Přehled nápovědy - Komunikace 3.2 CZ

Přehled nápovědy - Komunikace 3.2 CZ 1. Přenos dat...2 1.1 Popis menu - Komunikace...2 1.2 Druhy komunikace...2 1.2.1 Komunikace bez elektronického podpisu...2 1.2.2 Komunikace s elektronickým podpisem...2 2. Menu - Komunikace...6 2.1 Komunikační parametry...7 2.2 X.25 PAD...7 2.3 X.25 - pevná linka...9 2.4 CAPI ISDN...11 2.5 Modemové spojení...11 2.6 TCP/IP...13 2.7 Priority...13 2.8 AT příkazy...14 3. Soubor bankovních parametrů...16 3.1 Editace BPD souboru...16 3.2 Parametry BPD souboru...17 3.2.1 Import BPD souboru s podpisem...21 3.2.2 Export souboru bankovních parametrů...22 4. Další funkce menu - Komunikace...22 4.1 Změna komunikačního hesla...22 4.2 První inicializace...23 4.3 Reset komunikačního hesla...23 4.4 Zablokování komunikačního hesla...24 4.5 Šifrování (FTAM)...24 5. Správa komunikace...25 5.1 Správce...25 5.1.1 Správce - Funkce...25 5.1.2 Správce - Zobrazit detaily...31 5.1.2.1 Karta Komunikace...31 5.1.2.2 Karta Dodatečné zpracování...32 5.2 Stažení výpisů a ostatních dat z banky...33 5.3 Spuštění a průběh komunikace...35 5.4 Chybové kódy...37 5.5 Spuštění externí dávky po každé komunikaci...42 6. Elektronický podpis...42 6.1 Generování páru klíčů EP...43 6.2 Změna hesla pro EP...45 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-1

1. Přenos dat Program MultiCash používá dva druhy protokolu pro přenos dat: Komunikace bez elektronického podpisu tento protokol je nainstalován vždy se základním modulem. Komunikace s elektronickým podpisem. Vedle pokročilého bezpečného přenosu komprimovaných dat, umožňuje používání elektronického podpisu. 1.1 Popis menu - Komunikace Menu - Komunikace - je používáno mimo jiné k nastavení komunikačních parametrů, procesů a řízení přenosů s bankou. Další popis funkcí je v kapitole Komunikace - funkce. Nástrojová lišta obsahuje následující ikony: Správce Tato ikona odpovídá menu Správce. Spuštění přímé komunikace Tato ikona odpovídá menu Přímá komunikace. Stažení dat z bank Tato ikona odpovídá menu - Komunikace- / - Stažení výpisů a ostatních dat z banky -. 1.2 Druhy komunikace Druhy komunikace dostupné pro datový přenos jsou kromě Komunikace bez elektronického podpisu a Komunikace s elektronickým podpisem ještě přenosy FTAM, FTP, BTX atd. Tyto druhy komunikace se však v ČR nevyužívají. 1.2.1 Komunikace bez elektronického podpisu Tato komunikační metoda byla vyvinuta v roce 1985 na bázi standardu přijatého Central Credit Committee (ZKA) německých bank a spojuje všechny výhody pro bezpečnou komunikaci v těchto standardech. Podrobnější popis protokolu je v kapitole o Komunikaci s elektronickým podpisem. 1.2.2 Komunikace s elektronickým podpisem Tato metoda přenosu je rozšířena o elektronický podpis. Všechny další vlastnosti, např. komprese a šifrování jsou identické s komunikací bez elektronického 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-2

podpisu. Zabezpečení komunikace : Princip je společný pro všechny komunikační kanály. Při zahájení každého spojení klientská strana programu MultiCash vysílá Start blok. Bankovní strana programu MultiCash kontroluje jeho záhlaví. Je-li konstatována neplatnost bloku, je odmítnut a spojení okamžitě přerušeno. Při pozitivním výsledku kontroly Start bloku je dále kontrolováno User-ID, TAN (transakční číslo), komunikační heslo, kód banky, povolení k přístupu na účet, povolení k danému typu transakce. Při nesouhlasu některé z kontrol je spojení přerušeno. TAN je generováno pro každého uživatele jedinečně na základě SKEY, datumu a komunikačního hesla. SKEY je jedinečné pro každou transakci. Je užito i pro šifrování dat při přenosu. Dopočítává se odděleně na klientské a bankovní straně na konci každého přenosu. Vlastní SKEY není přenášen. Aplikační komunikační protokol : MCFT ( MultiCash File Transfer ) společnosti Omikron Tento protokol zahrnuje: - kontrola bezchybnosti přenosu - komprimaci během přenosu - šifrování během přenosu pomocí Triple DES algoritmu s asymetrickou výměnou klíče pomocí Diffie/Hellman algoritmu - RSA elektronický podpis s délkou klíče 1024 bit - RipeMD 160 Hash algoritmus - Distribuovaný elektronický podpis MCFT Vlastnosti Kontrola bezchybnosti datového přenosu Komprese Šifrování Platnost (syntaktický test) Hlášení o platnosti výsledků Autorizace/ Ochrana proti manipulaci EP Vzdálený EP Druhy přenosu Aplikace EPFT + EP Ano Ano Triple DES s asymetrickou Diffie/Hellman změnou klíče Před přenosem (spouštěn z bankovního serveru 3x během přenosu) okamžitý RSA EP 1024 bit RipeMD-160 přímé ověření platnosti (online) Ano Ano Modem X.25 ISDN TCP/IP (Internet) Electronic Banking Hash funkce generuje kontrolní součet pro soubor jakékoliv délky (= původní soubor). Hash hodnota se počítá jako základ pro elektronický podpis. Elektronický podpis je založen na asymetrickém šifrování. Každá část komunikace používá pár klíčů, který se skládá z veřejného a soukromého klíče. Většina známých veřejných klíčů je dle metody RSA, nazvané podle svých vývojářů Rivest, Shamir a Adleman. Je také používána u klientů a bankovních systémů. 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-3

