MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: 26.668.400,65 II. nedaňové příjmy: 11.432.084,23 kapitálové příjmy 3.785.672,00 přijaté transfery a dotace 11.414.383,07 celkem: 53.300.539,95 b) Výdaje: třída V. běžné výdaje: 41.511.458,54 VI. kapitálové výdaje: 3.956.748,20 Celkem: 45.468.206,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Financování: třída VIII. Celkem: - 7.832.333,21 Stav zůstatků na účtech k 31.12.2007: Běžné účty 4.833.555,76 Fond rozvoje bydlení 758.070,23 Sociální fond 249.471,41 Celkem: 5.841.097,40 Stav zůstatků na účtech k 31.12.2008: Běžné účty 9.594.222,43 Fond rozvoje bydlení 2.784.636,95 Sociální fond 235.109,04 Celkem: 12.613.968,42 Ing. Hynek Blažek vedoucí finančního odboru Luboš Kryzan starosta Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:. Projednáno a schváleno v zastupitelstvu obce dne. 1

Přílohy závěrečného účtu tvoří kopie těchto dokumentů: 1. Hodnotící zráva za rok 2008 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za obec Slavonice 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Slavonice za rok 2008 3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestavený k datu k 31.12.2008 4. Rozvaha sestavená k 31.12.2008 město Slavonice 5. Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty - sestavené k 31.12.2008 Základní škola Slavonice 6. Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty - sestavené k 31.12.2008 Mateřská škola Slavonice e 7. Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty - sestavené k 31.12.2008 Městské kulturní středisko Slavonice 8. Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty - sestavené k 31.12.2008 Podnik města Slavonice s. r.o. 2

Třída 1 Daňové příjmy: Daňové příjmy: Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 4 282 791,96 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činnosti 801 717,27 Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 364 107,29 Daň z příjmů práv. osob 6 133 594,39 Daň z příjmů práv. osob za obce 2 058 000,00 Daň z přidané hodnoty 9 028 154,74 Daň z nemovitostí 1 440 096,00 Celkem: 24 108 461,65 Poplatky a daně z vybraných činností a služeb: Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 2 016,00 Poplatky za znečišťování ovzduší 7 000,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 159 211,00 Poplatek ze psů 70 335,00 Poplatek za rekreační pobyt 82 550,00 Poplatek za užívání veřej. prostranství 323 308,00 Poplatek ze vstupného 16 728,00 Poplatek za provozování výh. hracích přístrojů 220 000,00 Odvod z výtěžku provozování loterií 154 700,00 Správní poplatky 473 347,00 Poplatek za odnětí půdy funkce lesa 50 744,00 Celkem: 2 562 439,00 Daňové příjmy celkem: 26 668 400,65 3

Třída 2 Nedaňové příjmy: Z pronájmu lesních pozemků 650 000,00 Z pronájmu ostatních pozemků (sportoviště + rybníky) 9 221,00 Z pronájmu ostatních pozemků (myslivecká sdružení + občané) 124 266,00 Z pronájmu ostatních pozemků (nájmy za hrobové místo) 23 700,00 Z poskytnutých služeb - hasiči 668,00 Z poskytování služeb a výrobků (prodej pohledů, map, inform. tiskovin apod.) 10 815,00 Z poskytování služeb a výrobků (služby a vstupné-kultur. a historic. památky) 55 011,00 Z pronájmu nemovitostí (bytové hospodářství) 3 833 802,20 Z poskytování služeb a výrobků (bytové hosp. - energie a služby) 3 276 549,80 Z poskytování služeb a výrobků (nebytové hosp.- energie a služby) 386 041,00 Z pronájmu nemovitostí (nebytové hospodářství) 686 919,50 Přijaté sankční platby (pokuty) 16 600,00 Ostatní nedaňové příjmy (městský úřad-kopírování, hlášení rozhlasem apod.) 26 864,50 Příjmy z úroků (přijaté úroky z běžných účtů, z půjček FRB) 199 205,73 Z poskytování služeb a výrobků (popl. za likvidaci odpadu podnikatelských subjektů, prodej sběrných surovin apod. ) 335 153,50 Splátky půjček z FRB + splátky ostatních půjček-fyzické osoby 524 460,40 Z pronájmu parkoviště 32 864,60 Z pronájmu kanalizace 700 000,00 Pojistná plnění 4 680,00 Vratky z vyúčtování energií a služeb-nebytové hospodářství 110 508,50 Vratky z vyúčtování energií a služeb-bytové hospodářství 235 152,50 Z pronájmu podzemí 15 000,00 Příjmy za energie-plyn-veřejné soc. zařízení 864,00 Z poskytnutých služeb-zimní běžecké trasy 7 100,00 Dobropisy, vratky, příspěvky, ostatní náhrady a příjmy 59 940,00 Z poskytnutých služeb - pohřebnictví 4 200,00 Odvody příspěvkových organizací do rozpočtu města 102 497,00 Nedaňové příjmy celkem: 11 432 084,23 4

