Závěrečný účet městyse Netvořice za rok 2013 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., 17, odst.1,2,3 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, byl zpracován závěrečný účet městyse Netvořice za rok 2013, který obsahuje údaje o ročním hospodaření. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (zpracováno dle výkazu o plnění rozpočtu FIN 2-12 M (uvedeno v Kč): Schválený rozpočet: Rozpočet po provedených rozpočtových opatřeních: Skutečné plnění k 31.12.2013: % skutečného plnění k uprav.rozpočtu Daňové příjmy: 11 634 000,00 12 349 640,00 12 308 961,24 99,67 Nedaňové příjmy: 594 200,00 1 313 550,00 1 308 500,14 99,62 Kapitálové příjmy: 0,00 75 470,00 75 466,00 99,99 Přijaté transfery (dotace): 175 000,00 1 213 460,00 1 213 453,00 100,00 Příjmy za rok 2013 celkem: 12 403 200,00 14 952 120,00 14 906 380,38 99,69 Běžné výdaje: 11 829 200,00 12 875 710,00 10 403 317,09 80,80 Kapitálové výdaje: 5 205 000,00 5 950 600,00 3 261 107,65 54,80 Výdaje za rok 2013 celkem: 17 034 200,00 18 826 310,00 13 664 424,74 72,58 Saldo: Příjmy - výdaje: -4 631 000,00-3 874 190,00 1 241 955,64 Rozpočet pro rok 2013 byl schválen zastupitelstvem dne 12.12.2012 jako rozpočet schodkový. Schodek rozpočtu byl schválen ve výši 4 631 000,-Kč, přičemž schodek rozpočtu měl být kryt přebytky hospodaření z předchozích let. V roce 2013 bylo provedeno celkem 21 rozpočtových opatření, při kterých došlo ke zvýšení daňových příjmů o částku 715 640 Kč a to z důvodu vyšších výnosů ze sdílených daní než bylo predikováno ve schváleném rozpočtu r.2013. Nedaňové příjmy byly navýšeny celkem o částku 719 350 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly, o níže uvedené částky především navýšeny tyto nedaňové příjmové položky: příjem z odvodu zisku ZŠ za r.2012 : 151 400,-Kč, příjmy z výplat dividend České spořitelny za r.2012: 63 750,-Kč, příjmy z pronájmů pozemků: 110 940,-Kč, příjmy z prodeje dřeva: 84 750,-Kč, úhrada nákladů za změnu č.8 územního plánu úspěšnými žadateli z řad občanů a firem: 271 000,-Kč. Kapitálové příjmy byly navýšeny celkem o částku 75 470,-Kč a to z důvodu realizace prodeje pozemků p.č.971/9, 897/10, 895/5, 896/4 vše v k.ú.netvořice. Neinvestiční přijaté transfery - jednotlivé přijaté transfery jsou podrobněji uvedeny níže v bodu č.5. Běžné výdaje byly navýšeny celkem o částku 1 046 510,-Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly o níže uvedené částky především navýšeny tyto běžné výdaje: nákup drobného dlouhodobého majetku: 150 560,-Kč a to především z důvodu proúčtování přijatých dotací na financování materiálových potřeb pro jednotku sboru dobrovolných hasičů městyse (tj.zásahové jednotky hasičů, jejímž zřizovatelem je ze zákona městys). Na základě žádosti základní školy byl radou městyse škole navýšen o částku 250 000,-Kč neinvestiční příspěvek na elektrickou energii a to z důvodu předpokládaných vyšších nákladů. V rámci rozpočtových opatření byly v částce 566 600,-Kč rozpočtovány převody mezi bankovními účty, tzn. především mezi základním běžným účtem vedeným u Komerční banky a účtem u České národní banky, který jsou obce ze zákona povinny zřídit a který slouží pro případ příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů,
Národního fondu. Běžné výdaje na odstraňování škod po povodni ve výši 368 168 Kč byly cca ze 67% hrazeny z obdržených dotací. Kapitálové výdaje byly navýšeny celkem o částku 745 600,-Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly, o níže uvedené částky především navýšeny tyto kapitálové položky: 150 000,-Kč = výdaje spojené s výběrovým řízením a realizací projektu na zateplení a výměnu střešní krytiny ZŠ a tělocvičny, 355 200,-Kč = prodloužení vodovodního řadu B12, 103 300 Kč = Zóna aktivního odpočinku u ZŠ Netvořice (poradenství ve výběrovém řízení, zpracování dokumentace výběr.