Msto Habartov, Námstí Pátelství 112, Habartov Závrený úet msta Habartova za rok 2013
Závrený úet msta Habartova za rok 2013 Obsah závreného útu msta Habartova za rok 2013 Textová ást: 1. Úhrn plnní píjm po konsolidaci 1.1. Daové píjmy 1.2. Nedaové píjmy 1.3. Kapitálové píjmy 1.4. Pijaté transfery 2. Úhrn plnní výdaj po konsolidaci 2.1. Bžné výdaje 2.2. Kapitálové výdaje 3. Zadluženost msta 4. Finanní vypoádání se státním rozpotem, rozpotem kraj, ke státním fondm, k jiným rozpotm a k hospodaení dalších osob podléhající a nepodléhající finannímu vypoádání 4.1. Finanní prostedky, které podléhají finannímu vypoádání 4.2. Finanní prostedky, které nepodléhají finannímu vypoádání 5. Finanní prostedky msta 6. Poskytnuté finanní prostedky cizím subjektm 7. Finanní majetek 8. Pohledávky a závazky 8.1. Pohledávky 8.2. Závazky 9. Hospodaení s majetkem msta 10. Tvorba a použití fond 10.1. Tvorba a použití Sociálního fondu 10.2. Tvorba a použití Fondu rozvoje bydlení msta Habartova 11. Stanovený poet pracovník zaazených do mstského úadu a organizaních složek msta Habartova 12. Hospodáská innost msta Habartova Tabulková ást: Tabulka. 1 Plnní rozpotu msta Habartova za rok 2013 (v tis. K) Tabulka. 2 Výsledky hospodaení píspvkových organizací zízených mstem za rok 2013 Tabulka. 3 Rozdlení zlepšeného hospodáského výsledku píspvkových organizací zízených mstem za rok 2013 Ostatní: Dluhová služba Výkaz pro hodnocení plnní rozpotu k 31. 12. 2013 Fin 2-12 M (v K) Rozvaha k 31. 12. 2013 (v K) Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2013 (v K) Povinné pílohy (v K) Zpráva o výsledcích pezkoumání hospodaení msta Habartov za rok 2013
Závrený úet msta Habartova za rok 2013
Závrený úet msta Habartova za rok 2013
Závrený úet msta Habartova za rok 2013
Závrený úet msta Habartova za rok 2013 k dobývání výhradního ložiska vzniká
Závrený úet msta Habartova za rok 2013
Závrený úet msta Habartova za rok 2013
Závrený úet msta Habartova za rok 2013
Závrený úet msta Habartova za rok 2013
Závrený úet msta Habartova za rok 2013
Závrený úet msta Habartova za rok 2013 8.
Závrený úet msta Habartova za rok 2013
Závrený úet msta Habartova za rok 2013
Závrený úet msta Habartova za rok 2013
Závrený úet msta Habartova za rok 2013
Závrený úet msta Habartova za rok 2013
Závrený úet msta Habartova za rok 2013
Závrený úet msta Habartova za rok 2013
Závrený úet msta Habartova za rok 2013
Rozpoet msta Habartova na rok 2013 Schválen ZM dne 19. prosince 2012, usnesením. 204/2012 Tabulka. 1 PÍJMY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Schválený Upravený íslo oddíly Skutenost % Plnní k druh píjm rozpoet rozpoet ádku paragraf k 31.12.2013 UR 2013 2013 1 10 Lesní hospodáství 680,00 680,00 592,97 87,20 2 21 Prmysl, stavebnictví, obchod a služby 94,67 94,67 94,67 100,00 3 22 Doprava 32,00 32,00 28,88 90,25 4 31 Školství 3,11 0,00 5 33 Kultura 63,00 63,00 68,55 108,81 6 34 Tlovýchovná a zájmová innost 110,50 115,40 104,43 7 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 093,60 4 136,89 5 387,64 130,23 8 0,22,34,36, Komunální služby - Technické služby 37 470,00 470,00 690,49 146,91 9 37 Ochrana životního prostedí 120,00 120,00 163,04 135,87 10 43 Sociální pée 1 659,00 1 659,00 1 638,02 98,74 11 53 Bezpenost a veejný poádek 20,00 20,00 37,71 188,55 12 0,61,63,64 Územní samospráva a ostatní innosti 53 108,20 68 494,31 76 250,70 111,32 13 0 Komunální služby - Technické služby 2 150,00 2 150,00 2 062,67 95,94 14 Celkem rozpotové píjmy 62 490,47 78 030,37 87 133,85 111,67 v tis. K VÝDAJE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Schválený Upravený oddíly Skutenost druh výdaj rozpoet rozpoet paragraf k 31.12.2013 2013 2013 íslo ádku % Plnní k UR 1 10 Lesní hospodáství 300,00 300,00 120,00 40,00 2 22 Doprava 3 200,00 3 200,00 2 985,60 93,30 3 23 Vodní hospodáství 591,00 644,00 578,57 89,84 4 31 a 34 Školství 8 852,88 11 613,77 11 499,95 99,02 5 33 Kultura 4 665,00 4 937,61 4 880,10 98,84 6 34 Tlovýchovná a zájmová innost 6 980,00 9 233,00 8 729,62 94,55 7 35 Zdravotnictví 10,00 10,00 100,00 8 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 317,00 12 598,81 11 001,66 87,32 9 21,22,23,34 Komunální služby - Technické služby,36,37,63 9 842,59 10 998,59 10 417,61 94,72 10 37 Ochrana životního prostedí 1 882,00 2 606,00 2 266,18 86,96 11 43 Sociální pée 2 845,00 2 911,64 2 641,33 90,72 12 52 Civilní pipravenost 100,00 100,00 0,00 0,00 13 53 Bezpenost a veejný poádek 150,00 150,00 34,42 22,95 14 55 Požární ochrana a integrovaný záchr.systém 407,80 803,89 726,94 90,43 15 61,62,63,64 Územní samospráva a ostatní innosti 16 357,20 20 360,21 19 253,63 94,56 16 Celkem rozpotové výdaje 62 490,47 80 467,52 75 145,61 93,39 v tis. K Stránka 1
Rozpis píjm 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Schválený Upravený íslo oddíly Skutenost % Plnní k druh píjm rozpoet rozpoet ádku paragraf k 31.12.2013 UR 2013 2013 1 10 Lesní hospodáství 2 píjmy z lesního hospodáství 680,00 680,00 592,97 87,20 3 Celkem 680,00 680,00 592,97 87,20 4 21 Prmysl, stavebnictví, obchod a služby 5 píjmy z úhrad dobývacího prostoru 94,67 94,67 94,67 100,00 6 Celkem 94,67 94,67 94,67 100,00 7 22 Doprava 8 píjmy z parkovacího automatu 32,00 32,00 28,88 90,25 9 Celkem 32,00 32,00 28,88 90,25 10 31 Školství 11 pijaté vratky transfer PO - zizovateli 3,11 0,00 12 Celkem 3,11 0,00 13 33 Kultura 14 píjmy z poskytování služeb 63,00 63,00 68,55 108,81 15 Celkem 63,00 63,00 68,55 108,81 16 34 Tlovýchovná a zjmová innost 17 píjem z reklamy EZ 60,50 60,50 100,00 18 finanní dar od.a.s.a. 50,00 50,00 100,00 19 píjmy z poskytování služeb 4,90 0,00 20 Celkem 110,50 115,40 104,43 21 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 22 úroky z prodeje byt a z pjek FRB 174,00 174,00 167,91 96,50 23 píjmy z poskytování služeb 956,00 956,00 1 217,68 127,37 24 píjmy z pronájmu budov a staveb 463,60 463,60 540,00 116,48 25 píjmy z pronájmu pozemk 300,00 300,00 646,57 215,52 26 píjmy z prodeje pozemk 200,00 200,00 295,29 147,65 27 píjmy z prodeje majetku 2 000,00 2 000,00 2 450,21 122,51 28 píjmy z úpravy územního plánu 30,25 30,25 100,00 29 píjmy z nekapitálových píspvk 13,04 13,04 100,00 30 píjmy z vlastní innosti 26,69 0,00 31 Celkem 4 093,60 4 136,89 5 387,64 130,23 32 22,34,36,37 Komunální služby - Technické služby 470,00 470,00 690,49 146,91 33 Celkem 4 563,60 4 606,89 6 078,13 131,94 34 37 Ochrana životního prostedí 35 píjmy z poskytování služeb 120,00 120,00 136,06 113,38 36 sankní poplatky 19,50 0,00 37 pée