Plnění příjmové části rozpočtu roku 2016

Transkript

1 Plnění příjmové části rozpočtu roku 2016 (v tis Kč tab. č. 1 Druh příjmů SR UR SK Plnění k Zůstatek UR v % SK- UR D A Ň O V É PŘÍJMY 1 350, , ,29 107,58 102, Správní poplatky 320,00 320,00 404,47 126,40 84, Správní poplatky 320,00 320,00 404,47 126,40 84, Místní poplatky 1 030, , ,82 101,73 17, Poplatek ze psů 780,00 780,00 771,82 98,95-8, Popl. za užívání veřej. prostranství 250,00 250,00 276,00 110,40 26,00 N E D A Ň O V É PŘÍJMY 206,00 457,50 621,25 135,79 163, Příjmy z úroků a real.fin.majetku 1,00 1,00 0,62 62,00-0, Příjmy z úroků 1,00 1,00 0,62 62,00-0, Přijaté sankční platby 60,00 60,00 41,10 68,50-18, Sankční platby 60,00 60,00 41,10 68,50-18, Příjmy z vlastní činnosti 0,00 30,00 30,00 100,00 0, Příjmy za poskytované služby 30,00 30,00 100,00 0, Příjmy z pronájmu majetku 30,00 30,00 49,76 165,87 19, Pronájmy nebytových prostor-úroky 30,00 30,00 49,76 165,87 19, Ostatní nedaňové příjmy 115,00 336,50 499,77 148,52 163, Přijaté neinvestiční dary 152,00 152,00 100,00 0, Přijaté pojistné náhrady 69,50 151,43 217,88 81, Nekapitálové příspěvky a náhrady 105,00 105,00 190,85 181,76 85, Ostatní nedaňové příjmy 10,00 10,00 5,49 54,90-4,51 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY 0,00 132,00 149,06 112,92 17, Příjmy z prodeje 17,06 17, Přijaté dary na investice 132,00 132,00 100,00 0,00 41 NEINVESTIČNÍ DOTACE , , ,92 87, , Účelová dotace ze StR 892,50 892,50 100,00 0, Ostatní dotace ze StR , , ,42 64, , Dotace z MmÚ , , ,00 100,00 0,00 42 INVESTIČNÍ DOTACE 0,00 300,00 300,00 100,00 0, Investiční dotace z MmÚ 300,00 300,00 100,00 0,00 41 PŘEVODY z vlastních fondů 7 378, , ,18 100,00 0, VHČ z prodejů - FOR 101,00 101,00 100,79 99,79-0, VHČ z ostatní činnosti 7 259, , ,00 100,00 0, Převod z DÚ 18,00 18,00 18,39 102,17 0,39 P Ř Í J M Y celkem , , ,70 89, ,75 V Ý D A J E celkem , , ,82 85, ,63 Saldo příjmů a výdajů -920, , ,88-142, ,88 F I N A N C O V Á N Í 920, , ,88-142, , změna stavu na BÚ 966, , ,89-132, , dlouhodobě přijaté PP * uhrazené splátky přijatých PP * -46,00-46,00-45,99 99,98 0,01 PP* = půjčené prostředky

