Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012
Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce. Záverečný účet podľa 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE Finančné hospodárenie obce Malé Ozorovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 110 zo dňa 19.11.2010. Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravený štyrikrát rozpočtovým opatrením. Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny schváleného rozpočtu : Schválený rozpočet 2011 Rozpočtové opatrenie č.1 zmeny rozpočtu Rozpočtové opatrenie č.2 zmeny rozpočtu Rozpočtové opatrenie č.3 zmeny rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu Upravený rozpočet roku 2011 BEŽNÝ ROZPOČET Príjmy 91500 +8300 - +4100-4807 99093 Výdavky 91500 +9275-3430 +4744-3677 98412 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Príjmy - - - - - - Výdavky 63620 - -14537 - - 49083 FINANČNÉ OPERÁCIE Príjmy 63620 - -14537 - - 48414 Výdavky - - - - - -
Po poslednej zmene bol rozpočet obce Malé Ozorovce nasledovný: celkove: HODNOTY: v Príjmy celkove 147507 Výdavky celkove 147495 Bežný rozpočet: HODNOTY: v Bežné príjmy celkove 99093 Bežné výdavky celkove 98412 Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu schodok rozpočtu 681 Kapitálový rozpočet: HODNOTY: v Kapitálové príjmy celkove - Kapitálové výdavky celkove 49083 Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu schodok rozpočtu 49083 Finančné operácie: HODNOTY: v Príjmové finančné operácie celkove 48414 Výdavkové finančné operácie celkove - Hospodárenie z finančných operácii 48414
I. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV Čerpanie príjmovej časti rozpočtu: príjmov upravený Skutočnosť naplnenia príjmov celkove % plnenia Bežné príjmy 99093,- 98210,28 99,11 Kapitálové príjmy - - - 1. Bežné príjmy Príjmy bežného rozpočtu, tzv. vlastné, predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, príjmami z prenájmu. Čerpanie bežných príjmov: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Daňové príjmy: Skutočnosť % plnenia 61208 61207 100 Daň z pozemkov 15600 17098 109,60 Daň zo stavieb 1690 1675 99,10 Daň za psa 330 324 98,30 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ostatné príjmy: 3600 3549 98,57 Dividendy 660 0,00 0,00 Za vydobyte ner. 1000 608 60,80 Prenájom za pozemky 40 0,00 0,00 Prenájom KD 1000 0,00 0,00 Správne poplatky 340 357 104,95 Za porušenie predpisov 100 15 15,00 Poplatky za predaj.výr. 3200 3171 99,10 Platby za stravné 750 744 99,19 Úroky z vkladov 100 27 26,55
Dotácie /transfery/ zo štátneho rozpočtu Dotácia na bežné výdavky 7975 7936 99,60 Grandy 1500 1500 100 2. Kapitálové príjmy Združ. prostriedkyúzemný plán obce Skutočnosť % plnenia 0 0 0 Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu: II. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV výdavkov celkove Skutočnosť naplnenia výdavkov celkove % plnenia Bežné výdavky 98412 91113 92,60 Kapitálové výdavky 49083 1732 3,55 1. Bežné výdavky Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Skutočnosť % čerpania 34798 34296 98,55 12479 12121 97,14 Energie 10800 10208 94,55 Poštové 1500 1467 97,80
tel.služby Materiál 8071 7402 92,01 Služobné vozidlo 820 617 75,30 Údržba prevádzkových strojov 750 724 96,55 Údržba budov 5720 2506 43,83 Všeobecné služby špeciálne služby Odmeny poslancom OZ Odmeny na základe dohody Odstupné a odchodné 8180 7931 96,98 0 0 0 2660 2574 96,80 0 0 0 Členské príspevky 170 71 41,78 Požiarníctvo 0 0 0 Údržba ciest a chodníkov Údržba verejnej zelene Nakladanie s odpadmi 200 190 95,00 910 682 74,95 6700 6548 97,75 Transfer futbal 0 0 0 Transfer cirkvám 1000 1000 100 Knižnica 70 47 67,20 Dotácie /transfery/ zo štátneho rozpočtu Dotácia na bežné výdavky 7975 7936 99,60 Grandy 1500 1500 100
2. Kapitálové výdavky Čerpanie kapitálových výdavkov: Obstarávanie kapitálových aktív Skutočnosť % čerpania 49083 1733 3,55 Obstarávanie kapitálových aktív: Skutočnosť % čerpania Interierové vyvavenie 3500 - - Prípravná a projekt. dokumentácia Realizácia nových stavieb 10000 1200 12,0 35583 533 1,50 III. Výsledok hospodárenia Rekapitulácia zdrojov a ich použitie v roku 2011 a výsledok hospodárenia obce: Príjmy Výdavky Výsledok hospodárenia Bežný rozpočet 98210,28 91113,35 7096,93 Kapitálový rozpočet 0 1732,50-1732,50 Výsledok hospodárenia - prebytok rozpočtu za obec Malé Ozorovce v roku 2011 je 5364,43. Zostatky jednotlivých bankových účtov a v pokladni: Bežný účet VÚB: 1218,44 Bežný účet DEXIA: 7471,00 Rezervný fond: 45455,06 Pokladňa: 297,03
IV. Hospodárenie fondov V roku 2011 obec Malé Ozorovce tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy: Názov fondu PS k 01. 01.2011 Tvorba Čerpanie KS k 31. 12. 2011 Sociálny fond 28,07 177,96 92,99 113,04 Rezervný fond 23622,99 24280,49 2448,42 45455,06 Vysvetlivky: SF = sociálny fond, RF = rezervný fond, PS = počiatočný stav, KS = konečný stav B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV Aktíva, t j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2011 predstavujú sumu 343453. Pasíva, t j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2011 predstavujú sumu 343453. Členenie aktív: Aktíva - názov Dlhodobý majetok, v tom: Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Počiatočný stav k 01. 01. 2011 Konečný stav k 31. 12. 2011 299945 288568 2389 1592 175602 165036 121954 121940 Obežný majetok, v tom: 52669 54838 Zásoby 0 0,00
Zúčtovanie medzi subjektom VS 0 0 Pohľadávky 3559 283 Finančný majetok 49110 54555 Časové rozlíšenie - 47 Členenie pasív: Pasíva - názov Počiatočný stav k 01. 01. 2011 Konečný stav k 31. 12. 2011 Vlastné imanie, v tom: 350580 335723 Výsledok hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Záväzky 353451 345587-3000 -9864 2034 3741 Časové rozlíšenie - 3989 C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31. 12. 2011 (spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu r. 2010): Záväzky rok 2010 rok 2011 Záväzky celkove, v tom: 2034 3741 Krátkodobé 56 884 Dlhodobé 28 113 Záväzky rok 2010 rok 2011 Záväzky celkove, v tom: 2034 3741 Do lehoty splatnosti 2034 3741 Po lehote splatnosti 0,00 0,00
Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k Záverečnému účtu obce na rok 2011 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad. II. Prebytok rozpočtu vo výške 5364,43 previesť do rezervného fondu obce. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011 II. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2011