Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013

Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013 (v tis Kč) tab. č. 1 Druh příjmů SR UR SK Plnění k Zůstatek 2013 2013 2013 UR v % SK- UR D A Ň O V É PŘÍJMY 2 030,00 2 030,00 1 708,87 84,18-321,13 136 Správní poplatky 350,00 350,00 387,51 110,72 37,51 1361 Správní poplatky 350,00 350,00 387,51 110,72 37,51 134 Místní poplatky 1 030,00 1 030,00 1 316,16 127,78 286,16 1341 Poplatek ze psů 780,00 780,00 725,34 92,99-54,66 1343 Popl.za užívání veřej.prostranství 250,00 250,00 590,82 236,33 340,82 135 Ostatní odvody 0,00 650,00 5,20-644,80 1351 Odvod výtěžku z provoz. VHP 5,20 5,20 N E D A Ň O V É PŘÍJMY 165,00 240,26 270,72 112,68 30,46 214 Příjmy z úroků a real.fin.majetku 10,00 10,00 6,60 66,00-3,40 2141 Příjmy z úroků 10,00 10,00 6,60 66,00-3,40 221 Přijaté sankční platby 100,00 100,00 74,08 74,08-25,92 2212 Sankční platby 100,00 100,00 74,08 74,08-25,92 211 Příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 2111 Příjmy za poskytované služby 0,00 0,00 231 Příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 30,81 30,81 2132 Pronájmy nebytových prostor 30,81 30,81 222 Přijaté vratky transferů 0,00 4,49 4,49 100,00 0,00 2226 a ostatní příjmy z FV 4,49 4,49 100,00 0,00 2229 vratky sociálních dávek 0,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 55,00 125,77 154,74 123,03 28,97 2310 Příjmy z prodeje DDM 0,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 21,27 25,83 121,44 4,56 2328 Omylné platby 0,00 2324 Nekapitál.příspěvky a náhrady 45,00 94,50 115,55 122,28 21,05 2329 Ostatní nedaňové příjmy 10,00 10,00 13,36 133,60 3,36 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY 0,00 0,00 30,00 30,00 3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM 30,00 30,00 41 NEINVESTIČNÍ DOTACE 25 328,00 30 379,66 30 164,75 99,29-214,91 4111 Účelová dotace ze StR 1 226,79 1 226,79 100,00 0,00 4116 Ostatní dotace ze StR 2 922,00 4 718,00 4 503,09 95,44-214,91 4121 Dotace z MmÚ 22 406,00 22 446,00 22 446,00 100,00 0,00 4122 Dotace z KúÚK 1 988,87 1 988,87 100,00 0,00 42 INVESTIČNÍ DOTACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4216 Investiční dotace MMR,MV ČR 4221 Investiční dotace z MmÚ 41 PŘEVODY z vlastních fondů 5 938,00 5 938,00 5 837,68 98,31-100,32 4131 VHČ z prodejů - FOR 1 067,00 1 067,00 965,84 90,52-101,16 4131 VHČ z ostatní činnosti 4 858,00 4 858,00 4 858,00 100,00 0,00 4132 Převod z DÚ 13,00 13,00 13,84 106,46 0,84 P Ř Í J M Y celkem 33 461,00 38 587,92 38 012,02 98,51-575,90 V Ý D A J E celkem 33 131,00 38 264,81 36 411,92 95,16-1 852,89 Saldo příjmů a výdajů 330,00 323,11 1 600,10 495,22 1 276,99 F I N A N C O V Á N Í 320,00 326,89-1 600,10-489,49-1 926,99 8115 - změna stavu na BÚ 320,00 326,89-1 600,10-489,49-1 926,99

