Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel školy Mgr. Bc. Rostislav Němec IČ: 70645540 1) Úvod 2) Příjmy, dotace 3) Nákady, výdaje 4) Výsledek hospodaření 5) Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2014 6) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2014 7) Majetek organizace 8) Kontroly v organizaci 1) Úvod Základní škola a Mateřská škola Karlovice je od 01.01.2003 příspěvkovou organizací obce Karlovice. Základní škola je integrovaná s mateřskou školou a součástí školy je také školní družina a školní jídelna. 2) Výnosy, příjmy, dotace Výnosy Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem: Výnosy z pronájmu tělocvičny, ubytování 0,00 86 010,00 86 010,00 Příjem za stravné ZŠ, CS 418 816,31 178 268,00 597 084,31 Příjem za stravné MŠ 126 893,69 0,00 126 893,69 Ostat. výnosy VHČ 0,00 Ostat. výnosy ZŠ 246 147,12 0,00 246 147,12 Výnosy MŠ - školné 60 984,00 0,00 60 984,00 Příjem z provozu školní družiny 27 44 27 440,00 Příjem z provozu školního klubu 3 05 3 050,00 Čerpání fondů 34 28 34 280,00 Kladné bankovní úroky 2 874,79 1,65 2 876,44 Výnosy z transferů, z toho 2 367 633,21 0,00 2 367 633,21 I. projekt " Otevřít oči" 315 573,00 0,00 315 573,00 II. projekt "Skládáme si svět" 1 193 346,21 0,00 1 193 346,21 III. projekt " Hurá do tělocvičny" 794 394,00 0,00 794 394,00 IV. projekt "Cloud je budoucnost " 64 32 64 320,00 Příspěvek zřizovatele 1 966 00 1 966 000,00 Příspěvek ze státního rozpočtu, z toho: 8 085 454,00 0,00 8 085 454,00 I. Přímé náklady na vzdělávání, v tom 8 082 354,00 0,00 8 082 354,00 Platy zaměstnanců 5 856 448,00 0,00 5 856 448,00 OON zaměstnanců 20 00 20 000,00 ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 2 205 906,00 0,00 2 205 906,00 II. Dotace na podporu výuky cizího jazyka 3 10 3 100,00 Součet jednotlivě 13 339 573,12 264 279,65 13 603 852,77
3) Náklady, výdaje Náklady Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem: Spotřeba materiálu, z toho: 1 637 258,49 166 492,40 1 803 750,89 Nákup paliva 138 148,60 59 208,40 197 357,00 Nákup potravin 549 140,20 93 279,00 642 419,20 Nákup prac. oděvu 6 756,00 200,00 6 956,00 Nákup učeb. pomůcek z CP 72 519,82 0,00 72 519,82 Nákup učeb. pomůcek, hraček z rozpočtu zřizovatele 204 069,30 0,00 204 069,30 Nákup učeb. pomůcek, ostat. materiálu z dotací /transferů 446 858,32 0,00 446 858,32 Ostatní materiál 219 766,25 13 805,00 233 571,25 Spotřeba el.energie ZŠ, CS 201 594,39 35 000,00 236 594,39 Spotřeba el. energie MŠ 96 491,57 0,00 96 491,57 Vodné 6 129,00 3 723,00 9 852,00 Opravy a udržování 1 079 850,17 16 787,00 1 096 637,17 Cestovné 26 881,00 0,00 26 881,00 Ostatní služby 501 307,15 17 433,00 518 740,15 Mzdové náklady 6 837 094,00 0,00 6 837 094,00 Zákonné zdr. a soc. pojistné zaměstanavatele 2 251 936,00 0,00 2 251 936,00 Jiné zákonné pojištění organizace, Kooperativa 28 068,00 0,00 28 068,00 Příděl do FKSP 1% Z HM 65 007,00 0,00 65 007,00 Odpisy 204 909,00 0,00 204 909,00 Nákup drobného dlouh. majetku 378 162,32 7 570,00 385 732,32 Daň silniční a jiné daně 475,00 0,11 475,11 Daň z příjmu, srážková daň 143,55 0,00 143,55 Součet jednotlivě 13 315 306,64 247 005,51 13 562 312,15 4) Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období HČ: 24 266,48 Výsledek hospodaření běžného účetního období VHČ: 17 274,14 Hospodářský výsledek celkem: 41 540,62 Navrhujeme přerozdělení zlepšeného hopodářského výsledku za rok 2014 ve výši 41 540,62 takto: 80% do fondu odměn 33 232,50 Kč 20% do rezervního fondu 8 308,12 Kč