EP" modul na počítači klienta generuje právě takový pár klíčů. Veřejná část páru klíčů je přenášena online do druhé komunikační strany ( banky nebo bank). Naproti tomu soukromý klíč je uložen na disketě dodatečně zabezpečen heslem EP. Jestliže došlo mezi komunikujícími stranami k výměně, je zaslána zpráva od klientské strany (= platební příkaz) šifrovaný použitým soukromým klíčem. Druhá komunikační strana přijme zprávu (banka) dešifruje ji veřejným klíčem při posílání do banky.. Komunikační strana může dešifrovat zprávu jen v případě, že má veřejný klíč náležející k soukromému klíči. Přenosu platebního příkazu předchází přenos počátečního bloku. Tento počáteční blok obsahuje všechny potřebné informace k ověření, jako je ID klienta, uživatelské číslo, debetní účet, elektronický podpis a výsledný součet pro kompletaci souboru, plus TAN (přenosové autentifikační číslo) které mnohoznačně identifikuje odesílatele příkazů. Jestliže používáme modul elektronického podpisu počáteční blok také obsahuje otisk prstu" pro původní soubor a sám sebe. Elektronický podpis může být ověřen během přenosu. V počátečním bloku můžeme přenést max. 6 podpisů. Pokud ověření bankovní stranou ukazuje, že podpis obsažený v počátečním bloku je nesprávný, komunikační relace je přerušena před odesláním původního souboru. Pokud všechny podpisy jsou správné, původní soubor se přenese. Až je původní soubor přenesen, bankovní strana přepočítá otisk prstu a porovná jej s otiskem který byl přenesen v počátečním bloku a shledá jej správným. Pokud je přepočet otisku prstu" odpovídající hodnotám dříve přeneseným, je klientská strana informována hlášením OK" v koncovém bloku. Pokud ale přepočítaný klíč neodpovídá přenesenému otisku prstu v počátečním bloku, je původní soubor odmítnut. Koncová hlášení jsou přenesena až je komunikace nebo dialog dokončen. Obsahují hlášení, která popisují stav nebo výsledek přenosu. Kódy odpovědí přijaté klientskou stranou jsou vyhodnoceny a zobrazeny v připojeném protokolu. Struktura elektronického podpisu EUZ = EP mezičlánkový soubor CHK2 = Kontrolní součet (checksuma) 2 CHK6 = Kontrolní součet 6 RSA = Rivest, Shamir, Adleman šifrovací metoda Hash hodnota je tvořena použitím původního souboru. Tato hash hodnota je přidána do EUZ souboru (EP mezičlánkového souboru) spolu s datem a časem generování původního hash souboru, jméno původního souboru, atd. EUZ soubor je "podepsán" použitím privátního klíče a výsledek tohoto "podpisu" je přidán do souboru EP, spolu s jménem osoby s podpisovým právem, datem a časem podpisu, typ EP a použitou verzí, stejně tak jako další informace. 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-4

Struktura vzdáleného EP EUZ = EP mezičlánkový soubor CHK2 = Kontrolní součet 2 CHK6 = Kontrolní součet 6 RSA = Rivest, Shamir, Adleman šifrovací metoda DISP soubor = soubory zobrazují klíč komprimovaných dat jednoho nebo více příkazů (DISP = ZOBRAZIT) Slouží pro autorizaci platebních příkazů z jiného místa (město, země), než kde je umístěna prvotní instalace programu. Systém Aktivita Klientská strana 1 Vytvoření souboru plateb První podpis Přenos do banky Bankovní systém Ověření povolení přístupu Povolení k přenosu Podpis Příslušný počet podpisů Online potvrzení Vyřazení platby nebo Přijetí plateb nebo Předání pro druhý podpis Příprava souboru na druhý nebo další podpis Klientská strana 2 / n. Stažení plateb pro druhý nebo další podpis Druhý nebo další podpis Přenos do banky Bank system Ověření povolení přístupu Příslušný počet podpisů Podpis 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-5

Online potvrzení Vyřazení platby nebo Přijetí plateb Příprava protokolů Pro prvního podepisujícího uživatele Vyřazení souboru Akceptování souboru (Soubor je vymazán po několika x dnech po splatnosti po nedoplnění druhého podpisu) Klientská strana 1 Vyvolané protokoly 2. Menu - Komunikace Menu - Komunikace - obsahuje tyto položky: Správce Přímá komunikace Komunikační parametry Soubory bankovních parametrů Generování párů klíčů Změna hesla pro EP 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-6

Změna komunikačního hesla První inicializace Reset komunikačního hesla Zablokování komunikačního hesla Stažení výpisů a ostatních dat z banky Šifrování (Toto menu se používá jen v případě, že máte nainstalovánu komunikaci FTAM nebo FTP) 2.1 Komunikační parametry Podporované druhy komunikace v současné době: X.25 PAD X.25 pevná linka CAPI ISDN Modemové spojení TCP/IP Po nastavení komunikačních parametrů je nutno zvolit v jakém pořadí budou jednotlivé typy spojení použity. Pro nastavení použijte kartu Priority ").Pro uložení údajů zvolte tlačítko [OK]. 2.2 X.25 PAD Pro použití tohoto druhu komunikace potřebujete volný COM port a externí nebo interní modem,dále telefonní linku. Komunikace mezi klientem a jeho bankami se koná jen přes jeden PAD (= Packet Assembly/Disassembly" = vyjímá jednotlivé zprávy z poslaných dat během jednoduchého sekvenčního přenosu.). Komunikační proces znázorňuje následující obrázek: Pole dialogového okna obsahují přednastavené hodnoty pro přenos dat použitím standardního modemu. Do volných polí zadejte parametry pro přístup do veřejné datové sítě prostřednictvím PAD. Je nutno vyplnit následující pole: Typ modemu Vyberte modem ze seznamu modemů instalovaných na vašem počítači (použít původní nastavení) nebo vybrat Individuální nastavení". PAD přístup Vyberte vaši zemi ze seznamu. Přístupové jméno Heslo 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-7

V těchto polích zadejte jméno a heslo pro přístup do veřejné datové sítě prostřednictvím PAD.Každý znak je zobrazován jako hvězdička (*). Přístupové jméno a heslo získáte od vašeho provozovatele veřejné datové sítě. telefonní číslo Nastavte telefonní číslo pro automatické vytáčení nejbližšího uzlu veřejné datové sítě, vložte v odpovídajícím formátu do příslušného pole. Náhradní tel.číslo. Modem použije pro volbu toto číslo pokud první číslo přípojného místa veřejné datové sítě je obsazeno. Sériový port Nastavte komunikační sériový COM1, COM2,..., COM8 ke kterému je připojen modem. V případě, že vyberete jiný port než COM1 nebo COM2, musíte k tomu nastavit přerušení (IRQ) na rozhraní karty, které není přiřazené jinému zařízení. Přenosová rychlost Přenosová rychlost je rychlost, kterou se data mohou přenášet. Samozřejmě, že tok dat také závisí na výkonu vašeho modemu. Standardní nastavení je 2400", ale můžete nastavit přenosovou rychlost mezi 300" a 64000". Parita Kontrola parity se odvolává na požadavky X.25 PAD. Nastavte kontrolu parity na: každý žádný Bitů Toto pole určuje bude-li při přenosu použit 7-bitový nebo 8-bitový mód. Inicializační řetězec Příkazy potřebné k inicializaci modemu.. Tyto příkazy běžně tvoří část instrukční (příkazové) řady sady AT příkazů. Označte toto pole pokud používáte AT modem. (viz kapitola AT příkazy ). Volba Příkaz Volba bude nastaven automaticky v souladu s vašimi vstupními daty. Struktura pro volbu: ATDabb Nahraďte číslice tak, jak následují: a = T" pro tónovou volbu P" pro pulsní přístup na linku b = předvolba státní linky. Příklad : 0W" kde 0 je předvolba státní linky a W znamená počkat, až je státní linka k dispozici. Zavěsit Vložte do tohoto příkaz.řádku příkaz k rozpojení linky mezi vaším modemem a X.25 PAD. Modem odpojit Toto pole je většinou neoznačené. Pokud zůstane pole prázdné, PAD nebude odpojen po ukončené komunikaci. Je-li požadavek na přenos dat do jiné banky, dojde pouze k odpojení od současné banky a je navázáno spojení s další bankou. Tím lze ušetřit čas na vytáčení a snížit náklady na spojení. Pokud označíte toto pole, bude modem odpojen po každém přenosu. Volba Zde můžete vybrat zda váš modem podporuje tónové nebo pulsní vytáčení. 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-8