Plnění výdajové části rozpočtu roku 2013 ( v tis. Kč ) tab.č 2 Druh výdajů SR UR SK Plnění k Rozdíl 2013 2013 2013 UR v % SK - UR 22 Doprava 1 600,00 1 851,80 1 773,83 95,79-77,97 Údržba městského mobiliáře, PHM 400,00 215,00 138,05 64,21-76,95 Opravy chodníků, schodišť 1 200,00 1 636,80 1 635,78 99,94-1,02 23 Vodní hospodářství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Úpravy drobných vodních toků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Kultura 140,00 140,00 128,30 91,64-11,70 Zajištění občanských obřadů 20,00 20,00 12,38 61,90-7,62 Sdělovací prostředky 100,00 120,00 115,92 96,60-4,08 Obnova hodnot místních památek 20,00 0,00 0,00 0,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 351,00 412,27 215,86 52,36-196,41 Sportovní zařízení v majetku obce 351,00 412,27 215,86 52,36-196,41 36 Bydlení,komunální služby, ÚR 610,00 660,00 431,98 65,45-228,02 Nebytové hospodářství 20,00 20,00 0,00 0,00-20,00 Veřejné osvětlení-vánoční výzdoba 180,00 180,00 158,36 87,98-21,64 Komunální služby a územní rozvoj 410,00 460,00 273,62 59,48-186,38 37 Ochrana životního prostředí 6 760,00 6 855,00 6 675,47 97,38-179,53 Sběr a svoz komunál. odpadů 200,00 295,00 284,63 96,48-10,37 Ostatní nakládání s odpady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Péče o vzhled obce a zeleň 6 560,00 6 560,00 6 390,84 97,42-169,16 52 Civilní připravenost na KS 0,00 2 732,04 2 521,36 92,29-210,68 Výdaje související s povodní 2013 2 732,04 2 521,36 92,29-210,68 55 Požární ochrana 247,00 543,33 418,53 77,03-124,80 Běžné výdaje 247,00 543,33 418,53 77,03-124,80 61 Stát.správa,územní samospráva 22 196,00 24 273,28 23 563,66 97,08-709,62 Zastupitelstva obcí 2 454,00 2 454,00 2 359,37 96,14-94,63 Činnost místní správy 19 742,00 20 592,49 19 826,59 96,28-765,90 - provozní výdaje odborů 3 676,00 3 715,49 3 363,47 90,53-352,02 - mzdové prostředky, vč. OOV 8 109,00 8 309,00 8 241,39 99,19-67,61 - mzdové prostředky VPP, D 3 306,00 3 703,00 3 482,17 94,04-220,83 - povinné pojistné, náhrady 4 044,00 4 258,00 4 141,84 97,27-116,16 - sociální fond 607,00 607,00 597,72 98,47-9,28 61 Volby 1 226,79 1 377,70 112,30 150,91 Příspěvky organizacím,stipendium 160,00 160,00 146,06 91,29-13,94 64 Stipendium starosty 10,00 10,00 10,00 100,00 0,00 Příspěvky,dotace, dar organizacím 150,00 150,00 136,06 90,71-13,94 64 Ostatní činnost 0,00 6,89 6,89 100,00 0,00 Rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 Vratka do StR dle FV 0,00 6,89 6,89 100,00 0,00 C E L K E M neinvestiční 32 064,00 37 634,61 35 881,94 95,34-1 752,67 C E L K E M investiční 1 067,00 630,20 529,98 84,10-100,22 C E L K E M výdaje 33 131,00 38 264,81 36 411,92 95,16-1 852,89 SR+UR SK Název investiční akce - viz. str. 10 630,20 529,98 22 Doprava 2212, pol. 6121 63,20 63,13 1. Chodník u ZS, Hluboká 33, Nš - nájezd pro kočárky 63,20 63,13 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412, pol. 6121 467,03 466,85 1. Hřiště Neštěmická 1, KB - rozšíření o hrací prvek letadlo 239,50 239,46 2. Dětské hřiště ul. Dubová, sídliště Tři kříže 146,00 145,86 3. Dětský kout Mlýnská, za jeslemi - rozšíření o 3 prvky 81,53 81,53 64 Rezerva investičních výdajů 6409, pol. 6901 99,97 0,00