5) Údaje o finančním vypořádání dotací ze SR v roce 2014 Ukazatel: Účelový znak: Poskytnuto k Skutečně použito k 31.12.2014 31.12.2014 Neinvestiční dotace celkem 8 085 454,00 8 085 454,00 v tom: Přímé náklady na vzdělávání 33353 7 994 000,00 7 994 000,00 z toho: 5 791 000,00 5 791 000,00 a) platy zaměstnanců 20 000,00 20 000,00 b) OON zaměstnanců 2 183 000,00 2 183 000,00 c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Podpora výuky cizího jazyka 33047 3 100,00 3 100,00 Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků 33051 z toho: 43 235,00 43 235,00 a) platy zaměstnanců 32 026,00 32 060,00 b) OON zaměstnanců 11 209,00 11 209,00 Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků v roce 2014 33052 z toho: 45 119,00 45 119,00 a) platy zaměstnanců 33 422,00 33 422,00 b) OON zaměstnanců 11 697,00 11 697,00 Čerpání ostatních neinvestičních výdajů - ONIV - školení 7 910,00 Kč - zákonné pojištění odpovědnosti organizace 28 068,00 Kč - nákup učebnic 47 936,82 Kč - nákup učebních pomůcek ZŠ 19 229,00 Kč - nákup učebních pomůcek MŠ 5 354,00 Kč - dataprojektor 18 800,00 Kč náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 7 765,00 Kč 135 062,82 Kč Přehled počtu pracovníků, průměrný plat: Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2014, z toho: 21,539 zaměstnanců z toho průněrný přepočtený počet pedagogických pracovníků 15,94 zaměstnanců nepedagogických pracovníků 5,599 zaměstnanců Průměrný plat za organizaci v roce 2014, z toho: 20 272,00 Kč Průměrný plat pedagogických pracovníků 25 712,00 Kč Průměrný plat nepedagogických pracovníků 14 832,00 Kč
7) Majetek organizace 7a) Oblast finančního majetku: Stavy na bankovních účtech k 31.12.2014 Bankovní účty: Zůstatek k 31.12.2014 v Kč Provozní účet ČSOB 78 050,92 Účet cizích prostředků ČSOB 722 539,67 Účet pro vedlejší činnost ČSOB 18 770,89 Hlavní účet KB 53 550,47 Spořící účet KB 181 838,18 Projektový účet "Skládáme si svět" 4 552,40 Projektový účet "Cloud je budoucnost" 343 539,00 Účet FKSP 115 673,65 Účet fondu rezerv 330 138,16 Stavy v pokladnách k 31.12.2014 Pokladny Zůstatek k 31.12.2014 v Kč Pokladna ZŠ 12 993,00 Pokladna MŠ 253,00 Pokladna VHČ - vedl.činnost 8 415,00 Stav cenin k 31.12.2014 0,00 7b) Nakládání s majetkem Kategorie Stavk 1.1.2014 Přírůstek k 1. - 12.2014 Úbytek k 1. - 12.2014 Stav k 31.12.2014 Dlouhodobý drobný nehmotný majetek 31 80 0,00 31 800,00 Budovy, stavby 29 943 318,80 1 187 090,43 0,00 31 130 409,23 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 455 315,20 455 315,20 Dlouhodobý drobný hnotný majetek 2 600 098,41 389 291,32 0,00 2 989 389,73 Pozemky Podrozvahová evidence 403 170,52 320 552,30 0,00 723 722,82 Rozpis pořízeného a vyřazeného majetku je uveden v příloze č. 1 Majetek školy movitý i nemovitý je pojištěn proti zcizení i živelnému poškození u pojišťovny Kooperativa a.s., roční pojistné činí: 13 044,00 Kč. 8) Kontroly v organizaci V roce 2014 proběhly následující kontroly, viz. příloha č. 2 Vysvětlivky: ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola HČ - hlavní činnost VHČ - vedlejší, doplňková činnost CS - cizí strávníci OON - ostatní osobní náklady, např. dohody o provedení práce, odstupné FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb HM - Hrubá mzda Mgr. Rostislav Němec Statutární orgán ZŠ a MŠ Karlovice