rnventarizaittti zpnav A zarok 2012

rnventarizaittti zpnav A zarok 2012 Obec: Dudnikv 69.413 01 Roudnice nad Labem IC: 00263583 Datum zpracov ftni: 3 LI.2013 1. Vyhodnoceni dodrzeni vyhl65ky (,. 27012010 Sb. a vnitro organizadni sm6rnice k tnventartzaci. Inventarizadni dinnosti: 1.1. P16n inventur Pl6n inventur byl vdas zpracovfrn a i6dnd schv6len. Inventarizadni komise postupovaly v souladu s vyhl65kou a vnitroorganrzadni smdrnici. Metodika po stupti pii inventar izaci byla do drzena. Podpisy dlenri inventaizadnich komisi byly odsouhlaseny na podpisove vzory a nebyly zji5tdny rozdily. NedoSlo k Z6dn6mu pracovnimuurazu. Koordinace inventur s jin;fmi osobami probdhla. Terminy prvotnich inventur byly dodrzeny. Rozdilov6 inventury nebyly z drivodu dodatednych pohybt majetku provedeny. 1. 2. Pro Skoleni dlent inv entarrza(nich komisi ProSkoleni probdhlo v budovd obecniho riiadu dne 23.1 I.2012. Provedeni pro5koleni je dolozeno prezendni listinou. Skoleni se zridastnili v5ichni dlenovd IK. Soud6sti Skoleni byly i zdsady dodrzeni bezpednosti. 1.3. Podminky pro ovdiov6ni skutednosti a soudinnost zamdstnanct Nebyly zji5tdny Lddne odchylky od Z6douciho stavu. Piijatf opatieni ke zlep5eni prfibdhu inventur, k informainim tokrim Bezpiijatych opatieni.inventarizace probdhla i6dnd, podklady byly i6dnd piipraveny a ovdieny na skutednost. U inventur byly vzdy dleny komise osoby odpovddn6 za majetek. Dle pl6nu inventur byl zji5tdn skutedny stav majetku azfxazkir a ostatnich inventarizadnich polozek pasiv a podrozvahy, kter;f je zaznamen6n v inventurnich soupisech. Skutedny stav byl porovn6n na ridetni stav majetku a zfxazkri a ostatnich inventariza(nich polozek. Rozdilov6 inventury nebyly prov6ddny, nebot' nedo5lo k pozddj5im pohybrim majetku. Piirfrstky airbytky zttdtovdny do datavyhotoveniinventarrzadnizprixy. Informace o inventari zadnich ro zdilech a zidtov atelnych ro zdilech Z piilohy d. I,,Seznamy inventurnich soupisri" vyplyvaji zji5tdni v dlendni na k6dy 01-04, t0-t2. 01 f,.eseni schodkri a mank - Schodky a manka nebyly zjistdny, proto UIK nestanovuje Lfidnd dalsipostupy. 02 F.e5enf inventarizainich piebytkfi a jejich ocendni - piebytky nebyly zjistdny 03?mdny odpisovych plfnri - UIK neshledala drivod pro zmdnu 04 i.e5eni nrivrhfi na opravn6 polozky majetku - UlK.neshledala dtivod pro n6vrhy 10 R.eSeni OP k pohledfvk{m nad rfmec piedpisu - UIK neshledala drivod pro n6vrhy

11 Schv{lenf odpisri pohleddvek a zhvazktr - ridetni jednotka neeviduje pohled6vky k odpisu 12 Doplndnizixazkfi z rflroku z prodlenf a pen{le, tvorba rezerv - UIK neshledala dtvod pro doplndni Informace o zji5tdnich v prfib6hu inventarizace dle inventurnich soupisri Z piilohy d. 1,,Seznamy inventurnich soupisri" vyplyvaji zji3tdni v dlendni na k6dy 05-09. 05 Zbytn! maj etek - ridetnf j ednotka v soudasn6 dobd neevi duje Lddny zbfiny maj etek 06 Ndvrhy zmdn vyuliti majetku - UIK nepodala ndvrhna zmdnu vlulitimajetku 07 Upraly pllnu oprav a rfdrzby a pl6nu investic - UIK neshledala drivod ke zmdnd pl5nu 08 Nfvrhy na zaji5t6ni vynosri z majetku - UIK nepodala n6vrh na zaji5teni vynosri z majetku 09 Nfvrhy na zaji5tdni ochrany majetku - UIK nepodala n6vrh na zaji5t6ni majetku, nebot' uznala soudasnd zabezpedeni a poji5tdni majetku za optimillni. Piilohy: d. 1 Seznam inventurnfch soupisti vdetnd ocendni majetku a hodnoty ridetnich stavr.i ZaIIIK(HIK): Piedseda: Clen: podpis elen: podpis