Vedlejší hospodářská činnost MO za rok 2013 ( v tis. Kč ) tab. č. 5 Ukazatel SP UP SK Plnění k Rozdíl 2013 2013 2013 UP v % SK-UP V Ý N O S Y 7 211,00 7 211,00 7 383,40 102,39 172,40 603 Nájem pozemků 3 343,00 3 343,00 3 217,59 96,25-125,41 602 Nájem - víceúčelové hřiště 30,00 30,00 36,81 122,70 6,81 603 Nájem z nebytových prostor 2 853,00 2 853,00 2 977,39 104,36 124,39 602 Ostatní služby 180,00 180,00 284,90 158,28 104,90 641 Smluvní pokuty, úroky z prodlení 40,00 40,00 18,88 47,20-21,12 662 Úroky z účtu VHČ 35,00 35,00 14,76 42,17-20,24 649 Jiné ostatní výnosy - vrácené SV 80,00 80,00 131,10 163,88 51,10 649 Jiné ostatní výnosy 0,00 0,00 4,22 4,22 Výnosy z prodeje 650,00 650,00 697,75 107,35 47,75 647 Prodej pozemků 650,00 650,00 697,75 107,35 47,75 646 Prodej bytů, bytových a nebyt.domů 0,00 0,00 0,00 0,00 N Á K L A D Y 3 702,00 3 702,00 3 851,60 104,04 149,60 50 Spotřebované nákupy 80,00 80,00 79,89 99,86-0,11 501 Materiál, DDHM 5,00 5,00 7,09 141,80 2,09 501 Materiál, DDHM - víceúčelové hřiště 10,00 10,00 4,28 42,80-5,72 502 Spotřeba energie 45,00 45,00 43,33 96,29-1,67 502 Spotřeba energie - víceúčelové hřiště 20,00 20,00 25,19 125,95 5,19 51 Služby 1 845,00 1 845,00 1 788,07 96,91-56,93 511 Opravy a údržba 1 285,00 1 285,00 1 276,52 99,34-8,48 511 Opravy a údržba víceúčelového hřiště 2,53 518 Ostatní služby 560,00 560,00 509,02 90,90-50,98 nákl.na prodej nemovitostí 40,00 40,00 8,59-31,41 nákl. na prodej bytů nákl. na právní služby 450,00 450,00 445,76 99,06-4,24 ostatní služby, bankovní poplatky 60,00 60,00 39,52 65,87-20,48 ostatní služby - víceúčelové hřiště 10,00 10,00 15,15 151,50 5,15 52 Osobní náklady 1 657,00 1 657,00 1 656,24 99,95-0,76 521 Mzdové náklady 1 236,00 1 236,00 1 236,00 100,00 0,00 524 Zákonné pojištění (SP+VZP) 421,00 421,00 420,24 99,82-0,76 53 Jiné daně a poplatky 70,00 70,00 46,01 65,73-23,99 Soudní a správní poplatky 70,00 70,00 46,01 65,73-23,99 54 Ostatní náklady 50,00 50,00 37,23 74,46-12,77 Pojištění majetku 50,00 50,00 37,23 74,46-12,77 55 Odpisy, opravné položky 0,00 0,00 244,16 244,16 553 Prodany DHM 0,00 556 Opravné položky k pohledávkám 91,69 91,69 557 Náklady z odepsaných pohledávek 152,47 152,47 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3 509,00 3 509,00 3 531,80 100,65 22,80 Celkem odvod a zúčtování s MmÚ 526,00 526,00 563,38 107,11 Z toho: 80% čistého výnosu 500,00 500,00 535,47 107,09 prostředky na daň 26,00 26,00 27,91 107,35 Zisk k zapojení do hlavní činnosti 2 983,00 2 983,00 2 968,42 99,51 Z toho: z prodejů - FOR 125,00 125,00 133,87 107,10 ostatní 2 858,00 2 858,00 2 834,55 99,18 Zapojeno do HČ v roce 2013 2 881,46 z toho: z prodejů - FOR 23,46 ostatní 2 858,00

Vedlejší hospodářská činnost-správa BF TOMMI-SEVER, s.r.o. za rok 2013 ( v tis.kč ) tab. č. 6 Ukazatel SP UP SK Plnění Rozdíl 2013 2013 2013 UP v % SK-UP V Ý N O S Y 14 630,00 14 630,00 14 563,58 99,55-66,42 603 nájemné byty 14 405,00 14 405,00 14 264,77 99,03-140,23 641 úroky z prodlení, penále 200,00 200,00 244,13 122,07 44,13 662 úroky z BÚ 25,00 25,00 12,72 50,88-12,28 649 ostatní výnosy, plnění pojišťovny 31,76 649 ostatní výnosy, hal.vyr. 10,20 N Á K L A D Y 14 386,50 14 386,50 11 234,28 78,09-3 152,22 50 Spotřebované nákupy 209,50 209,50 208,55 99,55-0,95 501 materiál 4,50 4,50 8,54 189,78 4,04 502 náklady na energie - neobsazené byty 205,00 205,00 200,01 97,57-4,99 511 Opravy a udržování celkem 13 165,00 13 165,00 9 168,29 69,64-3 996,71 511 běžné opravy bytů 1 676,00 1 676,00 1 595,55 95,20-80,45 511 havarijní opravy 273,00 273,00 139,85 51,23-133,15 511 