o vzhled 7,48 0,00 38 Celkem 120,00 120,00 163,04 135,87 39 43 Sociální pée 40 píjmy z ponájmu nemovitostí 303,00 303,00 295,66 97,58 41 píjmy z poskytování služeb 1 356,00 1 356,00 1 342,36 98,99 42 Celkem 1 659,00 1 659,00 1 638,02 98,74 43 53 Bezpenost a veejný poádek 44 sankní poplatky 20,00 20,00 34,30 171,50 45 pijaté nekapitálové píspvky 3,41 0,00 45 Celkem 20,00 20,00 37,71 188,55 Stránka 2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. íslo ádku oddíly paragraf druh píjm Schválený rozpoet 2013 Upravený rozpoet 2013 Skutenost k 31.12.2013 % Plnní k UR 46 0,61,63,64 Územní samospráva a ostatní innosti 47 daové výnosy - sdílené dan 37 500,00 37 500,00 42 590,92 113,58 48 da z píjm PO za obec 3 514,00 7 526,85 7 526,85 100,00 49 da z nemovitostí 6 000,00 6 000,00 6 091,74 101,53 50 správní poplatky 70,00 70,00 200,70 286,71 51 místní poplatky a odvody 1 876,00 1 876,00 3 784,75 201,75 52 0 místní poplatky - Technické služby 2 150,00 2 150,00 2 062,67 95,94 53 splátky pjek od oban a SVJ 190,00 190,00 303,30 159,63 54 splátka pjky od TJ Baník Habartov 1 800,00 1 800,00 1 800,00 100,00 55 neinvestiní transfery od obcí 30,00 30,00 30,00 100,00 56 neinvestiní transfery ze SR 1 506,20 1 506,20 1 506,20 100,00 57 neinvestiní píspvek SR a EU - VPP 200,00 292,75 292,75 100,00 58 píjmy z poskytování služeb správa 12,00 12,00 18,76 156,33 59 píjmy z úrok z BÚ 360,00 360,00 375,82 104,39 60 pijaté nekapitálové píspvky a náhrady 50,00 50,00 404,97 809,94 61 neinvestiní transfer SR - volby prezidenta R 119,11 119,11 100,00 62 neinvestiní transfer MPSV - peovatelská sl. 598,00 598,00 100,00 63 neinvestiní píspvek KÚKK - JSDH - zásahy 10,17 10,17 100,00 64 neinvestiní píspvek KÚKK - JSDH - vcné vybavení 11,84 11,84 100,00 65 neinvestiní píspvek KÚKK - JSDH - v rámci pomoci pi povodních 166,08 166,08 100,00 66 neinvestiní transfer SR a ESF - "EU peníze školám" pro ZŠ 634,02 634,02 100,00 67 neinvestiní transfer SR - volby do Poslanecké snmovny Parlamentu R 112,62 112,62 100,00 68 pojistné náhrady 41,56 0,00 69 ostatní nedaové píjmy 1,87 0,00 70 investiní transfer EU - rekreaní zóna jezera BODEN 9 628,67 9 628,67 100,00 71 Celkem 55 258,20 70 644,31 78 313,37 110,86 72 Celkem rozpotové píjmy 62 490,47 78 030,37 87 133,85 111,67 v tis. K Stránka 3
Rozpis výdaj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Schválený Upravený íslo oddíly Skutenost druh výdaj rozpoet rozpoet ádku paragraf k 31.12.2013 2013 2013 % Plnní k UR 1 10 Lesní hospodáství 2 bžné výdaje 180,00 180,00 0,00 0,00 3 ostatní osobní výdaje 120,00 120,00 120,00 100,00 4 Celkem lesní hospodáství 300,00 300,00 120,00 40,00 5 22 Doprava 6 dopravní obslužnost 150,00 150,00 103,88 69,25 7 opravy a udržování 2 530,00 2 980,00 2 847,92 95,57 8 kapitálové výdaje 500,00 50,00 33,80 67,60 9 bžné výdaje - parkovací automat 20,00 20,00 0,00 0,00 10 Celkem doprava 3 200,00 3 200,00 2 985,60 93,30 11 23 Vodní hospodáství 12 bžné výdaje 122,00 122,00 63,30 51,89 13 opravy a udržování 400,00 400,00 399,95 99,99 14 lenský píspvek VSMOS Sokolov 69,00 69,00 68,40 99,13 15 kapitálový výdaj - PD kanalizace Klu 53,00 46,92 88,53 16 Celkem vodní hospodáství 591,00 644,00 578,57 89,84 17 31 Školství 18 Mateská škola, Okružní 19 neinvestiní píspvek na provoz 970,00 951,12 951,12 100,00 20 z toho: odpisy 71,70 52,82 52,82 100,00 21 neinv.úelový píspvek na akce 30,00 30,00 30,00 100,00 22 úelový kapitálový píspvek 974,90 974,90 100,00 23 úelový neinvestiní píspvek 100,00 100,00 100,00 24 Celkem 970,00 2 026,02 2 026,02 100,00 25 Mateská škola Duhová, Karla apka 26 neinvestiní píspvek na provoz 1 152,00 1 115,14 1 115,14 100,00 27 z toho: odpisy 163,15 126,13 126,13 100,00 28 neinv.úelový píspvek na akce 22,00 22,00 22,00 100,00 29 úelový kapitálový píspvek 48,07 48,07 100,00 30 Celkem 1 152,00 1 163,21 1 163,21 100,00 31 Základní škola, Karla apka 32 neinvestiní píspvek na provoz 4 143,00 3 864,41 3 864,41 100,00 33 z toho: odpisy 820,56 541,96 541,96 100,00 34 neinv.úelový píspvek na akce 30,00 30,00 30,00 100,00 35 úelový nein.transfer "EU peníze školám" 634,02 634,02 100,00 36 poskytnutí investiní pjky - družina 1 800,00 1 800,00 100,00 37 úelový neinvestiní píspvek 95,09 95,09 100,00 38 Celkem 4 143,00 6 393,52 6 393,52 100,00 39 ZŠP, ZŠS a ZUŠ, Komenského 40 neinvestiní píspvek na provoz 1 384,00 1 356,73 1 356,73 100,00 41 z toho: odpisy 82,47 54,94 54,94 100,00 42 Celkem 1 384,00 1 356,73 1 356,73 100,00 43 Dm dtí a mládeže, Karla apka 44 neinvestiní píspvek na provoz 460,00 452,54 452,54 100,00 45 z toho: odpisy 38,63 31,17 31,17 100,00 46 neinv.úelový píspvek na akce 31,00 31,00 31,00 100,00 47 úelový neinvestiní píspvek 107,94 107,94 100,00 48 Celkem 460,00 560,48 560,48 100,00 49 kapitálové výdaje - rezerva 743,88 113,81 0,00 0,00 50 Celkem školství 8 852,88 11 613,77 11 499,96 99,02 Stránka 4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Schválený Upravený oddíly Skutenost druh výdaj rozpoet rozpoet paragraf k 31.12.2013 2013 2013 íslo ádku % Plnní k UR 51 33 Kultura 52 bžné výdaje 595,00 595,00 537,49 90,33 53 neinvestiní píspvek - Klub 1938 100,00 100,00 100,00 100,00 54 finanní dar - Loutkové divadélko Kahánek 15,00 15,00 15,00 100,00 55 Celkem 710,00 710,00 652,49 91,90 56 Mstské kulturní stedisko 57 neinvestiní píspvek na provoz 3 955,00 4 227,61 4 227,61 100,00 58 z toho: mzdové prostedky 1 246,00 1 246,00 1 246,00 100,00 59 ostatní osobní výdaje 90,00 90,00 90,00 100,00 60 zákonné soc. a zdrav. pojištní 455,00 455,00 455,00 100,00 61 odpisy 24,11 18,72 18,72 100,00 62 FKSP 13,00 13,00 13,00 100,00 63 Celkem 3 955,00 4 227,61 4 227,61 100,00 64 Celkem kultura 4 665,00 4 937,61 4 880,10 98,84 65 34 Tlovýchovná a zájmová innost 66 bžné výdaje 250,00 286,00 287,16 100,41 67 kapitálové výdaje 94,00 77,45 82,39 68 nein.píspvky neziskovým organizacím 730,00 730,00 606,00 83,01 69 kapitálové výdaje - Rekreaní zóna Boden 6 000,00 8 023,00 7 659,01 95,46 70 finanní dary OS 100,00 100,00 100,00 71 Celkem tlovýchovná a zájmová innost 6 980,00 9 233,00 8 729,62 94,55 72 35 Zdravotnictví 73 finanní dar - pro ZZS Karlovaského kraje, p. o., na poízení osobního vozidla Škoda Yeti 10,00 10,00 100,00 74 Celkem zdravotnictví 10,00 10,00 100,00 75 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 76 finanní dar - MAS Sokolovsko 0,00 40,00 40,00 100,00 77 pjky SVJ a obanm vetn poplatk 405,00 405,00 1,14 0,28 78 opravy a udržování majetku msta 2 750,00 3 722,00 3 432,18 92,21 79 bžné výdaje 2 