2 Plnění výdajové části rozpočtu roku 2016 ( v tis. Kč ) tab.č 2 Druh výdajů SR UR SK Plnění k Rozdíl UR v % SK - UR 22 Doprava 1 230, , ,33 98,97-64,53 Údržba městského mobiliáře, PHM 360,00 339,95 287,12 84,46-52,83 Opravy chodníků, zábradlí 800, , ,64 100,00-0,27 Provoz přívozu "Neštěmice-Svádov" 70,00 70,00 58,57 83,67-11,43 33 Kultura 1 030,00 842,40 738,37 87,65-104,03 Zajištění občanských obřadů 1 020,00 802,40 709,09 88,37-93,31 Sdělovací prostředky 30,00 29,28 97,60-0,72 Obnova hodnot místních památek 10,00 10,00 0,00 0,00-10,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 350,00 401,64 343,58 85,54-58,06 Sportovní zařízení v majetku obce 350,00 401,64 343,58 85,54-58,06 36 Bydlení, komunální služby, ÚR 1 004, ,00 817,26 81,40-186,74 Nebytové a bytové hospodářství 20,00 20,00 0,00 0,00-20,00 Veřejné osvětlení-vánoční výzdoba 270,00 270,00 217,89 80,70-52,11 Komunální služby a územní rozvoj 714,00 714,00 599,37 83,95-114,63 37 Ochrana životního prostředí 5 450, , ,07 93,19-393,93 Sběr a svoz komunál. odpadů 300,00 300,00 207,89 69,30-92,11 Ostatní nakládání s odpady 150,00 150,00 0,00 0,00-150,00 Péče o vzhled obce a zeleň 5 000, , ,18 97,15-151,82 41 Dávky v sociálním zabezpečení 0,00 0,20 0,20 100,00 0,00 Ostatní dávky (převod vratky z 2015) 0,00 0,20 0,20 100,00 0,00 55 Požární ochrana 260,00 307,81 296,46 96,31-11,35 Běžné výdaje 260,00 307,81 296,46 96,31-11,35 61 Stát.správa,územní samospráva , , ,45 82, ,49 Zastupitelstva obcí 2 591, , ,44 94,77-135,56 Činnost místní správy , , ,23 81, ,21 - provozní výdaje odborů 3 800, , ,74 89,17-429,86 - mzdové prostředky, vč. OOV , , ,47 99,20-91,58 - mzdové prostředky VPP , , ,25 66, ,75 - povinné pojistné, náhrady 8 759, , ,04 80, ,75 - sociální fond 1 087, ,00 876,73 80,66-210,27 Volby do kraje a senátu ,50 821,78 92,08-70,72 Dotace organizacím, stipendium 240,00 240,00 239,88 99,95-0,12 64 Stipendium starosty 10,00 10,00 10,00 100,00 0,00 Dotace organizacím, ZOO adopce 230,00 230,00 229,88 99,95-0,12 64 Ostatní činnost 0,00 2,21 2,21 100,00 0,00 Vratka nevyčerpaných FP dle FV 0,00 2,21 2,21 100,00 0,00 C E L K E M neinvestiční , , ,81 85, ,25 C E L K E M investiční 1 387, , ,01 81,91-335,38 C E L K E M výdaje , , ,82 85, ,63 UR SK Název investiční akce 1 854, ,01 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412, pol ,39 237,62 1. Rekonstrukce šaten a klubovny TJ Mojžíř - PD 147,39 108,15 2. Dětské hřiště v ul. Mlýnská, Nš 132,00 129,47 37 Ochrana životnho prostředí 3745 pol ,00 295,00 1. Nákup nákladního vozidla 300,00 295,00 36 Bydlení, komunální služby a ÚR 1 086,00 986,39 1. Zateplení objjektu Horní 194, Mojžíř 3613, pol ,00 119,79 2. Zateplení obj.křižíkova 528/6, KB 3612, pol ,00 866,60 64 Rezerva investičních výdajů 6409, pol ,00 0,00