opravy volných bytů 1 030,00 1 030,00 1 030,22 100,02 0,22 511 opravy nad rámec běžné údržby 8 786,00 8 786,00 2 732,91 31,11-6 053,09 511 opravy po povodních 2 426,91 511 spotřebovaný FO - neprodané b.j. 1 400,00 1 400,00 1 078,81 77,06-321,19 511 DPH reverse charge za 12/2013 164,04 164,04 518 Ostatní služby celkem 912,00 912,00 951,76 104,36 39,76 518 odměna správci 542,00 542,00 566,91 104,60 24,91 518 ostatní služby, bankovní poplatky 160,00 160,00 157,25 98,28-2,75 518 rozúčtování RTN a TUV 210,00 210,00 227,60 108,38 17,60 54 Ostatní náklady celkem 100,00 100,00 83,95 83,95-16,05 549 ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 549 pojištění domů 100,00 100,00 83,95 83,95-16,05 556 Opravné položky k pohled. za byty 610,62 610,62 557 Náklady z odepsaných pohledávek 211,11 211,11 Z I S K (+), Z T R Á T A (-) 243,50 243,50 3 329,30 1 367,27 3 085,80 Použité zkratky : BF - bytový fond SP - schválený plán UP - upravený plán FO - fond oprav (příspěvky na opravu neprodaných b.j. v prodaných domech) RTN - rozdělovač topných nákladů TUV - teplá užitková voda Reverse charge - přenesená daňová povinnpst u stavebních prací vymezených v CZ-CPA 41-43 (místo dodavatele platí DPH příjemce)

tab.č. 8 Stav a pohyb dlouhodobého majetku v roce 2013 v tis. Kč stav přírůstky úbytky v roce 2013 stav poznámky v roce vyřazení fyzickou vyřazení vyřazení převod zařazení do k 1.1.2013 2013 likvidací prodejem ostatní na MmÚ majetku MO k 31.12.2013 č. účtu název účtu 18 010 DDNM 34,20 17,85 16,35 Celkem DNM 34,20 17,85 16,35 210... Stavby 351 155,99 529,98 351 685,97 1/a 22 010 Stroje,přístroje,zařízení 2 307,31 0,00 105,10 2 202,21 2/a,b 22 020 Dopravní prostředky 7 321,44 160,00 464,12 7 017,32 2/a, b 22 030 Inventář 267,31 267,31 28 010 DDHM ( 1.000-40.000 Kč ) 11 433,45 285,63 374,53 134,64 11 209,91 3/a,b 32 010 Umělecká díla a předměty 25,91 25,91 42 010 Stavební investice 2 357,76 529,98 270,08 529,98 2 087,68 4/a Celkem 374 869,17 1 505,59 943,75 134,64 0,00 270,08 529,98 374 496,31 018 010 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Program - kalkulačka advokáta 17,85 Celkem úbytky likvidací 17,85 021 * Stavby Hřiště Neštěmická, KB - rozšíření o HP letadlo 239,46 Dětské hřiště ul. Dubová, sídliště Tři Kříže 145,86 Dětský kout Mlýnská, za jeslemi - rozšíření o 3 prvky 81,53 Chodník u ZS, Hluboká 33, Nš - nájezd pro kočárky 63,13 1/a Celkem přírůstky - převod z 042 010 529,98 022 Samostatné movité věci a soubory MV Škoda Felicia - dar hasičům 160,00 2/a Celkem přírůstky 160,00 Prodej UV KIA 464,12

PC KAYO,klávesnice,monitor, myš podložka 43,00 z let 1999 Výplatní stroj Minipost SARA 62,10 z let 1999 2/b Celkem úbytky likvidací 569,22 028 010 DDHM pořízeno nákupem - správa 217,09 pořízeno nákupem - OSÚOM 14,24 pořízeno nákupem - hasiči 54,3 3/a Celkem přírůstky 285,63 správa - likvidace 374,53 správa - prodej 134,64 3/b Celkem úbytky likvidací a prodejem 509,17 042 010 Stavební investice 4/a Převedeno na účty 021 040, 021 060 529,98 Přírůstky 042 010 - tab.