113,00 2 438,00 2 161,27 88,65 80 lenské píspvky 128,00 128,00 77,25 60,35 81 veejn prospšné práce 221,00 266,56 236,31 88,65 82 investiní pjka - HATESPO, s.r.o. 5 000,00 5 000,00 100,00 83 kapitálové výdaje - nákup pozemk 100,00 100,00 0,00 0,00 84 kapitálové výdaje - zasíování pozemk 600,00 445,00 17,70 3,98 85 kapitálové výdaje - zmna ÚP 0,00 54,25 35,81 66,01 86 Celkem 6 317,00 12 598,81 11 001,66 87,32 87 Komunální služby - Technické služby 88 bžné výdaje 9 742,59 9 193,59 8 621,85 93,78 89 z toho: mzdové prostedky 3 198,24 3 198,24 3 194,32 99,88 90 ostatní osobní výdaje 376,40 376,40 348,40 92,56 91 zákonné soc. a zdrav. pojištní 1 116,90 1 116,90 1 099,47 98,44 92 kapitálové výdaje - pekládací stanice 100,00 19,00 18,49 97,32 93 kapitálové výdaje - vozidlo AVIA D120 L 1 156,00 1 155,55 99,96 94 kapitálové výdaje - traktor YUKON 630,00 621,72 98,69 95 Celkem TS 9 842,59 10 998,59 10 417,61 94,72 96 Celkem bydlení, komunální služby a územní rozvoj 16 159,59 23 597,40 21 419,27 90,77 Stránka 5
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. íslo ádku oddíly paragraf druh výdaj Schválený rozpoet 2013 Upravený rozpoet 2013 Skutenost k 31.12.2013 % Plnní k UR 97 37 Ochrana životního prostedí 98 odpadové hospodáství 1 802,00 2 426,00 2 186,34 90,12 99 pée o vzhled msta 80,00 80,00 79,84 99,80 100 kapitálové výdaje - nákup akcií 100,00 0,00 0,00 101 Celkem ochrna životního prostedí 1 882,00 2 606,00 2 266,18 86,96 102 43 Sociální pée 103 Peovatelská služba 104 bžné výdaje na provoz 2 725,00 2 677,00 2 445,33 90,12 105 z toho: mzdové prostedky 884,61 884,61 881,23 99,62 106 zákonné soc. a zdrav. pojištní 300,79 300,79 299,62 99,61 107 kapitálové výdaje 0,00 43,00 42,64 99,16 108 veejn prospné práce 81,64 76,84 94,12 109 Celkem peovatelská služba 2 725,00 2 801,64 2 564,81 91,55 110 neinvestiní píspvek na obdy dchodcm 60,00 60,00 54,52 90,87 111 neinvestiní píspvky neziskovým organizacím 40,00 30,00 22,00 73,33 112 finanní dary osobám v hmotné nouzi, živel 20,00 20,00 0,00 0,00 113 Celkem sociální pée 2 845,00 2 911,64 2 641,33 90,72 114 52 Civilní pipravenost 115 krizová rezerva 100,00 100,00 0,00 0,00 116 Celkem civilní pipravenost 100,00 100,00 0,00 0,00 117 53 Bezpenost a veejný poádek 118 bžné výdaje 130,00 130,00 17,37 13,36 119 neinvestiní píspvek - komise kriminality 20,00 20,00 17,05 85,25 120 Celkem bezpenost a veejný poádek 150,00 150,00 34,42 22,95 121 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 122 Jednotka sboru dobrovolných hasi 123 bžné výdaje na provoz 407,80 615,80 538,85 87,50 124 píspvky od KÚKK 188,09 188,09 100,00 125 Celkem JSDH 407,80 803,89 726,94 90,43 126 61 Územní samospráva a ostatní innosti 127 innost vnitní správy 128 Správa - bžné výdaje na provoz 9 685,20 9 736,20 9 376,96 96,31 129 z toho: mzdové prostedky 5 059,00 5 059,00 5 054,98 99,92 130 ostatní osobní výdaje 160,00 160,00 151,66 94,79 131 zákonné soc. a zdrav.pojištní 1 764,00 1 764,00 1 760,94 99,83 132 Sociální fond - erpání 430,00 430,00 352,00 81,86 133 Místní zastupitelské orgány 1 518,00 1 518,00 1 260,97 83,07 134 Volby prezidenta R 119,11 119,11 100,00 135 Volby do PS Parlamentu R 112,62 112,62 100,00 136 Celkem 11 633,20 11 915,93 11 221,66 94,17 Stránka 6
Tabulka. 2 Výsledky hospodaení píspvkových organizací zízených mstem za rok 2013 Hlavní innost v K Hospodáská innost v K Název organizace píspvek na rok 2013 náklady % plnní píspvek na rok 2013 výnosy % plnní HV z hlavní innosti náklady výnosy HV z hospodá ské innosti HV celkem v K 1. Mateská škola, Okružní 111 3 834 718,00 4 658 036,02 121,47 3 834 718,00 4 661 991,03 121,57 3 955,01 4 463,00 28 600,00 24 137,00 28 092,01 2. Mateská škola Duhová, Karla apka 769 4 405 665,00 5 118 306,14 116,18 4 405 665,00 5 268 451,20 119,58 150 145,06 8 949,00 13 920,00 4 971,00 155 116,06 3. Základní škola, Karla apka 119 14 686 704,00 15 624 198,14 106,38 14 686 704,00 15 983 854,30 108,83 359 656,16 782 959,29 862 708,00 79 748,71 439 404,87 4. ZŠP, ZŠS ZUŠ, Komenského 312 6 774 819,60 6 819 728,37 100,66 6 774 819,60 7 026 643,36 103,72 206 914,99 726,00 4 600,00 3 874,00 210 788,99 5. DDM, Karla apka 573 1 917 357,00 2 220 547,49 115,81 1 917 357,00 2 239 487,79 116,80 18 940,30 1 475,00 7 310,00 5 835,00 24 775,30 6. MKS, Národní 400 4 227 610,00 4 557 363,26 107,80 4 227 610,00 4 558 548,43 107,83 1 185,17 111 098,96 134 105,00 23 006,04 24 191,21 C e l k e m 35 846 873,60 38 998 179,42 108,79 35 846 873,60 39 738 976,11 110,86 740 796,69 909 671,25 1 051 243,00 141 571,75 882 368,44 Píspvek - jedná se o roní píspvek na provoz vetn neinvestiních úelových píspvk a píspvk na platy Náklady - provozní náklady vetn prostedk na platy Výnosy - výnosy vetn cizích zdroj a zdroj na platy HV - hospodáský výsledek Výsledky hospodaení PO schváleny radou msta dne 7. 4. 2014, usnesením. 102/2014 Zpracovala: Soa Gajiová
Msto Habartov Tabulka. 3 íslo ádku 1. Píspvková organizace Hospodáký výsledek hlavní innosti 2. Mateská škola Duhová, Habartov, K.apka 769 150 145,06 3. Základní škola Habartov, Karla apka 119 359 656,16 4. ZŠP, ZŠS, ZUŠ Habartov, Komenského 312 206 914,99 5. Dm dtí a mládeže Habartov, Karla apka 573 18 940,30 6. Mateská škola Habartov, Okružní 111 Mstské kulturní stedisko Habartov, Národní 400 Rozdlení zlepšeného hospodáského výsledku za rok 2013 Hospodáský výsledek Hospodáký výsledek Hospodáský hospodáské výsledek k rozdlení innosti 3 955,01 24 137,00 1 185,17 4 971,00 79 748,71 3 874,00 5 835,00 23 006,04 28 092,01 155 116,06 439 404,87 210 788,99 24 775,30 24 191,21 Rezervní fond 131 849,06 C e l k e m 740 796,69 141 571,75 882 368,44 767 385,44 Rozdlení do fond 28 092,01 374 404,87 187 788,99 21 059,30 24 191,21 Fond odmn v K 0,00 23 267,00 65 000,00 23 000,00 3 716,00 0,00 114 983,00 Zpracovala: Soa Gajiová Rozdlení zlepšeného výsledku hospodaení do fond schváleno radou msta dne 7. 4. 2014, usnesením. 102/2014
00259314 Msto Habartov 17.02.2014 9:48:08 / 1 DLUHOVÁ SLUŽBA v K k 31.12.2013 00259314 Msto Habartov ádek Text Skutenost v K 001 Daové píjmy (po konsolidaci) 62.257.628,19 002 Nedaové píjmy (po konsolidaci) 8.861.481,51 003 Pijaté dotace - souhrnný dotaní vztah 1.506.200,00 004 Dluhová základna (.1+2+3+4) 72.625.309,70 005 Úroky, 006 Splátky jistin a dluhopis, 007 Splátky leasingu, 008 Dluhová služba (.5+6+7), 009 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY (.8/.4), Uvete struný komentá: Z uvedeného vyplývá, že msto není zatíženo žádnými úvry ani leasingy.