3 Vedlejší hospodářská činnost MO za rok 2016 ( v tis. Kč ) tab. č. 5 Ukazatel SP UP SK Plnění k Rozdíl UP v % SK-UP V Ý N O S Y 6 639, , ,22 100,00 0, Nájem pozemků 3 098, , ,52 102,41 74, Nájem - víceúčelové hřiště 30,00 30,00 15,64 52,13-14, Nájem z nebytových prostor 2 960, , ,09 98,01-58, Ostatní služby 170,00 170,00 180,19 105,99 10, Smluvní pokuty, úroky z prodlení 40,00 40,00 1,70 4,25-38, Úroky z účtu VHČ 1,00 1,00 0,71 71,00-0, Jiné ostatní výnosy - vrácené SV 80,00 80,00 281,22 351,53 201, Jiné ostatní výnosy 0,00 0,00 11,40 0,00 11,40 Výnosy z prodeje 260, , ,75 88,13-185, Prodej pozemků 260,00 260,00 74,75 28,75-185, Prodej bytů, bytových a nebyt.domů 0, , ,00 100,00 0,00 N Á K L A D Y 1 640, , ,69 241, ,69 50 Spotřebované nákupy 90,00 90,00 43,37 48,19-46, Materiál, DDHM 5,00 5,00 0,00 0,00-5, Materiál, DDHM - víceúčelové hřiště 20,00 20,00 1,32 6,60-18, Spotřeba energie 45,00 45,00 27,19 60,42-17, Spotřeba energie - víceúčelové hřiště 20,00 20,00 14,86 74,30-5,14 51 Služby 1 400, , ,10 141,94 587, Opravy a údržba 700,00 700, ,32 176,62 536, Opravy a údržba víceúčelového hřiště 518 Ostatní služby 700,00 700,00 750,78 107,25 50,78 nákl.na prodej nemovitostí 30,00 30,00 7,00 23,33-23,00 nákl. na prodej bytů nákl. na právní služby 590,00 590,00 620,73 105,21 30,73 ostatní služby, bankovní poplatky 60,00 60,00 104,13 173,55 44,13 ostatní služby - víceúčelové hřiště 20,00 20,00 18,92 94,60-1,08 53 Jiné daně a poplatky 150,00 150,00 91,62 61,08-58, Soudní a správní poplatky 150,00 150,00 91,62 61,08-58,38 54 Ostatní náklady 0,00 0,00 0,32 0, Úroky z prodlení 0,32 0,32 55 Odpisy, opravné položky 0,00 0, , , Prodaný DHM 1 809, , Opravné položky k pohledávkám , , Náklady z odepsaných pohledávek 1 766, ,13 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 4 999, , ,53 63, ,47 Celkem odvod a zúčtování s MmÚ 210, , ,80 88,13-149,60 Z toho: 80% čistého výnosu 200, , ,81 88,10-142,59 prostředky na daň 10,00 62,00 54,99 88,69-7,01 Zisk k zapojení do hlavní činnosti 4 789, , ,73 57, ,87 Z toho: z prodejů - FOR 50,00 299,60 263,95 88,10-35,65 ostatní 4 739, , ,78 55, ,22 Zapojeno do HČ v roce ,56 z toho: z prodejů - FOR 49,56 ostatní 4 739,00 SK - skutečnost SP - schválený plán FOR - Fond obnovy a rozvoje HČ - hlavní činnost UP - upravený plán DDHM-drobný dlouhod.hmotný majetek SV - soudní výlohy DHM - dlouhodobý hmotný majetek HČ - hlavní činnost UP - upravený plán DDHM-drobný dlouhod.hmotný majetek SV - soudní výlohy DHM - dlouhodobý hmotný majetek

4 Vedlejší hospodářská činnost - správa bytového fondu za rok 2016 ( v tis.kč ) tab. č. 6 Ukazatel SP UP SK Plnění Rozdíl UP v % SK-UP V Ý N O S Y , , ,74 105,62 801, nájemné byty , , ,00 101,13 158, úroky z prodlení 50,00 50,00 557, ,14 507, úroky z BÚ 1,00 1,00 0,25 25,00-0, Jiné ostatní výnosy - vrácené SV 136,65 136, Jiné ostatní výnosy-plnění pojišťovny 204,27 204,27 100,00 0,00 N Á K L A D Y , , ,76 87, ,51 50 Spotřebované nákupy 355,00 355,00 182,92 51,53-172, materiál 5,00 5,00 8,19 163,80 3, náklady na energie - neobsazené byty 350,00 350,00 174,73 49,92-175, Opravy a udržování celkem , , ,75 81, , běžné opravy bytů 2 086, , ,50 107,93 165, havarijní opravy 273,00 273,00 178,01 65,21-94, opravy volných bytů 1 100, , ,50 102,86 31, opravy nad rámec běžné údržby 5 968, , ,86 66, , opravy po povodních a požáru 204,27 223,58 109,45 19, spotřebovaný FO - neprodané b.j , , ,30 87,28-152, opravy nebytových prostor 518 Ostatní služby celkem 375,00 375,00 232,38 61,97-142, ostatní služby, bankovní poplatky 175,00 175,00 127,93 73,10-47, rozúčtování RTN a TUV 200,00 200,00 104,45 52,23-95,55 52 Osobní náklady 1 094, , ,44 99,95-0, Mzdové náklady 816,00 816,00 816,00 100,00 0, Zákonné pojištění (SP+VZP) 278,00 278,00 277,44 99,80-0, Úroky z prodlení 1,82 1,82 55 Odpisy, opravné položky 681,45 681, Opravné položky k pohled. za byty 467,07 467, Náklady z odepsaných pohledávek 208,79 208, Náklady z DDM 5,59 5,59 Z I S K (+), Z T R Á T A (-) 1 600, , ,98 252, ,98 Použité zkratky : BF - bytový fond SP - schválený plán UP - upravený plán FO - fond oprav (příspěvky na opravu neprodaných b.j. v prodaných domech) RTN - rozdělovač topných nákladů TUV - teplá užitková voda SV - soudní výlohy

