Město Hostivice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015

1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace majetku města Hostivice za rok 2014 ze dne 30.10.2014 ke dni 31.12.2014. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Souhrnný inventarizační zápis je součástí roční účetní závěrky. Souhrnné výsledky: Druh majetku Stav k 31. 12. 2014 v Kč Dlouhodobý nehmotný majetek 8 798 561,30 Dlouhodobý hmotný majetek 1 317 669 393,67 Oprávky - zavedení odpisů do účet.města -188 688 393,77 Pohledávky 1 726 659,67 Depozita 1 980 479,00 Dlouhodobý finanční majetek 8 053 000,00 Prostředky rozpočtového hospodaření (běžné účty) 49 105 444,54 Aktiva celkem 1198645144,41 Bankovní úvěr - stavba pavilonu A - ZŠ 41 738 769,80 2. Položky, zachycené v podrozvahové evidenci k 31.12.2014 v souladu s účetními předpisy V podrozvahové evidenci je zachycen majetek příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Hostivice. Tyto organizace vedou samostatnou účetní evidenci a explicitně i majetkovou evidenci. - Základní škola Hostivice 15 850 511,59 Kč - Mateřská škola Hostivice, okr. Praha západ 6 319 064,07 Kč - Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice 1 694 095,14 Kč - Technické služby Hostivice 129 261 402,79 Kč - MKSH, příspěvková organizace 1 031 844,00 Kč

3. Stručný přehled o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2014 PŘÍJMY: Schválený Upravený Skutečnost k % plnění k rozpočet v Kč rozpočet v Kč 31.12.2014 v Kč uprav. rozp. Daňové příjmy 64 000 000,00 86 280 400,00 86 288 227,45 100% Nedaňové příjmy 1 733 000,00 10 486 500,00 10 490 419,40 100% Kapitálové příjmy 905 000,00 905 250,00 100% Přijaté dotace 8 000 000,00 23 088 000,00 23 088 174,04 100% Příjmy města celkem 73 733 000,00 120 759 900,00 120 772 070,89 100% Přebytek hospodaření za rok 2013 25 300 000,00 48 411 000,00 48 441 921,18 100% Příjmy celkem včetně přebytku hospodaření 99 033 000,00 169 170 900,00 169 213 992,07 100% VÝDAJE: Schválený Upravený Skutečnost k % plnění k BĚŽNÉ VÝDAJE rozpočet v Kč rozpočet V Kč 31.12.2014 v Kč uprav. rozp. komunikace 500 000,00 6 000 000,00 5 118 007,87 85,3% dopravní obslužnost 1 800 000,00 1 831 000,00 1 830 278,90 100,0% mateřská škola 2 500 000,00 2 543 750,00 2 543 750,00 100,0% základní škola 3 800 000,00 3 971 000,00 3 970 744,31 100,0% základní škola Pionýrů (ZvŠ) 360 000,00 540 000,00 540 000,00 100,0% Hostivické městské kulturní středisko 2 600 000,00 2 909 000,00 2 909 000,00 100,0% kultura 60 000,00 60 000,00 28 101,00 46,8% sociální dávky z rozpočtu města 50 000,00 50 000,00 10 230,00 20,5% sportovní zařízení v majetku obce 100 000,00 100 000,00 30 095,00 30,1% dům dětí 45 000,00 45 000,00 44 581,00 99,1% veřejné osvětlení 2 825 000,00 2 825 000,00 2 795 178,00 98,9% pohřebnictví 150 000,00 460 000,00 352 114,00 76,5% odvoz odpadu 200 000,00 343 000,00 342 565,00 99,9% TSH 14 800 000,00 14 933 000,00 14 933 000,00 100,0% péče o vzhled obce 300 000,00 950 000,00 919 577,00 96,8% pečovatelská služba 690 000,00 986 000,00 951 876,55 96,5% JSDH Hostivice 450 000,00 481 000,00 480 713,13 99,9% městská policie 5 626 000,00 5 626 000,00 5 398 515,35 96,0% zastupitelé 1 677 000,00 1 931 000,00 1 924 045,00 99,6% volby do Evropského parlamentu ČR 142 100,00 142 109,00 100,0% volby do zastupitelstva ÚSC 162 400,00 162 417,00 100,0% úřad 22 400 000,00 22 940 200,00 19 730 481,16 86,0% daně a poplatky 100 000,00 100 000,00 229 132,00 229,1% příspěvky zájmovým organizacím 650 000,00 715 000,00 709 802,00 99,3% popl.peněž. úst. 100 000,00 100 000,00 76 017,92 76,0% pojištění funk. nespecif. 