Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 5-12/166/2015 Dátum predloženia: 21. september 2015 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh na prijatie úverovej linky zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 2 320 000 na financovanie projektov energetických úspor v objektoch Žilinského samosprávneho kraja v rámci úverovej linky ERBD program MunSEFF Navrhovateľ: Ing. Juraj Blanár predseda ŽSK Materiál vypracoval: odbor financií Úradu ŽSK Materiál predkladá: Ing. Stanislav Ulaher riaditeľ odboru financií Úradu ŽSK Materiál obsahuje: 1. Návrh uznesenia 2. Uznesenia komisií 3. Dôvodovú správu
Návrh uznesenia k bodu 5: Návrh na prijatie úverovej linky zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 2 320 000 na financovanie projektov energetických úspor v objektoch Žilinského samosprávneho kraja v rámci úverovej linky ERBD program MunSEFF Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e prijatie úverovej linky zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 2 320 000 na financovanie projektov energetických úspor v objektoch Žilinského samosprávneho kraja v rámci úverovej linky ERBD program MunSEFF. 2
VÝPIS Z UZNESENIA finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 11. septembra 2015 Uznesenie 5 Finančná komisia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja schváliť prijatie úverovej linky zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 2 320 000 na financovanie projektov energetických úspor v objektoch Žilinského samosprávneho kraja v rámci úverovej linky ERBD program MunSEFF podľa predloženého návrhu. Za správnosť Mgr. Ludmila Belicová Žilina 14. septembra 2015 Ing. Milan Litva v. r. predseda komisie 3
VÝPIS Z UZNESENIA komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 7. septembra 2015 Uznesenie 3 Komisia regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja schváliť prijatie úverovej linky zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 2 320 000 na financovanie projektov energetických úspor v objektoch Žilinského samosprávneho kraja v rámci úverovej linky ERBD program MunSEFF podľa predloženého návrhu. Za správnosť Miriam Skácelová Žilina 14. septembra 2015 Ing. Peter Kašuba v. r. predseda komisie 4
Dôvodová správa Ponuka zo Slovenskej sporiteľne ( SlSP) SlSP ponúkla ŽSK úver z voľnej úverovej linky z EBRD do 31.12. 2015 na podporu energetickej efektívnosti v municipálnom sektore v rámci programu MunSEFF. Charakteristika produktu: Program MunSEFF o finančný program Európskej banky pre obnovu a rozvoj podporený grantom Európskej únie a bezplatnou technickou podporou pre investície do energetickej účinnosti infraštruktúry a budov samospráv v SR (www.munseff.eu ). o oprávnené a schválené projekty získavajú úver prostredníctvom miestnych komerčných bánk Podprogram: energetická efektívnosť v municipálnych budovách 15% grant z ERBD z výšky úveru za podmienok: o minimálne 30% energetických úspor v porovnaní s pôvodnou spotrebou energie o minimálne 2 implementované opatrenia vedúce k energetickej úspore, pri 1 opatrení je grant iba 10% Energetické opatrenia: o výmena bojlerov, výmenníkových staníc, chladiacich zariadení vrátane alebo bez inštalácie meracích a regulačných prístrojov o výmena okien a iných transparentných častí budov o zatepľovanie budovy ( steny, strechy, podlahy ) o solárne vykurovacie systémy Protokolárne odovzdanie diela a fakturácia najneskôr do 31.12.2015. Výsledný energetický audit treťou stranou. Žiadosť o grant najneskôr do 31.3.2016 ( predpokladom je ukončená kolaudácia a výsledný energetický audit ) Grant bude vyplatený do 3 mesiacov Môžu sa financovať aj projekty, ktoré sa realizujú z rozpočtu ŽSK v roku 2015 Postup Technické záležitosti pri projektoch zabezpečuje bezplatne ako 3. strana firma ENVIROS, ktorá je zmluvný partner SLSP a ERBD ŽSK vybral s konzultantskou firmou ENVIROS energetické projekty budov v počte 8 a v celkovom objeme 2 320 000. Ide o projekty, ktoré boli schválené v rozpočte a v jeho úpravách a nie je možné ich financovať z eurofondov. Na tieto projekty firma ENVIROS vypracovala energetický posudok Projekty sú zahrnuté do úverovej linky Po ukončení projektu ENVIROS pripraví výsledný posudok o výške úspor ŽSK dostane energetický certifikát budov Do 31.3.2016 cez ENVIROS bude poslaná žiadosť o grant do ERBD 5
