Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2008 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond ISIN: nepřidělen Typ fondu dle AFAM ČR (nyní AKAT) dluhopisový fond Podílové listy fondu mají formu cenného papíru na doručitele o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 50 000,- Kč a mají listinnou podobu. Investiční politika Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům růst hodnoty jejich investice za podmínky, že celkový rizikový profil podílového fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 2 let. Cíle je dosahováno zejména investicemi do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním či variabilním úrokovým výnosem a aktivním řízením úrokového rizika. Je usilováno o dosažení výkonnosti podílového fondu v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti benchmarku tvořeného ze 75 % indexem českých státních dluhopisů a z 25 % mezibankovní šestiměsíční úrokovou sazbou PRIBOR. Na sedmistupňové škále kolísavosti hodnoty podílového listu od 0 (nízká kolísavost hodnoty podílového listu) do 6 (vysoká kolísavost hodnoty podílového listu) byl podílový fond vyhodnocen a zatříděn do 2. rizikového stupně. Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2008 Rok narození 1972 Jaromír Zdražil, Ing. portfolio manažer Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera) Absolvent Vysoké školy ČZU, obor kvalita (1996) Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1996) Macroeconomy and market, ČFA, Brno Foreign securities, ČFA, Brno Treasury game, Citibank (1999) Derivatives, Citibank (2001) Fixed income market and analysis, ČFA, Brno (2001) Advance fixed income analysis, ČFA, Brno (2001) Credit risk and Credit derivatives, ČFA, Brno (2002) Asset Securitisation, ČFA, Brno (2002) 10 let (OPF FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ (2000 - ), SPOROBOND (2001 - ), BONDINVEST (2002 - ), KONZERVATIVNÍ MIX FF (2005 - ), OPATRNÝ MIX FF (2005-6/2006), Privátní portfolio AR 25 (10/2007 - ), Privátní portfolio AR 50 (10/2007 - ), Privátní portfolio AR 75 (10/2007 - ), Privátní portfolio AR 0 (4/2008 - ))
Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ 44796188, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154. Investiční společnost byla zapsána dne 27. prosince 1991 do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která je její přímo ovládající osobou. Nepřímo ovládající osobou osobou ovládající společnost Česká spořitelna, a.s., je společnost Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, se sídlem Graben 21, 1010 Vídeň, Rakouská republika. Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností: Obchodní firma Identifikační číslo Sídlo Doba činnosti pro FKI ABN AMRO Bank N.V. 1082 PP Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, Nizozemsko ATON Capital Group 101000 Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace Bank Austria 1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, Rakouská republika BAWAG Bank CZ a.s. 14893649 COMMERZBANK AG Cowen International Limited Česká spořitelna, a.s. 45244782 Praha 5, Vítězná 1/126, PSČ 150 00 60261 Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN 1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 2
Československá obchodní banka, a.s. 00001350 Deutsche Bank Ltd. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG ING BANK N.V. ING BANK N.V. 49279866 Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 Moskva 115035, Ul. Sadovnicheskaya 82-2, Ruská federace 1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika 1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko Praha 5, Nádražní 344/25, PSČ 150 00 JPMorgan Chase & Co. 270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA Kepler Equities Stadelhoferstrasse 22, Postfach 8024, Zürich, Švýcarská konfederace Komerční banka, a.s. 45317054 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 Morgan Stanley and Co., Inc. Pareto Securities AS Patria Finance, a.s. 60197226 Rodman & Renshaw, LLC UBS Cyprus Moscow Ltd. WOOD & Company Financial