Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik IČO: 00326569 Schválený rozpočet obce na s výhľadom na roky 2016-2017 Strana 1
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 9.10.2014 Zvesené z úradnej tabule dňa: 23.10.2014 Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 82/2014, dňa 24.10.2014 Vypracoval: Daniela Martinková V Spišskom Štiavniku, dňa 3.10.2014 je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. obce vyjadruje samostatné hospodárenie obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre obec zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj z uzavretých zmluvných vzťahov. Okrem toho zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie ( Základná škola ). Príprava a schvaľovanie rozpočtu prebieha v súlade s existujúcimi legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania. Hlavnú legislatívnu normu v tomto procese predstavuje zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavenie rozpočtu obcí, ako aj použitie prostriedkov rozpočtu. Ustanovuje pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a kontrolu ich dodržiavania. Strana 2
Účet 211,221 Príjmy bežného rozpočtu plnenia rok 2014 11100341 Fiškálna daň 427109 520522 524755 524755 524755 524755 524755 12100141 Daň pozemky 10315 8731 10510 10510 10510 10510 10510 12100241 Daň stavby 13853 11331 9487 9487 9487 9487 9487 12100341 Daň z bytov 16 147 100 100 100 100 100 13300141 Daň pes 662 671 650 650 650 650 650 13301241 Verej. priestr. 345 432 300 300 300 300 300 13301341 TKO 20157 17829 31732 31732 31732 31732 31732 21200241 Nájom hrob. miesta 0 478 21200341 Nájom pošta 949 932 996 996 996 996 996 21200341 Nájom byty 1315 1314 1870 1870 1870 1870 1870 21200341 Nájom dom dôch. 25891 9100 14400 14400 14400 14400 14400 21200341 Nájom. el.en. Slivka 100 0 0 0 0 0 0 212003 41 Nájom Šavel 750 500 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 21200441 Nájomné jaz.škola 0 200 0 0 0 0 0 21200441 Nájom odp. nád. 1230 732 500 500 500 500 500 22100441 Správne poplatky 1615 1710 1350 1350 1350 1350 1350 22200341 Priestupky 30 15 0 0 0 0 0 22300141 Stočné 21465 19593 21500 21500 21500 21500 21500 22300141 Miestny rozhlas 500 654 400 400 400 400 400 22300141 Preplatky, refund. 13035 2437 0 0 0 0 0 22300141 Predaj knihy 157 68 0 0 0 0 0 22300141 Čitateľské popolatky 79 83 100 100 100 100 100 22300141 Cintorínske poplatky 703 40 1200 1200 1200 1200 1200 22300141 Stravné 2792 0 0 0 0 0 0 22300141 Jazd.preteky 1584 1382 1000 1000 1000 1000 1000 22300141 Kultúrne podujatia 0 2240 0 0 0 0 0 Strana 3
