Lic. : MURA G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ičo : 00244309 Město Rakovník Datum : 10.05.2012 Ucs : 00244309 Město Rakovník Čas : 06:50:15 Kniha : Kniha došlých faktur Název masky: Funkce: Šamonil Lukáš, Hlavní účetní, rozpočtář Dat. úhrady od: 01.04.2012 Dat. úhrady do: 30.04.2012 Částka od: 10000,00 Seznam dokladů - platby - zakázková sestava Typ Agend. číslo Ičo dod. Název dodavatele Celk. částka Měna Zbývá zaplatit Popis Zaplaceno Datum zapl. FAK 201103435 60838744 STRABAG, a.s. 4 346 498,00 CZK -651 974,70 Regenerace památkové zóny v Rakovníku - II. etapa, SoD OVaI-13/2011-3 694 523,30 19.04.2012 FAK 201200438 25073249 Údržba městských komunika 242 003,00 CZK 0,00-242 003,00 05.04.2012 Zimní údržba chodníků a komunikací - dne 7. - 8.2.2012, Sml. OSM-43/2009 FAK 201200458 42194920 Marius Pedersen a.s. 774 691,00 CZK 0,00-774 691,00 05.04.2012 Svoz nádob komunálního odpadu, včetně Městského hřbitova - období 1/2012, Sml. ze dne 30.01.2001 FAK 201200509 61076678 Drábek Josef 193 170,00 CZK 0,00-193 170,00 05.04.2012 Rekonstrukce bytové jednotky č. 6 - Wintrovo nám. 1903, SoD OSM-19/2012 FAK 201200574 25073249 Údržba městských komunika 271 980,00 CZK 0,00 Paušál na zimní údržbu 2011/2012 - sml.43/2009 - období 3/2012-271 980,00 27.04.2012 FAK 201200576 00037443 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO 15 069,80 CZK 0,00 Poplatek za správu a náklady s vedením účtu - období 2/2012-15 069,80 05.04.2012 FAK 201200578 60193336 Telefónica Czech Republic 29 257,40 CZK 0,00-29 257,40 03.04.2012 Vyúčtování pevných linek - období 2/2012-27.485,72 Kč - OVV, 706,48 Kč - MěP, 1.065,20 Kč - Jesle FAK 201200585 14501945 A 1 spol. s r. o. 576 000,00 CZK 0,00-576 000,00 19.04.2012 Projektové práce na akci "Víceúčelové studijní a společenské centrum, Rakovník" - sml. OVaI 28/2011 FAK 201200616 11261684 Srp Pavel - ERIMP 195 238,00 CZK 0,00 Osvětlení města Rakovník - období 3/2012, SoD ze dne 12.12.2002-195 238,00 19.04.2012 FAK 201200617 42194920 Marius Pedersen a.s. 180 536,00 CZK 0,00-180 536,00 05.04.2012 Provoz stacionárního sběrného dvora - období 2/2012, SoD ze dne 30.01.2001 FAK 201200618 42194920 Marius Pedersen a.s. 210 691,00 CZK 0,00-210 691,00 19.04.2012 Svoz, sběr a odstranění tříděného odpadu - období 2/2012, SoD ze dne 30.01.2001 FAK 201200619 42194920 Marius Pedersen a.s. 12 835,00 CZK 0,00 Odstranění odpadu - Rampa MP - objemný odpad, SoD ze dne 30.01.2001-12 835,00 05.04.2012 FAK 201200621 42194920 Marius Pedersen a.s. 48 658,00 CZK 0,00 Obsluha odpad. košů - období 2/2012, SoD ze dne 30.01.2001-48 658,00 05.04.2012