Telefonní linka Zde se nastaví, zda je linka přímá nebo místní a popřípadě číslo přes které se volá venkovní linka. Volba Pole Příkazu vytáčení Doplňující záznam Příkazu vytáčení Tónová ATDT - Pulsní ATDP - Hlavní linka - - Klapka - 0W Venkovní linka (x) - (x)w 2.3 X.25 - pevná linka Pro použití této komunikační metody je třeba: buď volný COM port a Datex-P20 datovou linku (asynchronní vytáčená datová linka) s odpovídajícími vlastnostmi linky nebo karta X.25 a připojení do veřejné datové sítě (synchronní datová linka X.25 ) s odpovídajícími vlastnostmi linky. Komunikační proces znázorňuje následující obrázek. Dialogové okno pro nastavení parametrů závisí na použitém komunikačním portu. X.25 Pokud jste zvolili X.25", musíte mít připojení na veřejnou datovou síť (synchronní datová linka X.25) a zaveden ovladač karty x.25 před spuštěním Windows. V tomto případě není třeba žádné další nastavení. Pro uložení nastavení klikněte na [OK]. COM1 až COM8 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-9

V případě, že vyberete jiný port než COM1 nebo COM2, musíte k tomu nastavit přerušení (IRQ) na rozhraní karty, které není přiřazené jinému zařízení. Pokud je zapotřebí změnit parametry přenosu aby vyhovovaly použitému modemu zadejte potřebné informace do následujících polí. Baudy Přenosová rychlost je rychlost, kterou se data mohou přenášet. Samozřejmě, že tok dat také závisí na výkonu vašeho modemu. Standardní nastavení je 2400", ale můžete také nastavit přenosovou rychlost mezi 300" a 64000". Parita Nastavte kontrolu parity na: Každý Žádný Bit Toto pole určuje bude-li při přenosu použit 7-bitový nebo 8-bitový mód. Inicializační řetězec 1 Inicializace 1 závisí na použitém modemu. Bližší informace naleznete v dokumentaci modemu. Volání PAD PAD odpověď Znaky v prvním poli znamenají žádost programu o připojení na PAD. V poli PAD odpověď" zadejte text, který program očekává jako odpověď PADu. Hodnoty zadané v polích PAD volání" a PAD odpověď" závisí na typu veřejné datové sítě. Přednastavená hodnota pro PAD volání je. (tečka). Přednastavená hodnota pro PAD odpověď je Nextel". Inicializační řetězec 2 Inicializace 2 stejně jako Inicializace 1 závisí na použitém modemu. Bližší informace naleznete v dokumentaci modemu. Předčíslí NUA NUA (Network User Address) je telefonní číslo", které vám umožní přístup na PAD. Telefonní číslo obdržíte od provozovatele sítě. Předčíslí NUA závisí na volaném PAD. Zadejte do pole NUA bez mezer mezi jednotlivými znaky. Zpráva spojení Do pole Zpráva spojení", zadejte řetězec znaků který má být odeslán vzdálené stanici po navázání spojení. Je to informace pro vzdálenou stanici o navázání spojení. Zadání závisí na použité síti. Zavěsit Tento příkaz programu řekne aby rozpojil linku mezi vaším modemem a PAD. Uvolnit linku Toto pole je většinou neoznačené. Pokud označíte toto pole, bude modem odpojen po každém přenosu.jestliže jej ale neoznačíte, Modem musí být odpojen manuálně.(možné mnohem později). Výhoda kontroly zde je, že proces přenosu souborů obsahujících příkazy pro různé banky linku PAD nerozpojí. Dojde pouze k odpojení od současné banky a je navázáno spojení s další bankou během jednoho přenosu a tím lze ušetřit čas na vytáčení a snížit náklady na spojení. 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-10

2.4 CAPI ISDN Pro použití této komunikační metody potřebujete ISDN modem a linku pro ISDN Banka se kterou chcete komunikovat musí být schopna přenášet data použitím ISDN. Modem ISDN musí obsahovat CAPI ovladač, který je schopen s tímto rozhraním komunikovat. Jelikož ne všechny na trhu dostupné modemy mají tento ovladač správně nakonfigurován, doporučujeme před koupí modemu kontaktovat vaši banku! Komunikační proces znázorňuje následující obrázek. Pro ISDN je třeba vyplnit tyto parametry: Příkaz Zadejte příkaz vytáčení pro ústřednu ve vašem podniku a nastavte pro volání na vnější linku. MSN (Multiple Subscriber Number pro EURO-ISDN) Vložte vaše vícenásobné účastnické číslo (max. do 6 číslic) do rozhraní terminálu. 2.5 Modemové spojení Pro použití této metody je třeba externí nebo interní modem, volné COM rozhraní a analogová telefonní linka. Způsob komunikace je patrný z následujícího obrázku: Musíte jen vložit parametry pro vytáčení modemového spojení. Pole v dialogové řádce obsahuje standardní nastavení pro datový přenos používající standardní modem. Použijte prázdné řádky k vyplnění hodnot náležející vašemu modemu. V případě, že nepoužíváte standardní modem, nastavení musí být přizpůsobeno modemu. Přečtete si celou nabídku instrukcí v příručce k modemu. 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-11

Následující textové řádky jsou k dobru: Typ modemu Vyberte modem ze seznamu modemů, které máte nainstalovány v počítači nebo Individuální nastavení". Port Zvolte komunikační sériový port COM1, COM2,..., COM8 pro připojení modemu. V případě, že vyberete jiný port než COM1 nebo COM2, musíte k tomu nastavit přerušení (IRQ) na rozhraní karty, které není přiřazené jinému zařízení. Rychlost přenosu Přenosová rychlost je rychlost, kterou se data mohou přenášet. Samozřejmě, že tok dat také závisí na výkonu modemu. Standardní nastavení je 2400", ale můžete také nastavit přenosovou rychlost mezi 300" a 64000". Parita Nastavte kontrolu parity na: každý žádný Bity Toto pole určuje bude-li při přenosu použit 7-bitový nebo 8-bitový mód. Inicializační řetězec Příkazy potřebné k inicializaci modemu.. Tyto příkazy běžně tvoří část instrukční (příkazové) řady sady AT příkazů. Označte toto pole pokud používáte AT modem. (viz kapitola AT příkazy ). Volba/Číslo Příkaz vytáčení bude nastaven automaticky v souladu s vašimi údaji. Struktura vytáčecího řetězce: ATDabb Nahraďte číslice tak, jak následují: a = T" pro tónovou volbu P" pro pulsní přístup na linku b = předvolba státní linky. Příklad : 0W" kde 0 je předvolba státní linky a W znamená počkat, až je státní linka k dispozici. Zavěsit Tento příkaz programu řekne aby rozpojil linku. Volba Zde můžete vybrat zda váš modem podporuje tónové nebo pulsní vytáčení. Telefonní linka Zde můžete nastavit zda telefonní linka vámi použitá je přímá nebo místní. Popřípadě vložit číslo přes které se volá venkovní linka. Volba Pole Příkaz vytočit Doplňující záznam Příkazu vytáčení Tónová ATDT - Pulsní ATDP - Hlavní linka - - Klapka - 0W 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-12