250 000,00 350 000,00 266 178,00 76,1% daň z přjmu za město 0,00 669 600,00 669 560,00 100,0% úroky z úvěru ZŠ 2 200 000,00 2 200 000,00 1 820 527,67 82,8% splátky úvěrů a půjčky 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 100,0% neinvestiční půjčky obyvatelstvu 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0% nespecif. rezervy 0,00 39 512 500,00 0,0% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 70 333 000,00 119 576 550,00 74 928 596,86 62,7% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE komunikace 5 000 000,00 24 361 350,00 23 258 790,23 95,5% zálež.vodních toků 700 000,00 76 239,00 10,9% kanalizace 50 000,00 25 771,00 51,5% úpravy drobných vodních toků-litov.pot. 1 116 000,00 893 842,66 80,1% mateřská škola 100 000,00 7 260,00 7,3% zachov.a obnova kult.pam.-mariánský sloup 400 000,00 850 000,00 704 695,00 82,9% sportovní zařízení v majetku obce-sokolovna 1 222 000,00 193 600,00 15,8% veřejné osvětlení 145 000,00 144 237,00 99,5% pohřebnictví 500 000,00 350 870,78 70,2% pozemky 500 000,00 1 000 000,00 0,0% investiční transfer TSH - ČOV 22 800 000,00 19 150 000,00 19 139 135,00 99,9% Městská policie - osobní vozidlo 400 000,00 385 510,00 96,4% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 28700000,00 49594350,00 45179950,67 91,1% PŘÍJMY 99 033 000,00 169 170 900,00 169 213 992,07 VÝDAJE 99 033 000,00 169 170 900,00 120 108 547,53 ROZDÍL příjmy - výdaje 0,00 0,00 49105444,54 Zůstatky na účtech u ČS, a. s. ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET 49 063 420,54 SOCIÁLNÍ FOND 42 024,00 CELKEM 49 105 444,54

Rozpočtové příjmy města dosáhly v roce 2014 celkové výše 120,7 mil. Kč, při zařazení příjmu volných prostředků z roku 2013 pak dosáhly využitelné zdroje příjmů výše Kč 169,2 mil. Na straně příjmů: U daňových příjmů došlo k navýšení příjmů o Kč 22,3 mil.vlivem vyšší daňové výtěžnosti hlavně v pol. DPH a DP fyz.osob ze záv.činnosti. V oblasti nedaňových příjmů došlo oproti původním předpokladům k výraznému zvýšení o 8,7 mil. Kč. K největšímu nárůstu došlo zejména u ostatních nedaňových nahodilých příjmů, kde bylo přijato 6,5 mil.kč poskytnuté dary takto : Letiště Praha Kč 979.380,-- SEGRO s.r.o. Kč 4 850 000,-- CENTRUM Hostivice Kč 700.000,-- Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku města ) byly realizovány ve výši Kč 0,9 mil.z prodeje pozemků. Na straně výdajů: Skutečné rozpočtové výdaje dosáhly v roce 2014 výše 120,1 mil. Kč, včetně výdajů do fondu města a splátky úvěru. Běžné výdaje z toho dosáhly výše 74,9 mil. Kč, kapitálové - investiční pak výše Kč 45,2 mil. 4. Přehled účelových dotací za rok 2014 Ze souhrn dotačn.vztahu : Účel Poskytnuto Čerpáno Rozdíl Poznám. pečovatelská služba 186 000,00 186 000,00 z rozpočtu kraje : výkon st. správy pro obce s pověř.obec. úřadem 8 138 200,00 8 138 200,00 volby do zastupitelstva 162 417,00 162 417,00 volby do Evropského parlam. 