Services, a.s. 26503808 Zimmerman Adams International 3 1585 Broadway, NY 10036, New York, USA Dronning Mauds gate 3, P.O. Box 1411 Vika, N-0115, Oslo, Norské království Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 1270 Sixth Avenue, 28th Floor, NY 10020, New York, USA Moskva 113054, Paveleckij Tower, Paveleckaja Ploščaď 2/2, Ruská federace Praha 1, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00 New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Informace o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období: - - - Komentář manažera fondu Od začátku roku investoři napjatě očekávali, jak se bude vyvíjet makroekonomická situace v USA, která výrazně ovlivňuje globální dění na finančních trzích. Podle očekávání ekonomika USA v prvním čtvrtletí 2008 poměrně výrazně zpomalila. Nejvýrazněji se na tomto podepsal trh s nemovitostmi. V průběhu první poloviny roku pak finančními trhy také výrazně otřásly události kolem finanční stability některých významných amerických bank. Americká centrální banka ve snaze pomoci finančním trhům snížila během prvního pololetí klíčové sazby ze 4,25 % na 2 %. V Evropě byla situace v prvních měsících roku výrazně lepší, nárůsty HDP stále celkem dobré. ECB však v první polovině roku zůstala opatrná a stále varovala před inflací. Na začátku června pak zvýšila sazby na 4,25 %. Vývoji na domácí scéně v prvních měsících roku 2008 dominoval vývoj inflace. Ta poměrně výrazně rostla a centrální banka reagovala zvýšením sazeb o 0,25 % na 3,75 %. Dramatické posilování koruny, která od začátku roku posílila takřka o 14 % vůči EUR, však dávalo prostor centrální bance vyčkat a přes aktuálně vysokou inflaci nebylo nutné v první polovině roku sazby dále zvyšovat. Měnové podmínky více než dostatečně zpřísnila domácí měna. Ceny dluhopisů v první polovině roku neměly jasný trend. Růst inflace u nás i ve světě se projevil poměrně výrazným poklesem cen v prvních měsících roku, nicméně nejistota na světových trzích a na domácí scéně pak posilující koruna jim poskytly podporu a tuzemské dluhopisy pak končily první pololetí jen s malými změnami oproti začátku roku. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR v I. pololetí 2008 (v přepočtu na jmenovitou hodnotu 5 000,- Kč) Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks Kč ks Kč ks Kč Leden 0 0,00 1 946 10 086 100,00-1 946-10 086 100,00 Únor 0 0,00 1 779 9 197 672,00-1 779-9 197 672,00 Březen 0 0,00 4 052 20 808 280,50-4 052-20 808 280,50 Duben 0 0,00 2 176 11 232 607,50-2 176-11 232 607,50 Květen 0 0,00 6 126 31 778 808,50-6 126-31 778 808,50 Červen 0 0,00 5 671 29 150 688,00-5 671-29 150 688,00 CELKEM 0 0,00 21 750 112 254 156,50-21 750-112 254 156,50 Poznámky: 1 dne 12. 11. 2007 vydala Česká národní banka rozhodnutí č. j. Sp/541/453/2007/1 podle ustanovení 84a odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST - otevřený podílový fond. Toto rozhodnutí České národní banky nabylo právní moci dne 30. 11. 2007 a nové znění statutu fondu nabylo účinnosti dne 1. 4. 2008. 4
Schválené změny statutu se týkají zejména změny výnosového fondu na fond růstový. Výplata splatných podílů na zisku z minulých let se řídí zněním statutu platným k rozhodnému dni pro výplatu podílů na zisku za rok 2007. Ve statutu podílového fondu se s účinností od 1. 4. 2008 mění zejména následující ustanovení: ve Vymezení pojmů se aktualizují údaje o platných vyhláškách, v článku I odstavci 8 se uvádí nová adresa sídla auditora podílového fondu, v článku II odstavci 8 statutu se doplňuje a aktualizuje seznam názvů obhospodařovaných podílových fondů, odstavec 16 z článku VI se přesouvá do poslední věty článku III odstavce 12, v článku IV odstavci 3 se doplňuje poslední věta, v článku VI v odstavci 10 se mění text tak, že Vytvářený zisk je od roku 2008 v plném rozsahu ponecháván v podílovém fondu, ve fondu reinvestic, jako zdroj pro další investice a zvyšuje hodnotu podílového listu., ze statutu se vypouští celý dosavadní článek VII Výplata podílů na zisku a následující články se přečíslovávají, v dosavadním