Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Mgr. Helena Játiová riaditeľ Vyvesené : Zvesené :
Dôvodová správa Uznesením č. 234/2012 zo dňa 13.12.2012 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí Rozpočet Materskej školy Litovelská ulica č. 605 na rok 2013 vo výške: Príjmy spolu : 9 050 z toho : Bežné príjmy 9 050 Výdavky spolu : 224 183 z toho : Bežné výdavky: 224 183 Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Materskej školy Litovelská ulica č. 605 Predmetom I. úpravy rozpočtu MŠ Litovelská ulica č. 605 je zvýšenie príjmov o 1 036 za príspevok od rodičov na pobyt dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý bol zvýšený od. 1.4.2013 VZN 3/2013 zo sumy 10 na 12. Úprava rozpočtu ďalej pozostáva presunom medzi položkami a zvýšením výdavkovej časti o 8 203 na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu Zdroj 111( Týka sa detí v predškolskom veku, na ktoré prispieva štát, počet detí je 45, suma príspevku na rok 2013 je 159,87 na dieťa, tieto fin. prostriedky + 175 budú použité na nákup učebných pomôcok. Ďalej zahŕňa zvýšenie 5 % miezd zamestnancov na celý rok v sume + 8 028.) Úprava rozpočtu taktiež pozostáva ponížením výdavkovej časti z dôvodu menšieho príspevku originálnych kompetencii na jedno dieťa zo sumy 1612 na sumu 1583,40, čo predstavuje zníženie o 2 653. I. úprava + - Príjmy spolu : 10 086 + 1 036 z toho : Bežné príjmy 10 086 + 1 036 Výdavky spolu : 229 728 + 5 545 z toho: Bežné výdavky : 229 728 +5 545
Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika Analytika Návrh na I. úpravu rozpočtu 2013- Bežné príjmy Príloha č.1 Názov Schválený na rok 2013 Návrh na úpravu 2013 I. II. rozdiel 41 41 223002 30 Za jasle, materské školy, ŠKD 8 450 9 486 1 036 41 41 223 Poplatky a platby z nepriem. 8 450 9 486 1 036 Prog. rozpočet 41 41 VLSTNÉ ZDROJE- INÉ ZDROJE 8 450 9 486 1 036 PRÍJMY SPOLU 8 450 9 486 1 036
Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S2 Návrh na I. úpravu rozpočtu 2013- Bežné výdavky- Presuny Príloha č. 2 Názov Rozpočet schválený 2013 Návrh na úpravu rok 2013 I. II. rozdiel rozpočet 111 09 111 632001 10 Energie-elektrická energia 488 0-488 9.1.2 111 09 111 632001 20 Energie-tepelná energia 4 534 0-4 534 9.1.2 111 09 111 632002 Vodné, stočné 321 0-321 9.1.2 111 09 111 632003 Poštové a telekomunikačné služby 230 0-230 9.1.2 111 09 111 632 Energie, voda, komunikácie 5 573 0-5 573 9.1.2 Prog. 111 09 111 633006 Všeobecný materiál 846 6 419 5 573 9.1.2 111 09 111 633009 Knihy,noviny,časopisy,učebné pomôcky 225 600 375 9.1.2 111 09 111 633 Materiál 1 071 7 019 5 948 9.1.2 111 09 111 637004 Všeobecné služby 375 0-375 9.1.2 111 09 111 637 Služby 375 0-375 9.1.2 111 09 111 Predškolská výchova s bež.star. 7 019 7 019 0 9.1.2 111 Zo štátneho rozpočtu 7 019 7 019 0 41 09 111 611 Tarifný plat, osobný plat... 97 380 97 302-78 9.1.2 41 09 111 612001 osobný príplatok 11 880 11 532-348 9.1.2 41 09 111 612002 ostatné prípl. okrem osobného 6 540 6 894 354 9.1.2 41 09 111 612 Príplatky 18 420 18 426 6 9.1.2
41 09 111 625002 Na starobne poistenie 16 996 16 704-292 9.1.2 41 09 111 631001 Cestovné náhrady 150 55-95 9.1.2 41 09 111 632001 20 Energie- tepelná energia 116 216 100 9.1.2 41 09 111 632002 Vodné, stočné 579 824 245 9.1.2 41 09 111 632 Energie 695 1 040 345 9.1.2 41 09 111 633013 Softver a licencie 200 320 120 9.1.2 41 09 111 637004 Všeobecné služby 759 831 72 9.1.2 41 09 111 637027 Odmeny zamest. mimo prac. pomeru 528 450-78 9.1.2 41 09 111 637 Služby 1 287 1 281-6 9.1.2 41 09 111 Predškolská výchova s bež.star. 135 128 135 128 0 9.1.2 41 09 601 612001 osobný príplatok 2 400 2 290-110 9.5.2 41 09 601 627 Príspevok do dopln. dôchodkových... 208 218 10 9.5.2 41 09 601 642015 Na nemocenske dávky 0 100 100 9.5.2 41 09 601 Školské stravovanie v predš. zariad.. 2 608 2 608 0 41 09 vlastné zdroje- iné zdroje 137 736 137 736 0 VÝDAVKY CELKOM 144 755 144 755 0
Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika Analytika Návrh na I. úpravu rozpočtu 2013- Bežné výdavky Príloha č.3 Názov Rozpočet schválený 2013 Návrh na úpravu - rok 2013 I / A I / B rozdiel rozpočet 111 09 111 611 Tarifný plat,osobný plat,základný... 0 0 4 175 4175 9.1.2 111 09 111 612001 Osobný príplatok 0 0 691 691 9.1.2 111 09 111 612002 Ostatné príplatky okrem osobného 0 0 144 144 9.1.2 111 09 111 612 Príplatky 0 0 835 835 9.1.2 Prog. 111 09 111 621 Poistné do VŠZP 0 0 400 400 9.1.2 111 09 111 623 Poistné do ostat.zdrav.posťovní 0 0 100 100 9.1.2 111 09 111 625001 Na nemocenské poistenie 0 0 70 70 9.1.2 111 09 111 625002 Na starobné poistenie 0 0 700 700 9.1.2 111 09 111 625003 Na úrazové poistenie 0 0 40 40 9.1.2 111 09 111 625004 Na invalidné poistenie 0 0 150 150 9.1.2 111 09 111 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 0 0 50 50 9.1.2 111 09 111 625007 Na poisť. do rezerv.fondu solidarity 0 0 238 238 9.1.2 111 09 111 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 0 0 1248 1248 9.1.2 111 09 111 627 Príspevok do dopln.dôchod.poisť. 0 0 48 48 9.1.2 111 09 111 633009 Knihy,noviny,časopisy,učebné pomôcky 225 600 775 175 9.1.2 111 09 111 633 Materiál 225 600 775 175 9.1.2 111 09 111 Predškolská výchova 225 600 7 581 6 981 9.1.2 111 09 601 612001 Osobný príplatok 0 0 894 894 9.5.2 111 09 601 612 Príplatky 0 0 894 894 9.5.2
111 09 601 621 Poistné do VŠZP 0 0 90 90 9.5.2 111 09 601 625001 Na nemocenské poistenie 0 0 12 12 9.5.2 111 09 601 625002 Na starobné poistenie 0 0 125 125 9.5.2 111 09 601 625003 Na úrazové poistenie 0 0 8 8 9.5.2 111 09 601 625004 Na invalidné poistenie 0 0 27 27 9.5.2 111 09 601 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 0 0 9 9 9.5.2 111 09 601 625007 Na poisť. do rezerv.fondu solidarity 0 0 43 43 9.5.2 111 09 601 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 0 0 224 224 9.5.2 111 09 601 627 Príspevok do dopln.dôchod.poisť. 0 0 9 9 9.5.2 111 09 601 Škol. stravovanie v predšk. zariadení 0 0 1 217 1 217 9.5.2 111 09 Zo štátneho rozpočtu 225 600 8 798 8 198 41 09 111 611 Tarifný plat,osobný plat,základný... 97 380 97 302 97 071-231 9.1.2 41 09 111 614 Odmeny 5 550 5 550 3 286-2264 9.1.2 41 09 111 616 Doplatok k platu a ďalší plat 54 54 0-54 9.1.2 41 09 111 621 Poistné do VŠZP 10 100 10 100 9 901-199 9.1.2 41 09 111 623 Poistné do ostat. Zdrav. Poisť. 2 040 2 040 2 024-16 9.1.2 41 09 111 625001 Na nemocenské poistenie 1 700 1 700 1 669-31 9.1.2 41 09 111 625002 Na starobné poistenie 16 996 16 704 16 694-10 9.1.2 41 09 111 625003 Na úrazové poistenie 975 975 954-21 9.1.2 41 09 111 625004 Na invalidné poistenie 3 642 3 642 3 577-65 9.1.2 41 09 111 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 1 214 1 214 1 193-21 9.1.2 41 09 111 625007 Na poisť. do rezerv.fondu solidarity 5 767 5 767 5 663-104 9.1.2 41 09 111 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 30 294 30 002 29 750-252 9.1.2 41 09 111 627 Príspevok do doplnk. dôchodkových.. 1 370 1 370 1 322-48 9.1.2 41 09 111 632004 30 Komunikačná infraštruktúra 0 0 158 158 9.1.2 41 09 111 633003 30 Telekomunikačná technika 0 0 200 200 9.1.2