142 109,00 142 109,00 Jednotka SDH-PHM,odb.př. 31 014,00 31 014,00 Jiné zdroje : dotace - Úřad práce 134 282,00 134 282,00 dotace SFDI ČR - zvýš.bezp.chodník 2 977 000,00 2 977 000,00 dotace ERDF-SFŽP ČR 5 688 630,54 5 688 630,54 dotace SFŽP ČR 299 401,62 299 401,62 ROP SČ - kom..jirásk.železn. 5 320 119,88 5 320 119,88 dotace MKČR - HMKS 9 000,00 9 000,00 průběhová Dotace celkem 23 088 174,04 23 088 174,04

Investiční akce realizované v roce 2014 Rekonstrukce chodníků podél Čsl. armády - II.etapa Práce na rekonstrukci chodníků podél Čsl. armády - II. etapa byly dokončeny a chodník byl předán do užívání. Stavbu prováděla firma DYBS s.r.o. Náklady dosáhly výše Kč 3 536 560,20 z toho dotace ze Státního fondu dopravní infrastrastrury činila Kč 2 977 000,--. Rozdíl ve výši Kč 559 560,20 uhradilo město ze svého rozpočtu. Rekonstrukce komunikace - ulice Tyršova Práce na rekonstrukci povrchu komunikace včetně částí chodníků byly dokončeny a komunikace byla v říjmu 2014 předána do užívání. Stavbu prováděla firma RISL s.r.o. Náklady na stavbu činily Kč 6 923 597.-- a byly hrazeny z rozpočtu města. Rekonstrukce komunikace - ulice Sokolská V návaznosti na rekonstrukci komunikace v ulici Tyršova byl zrekonstruován i povrch komunikace včetně chodníku a opěrné zdi v ulici Sokolské. Stavbu prováděla firma RISL s.r.o. Náklady na stavbu činily Kč 2 995 730,-- a byly hrazeny z rozpočtu města. Rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Jiráskova a Železničářů Práce na rekonstrukci povrchu komunikace v těchto ulicích byla ukončena a za přítomnosti zástupců ROPu Střední Čechy dne 25.9.2014 slavnostně uvedena do provozu. Stavbu prováděla firma STRABAG a.s., Praha. Náklady na stavbu činily Kč 6 753 114,08, včetně úhrady za projektovou dokumentaci a poradenskou podporu projektů, spolufinancovaných z ROPu SČ. Výše dotace činila Kč 5 320 119,88, rozdíl ve výši Kč 1 432 994,20 za podíl k dotaci a vícepráce / rozšíření komunikace/, hradilo město z vlastního rozpočtu. Stavební úpravy objektu čp. 854 na Litovickém hřbitově Uvedené úpravy spočívaly ve vybudování dvou kabin WC, jedna pro veřejnost a jedna pro řidiče MHD. Stavební práce byly dokončeny a objekt předán k užívání. Stavbu prováděla firma SHAFT ST PRAHA s.r.o. Náklady činily Kč 350 870,78 a byly hrazeny z rozpočtu města. Stavební úpravy v pavilonu D - ZŠ Hostivice Pro neustále narůstající počet žáků bylo nutno rozšířit učebnu pro výuku jazyků na úkor výukové školní kuchyňky. Práce byly zahájeny i dokončeny v průběhu prázdnin a objekt předán k užívání. Náklady činily Kč 170 744,31 a byly hrazeny z rozpočtu města. Posílení dešťové kanalizace v ulici U Stadionu a Čížkova Město Hostivice zahájilo přípravu na posílení dešťové kanalizace v ulici U Stadionu a ulici Čížkova. Za vypracování PD k územnímu řízení bylo uhrazeno z rozpočtu města Kč 25 771,--.V případě, že budou vyřešeny majetkoprávní vztahy, budou přípravné práce pokračovat v roce 2015.