Třída 3 Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje pozemků 126 510,00 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 3 657 682,00 Příjmy z prodeje ostatní 1 480,00 Kapitálové příjmy celkem: 3 785 672,00 5

Třída 4 Přijaté dotace: Položka 4111 Neinvestiční dotace z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu: 209 606,00 Položka 4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu: 1 831 900,00 Položka 4116 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu: 4 318 442,00 Položka 4121 Neinvestiční dotace od obcí: 446 234,00 Položka 4122 Neinvestiční dotace od krajů: 894 597,00 Položka 4134 Převody z rozpočtových účtů: 1 746 394,27 Položka 4222 Investiční dotace od krajů: 1 967 209,80 Přijaté dotace celkem: 11 414 383,07 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PŘÍJMY CELKEM: 53 300 539,95 6

Třída 5 Běžné výdaje: Paragraf 1012 Podnikání a restr. v zemědělství a potravinářství 156 867,00 Paragraf 2141 Vnitřní obchod 238 714,40 Paragraf 2143 Cestovní ruch 66 477,80 Paragraf 2212 Silnice 1 399 437,27 Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 884 563,00 Paragraf 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 36 793,00 Paragraf 2310 Pitná voda 25 273,50 Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 17 144,27 Paragraf 3111 Předškolní zařízení 1 272 792,00 Paragraf 3113 Základní školy 3 999 990,00 Paragraf 3319 Ostatní záležitosti kultury 24 723,00 Paragraf 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 709 527,96 Paragraf 3326 Památníky, kapličky 155 333,50 Paragraf 3329 Záležitosti ochrany památek, péče o kultur. dědictví 92 637,50 Paragraf 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 156 643,00 Paragraf 3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 85 825,50 Paragraf 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 198 004,50 Paragraf 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 294 909,50 Paragraf 3421 využití volného času dětí a mládeže 3 000,00 Paragraf 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 26 500,00 Paragraf 3612 Bytové hospodářství 7 036 085,79 Paragraf 3613 Nebytové hospodářství 389 340,50 Paragraf 3631 Veřejné osvětlení 857 251,00 Paragraf 3632 Pohřebnictví 218 623,00 Paragraf 3635 Územní plánování 26 580,00 Paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 207 916,14 Paragraf 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 18 543,50 Paragraf 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 1 596 386,50 Paragraf 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 600 014,00 Paragraf 3729 Ostatní nakládání s odpady 23 168,00 Paragraf 3744 Protierozní ochrana 119 000,00 Paragraf 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 149 804,84 Paragraf 4171 Příspěvek na živobytí 971 537,00 Paragraf 4172 Doplatek na bydlení 99 573,00 Paragraf 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 86 076,00 Paragraf 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 6 369,00 Paragraf 4351 Pečovatelská služba 88 826,00 Paragraf 5512 Požární ochrana 490 387,65 Paragraf 6112 Zastupitelstva obcí 1 481 892,00 Paragraf 6115Volby do zastupitelstev USC 75 000,00 Paragraf 6171 Činnost místní správy 5 862 864,42 Paragraf 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 391 482,23 Paragraf 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr. 1 746 394,27 Paragraf 6399 Ostatní finanční operace 2 058 000,00 Paragraf 6402 Finanční vypořádání minulých let 25 187,00 Paragraf 6409 Ostatní činnosti a dary 40 000,00 7