článku XIV (po přečíslování článek XIII) se vypouští ustanovení dosavadního odstavce 3, následující odstavec se přečíslovává, v dosavadním článku XVI (po přečíslování článek XV) se vypouští ustanovení dosavadních odstavců 8, 9 a 14 a následující odstavce se přečíslovávají, doplňuje se nový poslední článek statutu Účinnost, ve kterém se stanovuje, že Toto znění statutu nabývá účinnosti dne 1. dubna 2008. Výplata splatných podílů na zisku za rok 2007 se řídí zněním statutu účinným k rozhodnému dni pro výplatu podílů na zisku za rok 2007 (31. březen 2008). Investiční společnost České spořitelny, a. s., jako emitent podílových listů podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST otevřený podílový fond, prohlašuje za neplatné ke dni nabytí účinnosti nového znění statutu tohoto podílového fondu, tj. ke dni 1. 4. 2008, kupóny č. 14, č. 15 a č. 16 a talón kupónového archu všech podílových listů BONDINVEST v souvislosti s tím, že za rok 2008 a další léta již podíly na zisku z výsledků hospodaření s majetkem podílového fondu BONDINVEST nebudou vypláceny, a to v důsledku výše uvedených změn statutu. Investiční společnost České spořitelny, a. s., informuje podílníky podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST otevřený podílový fond, ve lhůtě minimálně 6 měsíců podle článku XI odstavce 3 statutu, o svém záměru sloučit tento podílový fond s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROBOND - otevřený podílový fond. V případě, že Česká národní banka sloučení podílových fondů povolí, uveřejní Investiční společnost České spořitelny, a. s., rozhodnutí o povolení sloučení do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Podílníci podílového fondu BONDINVEST, který sloučením zanikne, se stanou podílníky přejímajícího podílového fondu SPOROBOND uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení. Investiční společnost předpokládá, že sloučení podílového fondu BONDINVEST bude předcházet změna podoby jeho podílových listů z listinné na zaknihovanou a že k následnému sloučení podílového fondu BONDINVEST s podílovým fondem SPOROBOND bude moci dojít v průběhu roku 2009. Od 30. 11. 2007 již nejsou nabízeny podílové listy fondu BONDINVEST na pobočkách České spořitelny, a. s. Zpětné odkupy podílových listů a výplaty splatných podílů na zisku fondu jsou prováděny i nadále. Výplata podílů na zisku fondu BONDINVEST za rok 2007 na kupon č. 13 se neprovádí. Důvodem je záporný hospodářský výsledek fondu v roce 2007. 2 dne 12. 3. 2008 vydala Česká národní banka rozhodnutí podle ustanovení 84a odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, o schválení změn statutů 19 standardních podílových fondů. 5
Změny ve statutech standardních podílových fondů, schválené Českou národní bankou, souvisejí především se začleněním nákladů na reklamu do nákladů podílového fondu. Schvalující rozhodnutí České národní banky nabyla právní moci dne 1. 4. 2008. Dále představenstvo investiční společnosti schválilo s platností ode dne 1. 4. 2008 aktualizovaný text statutů - standardního podílového fondu: Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST otevřený podílový fond - speciálních fondů fondů, určených pro klienty privátního bankovnictví České spořitelny, a. s.: Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 75 otevřený podílový fond Ve statutech těchto podílových fondů se změnila pouze některá z těch ustanovení, jejichž aktualizace nepodléhá schválení Českou národní bankou. 3 dne 15. 5. 2008 byla do obchodního rejstříku zapsána změna sídla investiční společnosti, a to v souvislosti s jejím přestěhováním na adresu Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00 4 pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části pololetní zprávy použit kurz stanovený ČNB k 30. 6. 2008 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 126 6
5 210 Vývoj hodnoty podílových listů OPF BONDINVEST v průběhu I. pololetí 2008 (v přepočtu na PL o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč) 5 190 Hodnota PL, Kč 5 170 5 150 5 130 5 110 5 090 2.1 9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 5.3 12.3 19.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 2.5 12.5 19.5 26.5 2.6 9.6 16.6 23.6 30.6 7