Venkovní linka (x) - (x)w 2.6 TCP/IP Pokud jste připojeni na internet pevnou linkou, nic se na této kartě nevyplňuje, pouze nastavte Prioritu. Použít telefonické připojení sítě Pokud se připojujete pomocí vytáčeného TCP/IP spojení, zaškrtněte toto pole a ze seznamu vyberte jméno připojení. Dále vyplňte vaše uživatelské jméno a heslo pro připojení (dostali jste jej z banky). Můžete také nastavit kolikrát se má spustit vytáčení v případě nespojení modemu a po jaké době. Pole Odpojit spojení po komunikaci nechte zatržené. 2.7 Priority Na této kartě určíte v jakém pořadí mají být jednotlivé komunikační metody použity. Konfigurace přenosové cesty do bank (mimo ISDN) je specifikována v příslušném souboru BPD (Soubor bankovních parametrů). Pokud je změněna přístupová metoda do banky je třeba upravit BPD soubor. Související podrobnosti jsou v kapitole Soubor bankovních parametrů. Při používání několika druhů připojení, je třeba vždy nastavit jako prioritu 1. Modemové spojení.. Assign Priority: If your bank offers: 1. TCP/IP TCP/IP ISDN Bank 1 X.25 2. ISDN ISDN Bank 2 X.25 3. X.25 X.25 Bank 3 Modem 4. Modem X.25 Bank 4 Například, pokud používáte program MultiCash pro tři banky a komunikaci přes TCP/IP, modemové spojení a ISDN, je třeba nastavit jako první modemové spojení. Pro ISDN a TCP/IP už je jedno v jakém pořadí budou nastaveny. Při stahování výpisů se nejprve stáhnou data přes modemové spojení a vzápětí na to se 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-13

automaticky spojí banka s ISDN nebo TCP/IP. 2.8 AT příkazy Modemy jsou řízeny AT příkazy. Každá příkazová řádka musí začínat návěštím AT" nebo at". Tento kód přepne modem do příkazového módu. Několik příkazů může být spojeno do jednořádkového příkazu, který musí být ukončen znakem <CR>. Jednotlivé příkazy jsou odděleny mezerami. Celkový počet znaků na řádce nesmí překročit 40 ( včetně AT návěští, příkazů, mezer a <CR>). Význam jednotlivých AT příkazů je popsán v příručce k modemu. Inicializační řetězec Tyto příkazy běžně tvoří část instrukční řady sady AT příkazů. AT&C1&D2V1!~~~~ I I I DTR ukazuje zda ještě existuje spojení DCD ukazuje nosič Jestliže jste přijali chybové hlášení Není vytáčecí tón" pak pro vytáčení, změňte inicializační řetězec následovně: AT&C1&D2V1!~~~~ATX1!~~~~ Vytáčecí řetězec Struktura vytáčecího řetězce: ATDabb Nahraďte číslice tak, jak následují: a = T" pro tónovou volbu P" pro pulsní přístup na linku předvolba státní linky. Příklad : 0W" kde 0 je předvolba státní linky a W znamená počkat, až je státní linka k dispozici. AT příkazy (výběr): ATZ Reset. Odpovídá přepnutí modemu zapnuto a vypnuto. ATMn Ovládání hlasitosti modemu. n" může nabývat následujících hodnot: 0 = vždy vypnuto 1 = zapnuto jen během vytáčení a spojení 2 = vždy zapnuto 3 = čeká na odpovídací tón ATLn Hlasitost modemu. n" může nabývat následujících hodnot: 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-14

0 = vypnuto 1 = tichý 2 = hlasitý 3 = velmi hlasitý ATSO=O Automatická odpověď vypnuta ATE Potvrzení vypnuto ATD Vytočit číslo: Zvláštní znaky určené k vytáčení: T = Tónová volba P = Pulsní volba > = Venkovní linka přes zemní klíč W = Počkat na oznamovací tón, = 1 sekunda pauzy před vytáčecím signálem ( max. 3," úspěšné) Příklad: ATDT0W06920251 Tón, 0 pro volání na venkovní linky, W na čekání, vytáčecí tón, telefonní číslo., PTT PAD Příklad: ATDP0W06920251 Pulsní, 0 pro volání na venkovní linku, W na čekání, vytáčecí tón, telefonní číslo., PTT PAD ATQn Potvrzení. n" může nabývat následujících hodnot: 0 = Potvrzení zapnuto 1 = Potvrzení vypnuto ATVn Typ potvrzení. n" může nabývat následujících hodnot: 0 = Potvrzení jako číslo 1 = Potvrzení jako text ATX1 Hlášení SPOJENO 1200 nebo 2400. ATX3 Modem nečeká před vytáčením na oznamovací tón. Částečně zajímavé pro PBXs. AT&C1 vyhovění s V22bis do V25bis; DCD ukazuje stav datového nosiče vzdálené stanici. DCD ON stav ukazuje platnost spojení. AT&D2 Jestliže DTR signál z PC je nastaven na vypnuto, modem se rozpojí a vrátí do příkazového módu. AT&Sn Nastavení datového signálu. n" může nabývat následujících hodnot: 0 = Nastavení datového signálu je vždy zapnuto. 1 = Nastavení datového signálu je vypnuto v příkazovém a textovém režimu. AT&W 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-15

Zapíše současné nastavení do modemu tak, že musíme příště modem aktivovat přepínačem nebo vložením příkazu ATZ. 3. Soubor bankovních parametrů Soubor bankovních parametrů (BPD) je nezbytný pro provedení přenosu dat. Jsou v něm zadáni uživatelé s právem přístupu k datům na bankovní straně a údaje o spojení. Pro každou banku se kterou chcete komunikovat potřebujete samostatný BPD soubor. Bez pokynů z banky nedělejte žádné úpravy těchto komunikačních souborů! Pokud používáte elektronický podpis, obdržíte od banky disketu s BPD souborem pro každou osobu, která má oprávnění k elektronickému podpisu v rámci vaší organizace. Jednotlivé soubory je nutno importovat na pevný disk pomocí menu - Komunikace - / - Soubor bankovních parametrů - / -Import BPD souboru s podpisem - a vytvořit tak Multiuživatelský soubor BPD", který obsahuje záznamy pro každou osobu oprávněnou k elektronickému podpisu. Pokud chcete vyjmout záznam určité osoby z multiuživatelského souboru BPD a uložit na disketu ve formě individuálního BPD souboru zvolte menu - Komunikace - Soubory bankovních parametrů -, tlačítko Editovat soubor a na další obrazovce tlačítko Export souboru bankovních parametrů. Tlačítko Kopírovat BPD soubor bez podpisu použijete v případě, že nepoužíváte elektronický podpis a nechcete používat komunikační disketu. Soubor z diskety bude překopírován a uložen na pevný disk. Pro další druhy komunikace vám poskytne podrobné instrukce pro nastavení banka. 3.1 Editace BPD souboru Postup pro vytvoření a editaci Souboru bankovních parametrů je identický pro všechny typy komunikace. Jediné rozdíly se týkají druhu a rozsahu nastavovaných parametrů. K vytvoření souboru BPD následujte tyto kroky: 1 Vyberte menu - Komunikace- - Soubor bankovních parametrů - Pokud používáte soubor bez EP vložte do mechaniky disketu s BPD souborem nebo z nabídky zvolte cestu, kde je tento soubor uložen 2 Vyberte soubor BPD k vytvoření nebo editování Pokud chcete vytvořit nový soubor BPD pro speciální komunikační metody (FTAM) a máte tento modul nainstalován, vyberte si typ souboru BPD a klikněte na tlačítko [Nový BPD soubor]. Pokud chcete prohlížet nebo upravovat existující soubor BPD, zvolte tlačítko [Editovat soubor]. 3 Nový soubor Vyberete komunikační metodu pro spojení s bankou ze seznamu (pokud je seznam prázdný, nepoužíváte specifický typ přenosu (FTAM) a nemůžete soubor ručně zadávat. Klikněte na [Nový BPD soubor] a zadejte jeho jméno a na další obrazovce vyplňte potřebné údaje pro komunikaci. 4 Uložení. Klikněte na [Uložit] pro uložení nastavení příslušných hodnot do souboru BPD. Upozornění: 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-16