Msto Habartov 16.01.2014 14:23:40 / 1 VÝKAZ 2-12M - 00259314 Sumá pro MÚ a TS Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNNÍ ROZPOTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (12/2013) (v K) 00259314 Msto Habartov I. Rozpotové píjmy Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % 0000 1111 Da z píjm fyz.os. ze 8.410.000,00 8.410.000,00 9.744.345,66 115.87 0000 1112 Da z píjm fyz.os.ze 1.700.000,00 1.700.000,00 741.646,79 43.63 0000 1113 Da z píjm fyz.os. z 751.000,00 751.000,00 1.031.081,87 137.29 0000 1121 Da z píjm právnickýc 9.039.000,00 9.039.000,00 9.964.587,98 110.24 0000 1122 Da z píjm právn.osob 3.514.000,00 7.526.850,00 7.526.850,00 100.00 0000 1211 Da z pidané hodnoty 17.600.000,00 17.600.000,00 21.109.254,22 119.94 0000 1332 Poplatky za vyp.šk.láte 1.000,00 1.000,00,. 0000 1340 Poplatek za odstraován 2.150.000,00 2.150.000,00 2.062.669,50 95.94 0000 1341 Poplatek ze ps 155.000,00 155.000,00 161.427,00 104.15 0000 1343 Poplatek za užív.ve.pr 240.000,00 240.000,00 419.113,50 174.63 0000 1349 Ostatní poplatky a dan,, 35.000,00. 0000 1351 Odvod z loterií 280.000,00 280.000,00 212.261,85 75.81 0000 1355 Odvod z VHP 1.200.000,00 1.200.000,00 2.956.942,85 246.41 0000 1361 Správní poplatky 70.000,00 70.000,00 200.702,00 286.72 0000 1511 Da z nemovitostí 6.000.000,00 6.000.000,00 6.091.744,97 101.53 0000 2420 Splátky pj.od obec.pr 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100.00 0000 2460 Splátky pjek od obyva 190.000,00 190.000,00 303.300,00 159.63 0000 4111 Neinvest.pijaté transf, 231.732,00 231.732,00 100.00 0000 4112 Neinv.pijaté transf. z 1.506.200,00 1.506.200,00 1.506.200,00 100.00 0000 4116 Ostatní neinv.pijaté t 200.000,00 1.524.767,60 1.524.767,60 100.00 0000 4121 Neinv.pijaté transfery 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100.00 0000 4122 Neinv.pij. transfer od, 188.090,00 188.090,00 100.00 0000 4134 Pevody z rozpotových,, 60.511.313,04. 0000 4139 Pevody z vlastních fon,, 400.000,00. 0000 4223 Inv.pijaté transfery o, 9.628.671,31 9.628.671,31 100.00 0000 54.836.200,00 70.222.310,91 138.381.702,14 197.06 1032 2111 Píjmy z poskyt. služeb 680.000,00 680.000,00 592.966,36 87.20 1032 Podpora ostatních produ 680.000,00 680.000,00 592.966,36 87.20 2119 2343 Píjmy z úhr. dobývac. 94.672,00 94.672,00 94.672,00 100.00 2119 Záležitosti tž.prm. a 94.672,00 94.672,00 94.672,00 100.00 2212 2111 Píjmy z poskyt. služeb 10.000,00 10.000,00 15.349,00 153.49 2212 3113 Píjmy z prodeje ostat.,, 39.930,00. 2212 Silnice 10.000,00 10.000,00 55.279,00 552.79 2219 2111 Píjmy z poskyt. služeb 32.000,00 32.000,00 28.883,00 90.26 2219 Záležitosti pozem.komun 32.000,00 32.000,00 28.883,00 90.26 3111 2229 Pijaté vratky transfer,, 3.114,00. 3111 Pedškolní zaízení,, 3.114,00. 3349 2111 Píjmy z poskyt. služeb 25.000,00 25.000,00 29.697,80 118.79 3349 Záležitosti sdl.prost 25.000,00 25.000,00 29.697,80 118.79 3399 2111 Píjmy z poskyt. služeb 38.000,00 38.000,00 38.850,00 102.24
Msto Habartov 16.01.2014 14:23:40 / 2 VÝKAZ 2-12M - 00259314 Sumá pro MÚ a TS I. Rozpotové píjmy Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % 3399 Záležitosti kultury j.n 38.000,00 38.000,00 38.850,00 102.24 3412 2111 Píjmy z poskyt. služeb,, 4.900,00. 3412 Sportovní zaízení v ma,, 4.900,00. 3419 2111 Píjmy z poskyt. služeb 120.000,00 180.500,00 83.045,00 46.01 3419 Tlovýchovná innost j. 120.000,00 180.500,00 83.045,00 46.01 3429 2321 Pijaté neinvestiní da, 50.000,00 50.000,00 100.00 3429 Zájmová innost j.n., 50.000,00 50.000,00 100.00 3611 2141 Píjmy z úrok 28.000,00 28.000,00 28.697,00 102.49 3611 Programy podpory indiv. 28.000,00 28.000,00 28.697,00 102.49 3612 2111 Píjmy z poskyt. služeb 692.000,00 692.000,00 700.843,00 101.28 3612 2141 Píjmy z úrok 146.000,00 146.000,00 139.216,39 95.35 3612 Bytové hospodáství 838.000,00 838.000,00 840.059,39 100.25 3613 2111 Píjmy z poskyt. služeb 260.000,00 260.000,00 516.839,40 198.78 3613 2132 Píjmy z pronájmu ost.n 460.000,00 460.000,00 536.372,92 116.60 3613 3112 Píjmy z prodej.ostat.n,, 2.325,00. 3613 Nebytové hospodáství 720.000,00 720.000,00 1.055.537,32 146.60 3631 2111 Píjmy z poskyt. služeb 15.000,00 15.000,00 39.419,05 262.79 3631 Veejné osvtlení 15.000,00 15.000,00 39.419,05 262.79 3632 2111 Píjmy z poskyt. služeb 20.000,00 20.000,00 24.160,00 120.80 3632 2139 Píjmy z pronájmu majet,, 1.452,00. 3632 2324 Pijaté nekapitálové p, 13.039,00 13.039,00 100.00 3632 Pohebnictví 20.000,00 33.039,00 38.651,00 116.99 3635 2324 Pijaté nekapitálové p, 30.250,00 30.250,00 100.00 3635 Územní plánování, 30.250,00 30.250,00 100.00 3639 2119 Píjmy z vlastní innos 4.000,00 4.000,00 26.693,81 667.35 3639 2131 Píjmy z pronájmu pozem 300.000,00 300.000,00 646.567,63 215.52 3639 2132 Píjmy z pronájmu ost.n 3.600,00 3.600,00 3.630,00 100.83 3639 3111 Píjmy z prodeje pozemk 200.000,00 200.000,00 295.288,00 147.64 3639 3112 Píjmy z prodej.ostat.n 2.000.000,00 2.000.000,00 2.447.887,49 122.39 3639 Komunální služby a územ 2.507.600,00 2.507.600,00 3.420.066,93 136.39 3722 2111 Píjmy z poskyt. služeb 300.000,00 300.000,00 412.811,47 137.60 3722 3113 Píjmy z prodeje ostat.,, 119.854,00. 3722 Sbr a svoz komunálních 300.000,00 300.000,00 532.665,47 177.56 3725 2324 Pijaté nekapitálové p 120.000,00 120.000,00 136.059,00 113.38 3725 Využívání a zneškod.kom 120.000,00 120.000,00 136.059,00 113.38 3729 2212 Sankní platby pijaté,, 19.500,00. 3729 Ostatní nakládání s odp,, 19.500,00. 3745 2111 Píjmy z poskyt. služeb 5.000,00 5.000,00 22.449,00 448.98 3745 Pée o vzhled obcí a ve 5.000,00 5.000,00 22.449,00 448.98 4351 2111 Píjmy z poskyt. služeb 1.356.000,00 1.356.000,00 1.342.358,00 98.99 4351 2132 Píjmy z pronájmu ost.n 303.000,00 303.000,00 295.657,00 97.58 I. Rozpotové píjmy
Msto Habartov 16.01.2014 14:23:40 / 3 VÝKAZ 2-12M - 00259314 Sumá pro MÚ a TS Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % 4351 Osobní asistence, pe. 1.659.000,00 1.659.000,00 1.638.015,00 98.74 5311 2212 Sankní platby pijaté 20.000,00 20.000,00 34.300,00 171.50 5311 2324 Pijaté nekapitálové p,, 3.413,00. 5311 Bezpenost a veejný po 20.000,00 20.000,00 37.713,00 188.57 6171 2111 Píjmy z poskyt. služeb 12.000,00 12.000,00 18.755,00 156.29 6171 innost místní správy 12.000,00 12.000,00 18.755,00 156.29 6310 2141 Píjmy z úrok 360.000,00 360.000,00 375.827,29 104.40 6310 Píjmy a výdaje z úvr. 360.000,00 360.000,00 375.827,29 104.40 6409 2322 Pijaté pojistné náhrad,, 41.556,00. 6409 2324 Pijaté nekapitálové p 50.000,00 50.000,00 404.970,39 809.94 6409 2329 Ostatní nedaové píjmy,, 1.868,00. 6409 Ostatní innosti j.n. 50.000,00 50.000,00 448.394,39 896.79 PÍJMY CELKEM 62.490.472,00 78.030.371,91 148.045.168,14 189.73
