OBEC Tulčík, 082 13 Tulčík č. 178 Záverečný účet Obce Tulčík za rok 2008 v Tulčíku dňa 10. júna 2008 Záverečný účet za rok 2008 Strana 1
Záverečný účet Obce Tulčík za rok 2008 obsahuje: Plnenie rozpočtu k 31.12.2008 Rozbor plnenia príjmov za rok 2008 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2008 Bilanciu aktív a pasív Rekapitulácia Záverečný účet za rok 2008 Strana 2
Záverečný účet obce Tulčík za rok 2008 Plnenie rozpočtu k 31.12.2008: Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2008. Obec na rok 2008 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7/zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2008 bol zostavený vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2008. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.03.2008 Uznesením č. 105/ Bol zmenený raz a to dňa 20.06.2008 Uznesením č. 133/2008 Záverečný účet za rok 2008 Strana 3
Schválený rozpočet na rok 2008 v tis. Sk: Bežné príjmy 15 952 Bežné výdavky 13 849 Prebytok bežného rozpočtu 2 103 Kapitálové príjmy 200 Kapitálové výdavky 450 Schodok kap. rozpočtu - 250 Finančné operácie - príjmy 2 720 Finančné operácie - výdavky 4 463 Schodok fin.operácií - 1 743 Rozbor príjmov za rok 2008 v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť k 31.12.2008: Plnenie v %: 18 872 19 910 105,50 1.A Bežné príjmy daňové príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť k 31.12.2008 Plnenie v %: 8 964 9 887 110,30 a/ Výnos z dane z príjmov FO Z predpokladanej finančnej čiastky 7 938 tis.sk z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2008 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 8 627 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 108,68 %. b/ Daň z nehnuteľnosti Z rozpočtovaných 660 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 699 tis. Sk, čo je Záverečný účet za rok 2008 Strana 4
105,91 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 448 tis. Sk, dane zo stavieb vo výške 249 tis. Sk a dane z bytov 2 tis. Sk. K 31.12.2008 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 296 tis. Sk c/ Daň za psa Z rozpočtovaných 26 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 27 tis. Sk, čo je 103,85 % plnenie. K 31.12.2008 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za psa vo výške 400,- Sk d/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných 340 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 308 tis. Sk, čo je 90,51 % plnenie. K 31.12.2008 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 3 tis. Sk 1.B Bežné príjmy nedaňové príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť k 31.12.2008: Plnenie v %: 329 406 123,40 a/ Príjmy z vlastníctva majetku Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť k 31.12.2008: Plnenie v %: 162 193 119,13 Z rozpočtovaných 162 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 192 tis. Sk, čo je 118,52 % plnenie. Ide o príjem dividend z akcií VVS, a.s. Košice vo výške 40 tis. Sk a príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a dopravných prostriedkov 152 tis. Sk. b/ Administratívne a iné poplatky Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť k 31.12.2008: Plnenie v %: 167 213 127,54 Administratívne poplatky správne poplatky: Z rozpočtovaných 167 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 213 tis. Sk čo je 127,54 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria poplatky za osvedčovanie listín a podpisov vo výške 16 tis. Sk, poplatky za vydanie stavebných povolení vo výške 35 tis. Sk, poplatky za energiu, plyn a čistenie obrusov v kultúrnom dome vo výške 62 tis. Sk, poplatky za relácie v miestnom rozhlase vo výške 3 tis. Sk, poplatok za odpredaj smetných nádob vo výške 11 tis. Sk, tržba z bufetu Beh májovým Tulčíkom 11 tis. Sk, úroky z účtov vedených v bankách vo výške 2 tis. Sk, dobropis od Spoločného stavebného úradu v Kapušanoch vo výške 9 tis. Sk a refundácie vo výške 52 tis. Sk 1.C Bežné príjmy ostatné príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť k 31.12.2008 : Plnenie v %: 6 659 6 894 103,53 Obec prijala následovné dotácie: Záverečný účet za rok 2008 Strana 5
