Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková E. Schválen dne:
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) strana 2 Rozpočet na rok 2013 byl schválen jako přebytkový dne 28. prosince 2012. V průběhu roku 2013 bylo schváleno 7 rozpočtových opatření Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění Třída Řádek rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2012 k UR 1 Daňové příjmy 4010 2 220,00 1 861,55 4 081,55 4 050,82 99,2 99,2471 2 Nedaňové příjmy 4020 650,00 310,00 960,00 949,40 98,9 98,895833 3 Kapitálové příjmy 4030 63,16 63,16 63,16 100,0 100 4 Přijaté dotace 4040 1 150,00 106,40 1 256,40 1 256,39 100,0 99,999204 Příjmy celkem 4 020,00 2 341,11 6 361,11 6 319,77 99,4 99,350113 5 Běžné neinvestiční výdaje 4210 2 988,70 1 699,00 4 687,70 4 608,46 98,3 98,309619 6 Kapitálové výdaje 4220 100,00 1 569,71 1 669,71 1 564,82 100,0 93,718071 Výdaje celkem 3 088,70 3 268,71 6 357,41 6 173,28 98,3 97,103695 Saldo: příjmy - výdaje 4440 931,30-927,60 3,70 146,49 **** 3959,1892 8 Financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Financování celkem 8000-931,30-927,60-3,70-146,49 **** 3959,1892 Daňové výnosy - nové rozpočtové určení daní představuje plnění SR na 182,5% nejvyšší plnění je vykazováno u těchto daní: daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 173,8 % 834,20 daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 275,6% 82,67 daň z přidané hodnoty 249,9% 1 799,40 Nedaňové a kapitálové příjmy, které ovlivnily hospodaření obce v roce 2013: tržba za dřevo 457,41 pitná voda 205,82 tržba za stočné 111,01 tržba za hrobová místa 21,76 tržby za nájemné - byty 45,27 příspěvek EKOKOMU 42,96 tržby za nájem pozemků a ost. nem. 50,46 přijatý dar 20,00 Běžné výdaje, které ovlivnily hospodaření obce v roce 2013: náklady na provoz lesa 329,65 náklady na provoz MK 58,11 náklady na provoz VSD (ODO) 18,39 náklady na provoz vodovodu 245,20 náklady na provoz ČOV 244,85 náklady na provoz ZŠ 1 539,16 náklady na knihovnu 24,46 příspěvek farnosti 10,00 příspěvek občanským sdružením 3,00 náklady na provoz byt. hospod. 449,29 - z toho zateplení čp. 40 392,12 strana 3 náklady na provoz VO 86,49 náklady na provoz hřbitova 23,07 náklady na likvidaci odpadů 119,27 náklady na likvidaci tříděných odpadů 50,60 náklady na likvidaci nebezpečných odpadů 11,31
náklady na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň 182,19 náklady na bezpečnost a veř. pořádek (ustájení zat. psů) 43,21 náklady na požární ochranu 39,95 náklady na činnost zastupitelstva 440,85 náklady na činnost místní správy 377,86 náklady na pojištění majetku 19,11 Kapitálové výdaje, které ovlivnily hospodaření obce v roce 2012 silnice - 3 čekárny 123,21 vodní díla v zem. krajině - nákup rybníka 161,00 vodní díla v zem. krajině - investiční příprava 120,72 rekonstrukce MŠ - faktura z roku 2012- proplacena po ukončení kontroly 1 107,00 správa - nákup pozemků 16,41 správa - zaměření a dokumentace čp. 2 36,48 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze 1 - Výkaz Fin 2-12. 2. Údaje o hospodaření s majetkem obce Obec Chraštice provedla řádnou inventarizaci veškerého majetku a závazků. Zpracovaná inventarizační zpráva je přílohou závěrečného účtu. Zpráva o provedené inventarizaci bude projednána v zastupitelstvu obce spolu se závěrečným účtem. Výkazy: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha účetní uzávěrky a inventarizační zpráva obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za rok 2013. 3. Hospodaření příspěvkové organizace - Základní a mateřská škola Chraštice Finanční vypořádání příspěvkové organizace bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 3.3.2014 s tím, že zlepšený hospodářský výsledek ve výši 498,65 Kč bude převeden do rezervního fondu. Výnosy příspěvkové organizace za rok 2013 Náklady příspěvkové organizace za rok 2013 Hospodářský výsledek 10 661 270,59 10 660 771,94 498,65 Stav fondů příspěvková organizace k 31.12.2013: z toho: Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond Investiční fond Ostatní fondy 342 380,08 20 936,00 88 616,94 11 283,22 212 494,00 9 049,92 Roční uzávěrka příspěvkové organizace za rok 2013 včetně všech zákonem pčedepsaných výkazů je uložena na obecním úřadu.
4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za ro 2013 strana 4 Poskytnuté dotace dotace do rozpočtu obce 1 229 858,00 Poskytnuté zálohy na dotace - vratky 26 529,00 Celkem dotace 1 256 387,00 Poskytnuté dotace dotace do rozpočtu obce 125 859,00 Čerpání dotací 107 388,00 K vrácení 2013 18 471,00 Vráceno v 2013 18 471,00 poskyt. účel číslo smlouvy přiznaná dotace záloha na dotaci UZ N Z položka příjmy výdaje vratka vráceno 2013 z roku 2012 MFČR volba prezidenta 24 000,00 98008 4111 24 000,00 13 025,00 10 975,00 10 975,00 MFČR volby do Parlamentu ČR 21 000,00 98193 4111 21 000,00 13 504,00 7 496,00 7 496,00 KÚSK souhnný dotační vztah 54 400,00 4112 54 400,00 54 400,00 KÚSK výdaje jednotek SDH 910,00 14004 4122 910,00 910,00 KÚSK MŽP-Program péče o krajinu 25 549,00 15091 4116 25 549,00 25 549,00 KÚSK Fond podpory dobrovolných hasičů 2646/KHT/2012 42 000,00 4122 42 000,00 KÚSK FROM - rekonstrukce MŠ 1972/REG/2012 1 106 999,00 806 4222 1 106 999,00 celkem 1 229 858,00 45 000,00 x x x x 125 859,00 107 388,00 18 471,00 18 471,00 1 148 999,00 Dotace na ukončené akce byly řádně vyúčtovány a nevyčerpané prostředky vráceny.
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 strana 5 V roce 2013 nebylo provedeno dílčí přezkoumání, závěrečné přezkoumání dne 16.4. 2014 zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje - odboru finanční kontroly se závěrem : nebyly zjištěny chyby a nedostatky Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání je přílohou závěrečného účtu obce za rok 2013 a je k nahlédnutí u starostky obce. 6. Návrh na usnesení Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za ro 2012 včetně zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje - odboru finanční kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad - s výhradou Vzhledem k obsáhlosti dokumentů jsou podrobnosti k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách. Návrh závěrečného účtu obce bude zveřejněn nejméně po dobu 15ti dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva. Přílohy: listů výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2013 17 Inventarizační zpráva za rok 2013 3 zpráva o přezkoumání hospodaření obce 6