22300141 Súťaže DHZ 0 164 0 0 0 0 0 Účet 211,221 plnenie rok plnenia rok 2014 22300141 Elektr.en. Knižka 532 396 0 0 0 0 0 22300141 Predaj or.č. 21 18 0 0 0 0 0 22300141 El. energia Šavel 0 0 500 500 500 500 500 22300241 Školné MŠ 1330 1848 2000 2000 2000 2000 2000 22300341 Réžia ŠJ MŠ 982 1366 800 800 800 800 800 242 41 Úroky z účtov 16 74 40 40 40 40 40 29100241 ZŠ-réžia 10542 10488 10000 10000 10000 10000 10000 31111 ZŠ prenesený výkon 576824 634193 664410 663442 664410 664410 664410 31111 Školstvo 5% navýš. 0 5284 0 0 0 0 0 31111 Stavebný úrad 2258 2492 2000 2000 2000 2000 2000 312001111 Poz. komunikácie 126 1904 120 120 120 120 120 312001111 Ochrana prírody 230 247 0 0 0 0 0 312001111 Hmotná núdza 64974 82905 0 0 0 0 0 312 001 111 Knižný fond MK SR 0 500 0 0 0 0 0 312001111 Recyklačný fond 2319 2603 2000 2000 2000 2000 2000 312001111 Voľby 1605 1200 0 0 0 0 0 31111 Register obyvateľstva 801 884 700 700 700 700 700 312001111 Osobitný píjemca 23846 3454 0 0 0 0 0 312001111 Predškoláci 3188 2525 2500 2500 2500 2500 2500 312001111 Povodne 0 931 0 0 0 0 0 312001111 Geologický pries. 187 312 200 200 200 200 200 312001111 Zar.pre senior. 48200 57600 154944 154944 0 0 0 312001111 MOS 2723 9992 0 0 0 0 0 312001111 Hasiči 2800 0 0 0 0 0 0 312001111 Protipov.aktiv. 15772 0 0 0 0 0 0 312001111 Sociálna práca FSR 8857 17715 0 0 0 312001111 Revitalizácia dobr. 52626 0 0 0 0 0 0 Strana 4
Spolu obec 1 365 411 1 440 236 1 462 624 1 461 656 1 307 680 1 307 680 1 307 680 Účet 211,221 Príjmy kapitálového rozpočtu 231 41 Rodinný dom Strakuľa 800 800 1200 1200 1200 1200 1200 23300141 Predaj pozemkov 1770 431 0 0 0 0 0 322001111 Transfer 312500 148961 0 0 0 revitalizácia 0 0 322 111 Transfer hasiči 0 0 0 0 0 0 0 322 111 Ind.potr.obce TJ 0 0 0 0 0 0 0 Kapitálové príjmy spolu 315 070 150 192 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Strana 5
Účet 211,221 513002 52 Úver dlhodobý - navýšenie Finančné operácie - príjmy 32 056 0 0 0 0 0 0 Zapojenie 45400146 17584 0 0 93446 0 rezervného fondu 0 0 Finančné oprerácie spolu 49 640 0 0 93 446 0 0 0 Strana 6
Účet 211, 221 Výdavky bežného rozpočtu Správa obce 01.1.161041 Mzdy 69816 71289 83384 83384 83384 83384 83384 01.1.1610111 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 01.1.162041 Odvody 25940 26397 29924 29924 29924 29924 29924 01.1.163041 Služby 51179 62243 63934 63934 63934 63934 63934 01.1.1630111 Služby 0 0 0 0 0 0 0 01.1.164041 Nemocenské dávky 0 0 0 0 0 0 0 01.1.1 Spolu 146 935 159 929 177 242 177 242 177 242 177 242 177 242 Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.261041 Mzdy 2902 2971 3133 3133 3133 3133 3133 01.1.262041 Odvody 1014 1038 1006 1006 1006 1006 1006 01.1.263041 Služby 2954 2093 2820 2820 2820 2820 2820 01.1.2 Spolu 6 870 6 102 6 959 6 959 6 959 6 959 6 959 Štatistika 01.3.2610111 Ščítanie ob. 0 0 0 0 0 0 0 01.3.2 Spolu 0 0 0 0 0 0 0 Informačné technológie 01.3.261041 Mzdy 3056 3056 3056 3056 3056 01.3.262041 Odvody 748 748 748 748 748 01.3.263041 Služby 0 0 0 0 0 01.3.2 Spolu 3 804 3 804 3 804 3 804 3 804 Voľby 0160 Spolu 1605 1 200 0 0 0 0 0 Transakcie verejného dlhu 01.7.0650 41 Úroky a platby 17948 12394 13547 13547 13547 13547 13547 01.7.0 Spolu 17 948 12 394 13 547 13 547 13 547 13 547 13 547 Ochrana pred požiarmi Strana 7