Msto Habartov 16.01.2014 14:23:40 / 4 VÝKAZ 2-12M - 00259314 Sumá pro MÚ a TS II. Rozpotové výdaje Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100.00 1032 5137 Drobný hmotný majetek 6.000,00 6.000,00,. 1032 5139 Nákup materiálu 20.000,00 20.000,00,. 1032 5169 Nákup služeb j.n. 154.000,00 154.000,00,. 1032 Podpora ostatních produ 300.000,00 300.000,00 120.000,00 40.00 2122 5169 Nákup služeb j.n. 110.000,00 110.000,00 102.043,00 92.77 2122 Sbr a zpracování druh. 110.000,00 110.000,00 102.043,00 92.77 2212 5011 Platy zamstnanc v pra 1.575.840,00 1.575.840,00 1.575.819,00 100.00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100.00 2212 5031 Pov.pojist. na soc.zabe 396.460,00 396.460,00 395.457,00 99.75 2212 5032 Povin. pojistné na zdra 142.730,00 142.730,00 142.365,00 99.74 2212 5132 Ochranné pomcky 20.000,00 25.000,00 24.978,03 99.91 2212 5137 Drobný hmotný majetek 15.000,00 15.000,00 14.889,78 99.27 2212 5139 Nákup materiálu 250.000,00 270.000,00 268.752,18 99.54 2212 5151 Voda 52.000,00 52.000,00 35.157,00 67.61 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 180.000,00 180.000,00 106.016,41 58.90 2212 5163 Služby penžních ústav 34.990,00 34.990,00 27.359,00 78.19 2212 5167 Služby školení a vzdlá 15.000,00 15.000,00 8.630,00 57.53 2212 5169 Nákup služeb j.n. 131.000,00 181.000,00 138.429,00 76.48 2212 5171 Opravy a udržování 2.575.000,00 2.950.000,00 2.788.184,20 94.51 2212 5424 Náhrady mezd v dob nem 35.000,00 35.000,00 11.172,00 31.92 2212 6121 Budovy, haly a stavby 500.000,00 50.000,00 33.800,00 67.60 2212 6123 Dopravní prostedky, 630.000,00 621.722,00 98.69 2212 Silnice 5.947.020,00 6.577.020,00 6.216.730,60 94.52 2219 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 17.275,19 86.38 2219 Záležitosti pozem.komun 20.000,00 20.000,00 17.275,19 86.38 2221 5193 Výdaje na doprav. územn 150.000,00 150.000,00 103.880,00 69.25 2221 Provoz veejné silniní 150.000,00 150.000,00 103.880,00 69.25 2321 5151 Voda 337.000,00 323.000,00 263.429,00 81.56 2321 5171 Opravy a udržování 400.000,00 400.000,00 399.940,07 99.99 2321 6121 Budovy, haly a stavby, 53.000,00 46.923,00 88.53 2321 Odvádní a ištní odpa 737.000,00 776.000,00 710.292,07 91.53 2369 5229 Nein.transfery nezisk.a 69.000,00 69.000,00 68.402,00 99.13 2369 Ostatní správa ve vodní 69.000,00 69.000,00 68.402,00 99.13 3111 5331 Nein.píspvky zíz. p 2.122.000,00 2.166.260,00 2.166.260,00 100.00 3111 6351 Inv. dotace zíz. písp, 1.022.973,00 1.022.973,00 100.00 3111 Pedškolní zaízení 2.122.000,00 3.189.233,00 3.189.233,00 100.00 3113 5331 Nein.píspvky zíz. p 4.143.000,00 3.959.496,00 3.959.496,00 100.00 3113 5336 Neinv.dotace zízeným P, 634.015,60 634.015,60 100.00 3113 6451 Inv.pjené prost.zíze, 1.800.000,00 1.800.000,00 100.00 3113 Základní školy 4.143.000,00 6.393.511,60 6.393.511,60 100.00 3114 5331 Nein.píspvky zíz. p 1.384.000,00 1.356.730,00 1.356.730,00 100.00 3114 Speciální základní škol 1.384.000,00 1.356.730,00 1.356.730,00 100.00 3119 6901 Rozpisové rezervy kapit 743.880,00 113.809,00,. 3119 Záležitosti zákl.vzdlá 743.880,00 113.809,00,. 3311 5222 Nein.transfery obanský 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100.00
Msto Habartov 16.01.2014 14:23:40 / 5 VÝKAZ 2-12M - 00259314 Sumá pro MÚ a TS II. Rozpotové výdaje Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % 3311 Divadelní innost 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100.00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3.000,00 7.000,00 7.000,00 100.00 3319 5137 Drobný hmotný majetek 5.000,00 3.000,00,. 3319 5139 Nákup materiálu 25.000,00 17.000,00 9.069,00 53.35 3319 5169 Nákup služeb j.n. 110.000,00 118.000,00 116.962,60 99.12 3319 5175 Pohoštní 7.000,00 5.000,00 4.069,40 81.39 3319 Záležitosti kultury j.n 150.000,00 150.000,00 137.101,00 91.40 3326 5021 Ostatní osobní výdaje, 5.000,00 5.000,00 100.00 3326 5139 Nákup materiálu, 7.500,00 7.450,00 99.33 3326 Obnova hodnot historick, 12.500,00 12.450,00 99.60 3341 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 2.584,41 12.92 3341 Rozhlas a televize 20.000,00 20.000,00 2.584,41 12.92 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 16.000,00 16.000,00 12.900,00 80.63 3349 5169 Nákup služeb j.n. 169.000,00 169.000,00 168.989,00 99.99 3349 Záležitosti sdl.prost 185.000,00 185.000,00 181.889,00 98.32 3392 5331 Nein.píspvky zíz. p 3.955.000,00 4.227.610,00 4.227.610,00 100.00 3392 Zájmová innost v kultu 3.955.000,00 4.227.610,00 4.227.610,00 100.00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 20.000,00 16.000,00 80.00 3399 5139 Nákup materiálu 4.000,00 4.000,00 3.196,00 79.90 3399 5169 Nákup služeb j.n. 124.000,00 111.500,00 101.824,00 91.32 3399 5175 Pohoštní 36.000,00 36.000,00 31.663,20 87.95 3399 5192 Poskyt. nein.píspvky 4.000,00 4.000,00 3.658,00 91.45 3399 5194 Vcné dary 52.000,00 52.000,00 47.124,00 90.62 3399 5222 Nein.transfery obanský 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.00 3399 Záležitosti kultury j.n 340.000,00 327.500,00 303.465,20 92.66 3412 5137 Drobný hmotný majetek 40.000,00 46.000,00 41.082,67 89.31 3412 5139 Nákup materiálu 30.000,00 10.000,00 181,00 1.81 3412 5151 Voda 7.000,00 16.000,00 9.656,00 60.35 3412 5154 Elektrická energie 50.000,00 61.000,00 60.229,00 98.74 3412 5169 Nákup služeb j.n. 73.000,00 103.000,00 72.308,39 70.20 3412 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 48.400,00 96.80 3412 6121 Budovy, haly a stavby, 94.000,00 77.450,00 82.39 3412 Sportovní zaízení v ma 250.000,00 380.000,00 309.307,06 81.40 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 50.400,00 50.400,00 22.400,00 44.44 3419 5031 Pov.pojist. na soc.zabe 12.650,00 12.650,00 5.600,00 44.27 3419 5032 Povin. pojistné na zdra 4.600,00 4.600,00 2.016,00 43.83 3419 5139 Nákup materiálu 12.350,00 2.350,00 1.062,00 45.19 3419 5151 Voda 30.000,00 61.000,00 60.975,00 99.96 3419 5152 Pára 40.000,00 40.000,00 38.449,00 96.12 3419 5154 Elektrická energie 35.000,00 35.000,00 23.019,00 65.77 3419 5162 Služby telekomunikací a 5.000,00 5.000,00 2.944,95 58.90 3419 5169 Nákup služeb j.n. 27.000,00 6.000,00 1.590,00 26.50 3419 5171 Opravy a udržování 200.000,00,,. 3419 5222 Nein.transfery obanský, 50.000,00 50.000,00 100.00 3419 5424 Náhrady mezd v dob nem 3.000,00 3.000,00,. 3419 Tlovýchovná innost j. 420.000,00 270.000,00 208.055,95 77.06 3421 5331 Nein.píspvky zíz. p 460.000,00 560.477,00 560.477,00 100.00