Restaurování Mariánského sloupu a soch na Husově náměstí Práce na restaurování Mariánského sloupu a soch na Husově náměstí byly dne 10.10.2015 ukončeny. Veškeré restaurátorské postupy byly průběžně kontrolovány zástupcem Národního památkového ústavu Praha. Práce prováděl akademický sochař Jiří Kačer. Akce ve výši Kč 675 050,-- byla hrazena z prostředků města. Obnova kulturní památky Hostivického zámku Projekt byl zaměřen na obnovu zámku a zahrnoval odvhčení místností v přízemí, celkovou obnovu fasády a restaurování fresek ve třech prostorách zámku. Na akci bylo požádáno o dotaci z Norských fondů ale mezi vybrané uchazeče jsme se nedostali. Za zpracování návrhu na restaurování a rozpočet prací uhradilo město z vlastních prostředků Kč 29 645. Revitalizace malé vodní nádrže Jeneček V průběhu předání staveniště bylo zjištěno, že v místě stavby jsou uloženy kabely O2 Telefonica. Stavební práce mohou začít po dokončení jejich přeložky. Práce pro přeložení kabelů byly ukončeny k 18.12.2014 a budou městu účtovány v roce 2015. Za vypracování PD a za práce spojené s vydáním SP bylo uhrazeno Kč 76 239,--. Revitalizace Litovického potoka Práce byly zahájeny dne 6.1.2014 odstraněním dřevin a byly ukončeny dne 29.1.2014. Důvodem pro jejich ukončení bylo, že město neobdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP. Dne 1.9.2014 bylo městu toto Rozhodnutí doručeno. Stavební práce pokračovaly dnem 15.10.2014 a byly ukončeny dne 14.11.2014. Sportovně rekreační zařízení v areálu sokolovny Město zadalo zpracování projektové dokumentace na výše uvedenou akci. Předmětem projektu byla dvě víceúčelová hřiště, dopravní hřiště a lezecká stěna. Na projekt bylo požádáno o dotaci z ROPu SČ, žádost byla zamítnuta. Za zpracování projektové doumentace a podání žádosti uhradilo město ze svých prostředků Kč 193 600,--. Projekt bude pokračovat v roce 2015 podle finančních možností města. Veřejné osvětlení v Zámecké zahradě Ve spolupráci s firmou ELTODO - CITELUM s.r.o., Praha, která provozuje veřejné osvětlení ve městě, bylo na četné stížnosti občanů vybudováno nové veřejné osvětlení přes Zámeckou zahradu. Náklady činily Kč 144 237,--. a byly uhrazeny z rozpočtu města. Výstavba 2. areálu Mateřské školky V rámci Výzvy MF k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol,podalo město žádost o dotaci na výstavbu 2. areálu MŠ. Podmínkou dotace bylo předložit Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce.součástí žádosti nemusela být zpracovaná projektová dokumentace.