Účet 211, 221 Výdavky bežného rozpočtu 03.2.063041 Služby 10881 9289 9290 9290 9290 9290 9290 03.2.0630111 Služby 0 0 0 0 0 0 03.2.0 Spolu 10 881 9 289 9 290 9 290 9 290 9 290 9 290 Veterinárna oblasť 04.2.163041 Služby 1260 1376 1400 1400 1400 1400 1400 04.2.1 Spolu 1 260 1 376 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Výstavba 04.4.361041 Mzdy 2975 4221 2934 2934 2934 2934 2934 04.4.3610111 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 04.4.362041 Odvody 1038 1224 1049 1049 1049 1049 1049 04.4.3620111 Odvody 0 0 0 0 0 0 0 04.4.363041 Služby 118417 4173 0 0 0 0 0 04.4.3 Spolu 122430 9 618 3983 3983 3983 3983 3983 Cestná doprava 04.5.163041 Služby 6064 22021 5000 5000 5000 5000 5000 04.5.1 Spolu 6064 22 021 5000 5000 5000 5000 5000 Nakladanie s odpadmi 05.1.063041 Služby 40758 38536 41000 41000 41000 41000 41000 05.1.0 Spolu 40 758 38 536 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 Nakladanie s odpadovými vodami 05.2.061041 Mzdy 12634 7141 12723 12723 12723 12723 12723 05.2.062041 Odvody 4116 2924 4652 4652 4652 4652 4652 05.2.063041 Služby 19148 19600 16740 16740 16740 16740 16740 05.2.064041 Nemocenksé dávky 0 0 165 165 165 165 165 05.2.0 Spolu 35 898 29 665 34 280 34 280 34 280 34 280 34 280 II.realizačný projekt 05.4.0 Spolu 39856 0 0 0 0 0 0 Strana 8
Účet 211, 221 Výdavky bežného rozpočtu Rozvoj obcí 06.2.061041 Mzdy 2568 5997 4750 4750 4750 4750 4750 06.2.0610111 Mzdy 1012 0 0 0 0 0 0 06.2.062041 Odvody 1835 2137 1662 1662 1662 1662 1662 06.2.0620111 Odvody 0 0 0 0 0 0 0 06.2.063041 Služby 11174 9854 2456 2456 2456 2456 2456 06.2.0630111 Služby 1713 0 0 0 0 0 0 06.2.0 Spolu 14 876 17 988 8 868 8 868 8 868 8 868 8 868 Verejné osvetlenie 064063041 Služby 7056 7741 6000 6000 6000 6000 6000 0640 Spolu 7 056 7 741 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Opatrovateľská služba 07.4.0 630 41 Služby 9 581 7 209 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 07.4.0 Spolu 9 581 7 209 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 Športové služby 08.1.061041 Mzdy 1063 1043 950 950 950 950 950 08.1.062041 Odvody 330 325 342 342 342 342 342 08.1.063041 Služby 8607 10238 11530 11530 11530 10530 10530 08.1.064041 Transfer TJ 7530 11777 10120 10120 10120 10120 10120 08.1.064041 Transfer Ščavničan 500 450 600 600 600 600 600 08.1.064041 Transfer HC SŠ 0 0 576 576 576 576 576 08.1.0 Spolu 18 030 23 833 24 118 24 118 24 118 24 118 24 118 Klubové zariadenie dôchodcov 08203637004 Príspevok 1003 900 900 900 900 900 900 08203637004 Príspevok balíčky 0 0 0 0 0 0 0 08203 Spolu 1 003 900 900 900 900 900 900 Strana 9