FAK 201200622 42194920 Marius Pedersen a.s. 774 660,00 CZK 0,00-774 660,00 27.04.2012 Svoz nádob TKO - období 2/2012, SoD ze dne 30.01.2001 FAK 201200624 25633783 KOBO/BLESK s.r.o. 17 505,00 CZK 0,00-17 505,00 05.04.2012 Klempířské práce na bytovém domě čp.1508, S.K.Neumanna - obj.č. 119/2012 FAK 201200625 25633783 KOBO/BLESK s.r.o. 13 070,00 CZK 0,00-13 070,00 05.04.2012 Pokrývačské práce "Oprava střechy na bytovém domě čp. 1508 S.K.Neumanna" - obj.č. 118/2012 FAK 201200652 25073249 Údržba městských komunika 45 891,12 CZK 0,00-45 891,12 16.04.2012 Oprava a nátěr laviček v malém parku - obj.č. 36/2012 FAK 201200653 47540842 ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. 211 452,00 CZK 0,00-211 452,00 16.04.2012 Údržba zeleně - jarní hrabání travnatých ploch ve městě, dle SoD 1/1999 FAK 201200657 13107267 Dohnálek Jíří 16 422,00 CZK 0,00-16 422,00 06.04.2012 Vypracování znaleckého posudku - střešní konstrukce plaveckého stadionu - obj.č. OVaI 30/2011 FAK 201200663 88085643 Procházka Pavel 18 536,00 CZK 0,00-18 536,00 05.04.2012 Oprava prasklého potrubí, baterie a ohřívače vody - Hájovna - Bory, nebytové prostory - obj.155/2012 FAK 201200666 26476851 RAKOPLYNOSERVIS, s.r.o. 42 000,00 CZK 0,00-42 000,00 05.04.2012 Oprava plynového rozvodu - nebytový prostor, Pražská 97 - obj.č. 135/2012 FAK 201200668 63807513 Varyš Michal 16 000,00 CZK 0,00-16 000,00 16.04.2012 Revize elektroinstalace v budovách 1.ZŠ - objednávka č. OSM - 86/2012 FAK 201200669 41978447 Micka Milan - Zámečnictví 14 190,00 CZK 0,00-14 190,00 05.04.2012 Oprava kontejneru na multikáru - areál SK Rakovník - obj.č.125/2012 FAK 201200670 27347273 Kafkaplus, s.r.o. 14 718,00 CZK 0,00-14 718,00 05.04.2012 Nákup kancelářského materiálu - obj. OVV-32/12, příjemka č. 201200091 FAK 201200671 27347273 Kafkaplus, s.r.o. 17 700,00 CZK 0,00-17 700,00 05.04.2012 Nákup kancelářského materiálu - obj. OVV-35/12, Příjemka č. 201200099 FAK 201200674 26147921 Gordion s.r.o., Mgr. Mark 25 920,00 CZK 0,00-25 920,00 06.04.2012 Rekonstrukce místní komunikace Rakovník - Huřviny FAK 201200675 47540842 ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. 23 724,00 CZK 0,00-23 724,00 05.04.2012 Údržba zeleně - drobné práce - obj.č. 148/2012 FAK 201200676 47540842 ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. 23 760,00 CZK 0,00-23 760,00 05.04.2012 Údržba zeleně - řez keřů a úklid lokality - Tyršovo koupaliště - obj.č. 37/2012 FAK 201200678 10198121 Cafourek Petr 13 779,96 CZK 0,00-13 779,96 19.04.2012 Nákup materiálu pro VT - tonery, obj. 39/2012, příjemka č. 201200067 FAK 201200680 47903783 Gordic 233 382,00 CZK 0,00-233 382,00 05.04.2012 Roční udržovací poplatek - program Ginis, Sml. OVV-11/2011 FAK 201200682 26490951 Equica, a.s. 30 000,00 CZK 0,00