Používané bankovní Parametry BPD souboru upravujte pouze pokud vám k tomu dá pokyn banka!. Komunikační soubor může být zkopírován z diskety na harddisk do adresáře..\mccwin\dat použitím tlačítka [Kopírovat soubor BPD bez podpisu] Budete požádáni systémem o vložení diskety se souborem BPD do disketové mechaniky. Po vložení diskety a potvrzení tlačítkem [OK] se všechny soubory uložené na disketě objeví v seznamu. Vyberte soubor BPD pro správné zkopírování kurzorem a potvrďte tlačítkem [OK] nebo dvojklikem myši. Pokud je na disku soubor BPD již uložen,budete systémem dotázáni zda chcete přepsat stávající soubor BPD souborem novým. Pokud zvolíte ano, potvrďte volbou [OK]. Jinak klikněte na [Zrušit]. Tento BPD soubor můžete vymazat vybráním souboru BPD a kliknutím na volbu [Smazat BPD soubor]. 3.2 Parametry BPD souboru Po navázání spojení s bankou se provádí následující činnost: Kontrola bezchybného přenosu dat Komprimace dat Kódování přenášených dat Syntaktická kontrola přenášených dat Autorizace během přenosu Zabezpečení ochrany proti manipulaci Pro přenos dat touto metodou lze použít veřejnou datovou síť, ISDN a telefonní síť. Od banky obdržíte soubor bankovních parametrů BPD. Název souboru je většinou zkrácené jméno banky a přípona *. BPD. Neprovádějte žádné změny v souboru bankovních parametrů s výjimkou interního jména uživatelů. V důsledku neautorizovaných změn může dojít k zablokování přístupu do banky. Dialogové okno pro soubor bankovních parametrů obsahuje tato pole: Jméno souboru BPD Číslo uživatele Číslo účastníka X.25 adresa ISDN adresa Tel. číslo modemu TCP/IP adresa a port Bankovní parametry Jednotlivá pole obsahují tyto informace: Popis souboru BPD Zadejte popis do tohoto pole. Popis v tomto poli pak bude zobrazen namísto jména souboru ve výběrovém okně. Číslo uživatele Číslo klienta Zadání v těchto polích jsou určena bankou a nemohou být měněna. Informace o spojení s bankou: X.25 adresa ISDN adresa Telefonní číslo modemu 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-17

Je nutno vyplnit pouze odpovídající čísla pro přístup pokud je aktivována odpovídající komunikační metoda v poli Bankovní parametry. Nedělejte žádné změny do přístupových čísel/nua, pokud jste nedoslali instrukce od vaší banky. TCP/IP Pokud banka nabízí komunikaci přes TCP/IP, TCP/IP adresa a TCP/IP port již obsahují potřebné údaje ze souboru bankovních parametrů. Neměňte IP adresy a port, pokud jste nedoslali instrukce od vaší banky. Telefonické připojení sítě: Označte toto políčko pokud ke spojení používáte tel. připojení sítě. Vyberte ze seznamu jeho název a zadejte přístupové jméno a heslo - dodané bankou. Bankovní parametry Pole bankovních parametrů je řetězec znaků a čísel, které popisují tyto parametry: X N X X X X X X X X X Parametr pro obálku PUB (J / N), J = lze podepsat starým klíčem Parametr pro distribuovaný EP (N, V, A) - pouze pro FTP) Parametr pro spojení přes internet (J / N) Parametr pro modemové spojení (J / N) Parametr pro spojení ISDN (J / N) Parametr pro spojení X.25 (J / N) Parametr pro kódování (H / N) - pouze pro FTAM/FTP Parametr pro EP - N, A, B nebo C, kde A = A002, B = A003/M001, C = A004/M002 Parametr pro komprimaci - N nebo F, kde F je pro komprimaci FLAM (pouze pro FTAM/FTP) Parametr pro interní jméno (vždy A3) BPD soubor bez EP má následující strukturu: A3NNNJJNNNN - interní jméno souboru začíná s A3 - bez dodatečné komprimace, bez dodatečného kódování, bez elektronického podpisu komprimace a kódování jsou standardní funkce - pro komunikaci s bankou lze použít buď veřejnou datovou síť X.25 nebo ISDN - banka nepodporuje modemové spojení a internet - distribuovaný EP není podporován (při spojení přes FTP) - není možné podepsat nový pár klíčů pro EP (typ přenosu PUB) starým klíčem BPD soubor s EP má následující strukturu: A3NCNJJNNNJ - interní jméno souboru začíná s A3 - bez dodatečné komprimace, komprimace je standardní funkcí - přenášená data jsou chráněna elektronickým podpisem 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-18

- bez dodatečného kódování, kódování je standardní funkcí MCDFUE - pro komunikaci s bankou lze použít buď veřejnou datovou síť X.25nebo ISDN - banka nepodporuje modemové spojení - banka nepodporuje Internet - distribuovaný EP není podporován (při spojení přes FTP) - nový pár klíčů pro EP (typ přenosu PUB) je možné podepsat starým klíčem Interní jméno číslo uživatele Interní jméno je jméno uživatele pro kterého byl importován soubor s EP z diskety a číslo je přidělené bankou, v případě BPD souboru bez podpisu je oboje přidělené bankou Export souboru bankovních parametrů Zvolte tlačítko Export souboru bankovních parametrůbpdexport v případě zrušení multiuživatelského BPD souboru (viz Import BPD souboru s podpisembpdimport) a založení BPD souboru s individuálním jménem - pokud jste z banky dostali takové instrukce! Definovat Standardního uživatele Pokud nastavíte Standardního uživatele budou moci připravovat platební soubory k podpisu i uživatelé, kteří nemají svou přístupovou disketu z banky (není třeba komunikační heslo) Aby Standardní uživatel fungoval, je třeba PŘESNĚ dodržet následující postup: - po instalaci se do programu přihlásí uživatel, jehož komunikační parametry budou použity jako standard - automaticky se spustí průvodce nového uživatele - ten se použije pouze na import BPD z diskety - po importu BPD (samozřejmě pouze pro jednoho uživatele) se průvodce ukončí (Generování klíčů EP a Inicializace s bankou se přeskočí bez vyplnění) Nyní je v BPD naimportován pouze jeden uživatel, pro kterého není vygenerován pár klíčů EP a ještě neproběhla inicializace s bankou (MultiCash ukládá heslo v zašifrované podobě do BPD souboru, pouze v případě, že je nastaveno používání standardního uživatele. Pokud se tedy zatrhne použití této funkce po odeslání přenosu INI, je standardní uživatel nefunkční)! - pomocí menu Komunikace - Soubor bankovních parametrů - zvolte příslušný BPD a Editovat soubor - v obrazovce s detailním zobrazením BPD souboru zvolte tlačítko Definovat standardního uživatele 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-19

