Strana: 1/9 Rok / č. výpisu: 2016/3 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ61 0300 0385 6680 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: 918 545,06 Konečný zůstatek: 888 473,90 Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016 Došlá platba 670100-2204300952/6210 CLENSKY PRISPEVEK 2016 Došlá platba 1690194053/0800 Došlá platba 1879998143/0800 Došlá platba 1122115038/3030 Došlá platba 670100-2209520495/6210 PREVOD PROSTREDKU Došlá platba 2800624646/2010 Došlá platba 128167/2310 KATERINA LISKOVA 70339 29.02. Veresova Zdenka 70340 Prenosil Adam 70341 Sofie Rossi 70342 RENE MARKU 70343 Skvorova, Klara 0 70344 29.02. MICHAL MLCAK 70345 683507133/0800 2251 0308 Schmidová 225/1 7337355001/5500 915001144 0308 Parůžek 915001144 763053143/0800 32016 0308 Vaňková 3/2016 500032893/0300 1036041875 0308 activa 1 30,00 70359-13 70360-5 447,00 70361-6 70362-1 214,00 Převádí se: 893 314,06
Strana: 2/9 Převedeno: 893 314,06 5381650009/4000 16049 0308 PIM 7337355001/5500 915001143 0308 Parůžek 17808583/0300 4940064349 0308 Jacobs 670100-2208568067/6210 1606 0308 soc.právní ochrana dětí 15.4.2016 seminář 670100-2211290609/6210 20160004 0308 Hořejš 287598/2010 216034 0308 1.KMservis 17808583/0300 4940058953 0308 jacobs 830809001/5500 5160227127 0308 ucitelskalinka.cz 19-3187070247/0100 22016 0308 ČAPLD členský poplatek 2016 02.03. Došlá platba 110417202/0300 Linka bezpeci-altman 02.03. Došlá platba 5664213001/5500 02.03. Došlá platba 2600453264/2010 02.03. Došlá platba 000107-0834990207/0100 ALTMAN PETR Jan Vojtek Kolena, Jiri 0 0558 HOLECKOVA DITA 00 00 02.03. Transakce platební kartou platby: 302,50 CZK 20561 1178 2170964696 Místo: FACEBOOK NCW9H8EX62 www.fb.me/ads : 302.5 CZK 29.02.2016 03.03. Došlá platba 220845662/0300 03.03. Došlá platba 0196545044/2700 Martina Ledvinkova, Topolova 709 03.03. Došlá platba 1868780093/0800 Crhakova Romana Bc. 03.03. Došlá platba 2300510108/2010 VECEROVA VERONIKA 16010017 0308 70363-21 000,00 70364-2 167,00 70365-1 072,15 70366-1 700,00 70367-41 000,00 70368-2 517,00 70369-1 059,86 70370-151,00 70371-2 000,00 70372 70373 70374 70375 MARTINA LEDVINKOVA 70379 02.03. 27343 Bustehrad Sulkova Jitka 16010014 0308 Pytela, Ondrej 0 0558 70377-302,50 70378 15 490,00 70380 02.03. 70381 02.03. 13 990,00 Převádí se: 850 574,55
Strana: 3/9 Převedeno: 850 574,55 04.03. Došlá platba 3303010277/0100 04.03. Došlá platba 0242802153/0800 HASSMANNOVA SIMONA 09 0558 00 70382 03.03. Ulbertova Zora,Mgr. 70383 04.03. 04.03. Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 5160302148 0308 www.pomnenkovyden.cz 07.03. Došlá platba 126250179/0300 07.03. Došlá platba 1188138013/0800 07.03. Došlá platba 2227550153/0800 70385-151,00 MASINOVA JANA 70386 Jankovska Zuzana 70387 07.03. Sedlackova Kristina 70388 07.03. 