(VZOR- Část tabulky) Seznam inventurní soupisů Příloha k inventarizační zprávě Města za rok 2011 č.ú. ORJ ORG TEXT k 31.12.2011 částka Inventurní soupis Dodatečný Poznámka příl. účetní evidence inventurní soupis č. Ostatní nehmotný majetek k 31. 12. 2011 019 00 Studie komunikačního systému 60 000,00 60 000,00 0,00 1 019 00 2002 Projekt Mikroregionu 89 500,00 89 500,00 0,00 1 Celkem účet 019 149 500,00 149 500,00 0,00 Budovy a stavby 021 00 2 5213 Vodní hospodářství - vodovod 0,00 2 047 023,00 2 047 023,00 nezařazený dokončený majetek 11 021 00 2 205 Vodní hospodářství - kanalizace 0,00 9 809 354,00 9 809 354,00 nezařazený dokončený majetek 11 021 00 10 203 Komunikace 4 352 129,00 4 352 129,26 0,26 15 021 00 14 321 Školství 145 832 434,00 nezařazený dokončený majetek 20,21, 162 249 358,84 16 404 946,84 021 00 14 308 Školství - MŠ 11 978,00 24 021 00 16 504 Kulturní dům 2 102 340,00 2 102 340,00 0,00 30 021 00 39 281 Koupaliště 1 365 461,00 1 365 461,00 0,00 45 021 00 40 400 Výstavba města 2 396 967,00 2 396 967,00 0,00 50 021 00 19 260 Místní správa 32 581 251,00 32 581 251,00 0,00 53 Celkem účet 021 188 642 560,00 216 903 884,10 28 261 324,10 Stroje a zařízení 022 00 538 Euroregion 51 502,00 51 502,00 0,00 6 022 00 1525 Veřejné prostranství 479 524,00 479 524,00 0,00 18 022 00 12 640 Správa nemovitostí 9 445,00 9 445,00 0,00 19 022 00 305 MŠ 5 200,00 5 200,00 0,00 22 022 00 205 Kino 391 738,00 391 738,00 0,00 26 022 00 251 SDH 145 691,00 145 691,00 0,00 33 022 00 252 SDH 638 610,00 638 610,00 0,00 34 022 00 263 Městská policie 504 354,00 504 354,00 0,00 39 022 00 284 Dětské hřiště 342 720,00 0,00-342 720,00 d.č.2560-zařaz. do majet.12/11 022 00 260 Místní správa 24 051 326,00 24 051 326,00 0,00 53 Celkem účet 022 26 620 110,00 26 277 390,00-342 720,00 1/13

