VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Transkript

1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od , od je součástí právního subjektu mateřská škola (k bylo od právního subjektu odděleno detašované pracoviště Šromova 55). Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno pomocí analytických účtů a účelových znaků. Od se mění kód středisek: UZ 2**** - náklady a výnosy zúčtované se zřizovatelem a vlastními výnosy hlavní činnosti UZ 1**** - náklady a výnosy zúčtované s příspěvkem SR UZ základní škola UZ mateřská škola UZ školní družina UZ školní jídelna Počet žáků ve školním roce 2014/15 - základní škola 348 (17 tříd) - mateřská škola 50 (3 třídy) - školní družina 135 (5 oddělení) V základní škole mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky: - kroužek počítačový pro I. stupeň, - kroužek Mladí historikové, - kroužek Sportík 1.-2.roč., - kroužek Sportík 3.-5.roč., - kroužek hrátky s AJ, - kroužek AJ pro pokročilé, - kroužek taneční, - kroužek kresby a malby, - kroužek sportovní, - kroužek břišních tanců. Vedoucími kroužků jsou učitelé základní a mateřské školy a veškeré výdaje na kroužky jsou plně hrazeny z příspěvků rodičů žáků.

2 2 V roce 2014 proběhl adaptační pobyt a jazykový kurz v Jedovnicích, poznávací zájezd do Vídně. Akce byly rovněž plně hrazeny rodiči žáků. Obdobně jsou každoročně organizovány výlety žáků ZŠ a ŠD. Pro malý zájem z finančních důvodů rodičů nebyly uskutečněny plánované zahraniční výjezdy do Anglie a Německa. Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek stanoví výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole a ve školní družině ředitelka školy propočtem režijních nákladů připadajících na jednoho žáka podle 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a podle 14 vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání. Pro školní rok 2014/2015 je stanovena měsíční úplata na dítě v mateřské škole 400,00 Kč a za žáka ve školní družině 200,00 Kč. V mateřské škole byly výnosy celkem ,00 Kč a provozní náklady celkem ,13 Kč. Zlepšený výsledek je ,87 Kč. Od rodičů byla vybrána úplata za předškolní vzdělávání celkem ,00 Kč. K jsou pohledávky za rodiči za úplatu školských služeb 2 120,00 Kč a předplaceno je ,00 Kč. Ve školní družině byly výnosy celkem ,00 Kč a provozní náklady celkem ,25 Kč. Zlepšený výsledek je 4 552,75 Kč. Od rodičů byla vybrána úplata za zájmové vzdělávání celkem ,00 Kč. V nákladech je zahrnuta spotřeba materiálu pro výuku, podíl na spotřebě energie ZŠ a podíl na službách. K jsou pohledávky za rodiči za úplatu školských služeb 6.940,00 Kč a předplaceno je ,00 Kč. V roce 2014 byl MČ Brno-Chrlice poskytnut příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 příspěvek na provoz ve výši ,00 Kč. Částka ,00 Kč účelově určená na opravu oken budovy ZŠ z roku 2012 byla v roce 2014 ve výši ,00 Kč použita se souhlasem zřizovatele na pořízení výdejny stravy v MŠ. Náklady na přebudování činily celkem ,00 Kč. Rozdíl 4 388,00 Kč byl čerpán z provozní dotace. Zbývající částka z ,00 Kč, tj ,00 Kč byla dle rozhodnutí MČ vrácena zpět na účet zřizovatele. Ze státního rozpočtu byl poskytnut příspěvek na přímé náklady na vzdělávání ve výši ,00 Kč. Na projekt Angličtina na vybraných školách v městě Brně dotace ve výši ,00 Kč a na projekt Tablety do škol příspěvek ,00 Kč. ZŠ a MŠ byly dále poskytnuty účelové prostředky na řešení projektů a programů: Účelové dotace z rozpočtu MŠMT byly přijaty v celkové částce ,00Kč UZ projekt Cizinci UZ projekt Podpora logopedické prevence v MŠ UZ projekt Další cizí jazyk UZ příspěvek na platy pedagogů UZ navýšení platů dle nové platové tabulky ,00 Kč ,00 Kč 7 200,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

