MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V KOLÁROVE Materiál na zasadnutie MsZ v Kolárove dňa: 04.03.2013 k bodu rokovania číslo: 6 Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2013 Predkladá: Mgr. Mayer János riaditeľ MsKS Kolárovo Uložené prejednať v komisiách: Komisia podnikateľská, poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja Komisia finančná a majetku mesta Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva Spracoval(a): Kaczová E. Mgr. Mayer J. Zodpovedný: Mgr. Mayer János riaditeľ MsKS
Návrh na uznesenie: MsZ v Kolárove schvaľuje: Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2013 Tematicky materiál: Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2013 Dôvodová správa: Riaditeľovi príspevkovej organizácie MsKS bolo ukladané na prípravnom zasadnutí MsR vypracovať a predložiť návrh plánu rozpočtu na rok 2013. V Kolárove, dňa 12.02.2013 MESTSKEMTÍMSJTOD
Mestské kultúrne stredisko, 946 03 Kolárovo, Kostolné námestie 4, Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2013 so zahrnutím ročnej výšky príspevku poskytnutého mestom Názov: Klasifikácia: Upr. plán na rok 2012 Plán na rok 2013 Informatizácia knižníc -internet 223001 10 10 Prenájom nebyt. priestorov 212003 15 000 15 000 Knižnica - zápisné 223001 700 640 - upomienky 222003 35 35 Kultúrna činnosť 223001 27 125 26 000 Kultúrne poukazy 312001 3 400 3 200 Kurzy 223001 180 180 Posk.sl.šatňa 223001 50 20 Stravné 223003 4 080 4 050 Úroky 242 140 80 Dobropisy, kurzové zisky 292 6 900 2 500 Príspevok prevádzkový - MsÚ 312007 159 120 159 000 Príspevok účelový - VÚC 312008 600 - Príspevok účelový - UV 312001 1 900 - CELKOM: 219 240 210 715
Výdaje: Názov Klasifikácia z príspev íu mesta vúc ÚV z vlastných tržieb celkom plán na r. 2013 plán na r. 2013 plán na r. 2013 Dod.tepla 632001 21 800 22 000 4 650 4 450 26 450 26 450 Dod.el.en. 632001 7 385 7 585 2 415 2 215 9 800 9 800 Vodné, stočné 632002 1 000 1 200 500 400 1 500 1 600 Mzdy 61... 76 500 76 500 3 100 2 470 79 600 78 970 Odm.na zákl.dvp 637027 2 300 2 300 3 500 3 500 5 800 5 800 Mzdy a odmeny sp. 78 800 78 800 6 600 5 970 85 400 84 770 Odvody - VšZP 621 4 380 4 380 70 70 4 450 4 450 - ost.zdr. 623 3 060 3 145 55 155 3 115 3 300 - SP nem. 625001 1 110 1 110 1 110 1 110 - SP star. 625002 10 750 11 195 400 655 11 150 11 850 - SP úraz. 625003 680 680 680 680 - SPinv. 625004 2 290 2 270 100 100 2 390 2 370 - SPPvN 625005 790 740 790 740 - SPPsRFS 625007 3 630 3 750 150 250 3 780 4 000 - SPgar. 625006 210 210 210 210 DDS 627 1 300 1 320 1 300 1 320 Odvody spolu: 28 200 28 800 775 1 230 28 975 30 030 Nákup materiálu 633006 2 000 2 000 900 300 2 900 2 300 Cestovné 631001 50 50 50 50 Služby - telefón 632003 3 100 2 500 1 000 1 000 4 100 3 500 - poštovné 632003 200 170 200 170 - BOZP 637005 650 650 650 650 - strážne 637005 320 320 - školenia 637001 100 100 100 100 - audítorské 637005 1 375 1 375 1 375 1 375 -inšt.údr.poč. siete 635002 1 000 1 030 100 1 100 1 030 - ost. 637004 100 100 100 100 200 200 Prenájom nebyt.pr. 636001 400 400 200 200 600 600 Prenájom ost. 636002-50 60 50 60
SOZA, LITA 637012 150 150 150 150 Bank. poplatky 637012 500 500 450 300 950 800 Ost. poplatky 637012 300 100 300 100 Poistenie - auto 634003 330 330 330 330 - ost. 637015 540 540 540 540 Konces. popi. 632003 220 220 220 220 Prídel do SF 637016 700 700 700 700 Stravovanie 637014 4 990 4 950 4 080 4 050 9 070 9 000 Nákup kníh a novín 633009 1 200 1 400 200 600 600 2 000 2 000 Odvoz odpadu 637004 310 350 310 350 Oprava a údržba 635004 500 500 200 200 700 700 Oprava a údržba 635006 700 700 1 700 1 700 2 400 2 400 Reprez. výdavky 633016 200 200 200 200 400 400 Kult.programy 637005 1 000 1 000 400 1 900 29 000 27 940 32 300 28 940 Nákup PHM 634001 1 000 600 500 800 1 500 1 400 Kurzové straty 637024 Finančný leasing 824-1 600 1 600 Nákup inter.vybav. 713001 Nákup prev.zar., tech. 713004 2 000 2 000 CELKOM: 159 120 159 000 600 1900 57 620 51 715 219 240 210 715