- na obrazovce standardního uživatele je označen řádek Není standardní uživatel a řádek se jménem uživatele, který bude použit jako standard - označte uživatele, který bude použit jako standard a potvrďte tlačítkem OK 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-20

- tlačítkem Uložit potvrdíte zadání i v obrazovce detailního zobrazení BPD souboru Dokončete generování klíčů EP ( Komunikace - Generování párů klíčů pro EP ) a odešlete inicializační přenos ( Komunikace - První inicializace s bankou ). Tím je nastavení standardního uživatele dokončeno. Dále můžete provést import a inicializaci případných dalších uživatelů. Nyní může v platebních modulech využít funkci Vytvoření platebního souboru i uživatel, který nemá od banky svou přístupovou disketu - přihlásí se do programu pod svým jménem a při vytváření platebního souboru po něm program nebude vyžadovat komunikační heslo. Pokud by se však tento uživatel pokusil odeslat platební soubor do banky zrušením parametru S elektronickým podpisem, bude nutné komunikační heslo vyplnit. 3.2.1 Import BPD souboru s podpisem Jestliže banka nabízí komunikaci s elektronickým podpisem, obdržíte plně nastavený komunikační soubor pro každého uživatele, který bude mít právo autorizace platebních příkazů. Tlačítkem [Import BPD souboru s podpisem] načtete komunikační soubory pro jednotlivé uživatele do programu následujícím postupem: 1 Vyberte tlačítko [Import BPD souboru s podpisem] 2 Vložte disketu s jednotlivým souborem BPD do mechaniky A: nebo zvolte cestu, kde je zdrojový soubor uložen. 3 Označte soubor kliknutím myši a potvrďte tlačítkem [OK]. 4 Vyberte jméno uživatele, pro kterého soubor importujete a klikněte na tlačítko [Import]. Jestliže si nepřejete v tuto chvíli načíst konkrétního uživatele stisknete tlačítko [Storno]. Upozornění: Po načtení je nutné zkontrolovat pomocí Editace BPD souboru, zda načtená jména uživatelů odpovídají číslům přidělených bankou, zda se některé jméno neopakuje dvakrát a zda někomu nechybí číslo! 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-21

3.2.2 Export souboru bankovních parametrů Podobným postupem jako při Importu BPD souboru s podpisem, můžete komunikační soubor opět rozdělit na jednotlivé uživatele použitím tlačítka [Export souboru bankovních parametrů] (menu - Komunikace - Soubory bankovních parametrů -, tlačítko Editovat soubor ). To obvykle využijete když chcete zrušit pro některého z uživatelů přístup do banky (odchází ze společnosti) nebo potřebujete funkčního uživatele přesunout do jiné instalace programu MultiCash v rámci vaší firmy. Pro export je nutno dodržet následující postup: 1 V přehledu komunikačních souborů (menu - Komunikace - Soubory bankovních parametrů -) zvolte soubor ze kterého bude proveden export. 2 Klikněte na tlačítko [Export souboru bankovních parametrů]. 3 Vyberte uživatele (označené uživatelskými čísly a interními" uživatelskými jmény) kteří budou exportováni - je možno zvolit jednoho nebo několik uživatelů najednou. Tlačítkem [Export] pokračujete dále. 4 Vložte do mechaniky A disketu nebo zvolte z nabídky jinou cestu pro uložení exportovaného uživatele. 4. Další funkce menu - Komunikace Další funkce pro komunikaci jsou určené jen k občasnému používání pro správu komunikačního přístupu Změna komunikačního hesla První inicializace Reset komunikačního hesla Zablokování komunikačního hesla. Pokud používáte přenos FTAM, můžete také využít Šifrování (FTAM) 4.1 Změna komunikačního hesla Přihlaste se do programu pod uživatelem, jemuž chcete změnit komunikační heslo. Zvolte menu - Komunikace - Změna komunikačního hesla Průvodce vás povede krok za krokem: 1 Výběr banky Zvolte banku pro kterou chcete komunikační heslo změnit a pokračujte tlačítkem [Další >]. 2 Zadejte současné a nové heslo Na obrazovce jsou tři políčka pro zadání hesel. Do prvního zadejte současné heslo (v případě prvního přístupu se jedná o heslo start ). To slouží bance k ověření přístupu. Použijte klávesu TAB k přesunutí na další řádek a zadejte nové heslo (max. 8 znaků) a zopakujte jej. Toto heslo budete nadále používat pro komunikaci. 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-22

Pokračujte tlačítkem [Další >]. 3 Spuštění komunikace Komunikace se spustí automaticky po posledním kroku, jestliže stisknete tlačítko [Dokončit]. Pokud nechcete nebo nemůžete v tuto chvíli spustit přenos, zrušte označení zaškrtávacího políčka Provést přenos". Pokud máte síťovou instalaci, můžete zvolit stanici, ze které se přenos spustí. Až na vyjímky se vždy nastavuje VLASTNÍ. 4.2 První inicializace Přihlaste se do programu pod uživatelem, který provádí první inicializaci s bankou. Zvolte v menu - Komunikace - První inicializace -. Průvodce vás povede krok za krokem: 1 Výběr banky Zvolte banku pro kterou chcete inicializaci provést a pokračujte tlačítkem [Další >]. 2 Zadejte současné a nové heslo Na obrazovce jsou tři políčka pro zadání hesel. Do prvního zadejte současné heslo - vždy malými písmeny start. To slouží bance k ověření přístupu. Použijte klávesu TAB k přesunutí na další řádek a zadejte nové heslo (max. 8 znaků) a zopakujte jej. Toto heslo budete nadále používat pro komunikaci. Pokračujte tlačítkem [Další >]. 3 Tisk inicializačního dopisu Pro zprovoznění přístupu do banky je nutný inicializační dopis na kterém jsou uvedeny údaje o uživateli a HASH hodnota veřejného klíče elektronického podpisu. Jestliže nechcete tisknout inicializační dopis s celým záhlavím, označte zaškrtávací políčko Inicializační dopis bez průvodní zprávy". Pokud z nějakého důvodu nepotřebujete dopis vytisknout, zrušte zaškrtnutí políčka Tisk inicializačního dopisu a pokračujte tlačítkem [Další >]. 4 Spuštění komunikace Komunikace se spustí automaticky po posledním kroku, jestliže stisknete tlačítko [Dokončit]. Pokud nechcete nebo nemůžete v tuto chvíli spustit přenos, zrušte označení zaškrtávacího políčka Provést přenos". Pokud máte síťovou instalaci, můžete zvolit stanici, ze které se přenos spustí. Až na vyjímky se vždy nastavuje VLASTNÍ. Používáte-li komunikační soubor s elektronickým podpisem a uživatel, kterého inicializujete přistupuje do banky poprvé, budete ještě v průběhu průvodce vyzváni k zadání hesla pro elektronický podpis. 4.3 Reset komunikačního hesla Přihlaste se do programu pod uživatelem, který provádí reset. Zvolte v menu - Komunikace - Reset komunikačního hesla -. Průvodce vás dále povede. 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-23