Účet 211, 221 Výdavky bežného rozpočtu Knižnica 08.2.061041 Mzdy 5953 5431 5368 5368 5368 5368 5368 08.2.062041 Odvody 2218 2041 2052 2052 2052 2052 2052 08.2.063041 Služby 4708 6263 7220 7220 7220 7220 7220 08.2.0630111 Služby 0 0 0 0 0 0 08.2.0 Spolu 12 879 13 735 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 Obecný album, kronika 08.3.063041 Služby 847 854 824 824 824 824 824 08.3.0 Spolu 847 854 824 824 824 824 824 Vysielacie a vydavateľské služby 08.3.063041 Služby 1952 2542 1558 1558 1558 1558 1558 08.3.0 Spolu 1 952 2 542 1 558 1 558 1 558 1 558 1 558 Náboženské a spoločenské služby 08.4.0 620 41 Odvody 08.4.063041 Služby 797 2176 1693 1693 1693 1693 1693 08.4.064041 Členské príspevky 1336 1390 900 900 900 900 900 08.4.064041 Transfer ČK 500 500 500 500 500 500 08.4.0 Spolu 2 633 3 566 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 Predškolská výchova 09.1.161041 Mzdy 54033 60355 70647 70647 70647 70647 70647 09.1.162041 Odvody 19840 22196 25793 25793 25793 25793 25793 09.1.163041 Služby 17398 13618 17481 17481 17481 17481 17481 09111630111 Služby 3188 0 0 0 0 0 0 09.1.164041 Nemocenské dávky 0 0 500 500 500 500 500 09.1.1 Spolu 94459 96 169 114421 114421 114421 114421 114421 Školské stravovanie Strana 10
Účet 211, 221 Výdavky bežného rozpočtu 09.6.0.163041 Služby 240 444 549 549 549 549 549 09.6.0.1 Spolu 240 444 549 549 549 549 549 Zariadenie sociálnych služieb 10..2063041 Služby 164 2452 10000 10000 10000 10000 10000 10.2.0640111 Prevádzka dom sen. 48000 57600 154944 154944 0 0 0 10.2.0 Spolu 48 164 60 052 164 944 164 944 10 000 10 000 10 000 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi 10.7.061041 Mzdy 2020 13581 1729 1729 1729 1729 1729 10.7.0610111 Mzdy 8985 0 0 0 0 0 0 10.7.062041 Odvody 3523 5186 627 627 627 627 627 10.7.0620111 Odvody 230 0 0 0 0 0 0 10.7.063041 Služby 454 0 0 0 0 0 0 10.7.0630111 Služby 89223 89993 0 0 0 0 0 10.7.0 Spolu 104 435 108 760 2 356 2 356 2 356 2 356 2 356 Obec výdavky spolu 746 660 633 923 646 876 646 876 491 932 491 932 491 932 Originálne kompetencie ZŠ 47 833 46 092 50 150 50 150 50 150 50 150 50 150 Prenesený výkon ZŠ 576 824 634 193 664 410 663 442 664 410 664 410 664 410 Z rozpočtu obce pre ZŠ 1 079 13 516 0 0 0 0 0 Bežné výdavky spolu 1 372 396 1 327 724 1 361 436 1 360 468 1 206 492 1 206 192 1 206 192 Strana 11