Komentár k predloženému návrhu rozpočtu : Príjmy: Informatizácia knižníc - internet: PKM v priebehu r. 2007 bol zrušený a na základe projektu Informatizácia knižníc" prístup k internetu je bezplatný - súčasť zápisného do Knižnice. Príjmy možno dosiahnuť iba za tlač dokumentov z internetu. Kultúrna činnosť: Do rozpočtu sú zahrnuté aj prefakturované mestské kultúrne podujatia podľa schváleného harmonogramu, zníženého na základe uznesenia MsZ. Kultúrne poukazy: MK SR naďalej umožňuje použitie kultúrnych poukazov pre školskú mládež v hodnote 6 x 1 = 6 /osoba. Počítame s odovzdaním cca. 70 % kultúrnych poukazov od kolárovských škôl zníženého na úroveň minuloročnej skutočnosti. Stravné: príjmy od zamestnancov, OZ a zo SF prepočítané podľa zníženého počtu zamestnancov. Dobropisy: predpokladaná úspora z titulu vyúčtovania nákladov na energie. Príspevok účelový VUC + ÚV: aj v r. 2013 sú podané projekty na kultúrne akcie, po prípadnej úspešnosti upravíme rozpočet. Výdaje: Vychádzajúc zo skutočnosti roka 2010 a zo snahy neprečerpania finančných prostriedkov, t.j. udržať rovnováhu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, sme pristúpili k zavedeniu balíku úsporných opatrení už v r. 2011. To sa týkalo v rámci hlavnej a vedľajšej činnosti novej organizačnej štruktúry, zníženia počtu zamestnancov, prehodnotenia mzdových nákladov, prehodnotenia spotreby materiálu, opravy a údržby, nákup kníh, novín a časopisov,... Na konci r. 2011 bola vypracovaná koncepcia dlhodobých úsporných opatrení, podľa ktorej sme postúpili v r. 2012 do druhej etapy. Na konci r. 2012 bol upravený rozpočet (zníženie príspevku o 4080 ). Na r. 2013 príspevok je znížený v porovnaní s upraveným minuloročným príspevkom ešte o 120. Oprava a údržba (04) strojov a zariadení: Do tejto časti sme premietli pravidelné odborné prehliadky, bežné opravy. Oprava a údržba (06) budovy: Do tejto časti sme premietli náklady na odstránenie nedostatkov a chýb zistených pri odborných revíziách a prehliadkach a opravu zatekania vchodu Rotundy. Kultúrna činnosť: Do rozpočtu sú zahrnuté aj výdavky na mestské kultúrne podujatia.
Riziká udržateľnosti rozpočtu: Nakoľko pokračuje klesajúca tendencia záujmu o prenájom Rotundy na predajné akcie z dôvodu hospodárskej krízy ako aj pokazenia vzduchotechniky Rotundy, hrozí nám riziko nedosiahnutia vlastných príjmov predloženého rozpočtu. Nutné opravy investičného charakteru: oprava strechy: Odborná prehliadka zistila, že strecha je po svojej životnosti. Pôvodné asfaltové pásy sú popraskané, vyduté a na viacerých miestach strecha zateká. Nutná a navrhovaná je celková oprava a rekonštrukcia vodotesnej izolácie strechy MsKS 650 m2 v hodnote cca 10000. vzduchotechnika Rotundy: Odborná obhliadka jestvujúceho stavu VZT.zistila, že vzduchotechnika Rotundy je úplne nefunkčná. Nutná je výmena ohrievačov a ďalších častí systému. Navrhnuté sú 2 alternatívy, z ktorých lacnejšie riešenie (iba výmena nefunkčných častí) by stálo cca 16500, a druhá alternatíva (výmena zariadení za prívodno-odvodné jednotky s rekuperáciou) by stála cca 42000. Prípadne by sme mohli hľadať ďalšiu alternatívu, ktorou by sa dalo zabezpečiť kúrenie Rotundy. Nakoľko z vlastných prostriedkov tieto opravy nedokážeme vykonať a ani rozpočet na r. 2013 ich neobsahuje, žiadame MsZ, aby našlo riešenie na horeuvedené problémy, podľa možnosti aby tieto práce zaradilo do krátkodobého investičného plánu mesta.