-30 000,00 19.04.2012 Analýza oblasti ISVS a návrh dalšího postupu splnění zákonných povinností - obj.č. 4/2012 FAK 201200684 47546662 Ravos s.r.o. 15 934,00 CZK 0,00-15 934,00 05.04.2012 Vyúčtování - vodné, stočné - Na Sekyře 166 - období od 10.12.2011-15.3.2012 VYD 201200686 27232433 ČEZ Prodej 267 377,00 CZK 0,00-3 657,00 05.04.2012 Vyúčtování dodávky elektřiny - ul.fojtíkova, Ot. Beníškové, Rennerova, Jiráskova - VO FAK 201200701 25073249 Údržba městských komunika 31 178,32 CZK 0,00-31 178,32 19.04.2012 Oprava chodníku - ul. Myslbekova, Hornická, Zd. Štěpánka - obj.č. 132/2012 FAK 201200703 25073249 Údržba městských komunika 15 296,40 CZK 0,00-15 296,40 19.04.2012 Vyčištění a likvidace odpadu z okolí Tyršova koupaliště - obj.č. 159/2012 FAK 201200706 25073249 Údržba městských komunika 10 581,60 CZK 0,00-10 581,60 19.04.2012 Zimní údržba - pluhování, chem posyp. - ve dnech 9.2..10.2. - 11.2.2012, Sml. OSM-43/2009 FAK 201200710 10199276 Cónová Alena 15 000,00 CZK 0,00-15 000,00 05.04.2012 Úklidové práce v prostorách objektu MěÚ - období 3/2012, Sml. OVV-7/2010 FAK 201200714 71246070 BOHEMIA CENTRALIS s.p.o 95 168,00 CZK 0,00-95 168,00 19.04.2012 Prezentace města na veletrhu Holiday World 2012 FAK 201200722 10199276 Cónová Alena 11 418,00 CZK 0,00-11 418,00 05.04.2012 Provádění úklidových prací v prostorách objektu MěÚ - ul. Nádražní 102/II - období 3/2012, Sml. OVV-7/2010 FAK 201200724 10199276 Cónová Alena 41 352,00 CZK 0,00-41 352,00 05.04.2012 Provádění úklidových prací- Na Sekyře 166/II - období 3/2012, Sml. OVV-7/2010 FAK 201200726 28506774 INTECO 4U,s.r.o. 22 395,00 CZK 0,00-22 395,00 19.04.2012 Kopírování - období 3/2012, Sml. OVV-10/2009, 15/2010 FAK 201200727 76382079 Jeřábková Jaroslava 30 000,00 CZK 0,00-30 000,00 16.04.2012 Nákup posilovacího stroje do posilovny - MěP FAK 201200729 47540842 ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. 55 731,60 CZK 0,00-55 731,60 06.04.2012 Údržba zeleně - dodávka a výsadba dvouletek - obj.č. 149/2012 FAK 201200730 47540842 ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. 214 862,40 CZK 0,00-214 862,40 26.04.2012 Údržba zeleně - jarní hrabání, SoD ze dne 03.11.1994, SoD č. 1/1999 FAK 201200731 47540842 ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. 23 184,00 CZK 0,00-23 184,00 06.04.2012 Údržba zeleně - jarní řez vybraných keřů - obj.č. 188/2012 FAK 201200743 25073249 Údržba městských komunika 29 494,20 CZK 0,00-29 494,20 26.04.2012 Úklid a likvidace odpadu ze sklepních prostorů - bytový dům, ul. Pražská čp. 7 - obj.č. 158/2012 FAK 201200754 16930568 Vodrážka Jaroslav 17 990,00 CZK 0,00-17 990,00 19.04.2012 Nákup motorové sekačky Husgvarna LC 53 - obj.č. 172/2012 - Plavecký bazén Rakovník FAK 201200760 26345731 PEŠKA, židle a křesla 15 400,00 CZK 0,00-15 400,00 16.04.2012
