1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob. Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení. Společnost bude v tomto předmětu podnikání a v dalších oborech zahrnujících zejména ubytování, provozování sportovních, zdravotně rekondičních a stravovacích služeb činná po vybudování Léčebného centra sv. Markéty. Společnost v průběhu roku 2005 vyvíjela činnost spočívající v přípravě a vypracování projektu Léčebného centra a dále k zajištění financování jeho vybudování. Datum vzniku společnosti: 24.10.2001 Akcionáři: Ladislav Marek, Chelčického 95/15, České Budějovice podíl 51,0% vklad: 16.800.000,- Město Prachatice, Velké náměstí 3, Prachatice I podíl 24,5% vklad: 8.100.000,- Ing. Richard Rusňák, Revoluční 74, Plzeň podíl 24,5% vklad: 8.100.000,- Statutární orgán: představenstvo Ladislav Marek, předseda Ivana Kulhavá, místopředseda Ing. Petr Hybrant, místopředseda Ing. Jan Bauer, člen Mimořádná valná hromada společnosti dne 2.7.2004 navrhla, projednala a odsouhlasila odvolání z funkcí všech členů představenstva tak, jak byli dosud zapsáni v obchodním rejstříku. Z funkce byl odvolán předseda představenstva Ing. Jan Bauer, místopředseda představenstva Ing. Petr Mádl a členové představenstva Mgr. Jaroslav Černý, MUDr. Jan Šula a Erik Foltýn. Vše s účinností dne konání valné hromady. Tato skutečnost byla do data vyhotovení této Výroční zprávy zapsána do obchodního rejstřík pouze v části výmazu MUDr. Jana Šuly a Erika Foltýna.. Do funkce nového předsedy představenstva byl jmenován Ladislav Marek, do funkcí místopředsedů představenstva Ivana Kulhavá a Ing. Petr Hybrant a do funkcí členů představenstva Ing. Jan Bauer a Ing. Petr Mádl. Dne 5.8.2005 skončil výkon funkce člena představenstva Ing. Petra Mádla. Zápis těchto skutečností nebyl do data vyhotovení této Výroční zprávy zapsán do obchodního rejstříku, vyjma výmazu Ing. Petra Mádla. Kontrolní orgán: dozorčí rada Mgr. Tomáš Dvořák, předseda Ing. Romana Kokošková, člen Ing. Bohumil Ondřich, člen Mimořádná valná hromada společnosti dne 2.7.2004, navrhla a odsouhlasila odvolání z funkcí členů dozorčí rady tak, jak byli dosud zapsáni v obchodním rejstříku. Z funkce byl odvolán předseda dozorčí rady Ing. Ivan Kříž a členové představenstva Jaroslav Pekárek a Ing. Bohumil Ondřich. Do funkce předsedy dozorčí rady byl jmenován Mgr. Tomáš Dvořák a do funkcí nových členů dozorčí rady byli jmenováni Ing. Romana Kokošková a Ing. Bohumil Ondřich. Vše s účinností dne konání valné hromady. Zápis těchto skutečností byl do data vyhotovení této Výroční zprávy zapsán do obchodního rejstříku v části výmazu Ing. Ivana Kříže a Jaroslava Pekárka.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2005 Na zvýšení základního kapitálu o 16.800.000 Kč, o kterém bylo rozhodnuto valnou hromadou dne 2.7.2004, bylo v roce 2005 splaceno zbývajících 70%, což představuje 11,7 mil. Kč. Základní kapitál 33.000.000 Kč je zcela splacen. Během roku 2005 byly zajišťovány podklady a projekty nutné k vydání stavebního povolení, předpoklad vydání stavebního povolení je v první polovině roku 2006, když v průběhu roku 2005 bylo nutné připravit a zajistit dodatečné projekty k vydání stavebního povolení. V roce 2004 společnost intenzivně pracovala na přípravě žádosti o dotaci ze Společného Regionálního Operačního Programu spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj, do schématu podpory nadregionální infrastruktury cestovního ruchu. Žádost o dotaci byla předána na příslušný úřad po kompletaci všech povinných příloh, začátkem roku 2005. Společnost však dotaci neobdržela. Vzhledem k tomu, že zahájení samotné výstavby léčebného centra je závislé na obdržení dotace, byly činnosti k přípravě výstavby utlumeny, je zvažována varianta rozdělení projektu na tři samostatné části výstavba hotelu, výstavba wellness a výstavba sportovní haly. Přičemž na výstavbu sportovní haly požádalo Město Prachatice o dotaci ve výši 60 mil. Kč, ani tato dotace však nebyla přidělena. Příslib 30 mil. Kč od Krajského úřadu Jihočeského kraje, který společnost získala v roce 2004, je stále v platnosti, ovšem získání těchto prostředků je podmíněno získáním dotace ze Společného Regionálního Operačního Programu. Řádná valná hromada společnosti proběhla dne 27. 6. 2005. Strategickým cílem pro rok 2006 je získání dalších investorů.
3. Informace v rozsahu účetní závěrky Přílohou této zprávy je účetní závěrka za období od 1.1.2005 do 31. 12. 2005 a výrok auditora k účetní závěrce roku 2005. V období od rozvahového dne do doby vyhotovení Výroční zprávy nenastaly žádné významné události.
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 66 a) odst.9 Obch.zák. za rok 2005 Zpracovatel - ovládaná společnost: Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. sídlem Lázně 117, 383 01 Prachatice, IČ: 260 40 166 Společnost Léčebné centrum sv. Markéty a.s. neuzavřela pro účetní období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 (dále také jako účetní období ) ani jako ovládající, ani jako ovládaná osoba ovládací smlouvu podle ustanovení 190b zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku. Statutární orgán společnosti Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. proto v souladu s ustanovením 66a odst. 9 obchodního zákoníku vypracoval pro účetní období tuto Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Osoby propojené se společností Léčebné centrum sv. Markéty a.s.: a) Ovládající osoba: Ladislav Marek, Chelčického 95/15, 370 01 České Budějovice b) Ostatní propojené osoby: TrimCon s.r.o., Bratří Čapků 1844/17, 101 00 Praha 101, IČ 261 40 012 1. Smlouvy uzavřené v účetním období mezi propojenými osobami V průběhu roku 2005 nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami. 2. Jiné právní úkony, které byly v účetním období učiněny v zájmu propojených osob V průběhu roku 2005 nebyly učiněny žádné z těchto úkonů. 3. Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna v účetním období, a jejich výhody a nevýhody pro zpracovatele zprávy V průběhu roku 2005 nebyla přijata žádná z těchto opatření. 4. Poskytnutá plnění mezi propojenými osobami uskutečněná v účetním období Plnění uvedená v níže uvedené tabulce zahrnují veškerá plnění uskutečněná mezi společností a jejími propojenými osobami v účetním období 2005. Poskytnutá plnění byla uskutečněna za běžné ceny. Poskytovatel plnění Příjemce plnění Předmět plnění Výše plnění Ladislav Marek Léčebné centrum sv. Půjčka 11 700 tis. Kč Markéty, a.s. (zajištěno zástavním právem k nemovitostem Léčebného centra sv.markéty) - Poskytnuto v 2004, v 2005 společnost půjčku vrátila. - Zástavní právo v 2005 vymazáno. Ladislav Marek Léčebné centrum sv. - Splacení zbývajících 70% 11 700 tis. Kč Ladislav Marek Markéty, a.s. Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. upsaných akcií Půjčka ve formě šeků - Poskytnuto v 2004, v 2005 společnost tuto půjčku vrátila 120 000 tis. Kč