MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města rozpočtová opatření rozpočtové změny č. 1-9/17 a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá JUDr. Josef Knot, MBA 1. místostarosta Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Návrh zpracoval Ing. Roman Koc vedoucí oddělení, daní a poplatků

2 Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců kapitol města, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí upravující finanční a majetkové vztahy města Písek, je zastupitelstvu města předložen návrh na rozpočtová opatření č. 1 9/17 včetně zdůvodnění požadavků. RO č. 1/17 Kapitola 702 Životní prostředí plnění Plán odpadového hospodářství 147 0% Město muselo nechat v souladu s platnou legislativou zpracovat Plán odpadového hospodářství. Po vytvoření plánu vznikl dodatečně požadavek na jeho posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, tzv. SEA, na jehož náklady je požadováno zvýšení kapitoly odboru životního prostředí. 147 RO č. 2/17 Kapitola 710 Doprava ČSAD Autobusy - investiční příspěvek a. s % MHD - dopravní územní obslužnost - transfer na provoz % MHD - dopravní územní obslužnost - transfer na provoz % 0 Na základě novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě došlo s účinností od k zařazení nového paragrafu rozpočtové skladby přímo vytvořeného pro výdaje na dopravní obslužnost. Odbor dopravy proto žádá o přesun prostředků na tento paragraf a současně zbývající část z této položky ve výši 2 mil. Kč přesouvá na transferovou investiční položku určenou pro firmu ČSAD Autobusy ČB a. s. Tyto prostředky budou použity na pořízení informačního systému na zastávky MHD a jedná se o kofinancování dotace. RO č. 3/17 Kapitola 714 Školství, mládež a tělovýchova - provoz odboru Nákup služeb - akce žáků základních škol 40 0% Vzhledem ke zvýšenému zájmu o závod dračích lodí a výtvarných dílen ze strany píseckých základních škol navrhuje odbor školství navýšení položky služeb odboru o předpokládané náklady na tyto akce ve výši 40 tis. Kč. 40 stránka 2 (celkem 6)

3 RO č. 4/17 Kapitola 716 Kultura a cestovní ruch Navigační systém - cedule Kamenný most 65 0% Partnerské vztahy, akce a výročí Cestovné, ubytování zahraničních delegací % Nákup služeb 134 0% Kapitola kultury a cestovního ruchu tímto žádá o zapojení prostředků na pořízení nových cedulí Kamenný most. Na jednání komise pro partnerské vztahy a cestovní ruch dne byla doporučena grafické podoby dopravního značení IS 23 Kamenný most, které je umístěno na příjezdových cestách ve směru od Prahy, Českých Budějovic a Tábora. Současný návrh tohoto značení není považován za úplně zdařilý, proto je navrhováno vyměnit stávající grafiku za novou, která by byla vkusně doplněna o panorama města. Tato podléhala schválení Ministerstva kultury. Ministerstvo kultury dne schválilo na základě zaslané žádosti návrh nového grafického ztvárnění dopravního značení. Dále byl osloven dopravní inženýr Jiří Hanzl, který zpracuje dopravní řešení naváděcího systému Kamenný most a s jeho pomocí zajistí vyjádření dotčených orgánů. V návaznosti na poskytnutí finančních prostředků z města v roce 2017 proběhne vlastní realizace projektu. Dále se na základě novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě s účinností od mění náplň položky cestovné. Po této změně již do této položky nebudou patřit výdaje na jízdenky, stravování a ubytování vynakládané ze společenských důvodů a na zahraniční hosty. Tyto výdaje budou nově patřit do položky 5169, proto odbor žádá o přesun těchto plánovaných výdajů. 65 RO č. 5/17 Kapitola 719 Vnitřní věci Dopravní prostředky 185 0% Sociální fond - půjčky, sociální výpomoc 202 0% Navýšení investičních výdajů kap. 719 o částku Kč 185 tis. Kč je požadováno z důvodu zajištění finančního krytí při podání žádosti o dotaci na pořízení elektromobilu. Současně je v rámci sociálního fondu navrženo zvýšení položky půjček a sociální výpomoci o částku konečného zůstatku sociálního fondu k RO č. 6/17 Kapitola 739 Správa majetku Sladovna Písek, o.p.s. - Výstavní projekty % Sladovna - audit 250 0% Správní poplatky 274 0% stránka 3 (celkem 6)