Msto Habartov 16.01.2014 14:23:40 / 6 VÝKAZ 2-12M - 00259314 Sumá pro MÚ a TS II. Rozpotové výdaje Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % 3421 Využití volného asu d 460.000,00 560.477,00 560.477,00 100.00 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 4.000,00 3.800,00 95.00 3429 5137 Drobný hmotný majetek 8.000,00 5.000,00 4.326,50 86.53 3429 5139 Nákup materiálu 20.000,00 28.000,00 21.639,14 77.28 3429 5169 Nákup služeb j.n. 10.000,00 6.000,00 2.990,00 49.83 3429 5175 Pohoštní 12.000,00 15.000,00 14.249,00 94.99 3429 5194 Vcné dary 15.000,00 12.000,00 8.298,00 69.15 3429 5212 Nein.transfery nefin.su 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100.00 3429 5222 Nein.transfery obanský 623.000,00 672.000,00 618.000,00 91.96 3429 5229 Nein.transfery nezisk.a 34.000,00 35.000,00 35.000,00 100.00 3429 6121 Budovy, haly a stavby 6.000.000,00 8.023.000,00 7.659.009,10 95.46 3429 Zájmová innost j.n. 6.730.000,00 8.803.000,00 8.370.311,74 95.08 3533 6359 Investiní transfery PO, 10.000,00 10.000,00 100.00 3533 Zdravotnická záchranná, 10.000,00 10.000,00 100.00 3611 5163 Služby penžních ústav 5.000,00 5.000,00 1.141,00 22.82 3611 5624 Nein.pjky spoleenstv 300.000,00 300.000,00,. 3611 5660 Neinvestiní pjky oby 100.000,00 100.000,00,. 3611 Programy podpory indiv. 405.000,00 405.000,00 1.141,00 0.28 3612 5171 Opravy a udržování 2.500.000,00 3.500.000,00 3.432.182,18 98.06 3612 Bytové hospodáství 2.500.000,00 3.500.000,00 3.432.182,18 98.06 3613 5151 Voda 70.000,00 70.000,00 38.292,00 54.70 3613 5152 Pára 590.000,00 663.000,00 662.329,00 99.90 3613 5154 Elektrická energie 80.000,00 80.000,00 66.292,00 82.87 3613 Nebytové hospodáství 740.000,00 813.000,00 766.913,00 94.33 3631 5011 Platy zamstnanc v pra 227.880,00 227.880,00 224.841,00 98.67 3631 5031 Pov.pojist. na soc.zabe 57.720,00 57.720,00 56.963,00 98.69 3631 5032 Povin. pojistné na zdra 20.780,00 20.780,00 20.506,00 98.68 3631 5139 Nákup materiálu 135.000,00 105.000,00 104.518,25 99.54 3631 5154 Elektrická energie 1.350.000,00 1.350.000,00 1.349.786,00 99.98 3631 5156 Pohonné hmoty a maziva 31.000,00 31.000,00 21.530,38 69.45 3631 5163 Služby penžních ústav 9.600,00 9.600,00 9.584,00 99.83 3631 5169 Nákup služeb j.n. 8.400,00 8.400,00 7.062,00 84.07 3631 5171 Opravy a udržování 13.000,00,,. 3631 5362 Platby daní a poplatk 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100.00 3631 5424 Náhrady mezd v dob nem 5.000,00 5.000,00,. 3631 Veejné osvtlení 1.865.880,00 1.822.880,00 1.802.290,63 98.87 3632 5139 Nákup materiálu 10.000,00 10.000,00 9.550,30 95.50 3632 5192 Poskyt. nein.píspvky, 40.000,00 25.253,00 63.13 3632 Pohebnictví 10.000,00 50.000,00 34.803,30 69.61 3634 6413 Inv.pjky nefin.pod.su, 5.000.000,00 5.000.000,00 100.00 3634 Lokální zásobování tepl, 5.000.000,00 5.000.000,00 100.00 3635 6119 Nákup nehmot.investiní, 54.250,00 35.805,00 66.00 3635 Územní plánování, 54.250,00 35.805,00 66.00 3636 5192 Poskyt. nein.píspvky 1.000.000,00 1.000.000,00 985.557,10 98.56 3636 5221 Nein.transfery obecn p 40.000,00 80.000,00 80.000,00 100.00 3636 5229 Nein.transfery nezisk.a 35.000,00 35.000,00 30.702,00 87.72 3636 5329 Nein.transfery ve.rozp 53.000,00 53.000,00 6.550,00 12.36
Msto Habartov 16.01.2014 14:23:40 / 7 VÝKAZ 2-12M - 00259314 Sumá pro MÚ a TS II. Rozpotové výdaje Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % 3636 6121 Budovy, haly a stavby 600.000,00 445.000,00 17.700,00 3.98 3636 Územní rozvoj 1.728.000,00 1.613.000,00 1.120.509,10 69.47 3639 5011 Platy zamstnanc v pra 845.320,00 879.320,00 858.677,00 97.65 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100.00 3639 5031 Pov.pojist. na soc.zabe 213.830,00 222.330,00 214.394,00 96.43 3639 5032 Povin. pojistné na zdra 77.580,00 80.640,00 77.180,00 95.71 3639 5038 Ost. pov. pojistné hraz 18.710,00 18.710,00 18.111,00 96.80 3639 5136 Knihy, uební pomcky a 5.000,00 5.000,00 489,00 9.78 3639 5139 Nákup materiálu 20.000,00 20.000,00 19.894,25 99.47 3639 5151 Voda 4.000,00 4.000,00 1.526,00 38.15 3639 5153 Plyn 57.000,00 57.000,00 51.189,11 89.81 3639 5154 Elektrická energie 32.000,00 32.000,00 29.269,00 91.47 3639 5161 Služby pošt 5.000,00 5.000,00 808,00 16.16 3639 5162 Služby telekomunikací a 40.000,00 40.000,00 28.503,05 71.26 3639 5164 Nájemné 110.000,00 110.000,00 83.567,00 75.97 3639 5167 Služby školení a vzdlá 8.000,00 8.000,00 2.590,00 32.37 3639 5169 Nákup služeb j.n. 240.000,00 230.000,00 135.127,40 58.75 3639 5171 Opravy a udržování 255.000,00 227.000,00 1.500,40 0.66 3639 5173 Cestovné /tuzemské i za 34.000,00 34.000,00 27.309,00 80.32 3639 5361 Nákup kolk 10.000,00 10.000,00 8.000,00 80.00 3639 5362 Platby daní a poplatk 101.100,00 323.100,00 225.800,00 69.89 3639 5424 Náhrady mezd v dob nem 16.000,00 16.000,00 4.334,00 27.09 3639 6130 Pozemky 100.000,00 100.000,00,. 3639 Komunální služby a územ 2.216.540,00 2.446.100,00 1.812.268,21 74.09 3722 5011 Platy zamstnanc v pra 709.200,00 709.200,00 708.380,00 99.88 3722 5031 Pov.pojist. na soc.zabe 180.550,00 180.550,00 179.093,00 99.19 3722 5032 Povin. pojistné na zdra 65.000,00 65.000,00 64.473,00 99.19 3722 5139 Nákup materiálu 210.000,00 250.000,00 245.263,94 98.11 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 510.000,00 350.000,00 294.852,53 84.24 3722 5163 Služby penžních ústav 28.800,00 28.800,00 23.816,00 82.69 3722 5169 Nákup služeb j.n. 150.900,00 180.900,00 149.964,34 82.90 3722 5171 Opravy a udržování 80.000,00 28.450,00 11.143,00 39.17 3722 5362 Platby daní a poplatk 18.600,00 18.600,00 15.880,00 85.38 3722 5424 Náhrady mezd v dob nem 8.000,00 8.000,00,. 3722 6121 Budovy, haly a stavby 100.000,00 19.000,00 18.491,60 97.32 3722 6123 Dopravní prostedky, 1.156.000,00 1.155.550,00 99.96 3722 6201 Nákup akcií, 100.000,00,. 3722 Sbr a svoz komunálních 2.061.050,00 3.094.500,00 2.866.907,41 92.65 3723 5169 Nákup služeb j.n. 280.000,00 198.000,00 161.121,81 81.37 3723 Sbr a svoz ostatních o 280.000,00 198.000,00 161.121,81 81.37 3725 5169 Nákup služeb j.n. 1.782.000,00 2.406.000,00 2.167.136,00 90.07 3725 Využívání a zneškod.kom 1.782.000,00 2.406.000,00 2.167.136,00 90.07 3729 5169 Nákup služeb j.n. 20.000,00 20.000,00 19.207,82 96.04 3729 Ostatní nakládání s odp 20.000,00 20.000,00 19.207,82 96.04 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 278.000,00 278.000,00 278.000,00 100.00 3745 5137 Drobný hmotný majetek 30.000,00 30.000,00 29.581,00 98.60 3745 5139 Nákup materiálu 65.000,00 55.000,00 53.765,00 97.75 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 80.000,00 95.000,00 92.723,00 97.60 3745 5163 Služby penžních ústav 1.100,00 1.100,00 1.050,00 95.45 3745 5169 Nákup služeb j.n. 157.000,00 157.000,00 131.536,50 83.78 3745 5171 Opravy a udržování 10.000,00 5.000,00 4.823,00 96.46