IČ fondu: 90005198 Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Rozvaha fondu kolektivního investování Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI Poslední den rozhodného období, Poslední den minulého rozhodného období, A B 1 2 Aktiva celkem 1 254 260 424 013 Pokladní hotovost 2 0 0 Pohledávky za bankami 3 13 866 19 272 Pohledávky za bankami splatné na požádání 4 13 866 19 272 Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání 5 0 0 Pohledávky za nebankovními subjekty 6 0 0 Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 7 0 0 Pohledávky za nebankovními subjekty jiné než splatné na požádání 8 0 0 Dluhové cenné papíry 9 212 314 339 729 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 10 118 852 230 787 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 11 93 462 108 942 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 12 25 901 51 200 Akcie 13 0 0 Podílové listy 14 25 901 51 200 Ostatní podíly 15 0 0 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 16 0 0 Dlouhodobý nehmotný majetek 17 0 0 Zřizovací výdaje 18 0 0 Goodwill 19 0 0 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 0 0 Dlouhodobý hmotný majetek 21 0 0 Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 0 0 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 23 0 0 Ostatní aktiva 24 2 179 13 810 Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 0 0 Náklady a příjmy příštích období 26 0 2
Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI Poslední den rozhodného období, Poslední den minulého rozhodného období, A B 1 2 Pasiva celkem 1 254 260 424 013 Závazky vůči bankám 2 0 0 Závazky vůči bankám splatné na požádání 3 0 0 Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání 4 0 0 Závazky vůči nebankovním subjektům 5 0 0 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 6 0 0 Závazky vůči nebankovním subjektům jiné než splatné na požádání 7 0 0 Ostatní pasiva 8 4 015 17 465 Výnosy a výdaje příštích období 9 210 341 Rezervy 10 24 25 Rezervy na důchody a podobné závazky 11 0 0 Rezervy na daně 12 24 25 Ostatní rezervy 13 0 0 Podřízené závazky 14 0 0 Základní kapitál 15 0 0 Splacený základní kapitál 16 0 0 Vlastní akcie 17 0 0 Emisní ážio 18 4 627 9 715 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 19 0 0 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 0 0 Ostatní rezervní fondy 21 0 0 Ostatní fondy ze zisku 22 0 0 Rezervní fond na nové ocenění 23 0 0 Kapitálové fondy 24 234 797 392 965 Oceňovací rozdíly 25 0 0 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 26 0 0 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 27 0 0 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 28 0 0 Ostatní oceňovací rozdíly 29 0 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 30 12 158 12 158 Zisk nebo ztráta za účetní období 31-1 571-8 656
Část 3: Podrozvahová aktiva a pasiva Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poslední den rozhodného období, Poslední den minulého rozhodného období, A B 1 2 Poskytnuté přísliby a záruky 1 0 0 Poskytnuté zástavy 2 0 0 Pohledávky ze spotových operací 3 0 0 Pohledávky z pevných termínových operací 4 64 432 94 886 Pohledávky z opcí 5 0 0 Odepsané pohledávky 6 0 0 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 7 232 402 380 230 Hodnoty předané k obhospodařování 8 0 0 Přijaté přísliby a záruky 9 0 0 Přijaté zástavy a zajištění 10 0 0 Závazky ze spotových operací 11 0 0 Závazky z pevných termínových operací 12 64 432 94 886 Závazky z opcí 13 0 0 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 14 0 0 Hodnoty převzaté k obhospodařování 15 0 0