Účet 211,221 Výdavky kapitálového rozpočtu Správa obce 01.1.171141 Pozemky 0 0 0 0 0 0 0 01.1.1 713 41 Výpočtová technika 821 0 0 0 0 0 0 01.1.171341 Zabezpečovaní systém 0 0 0 0 0 0 0 01.1.1 Spolu 821 0 0 0 0 0 0 Ochrana pred požiarmi 032071300541 Mater.tech.zab. 0 0 0 0 0 0 0 0320 Spolu 0 0 0 0 0 0 0 Výstavba 04.4.3717001111 Revitalizácia VP 251813 0 0 0 0 0 0 04.4.371700141 Revitalizácia VP 27406 0 0 0 0 0 0 04.4.371700152 Revitalizácia VP 28675 0 0 0 0 0 0 04.4.371200241 Nehnuteľnosť 381 Slivka 0 0 0 0 0 0 0 04.4.371300541 Odpadové hosp.odárstvo 0 0 0 0 0 0 0 04.4.371641 Zateplenie OcÚ 0 0 0 0 0 0 0 04.4.371641 Prog.ob.ded. 464 0 0 0 0 0 0 04.4.3 Spolu 308 358 0 0 38 446 0 0 0 Cestná doprava 04.5.1 Spolu 0 0 0 0 0 0 Strana 12
Účet 211,221 Výdavky kapitálového rozpočtu Nakladanie s odpadmi 05.1.071641 Kompostéry 0 0 0 0 0 0 0 05.1.0 Spolu 0 0 0 0 0 0 0 Odpadové vody 05.2.071641 Prekládka kanál Mlynská 0 0 0 0 0 0 0 05.2.0 712002 41 Modernizácia a intenzifikácia ČOV 0 780 14 300 14 300 0 0 0 05.2.0 Spolu 0 780 14 300 14 300 0 0 0 Protipov. akt. 05.4.0 Spolu 0 0 0 0 0 0 0 Verejné osvetlenie 06.4.0 Rekonštrukcia 10544 21 193 0 0 0 0 0 06.4.0 Spolu 10544 21 193 0 0 0 0 0 Šport 08.1.071300341 Inventár 0 0 0 0 0 08.1.071700252 Nadstavba TJ 0 0 0 0 0 0 0 08.1.0 717002 41 Rekonštr.budovy TJ 0 0 0 0 0 0 0 08.1.0 717002 111 Rekonštr.budovy TJ 0 0 0 0 0 0 0 08.1.0 Spolu 0 0 0 0 0 0 0 Cintorín 08.4.071700246 Cintorín rekonštr. 0 0 3000 58000 0 08.4.0 Spolu 0 0 3 000 58 000 0 0 0 Predškolská výchova Strana 13
Účet 211,221 Výdavky kapitálového rozpočtu 09.1.171300441 Inventár 249 0 0 0 0 0 0 09.1.1 Spolu 249 0 0 0 0 0 0 Školstvo 09.1.271700241 ZŠ rekonštr. 0 0 0 0 0 0 0 09.6.071700241 ŠJ ZŠ rekonštr. 0 0 0 0 0 0 0 09601 Spolu 0 0 0 0 0 0 0 Zariadenie sociálnych služieb 10.2.0 712 41 Odkúpenie budovy 3 381 0 0 0 0 0 0 10.2.0 Spolu 3 381 0 0 0 0 0 0 Sociálna starostlivosť 10.7.071641 Lokálna stratégia 0 0 0 0 0 0 0 10.7.0 Spolu 0 0 0 0 0 0 0 Investičný rozvoj obce (5% spoluf.) 0 0 43 625 43 625 60 925 60 925 60 925 Kapitálové výdavky spolu 323 353 21 973 60 925 154 371 60 925 60 925 60 925 Účet 211, 221 Finančné operácie - výdavky 01.1.182100541 Bankový úver 186053 13145 14340 14340 14340 14340 14340 14340 01.1.182100541 Bankový úver 5402009 18619 132946 27123 27123 27123 27123 27123 01.1.1 Spolu 31 764 147 286 41 463 41 463 41 463 41 463 41 463 Strana 14
plnenie za rok plnenie za rok rok 2017 Príjmy bežné 1 365 411 1 440 236 1 462 624 1 461 656 1 307 680 1 307 680 1 307 680 Príjmy kapitálové 315 070 150 192 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Príjmové finačné operácie 0 Príjmy spolu 1 730 121 1 590 428 1 463 824 1 556 302 1 308 880 1 308 880 1 308 880 Výdavky bežné 1 372 396 1 327 724 1 361 436 1 360 468 1 206 492 1 206 492 1 206 492 Výdavky kapitálové 323 353 21 973 60 925 154 371 60 925 60 925 60 925 Výdavkové finančné operácie SUMARIZÁCIA FINANČNÉHO ROZPOČTU 49 640 0 93 446 0 0 31 764 147 285 41 463 41 463 41 463 41 463 41 463 Výdavky spolu 1 727 513 1 496 982 1 463 824 1 556 302 1 308 880 1 308 880 1 308 880 Strana 15