5

6

7

8

9 Rozpočtová opatření r tab. č. 3 Číslo RO usnesení Kč v tis. Úsek Text Použité finanční prostředky UZ 1/ , Místní správa na kulturní aktivity pořádáné MO Neštěmice neinvestiční dotace z MmÚ /16 2/ , Místní správa přerozdělení schváleného přídělu SF / ,00 dle použití na jednotlivé PPR 19 3/ , Doprava na opravy chodníků v Krásném Březně a neinvestiční dotace z MmÚ /16 Nešěmicích 4/ , Místní správa navýšení položky dohody o PP na zeleň přerozdělení SR neinvestičních /16-150, Místní správa snížení pol. platy a odvody zaměst. VPP výdajů 5/2016 2, Finanční vypořádání 2015 odvod nevyčerpaných účelových prostředků financování Z/97/16 z rozpočtu města r / , Sportovní zařízení na opravu poškozené skluzavky zapojení pojistné náhrady /16 (plnění pojišťovny za škody) 7/ , Sportovní zařízení "Rekonstrukce šaten a klubovny TJ Mojžíř" financování /16 na zpracování PD - z roku 2015 IV 8/ , Požární ochrana zapojení pojistné náhrady z roku financování /16 na opravu požární techniky SDH Neštěmice 9/2016 0, Ostatní sociální dávky převod splátky vratky SD došlé na ÚMO financování /16 v 12/2015 na účet KúÚK 10/ , Místní správa platy+odvody, materiál, cestovné, DHDM 4116 příspěvek ze StR na výkon /16 zaměstnanců vykonávající sociální práci sociální práce / , Péče o zeleň nákup nákladního vozidla pro účely zeleně investiční dotace z MmÚ IV /16-300,00 změna účelu schvál.dotace snížení neinvestičních prostředků neinvestiční dotace z MmÚ 12/ , Doprava opr.zábradlí u ZŠ Hluboká,Nš zapojení schválené investiční IV /16-112, Ostatní činnost snížení rezervy investičních výdajů rezervy na opravy 13/ , Sportovní zařízení nákup herních prvků na DH ul. Mlýnská poskytnutý dar od spol. Vodní /16 sklo, a.s. 14/ , Místní správa navýšení pol.ostatní osobní výdaje (dohody) přerozdělení SR neinvestičních /16-48, Místní správa snížení pol. platy a odvody zaměst. VPP výdajů - zeleně 15/ , Péče o zeleň finanční prostředky na 6. seč v obvodu neinvestiční dotace z MmÚ /16 16/ , Místní správa navýšení položky odstupného snížením přerozdělení SR neinvestičních /16-206, Místní správa provozních výdajů (teplo, elektřina, opravy) výdajů 17/ , Místní správa platy + odvody zaměstnanců 4116 příspěvek ze StR na výkon /16 vykonávající sociální práci sociální práce / , Místní správa platy + odvody na SÚPM (odborná praxe, 4116 příspěvek ze StR - Úřadu práce /16 "mentor") "Operační program zaměstnanost" 13013

