Zpráva o hospodaření Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo za rok 2015 Rozbor hospodaření bytového družstva v roce 2015 Skutečné náklady BD v roce 2015 Skutečné příjmy BD v roce 2015 údržba domu 104390.86 Kč nájem byty nečlenů 66636.00 Kč revize 26365.30 Kč nájem nebyty 25930.00 Kč obstaravatelská odměna 110736.00 Kč poplatek za pronájem bytu 12000.00 Kč odměny představenstvu 106520.00 Kč poplatek za převod čl.práv 0.00 Kč pojištění domu 17052.00 Kč úroky z BU 516.00 Kč bankovní poplatky 3417.00 Kč post. pohledávky MČ 4931.00 Kč ostatní služby 88428.00 Kč mandl 38.00 Kč náklady na reprezentaci 432.00 Kč Čerpání dlouhodobé zálohy z poplatky za členství v SMBD 3950.00 Kč Fondu oprav v roce 2015 483240.82 Kč spotřební materiál 1352.00 Kč poštovné 1783.00 Kč právní služby 0.00 Kč údržba zeleně a chodníků 13425.00 Kč kolky a ověřování 2060.00 Kč náklady na SIPO 4098.80 Kč nedaňové náklady 4.96 Kč daň z nemovitosti 21204.00 Kč daň z příjmu 15200.00 Kč Celkem náklady v roce 2015 520 418.92 Kč Celkem příjmy v roce 2015 593 291.82 Kč Hospodářský výsledek roku 2015 Finanční prostředky BD Stav BÚ ke dni 31.12.2015 Stav pokladny ke dni 31.12.2015 72 872.90 Kč 4166609.54 Kč 2848.00 Kč Dne 8.5.2015 vypracoval: Fenyko Jan 1/6
Celkem finnanční prostředky ke dni 31.12.2014 4 169 457.54 Kč Přehled vkladů a čerpání prostředků z Fondu oprav v roce 2015 Stav prostředků Fondu oprav k 31.12.2014 2 667 664.47 Kč Příspěvek do fondu oprav za rok 2014 od členů družstva 1 234 980.00 Kč Jedná se o položku nepodléhající daní z příjmu a proto příspěvěk členů družstva do fondu oprav účetně nespadá do příjmů BD. Z tohoto důvodu je do výsledovky hodpodaření BD uváděno jako příjem pouze čerpání z fondu oprav (čerpání dlouhodobé zálohy FO) Rozbor čerpání prostředků z fondu oprav Fond proivestování 2014 Čerpání dlouhodobé zálohy z FO v roce 2014 Celkem odčerpáno z Fondu oprav -57 510.00 Kč -483 240.82 Kč -540 750.82 Kč čerpání prostředků z fondu oprav do Kapitálového fondu pro investice, odsouhlasené na členské schůzi v roce 2015. Rozbor čerpaní dlouhodobé zálohy je uveden níže čerpání prostředků z fondu oprav na skutečné náklady v roce 2015. Položka zahrnuje daňově neuznatelné náklady. Rozbor čerpaní dlouhodobé zálohy je uveden níže Rozbor vložení prosředků do fondu oprav Poplatky za měřiče RTN (topení) - KDZ Celkem vloženo do Fondu oprav (mimo vkladů členů BD) Stav Fondu oprav k 31.12.2015 9160.00 Kč 9160.00 Kč 3371053.65 Kč náklady 30 200,- Kč, vybrané poplatky od členů BD 39 360,- Kč (rozdil byl vložen do FO) Dne 8.5.2015 vypracoval: Fenyko Jan 2/6
Rozbor čerpání dlouhodobé zálohy (z Fondu oprav) v roce 2015 Níže uvedené položky vyjadřují vynaložené náklady na provoz bytového družstva v roce 2015 na jejíchž pokrytí bylo nutné čerpat prostředky z Fondu oprav údržba domu 104390.86 Kč revize 26365.30 Kč obstaravatelská odměna 110736.00 Kč odměny představenstvu 106520.00 Kč pojištění domu 17052.00 Kč bankovní poplatky 3417.00 Kč ostatní služby 88428.00 Kč náklady na reprezentaci 432.00 Kč poplatky za členství v SMBD 3950.00 Kč spotřební materiál 1352.00 Kč poštovné 1783.00 Kč právní služby 0.00 Kč údržba zeleně a chodníků 13425.00 Kč kolky a ověřování 2060.00 Kč náklady na SIPO 4098.80 Kč nedaňové náklady 4.96 Kč daň z nemovitosti 21204.00 Kč daň z příjmu 15200.00 Kč Celkem náklady 2015 