č. 2 plnění výdajové části Převedeno na MmÚ - Parkoviště V.Oblouku 578/1,KB 270,08 (viz.str. 10 čerpání investičních výdajů) Vyřazení dlouhodobého majetku fyzickou likvidací bylo provedeno za základě vyhotovených likvidačních protokolů projednaných v likvidační komisi v souladu se směrnicí tajemnice č.5/2006 pro vyřazování a likvidaci movitého majetku. použité zkratky: V Ústí nad Labem, dne 20. 3. 2013 Vyhotovila: Sazečková použité zkratky: DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek ČTÚ - čistné terénní úpravy DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek TÚ - terénní úpravy DM - drobný majetek VÚ - venkovní úpravy OE - operativní evidence DK - dětský kout MmÚ - Magistrát města Ústí n/lab. DH - dětské hřiště TP - telefonní přístroje DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek DNM - dlouhodobý nehmotný majetek DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek

Přehled majetku a závazků MO Neštěmice Tabulka č. 7 dle účetního výkazu "Rozvaha" za MO k 31.12.2013 - v tis. Kč na 2 desetinnná místa Aktiva 1 2 3 číslo účtu Název účtu BRUTTO KOREKCE NETTO Stálá aktiva celkem 374 805,96 168 066,52 206 739,44 Dlouhodobý nehmotný majetek 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 013 Software 0,00 0,00 0,00 018 Drobný dlouhod.nehm.majetek 16,35 16,35 0,00 019 Ostatní dlouhod.nehm.majetek 0,00 0,00 0,00 041 Nedokončený dl.nehm. majetek 0,00 0,00 0,00 051 Poskytnuté zálohy na DHNM 0,00 0,00 0,00 Dlouhod.nehmotný maj.celkem 16,35 16,35 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 0,00 0,00 0,00 032 Umělecká díla a předměty 25,31 0,00 25,31 021 Stavby 351 685,98 151 261,96 200 424,02 022 Samost.mov. věci a soubor mov.věcí 9 486,84 5 284,41 4 202,43 028 Drobný dlouhod.hmotný majetek 11 503,80 11 503,80 0,00 029 Ostatní dlouhod.hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 042 Nedokončený dl.hmotný majetek 2 087,68 0,00 2 087,68 052 Poskytnuté zálohy na DHM 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný maj.celkem 374 789,61 168 050,17 206 739,44 Dlouhodobý finanční majetek 061 Majetk.účasti v os.s rozhod. vlivem 0,00 0,00 0,00 062 Majetk.účasti v os.s podstat.vlivem 0,00 0,00 0,00 069 Ostatní dlouh.finanční majetek 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční maj.celkem 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky 462 Poskytnuté návr.fin.výpom.dlouhod. 0,00 0,00 0,00 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0,00 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky celkem 0,00 0,00 0,00 Oběžná aktiva 47 753,10 13 754,57 33 998,53 Zásoby 70,19 0,00 70,19 112 Materiál na skladě 70,19 0,00 70,19 132 Zboží na skladě 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 70,19 0,00 70,19 Krátkodobé pohledávky 311 Odběratelé 12 504,76 10 174,33 2 330,43 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 15 797,26 0,00 15 797,26 315 Pohledávky z hlavní činnosti 3 822,78 3 580,24 242,54 316 Poskytnuté návr.fin.výpom.krátkod. 0,00 0,00 0,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 2,50 0,00 2,50 344 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 346 Pohledávky za vybr.ústřed.vlád.inst. 0,00 0,00 0,00 348 - dotace Volba prezidenta Pohledávky za vybr.míst..vlád.inst. 221,19 0,00 221,19 373 Krátkodobé poskyt.zálohy na transfery 0,00 0,00 0,00 381 Náklady příštích období 0,00 0,00 0,00 385 Příjmy příštích období 0,00 0,00 0,00 388 - Úřad práce -VPP za 12/2013 Dohadné účty aktivní 279,47 0,00 279,47 377 - odvod z prodeje na MmÚ Ostatní krátkodobé pohledávky 563,38 0,00 563,38 Krátkodob.pohledávky celkem 33 191,34 13 754,57 19 436,77