10 19/ , Volby na výdaje voleb do Zastupitelstva kraje a 4111 příspěvek ze StR na financování /16 1/3 Senátu Parlamentu ČR společných voleb / , Doprava na opravu poškozeného zábradlí u ZŠ zapojení pojistné náhrady /16 Hluboká, Nš (plnění pojišťovny za škody) 21/ , Péče o zeleň na výsadbu 20 ks stromů (spojka zapojení daru ČEZ nadace na /16 Skalka - Mojžíř) liniovou výsadbu 22/ , Sdělovací prostředky navýšení rozpočtu na vydání OZ snížením přerozdělení SR neinvestičních /16-30, Ostatní záležitosti kultury SR úseku "Vítání občánků" výdajů 23/2016 5, Požární ochrana na odbornou přípravu a uskutečněné zásahy 4116 neinvestiční dotace ze StR /16 pro JSDH Mojžíř /2016 8, Místní správa akce "Rozsvícení vánočního stromu v Nš" 2321 zapojení přijatých darů na akci /16 30, Místní správa 2111 dle smlouvy o zajištění reklamy 25/ , Místní správa navýšení rozpočtu mezd a odvodů zaměst. přerozdělení SR neinvestičních /16-187, Ostatní záležitosti kultury VPP snížením SR úseku "Vítání občánků" výdajů Celkem 7 753, ,00 Schválené rozpočtové výdaje na rok 2016 ZMO dne usn. č.z/87/ ,45 Upravené rozpočtové výdaje k Použité zkratky: IV investiční výdaje MO městský obvod DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek VHĆ, VH, vedlejší hospodářská činnost, výsledek hospodaření StR státní rozpočet MmÚ Magistrát SF Sociální fond ÚP Úřad práce Ústí nad Labem DH dětská hřiště + sportoviště KúÚK Krajský úřad Ústeckého kraje SDH sbor dobrovolných hasičů SÚPM společensky účelné pracovní místo OZ obvodní zpravodaj PPR položka podrobného rozpočtu PP provedení práce VPP veřeně prospěšné práce

11

12

13

14

15 Městský obvod Neštěmice Čerpání účelových prostředků v roce 2016 tab. č. 4/a Poskytnuté účelové prostředky nepodléhající finančnímu vypořádání v Kč Účel poskytnutí UZ UR Poukázáno Čerpáno Zůstatek Zůstatek Zůstatek Zdroj číslo rozpočtového opatření v roce 2016 v roce 2016 v roce Položka Neinvestiční dotace na opravy chodníků a nádvoří , , ,00 0,00 0,00 0,00 MmÚ Ro.č. RO4/16/ Neinvestiční dotace na zeleň (na 6. seč intravilánu _04_ , , ,00 0,00 0,00 0,00 MmÚ extravilánu v MO Neštěmice - Ro č. RO4/16/ Neinvestiční dotace na podporu kulturních aktivit a akcí , , ,00 0,00 0,00 0,00 MmÚ pořádáných MO Neštěmice - Ro.č. RO4/16/ Celkem dotace dle UR , , ,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté účelové prostředky podléhající finančnímu vypořádání tab. č. 4/b v Kč Účel poskytnutí UZ UR Poukázáno Čerpáno Zůstatek Zůstatek Zůstatek Zdroj číslo rozpočtového opatření v roce 2016 v roce 2016 v roce Položka Investiční dotace na nákup nákladního vozu ( snížení do _04_ , , ,00 0, , ,00 MmÚ neinvestiční) pro údržbu zeleně - Ro.č. RO4/16/ Investiční dotace na realizaci akce "Rekonstrukce šaten a , , ,00 0, , ,00 MmÚ klubovny TJ Mojžíř - PD" (z r.2015) - Ro.č. RO4/16/ Neinvestiční dotace na výkon sociální práce (mzdo , , ,00 0,00 0,00 0,00 MPSV prostředky, povinné pojistné) - Ro.č. RO4/16/ Neinvestiční dotace na výkon sociální práce (mzdo , , ,00 0,00 0,00 0,00 MPSV prostředky, povinné pojistné) - Ro.č. RO4/16/ Neinvestiční dotace z MFČR na úhradu nákladů vo , , ,33 0, , ,67 MFČR Zastup.krajů a Senátu Parlamentu ČR - Ro č. RO4/16/ Dotace na odbornou přípravu, uskutečněné zásahy , , ,00 0,00 0,00 0,00 MVČR pro členy JSDH Mojžíř - Ro.č. RO4/16/ Celkem dotace dle UR , , ,33 0, , ,67 V Ústí nad Labem, dne Zpracovala: Sazečková Olga, vedoucí finančního odboru