Běžné výdaje celkem: 41.511.458,54 Třída 6 Kapitálové výdaje: Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 691 390,00 Paragraf 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 20 901,00 Paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj 114 489,50 Paragraf 3744 Protierozní, lavinová a požární ochrana 2 056 375,20 Paragraf 2143 Cestovní ruch 6 594,50 Paragraf 5512 Hasiči 345 364,00 Paragraf 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek 115 000,00 Paragraf 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 13 635,00 Paragraf 3113 Základní škola 344 000,00 Paragraf 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 185 000,00 Paragraf 3613 Nebytové prostory 31 869,00 Paragraf 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 32 130,00 Kapitálové výdaje celkem: 3.956.748,20 VÝDAJE CELKEM: 45 468 206,74 Třída 8 Financování: Položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech -6 772 871,02 (zapojení zůstatků na běžných účtech) Položka 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 (přijaté úvěry a půjčky) Položka 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -1 059 462,19 (uhrazené splátky úvěrů a půjček) FINANCOVÁNÍ CELKEM: -7 832 333,21 8

KOMENTÁŘ: Plnění upraveného rozpočtu: Účetní výsledek Upravený rozpočet a) Příjmy celkem: 53 300 539,95 53 305 327,60 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Výdaje celkem: 45 468 206,74 55 510 088,60 c) Financování celkem: -7 832 333,21 +2 204 761,00 Skutečný účetní výsledek je v příjmech o 4 787,65 Kč nižší, ve výdajích o 10 041 881,86 Kč nižší a ve financování o 5 627 572,21 Kč nižší než upravený rozpočet. Během roku 2008 bylo celkem provedeno 9 rozpočtových opatření, kterými se upravoval schválený rozpočet. Všechna rozpočtová opatření byla dle zastupitelstvem schválených pravomocí schválena v radě a následně s nimi na jednáních zastupitelstva bylo zastupitelstvo seznámeno. Součástí rozpočtu města je sociální fond sloužící k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců v souladu s platnými pravidly dle kolektivní smlouvy. Stručný souhrn hospodaření sociálního fondu (účetní skutečnost): Příjmy celkem: 135 683,71 Kč Výdaje celkem: 150 046,08 Kč Součástí rozpočtu města je fond rozvoje bydlení sloužící k rozvoji bytového fondu města v souladu s platnými pravidly. Stručný souhrn hospodaření fondu (účetní skutečnost): Příjmy celkem: 2 210 557,68 Kč ( z toho 1 537 749 Kč činil převod z běžného účtu jako vyhláškový podíl z prodeje nemovitostí v roce 2008) Výdaje celkem: 183 844,50 Kč K hlavním investičním výdajům patřily výdaje spojené s těmito investicemi: - rekonstrukce - stavba čističky odpadních vod a kanalizace Slavonice - rekonstrukce - stavba bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Protržený - rekonstrukce - stavba hasičské zbrojnice a společenské osadní budovy Mutišov - stavba čističky odpadních vod a kanalizace Vlastkovec - zadržovací protipovodňová nádrž Hobezská - záchrana kostela Boží Tělo - revitalizace sídliště Svatopluka Čecha - investiční příspěvek pro TJ Sokol Slavonice k přístavbě kuželny Meziroční vývoj příjmů a výdajů: v tis. Kč 2007 2008 přírůstek+/úbytek- Daňové příjmy celkem 23 311 26 668 +3 357 Nedaňové příjmy celkem 11 520 11 432-88 Kapitálové příjmy celkem 1 520 3 786 +2 266 Přijaté dotace celkem 8 638 11 414 +2 776 Příjmy celkem 44 989 53 300 +8 311 Běžné výdaje celkem 45 467 41.511-3 956 Kapitálové výdaje celkem 3 162 3 957 +795 Výdaje celkem 48 629 45 468-3 161 9