P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v tis. Sk Účel 1. Sponzorské príspevky 14 Akcia Beh májovým Tulčíkom 2. Ministerstvo vnútra SR 38 REGOP evidencia obyvateľstva 3. Krajský školský úrad 60 Dopravné 4. Krajský školský úrad 14 Materská škola 5. Krajský školský úrad 6 648 Prenesené kompetencie 6. Krajský školský úrad 121 Vzdelávacia poukazy Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 1, D Kapitálové príjmy a Finančné operácie v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008 Skutočnosť 2008 Plnenie v % 2 920 2 723 93,275 Obec v roku 2008 nemala žiadne kapitálové príjmy. Príjem z finančných operácií bol : prijatý úver vo výške 1 mil. Sk a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2007 vo výške 1 723 tis. Sk. 2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2008 v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť 2008: Plnenie v %: 18 872 18 096 95,89 2.A Bežné výdavky v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť 2008: Plnenie v %: 13 849 15 236 110,02 Záverečný účet za rok 2008 Strana 6
Funkčná klasifikácia: Rozpočet Skutočnosť Plnenie v % Výdavky OcÚ - Mzdy 1 400 1 708 122 Vyplatené odchodné 30 Cestovné 50 47 94 Energie 210 275 130,95 Poštovné,telefón, mobil 79 65 82,28 Odmeny poslancom 95 110 115,79 Kancelárske potreby, časopisy 45 52 115,55 Softvér a údržba výpočt.tech. 22 18 81,82 Náklady na reprezentáciu 20 17 85 Opravy a údržba 2 13 650 Propagácia a reklama 10 106 1 060 Audítorské služby 50 89 178 Náklady na stravovanie 50 42 84 Poistné 70 36 51,43 Finančné príspevky občianskym združeniam 15 16 106,66 Interiérové vybavenie 25 0 Školenia, kurzy, semináre 10 17 170 Ostatné 89 76 85,39 Poplatky bankám 20 27 135 Nakladanie s odpadmi 500 743 148,60 Rozvoj obce: Dohody o práci + odvody 132 267 202,27 Údržba motor. vozidiel 100 67 67 Všeobecný materiál 10 56 560 Náklady na aktivačnú činnosť 42 31 73,81 Oprava bývalej Pož.zbrojnice 222 Oprava priekop 75 Ostatné opravy a údržba 107 76 71,03 Nájomné za priestory v kaštieli 7 15 214,29 Všeobecné služby 7 110 1 571,43 Spracovanie projektov 140 97 69,29 Verejné osvetlenie: Energia 190 314 165,26 Opravy a údržba 50 91 18 Náklady na TJ Tulčík 110 104 94,55 Kultúrne a športové podujatia 125 109 87,20 Náklady na knižnicu 26 24 92,31 Náklady na Kultúrny dom 95 72 75,79 ZŠ s MŠ Tulčík:Originálne kompetencie 2 377 2 378 100,04 Prenesené kompetencie 6 634 6 646 100,18 Dopravné 60 Vzdelávacie poukazy 121 Materská škola 14 Prostr. na opr. a údržbu 935 800 85,56 S p o l u : 13 849 15 236 110,02 Záverečný účet za rok 2008 Strana 7
2.B Kapitálové výdavky v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť k 31.12.2008: Plnenie v %: 560 334 59,64 Funkčná klasifikácia Rozpočet 2008: Skutočnosť 2008: Plnenie v % Interiérové vybavenie OcÚ nábytok 4 - kávovar, televízor 11 Kúpa pozemku na ČOV 2 Chladiace dvojboxy 97 Dopravné zrkadlá 27 Rekonštrukcia Domu nádeje 410 121 29,51 Rekonštrukcia chodníkov 150 32 21,33 Varný kotol, chladnička pre KD 40 S p o l u : 560 334 59,64 2.C Finančné operácie v tis. Sk: Funkčná klasifikácia Rozpočet 2008 Skutočnosť 2008 Plnenie v % Splátka úveru a úrokov z úveru 1 080 1 025 94,91 Mimosúdne vyrovnanie s fy EKORA 2 500 1 500 60 Rezerva z predchádzajúcich rokov 883 0 S p o l u : 4 463 2 525 56,58 Obec v roku 2008 splatila úver a úroky z úveru vo výške 1 025 tis. Sk. Úver bol poskytnutý na mimosúdne vyrovnanie s firmou EKORA s.r. o. Tulčík. Záverečný účet za rok 2008 Strana 8
3. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2008 v tis. Sk A K T Í V A Názov Stav k 31.12.2008 Neobežný majetok spolu 29 401 Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok 0 Dlhodobý hmotný majetok 21 318 Dlhodobý finančný majetok 8 083 Obežný majetok spolu 8 177 Z toho: Zúčtovanie transferov rozpočtu obce /účet 355/ 7 267 Pohľadávky 100 Z toho : účet 318 pohľadávky z nedaňových príjmov obce /nedoplatky za komunálny odpad a nájomné/ účet 319 pohľadávky z daňových príjmov obcí /nedoplatky na dani z nehnuteľnosti/ Účet 311 odberatelia /nedoplatky za asfaltovanie mostíkov v roku 2006/ Finančný majetok 810 Z toho : účet 211 Pokladnica 0 účet 261 Peniaze na ceste 0 účet 213 Ceniny 0 účet 221 Dexia banka bežný účet 671 VÚB bežný účet 129 Dexia banka účelový účet 0 Účet Sociálneho fondu 9 Školský účet 1 Náklady budúcich období /účet 381 Časové rozlíšenie dodávateľských faktúr, uhradených v roku 2008/ Aktíva spolu: 37 596 18 7 45 48 Záverečný účet za rok 2008 Strana 9
P A S Í V A Názov Stav k 31.12.2008 Vlastné imanie 25 836 Z toho : Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov /účet 428/ - pretransformovanie fondov z dôvodu zmeny účtovných zásad 25 836 Záväzky, rezervy 418 Z toho: Zákonné krátkodobé rezervy /účet 323 / rezerva na nevyčerpanú dovolenku, rezerva na audit/ Vrátenie poplatku za dopravné do rozpočtu zriaďovateľa /účet 351/ Ostatné zúčt. rozpočtu obce /účet 357/ / refundácia nákl. na aktivač.činnosť/ 241 Záväzky soc. fondu 15 Iné záväzky 1 Zamestnanci / účet 331 mzdy za december 2007/ Zúčt. s orgánmi soc. poistenia 43 Ostatné priame dane 9 Časové rozlíšenie 3 468 Z toho: Výdavky budúcich období /účet 383/ 34 Výnosy budúcich období /účet 384/ 3 434 3 28 78 Pasíva spolu 29 722 Záverečný účet za rok 2008 Strana 10
4. Rekapitulácia Rekapitulácia prebytku rozpočtu Obce Tulčík na rok 2008 v tis. Sk Rozpočet 2008: Plnenie 2008: Plnenie v %: Sumár príjmov: 18 872 19 910 105,50 v tom: Bežné príjmy 15 952 17 187 107,74 Kapitálové príjmy 200 0 0 Finančné operácie 2 720 2 723 100,11 Sumár výdavkov: 18 872 18 096 95,89 v tom: Bežné výdavky 13 849 15 235 110,02 Kapitálové výdavky 560 336 60 Finančné operácie 4 463 2 525 56,58 Rekapitulácia v celých Sk 19.909.761,46 Príjem - 18.096.019,56 Výdaj - 1.000.000,- Odvod na účet firme EKORA / prostr. z bankového úveru/ - 9.206,- Zostatok na účte Sociálneho fondu - 511,- Zostatok na Školskom účte - 2.978,- Poplatky na účte Sociálneho fondu - 1.903,- Poplatky na Školskom účte + 511,- Úroky na Školskom účte P r e b y t o k : 799.654,49 Prebytok na bežných účtoch obce je zdrojom tvorby rezervného fondu v Tulčíku dňa 10.06.2008 Ing.Janka Šoltésová starostka obce Záverečný účet za rok 2008 Strana 11
Záverečný účet za rok 2008 : Návrh Záverečného účtu za rok 2008 v obci obvyklým spôsobom zverejnený dňa 11.06.2009 Zvesený dňa : 25.06.2009 Záverečný účet za rok 2008 bol prerokovaný na riadnom verejnom zasadnutí OZ v Tulčíku dňa: 13.07.2009 Záverečný účet za rok 2008 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Tulčíku dňa : 13.07.2009 Uznesením č. 245 Schválený Záverečný účet za rok 2008 v obci obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/. zverejnený dňa : 20.07.2009 Zvesený dňa : 03.08.2009 Záverečný účet za rok 2008 Strana 12