16 Přehled majetku a závazků MO Neštěmice Tabulka č. 7 dle účetního výkazu "Rozvaha" za MO k v tis. Kč na 2 desetinnná místa Aktiva číslo účtu Název účtu BRUTTO KOREKCE NETTO Stálá aktiva celkem , , ,38 Dlouhodobý nehmotný majetek 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0, Software 76,93 27,78 49, Drobný dlouhod.nehm.majetek 0,00 0,00 0, Ostatní dlouhod.nehm.majetek 27,78 27,78 0, Nedokončený dl.nehm. majetek 0,00 0,00 0, Poskytnuté zálohy na DHNM 0,00 0,00 0,00 Dlouhod.nehmotný maj.celkem 104,71 55,56 49,15 Dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 0,00 0,00 0, Kulturní předměty 25,31 0,00 25, Stavby , , , Samost.mov. věci a soubor mov.věcí , , , Drobný dlouhod.hmotný majetek , ,61 0, Ostatní dlouhod.hmotný majetek 0,00 0,00 0, Nedokončený dlouh.hmotný majetek 1 448,31 0, , Poskytnuté zálohy na DHM 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný maj.celkem , , ,23 Dlouhodobý finanční majetek 061 Majetk.účasti v os.s rozhod. vlivem 0,00 0,00 0, Majetk.účasti v os.s podstat.vlivem 0,00 0,00 0, Ostatní dlouh.finanční majetek 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční maj.celkem 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky 462 Poskytnuté návr.fin.výpom.dlouhod. 0,00 0,00 0, Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0, Ostatní dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky celkem 0,00 0,00 0,00 Oběžná aktiva , , ,56 Zásoby 33,42 0,00 33, Materiál na skladě 33,42 0,00 33, Zboží na skladě 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 33,42 0,00 33,42 Krátkodobé pohledávky 311 Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy 8 125,44 0, , Jiné pohledávky z hlavní činnosti 3 398, ,17 555, Poskytnuté návr.fin.výpom.krátkod. 0,00 0,00 0, Pohledávky za zaměstnanci 0,00 0,00 0, Pohed. Za osobomi mimo vybr.vl.inst. 0,00 0,00 0, Pohledávky za vybr.ústřed.vlád.inst. 0,00 0,00 0, Pohledávky za vybr.míst..vlád.inst. 0,00 0,00 0, Krátkodobé poskyt.zálohy na transfery 0,00 0,00 0, Náklady příštích období 0,00 0,00 0, Příjmy příštích období 0,00 0,00 0, Úřad pdohadné účty aktivní 1 181,31 0, , odvod Ostatní krátkodobé pohledávky 1 066,55 0, ,55

17 Krátkodob.pohledávky celkem , , ,80 Krátkodobý finanční majetek 231 Základní běžný účet 2 678,59 0, , Běžné účty peněžních fondů 303,65 0,00 303, Běžný účet - VHČ 4 986,66 0, , Jiné běžné účty - DÚ 6 829,95 0, , Ceniny 156,49 0,00 156,49 Krátkodob.finanční majetek celkem ,34 0, ,34 AKTIVA CELKEM , , ,94 Pasiva číslo účtu Název účtu Vlastní kapitál ,02 Jmění úč. jednotky a upravující položky 401 Jmění účetní jednotky , Transfery na pořízení dlouhod.majetku 243, Oceňovací rozdíly při změně metody ,37 Jmění účetní jednotky celkem ,36 Fondy účetní jednotky 419 Ostatní fondy - SF 303,65 Finanční účetní jednotky celkem 303,65 Výsledek hospodaření (VH) 493 Výsledek hospodař.běž.úč.období , Výsl.hospodař.ve schval.řízení 0, VH předcházejících účetních období 531,34 Výsledek hospodaření celkem ,99 Cizí zdroje ,77 Dlouhodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 0, vratný Ostatní dlouhodobé závazky 512,50 Dlouhodobé závazky celkem 512,50 Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé -886, Krátkodobé přijaté zálohy 2 966, Zaměstnanci 572, Jiné závazky vůči zaměstnancům 912, Sociální zabezpečení 654, Zdravotní pojištění 293, Ostatní daně, poplatky aj. 70, Daň z přidané hodnoty 0, Jiné daně a poplatky 0, Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 70, Výdaje příštích období 0, nájemvýnosy příštích období 127, nevyúčdohadné účty pasivní 247, kauce Ostatní krátkodobé závazky 4 669,82 Krátkodobé závazky celkem 9 700,27 PASIVA CELKEM ,79