Nákup manažérských křesel - 2ks - MěP FAK 201200767 42194920 Marius Pedersen a.s. 180 536,00 CZK 0,00-180 536,00 26.04.2012 Poplatek za provoz Stacionárního sběrného dvora - období 3/2012 FAK 201200774 47546662 Ravos s.r.o. 12 438,00 CZK 0,00-12 438,00 19.04.2012 Vyúčtování - srážková voda - nábř. T.G.Masaryka - SK Rakovník, 28.12.2011-30.3.2012 FAK 201200775 47546662 Ravos s.r.o. 15 116,00 CZK 0,00-15 116,00 19.04.2012 Vyúčtování - srážková voda - Husovo nám. 27, 28.12.2011-30.3.2012 FAK 201200782 12536644 Stehlík Miroslav 54 000,00 CZK 0,00-54 000,00 19.04.2012 Provádění stavebního dozoru - Rakovník - Lechnýřovna - nová atraktivita cestovního ruchu FAZ 201200788 27232433 ČEZ Prodej 36 500,00 CZK 0,00-36 500,00 13.04.2012 Záloha na dodávku elektřiny - Dukelských hrdinů 926-4/2012 FAZ 201200791 27232433 ČEZ Prodej 46 990,00 CZK 0,00-46 990,00 13.04.2012 Záloha na dodávku elektřiny - Na Sekyře - VO - 4/2012 FAZ 201200792 27232433 ČEZ Prodej 16 760,00 CZK 0,00-16 760,00 19.04.2012 Záloha na dodávku elektřiny - Na Sekyře 1765 - Jesle FAZ 201200795 27232433 ČEZ Prodej 36 510,00 CZK 0,00-36 510,00 13.04.2012 Záloha na dodávku elektřiny - Na Sekyře 166, Rakovník - 4/2012 VYD 201200797 27232433 ČEZ Prodej 283 775,00 CZK 0,00-6 135,00 10.04.2012 Vyúčtování za dodávku elektřiny - Vrchlického nám. 151, Fr. Diepolta FAZ 201200804 27232433 ČEZ Prodej 186 120,00 CZK 0,00-186 120,00 16.04.2012 Záloha na dodávku elektřiny - Husovo nám. 30-4/2012 FAK 201200808 66503094 Přibík Luboš 22 800,00 CZK 0,00-22 800,00 26.04.2012 Výroba a montáž kuchyňské linky - obj.č. OVaI 3/2012 - Lechnýřovna FAK 201200812 26147921 Gordion s.r.o., Mgr. Mark 12 960,00 CZK 0,00-12 960,00 19.04.2012 Rekonstrukce místní komunikace Rakovník - Huřviny - zadání veřejné zakázky FAZ 201200814 49903209 RWE Energie a.s. 16 870,00 CZK 0,00-16 870,00 16.04.2012 Záloha na dodávku plynu - Jesle - období 4/2012 FAK 201200816 26115310 FUJITSU Technology Soluti 20 558,40 CZK 0,00-20 558,40 19.04.2012 Dokončení migrace a převod dat databáze Oracle - obj.č. 25/2012 FAK 201200818 28527895 Valvera, s. r.o. 10 800,00 CZK 0,00-10 800,00 26.04.2012 Servisní služby - období 3/2012, Sml. OVV-12/2009 FAK 201200820 60193336 Telefónica Czech Republic 14 965,72 CZK 0,00-14 965,72 19.04.2012 Vyúčtování mobilních telefonů - období 3/2012 FAK 201200823 60193328 BENZINA, s.r.o. 17 443,37 CZK 0,00-17 443,37 19.04.2012 Vyúčtování odběru pohonných hmot - období 3/2012, Sml. OVV-5/2007