č.ú. ORJ ORG TEXT částka Inventurní soupis Dodatečný Poznámka příl. účetní evidence inventurní soupis č. Drobný hmotný dlouhodobý majetek 028 00 212 Vodní hospodářství 15 931,00 15 931,00 0,00 11 028 00 251 SDH 5 238,00 5 238,00 0,00 33 028 00 263 Městská policie 130 059,70 130 059,70 0,00 39 028 00 284 Veřejné sady Ostrov 0,00 17 060,00 17 060,00 d.č.7620-vyřaz. z majet.12/11 46 028 00 286 Hřbitov 11 784,00 11 784,00 0,00 47 028 00 504 Kulturní dům 92 810,00 92 810,00 0,00 30 028 00 260 Místní správa 21 643 586,00 21 643 586,00 0,00 53 028 00 3639 Veřejné WC 4 880,80 4 880,80 0,00 43 Celkem účet 028 21 904 289,50 21 921 349,50 17 060,00 Pozemky 031 00 201 Pozemky- KÚ 1 53 239 382,41 53 239 382,41 0,00 52 031 00 203 Pozemky- KÚ 2 4 412 600,20 4 412 600,20 0,00 52 031 00 204 Pozemky- KÚ 3 811 091,20 811 091,20 0,00 52 Celkem účet 031 58 463 073,81 58 463 073,81 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/ k 31. 12. 2011 042 11 309 Kuchyně 2 914 111,00 2 914 111,00 0,00 3 042 11 314 ZŠ 16 529 927,10 16 529 927,10 0,00 3 042 11 504 KC 2 348 590,00 2 348 590,00 0,00 3 042 11 6001 Fotbalové hřiště 1 549 447,70 1 549 447,70 0,00 3 042 11 6142 Vodní hospodářství - vodovod 2 047 023,00 0,00-2 047 023,00 nezařazený dokončený majetek 3 042 11 8032 Vodní hospodářství - kanalizace 9 809 354,00 0,00-9 809 354,00 nezařazený dokončený majetek 3 042 11 8041 Plynofikace Vinice 12 238,00 12 238,00 0,00 3 042 11 8012 Komunikace U 14. pom. 3 876 040,60 3 876 040,60 0,00 3 042 11 9021 Kanal. U 14. pom. 706 869,50 706 869,50 0,00 3 042 11 9031 Vodovod u 14. pom. 292 466,00 292 466,00 0,00 3 042 11 9041 Plynof. U 14. pom. 243 852,00 243 852,00 0,00 3 042 11 20111 Tělocvična Kom. nám. 551 741,00 551 741,00 0,00 3 042 11 33102 ZŠ II, pavilon D 16 404 946,84 0,00-16 404 946,84 nezařazený dokončený majetek 3 Celkem účet 042 57 286 606,74 29 025 282,90-28 261 323,84 Zboží na skladě k 31. 12. 2011 132 xx Informační středisko 349 324,17 259 401,98-89 922,19 manko 56 Celkem účet 132 349 324,17 259 401,98-89 922,19 2/13

č.ú. ORJ ORG TEXT částka Inventurní soupis Dodatečný Poznámka příl. účetní evidence inventurní soupis č. 3/13

Příloha k inventarizační zprávě Obce Dušníky za rok 2012 Inventurní soupis Dodatečný Poznámka č.ú. ORG TEXT účetní stav Účetní stav korekce inventurní soupis Zúčt. rozdíl Bruto Účet Stav Účet Stav Netto Netto k 31.12.2012 k 31.12.2012 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 00 00 DDNM do 60.000,-- Kč 28 280,00 078 28 280,00 155 0,00 0,00 Celkem účet 018 28 280,00 28 280,00 0,00 0,00 Ostatní nehmotný majetek k 31. 12. 20112 019 00 00 PD Územní plán 313 352,20 079 72 958,00 156 0,00 240 394,20 0,00 Celkem účet 019 313 352,20 72 958,00 240 394,20 0,00 Budovy a stavby 021 02 00 Budovy a stavby 26 745 041,37 081 4 751 670,00 163 0,00 21 993 371,37 0,00 Celkem účet 021 26 745 041,37 081 4 751 670,00 163 21 993 371,37 0,00 Stroje a zařízení 22 00 Dopravní prostředky 432 448,90 082 160 179,00 164 0,00 272 269,90 0,00 Celkem účet 022 432 448,90 082 160 179,00 164 0,00 272 269,90 0,00 Drobný dlouhodobý majetek k 31.12.2012 028 00 00 DDHM 1 752 454,98 088 1 752 454,98 166 0,00 0,00 0,00 Celkem účet 028 1 752 454,98 088 1 752 454,98 166 0,00 0,00 0,00 Pozemky 031 01 00 Pozemky- stavební 816 540,00 x x 161 0,00 816 540,00 0,00 031 02 00 Pozemky- lesní 1 064 730,78 x x 161 0,00 1 064 730,78 0,00 031 03 00 Pozemky- zahrady, orná půda 894 771,34 x x 161 0,00 894 771,34 0,00 031 04 00 Pozemky - komunikace 44 432 058,54 x x 161 0,00 44 432 058,54 0,00 031 05 00 Pozemky - manipulační plocha 166 131,94 x x 161 0,00 166 131,94 0,00 031 06 00 Pozemky - ostatní plochy 4 597 369,20 x x 161 0,00 4 597 369,20 0,00 031 07 00 Pozemky - zjednodušená evidence 1 271 560,82 x x 161 0,00 1 271 560,82 0,00 Celkem účet 031 53 243 162,62 x x 161 0,00 53 243 162,62 0,00 Kulturní předměty 32 00 0,00 x x 162 0,00 0,00 0,00 Celkem účet 032 0,00 162 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 03 00 0,00 x x 157 0,00 0,00 0,00 Celkem účet 041 0,00 157 0,00 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/ 1/13