Msto Habartov 16.01.2014 14:23:40 / 8 VÝKAZ 2-12M - 00259314 Sumá pro MÚ a TS II. Rozpotové výdaje Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % 3745 Pée o vzhled obcí a ve 621.100,00 621.100,00 591.478,50 95.23 4343 5492 Dary obyvatelstvu 20.000,00 20.000,00,. 4343 Soc.pomoc pi živel.poh 20.000,00 20.000,00,. 4351 5011 Platy zamstnanc v pra 884.612,00 942.812,00 938.570,00 99.55 4351 5031 Pov.pojist. na soc.zabe 221.170,00 235.970,00 234.646,00 99.44 4351 5032 Povin. pojistné na zdra 79.620,00 85.580,00 84.474,00 98.71 4351 5132 Ochranné pomcky 6.500,00 6.500,00 4.187,26 64.42 4351 5133 Léky a zdravotnický mat 500,00 500,00 215,00 43.00 4351 5137 Drobný hmotný majetek 55.000,00 31.000,00 22.093,48 71.27 4351 5139 Nákup materiálu 41.960,00 46.960,00 39.199,52 83.47 4351 5151 Voda 156.350,00 157.850,00 157.550,00 99.81 4351 5153 Plyn 751.250,00 744.750,00 630.280,97 84.63 4351 5154 Elektrická energie 112.500,00 112.500,00 108.411,00 96.37 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 38.000,00 28.000,00 25.223,90 90.09 4351 5161 Služby pošt 200,00 200,00,. 4351 5162 Služby telekomunikací a 25.000,00 25.000,00 13.357,72 53.43 4351 5167 Služby školení a vzdlá 10.000,00 10.000,00 9.650,00 96.50 4351 5169 Nákup služeb j.n. 121.000,00 126.000,00 80.809,38 64.13 4351 5171 Opravy a udržování 200.000,00 176.000,00 169.241,52 96.16 4351 5173 Cestovné /tuzemské i za 1.000,00 6.000,00 3.760,00 62.67 4351 5175 Pohoštní 500,00 500,00 499,00 99.80 4351 5221 Nein.transfery obecn p 30.000,00 18.000,00 17.000,00 94.44 4351 5222 Nein.transfery obanský 6.000,00 6.000,00,. 4351 5339 Nein.píspvky ostat. p, 2.000,00 2.000,00 100.00 4351 5424 Náhrady mezd v dob nem 19.840,00 22.520,00,. 4351 6121 Budovy, haly a stavby, 43.000,00 42.636,25 99.15 4351 Osobní asistence, pe. 2.761.002,00 2.827.642,00 2.583.805,00 91.38 4359 5192 Poskyt. nein.píspvky 60.000,00 60.000,00 54.520,00 90.87 4359 Ost. služby a innosti 60.000,00 60.000,00 54.520,00 90.87 4379 5222 Nein.transfery obanský 4.000,00 4.000,00 3.000,00 75.00 4379 Ost.služby a innosti v 4.000,00 4.000,00 3.000,00 75.00 5212 5901 Rozpisové rezervy bžný 100.000,00 100.000,00,. 5212 Civilní ochrana - nevoj 100.000,00 100.000,00,. 5399 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100.00 5399 5139 Nákup materiálu 7.000,00 7.000,00 5.439,00 77.70 5399 5169 Nákup služeb j.n. 130.000,00 130.000,00 17.370,00 13.36 5399 5194 Vcné dary 8.000,00 8.000,00 6.607,00 82.59 5399 Záležitosti bezpenosti 150.000,00 150.000,00 34.416,00 22.94 5512 5019 Ostatní platy 25.000,00 77.169,00 36.815,00 47.71 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 40.000,00 48.000,00 48.000,00 100.00 5512 5029 Ostatní platy OSV, 3.000,00 2.324,00 77.47 5512 5132 Ochranné pomcky, 126.853,00 125.010,20 98.55 5512 5133 Léky a zdravotnický mat, 2.725,00 2.724,32 99.98 5512 5137 Drobný hmotný majetek 10.000,00 50.232,00 48.657,38 96.87 5512 5139 Nákup materiálu 17.100,00 33.573,00 32.138,66 95.73 5512 5151 Voda 8.000,00 8.000,00 5.728,00 71.60 5512 5152 Pára 70.000,00 58.000,00 56.834,00 97.99 5512 5154 Elektrická energie 25.000,00 16.000,00 13.310,00 83.19 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 65.000,00 61.468,00 50.704,00 82.49 5512 5162 Služby telekomunikací a 22.200,00 12.200,00 10.197,36 83.58
Msto Habartov 16.01.2014 14:23:40 / 9 VÝKAZ 2-12M - 00259314 Sumá pro MÚ a TS II. Rozpotové výdaje Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % 5512 5163 Služby penžních ústav 51.000,00 51.000,00 48.461,00 95.02 5512 5167 Služby školení a vzdlá 5.500,00 500,00,. 5512 5169 Nákup služeb j.n. 24.000,00 59.600,00 56.007,87 93.97 5512 5171 Opravy a udržování 45.000,00 195.570,00 190.025,06 97.16 5512 hasiský sbor dobrovoln 407.800,00 803.890,00 726.936,85 90.43 6112 5019 Ostatní platy 5.000,00 5.000,00 1.422,00 28.44 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 96.000,00 96.000,00 90.450,00 94.22 6112 5023 Odmny len zastupitel 958.000,00 958.000,00 922.400,00 96.28 6112 5031 Pov.pojist. na soc.zabe 195.000,00 195.000,00 151.394,00 77.64 6112 5032 Povin. pojistné na zdra 108.000,00 108.000,00 89.351,00 82.73 6112 5424 Náhrady mezd v dob nem 6.000,00 6.000,00 5.957,00 99.28 6112 5492 Dary obyvatelstvu 150.000,00 150.000,00,. 6112 Místní zastupitelské or 1.518.000,00 1.518.000,00 1.260.974,00 83.07 6114 5021 Ostatní osobní výdaje, 74.198,00 74.198,00 100.00 6114 5139 Nákup materiálu, 14.957,00 14.957,00 100.00 6114 5161 Služby pošt, 658,00 658,00 100.00 6114 5169 Nákup služeb j.n., 17.995,00 17.995,00 100.00 6114 5173 Cestovné /tuzemské i za, 600,00 600,00 100.00 6114 5175 Pohoštní, 4.213,00 4.213,00 100.00 6114 Volby do Parlamentu R, 112.621,00 112.621,00 100.00 6118 5019 Ostatní platy, 2.060,00 2.060,00 100.00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje, 68.198,00 68.198,00 100.00 6118 5139 Nákup materiálu, 10.532,00 10.532,00 100.00 6118 5161 Služby pošt, 308,00 308,00 100.00 6118 5169 Nákup služeb j.n., 28.726,00 28.726,00 100.00 6118 5173 Cestovné /tuzemské i za, 378,00 378,00 100.00 6118 5175 Pohoštní, 8.909,00 8.909,00 100.00 6118 Volba prezidenta republ, 119.111,00 119.111,00 100.00 6171 5011 Platy zamstnanc v pra 5.059.000,00 5.059.000,00 5.054.975,00 99.92 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 160.000,00 160.000,00 151.662,00 94.79 6171 5031 Pov.pojist. na soc.zabe 