41 09 111 635006 30 Budov, objektov alebo ich častí 0 0 150 150 9.1.2 41 09 111 637004 30 Všeobecné služby 0 0 328 328 9.1.2 41 09 111 642015 30 Na nemocenské dávky 0 0 200 200 9.1.2 41 09 111 Predškol.vých. s bež. starost. 146 788 146 418 144 390-2 028 9.1.2 41 09 601 612001 Osobný príplatok 2 400 2 290 2 256-34 9.5.2 41 09 601 614 Odmeny 800 800 400-400 9.5.2 41 09 601 621 Poistné do VŠZP 2 126 2 126 2 071-55 9.5.2 41 09 601 625001 Na nemocenské poistenie 298 298 291-7 9.5.2 41 09 601 625002 Na starobné poistenie 2 976 2 976 2 900-76 9.5.2 41 09 601 625003 Na úrazové poistenie 170 170 165-5 9.5.2 41 09 601 625004 Na invalidné poistenie 638 638 621-17 9.5.2 41 09 601 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 213 213 207-6 9.5.2 41 09 601 625007 Na poisť. do rezerv.fondu solidarity 1 009 1 009 984-25 9.5.2 41 09 601 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 5 304 5 304 5 168-136 9.5.2 41 09 601 Školské stravov. v predškol.zariad. 10 630 10 520 9 895-625 9.5.2 41 09 Vlastné zdroje- Iné zdroje 157 418 156 938 154 285-2 653 VÝDAVKY CELKOM 157 643 157 538 163 083 5 545
Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto Komentár k návrhu na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Bežné príjmy Príloha č.1 Zdroj 41 Vlastné zdroje- iné zdroje + 1 036 Položka 223002 30 Za jasle, materské školy a ŠKD + 1036 V príjmovej časti sa zvyšujú príjmy o 1 036 za školné poplatky- príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ. Tieto boli VZN 3/2013 zvýšené od 1.4.2013 zo sumy 10 na 12 mesačne na dieťa. Bežné výdavky Príloha č.2 1.Príloha č. 2 zahŕňa presuny medzi položkami zdroja 111- teda zo štátneho rozpočtu. Na základe usmernenia z ministerstva školstva boli všetky finančné prostriedky presunuté z položiek 632 a 637 do materiálu na položkách 633. Použité budú na nákup pracovných a učebných pomôcok pre deti predškolského veku. 2.V presunoch medzi položkami sú ďalej zahrnuté presuny na mzdových položkách, kde boli ponížené osobné príplatky a následne navýšené vyplácanie kreditových príplatkov. Ponížením odvodov na soc. poistenie a zníženie vyplácania dohôd o prac. činnosti boli presunuté potrebné fin. prostriedky na položky energii a služieb. Bežné výdavky Príloha č.3 111 Zo štátneho rozpočtu +8 198 09 111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou + 6 981 Navýšenie výdavkovej časti o 175 na prenesené kompetencie z dôvodu vyššieho príspevku zo štátu na rok 2013. Štát prispieva sumou 159,87 / dieťa v predškolskom veku(máme 45 predškolákov). Finančné prostriedky budú použité na obstaranie pracovného materiálu. Presné informácie a finančné príspevky sú k nahliadnutiu na stránke Ministerstva školstva SR. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 3/2013 zo dňa 16.1.2013 boli pridelené finančné prostriedky na 5 % zvýšenie tarifných platov pre pracovníkov školstva. Z tohto dôvodu je navýšenie mzdových prostriedkov o 6 806 zdroja 111 na položkách 610,620. 09 601 Školské stravovanie v predškolskom zariadení + 1 217 Navýšenie mzdových prostriedkov( 5% z tarifných platov) o 1 217 pre pracovníkov školskej jedálne na položkách 610 a 620. 41 Vlastné zdroje- Iné zdroje - 2 653 09 111 Predškolská výchova s bež. starostlivosťou - 2 028 Navýšením v príjmovej časti rozpočtu o 1036 boli navýšené výdavkové položky, a to 632004- platenie za prenosový systém zabezpečenia alarmom, 633003- nákup techniky na prenos internetového signálu, 635006- zabezpečenie opravy vstupnej brány, 637004- všeobecné služby(čistenie kobercov, posteľnej bielizne- keďže tieto služby nemôžu byť hradené zo zdroja 111, kde boli rozpočtované), 642015-vyplatenie nemocenských dávok, ktoré neboli rozpočtované. Ďalej ponižujeme výdavkovú časť mzdových položiek 610 a 620 o - 3 064 z dôvodu nižšieho prísunu finančných prostriedkov na originálne kompetencie na rok 2013. 09 601 Školské stravovanie v predškolskom zariadení - 625 Poníženie výdavkovej časti mzdových položiek 610 a 620 o 625 z dôvodu poníženia originálnych kompetencii na rok 2013.