Inventurní soupis Dodatečný Poznámka č.ú. ORG TEXT účetní stav Účetní stav korekce inventurní soupis Zúčt. rozdíl Bruto Účet Stav Účet Stav Netto Netto 042 00 Nedokončený majetek 8 560 678,88 x x 168 0,00 8 560 678,88 0,00 Celkem účet 042 8 560 678,88 x x 168 0,00 8 560 678,88 0,00 Ostatní dlouhodobý majetek 069 01 00 Hromadné akcie SVS 1 822 000,00 x x 176 0,00 1 822 000,00 0,00 Celkem účet 069 1 822 000,00 176 0,00 1 822 000,00 0,00 Zboží 132 00 Zboží 4 399,00 x x 181 0,00 4 399,00 0,00 Celkem účet 112 4 399,00 181 0,00 4 399,00 0,00 Bankovní účty 231 xx 00 ZBÚ KB 2 318 920,07 x x 2 318 920,07 0,00 231 xx 30 BÚ KB - Dům 456 636,66 x x 456 636,66 0,00 Celkem účet 231 2 775 556,73 x x 2 775 556,73 0,00 Pokladna 261 09 90 Pokladna 0,00 x x 0,00 0,00 Celkem účet 261 0,00 0,00 0,00 Peníze na cestě 262 01 00 Peníze na cestě 0,00 x x 0,00 0,00 Celkem účet 262 0,00 0,00 0,00 Ceniny 263 00 00 Ceniny 0,00 x x 0,00 0,00 Celkem účet 263 0,00 0,00 0,00 Odběratelé 311 00 Odběratelé 48 918,00 x x 194 48 918,00 0,00 Celkem účet 311 48 918,00 x x 48 918,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 00 00 Záloha na plyn 0,00 x x 0,00 0,00 314 02 00 Záloha na el. energii 75 175,00 x x 75 175,00 0,00 314 03 00 Záloha na vodné a stočné 12 000,00 x x 12 000,00 0,00 Celkem účet 314 87 175,00 x x 87 175,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 03 00 Odměna EKO-KOM 18 783,50 x x 18 783,50 0,00 Celkem účet 315 18 783,50 x x 18 783,50 0,00 Dodavatelé 2/13

Inventurní soupis Dodatečný Poznámka č.ú. ORG TEXT účetní stav Účetní stav korekce inventurní soupis Zúčt. rozdíl Bruto Účet Stav Účet Stav Netto Netto 321 00 00 Dodavatelé 156 864,41 x x 156 864,41 0,00 Celkem účet 321 156 864,41 156 864,41 0,00 Zaměstnanci 331 00 00 Zaměstnanci 63 680,00 x x 63 680,00 0,00 Celkem účet 331 63 680,00 x x 63 680,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. poj. a zdrav. poj. 336 01 00 ZP 4,5% 3 431,00 x x 3 431,00 0,00 336 01 10 ZP 9% 6 854,00 x x 6 854,00 0,00 336 02 00 SP 6,5% 4 117,00 x x 4 117,00 0,00 336 02 10 SP 25% 15 828,00 x x 15 828,00 0,00 Celkem účet 336 30 230,00 x x 30 230,00 0,00 Daň z příjmů 341 00 00 Daň z příjmů PO 0,00 x x 0,00 0,00 Celkem účet 341 0,00 0,00 0,00 Jiné přímé daně 342 01 00 Daň srážková 2 149,00 x x 2 149,00 0,00 342 02 00 Daň zálohová 7 620,00 x x 7 620,00 0,00 Celkem účet 342 9 769,00 x x 9 769,00 0,00 Pohledávky za státním rozpočtem 346 03 00 Provozní dotace MŠ 0,00 x x 0,00 0,00 346 04 00 Dotace ÚP - VPP 0,00 x x 0,00 0,00 Celkem účet 346 0,00 x x 0,00 0,00 Závazky k rozpočtům ÚSC 349 00 00 Výkon úkolů městské policie 0,00 x x 0,00 0,00 349 03 00 Provozní dotace od obce - MŠ 0,00 x x 0,00 0,00 Celkem účet 349 0,00 x x 0,00 0,00 Poskytnuté zálohy na dotace 373 01 00 Poskytnuté zálohy na dotace 0,00 x x 0,00 0,00 Celkem účet 373 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na dotace 374 01 00 Přijaté zálohy na dotace - SLDB 16 071,00 x x 16 071,00 0,00 Celkem účet 374 16 071,00 16 071,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 01 00 Zákonné poj. Kooperativa 0,00 x x 0,00 0,00 3/13