1 Vyberte banku Zvolte banku pro kterou chcete reset provést a pokračujte tlačítkem [Další >]. 2 Zadání hesla Pokud v průběhu resetu vyžaduje program zadání hesla, zadejte vždy malými písmeny heslo start. 3 Tisk inicializačního dopisu Pokud banka pro uvolnění uživatele po resetu vyžaduje potvrzení podepsané uživatelem nebo statutárním zástupcem, máte možnost jej v tomto kroku vytisknout. Pokud nepotřebujete dopis tisknout, zrušte zaškrtnutí políčka a pokračujte tlačítkem [Další >]. 4 Start komunikace Komunikace se spustí automaticky po posledním kroku, jestliže stisknete tlačítko [Dokončit]. Pokud nechcete nebo nemůžete v tuto chvíli spustit přenos, zrušte označení zaškrtávacího políčka Provést přenos". Pokud máte síťovou instalaci, můžete zvolit stanici, ze které se přenos spustí. Až na vyjímky se vždy nastavuje VLASTNÍ. Upozornění: Po provedení resetu a následném uvolnění na bankovní straně je vždy třeba provést Změnu komunikačního hesla jinak se uživatel znovu zablokuje. 4.4 Zablokování komunikačního hesla Tuto funkci lze využít například v případě, že uživatel, který měl dosud funkční přístup do banky odchází z firmy a tento přístup chcete zablokovat pro případ zneužití. Přihlaste se do programu pod uživatelem, kterého chcete zablokovat. Zvolte v menu - Komunikace - Zablokování komunikačního hesla-. Průvodce vás dále povede. 1 Vyberte banku Zvolte banku pro kterou chcete zablokování provést a pokračujte tlačítkem [Další >]. 2 Zadání hesla Zadejte platné heslo uživatele, kterého chcete zablokovat pro ověření přístupu. 3 Start komunikace Komunikace se spustí automaticky po posledním kroku, jestliže stisknete tlačítko [Dokončit]. Pokud nechcete nebo nemůžete v tuto chvíli spustit přenos, zrušte označení zaškrtávacího políčka Provést přenos". Pokud máte síťovou instalaci, můžete zvolit stanici, ze které se přenos spustí. Až na vyjímky se vždy nastavuje VLASTNÍ. 4.5 Šifrování (FTAM) Komunikace s bankou je automaticky šifrována. Pouze pro typy přenosu FTAM a FTP je nastavení šifrování volitelné. Šifrovací metoda je založena na kombinaci šifrování DES a RSA. Zprávy o přenosu jsou zašifrovány použitím klíče RSA a přenesené do záhlaví zprávy. 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-24

5. Správa komunikace Správce je centrální přehled všech přenosů s bankou - odesílaných i přijatých. Tato kapitola obsahuje popis Správce a Přímé komunikace. 5.1 Správce Správce můžete otevřít ikonou nebo pomocí - Komunikace - / - Správce -. Správce je centrální přehled všech přenosů s bankou - odesílaných i přijatých. Veškeré odkazy a informace o komunikačních procesech jsou soustředěny v této obrazovce. 5.1.1 Správce - Funkce Správce, je centrální přehled všech přenosů s bankou - odesílaných i přijatých. V hlavní obrazovce jsou přehledně zobrazeny všechny záznamy o komunikaci s náhledem na obsah záznamu a všech důležitých informací, jako je počet podpisů, čas přidání podpisu a výsledek komunikace. Počet a druh zobrazených informací můžete omezit výběrem z rozbalovacího seznamu na: - Zobrazit vše - Zobrazit soubory ve zpracování - Zobrazit neúspěšně přijímané - Zobrazit přijaté soubory Dále jsou k dispozici zaškrtávací políčka Nezobrazit úspěšně odeslané soubory " - všechny úspěšně odeslané soubory (Status Odesláno s EP ) budou vyloučeny z přehledu - a Zobrazit pouze ty soubory, které čekají na podepsání - pro omezení zobrazení pouze na soubory které ještě vyžadují elektronický podpis (Status Čeká na podpis"). Dále se zde zobrazují informace o stavu jednotlivých souborů, výsledné kódy komunikace, typy přenosů, čísla uživatelů, datum a čas přenosu a kontrolní součet. Naposledy prováděné (aktuální) přenosy jsou v horní části seznamu. Vícenásobný výběr Pokud označíte zaškrtávací políčka ve sloupci Typ transakce, je možno pro označené soubory provést několik operací v jednom kroku. Je možno všechny označené soubory podepsat přičemž heslo elektronického podpisu se zadává pouze jednou, dále je možné všechny označené záznamy jediným kliknutím pravého tlačítka myši - Vymazat - Odmítnout/Resetovat anebo kliknutím na jedno z tlačítek na hlavní obrazovce - [Odeslat soubor] - [Smazat podpis] - [Podepsat] 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-25

podle funkce, kterou chcete provést. Vybrané záznamy budou zobrazeny na další obrazovce, kde budou jednotlivé řádky označeny podle toho, zda je vybraná akce pro soubor možná. nebo Příklad: Na hlavní obrazovce Správce bylo označeno šest záznamů se soubory pro mezinárodní platby, které chce uživatel najednou podepsat (po označení stiskl tlačítko [Podepsat]). Na následující obrazovce je označeno, že podpis je možno přidat ke čtyřem záznamům, dva zbývající mají status Odesláno s EP - takže logicky v tomto případě podpis není možný. Po stisknutí tlačítka [Odeslat všechny platné záznamy] se zobrazí rámeček pro zadání hesla elektronického podpisu. Heslo se zadá pouze jednou, ale autorizují se tím všechny čtyři platební soubory. Pro informaci je v pravém horním rohu počet záznamů vybraných a počet záznamů pro které není akce možná. Tlačítko [Odeslat aktuální záznam] je aktivní pouze v případě, že ve Správci je označen záznam pro který je další zpracování v této obrazovce možné a v tom případě lze samostatně zpracovat pouze vybraný záznam - i když se jich nabízí více. Jestliže využijete funkce pro hromadné přidání elektronického podpisu, označením zaškrtávacích políček ve Správci u typů přenosu, tlačítkem [Podepsat] se zobrazí přehled označených záznamů, kde jednotlivé řádky jsou označeny nebo podle toho, zda je vybraná akce pro soubor možná. 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-26