4 Správa majetku města navrhuje navýšení investičních výstavních projektů na základě usnesení ZM č. 292/16 ze dne : (K bodu 16) Záměr realizace nové expozice dětské ilustrace ve Sladovně U s n e s e n í č. 292/16 Zastupitelstvo města 1. projednalo informace o projektu nové stále expozice dětské ilustrace, který bude realizován Sladovnou Písek o.p.s. 2. ukládá odboru správy majetku zahrnout částku na výstavní projekty ve výši tis. Kč do města na rok 2017). Odbor současně do města zahrnuje plánované náklady na audit o. p. s. Sladovna Písek a správní poplatky na zápis náhradníků zastupujících město jako statutární orgán společenství vlastníků jednotek u Krajského soudu v Č. Budějovicích. RO č. 7/17 Kapitola 740 Investice a rozvoj VaK ČOV - rekonstrukce dmychárny % Rekonstrukce dmychárny a řídícího syst. ČOV - technologie % ČOV - Smart areál - technologie % ČOV - Smart areál - technologie 700 0% Akce Bakaláře II. etapa % Rekonstrukce Svatotrojická ul. + P % Plovárna svatý Václav - rekonstrukce II. etapa - stavba % Plovárna svatý Václav - rekonstrukce II. etapa - technologie % Nová trafostanice Soukenická ul. - stavba 70 0% Nová trafostanice Soukenická ul. - technologie 720 0% Nová odběrná místa 150 0% Ochranná opatření pro obojživelníky 400 0% Ostatní výdaje Náhradní výsadba stromů 500 0% Demolice Žižkovy kasárna % Demolice Žižkovy kasárna % Požární nádrže - opravy 200 0% Správce kapitoly investic a rozvoje navrhuje tyto změny : INVESTIČNÍ VÝDAJE: ČOV dmychárna - čísla organizace na 1610 a názvu, uvedení do souladu s r. 2016, ČOV Smart areál - technologie - položky v souladu s rozpočtovou skladbou, Bakaláře II. etapa - nedofakturovaný zůstatek r Svatotrojická ul. + P1 - navýšení o TDI, BOZP a technologii naváděcího systému, Plovárna svatý Václav - rekonstrukce II. etapa - nedofakturovaný zůstatek r a dorovnání dle SOD, Nová trafostanice - posílení a záloha výkonu v dané lokalitě, tj. střed města, Nová odběrná místa el. energie - Výstaviště, předpolí Kamenného mostu atd., Ochranná opatření pro obojživelníky - vlastní prostředky k obdržené dotaci (1,8 mil. Kč). stránka 4 (celkem 6) 3 250

5 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE: Náhradní výsadba stromů - dle nařízení odboru ŽP, výsadba v různých lokalitách města, Demolice Žižkovy kasárna - čísla org. na 1685 a snížení o tis. Kč, Požární nádrže - opravy - havarijní opravy, např. v lokalitách Smrkovice, Nový Dvůr. RO č. 8/17 Kapitola 742 Smart Písek Ostatní osobní výdaje % Ostatní osobní výdaje % Sociální pojištění % Sociální pojištění 528 0% Zdravotní pojištění -81 0% Zdravotní pojištění 81 0% Nájemné 121 0% Konzultační, poradenské a právní služby 97 0% Služby % Služby 221 0% Zřízení webového rozhraní 50 0% Cestovné 130 0% Pohoštění 20 0% Logo 20 0% V rámci kapitoly Smart Písek jsou navrhovány tyto změny : Ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění - změny dle rozpočtové skladby a současně navýšení o nepřímé výdaje projektu, které budou řešeny dohodami, Nájemné - pronájem cloudového prostoru, Poradenství - právní analýzy, Služby - dle rozpočtové skladby a současně snížení dle aktuálních potřeb, Zřízení webového rozhraní - zřízení webových stránek, Cestovné - výdaje na cestovné, Pohoštění - výdaje na pohoštění během pracovních schůzek, Logo - výdaje na pořízení nového loga. Veškeré výdaje kapitoly budou nárokovány formou dotační podpory od Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektu Rozvoj Smart City Písek. 309 RO č. 9/17 Kapitola 745 Výstavba a územní plánování Vratka dotace - program regenerace 7 0% Město Písek obdrželo dotaci na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok Veškeré finanční prostředky se však nepodařilo vyčerpat, tudíž je nutné částku 7 tis. Kč vrátit na účet Ministerstva kultury. 7 stránka 5 (celkem 6)

6 Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny č. 1-9/17 schválit. Vztah k : V rámci navrhovaných změn dochází k navýšení výdajů města o částku tis. Kč a důsledkem je tedy zvýšení jeho schodku na částku tis. Kč. Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 84 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 16 Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, 1 a následující Vztah ke strategickému a územnímu plánu: --- Přílohy: Rozpočet města Písek na rok 2017 stránka 6 (celkem 6)