Chodník - MČ Břve Město připravuje realizaci chodníku podél ulice Hájecká v MČ Břve. Pro projektovou dokumentaci bylo zajištěno polohopisné a výškopisné geodetické zaměření. Zaměření provedla firma Jaroslav Batulka, geodetické práce Dobřichovice za cenu Kč 10 000,--. Tyto přípravné práce by měly pokračovat v roce 2015. Chodník - podél I/6 - III. etapa Město připravuje III. etapu opravy chodníků podél I/6 v ul. Čsl. armády.jedná se o severní část od křižovatky s ulicí Potoční po křižovatku s ulicí Okružní. Pro realizaci byla zpracována projektová dokumentace firmou Projekce dopravní Filip, Roudnice nad Labem za cenu Kč 152 421.Město podalo žádost o přidělení dotace ze SFDI a akce bude realizována za předpokladu přidělení této dotace. Most přes Jenečský potok v ulici K nádraží Na základě stavebního povolení, vydaného MěÚ Černošice dne 20.8.2014, byly zahájeny práce na demolici stávajícího mostu a výstavbě nového přemostění včetně úpravy chodníku. Na základě kolaudačního souhlasu ze dne 10.12.2014 byl most uveden do užívání. Stavbu prováděla firma Hochtief CZ a.s., Praha 5. Náklady na stavbu činily Kč 2 090 166,16 a byly hrazeny z rozpočtu města. Úprava autobusového zálivu - Jeneček Práce na úpravě autobusového zálivu v ul. Čsl. armády v MČ Jeneček byly povoleny MěÚ Černošice dne 27.6.2014 a zahájeny 19.8.2014. Záliv s dlážděným krytem byl doplněn o výškovou úpravu přilehlého chodníku s přístřeškem pro cestující. Stavba byla ukončena dne 10.11.2014. Stavba s finančními náklady ve výši Kč 716 274,59 byla hrazena z prostředků města. Most přes Jenečský potok v ulici Cihlářské Byla vypracována projektová dokumentace na opravu mostu v ulici Cihlářské. Projekt zpracovala firma Hochtief za částku Kč 164 221,20 a byla provedena úhrada z prostředků města. Stavební práce budou pokračovat v roce 2015.

5. PŘEHLEDOVÁ TABULKA ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů) % plnění Schválený Rozpočt. Upravený Plnění k k uprav. rozpočet opatření rozpočet 31.12.2014 rozpočtu Třída l - Daňové příjmy 64000 22281 86281 86288 100 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1733 8753 10486 10491 100 Třída 3 - Kapitálové příjmy 905 905 905 100 Třída 4 - Dotace 8 000 15088 23088 23088 100 Příjmy celkem 73733 47027 120760 120772 100 Třída 5 - Běžné výdaje 64333 49244 113577 68928 60,7 Třída 6 - Kapitálové výdaje 28700 20894 49594 45180 91,1 Výdaje celkem 93033 70138 163171 114108 69,9 Saldo: Příjmy - výdaje -19300-23111 -42411-6664 15,7 Třída 8 - Financování Splátky úvěrů a půjček -6000 - -6000-6000 100 Prostředky z minulých let 25300 23111 48411 11084 22,9 Financování celkem 19300 23111 42411 6664 15,7 Přebytek (-),ztráta (+) 0 0 0 6. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Výsledky hospodaření a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací města, jejichž zřizovatelem je město, byly předloženy Radě města Hostivice. Podle předložených účetních uzávěrek byly dosaženy tyto výsledky : Hospodářský výsledek PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE zisk ztráta v Kč MKSH,příspěvková organizace 65 991,00 Technické služby Hotivice 386 774.00 Základní škola Hostivice 292 001,30 Základní škola Pionýrů 79 0,00 Mateřská škola Hostivice, okr. PZ 22,40 7. Výsledek přezkoumání hospodaření kontrolním odborem Krajského úřadu Hospodaření města za rok 2014 přezkoumal ve dnech 07. a 08. dubna 2015 odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Při přezkoumávání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

8. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Zastupitelstvo města Hostivice na svém zasedání dne 15.6.2015 usnesením č. ZM-5/2015-9 schválilo tento závěrečný účet a účetní závěrku a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrad. Zpracovala: Markéta Alferyová, vedoucí finančního odboru MÚ Hostivice Jaroslav Kratochvíl starosta města Hostivice Kompletní závěrečný účet, který je k dispozici k nahlédnutí ve finančním odboru, obsahuje: 1. Příloha k účetní závěrce 2. Zápis z inventarizace majetku a závazků města 3. Rozbor hospodaření za rok 20014 4. Finanční vypořádání se státním rozpočtem 5. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města 6. Účetní výkazy: rozvaha, výkaz o plnění rozpočtu, výkaz zisků a ztrát 7. Výsledek přezkoumání hospodaření auditorskou organizací