Krátkodobý finanční majetek 231 Základní běžný účet 1 918,02 0,00 1 918,02 236 Běžné účty peněžních fondů 9,59 0,00 9,59 241 Běžný účet 6 948,25 0,00 6 948,25 245 Jiné běžné účty 5 526,48 0,00 5 526,48 263 Ceniny 89,23 0,00 89,23 Krátkodob.finanční majetek celkem 14 491,57 0,00 14 491,57 AKTIVA CELKEM 422 559,06 181 821,09 240 737,97 Pasiva číslo účtu Název účtu Vlastní kapitál 221 236,92 Jmění úč. jednotky a upravující položky 401 Jmění účetní jednotky 385 779,43 403 Dotace na pořízení dlouhod.majetku 0,00 406 Oceňovací rozdíly při změně metody -173 326,80 Jmění účetní jednotky celkem 212 452,63 Fondy účetní jednotky 419 Ostatní fondy 9,60 Finanční účetní jednotky celkem 9,60 Výsledek hospodaření 493 Výsledek hospodař.běž.úč.období -3 734,85 431 Výsl.hospodař.ve schval.řízení 0,00 432 Nerozděl.zisk,neuhr.ztráta min.let 12 509,54 Výsledek hospodaření celkem 8 774,69 Cizí zdroje 19 501,05 Dlouhodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 0,00 459 - vratný příspěvek (právo nájmu) Ostatní dlouhodobé závazky 804,10 Dlouhodobé závazky celkem 804,10 Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé 1 251,57 324 Krátkodobé přijaté zálohy 10 683,11 325 Závazky z dělené správya kaucí 0,00 331 Zaměstnanci 208,49 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 790,75 P336 Zúčtování s intitucemi SZ a ZP 536,05 P342 Jiné přímé daně 83,05 P343 Daň z přidané hodnoty 0,00 P345 Jiné daně a poplatky 0,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 340,96 383 Výdaje příštích období 0,00 384 Výnosy příštích období 0,00 389 - nevyúčtované energie Dohadné účty pasivní 646,34 378 - kauce byty,prodeje,nesvéprávní Ostatní krátkodobé závazky 4 156,63 Krátkodobé závazky celkem 18 696,95 PASIVA CELKEM 240 737,97

Podrozvahové účty - jiný DDHM, ostatní majetek a pohledávky Č.účtu Název účtu k 31.12.2013 902020 DDHM v operativní evidenci 192,72 903050 Cizí DHM (nájem,výpůjčky,atd.) 177,96 911 010 Vyřazené pohledávky - místní popl. 1 320,86 982020 DPZ z poskytnutých zástav -8 940,00 984010 DPZ ze soudních sporů, správ.říz. -1 450,00 986010 DPZ ostatní -624,36 Podrozvaha celkem -9 322,82 DPZ - douhodobě podmíněné závazky Zpracovala: Sazečková V Ústí nad Labem dne 27. 3. 2014

Rozpočtová opatření r. 2013 tab. č. 3 Číslo RO usnesení Kč v tis. Úsek Text Použité finanční prostředky UZ 1/2013 607,00 6171 Místní správa přerozdělení schváleného přídělu SF 19.3.2013 55/13-607,00 dle použití na jednotlivé PPR 19 2/2013 495,22 6118 Volby na financování voleb prezidenta v roce 2013 4111 účelová neinvestiční dotace ze StR 19.3.2013 55/13 98008 3/2013 40,00 6171 Místní správa na částečné financování akce 4121 účelová neinvestiční dotace z MmÚ 20.5.2013 106/13 "Hurá prázdniny" - červen 2013 4/2013 63,20 2219 Ostatní záležitosti PK Chodník u ZS Hluboká 33,vybudování nájezdu přerozdělení SR neinvestičních 20.5.2013 106/13-63,20 2212 Doprava snížení