1.297.000,00 1.297.000,00 1.294.620,00 99.82 6171 5032 Povin. pojistné na zdra 467.000,00 467.000,00 466.322,00 99.85 6171 5038 Ost. pov. pojistné hraz 26.000,00 28.000,00 27.980,00 99.93 6171 5132 Ochranné pomcky 2.000,00 2.000,00 929,00 46.45 6171 5136 Knihy, uební pomcky a 40.000,00 40.000,00 39.366,00 98.42 6171 5137 Drobný hmotný majetek 80.000,00 97.000,00 96.066,69 99.04 6171 5139 Nákup materiálu 160.000,00 146.000,00 143.149,46 98.05 6171 5151 Voda 55.000,00 55.000,00 35.837,00 65.16 6171 5152 Pára 310.000,00 349.003,00 348.950,00 99.98 6171 5154 Elektrická energie 130.000,00 130.000,00 121.541,00 93.49 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 34.000,00 34.000,00 33.006,81 97.08 6171 5161 Služby pošt 80.000,00 80.000,00 44.697,00 55.87 6171 5162 Služby telekomunikací a 150.000,00 150.000,00 105.011,68 70.01 6171 5166 Konzulta.,porad.a práv 245.000,00 199.000,00 198.394,00 99.70 6171 5167 Služby školení a vzdlá 100.000,00 100.000,00 56.830,00 56.83 6171 5169 Nákup služeb j.n. 963.440,00 975.440,00 835.250,39 85.63 6171 5171 Opravy a udržování 320.000,00 320.000,00 268.235,46 83.82 6171 5172 Programové vybavení 10.000,00 10.000,00,. 6171 5173 Cestovné /tuzemské i za 21.000,00 21.000,00 5.732,00 27.30 6171 5175 Pohoštní 50.000,00 50.000,00 49.933,40 99.87 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 91.000,00 118.000,00 117.782,00 99.82 6171 5192 Poskyt. nein.píspvky 8.000,00 8.000,00 1.000,00 12.50 6171 5194 Vcné dary 20.000,00 20.000,00 16.589,90 82.95
Msto Habartov 16.01.2014 14:23:40 / 10 VÝKAZ 2-12M - 00259314 Sumá pro MÚ a TS II. Rozpotové výdaje Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % 6171 5229 Nein.transfery nezisk.a 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100.00 6171 5424 Náhrady mezd v dob nem 10.000,00 24.000,00 23.010,00 95.87 6171 5499 Ostatní transfery obyva 221.760,00 221.760,00 187.090,00 84.37 6171 innost místní správy 10.115.200,00 10.166.203,00 9.728.960,79 95.70 6223 5169 Nákup služeb j.n. 10.000,00 10.000,00 4.406,00 44.06 6223 5175 Pohoštní 40.000,00 40.000,00 17.796,70 44.49 6223 Mezinárodní spolupráce 50.000,00 50.000,00 22.202,70 44.41 6310 5163 Služby penžních ústav 110.000,00 110.000,00 74.088,80 67.35 6310 Píjmy a výdaje z úvr. 110.000,00 110.000,00 74.088,80 67.35 6320 5163 Služby penžních ústav 250.000,00 300.000,00 268.661,00 89.55 6320 Pojištní funkn nespe 250.000,00 300.000,00 268.661,00 89.55 6330 5342 Nein.pevody fondu kult,, 405.000,00. 6330 5343 Nein.pevody jiným fond,, 94.878,00. 6330 5345 Nein.pevody vlast.rozp,, 60.506.313,04. 6330 Pevody vlast.fondm,, 61.006.191,04. 6399 5362 Platby daní a poplatk 3.864.000,00 7.514.280,00 7.476.534,95 99.50 6399 Finanní operace j.n. 3.864.000,00 7.514.280,00 7.476.534,95 99.50 6409 5363 Úhrady sankcí jiným roz 20.100,00 20.100,00 3.591,00 17.87 6409 5909 Ostatní nein. výdaje j. 579.900,00 531.450,00 153.207,50 28.83 6409 Ostatní innosti j.n. 600.000,00 551.550,00 156.798,50 28.43 VÝDAJE CELKEM 62.490.472,00 80.467.517,60 136.056.934,41 169.08
Msto Habartov 16.01.2014 14:23:40 / 11 VÝKAZ 2-12M - 00259314 Sumá pro MÚ a TS III. Financování - tída 8 Položka/ Schválený Rozpoet Výsledek od Název položky ádek rozpoet po zmnách po.roku % Krátkodobé financování z tuzemska - vydané dluhopisy (+) 8111,,,. - uhraz.spl. dluhopis (-) 8112,,,. - pijaté pjky (+) 8113,,,. - uhraz.spl. pjek (-) 8114,,,. - zmna stavu na bank.útech 8115, 2.437.145,69-12.003.325,21-492.52 - aktivní OL - píjmy (+) 8117,, 3.000.000,00. - aktivní OL - výdaje (-) 8118,, -3.000.000,00. Dlouhodobé financování z tuzemska - vydané dluhopisy (+) 8121,,,. - uhraz.spl. dluhopis (-) 8122,,,. - pijaté pjky (+) 8123,,,. - uhraz.spl. pjek (-) 8124,,,. - zmna stavu na bank.útech 8125,,,. - aktivní OL - píjmy (+) 8127,,,. - aktivní OL - výdaje (-) 8128,,,. Krátkodobé financování ze zahranií - vydané dluhopisy (+) 8211,,,. - uhraz.spl. dluhopis (-) 8212,,,. - pijaté pjky (+) 8213,,,. - uhraz.spl. pjek (-) 8214,,,. - zmna stavu na bank.útech 8215,,,. - aktivní OL - píjmy (+) 8217,,,. - aktivní OL - výdaje (-) 8218,,,. Dlouhodobé financování ze zahranií - vydané dluhopisy (+) 8221,,,. - uhraz.spl. dluhopis (-) 8222,,,. - pijaté pjky (+) 8223,,,. - uhraz.spl. pjek (-) 8224,,,. - zmna stavu na bank.útech 8225,,,. - aktivní OL - píjmy (+) 8227,,,. - aktivní OL - výdaje (-) 8228,,,. Opravné položky k penžním operacím Operace z penžních út organizace nemající charakter píjm a výdaj vládního sektoru (+/-) 8901,, 15.091,48. Nerealiz. kurz.rozdíly (+/-) 8902,,,. Nepevedené ástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905,,,. Financování 8000, 2.437.145,69-11.988.233,73-491.90 (souet za tídu 8)
Msto Habartov 16.01.2014 14:23:40 / 12 VÝKAZ 2-12M - 00259314 Sumá pro MÚ a TS IV. Rekapitulace píjm, výdaj a financování a jejich konsolidace Schválený Rozpoet Výsledek od Název ádek rozpoet po zmnách po.roku % Tída 1 - Daové píjmy 4010 51.110.000,00 55.122.850,00 62.257.628,19 112.94 Tída 2 - Nedaové píjmy 4020 7.444.272,00 7.598.061,00 8.861.481,51 116.63 Tída 3 - Kapitálové píjmy 4030 2.200.000,00 2.200.000,00 2.905.284,49 132.06 Tída 4 - Pijaté transfery 4040 1.736.200,00 13.109.460,91 74.020.773,95 564.64 Píjmy celkem (ped konsol.) 4050 62.490.472,00 78.030.371,91 148.045.168,14 189.73 Konsolidace celkem (píjmy) 4060,, 60.911.313,04. v tom položky 2223 - Píj.z FVML K-O 4061,,,. 2226 - Píj.z FVML obce 4062,,,. 2227 - Píj.z FVML RR,K,O 4063,,,. 2441 - Spl.pjek od obcí 4070,,,. 2442 - Spl.pjek od reg. 4080,,,. 2443 - Spl.pjek od RR 4081,,,. 2449 - Spl.pjek od VR ÚÚ 4090,,,. 4121 - NIP transf. od obcí 4100 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100.00 4122 - NIP transf. od KR 4110, 188.090,00 188.090,00 100.00 4123 - NIP transf. od RR 4111,,,. 4129 - NIP transf. od RÚÚ 4120,,,. 4133 - Pevody z vlast.rf 4130,,,. 4134 - Pevody z rozp.út 4140,, 60.511.313,04. 4139 - Pevody z vl.fond 4150,, 400.000,00. 4221 - IP transf. od obcí 4170,,,. 4222 - IP transf. od kraj 4180,,,. 4223 - IP transf. od RR 4181, 9.628.671,31 9.628.671,31 100.00 4229 - IP transf. od RÚÚ 4190,,,. ZJ 024 - Transfery p. z ÚJO 4191,,,. ZJ 025 - Spl.pj. pij. z JO 4192,,,. ZJ 028 - Transfery p. z ÚJK 4193,,,. ZJ 029 - Spl.pj.pij. z JK 4194,,,. Píjmy po konsolidaci 4200 62.490.472,00 78.030.371,91 87.133.855,10 111.67