Zoznam projektov financovaných z úverovej linky OVZP názov akcie suma do MUNSEFF Obchodná akadémia, Dolný Kubín stavebné úpravy a zateplenie 400 000 Spojená škola, Nižná Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina - internát SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok SOŠ obchodu a služieb, Dolný Kubín stavebné úpravy a zateplenie na budove internátu stavebné úpravy - I. etapa - výmena okien a zateplenie internátu stavebné úpravy okenných výplní a fasády SO 01 Pavilón A- učebne stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa- budova školy na ul. M.R.Štefánikova 200 000 386 000 235 000 315 000 Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu, L. Mikuláš stavebné úpravy okenných otvorov rekonštrukcia vykurovacieho systému - vybudovanie regulačného uzla stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa budovy školy a strechy rekonštrukcia a adaptácia pavilónu HTO a ORL 211 000 330 000 243 000 Spolu: 2 320 000 6
Spôsob čerpania: 1. Refinancovanie Ide o stavebné akcie, pri ktorých je naplánované čerpanie z rozpočtu 2015 ( v schválenom rozpočte alebo jeho úpravách ). Celkom ide o objem vo výške 1 345 061.. V úprave rozpočtu sa zmení zdroj krytia namiesto rozpočtových prostriedkov budú akcie kryté z úverových zdrojov. Uvoľnené zdroje sa použijú cez rozpočtový prebytok v nasledujúcom roku na splatenie úveru. 2. Priame financovanie Financujú sa stavebné akcie, pri ktorých sa v 3. úprave rozpočtu navýši objem čerpania priamo z úveru. Ide o objem vo výške 974 939. Parametre úveru Úverová linka do výšky 2 320 000.. Skutočná výška čerpania bude podľa objemu zaradených auditovaných projektov a výsledného verejného obstarávania Úroková sadzba: 3M Euribor + 1,25% p. a. Poplatky: o jednorázový spracovateľský poplatok: 0,1% z objemu úverovej linky o poplatok za vedenie úverového účtu :5 mesačne Doba splatnosti: rok 2018 ( 3 roky od podpisu zmluvnej dokumentácie) Štruktúra splátok: o rok 2016: 1 400 000 o rok 2017: 460 000 o rok 2018: 460 000 Ručenie: bez ručenia Čerpanie úverovej linky : do konca roku 2015 Zhodnotenie prínosov pre ŽSK: Energetický audit budov vykonaný treťou stranou - bezplatne Energetický certifikát budov - bezplatne Grant do výšky 15% z úveru pri plnení 2 opatrení. Skutočná výška grantu bude závisieť od skutočnej výšky čerpania úveru a plnenia opatrení 7
Celková úspora Výška úveru 2 320 000 Splatnosť v rokoch 3 Úrokové náklady (za celé obdobie splatnosti za predpokladu nemennej výšky 3M EURIBORU počas celého obdobia splatnosti) 3ME + 1,25%p.a. (aktuálne 0 + 1,25%) 46 250 Spracovateľský poplatok 0,10% 2 320 Poplatok za vedenie úverového účtu 5 /mesiac 180 Celkové očakávané náklady na úver (za celé obdobie splatnosti) 48 750 Grant EBRD z výšky úveru 15% 348 000 Rozdiel (Grant - Náklady) ZISK 299 250 Cena rekonštrukcie z vlastných zdrojov 2 320 000 Cena rekonštrukcie zo zdrojov EBRD 2 020 750 Splátka istiny v roku 2016 1 400 000 Splátka istiny v roku 2017 460 000 Splátka istiny v roku 2018 460 000 Vplyv na dlhovú službu: Objem úverov k 31.7.2015: 41 272 617 Celková výška bežných príjmov k 31.12.2014:(rozpočtové a mimorozpočtové) 155 901 247 Celková výška dlhu k bežným príjmom 31.12.2014: 26,47 % (zákonný limit je 60 %) Ročná dlhová služba po 2.ÚR k bežným príjmom 31.12.2014: 3,43 % (zákonný limit je 25 %) 8