3 3 Provozní výnosy Transferový podíl x x , ,00 Příspěvek MMB UZ , , , ,00 Příspěvek MČ , , , ,00 Účel. dotace MČ na vybavení učeben MŠ x x ,00 x Transfer na vybudování výdejny stravy MŠ x x x ,00 Účelové dotace ze SR , , , ,00 v tom: UZ asistentka ,00 x x x UZ pomůcky pro 1. tř ,00 x x x UZ Integrace cizinců , , , ,00 UZ pomůcky pro těl.postižené ,00 x x x UZ Bezpečné Chrlice x ,00 x x UZ platy VS ,00 x x x UZ Projekt Logoped.prevence x x , ,00 UZ Další cizí jazyk x x x 7 200,00 UZ Příspěvek na platy pedagogů x x x ,00 UZ Navýšení platů od x x x ,00 UZ OPVK , , ,00 x UZ Projekt EU Úspěch pro všechny , ,00 x x Účelové dotace MMB , , , ,00 UZ MMB AJ , , , ,00 UZ doprava plavání , , ,00 x UZ tablety x x x ,00 Účelová dotace na vybavení učeben MŠ x x ,00 x Dofinancování projektu logoped.prevence x x ,00 x Přijaté transfery celkem , , , ,00 Použití peněžních fondů , , , ,00 Vlastní příjmy , , , ,85 Výnosy hlavní činnosti , , , ,85 Náklady hlavní činnosti na provoz Náklady hrazené ze SR , , , ,00 Z MČ a z vlastních příjmů hrazeno , , , ,12 Náklady na projekty a programy , , , ,00 Náklady hlavní činnosti , , , ,12 Celkem , , , ,12 Výsledek hlavní činnosti ,00 1, , ,73 Doplňková činnost Výnosy doplňkové činnosti , , , ,92 Náklady doplňkové činnosti , , , ,92 Výsledek doplňkové činnosti 4 878,00 207, , ,00 Celkový výsledek hospodaření ,00 208, , ,73 v tom hlavní činnost ,00 1, , ,73 doplňková činnost 4 878, , ,00

4 4 V rámci doplňkové činnosti je se souhlasem zřizovatele pronajímána tělocvična a učebny pro externí výuku soukromou školou LÍDL Music a ZUŠ Smetanova. Zájmové kroužky se zahrnují do doplňkové činnosti. Náklady na kroužky hradí rodiče. Výnosy z celkové doplňkové činnosti byly v roce 2014 celkem ,92 Kč, náklady ,92 Kč; zlepšený hospodářský výsledek činí ,00 Kč. Výnosy z hlavní činnosti ÚSC jsou ,85 Kč, náklady ,12 Kč; zlepšený výsledek hospodaření činí ,73 Kč. V roce 2014 byly finanční prostředky MČ Brno-Chrlice použity na zabezpečení běžného provozu ZŠ a MŠ - materiál pro výuku, materiál pro opravy, čisticí prostředky, spotřeba energií, telefony, správa sítě, internet a servis k programům, výměna podlah v kabinetech a učebnách, malování, praní prádla, odvoz odpadu, zpracování mezd a účetnictví, poštovné, pojištění, nákup počítačů, vybavení nábytkem ZŠ, ŠD a MŠ. Nákup 2 ks počítačů v pořizovací ceně ,20 Kč byl částečně hrazen z příspěvku ,00 Kč od Obce Rebešovice. Přehled spotřeby energií MJ Rok Rok Rok Rok Energie elektřina kwh Celkem elektřina vodné a stočné m stočné Celkem vodné a stočné plyn m Celkem plyn Významnou položkou v nákladech školy je spotřeba energií. Odběr energií se snížil vzhledem k mírné zimě, výměně kotlů a bojlerů na teplou vodu. Do nákladů doplňkové činnosti byla vyúčtována spotřeba energií ve výši ,00 Kč. Další významnou položkou je pořízení drobného dlouhodobého majetku v částce ,20 Kč (nábytek do dvou tříd ZŠ ,00 Kč, nábytek do ŠD ,00 Kč a skříňky do MŠ ,00 Kč). Na opravy a údržbu budovy a jejího příslušenství byly v roce 2014 vynaloženy náklady ,68 Kč (z toho údržba parketových podlah ,00 Kč). Opravy učebních pomůcek činily ,00 Kč (z toho renovace tabulí ,-00 Kč), opravy strojů a zařízení činily ,00 Kč (z toho Windows 8 a MS Office ,00 Kč).

5 5 Přehled o změnách ve stavu finančních fondů poskytuje následující tabulka: Účet Finanční fondy Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Fond reprodukce majetku , , , Rezervní fond ze zlepšeného VH , , , Rezervní fond z ostatních titulů 5 000, , , ,00 - z toho finanční dary 5 000, , , , FKSP , , , , Fond odměn , ,00 Z rezervního fondu z ostatních titulů byly čerpány finanční dary na učební pomůcky a materiál pro výuku v celkové částce ,00 Kč. Celkový zlepšený výsledek hospodaření za rok 2014 je ,73 Kč (z hlavní činnosti ,73 Kč a z hospodářské činnosti ,00 Kč). Ředitelka školy navrhuje, aby zřizovatel rozhodl o jeho převodu do rezervního fondu ve výši ,00 Kč a fondu odměn ve výši ,73 Kč. Za období leden říjen 2014 byla dne provedena kontrola hospodaření ve smyslu 13, odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Se závěrem z kontroly za uvedené období byla předložena zpráva o výsledku kontroly bez připomínek. V Brně dne Zprávu zpracovala: Věra Vítoslavská PaedDr. Marie Vlčková ředitelka ZŠ a MŠ