řízení, nastavení 6 ks oplocení pro stožáry osvětlení vč.zvětšení betonových patek a zemních prací), 62 260 Kč = rekonstrukce ordinace praktického lékaře. Ve schváleném rozpočtu byla na investiční výstavbu hasičské zbrojnice rozpočtována částka 2 000 000,-Kč, která však v roce 2013 nebyla realizována. V souvislosti s touto výstavbou byly realizovány pouze výdaje na správní poplatky - prodloužení stavebního povolení a lapol celkem ve výši 2 300,-Kč. Rozpočtové hospodaření městyse skončilo k 31.12.2013 kladným saldem (tj.přebytkem hospodaření) ve výši 1 241 955,64 Kč. 11 014 542,00 Kč Účet Fondu rozvoje bydlení (KB): stav k 31.12.2013: 342 025,92 Kč Příjmy fondu tvoří splátky z půjček. V roce 2013 nebyla poskytnuta půjčka z fondu rozvoje bydlení. Byla řádně splacena půjčka poskytnutá v r.2012 Společenství vlastníků bytů č.p.206,207 a to na obnovu a zřízení tepla ve stávajícím domě. Běžný účet u České spořitelny: stav k 31.12.2013: 5 983,65 Kč Běžný účet u České národní banky: 2. Hospodářská činnost městyse Městys neprovozuje hospodářskou činnost. 3. Stavy na běžných účtech, peněžních fondech vč. stavu úvěrů a půjček Základní běžný účet (Komerční banka): stav k 31.12.2013: stav k 31.12.2013: V roce 2013 byl čerpán dlouhodobý úvěr sjednaný u České spořitelny, a.s. ve výši 1 996 275,00 Kč na financování výstavby Zóny aktivního odpočinku pro region (pozn.: na základě "Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova" uzavřené mezi městysem Netvořice a Státním zemědělským intervenčním fondem vznikne městysu pohledávka za poskytovatelem dotace až okamžikem schválení úplné a řádné žádosti o proplacení poskytovatelem dotace, tj. po obdržení 4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem Městys má zřízeny 2 příspěvkové - základní školu a mateřskou školu. Základní škola - vykázala za rok 2013 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 36 698,09 Kč dokumentu "Oznámení o schválení platby." Městys Netvořice musí podat tuto žádost do 31.7.2014. Hospodářský výsledek obou příspěvkových organizací za rok 2013 schválila rada městyse dne: 24.4.2014. 390 775,22 Kč. Po projednání v radě městyse bylo rozhodnuto, že bude uzavřena dohoda mezi ředitelkou ZŠ Mgr. Ludmilou Vodehnalovou a starostou městyse, na základě které vrátí základní škola zpět do rozpočtu městyse částku 200 000,-Kč.
Na základě výše uvedeného rozhodla rada městyse převést upravený hospodářský výsledek ZŠ ve výši 190 775,22 Kč dle zákona č.250/2000 Sb. v platném znění do rezervního fondu. Mateřská škola - vykázala za rok 2013 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 2 765,13 Kč. Rada městyse rozhodla převést hospodářský výsledek MŠ v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění do rezervního fondu. 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přijaté transfery do rozpočtu městyse za rok 2013 činily celkem 646 853 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracováno v tabulce. Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel účelového transferu vč.uz: Účel: Položka: Přiděleno (Kč): Vyčerpáno (Kč): (UZ: 98071) Volby do Parlamentu ČR 4111 13 601,50 13 601,50 (UZ: 98008) Volba prezidenta ČR 4111 15 324,50 15 324,50 (UZ: 98011) Dotace na krytí prvotních nákladů na odstraňování škod po povodni 4111 11 078,00 11 078,00 Příspěvek na výkon státní správy 4112 154 800 jedná se o dotaci bez finančního vypořádání - Úřad práce Benešov (UZ: 13234) Veřejně prospěšné práce - za období 6-11/2013 4116 60 000 72 000 (k 31.12.2013 evidujeme za Úřadem práce pohledávku ve výši 12.000,-Kč za období 11/2013)
Ministerstvo dopravy (UZ: 27034) Hasičský záchranný sbor ČR (UZ: 14004) Neinvestiční dotace na odstraňování škod způsobených městysu povodněmi v r.2013 Na úhradu mimořádných výdajů spojených se zásahy JSDHO zasahujících mimo územní obvod při provádění povodňových prací a dále na vybavení jednotek věcnými prostředky pro zabezpeční jejich akceschopnosti (neinvestiční výdaje) 4116 234 000 234 000 4122 107 200 107 200 Hasičský záchranný sbor ČR (UZ: 14022) 50 849 Městys je členem dobrovolných svazků obcí: BENE-BUS a Svazek obcí Týnecko. BENE-BUS byl založen za účelem financování dopravní obslužnosti. V roce 2013 uhradil městys tomuto sdružení příspěvek ve výši 184 680 Kč. Zpráva o hospodaření DSO BENE-BUS za rok 2013 byla na úřední desce vyvěšena dne 30.4.2014. SVAZKU OBCÍ TÝNECKO byl v r.2013 uhrazen příspěvek ve výši 24 709,-Kč. V roce 2013 městys ukončil členství ve Svazku obcí Týnecko a od listopadu 2013 je městys členem Místní akční skupiny Posázaví o.p.s. Tomuto sdružení byl v roce 2013 uhrazen příspěvek ve výši 4 840,-Kč. Náklady celkem: Výnosy celkem: Účelová neinvestič. dotace na výdaje jednotek JSDHO 4122 6. Výkaz zisku a ztráty městyse k 31.12.2013 (uvedeno v Kč): Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení dle výkazu zisku a ztráty: 50 849 úč.: 501-595 10 724 825,86 úč.: 601-672 14 115 694,52 3 390 868,66