položky opravy a údržba chodníků výdajů na výdaje investiční 5/2013 50,00 3639 Komunální služby a ÚR navýšení SR-nákup sáčků na psí exkrementy 20.5.2013 106/13 40,00 3412 Sportovní zařízení posílení SR na opravy a údržbu DH a sportovišť přerozdělení SR neinvestičních -90,00 2212 Doprava sníženi SR na opravu a nákup materiálu UV KIA výdajů 6/2013 6,89 64 02 Finanční vypořádání 2012 odvod nevyčerpaných účelových prostředků 8115 - financování 4.6.2013 Z/227/13 7/2013 268,00 6171 Místní správa přerozdělení mzdových výdajů a odvodů přerozdělení SR neinvestičních 17.6.2013 140/13-268,00 úředníků a zaměstnanců VPP výdajů 8,9/2013 239,50 3412 Sportovní zařízení Hřiště Neštěmická 1,KB - rozšíření o HP zapojení schválení investiční rezervy 20.5.2013 102/13-239,50 6409 Ostatní činnost letadlo, rezerva investičních výdajů na realizaci akce 822 10/2013 21,27 3412 Sportovní zařízení posílení SR na opravy a údržbu DH a sportovišť 2322 zapojení přijaté pojistné náhrady 15.7.2013 167/13 za zcizenou skluzavku 11/2013 49,50 5299 Civilní připravenost na KRS peněžité dary hasičům za pomoc při povodni 2324 zapojení přijatých náhrad vytvořených 15.7.2013 167/13 nad rámec SR 12/2013 4,49 6171 Místní správa posílení SR výdajů na pohoštění 2226 zapojení přijaté vratky dle FV 15.7.2013 167/13 roku 2012 13/2013 3 555,00 5212, 5299 Civilní připravenost na prvotní náklady spojené s povodní 2013 4122 účelová neinvestiční dotace z KúÚk 15.7.2013 167/13 na KRS 98011 14/2013 146,00 3412 Sportovní zařízení Dětské hřiště Dubová,Tři Kříže, Nš zapojení schválení investiční rezervy 20.5.2013 102/13-146,00 6409 Ostatní činnost rezerva investičních výdajů na realizaci akce 822 15/2013 500,00 2212 Doprava posílení SR oprav a údržby chodníků přerozdělení SR investičních 20.8.2013 196/13-500,00 2212 Doprava snížení SR DVOJDOMÍ-PŘÍJEZD.KOMUNIK.,KB výdajů na výdaje neinvestiční 822 16/2013 50,00 3722 Sběr a svoz KO posílení SR - odvoz kontejnerů přerozdělení SR neinvestičních 23.9.2013 234/13-50,00 2212 Doprava sníženi SR výdajů vozu KIA a čištění. kanál.vpustí výdajů 17/2013 81,53 3412 Sportovní zařízení Dětský kout Mlýnská,za jeslemi- rozšíření zapojení schválení investiční rezervy 14.10.2013 256/13-81,53 6409 Ostatní činnost o 3 HP - rezerva investičních výdajů na realizaci akce 822 18/2013 20,00 33 49 Sdělovací prostředky Obvodní zpravodaj přerozdělení SR neinvestičních 22.11.2013 278/13-20,00 33 26 Obnova míst.památek opravy kapliček,pamětních desek (nečerpáno) výdajů 19/2013 731,57 61 14 Volby na financování voleb do PS Parlamentu ČR 4111 účelová neinvestiční dotace ze StR 22.11.2013 278/13 98071

20/2013 806,00 6171 Místní správa na platy a odvody zaměstnanců VPP 4116 účelová neinvestiční dotace ze StR 22.11.2013 278/13 (navýšení počtu-likvidace následků povodně) 13101 21/2013 45,00 3722 Sběr a svoz KO posílení SR - odvoz kontejnerů přerozdělení SR neinvestičních 16.12.2013 317/13-45,00 2212 Doprava sníženi SR výdajů vozu KIA a FIAT DUCATO výdajů 22/2013 6,33 5512 Požární ochrana nákup pracovních oděvů, věcného vybavení, 4122 neinvestiční dotace z KúÚK 16.12.2013 317/13 zásahy a školení pro členy JSDH Mojžíř 14004 23/2013 439,00 5299 Civilní