NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 240 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 930 000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 10 610 000,00 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 2 500 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 21 090 000,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 000,00 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1 800 000,00 1341 Poplatek ze psů 80 000,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000,00 1344 Poplatek ze vstupného 2 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000,00 1351 Odvod loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 150 000,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 100 000,00 1361 Správní poplatky 400 000,00 1511 Daň z nemovitostí 7 500 000,00 Daňové příjmy celkem 57 484 000,00 2411 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 120 000,00 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 5 000,00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 14 000,00 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 125 000,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 000,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 100 000,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 580 000,00 3631 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 11 000,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 30 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 200 000,00 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 203 000,00 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 10 000,00 3721 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 180 000,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 401 000,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků 10 000,00 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 100 000,00 6399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 30 000,00 Nedaňové příjmy celkem 6 805 000,00 3612 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 100 000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 900 000,00 Kapitálové příjmy celkem 1 000 000,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 2 361 500,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 145 500,00 Přijaté transfery celkem 2 507 000,00 PŘÍJMY CELKEM 67 796 000,00 VÝDAJE (TŘÍDA 5-6) ODPA POL TEXT CZK 1032 Podpora ostatních produkčních činností 5139 Nákup materiálu 10 000,00 Celkem 60 000,00 2143 Cestovní ruch 5139 Nákup materiálu 100 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 Celkem 420 000,00 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu 100 000,00 5171 Opravy a udržování 3 000 000,00 Stránka 1 z 6
6121 Budovy, haly a stavby 2 405 000,00 Celkem 5 555 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup materiálu 50 000,00 5164 Nájemné 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 5171 Opravy a udržování 2 000 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 Celkem 2 875 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 27 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 365 000,00 Celkem 392 000,00 2310 Pitná voda 6121 Budovy, haly a stavby 1 550 000,00 Celkem 1 550 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5169 Nákup ostatních služeb 570 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 3 700 000,00 Celkem 4 370 000,00 3113 Základní školy 5171 Opravy a udržování 25 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 750 000,00 Celkem 4 825 000,00 3314 Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 240 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 60 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 22 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5139 Nákup materiálu 3 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5194 Věcné dary 6 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 Celkem 454 000,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 5139 Nákup materiálu 20 000,00 5151 Studená voda 5 000,00 5152 Teplo 160 000,00 5154 Elektrická energie 30 000,00 5175 Pohoštění 5 000,00 Celkem 435 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5154 Elektrická energie 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 100 000,00 Celkem 1 145 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 60 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Celkem 260 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 5169 Nákup ostatních služeb 29 000,00 5175 Pohoštění 3 000,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 630 000,00 Celkem 662 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5139 Nákup materiálu 3 000,00 5194 Věcné dary 70 000,00 Celkem 73 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 200 000,00 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 100 000,00 Stránka 2 z 6
Celkem 300 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5151 Studená voda 35 000,00 5152 Teplo 212 000,00 5154 Elektrická energie 180 000,00 5164 Nájemné 27 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 5171 Opravy a udržování 75 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 200 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 550 000,00 Celkem 7 299 000,00 3613 Nebytové hospodářství 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 455 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 114 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 41 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 5139 Nákup materiálu 100 000,00 5151 Studená voda 295 000,00 5152 Teplo 1 109 000,00 5154 Elektrická energie 485 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 135 000,00 5171 Opravy a udržování 150 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 500 000,00 Celkem 5 419 000,00 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 400 000,00 5171 Opravy a udržování 400 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 670 000,00 Celkem 1 470 000,00 3632 Pohřebnictví 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 5139 Nákup materiálu 15 000,00 5151 Studená voda 2 000,00 5192 Poskytnuté náhrady 40 000,00 Celkem 82 000,00 3635 Územní plánování 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 200 000,00 Celkem 200 000,00 3636 Územní rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 23 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 12 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 Celkem 335 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 850 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 713 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 257 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 5139 Nákup materiálu 200 000,00 5151 Studená voda 40 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 5164 Nájemné 150 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 40 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 225 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 40 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 6130 Pozemky 100 000,00 Celkem 5 455 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Celkem 50 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3 400 000,00 Celkem 3 400 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 170 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 43 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 000,00 5139 Nákup materiálu 20 000,00 5154 Elektrická energie 10 000,00 Stránka 3 z 6