Inventurní soupis Dodatečný Poznámka č.ú. ORG TEXT účetní stav Účetní stav korekce inventurní soupis Zúčt. rozdíl Bruto Účet Stav Účet Stav Netto Netto 378 05 00 Reg. poplatek Vesnice roku 0,00 x x 0,00 0,00 Celkem účet 378 0,00 x x 0,00 0,00 Náklady příštích období 381 00 11 Samolepky na KO 0,00 x x 0,00 0,00 Celkem účet 381 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 05 91 DPPO 2012 300 000,00 x x 300 000,00 0,00 Celkem účet 384 300 000,00 300 000,00 0,00 Příjmy příštích období 385 03 31 Příjmy příštích období 0,00 x x 0,00 0,00 Celkem účet 385 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktívní 388 05 10 Dotace ROP 0,00 x x 0,00 0,00 Celkem účet 388 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasívní 389 01 40 Dohady - el. energie, plyn, vodné a stoč 87 175,00 x x 87 175,00 0,00 Celkem účet 389 87 175,00 x x 87 175,00 0,00 Jmění účetní jednotky 401 09 65 Jmění účetní jednotky 85 992 467,85 x x 85 992 467,85 0,00 Celkem účet 401 85 992 467,85 85 992 467,85 0,00 Dotace na pořízení majetku 403 00 00 Dotace 0,00 x x 0,00 0,00 Celkem účet 403 0,00 x x 0,00 0,00 Oceňovací rozdíly při změně metody 406 09 90 zúčt. nákl. a výnosů jako změny metody 6 393 963,38 x x 6 393 963,38 0,00 Celkem účet 406 6 393 963,38 x x 6 393 963,38 0,00 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 00 00 Výsledek hosp. ve schval. říz 0,00 x x 0,00 0,00 Celkem účet 431 0,00 0,00 0,00 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 03 00 Neroz. zisk, neuhraz. ztráta 7 279 207,00 x x 7 279 207,00 0,00 Celkem účet 432 7 279 207,00 7 279 207,00 0,00 4/13

Inventurní soupis Dodatečný Poznámka č.ú. ORG TEXT účetní stav Účetní stav korekce inventurní soupis Zúčt. rozdíl Bruto Účet Stav Účet Stav Netto Netto Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 00 Jiný DDNM 8 126,40 x x 8 126,40 0,00 Celkem účet 901 8 126,40 8 126,40 0,00 Jiný drobný dlouhodobý majetek 902 00 00 Jiný drobný dlouhod. maj. - Pom. ev. 4 472,68 x x 4 472,68 0,00 Celkem účet 902 4 472,68 4 472,68 0,00 Krátkodobé podmíněné pohledávky k jiným zdrojům 942 00 00 Dotace IOP, SFDI 0,00 x x 0,00 0,00 Celkem účet 942 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé podmíněné pohledávky k jiným zdrojům 943 08 00 Dotace 0,00 x x 0,00 0,00 Celkem účet 943 0,00 0,00 0,00 5/13