18 Podrozvahové účty - jiný DDHM, ostatní majetek a pohledávky Č.účtu Název účtu k DDHM v operativní evidenci 399, Vyřazené pohledávky - místní popl. 45, DPZ z poskytnutých zástav ,00 k dotacím MMR na opravy bytových domů DPZ ze soudních sporů, správ.řízení ,00 kauza Donor, v.o.s. - Město Ústí n/l DPP ostatní -456,14 smlouvy o sdružení FP z r Podrozvaha celkem ,74 DPZ - douhodobě podmíněné závazky DPP - dlouhodobá podmíněná pasiva DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek Zpracovala: V Ústí nad Labem dne

19 tab.č. 8 Stav a pohyb dlouhodobého majetku v roce 2016 v tis. Kč stav přírůstky úbytky v roce 2016 stav poznámky v roce yřazení fyzicko vyřazení vyřazení převod zařazení do k likvidací prodejem ostatní na MmÚ majetku MO č. účtu název účtu Software 76,93 76, DDNM 0,00 27,78 27,78 Celkem DNM 76,93 27,78 0,00 104,71 021* Stavby , ,99 4, , ,99 1/a,b Stroje,přístroje,zařízení 2 202,22 0, ,22 2/a Dopravní prostředky 7 694,40 459,30 85,00 155, ,82 2/a Inventář 267,31 267, DDHM ( Kč ) ,24 261,99 162, ,61 3/a,b Umělecká díla a předměty 25,31 25,31 041*,042* Nedokončené investice 4 243, ,22 522, , ,31 4/a DM v operativní evidenci 390,62 12,06 2,91 399,77 5/a Celkem , ,56 254, ,68 522,29 0, , , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek použité zkratky: Modul Apax - k programu SSB 7,26 DNM - dlouhodobý nehmotný majetek Modul SSB - rozšíření 20,52 DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek Celkem přírůstky 27,78 DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek MV - movité věci 021 * Stavby MmÚ - Magistrát města Ústí n/labem Zateplení obj. Křižíkova 528/6, KB 3 247,52 MO - městský obvod Dětský kout Mlýnská, za jeslemi, Nš 129,47 OE - operativní evidence 1/a Celkem přírůstky - převod z ,99 Likvidace pískoviště Čechova 10 4,00 Prodej obj. Na Sklípku 54/36, KB 3 327,80 1/b Celkem úbytky 3 327,80

20 022 Samostatné movité věci a soubory MV Nákl. automobil FIAT DUCATO 2,3 OSÚOM 295,00 Automobil Volkswagen Transporter Hasiči Nš 82,30 Automobil WW Transporter 70X0C Hasiči Nš 82,00 2/a Celkem přírůstky 459,30 Prodej nákl. auta FIAT DUCATO 2,8D 155,88 Automobil WW Transporter 70X0C Hasiči Nš 85,00 2/b Celkem úbytky 240, DDHM pořízeno nákupem - správa 116,97 pořízeno nákupem - OSÚOM 88,88 (nářadí na údržbu zeleně,odp. koše, lavičky,řezačka obkladů) pořízeno nákupem - hasiči 56,14 3/a Celkem přírůstky 261,99 úbytky likvidací- správa 115,99 úbytky likvidací- hasiči 26,27 úbytky likvidací- OSÚOM 20,36 3/b Celkem úbytky likvidací 162,62 041* 042* Nedokončené investice 4/a Dle schválení v ZMO převod do nákladů 522,29 Přírůstky 04* - tab.č. 2 plnění výdajové části 1519,01 Převedeno na účty , a ,99 Na 04 *zaúčtováno v roce 2015, ale hrazeno v , , , DDHM v OE pořízeno nákupem 12,06 úbytek likvidací 2,91 5/a Celkem pohyb 9,15 Vyřazení dlouhodobého majetku fyzickou likvidací bylo provedeno za základě vyhotovených likvidačních protokolů projednaných v likvidační komisi v souladu se směrnicí tajemnice č.5/2006 pro vyřazování a likvidaci movitého majetku. V Ústí nad Labem, dne Zpracovala: Sazečková Olga

21