IČ fondu: 90005198 Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Výkaz zisku a ztráty FKI Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Od začátku do konce rozhodného období, Od začátku do konce minulého rozhodného období, A B 1 2 Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 6 419 7 440 Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 6 063 6 939 Výnosy z úroků z ostatních aktiv 3 356 501 Náklady na úroky a podobné náklady 4 0 0 Výnosy z akcií a podílů 5 163 170 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 6 0 0 Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 163 170 Výnosy z poplatků a provizí 8 0 0 Náklady na poplatky a provize 9 1 681 2 296 Zisk nebo ztráta z finančních operací 10-6 316-12 809 Ostatní provozní výnosy 11 0 0 Ostatní provozní náklady 12 0 0 Správní náklady 13 132 1 136 Náklady na pracovníky 14 0 0 Mzdy a platy pracovníků 15 0 0 Sociální a zdravotní pojištění pracovníků 16 0 0 Ostatní sociální náklady 17 0 0 Ostatní správní náklady 18 132 1 136 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 19 0 0 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 0 0 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. 21 0 0 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 22 0 0 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 23 0 0 Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst.vlivem, tvorba a použ. OP 24 0 0 Rozpuštění ostatních rezerv 25 0 0 Tvorba a použítí ostatních rezerv 26 0 0 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem 27 0 0 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním 28-1 547-8 631 Mimořádné výnosy 29 0 0 Mimořádné náklady 30 0 0 Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním 31 0 0 Daň z příjmů 32 24 25 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 33-1 571-8 656
IČ fondu: 90005198 Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k pololetní zprávě FKI A B Hodnota Vlastní kapitál fondu kolektivního investování, 1 250 011 Počet emitovaných podílových listů, ks 2 48 588 Vlastní kapitál připadající na 1 PL, Kč 3 5 145,529156 Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč 4 5 000,00 Hodnota zisku nebo ztráty před zdaněním na 1 PL, Kč 5 x Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL, Kč 6 13,434663 Výnosová míra na 1 PL, % 7 x Obrátkovost aktiv ve fondu, % 8 40,79 Průměrná měsíční výkonnost, % 9 x Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti, % 10 x Ukazatel BETA 11 x
Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu A B Hodnota, Úplata určená IS za obhospodařování OPF 1 1 351 Další peněžní částky, které byly převedeny z účtu OPF na účet IS 2 0 Úplata depozitáři 3 203 Poplatky za audit 4 71 Přirážky, které šly do majetku IS 5 0 Srážky, které šly do majetku IS 6 0 Veškeré poplatky za právní a poradenské služby mimo poplatky IS 7 0 Poplatky obchodníkovi s CP 8 108 Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 19 Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 10 89 Registrační poplatky 11 1 Ostatní správní náklady 12 61 Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF A B Hodnota Počet podílových listů vydaných OPF, ks 1 0 Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, 2 0 Počet podílových listů odkoupených z OPF, ks 3 21 750 Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy, 4 112 254
IČ fondu: Zkrácený název standardního OPF: 90005198 BONDINVEST Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB https://wsn.cnb.cz/ewi/ - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace) Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena, Celková reálná hodnota, Počet jednotek, ks Celková nominální hodnota, Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ESPA BOND EMERGING MKTS (T) EU AT0000809165 AT 038 092 097 5 805 5 101 1 763 4 213 0,04 ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T AT0000805684 AT 038 092 097 5 030 4 369 1 864 4 454 0,06 ESPA BOND USA HIGH YIELD T AT0000637491 AT 038 092 097 6 004 5 370 1 912 4 569 0,17 ESPA CASH EMERGING MARKET (VT AT0000500947 AT 038 092 097 5 441 5 248 1 637 3 912 0,09 ISCS CS KORP. DLUHOPIS. OPF CZ0008472230 CZ 038 092 097 5 663 5 813 5 215 555 5 216 0,69