(VZOR- Část tabulky) Seznam inventurní soupisů Příloha k inventarizační zprávě Města za rok 2011 č.ú. ORJ ORG TEXT k 31.12.2011 částka Inventurní soupis Dodatečný Poznámka příl. účetní evidence inventurní soupis č. Ostatní nehmotný majetek k 31. 12. 2011 019 00 Studie komunikačního systému 60 000,00 60 000,00 0,00 1 019 00 2002 Projekt Mikroregionu 89 500,00 89 500,00 0,00 1 Celkem účet 019 149 500,00 149 500,00 0,00 Budovy a stavby 021 00 2 5213 Vodní hospodářství - vodovod 0,00 2 047 023,00 2 047 023,00 nezařazený dokončený majetek 11 021 00 2 205 Vodní hospodářství - kanalizace 0,00 9 809 354,00 9 809 354,00 nezařazený dokončený majetek 11 021 00 10 203 Komunikace 4 352 129,00 4 352 129,26 0,26 15 021 00 14 321 Školství 145 832 434,00 nezařazený dokončený majetek 20,21, 162 249 358,84 16 404 946,84 021 00 14 308 Školství - MŠ 11 978,00 24 021 00 16 504 Kulturní dům 2 102 340,00 2 102 340,00 0,00 30 021 00 39 281 Koupaliště 1 365 461,00 1 365 461,00 0,00 45 021 00 40 400 Výstavba města 2 396 967,00 2 396 967,00 0,00 50 021 00 19 260 Místní správa 32 581 251,00 32 581 251,00 0,00 53 Celkem účet 021 188 642 560,00 216 903 884,10 28 261 324,10 Stroje a zařízení 022 00 538 Euroregion 51 502,00 51 502,00 0,00 6 022 00 1525 Veřejné prostranství 479 524,00 479 524,00 0,00 18 022 00 12 640 Správa nemovitostí 9 445,00 9 445,00 0,00 19 022 00 305 MŠ 5 200,00 5 200,00 0,00 22 022 00 205 Kino 391 738,00 391 738,00 0,00 26 022 00 251 SDH 145 691,00 145 691,00 0,00 33 022 00 252 SDH 638 610,00 638 610,00 0,00 34 022 00 263 Městská policie 504 354,00 504 354,00 0,00 39 022 00 284 Dětské hřiště 342 720,00 0,00-342 720,00 d.č.2560-zařaz. do majet.12/11 022 00 260 Místní správa 24 051 326,00 24 051 326,00 0,00 53 Celkem účet 022 26 620 110,00 26 277 390,00-342 720,00 1/13

č.ú. ORJ ORG TEXT částka Inventurní soupis Dodatečný Poznámka příl. účetní evidence inventurní soupis č. Drobný hmotný dlouhodobý majetek 028 00 212 Vodní hospodářství 15 931,00 15 931,00 0,00 11 028 00 251 SDH 5 238,00 5 238,00 0,00 33 028 00 263 Městská policie 130 059,70 130 059,70 0,00 39 028 00 284 Veřejné sady Ostrov 0,00 17 060,00 17 060,00 d.č.7620-vyřaz. z majet.12/11 46 028 00 286 Hřbitov 11 784,00 11 784,00 0,00 47 028 00 504 Kulturní dům 92 810,00 92 810,00 0,00 30 028 00 260 Místní správa 21 643 586,00 21 643 586,00 0,00 53 028 00 3639 Veřejné WC 4 880,80 4 880,80 0,00 43 Celkem účet 028 21 904 289,50 21 921 349,50 17 060,00 Pozemky 031 00 201 Pozemky- KÚ 1 53 239 382,41 53 239 382,41 0,00 52 031 00 203 Pozemky- KÚ 2 4 412 600,20 4 412 600,20 0,00 52 031 00 204 Pozemky- KÚ 3 811 091,20 811 091,20 0,00 52 Celkem účet 031 58 463 073,81 58 463 073,81 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/ k 31. 12. 2011 042 11 309 Kuchyně 2 914 111,00 2 914 111,00 0,00 3 042 11 314 ZŠ 16 529 927,10 16 529 927,10 0,00 3 042 11 504 KC 2 348 590,00 2 348 590,00 0,00 3 042 11 6001 Fotbalové hřiště 1 549 447,70 1 549 447,70 0,00 3 042 11 6142 Vodní hospodářství - vodovod 2 047 023,00 0,00-2 047 023,00 nezařazený dokončený majetek 3 042 11 8032 Vodní hospodářství - kanalizace 9 809 354,00 0,00-9 809 354,00 nezařazený dokončený majetek 3 042 11 8041 Plynofikace Vinice 12 238,00 12 238,00 0,00 3 042 11 8012 Komunikace U 14. pom. 3 876 040,60 3 876 040,60 0,00 3 042 11 9021 Kanal. U 14. pom. 706 869,50 706 869,50 0,00 3 042 11 9031 Vodovod u 14. pom. 292 466,00 292 466,00 0,00 3 042 11 9041 Plynof. U 14. pom. 243 852,00 243 852,00 0,00 3 042 11 20111 Tělocvična Kom. nám. 551 741,00 551 741,00 0,00 3 042 11 33102 ZŠ II, pavilon D 16 404 946,84 0,00-16 404 946,84 nezařazený dokončený majetek 3 Celkem účet 042 57 286 606,74 29 025 282,90-28 261 323,84 Zboží na skladě k 31. 12. 2011 132 xx Informační středisko 349 324,17 259 401,98-89 922,19 manko 56 Celkem účet 132 349 324,17 259 401,98-89 922,19 2/13