Po stisknutí tlačítka [Odeslat všechny platné záznamy] se zobrazí rámeček pro zadání hesla elektronického podpisu. Heslo se zadá pouze jednou, ale autorizují se tím všechny čtyři platební soubory. Po dosažení potřebného počtu podpisů se zobrazí hlášení, že soubory byly dostatečně autorizovány a po jeho potvrzení se automaticky spustí přenos. Pokud soubory vyžadují přidání více elektronických podpisů, postupuje se stejným způsobem. V hlavní obrazovce Správce po kliknutí pravým tlačítkem myši na některý ze záznamů, ze zobrazí nabídka funkcí, které lze s vybranou položkou provést: - je možno Zobrazit detaily vybraných souborů - nejvíce používané typy transakcí mohou být zařazeny položkou Přidat do přímé komunikace do tzv. rychlé komunikace - položkou menu - Odmítnout/Resetovat - se zařazený platební soubor buď resetuje - např. pokud chcete zrušit nadefinovanou frekvenci pro automatické odesílání (status Komunikace inicializována ) - na status Čeká na přenos - nejprve se zobrazí dotaz: nebo pokud program zobrazí nabídku: - se záznam stornuje a tím se zabrání jeho přenosu do banky. Ve Správci však o něm zůstane záznam dokud nezvolíte menu 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-27

- Smazat záznam - (kliknutím pravým tlačítkem na soubor se statusem Odmítnuto ) a tím ho trvale odstraníte - soubor zůstane zachován na pevném disku. - pokud komunikace skončila chybou Chybné komunikační heslo, je možno zadání opravit výběrem menu Změnit komunikační heslo po kliknutí pravého tlačítka myši na chybný záznam. Zadání potvrďte tlačítkem [OK] a status ze změní na Čeká na přenos. - již jednou odeslaný platební soubor můžete zařadit znovu do komunikace použitím menu Znovu odeslat - tím bude vytvořena kopie záznamu se statusem Čeká na podpis. - jestliže jste využili vícenásobný výběr a chcete označení zrušit, lze použít nabídku Zrušit označení. Kromě standardních tlačítek [Výběr ], [Tisk ] a [Pomoc ] je možno využít: - [Odeslat soubor] - spustí se přenos vybraného záznamu. - [Odeslat všechny soubory] - provede se přenos všech souborů, které mají status Čeká na přenos bez ohledu na to, který ze souborů je právě označen (vybrán). Při odesílání příkazů pomocí vícenásobného výběru u síťové instalace zde můžete nastavit jméno počítače, na kterém přenos chcete provést. Volbami Spustit přenos tomto počítači a Spustit přenos na zvoleném počítači spustíte komunikaci na vybraném počítači ze seznamu. Jméno počítače na kterém se má spustit komunikace se zobrazuje ve Správci. Pokud na zvolené stanici není program MultiCash spuštěn, zobrazuje se ve Správci vedle názvu počítače v závorce (Inactiv). Spustit přenos tomto počítači znamená - při vícenásobného výběru, že provedete přenos všech vybraných souboru na stanici u které právě sedíte. Volbou Spustit přenos na zvoleném počítači odešlete všechny označené platební soubory ze stanice, kterou vyberete z rozbalovacího menu. Volbou Spustit přenos na počítači, který byl zvolen při vytváření souboru spustíte přenos vybraných souborů vždy na té stanici, pro kterou byly určeny při vytváření (jeden platební soubor na stanici Vlastní, druhý na stanici Server atd.) Tlačítkem [OK] spustíte přenos podle zadaných kritérií. - [Zobrazit soubor] - na obrazovku vytiskne obsah vybraného souboru v sestavě a podrobnosti, jaká je nastavena v parametru Zobrazit ve Správci v typu přenosu. Dále na základě nastavení parametru Klasické zobrazení plateb v systémových parametrech se zobrazí výstup buď ve formátu HTML nebo v textovém rozhraní v němž můžete dále využít změnu fontu nebo výstup na tiskárnu. - [Vymazat podpis] - zrušíte u vybraného souboru elektronický podpis - pouze toho uživatele, který je právě přihlášen do programu - [Podepsat] - k vybranému záznamu přidáte elektronický podpis. Přímá komunikace Klikněte ve Správci na tlačítko [Nový záznam z přímé komunikace] nebo použijte menu - Komunikace - Přímá komunikace - anebo ikonu pro rychlé a jednoduché odesílání zde nadefinovaných typů přenosů. 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-28

Tento typ komunikace se nejčastěji využívá ve firmách, které posílají několik tisíc platebních příkazů v jedné dávce. Ušetří se tím čas při importu do platebního modulu a ověřování. Pokud je v typu přenosu označen parametr Generování plánovacích dat ve Správci ", jsou takto odesílané soubory také zařazeny do plánovací databáze. Po výběru a zařazení platebního souboru do komunikace lze zadat komunikační heslo a jedno heslo pro elektronický podpis. Pokud pro úspěšné odeslání je třeba více podpisů, musí se doplnit ze Správce. Jednotlivé typy přenosů lze do přímé komunikace zařadit také ze Správce - kliknutím pravým tlačítkem myši a volbou nabídky Přidat do přímé komunikace. U jednotlivých položek, které byly zařazeny do přímé komunikace je symboly znázorněno, o jaký typ přenosu se jedná - šifrovaný přenos ( ), s elektronickým podpisem ( ) a s kompresí ( ). Pro zařazení souboru máte dvě možnosti - buď tlačítkem [Přidat do přímé komunikace] definujete typy přenosů, pro které chcete tuto funkci využívat - v tom případě na následující obrazovce zvolte typ transakce, nastavte zda se jedná o komunikaci s elektronickým podpisem a pokračujte tlačítkem [Uložit]. Následně je třeba dvojklikem na přiřazený typ transakce poklepat, zvolit příslušný soubor pro odeslání, zadat komunikační a podpisové heslo. Druhá možnost - ještě rychlejší - je přímo výběr souboru, který chcete odeslat tlačítkem [... ] na konci pole Soubor. Z nabídky zvolte cestu k odesílanému souboru, zadejte komunikační heslo a elektronický podpis. Tlačítkem [Zobrazit soubor] je možno prohlédnout obsah odesílaného souboru. Po zadání hesel máte možnost buď tlačítkem [Uložit pro pozdější odeslání] přidat záznam do Správce (například kvůli dalšímu elektronickému podpisu) nebo tlačítkem [Okamžitě odeslat] přenesete soubor do banky. Tlačítkem [Odebrat z přímé komunikace] lze záznam - typ přenosu - odstranit. Nový příkaz Tlačítkem [Nový příkaz] lze do Správce ručně zařadit platební soubor, který chcete odeslat do banky. Nejčastěji se tato funkce využívá ve firmách, které posílají několik tisíc platebních příkazů v jedné dávce. Ušetří se tím čas při importu do platebního modulu a ověřování. Zobrazí se průvodce přidáním nového souboru, kde je třeba provést následující kroky: Výběr banky Zobrazí se seznam komunikačních souborů všech bank, do kterých má přihlášený uživatel právo komunikace. Označte myší příslušnou banku a pokračujte tlačítkem [Další]. Pokud používáte komunikaci bez elektronického podpisu, zovbrazí se nejprve výzva pro vložení diskety s komunikačním souborem. Výběr typu přenosu Zvolte příslušný typ přenosu. Například: - CFD : České tuzemské platební příkazy - STA : Přijmout denní výpisy - PTK : Přijmout protokol o vzdáleném podpisu - atd. Pokračujte tlačítkem [Další]. 12/2006 DFÜ 3.2 CZ 1-29