7. Přehled schválených transferů z rozpočtu městyse Netvořice v r.2013 Příjemce: Schválená částka: Účel dotace: Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích: 12 000 občan.sdružení Kolna o.s. Netvořice TJ Sokol Netvořice 10 000 120 000 občan.sdružení na uhlí, elektrickou energii a materiál na opravu topení Myslivecké sdružení Maskovice 5 000 Myslivecké sdružení Netvořice 5 000 Základní Českého zahrádkářského svazu 2 000 Český svaz včelařů - základní Netvořice 5 000 Benešovský klub onkologicky nemocných (BENKON) 1 000 Jezdecký klub Barták Nahoruby 3 500 Ochrana Fauny ČR Votice 500 SDH Netvořice 10 000 Celkem: 174 000 Kč
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedl Odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje ve 2 termínech - dílčí přezkoumání se uskutečnilo 2.10.2013 a druhé 9.4.2014. Výsledek konečného přezkoumání městyse za rok 2013 byl uzavřen s tímto výsledkem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Vzhledem k rozsáhlosti všech dokumentů, které tvoří přílohy závěrečného účtu městyse za rok 2013 není možné, z důvodu omezené kapacity úřední desky, na této desce uveřejnit veškeré přílohy. Kompletní dokumentace závěrečného účtu je k dispozici k nahlédnutí na úřadu městyse (kancelář účetní) a na webových stránkách www.netvorice.cz Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně v termínu do 19.5.2014 (do 17 hodin) nebo ústně na zasedání zastupitelstva městyse. Návrh závěrečného účtu městyse Netvořice předkládá: starosta městyse: hlavní účetní: Jiří Kubásek Petra Burdová Vyvěšeno na úřední desce úřadu dne: 2.5.2014 Sejmuto na úřední desce úřadu dne: Vyvěšeno v elektronické podobě na www.netvorice.cz dne: 2.5.2014 Sejmuto v elektronické podobě na www.netvorice.cz dne:
8. Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12.2013 (zpracováno dle výkazu ROZVAHA (uvedeno v Kč): Název položky: Syntetický účet: Brutto Korekce: Netto: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018) 182 225,20 182 225,20 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (účet 019) 825 000,00 237 213,00 587 787,00 Stavby (účet 021) 52 910 563,27 18 722 330,00 34 188 233,27 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022) 3 807 620,80 1 594 710,00 2 212 910,80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) 1 961 690,96 1 961 690,96 Pozemky (účet 031) 8 943 770,69 8 943 770,69 Kulturní předměty (účet 032) 14 816,50 14 816,50 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (účet 041) 199 500,00 199 500,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042) 3 131 676,45 3 131 676,45 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (účet 069) 294 400,19 294 400,19 Materiál na skladě (účet 112) 120 955,18 120 955,18 Zboží na skladě (účet 132) 50 645,00 50 645,00 Odběratelé (účet 311) 59 577,00 500,00 59 077,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy (účet 314) 4 200,00 4 200,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti (účet 315) 1 950,00 535,00 1 415,00 Dodavatelé (účet 321) 37 739,26 Zaměstnanci (účet 331) 126 175,00 Zúčtování s institucemi SZ a ZP (účet 336) 59 324,00 Jiné přímé daně (účet 342) 18 139,00 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi (účet 346) 12 000,00 12 000,00 Ostatní krátkodobé pohledávky (účet 377) 4 701,00 12,90 4 688,10 Ostatní krátkodobé závazky (účet 378) 474,00 474,00 Výnosy příštích období (účet 384) 111 733,00 Dohadné účty aktivní (účet 388) 1 448 832,00 1 448 832,00 Dohadné účty pasivní (účet 389) 63 114,00 Dlouhodobé poskytnuté zálohy (účet 465) 5 856,00 5 856,00