Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov Rozbor hospodaření za rok 2015 Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka / účetní Trutnov, 26. 2. 2016 1
1. Rozpočet organizace v roce 2015 Provozní dotace Provozní dotace Královéhradecký kraj Provozní dotace Město Trutnov Provozní dotace celkem Vlastní příjmy Tržby (publikace, vstupné, foto) Tržby (archeologie) Nájem (Vinárna Pod Hradem) Provozní dotace a vlastní příjmy celkem Odvod nájemného z Vinárny Pod Hradem (dle závazných ukazatelů RM) Příjmy (po odvodu nájmu) Provozní náklady celkem Čerpání z rezervního fondu Výsledek hospodaření za rok 2015 3 229 000,00 Kč 1 880 000,00 Kč 5 109 000,00 Kč 119 285,00 Kč 583 484,00 Kč 338 330,00 Kč 6 150 099,00 Kč -338 330,00 Kč 5 811 769,00 Kč 6 009 109,54 Kč 197 340,54 Kč 0,00 Kč 2. Tvorba a použití finančních fondů Fond FKSP účet 412 Stav fondu FKSP k 1. 1. 2015: 22 724,20 Kč. V roce 2015 byla tvorba fondu FKSP 1 % z hrubých mezd, celkem : 27 778,33 Kč Čerpání fondu na stravenky zaměstnanců: 1. čtvrtletí 2015: 7 293,00 Kč 2. čtvrtletí 2015: 8 008,00 Kč 3. čtvrtletí 2015: 7 500,00 Kč 4. čtvrtletí 2015: 7 878,00 Kč Celkem: 30 680,00 Kč Čerpání příspěvků na stravenky pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru z fondu FKSP v celkové výši : 30 680,00 Kč. Dále byly v roce 2015 předány věcné dary dvěma zaměstnancům (J. Čapkové a V. Novotné) v hodnotě 4 000,- Kč u příležitosti pracovního výročí (30 let zaměstnání v organizaci) a odchodu zaměstnance do starobního důchodu. Stav fondu k 31. 12. 2015 15 822,00 Kč 2
Fond rezervní účet 413 Stav rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace činil k 1. 1. 2015 : 197 340,54 Kč. Tato částka byla použita na pokrytí hospodářského výsledku v roce 2015. Stav fondu 0,- Kč Fond reprodukce majetku účet 416 Stav fondu reprodukce majetku k 1. 1. 2015: 283 444,- Kč Přírůstek FRM: 527 488,- Kč Odvod a opravy z FRM: 453 278,97 Kč Stav fondu k 31. 12. 2015: 357 653,03 Kč 3. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy Limit na platy zaměstnanců v roce 2015 byl stanoven Radou města Trutnova usnesením č. 2015-372/8 dne 7. 4. 2015 ve výši 2 800 000,00 Kč. Z celkového objemu platů bylo za rok 2015 vyčerpáno 2 787 249,00 Kč, náklady na výplatu nemocenských dávek zaměstnanců za rok 2015 činily 15 453,00 Kč a za OON činily 1 204,00 Kč. Přepočtený evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2015 činil 10,36 (celkem 11 zaměstnanců, z toho 9 na plný úvazek a 2 na zkrácený úvazek + tři zaměstnanci na rodičovské dovolené). Průměrný plat v organizaci činí 22 058,- Kč. OON činnosti a jejich rozsah Stanovený objem platů pro OON v roce 2015 byl v celkové výši 250 000,- Kč a je plně hrazen z provozních nákladů organizace. Z OON nákladů bylo celkem vyčerpáno 355 033,- Kč. V těchto nákladech jsou započítány veškeré dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Rozsahem dohod o pracovní činnosti je zajišťování zejména průvodcovské a edukační činnosti v expozicích Muzea Podkrkonoší, zahrnující výklady návštěvníkům, edukační programy pro MŠ, ZŠ a SŠ, vedení evidence o prodaných vstupenkách a prodeji publikací, propagačních materiálů, včetně vybírání poplatků za fotografování a použití kamery, dále technickoadministrativní činnosti. Rozsahem dohod o provedení práce jsou mj. činnosti související s archeologickými činnostmi, tj. pomocné výkopové práce, evidence a konzervace archeologických nálezů, terénní a dokumentační práce, dále konzervátorské práce na sbírkových předmětech, přípravy a realizace výstav, přednáškové činnosti, hudební doprovody na vernisážích, zástup za dovolenou úklid. 3