520418.92 Kč Pro účely daňové přiznání je celková částka nákladů rozdělena na daňově neuznané položky a daňově uznatelné položky. Položka danově neuznatelné náklady je čerpána z fondu oprav na krytí skutečných nákladů. (DP řádek č.62) Danově neuznatelné náklady 483 240.82 Kč čerpání z Fondu oprav v roce 2015 Položka danově neuznatelné náklady následně tvoří příjem do hospodaření bytové družstva Pro nutnost pokrytí nákladů BD v roce 2015 schválí členská schůze čerpání dlouhodobé zálohy (z Fondu oprav) ve výši 483 240.82 Kč Dne 8.5.2015 vypracoval: Fenyko Jan 3/6
Rozbor Kapitálového fondu pro investice Hodnota majektu bytové družstva Dům Pozemek 15002540.00 Kč 1044680.00 Kč Celkem hodnota majetku 16047220.00 Kč Majetek BD musí být kryt vlastními kapitalovými zdroji (splnění podmínky zdrojového krytí domu) Dne 8.5.2015 vypracoval: Fenyko Jan 4/6
Detailní rozbor čerpání prostředků z fondu oprav v roce 2015 Oblast Popis položky Čerpání z FO údržba domu Výměna uzávěrů SV, TUV suterén 31982.65 Kč Topenářské práce 28109.00 Kč Podlahářské práce NP 1634 26100.00 Kč Oprava osvětlení 1634 5327.00 Kč Poruchy výtah 4597.91 Kč Oprava prověšení stoupacího vedení SV a TUV 3348.80 Kč Výměna skla suterén sklepy 2905.00 Kč Oprava deštosvod 1634 1069.50 Kč Přetěsnění bytové vodoměry 951.00 Kč údržba domu Celkem 104390.86 Kč revize Revize elektro 12000.00 Kč Revize plyn 11546.00 Kč Revize hydranty 2819.30 Kč revize Celkem 26365.30 Kč obstaravatelská odměna Správa domu IKON 110736.00 Kč obstaravatelská odměna Celkem 110736.00 Kč odměny představenstvu Odměna představenstvo 80000.00 Kč Sociální pojištění 19500.00 Kč Zdravotní pojištění 7020.00 Kč odměny představenstvu Celkem 106520.00 Kč pojištění domu Pojištění domu 17052.00 Kč pojištění domu Celkem 17052.00 Kč bankovní poplatky Poplatky vedení BÚ 3417.00 Kč bankovní poplatky Celkem 3417.00 Kč ostatní služby Projekt rekonstrukce elektro 44000.00 Kč Posudek okna 27980.00 Kč Zpracování daňového přiznání 2014 6050.00 Kč Bytoservis - havarijní dispečink 2015 4356.00 Kč Mzdová agenda 12/2014 3267.00 Kč Pronájem členská schůze 1500.00 Kč Provoz webových stránek 726.00 Kč Seminář SMBD 400.00 Kč Inzerát NP 1634 99.00 Kč Poplatek datová schránka 50.00 Kč ostatní služby Celkem 88428.00 Kč náklady na reprezentaci Občerstvení členská schůze 2015 432.00 Kč náklady na reprezentaci Celkem 432.00 Kč poplatky za členství v SMBD SMBD členství 3600.00 Kč Publikace SMBD 350.00 Kč poplatky za členství v SMBD Celkem 3950.00 Kč spotřební materiál Výroba klíčů 842.00 Kč Akumulátor zabezpečovačka NP 1634 411.00 Kč Mazadlo zámků 99.00 Kč spotřební materiál Celkem 1352.00 Kč
Detailní rozbor čerpání prostředků z fondu oprav v roce 2015 Oblast Popis položky Čerpání z FO poštovné poštovné 1783.00 Kč poštovné Celkem 1783.00 Kč údržba zeleně a chodníků Pohotovost, úklid sněhu, posyp, posypové hmoty 13425.00 Kč údržba zeleně a chodníků Celkem 13425.00 Kč kolky a ověřování Kolky a ověřování 2060.00 Kč kolky a ověřování Celkem 2060.00 Kč náklady na SIPO Náklady na SIPO 4098.80 Kč náklady na SIPO Celkem 4098.80 Kč nedaňové náklady Vyúčtování služeb 2014 4.96 Kč nedaňové náklady Celkem 4.96 Kč daň z nemovitosti Daň z nemovitosti 21204.00 Kč daň z nemovitosti Celkem 21204.00 Kč daň z příjmu Daň z příjmu 15200.00 Kč daň z příjmu Celkem 15200.00 Kč Celkový součet 520418.92 Kč