Odbor finanční V Písku dne: 30.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací na rok : 1) Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek 2) Základní školy J. Husa a Mateřské školy Písek 3) Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek 4) Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek 5) Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek 6) Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek 7) Centra kultury města Písek 8) Domovní a bytové správy města Písku 9) Městské knihovny Písek 10) Městského střediska sociálních služeb NÁVRH USNESENÍ Rada města návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 1) Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek 2) Základní školy J. Husa a Mateřské školy Písek 3) Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek 4) Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek 5) Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek 6) Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek 7) Centra kultury města Písek 8) Domovní a bytové správy města Písku 9) Městské knihovny Písek 10) Městského střediska sociálních služeb a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá JUDr. Josef Knot, MBA 1. místostarosta Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Návrh zpracoval Ing. Roman Koc vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků
Důvodová zpráva: V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí upravující finanční a majetkové vztahy města Písek, je radě města předkládán návrh závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok, jejichž m je město Písek. Návrh je předkládán v kontextu návrhů a požadavků jednotlivých organizací z hlediska vlastních výnosů a očekávaného hospodářského výsledku. Ostatní závazné ukazatele budou stanoveny v návaznosti na schválený rozpočet města roku předložený ke schválení zastupitelstvu města dne 03.12.2015. Na základě 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech se radě města dále předkládají ke schválení návrhy odpisových plánů uvedených příspěvkových organizací. Příspěvkové organizace vytváření peněžní fondy, mj. také fond investiční, jehož zdrojem jsou rovněž odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého prováděné podle m schváleného odpisového plánu. Návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v přílohách č. 1-10. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů schválit. Vztah k rozpočtu: Příspěvky pro jednotlivé příspěvkové organizace jsou závislé na schválení rozpočtu pro rok. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 102 odst. 2) písm. b) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 28 odst. 1, odst. 6 písm. a), 31 odst. 1 písm. a) Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č. 1 10 Návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městem Písek na rok : 1) Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek 2) Základní školy J. Husa a Mateřské školy Písek 3) Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek 4) Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek 5) Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek 6) Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek 7) Centra kultury města Písek 8) Domovní a bytové správy města Písku 9) Městské knihovny Písek 10) Městského střediska sociálních služeb stránka 2 (celkem 12)
Přílohy - návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městem Písek na rok : 1) Základní škola E. Beneše a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 4 50 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 4 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 6 10 Účelové příspěvky neinvestiční: Příspěvek na odpisy: 2 039,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 2 039,0 Příspěvky na investice: 78 Rekonstrukce ploch v areálu ZŠ 78 Použití fondů - ORGANIZACE - školy Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: PŘÍSPĚVKY CELKEM 8 919,0 Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek odpisová skupina I. II. III. IV. V. VI. VII. doba odepisování v letech 4 5 9 15 30 40 60 stránka 3 (celkem 12)
2) Základní škola J. Husa a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 6 80 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 3 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 5 959,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 1 824,0 Zabezpečení ZŠ a MŠ bezpečnostním zařízením 419,0 Výměna oken a opr. fasády vč. doprov. akcí na historické budově - 3. et. 1 405,0 Příspěvky na odpisy: 2 649,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 2 649,0 Příspěvky na investice: Použití fondů - ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0 0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 10 432,0 Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek odpisová skupina I. II. III. IV. VII doba odepisování v letech 5 5 6 6 30 stránka 4 (celkem 12)
3) Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 4 00 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 10 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 6 253,0 Účelový příspěvek neinvestiční: Příspěvek na odpisy: 1 686,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 1 686,0 Příspěvek na investice: 4 70 Bezbariérový přístup do budovy 2. stupně 4 70 Použití fondů - ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0 0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 12 639,0 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek odpisová skupina II. III. III. III. III. III. VII. VII. doba odepisování v letech 8 8 5 10 12 15 76 100 stránka 5 (celkem 12)
4) Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 985,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 5,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 2 953,0 Účelové příspěvky neinvestiční: Příspěvky na odpisy: 855,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 855,0 Příspěvky na investice: 4 44 Rekonstrukce obvodového pláště - pavilon 1. stupně ZŠ, Šobrova 2070 4 44 Použití fondů: ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelový znakem: 0 0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 8 248,0 Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek odpisová skupina III. IV. IV. VII. doba odepisování v letech 5 6 10 30 stránka 6 (celkem 12)
5) Základní škola T. Šobra a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 70 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 3 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 2 439,0 Účelové příspěvky neinvestiční: Příspěvek na odpisy: 176,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 176,0 Příspěvek na investice: Použití fondů - ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0 0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 2 615,0 Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek odpisová skupina I. II. III. IV. VII. doba odepisování v letech 4 6 6 6 30 stránka 7 (celkem 12)
6) Základní škola J. K. Tyla a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 3 50 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 15 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 6 40 Účelové příspěvky neinvestiční: Příspěvek na odpisy: 1 332,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 1 332,0 Příspěvky na investice: 4 82 Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace - dokončení - KHS 4 70 Dělící zeď ve výměníku (oddělení Teplárny Písek a školy) 12 Použití fondů - ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0 0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 12 552,0 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek odpisová skupina I. II. III. IV. V. VI. VI. VII. doba odepisování v letech 3 5 10 20 30 10 50 170 stránka 8 (celkem 12)
7) Centrum kultury města Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši Neinvestiční příspěvek na provoz z toho: mzdový limit Neinvestiční příspěvky Příspěvek na náklady na odchodné a odstupné Příspěvek Městská slavnost Příspěvek ples města Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého 11 50 10 9 541,0 8 00 1 50 50 80 20 3 55 Příspěvek na investice: Použití fondů - ORGANIZACE - Centrum kultury města Písek Centrum kultury města Písek ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0 0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 14 591 0 0 Centrum kultury města Písek účetní odpisová skupina I. I. II. II. III. IV. VI. VII. VII VII doba odepisování v letech 9 10 8 12 12 20 50 80 82 93 stránka 9 (celkem 12)
8) Domovní a bytová správa města Písku Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši Neinvestiční příspěvek na provoz z toho: opravy a údržba města do 100 tis. Kč z toho: provoz ostatní vč. odpisů movitého a nehmotného z toho: mzdový limit vč. OON Neinvestiční příspěvky - opravy města velkého rozsahu nad 100 tis.kč Opravy bytů nad 100 tis. Kč Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého Příspěvek na investice: Rekonstrukce domu č.p. 1467 nábř. 1. máje - koordinátor BOZP, TDI Rekonstrukce domu č.p. 1468 nábř. 1. máje - koordinátor BOZP, TDI Rekonstrukce domu č.p. 2443 Jiráskovo nábř. - koordinátor BOZP, TDI Použití fondů - ORGANIZACE - ostatní 6 80 90 21 327,0 6 685,0 7 958,0 6 684,0 2 80 2 80 189,0 423,0 15 15 123,0 Domovní a bytová správa města Písku ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0 0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 24 739 0 0 Domovní a bytová správa města Písku účetní odpisová skupina IV. VII. VII. IV. I. software doba odepisování v letech 10 30 50 20 5 1,5 stránka 10 (celkem 12)
9) Městská knihovna Písek ORGANIZACE - ostatní Městská knihovna Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 515,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 5,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 8 841,0 z toho: mzdový limit vč. OON 4 88 Účelový příspěvek neinvestiční - příspěvek na nájem 9 Příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného 3 Příspěvek na investice (jmenovitě) Použití fondů - ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: PŘÍSPĚVKY CELKEM 8 961,0 Městská knihovna Písek odpisová skupina III. III. VII. doba odepisování v letech 12 14 100 stránka 11 (celkem 12)
10) Městské středisko sociálních služeb ORGANIZACE - ostatní Městské středisko sociálních služeb Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 9 20 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 10 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 14 076,0 z toho: mzdový limit vč. OON 9 35 Účelové příspěvky neinvestiční: 10 Sociálně aktivizační služby 10 Příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného 229,0 Příspěvek na investice: Použití fondů - ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: PŘÍSPĚVKY CELKEM 14 405,0 Městské středisko sociálních služeb odpisová skupina II. III. IV. VII. doba odepisování v letech 8 15 20 80 stránka 12 (celkem 12)