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena, Celková reálná hodnota, Počet jednotek, ks Celková nominální hodnota, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 AUST AND NZ BANKING GROUP VAR XS0215181073 AU 024 074 096 4 984 4 976 5 5 000 0,04 BARCLAYS BANK VAR/08-03-10 XS0213909335 GB 024 074 096 5 000 5 000 5 5 000 0,02 CEZ 4.3 08/27/10 CZ0003501520 CZ 024 074 096 2 980 3 069 300 3 000 0,01 CEZ 4.625 06/11 XS0193834156 NL 024 074 096 7 877 6 987 300 7 169 0,08 CS RANGE ACC. EUR/PLN 15/03/10 CZ0003701278 CZ 024 074 096 10 093 10 191 5 10 000 0,01 DEUTSCHE BANK STR 29/11/2011 XS0235387502 GB 024 074 096 6 511 6 490 7 7 000 0,01 DEXIA CREDIT LOCAL VAR 08/2008 XS0174316256 FR 024 074 096 10 151 10 274 20 10 000 0,08 GENERAL ELECTRIC 4.625 03/05/13 XS0348109074 US 024 074 096 3 995 3 990 2 4 000 0,00 GOVERNMENT BOND 3.75 09/20 CZ0001001317 CZ 024 088 099 9 138 8 974 1 000 10 000 0,00 GOVERNMENT BOND 3.8 04/15 CZ0001001143 CZ 024 088 099 8 595 8 488 900 9 000 0,00 GOVERNMENT BOND 4 04/11/17 CZ0001001903 CZ 024 088 099 14 283 13 942 1 500 15 000 0,00 GOVERNMENT BOND 4.2 4/12/2036 CZ0001001796 CZ 024 088 099 20 391 19 473 2 300 23 000 0,00 GOVERNMENT BOND 4.6 08/18 CZ0001000822 CZ 024 088 099 9 863 9 988 1 000 10 000 0,00 GOVERNMENT BOND 4.7 09/12/22 CZ0001001945 CZ 024 088 099 19 111 19 683 2 000 20 000 0,00 GOVERNMENT BOND 6.95 01/16 CZ0001000749 CZ 024 088 099 11 600 11 511 1 000 10 000 0,00 HBOS VAR 03/10 XS0213888406 GB 024 074 096 5 000 4 987 5 5 000 0,01 HUNGARY GOVERNMENT 6 3/4 10/10 HU0000402292 HU 024 078 099 8 238 8 058 8 000 8 120 0,00 HUNGARY GOVERNMENT 6.25 8/24/1 HU0000402409 HU 024 078 099 9 159 9 138 9 000 9 135 0,00 HUNGARY GOVERNMENT 6.75 24/2/1 HU0000402375 HU 024 078 099 4 904 4 386 4 780 4 852 0,00 HUNGARY GOVERNMENT 7.25 6/12/12HU0000402367 HU 024 078 099 4 169 3 807 4 000 4 060 0,00 KBC IFIMA 3.87/18-05-16 XS0219645222 NL 024 074 096 4 696 4 657 500 5 000 0,03 LANDSBANKI ISLANDS VAR 03/10 XS0213064289 IS 024 074 096 4 992 4 850 5 5 000 0,04 NATIONAL GRID PLC 2.83 29/9/2010 XS0230557919 GB 024 074 096 5 748 5 888 3 6 000 0,02 RCI BANQUE SA VAR 02/10 XS0213017873 FR 024 074 096 5 000 5 016 100 5 000 0,04 RELATIVE EUROP VAL VAR 24/02/10 XS0288028383 LU 024 074 096 9 365 9 055 2 10 000 0,12 RWE VAR 09 XS0172975111 DE 024 074 096 5 014 5 035 50 5 000 0,67 TELEFONICA O2 C.R. 3.5 07/08 CZ0003501355 CZ 024 074 096 2 985 2 997 3 3 000 0,05
Část 2: Finanční deriváty Datová oblast: DOFO31_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu, 1 2 3 X X X
Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu IČ protistrany mimoburzovního finančního derivátu Podkladové aktivum mimoburzovního finančního derivátu Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu, Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu, % 1 2 3 4 5 6 FX SWAP Česká spořitelna, a.s. 45244782 08 15 053 0,03 FX SWAP Česká spořitelna, a.s. 45244782 03 12 216 0,03 FX SWAP OBCH Česká spořitelna, a.s. 45244782 22 700 0,03 IRS OBCH Česká spořitelna, a.s. 45244782 10 610 0,00
Část 3: Kvalita investičních nástrojů Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Hodnota, Rating 1. stupně 1 133 838 Rating 2. stupně 2 69 421 Rating 3. stupně 3 0 Rating 4. stupně 4 0 Bez ratingu 5 34 956
IČ fondu: 90005198 Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Skladba majetku v portfoliu FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu A B Hodnota, Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) zákona 1 212 314 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona 2 212 314 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona 3 0 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona 4 0 Investiční CP podle 26 odst. 1 písm. b) zákona 5 0 CP vydané standardním fondem podle 26 odst. 1 písm. c) zákona 6 25 901 CP vydané speciálním fondem podle 26 odst. 1 písm. d) zákona 7 0 Vklady u bank podle 26 odst. 1 písm. e) zákona 8 13 866 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. f) zákona 9 0 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. g) zákona 10 60 579 Nástroje peněžního trhu podle 26 odst. 1 písm. h) zákona 11 0 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. i) zákona 12 0