FAK 201200835 11262265 Sedlecký Rudolf 20 800,00 CZK 0,00-20 800,00 19.04.2012 Zhotovení DVD Videokroniky města Rakovník - březen 2012 FAK 201200839 41978447 Micka Milan - Zámečnictví 14 340,00 CZK 0,00-14 340,00 19.04.2012 Oprava 2 ks kontejnerů na odpad - areál SK Rakovník - obj.č.154/2012 VYD 201200841 27232433 ČEZ Prodej 14 577,00 CZK 0,00-4 477,00 17.04.2012 Vyúčtování za dodávku elektřiny - Dukel. hrdinů 59 VYD 201200843 27232433 ČEZ Prodej 134 663,00 CZK 0,00-24 983,00 17.04.2012 Vyúčtování za dodávku elektřiny - ul. Nádražní 102 VYD 201200844 27232433 ČEZ Prodej 33 410,00 CZK 0,00-13 670,00 17.04.2012 Vyúčtování za dodávku elektřiny - ul. Sportovní - studna, Tyršova - semafory FAK 201200845 47540842 ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. 89 784,00 CZK 0,00-89 784,00 26.04.2012 Údržba zeleně - kácení topolů v parku - Čermákovy sady, drcení větví, odfrézování pařezů - obj.č.178/2012 FAK 201200852 61060631 Vita 34 926,00 CZK 0,00-34 926,00 26.04.2012 Technická podpora VT- 2.čtvrtletí 2012 FAK 201200853 28506774 INTECO 4U,s.r.o. 21 540,00 CZK 0,00-21 540,00 30.04.2012 Nájem kopírek - období 4 /2012, Sml. OVV-10/2009, 15/2010 FAK 201200857 61171361 Pegisan 49 992,00 CZK 0,00-49 992,00 19.04.2012 Oprava hradební zdi v prostoru "Lechnýřovna " a zahrada 1. MŠ V Hradbách - obj. OVaI-4/2012 FAZ 201200879 61860476 Sodexo Pass ČR 195 000,00 CZK 0,00-195 000,00 19.04.2012 Nákup stravenek pro zaměstnance MěÚ, Sml. OVV-10/2011 FAK 201200892 47540842 ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. 282 692,40 CZK 0,00-282 692,40 27.04.2012 Údržba zeleně - jarní hrabání v lokalitách města, SoD 1/1999 VYD 201200894 49903209 RWE Energie a.s. 12 628,19 CZK 0,00-9 628,19 26.04.2012 Vyúčtování nedoplatku za dodávku plynu - ul. Nádražní 4 FAK 201200898 47540842 ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. 20 592,00 CZK 0,00-20 592,00 26.04.2012 Údržba zeleně - drobné práce - obj.č. 222/2012 FAK 201200901 48531235 INEX Moravské Budějovice, 4 249 354,00 CZK -3 000 000,00-1 249 354,00 26.04.2012 Stavební práce na stavbě "Rekonstrukce Domu Osvěty v Rakovníku" - SoD, OVaI 23/2011 FAK 201200905 40882519 Stibor Josef 15 146,00 CZK 0,00-15 146,00 26.04.2012 Malování místností - MŠ Průběžná - obj.č. 108/2012 FAK 201200940 19015577 Granum, spol. s r.o. 12 517,00 CZK 0,00-12 517,00 30.04.2012 Nákup materiálu pro VT - tonery, obj. OVV-50/2012 FAZ 201200946 27232433 ČEZ Prodej 52 120,00 CZK 0,00-52 120,00 30.04.2012 Záloha na dodávku elektřiny - VO - ul. Kuštova,Myslbekova, Bezděkov - období 3/2012
VYD 201200949 27232433 ČEZ Prodej 172 882,00 CZK 0,00-1 282,00 30.04.2012 Vyúčtování za dodávku elektřiny - VO - ul. Husovo nám., Havlíčkova FAK 201200965 19015577 Granum, spol. s r.o. 14 928,00 CZK 0,00-14 928,00 30.04.2012 Nákup materiálu pro VT - tonery, obj. OVV-50/2012 Příjmy : Celkem 0,00 Zaplaceno 0,00 Pohledávka 0,00 Výdaje : Celkem 15 133 253,88 Zaplaceno 11 481 279,18 Zbývá zapl. 3 651 974,70