100 000,00 Celkem 100 000,00 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 Celkem 60 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 256 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 314 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 113 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 5139 Nákup materiálu 40 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 Celkem 1 904 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 20 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 5139 Nákup materiálu 70 000,00 5151 Studená voda 6 000,00 5152 Teplo 67 000,00 5154 Elektrická energie 208 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 150 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 5171 Opravy a udržování 2 200 000,00 Celkem 2 912 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje 253 000,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 340 000,00 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 276 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 144 000,00 5164 Nájemné 7 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 5424 Náhrada mezd v době nemoci 5 000,00 Celkem 2 065 000,00 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 370 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 230 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 400 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 504 000,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 60 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 5139 Nákup materiálu 350 000,00 5151 Studená voda 150 000,00 5152 Teplo 1 150 000,00 5154 Elektrická energie 350 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 5161 Poštovní služby 70 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 220 000,00 5164 Nájemné 50 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 200 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 200 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 5171 Opravy a udržování 250 000,00 5172 Programové vybavení 50 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 5175 Pohoštění 30 000,00 5194 Věcné dary 10 000,00 5361 Nákup kolků 15 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 30 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 13 240 000,00 Celkem 25 224 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Stránka 4 z 5
5141 Úroky vlastní 300 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 Celkem 330 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 420 000,00 Celkem 420 000,00 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 600 000,00 Celkem 4 600 000,00 VÝDAJE CELKEM 122 719 000,00 FINANCOVÁNÍ (TŘÍDA 8) POL TEXT CZK 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 18 762 008,22 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 23 000 000,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -1 231 000,00 Celkem 40 531 008,22 FINANCOVÁNÍ CELKEM 40 531 008,22 ZÁKLADNÍ DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ ROZPOČTU TEXT CZK TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 52 343 000,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6 921 000,00 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8 100 000,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 14 823 991,78 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 53 902 000,00 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 68 817 000,00 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 40 531 008,22 PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA TEXT CZK VÝNOSY 603 - Výnosy z pronájmu 6 500 000,00 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 250 000,00 649 - Ostatní výnosy z činnosti 400 000,00 662 - Úroky 5 000,00 VÝNOSY CELKEM 7 155 000,00 NÁKLADY 501 - Spotřeba materiálu 200 000,00 502 - Spotřeba energie 200 000,00 511 - Opravy a udržování 6 000 000,00 518 - Ostatní služby 850 000,00 521 - Mzdové náklady 1 520 000,00 524 - Zákonné sociální pojištění 517 000,00 538 - Jiné daně a poplatky 100 000,00 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 2 000 000,00 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 1 000 000,00 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 50 000,00 549 - Ostatní náklady z činnosti 50 000,00 NÁKLADY CELKEM 12 487 000,00 Stránka 5 z 5