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 5164 Nájemné 15 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 Celkem 295 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5139 Nákup materiálu 15 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 600 000,00 Celkem 1 615 000,00 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 60 000,00 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 Celkem 70 000,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 735 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 184 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 67 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 5139 Nákup materiálu 20 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 18 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 340 000,00 5171 Opravy a udržování 10 000,00 5173 Cestovné 2 000,00 5175 Pohoštění 4 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 Celkem 1 496 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikovatelné rezervy 500 000,00 Celkem 500 000,00 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 5139 Nákup materiálu 10 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 5171 Opravy a udržování 200 000,00 Celkem 275 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 300 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 325 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 117 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 25 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 5139 Nákup materiálu 30 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 60 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 5171 Opravy a udržování 50 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 Celkem 2 068 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 20 000,00 5132 Ochranné pomůcky 50 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 5139 Nákup materiálu 80 000,00 5151 Studená voda 17 000,00 5152 Teplo 55 000,00 5154 Elektrická energie 130 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 135 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 Celkem 1 138 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje 230 000,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 615 000,00 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 348 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 167 000,00 5164 Nájemné 10 000,00 Stránka 4 z 6
5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 5175 Pohoštění 5 000,00 5424 Náhrada mezd v době nemoci 20 000,00 Celkem 2 435 000,00 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 100 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 230 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 525 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 549 000,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 60 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 000,00 5139 Nákup materiálu 300 000,00 5151 Studená voda 190 000,00 5152 Teplo 640 000,00 5154 Elektrická energie 300 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 5161 Poštovní služby 70 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 220 000,00 5164 Nájemné 60 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 200 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 350 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 725 000,00 5171 Opravy a udržování 70 000,00 5172 Programové vybavení 60 000,00 5173 Cestovné 20 000,00 5175 Pohoštění 20 000,00 5194 Věcné dary 20 000,00 5361 Nákup kolků 15 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 30 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 Celkem 12 834 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 Úroky vlastní 300 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 Celkem 320 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 400 000,00 5192 Poskytnuté náhrady 10 000,00 Celkem 410 000,00 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 600 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 2 500 000,00 Celkem 3 100 000,00 VÝDAJE CELKEM 73 642 000,00 FINANCOVÁNÍ (TŘÍDA 8) POL TEXT CZK 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 9 377 000,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -3 531 000,00 Celkem 5 846 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 5 846 000,00 ZÁKLADNÍ DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ ROZPOČTU TEXT CZK TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 57 484 000,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6 805 000,00 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 000 000,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 2 507 000,00 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 60 267 000,00 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 13 375 000,00 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 5 846 000,00 PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA TEXT CZK Stránka 5 z 6
VÝNOSY 603 - Výnosy z pronájmu 6 300 000,00 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 200 000,00 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 20 000,00 649 - Ostatní výnosy z činnosti 300 000,00 662 - Úroky 1 000,00 VÝNOSY CELKEM 6 821 000,00 NÁKLADY 501 - Spotřeba materiálu 200 000,00 502 - Spotřeba energie 200 000,00 511 - Opravy a udržování 4 200 000,00 518 - Ostatní služby 800 000,00 521 - Mzdové náklady 2 000 000,00 524 - Zákonné sociální pojištění 680 000,00 538 - Jiné daně a poplatky 100 000,00 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 1 400 000,00 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 1 000 000,00 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 50 000,00 549 - Ostatní náklady z činnosti 50 000,00 NÁKLADY CELKEM 10 680 000,00 Stránka 6 z 6