07.03. Příchozí zahraniční platba FUNDACJA DZIECI NICZYJE 70389 6 990,72 PL38124060741978001061002156 BIC: PKOPPLPW Kód poplatku: SHA Reference příkazce: 100010433555 UL. WALECZNYCH 59 03-926 WARSZAWA POLAND Číslo transakce: 4027792603, měna a kurz platby: 264,00 EUR 26,48 Původní částka a měna platby: 264,00 EUR Účel platby: DEBIT NOTE 16010019 07.03. Poplatek za zahraniční platbu Číslo transakce: 4027792603 70390-1 08.03. Došlá platba 2900405395/2010 08.03. Došlá platba 1014267528/6100 kurzovne Jana Kverkova 08.03. Došlá platba 1200140045/2310 pravidelny prispevek 08.03. Došlá platba 2388483/0300 Linka bezpeci - admin telefon Vavrova, Zuzana 0 0558 Petr Kverek 16010015 0308 736226480 70391 07.03. 70392 07.03. DUSAN MIKES 70393 08.03. NADACE NASE DITE 16010013 0308 09.03. Došlá platba Ladislav Hajsman 1011613368/6100 950810 0558 Ladislav Hajsman 362 73 Vojkovice 124 10.03. Došlá platba 132506249/0300 Jaroslav Holubec 10.03. Došlá platba 1447325033/0800 clensky prispevek 2016 Jitka Herman 10.03. Došlá platba 0183836766/0600 linka bezpeci 11.03. Došlá platba 2948122001/5500 11.03. Došlá platba 2013476103/0800 11 990,00 70394 3 354,59 70395 08.03. 111,00 HOLUBEC JAROSLAV 70396 Hermanova Jitka 70397 09.03. ova OBRAZEK JAN 70398 10.03. Mgr. Jan Bartovsky Prokoratova Katerina 16010018 0308 70399 10.03. 70400 10.03. 4 000,00 Převádí se: 879 519,86
Strana: 4/9 Převedeno: 879 519,86 11.03. Došlá platba KNAUS ZDENEK 43-7651350217/0100 0016010010 0308 00 KNAUSOV IVANA KNAUS.IV. 11.03. Došlá platba 670100-2210956499/6210 PREVOD PROSTREDKU 11.03. Bezhotovostní převod EB 264188019/0300 70401 10.03. KLARA PRIKRYLOVA 70402 11.03. Sdružení Linka bezpečí 0968 11.03. Odchozí platba elektronicky 1000205502/3500 1690083004 0308 xerox 11.03. Odchozí platba elektronicky 153258205/0300 Dokumentace BOZP, PO, školení zam BOHUMIL KAMBA 20160063 0308 11.03. Odchozí platba elektronicky 1391004029/3030 201602 0308 foto/grafické práce 11.03. Odchozí platba elektronicky 1316569011/3030 201603 0308 supervize Nezpoplatněný převod 239687289/0300 181558950/0300 211028580/0300 212572940/0300 3074480207/0100 19-0288970267/0100 0811776013/0800 1279757063/0800 prispevek Lucie Matalova 1013293572/6100 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI 1234105010/3030 6 745,00 70403-750 000,00 70408-447,51 70409-6 0 70410-1 70411-1 800,00 Sdružení Linka bezpečí 70412 700 000,00 SUBERTOVA MARKETA 70413 BROLIK TOMAS 70414 DRBUSKOVA MARTINA 70415 1 KUBINOVA ADRIANA 00 00 GOGARTY LUCIE 000123 00 Karaskova Bozena 0558 Matalova Lucie 116111 116111 70416 11.03. 70417 11.03. 70418 70419 Michal Dvorak 70420 11.03. JAN LOUDA 70421 Kamil Riha 70422 713-77628031/0710 61383198 1148 FÚ 7720-77628031/0710 61383198 8148 FÚ 40,00 80,00 70432-68 263,00 70433-14 216,00 Převádí se: 745 608,35