připravenost na KRS nákup pracovních oděvů, věcného vybavení, 4122 neinvestiční dotace z KúÚK 16.12.2013 317/13 prvodní náklady (JSDH) doplnění a opr. požární techniky,refundace dle usn.vlády k povodním 14022 24/2013-2 301,46 5212, 5299 Civilní připravenost na prvotní náklady spojené s povodní 2013 4122 účelová neinvestiční dotace z KúÚk 16.12.2013 317/13 na KRS (snížení dle konečného vyúčtování dotace) 98011 25/2013 990,00 5269 Ostatní správa v oblasti příspěvky občanům na opravy bytů po 4116 účelová neinvestiční dotace ze StR 16.12.2013 317/13 HO pro KRS povodni 2013 program "Podpora bydlení" 17046 26/2013 290,00 5512 Požární ochrana nákup pracovních oděvů, věcného vybavení, 4122 neinvestiční dotace z KúÚK 16.12.2013 317/13 doplnění a opr. požární techniky - JSDH dle usn.vlády k povodním 14022 Celkem 5 133,81 33 131,00 Schválené rozpočtové výdaje na rok 2013 ZMO dne 5.3. 2013 - usn. č.z/209/13 38 264,81 Upravené rozpočtové výdaje roku 2013 Použité zkratky: KS, UR komunální služby, územní rozvoj MO městský obvod HP,DH hrací prvek, dětská hřiště OKT odbor kancelář tajemníka KO komunální odpad OSÚOM odbor správy a údržby obecního majetku IV, NEIV investiční, neinvestiční výdaje KS, UR komunální služby, územní rozvoj HO hospodářská opatření VHĆ, VH, vedlejší hospodářská činnost, výsledek hospodaření IV investiční výdaje FV finanční vypořádání NEIV neinvestiční výdaje PK pozemní komunikace KRS krizové stavy

Městský obvod Neštěmice tab. č. 4 Čerpání účelových prostředků v roce 2013 v Kč 1 2 3 Účel poskytnutí UZ UR Poukázáno Čerpáno Zůstatek Zůstatek Zůstatek Zdroj číslo rozpočtového opatření v roce 2013 v roce 2013 v roce 2013 1-2 1-3 2-3 Položka Dotace na volbu prezidenta 98008 495 220,00 495 220,00 716 410,60 0,00-221 190,60-221 190,60 StR Ro.č. RO4/13/0002 4111 Dotace na částečnou úhradu nákladů akce bez 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 MmÚ "Hurá prázdniny" - Ro.č. RO4/13/0003 4121 Dotace na úhradu nákladů souvisejících s povodní 98011 1 253 539,88 1 253 539,88 1 253 539,88 0,00 0,00 0,00 KúÚK 2013 - Ro č. RO4/13/0013 a RO4/13/0024 4122 Dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR 98071 731 570,00 731 570,00 661 286,37 0,00 70 283,63 70 283,63 StR Ro.č. RO4/13/0019 4111 Dotace na odbornou přípravu, uskuteč. zásahy a 14004 6 334,00 6 334,00 6 334,00 0,00 0,00 0,00 KúÚK vybavení pro členy JSDH Mojžíř - Ro.č.RO4/13/0022 4122 Dotace na činnost a zásahy JSDH pří povodni 2013, 14022 439 000,00 439 000,00 318 466,00 0,00 120 534,00 120 534,00 KúÚK na pořízení a obnovu požární techniky, náhrada za 4122 ušlý příjem hasičů - Ro.č. RO4/13/0023 Dotace na činnost a zásahy JSDH pří povodni 2013, 14022 290 000,00 290 000,00 230 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 KúÚK na pořízení a obnovu požární techniky, náhrada za 4122 ušlý příjem hasičů - Ro.č. RO4/13/0026 Dotace na opravy bytů "Podpora bydlení 2013-17046 990 000,00 990 000,00 899 854,00 0,00 90 146,00 90 146,00 StR krizový stav" (povodně 2013) - Ro č. RO4/13/0025 4116 Celkem neinvestiční dotace dle UR 4 245 663,88 4 245 663,88 4 125 890,85 0,00 119 773,03 119 773,03 Celkem nevyčerpané účelové prostředky k vrácení 340 963,63