č.ú. ORJ ORG TEXT částka Inventurní soupis Dodatečný Poznámka příl. účetní evidence inventurní soupis č. 3/13

(VZOR- Část tabulky) Seznam inventurních soupisů Příloha k inventarizační zprávě Města (Obce) za rok 2011 Inventurní soupis Dodatečný Poznámka příl. č.ú. ORJ ORG TEXT účetní stav Účetní stav korekce inventurní soupis Zúčtovatelný rozdíl Bruto Účet Stav Účet Stav Netto Netto č. k 31.12.2011 Ostatní nehmotný majetek k 31. 12. 2011 019 00 Studie komunikačního systému 60 000,00 079 156 60 000,00 0,00 1 019 00 2002 Projekt Mikroregionu 89 500,00 079 156 89 500,00 0,00 1 Celkem účet 019 149 500,00 149 500,00 0,00 Budovy a stavby 021 50 2 5213 Vodní hospodářství - vodovod 0,00 0815 1635 2 047 023,00 2 047 023,00 Zúčtovatelný rozdíl - doklad č. "ÚIK 1" 11 021 50 2 205 Vodní hospodářství - kanalizace 0,00 0815 1635 9 809 354,00 9 809 354,00 Zúčtovatelný rozdíl - doklad č. "ÚIK 1" 11 021 40 10 203 Komunikace 4 352 129,00 0814 1634 4 352 129,26 0,26 15 021 20 14 321 Školství 145 832 434,00 0814 1632 Zúčtovatelný rozdíl - doklad č. "ÚIK 1" 20,21 162 249 358,84 16 404 946,84 021 20 14 308 Školství - MŠ 11 978,00 0812 1632,24 021 20 16 504 Kulturní dům 2 102 340,00 0812 1632 2 102 340,00 0,00 30 021 20 39 281 Koupaliště 1 365 461,00 0812 1632 1 365 461,00 0,00 45 021 10 36 400 Bytový dům 2 396 967,00 0811 1632 2 396 967,00 0,00 50 021 20 19 260 Místní správa 32 581 251,00 0812 1632 32 581 251,00 0,00 53 Celkem účet 021 188 642 560,00 081 163 216 903 884,10 28 261 324,10 Stroje a zařízení 022 00 538 Euroregion 51 502,00 082 164 51 502,00 0,00 6 022 00 1525 Veřejné prostranství 479 524,00 082 164 479 524,00 0,00 18 022 00 12 640 Správa nemovitostí 9 445,00 082 164 9 445,00 0,00 19 022 00 305 MŠ 5 200,00 082 164 5 200,00 0,00 22 022 00 205 Kino 391 738,00 082 164 391 738,00 0,00 26 022 00 251 SDH 145 691,00 082 164 145 691,00 0,00 33 022 00 252 SDH 638 610,00 082 164 638 610,00 0,00 34 022 00 263 Městská policie 504 354,00 082 164 504 354,00 0,00 39 022 00 284 Dětské hřiště 342 720,00 082 164 0,00-342 720,00 d.č.2560-zařaz. do majet.12/11 022 00 260 Místní správa 24 051 326,00 082 164 24 051 326,00 0,00 53 Celkem účet 022 26 620 110,00 082 164 26 277 390,00-342 720,00 Pozemky 031 10 201 Pozemky- stavební 53 239 382,41 x x 16110 53 239 382,41 0,00 52 031 30 203 Pozemky- produkční 4 412 600,20 x x 16130 4 412 600,20 0,00 52 1/13