Strana: 5/9 Převedeno: 745 608,35 21012-7925081/0710 1180104901 7618 OSSZ 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558 5020-500419123/0300 6138319800 3558 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 10006-18432071/0100 6138319800 3558 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo Zdravotní pojištovna 6138319820 3558 Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558 1061009572/5500 24792009 0138 exekuce Balcarová 0208741828/0600 109815764/0300 249433856/0300 481283653/0300 Linka bezpečí 1474014193/0800 Dar 2607755193/0800 Radim Kindl - radimki@centrum.cz -p 2692750003/0800 2799667103/0800 Hlinomaz - Melnik 670100-2204137470/6210-670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST 1089003025/3030 BEDNAROVA RADOMIRA 0016010021 0308 70434-219 112,00 70435-61 965,00 70436-665,00 70437-15 107,00 70438-17 123,00 70439-3 346,00 70440-553,00 70441 13 990,00 PESOUTOVA ALENA 70442 540,00 KOLLAR MIROSLAV 70443 VYHNALKOVA ERIKA Velebilova Kralova. 0308 70444 1 000,00 70445 Kindl Radim 70446 ro Linku bezpeci Spaleny Pavel 70447 Hlinomaz Daniel 7407230072 70448 PETR SYNEK 70449 TOMAS KONCINSKY 70450 Ivana Majarova 70451 Převádí se: 444 367,35
Strana: 6/9 Převedeno: 444 367,35 1114706014/3030 KRIZOVA PETRA 000107-7894280217/0100 3575069379/0800 4473000287/0100 1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp 4041395/0300 1011535419/6100 1018455833/6100 670100-2207358981/6210-2388483/0300 Linka bezpeci -admin. telefon 2800157451/2010 0805066023/0800 0168521635/0600 1211543966/2310 Clensky prispevek 2016 Petra Krizova 70452 24PRINT S.R.O. 0154102365 0308 00 Kasparova Marie 16010016 0308 LIPKOVA HELENA 00 00 70453 70454 70455 Vidmarova Bela 70456 eci 802,00 13 990,00 MALEC PETR 70457 Martina Vrastilova 70458 Filip Lorenz 70459 JIRI PHILIPPE LAKSAR 731101 0558 NADACE NASE DITE 16010025 0308 Martinova, Marta 0 0558 Mullerova Anna Ing. 16010022 0308 STOPKA KAMIL 030758 BARBORA TUSILOVA 2016 27-4908440207/0100 16201819 0308 116111 INTERNET 27-4908440207/0100 16206998 0308 116111 INTERNET 1174237010/3030 42016 0308 Bukovská RL 154565135/0300 hosting email CZI s.r.o. 609916 0308 1174237010/3030 32016 0308 Bukovská 27-4908440207/0100 677165410 0308 116111 TELEFONY 70460 70461 2 217,06 70462 70463 70464 17.03. 70465 4 497,00 70474-7 000,00 70475-7 000,00 70476-7 900,00 70477-1 210,00 70478-1 70479-125 608,67 Převádí se: 318 454,74
Strana: 7/9 Převedeno: 318 454,74 17808583/0300 4940069154 0308 čaje, cukr 27-4908440207/0100 673608404 0308 116111 TELEFONY 101448613/0300 2107361964/2700 TONDLOVA KARLA 16010026 0308 JUDR. MICHAELA BALOU 70483 17.03. Lisnik Ladislav,Ing. 70484 2240090083/0800 18.03. Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr ava 10, 710 00 0154310589/0600 linka bezpeci 1015127113/6100 670100-2201164131/6210 MESICNI PRISPEVEK LINKA BEZPECI 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA Došlá platba 241569281/0300 Došlá platba 1564878163/0800 Došlá platba 0383822043/0800 Došlá platba 0479500153/0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova Došlá platba 0911806013/0800 Zdar vasi praci Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova Došlá platba 1071039003/0800 Došlá platba 0163824012/0600 at pomohou Došlá platba 1213658038/3030 Petra Kopecka, K. Vary VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308 70480-1 007,00 70481-117 785,88 70482 15 490,00 70485 18.03. Katerina Suchanska 70486 17.03. ADELA UCHYTILOVA 70487 18.03. IRENA BALKOVA 70488 18.03. 30,00 2 HERM PAVEL 70489 1 Havel Jan,Mgr. 70490 SVEC ROMAN 70491 Maresova Jana,Mgr. 6962141494 0308 eci od Jany Maresove Cejdova Stepanka 0558 70492 70493 Babicky Jan 70494 Kuncova Ivana 70495 Vinklarkova Michaela 70496 JIRAT PETR 70497 Petra Kopecka 70498 20,00 Převádí se: 217 601,86