4. Přehled provedených oprav a údržby Budova Muzea Podkrkonoší v Trutnově Malířské a natěračské práce, opravy prasklin Čištění okapů, svodů, kanálků odpadů Instalatérské práce, opravy na WC Revize elektroinstalace Revize EZS Opravy, údržba, revize: Opravy, údržba ve Vinárně Pod Hradem: 27 206,00 Kč 2 500,00 Kč 2 430,00 Kč 9 640,00 Kč 13 666,00 Kč 55 442,00 Kč 0,00 Kč Ve vlastnictví organizace jsou dvě vozidla, Škoda Felicia Combi, která slouží zejména archeologovi k dopravě na archeologické výzkumy, a Škoda Octavia Combi. Oba automobily jsou využívány k přepravě jak výstav, tak sbírkových předmětů, odvozu prádla do prádelny, nákupu materiálu. Náklady na opravy a údržbu odpovídají stáří vozů: Výměna ložisek, vzduch. filtru, olej. filtru, oleje 2 533,00 Kč Výměna vany, hrdla 1 589,00 Kč STK, emise, žárovky 5 303,00 Kč Klempířské práce 12 042,00 Kč Oprava masky 6 130,00 Kč Kapaliny, drobná údržba, přezutí 1 228,00 Kč Náklady na opravy a údržbu vozidel: 28 825,00 Kč 5. Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku Převod majetku k 1. 1. 2015 Přírůstky Úbytky Zůstatek Účet 013 60 927,00 0 0 60 927,00 Účet 018 153 022,20 0 0 153 022,20 Účet 021 23 764 086,00 4 115 142,00 786 804,00 27 092 424,00 Účet 022 713 000,00 0 0 713 000,00 Účet 028 2 054 529,79 17 975,40 65 147,70 2 007 357,49 Účet 031 506 254,00 0 0 506 254,00 4
Nákup drobného hmotného majetku v roce 2015 II-a 587 vitrína - sklo Detolf 1 790,00 Kč II-a 588 vitrína - sklo Detolf 1 790,00 Kč II-a 589 vitrína - sklo Detolf 1 790,00 Kč II-a 590 vitrína - sklo Detolf 1 790,00 Kč II-a 591 podstavec bílý pojízdný 2 202,00 Kč Celkem II-a 9 362,- Kč II-d 616 monitor LCD Philips 3 448,50 Kč II-d 617 vrtačka AKU 2 999,00 Kč II-d 618 UPS APC Black 2 165,90 Kč Celkem II-d 8 613,40 Kč Celkem pořízený majetek 028/01 Majetek byl pořízen nákupem. 17 975,40 Kč Vyřazený majetek II-d II-d 63 fotoaparát EXACTA 2 860,00 převod do sbírek II-d 144 fotoaparát ZENIT 1 100,00 převod do sbírek II-d 378 kávovar 750,00 nefunkční, rozbitá konvice II-d 397 plynový sporák 4 903,20 nefunkční, odpojen plyn II-d 400 přepěťová ochrana 780,00 vyhořelá, nefunkční II-d 404 pájka Kuli 15 969,80 nefunkční, neopravitelná II-d 467 tiskárna Canon BJC 4 182,70 nefunkční, neopravitelná II-d 518 adaptér HP 90W 1 257,00 nefunkční, neopravitelný II-d 528 monitor ASUS 5 020,00 nefunkční, nelze opravit II-d 456 Aku vrtačka šroubovák 2 990,00 nefunkční, nelze opravit II-d 577 UPS Nova 600VA 2 725,00 vyhořelá, nefunkční II-d 594 UPS Nova 700VA 1 980,00 vyhořelá, nefunkční Celkem: 44 517,70 Kč Vinárna Pod Hradem II-d 350 bojler 160 l II-d 351 přímotop vinárna II-d 352 přímotop vinárna II-d 353 přímotop vinárna II-d 354 přímotop vinárna II-d 540 lapač tuku vinárna Celkem: Celkem vyřazeno II-d : Vyřazený majetek II-a II-a 72 stůl světlý II-a 419 hi-fi stolek 3 740,00 vyřazeno při rekonstrukci vinárny 3 000,00 vyřazeno při rekonstrukci vinárny 12 780,00 Kč 57 297,70 Kč 1 100,00 prasklá deska, rozbitý 2 230,00 rozbitý, poškozený 5
II-a 420 hi-fi stolek II-a 421 stolek servírovací Celkem Celkem vyřazeno II-a Celkem vyřazeno II-a + II-d 2 230,00 rozbitý, upadlá noha 2 290,00 poškozená deska 7 850,00 Kč 7 850,00 Kč 65 147,70 Kč Schváleno škodní a likvidační komisí na základě vyřazovacích protokolů. Vyřazený majetek byl fyzicky zlikvidován nebo odvezen do kontejneru na sběrný dvůr. 5. Pronájem nebytových prostor Muzeum pronajímá na základě nájemní smlouvy nebytové prostory firmě TERGAST spol. s.r.o., která platí měsíční nájemné. Odvádí se v plné výši na účet zřizovatele dle závazných ukazatelů stanovených Radou města Trutnova, usnesením č. 2015-28/1 z 2. 3. 2015. V roce 2015 bylo odvedeno na nájemném 338 330,- Kč. Zpracovala: Jungová Miroslava V Trutnově dne 26. 2. 2016 6