Inventurní soupis Dodatečný Poznámka příl. č.ú. ORJ ORG TEXT účetní stav Účetní stav korekce inventurní soupis Zúčtovatelný rozdíl Bruto Účet Stav Účet Stav Netto Netto č. 031 50 204 Pozemky- zastavěné 811 091,20 x x 16150 811 091,20 0,00 52 Celkem účet 031 58 463 073,81 x x 161 58 463 073,81 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/ k 31. 12. 2011 042 11 309 Kuchyně 2 914 111,00 x x 168 2 914 111,00 0,00 3 042 11 314 ZŠ 16 529 927,10 x x 168 16 529 927,10 0,00 3 042 11 504 KC 2 348 590,00 x x 168 2 348 590,00 0,00 3 042 11 6001 Fotbalové hřiště 1 549 447,70 x x 168 1 549 447,70 0,00 3 042 11 6142 Vodní hospodářství - vodovod 2 047 023,00 x x 168 0,00-2 047 023,00 Zúčtovatelný rozdíl - doklad č. "ÚIK 1" 3 042 11 8032 Vodní hospodářství - kanalizace 9 809 354,00 x x 168 0,00-9 809 354,00 Zúčtovatelný rozdíl - doklad č. "ÚIK 1" 3 042 11 8041 Plynofikace Vinice 12 238,00 x x 168 12 238,00 0,00 3 042 11 8012 Komunikace U 14. pom. 3 876 040,60 x x 168 3 876 040,60 0,00 3 042 11 9021 Kanal. U 14. pom. 706 869,50 x x 168 706 869,50 0,00 3 042 11 9031 Vodovod u 14. pom. 292 466,00 x x 168 292 466,00 0,00 3 042 11 9041 Plynof. U 14. pom. 243 852,00 x x 168 243 852,00 0,00 3 042 11 20111 Tělocvična Kom. nám. 551 741,00 x x 168 551 741,00 0,00 3 042 11 33102 ZŠ II, pavilon D 16 404 946,84 x x 168 0,00-16 404 946,84 Zúčtovatelný rozdíl - doklad č. "ÚIK 1" 3 Celkem účet 042 57 286 606,74 x x 168 29 025 282,90-28 261 323,84 2/13

11 Schv{lenf odpisri pohleddvek a zhvazktr - ridetni jednotka neeviduje pohled6vky k odpisu 12 Doplndnizixazkfi z rflroku z prodlenf a pen{le, tvorba rezerv - UIK neshledala dtvod pro doplndni Informace o zji5tdnich v prfib6hu inventarizace dle inventurnich soupisri Z piilohy d. 1,,Seznamy inventurnich soupisri" vyplyvaji zji3tdni v dlendni na k6dy 05-09. 05 Zbytn! maj etek - ridetnf j ednotka v soudasn6 dobd neevi duje Lddny zbfiny maj etek 06 Ndvrhy zmdn vyuliti majetku - UIK nepodala ndvrhna zmdnu vlulitimajetku 07 Upraly pllnu oprav a rfdrzby a pl6nu investic - UIK neshledala drivod ke zmdnd pl5nu 08 Nfvrhy na zaji5t6ni vynosri z majetku - UIK nepodala n6vrh na zaji5teni vynosri z majetku 09 Nfvrhy na zaji5tdni ochrany majetku - UIK nepodala n6vrh na zaji5t6ni majetku, nebot' uznala soudasnd zabezpedeni a poji5tdni majetku za optimillni. Piilohy: d. 1 Seznam inventurnfch soupisti vdetnd ocendni majetku a hodnoty ridetnich stavr.i ZaIIIK(HIK): Piedseda: Clen: podpis elen: podpis