Strana: 8/9 Převedeno: 217 601,86 Došlá platba 2600181553/2010 dar od Adam Voldan 225708026/0300 2700152610/2010 LUKAS HYBNER, DRUZSTEVNI 93, 76326 0150446219/5500 Dar 7309350297/0100 1011339143/6100 1013151611/6100 247225869/0300 23.03. Došlá platba 158471400/0300 Linka bezpeci 23.03. Došlá platba 2108084188/2700 Voldan, Adam 12358 DUNOVSKA 16010020 782016 Hybner, Lukas 0007632693 LUHACOVICE Tereza Kozuska 2012 VOLKOVA MAGDALENA 00 00 70499 20.03. 120,00 70500 14 000,00 70501 70502 70503 Ondrej Zednik 70504 Jakub Novak 70505 1 1 000,00 320,00 HAKOBYAN LIANA 70507 BAUEROVA RADKA MAZARS AUDIT S.R.O. 61383198 815202 23.03. Transakce platební kartou platby: 5 000,00 CZK 20183 1178 2170964696 Místo: CSOB 1200 PRAHA 8 Praha 8 : 5000 CZK 22.03.2016 23.03. Poplatek-platební karta platby: 0,00 CZK 29783 6898 2170964696 Místo: Transakcni poplatek : 0 CZK 22.03.2016 24.03. Došlá platba MANCIKOVA TANA 86-4040750277/0100 00 00 TANA MANCIKOVA CLENS KY PRISPEVEK 2016 26.03. Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.02.2016 do 26.03.2016 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 711,00 Z toho: 101 x kredit 606,00 35 x debet - elektronicky 105,00 26.03. Za vedení účtu, výpisy a transakce Poplatky hrazené za účet 83608360 od 28.02.2016 do 26.03.2016 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 104900943/0300 167494751/0300 0898 0898 70508 70509 22.03. 72 000,00 70511-5 000,00 70512-6,00 70513 23.03. 70514-846,00 70517-135,00 VACIR DANIEL 70518 NOVOTNY ROBERT 70519 Převádí se: 300 404,86
Strana: 9/9 Převedeno: 300 404,86 1464207143/0800 000107-6598110227/0100 1072076017/3030 30.03. Došlá platba 212410693/0300 Hruza Tomas 70520 29.03. KOLLAR MIROSLAV 00 00 70521 25.03. Eliska Piskacova 70522 29.03. TRACHTA JOSEF 70523 31.03. Zúčtování kladných úroků 70524 16,74 Celková částka: 20,67 Jistina: 16,74 Daň z úroků: 3,93 31.03. Došlá platba 2106690272/2700 Petra Trckova-dar 31.03. Bezhotovostní převod EB 888777444/0300 PETRA TRCKOVA 29032016 Sdružení Linka bezpečí dětí a 0968 670100-2211290609/6210 20160007 0308 Hořejš 2112359949/2700 42016 0308 Boková RL 5080108152/5500 2101600109 0308 Informační linky sro provize 1-2/2016 1157460034/3030 142016 0308 Kulhánek supervize 2787378013/0800 52016 0308 Vaníčková RL 70525 30.03. 3 70526 635 268,30 70530-21 000,00 70531-13 70532-3 666,00 70535-1 600,00 70536-11 7 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 106 Počet debetních položek: 47 Počáteční zůstatek: 918 545,06 Celkové příjmy: 1 556 122,41 Celkové výdaje: 1 586 193,57 Konečný zůstatek: 888 473,90 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.