Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 04.06.2009 Čas zpracování: 10h15m30s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2008 (v Kč) Rok Měsíc I Č O Název nadřízeného orgánu: 2008 13 00580210... Název a sídlo účetní jednotky: OÚ Borovnice 25. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Dan z prijmu fyzickych osob ze zav.cin. a 732.000,00 752.000,00 752.780,94 102,84 100,10 0000 1112 Dan z prijmu fyzickych osob ze SVC 173.000,00 246.000,00 246.265,94 142,35 100,11 0000 1113 Dan z prijmu fyzickych osob z kapit. vynos 25.000,00 59.000,00 59.518,49 238,07 100,88 0000 1119 Zrusene dane, jejichz predmetem je prijem 2.608,00 ******* ******* 0000 1121 Dan z prijmu pravnickych osob 1.129.240,00 954.240,00 954.413,09 84,52 100,02 0000 1122 Dan z prijmu pravnickych osob za obce 239.500,00 239.510,00 ******* 100,00 0000 1211 Dan z pridane hodnoty 1.450.000,00 1.476.000,00 1.476.453,81 101,82 100,03 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunalniho odpadu 165.000,00 170.000,00 170.600,00 103,39 100,35 0000 1341 Poplatek ze psu 3.500,00 4.100,00 4.100,00 117,14 100,00 0000 1361 Spravni poplatky 5.000,00 3.600,00 3.650,00 73,00 101,39 0000 1511 Dan z nemovitosti 210.000,00 263.000,00 263.215,14 125,34 100,08 0000 2460 Splatky pujcenych prostredku od obyvatelst 71.000,00 71.922,00 ******* 101,30 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 30.000,00 30.000,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 37.180,00 37.180,00 37.180,00 100,00 100,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních 64.428,60 64.428,60 ******* 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 30.000,00 30.000,00 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 149.605,00 149.605,00 ******* 100,00 0000 4139 Ostatni prevody z vlastnich fondu 13.090,57 ******* ******* 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 250.000,00 250.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 3.929.920,00 4.799.653,60 4.819.341,58 122,63 100,41 2141 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 14.400,00 14.400,00 ******* 100,00 2141 2132 Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich c 60.000,00 47.200,00 47.160,00 78,60 99,92 * 2141 Vnitřní obchod 60.000,00 61.600,00 61.560,00 102,60 99,94 2310 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 1.500,00 1.200,00 1.220,00 81,33 101,67 * 2310 Pitna voda 1.500,00 1.200,00 1.220,00 81,33 101,67 3611 2132 Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich c 3.988,00 ******* ******* * 3611 Podpora individualni bytove vystavby 3.988,00 ******* ******* 3612 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 25.000,00 27.000,00 26.968,00 107,87 99,88 3612 2132 Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich c 308.000,00 298.000,00 294.226,00 95,53 98,73 3612 2210 Prijate sankcni platby 1.400,00 1.400,00 ******* 100,00 * 3612 Bytove hospodarstvi 333.000,00 326.400,00 322.594,00 96,88 98,83
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 04.06.2009 Čas zpracování: 10h15m30s Strana: 2 3632 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 2.000,00 4.000,00 4.080,00 204,00 102,00 * 3632 Pohrebnictvi 2.000,00 4.000,00 4.080,00 204,00 102,00 6171 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 2.000,00 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 3.300,00 3.300,00 ******* 100,00 6171 2131 Prijmy z pronajmu pozemku 2.900,00 2.957,00 ******* 101,97 6171 2132 Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich c 20.000,00 200,00 200,00 1,00 100,00 6171 2210 Prijate sankcni platby 10,60 ******* ******* 6171 2322 Prijate pojistne nahrady 9.000,00 8.970,00 ******* 99,67 6171 3111 Prijmy z prodeje pozemku 20.000,00 16.300,00 16.260,00 81,30 99,75 * 6171 Cinnost mistni spravy 42.000,00 31.700,00 31.697,60 75,47 99,99 6310 2141 Prijmy z uroku (cast) 20.000,00 39.600,00 39.927,84 199,64 100,83 * 6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operac 20.000,00 39.600,00 39.927,84 199,64 100,83 ** 4.388.420,00 5.264.153,60 5.284.409,02 120,42 100,38
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 04.06.2009 Čas zpracování: 10h15m30s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1031 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 1031 5021 Ostatni osobni vydaje 1031 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.z 1031 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni * 1031 Pestebni cinnost 2141 5155 Pevna paliva 30.000,00 37.100,00 37.142,10 123,81 100,11 2141 5169 Nakup ostatnich sluzeb 200,00 ******* ******* 2141 5171 Opravy a udrzovani 20.000,00 * 2141 Vnitřní obchod 50.000,00 37.100,00 37.342,10 74,68 100,65 2212 5139 Nakup materialu j.n. 25.000,00 8.750,00 8.750,00 35,00 100,00 2212 5169 Nakup ostatnich sluzeb 40.000,00 37.000,00 37.005,00 92,51 100,01 * 2212 Silnice 65.000,00 45.750,00 45.755,00 70,39 100,01 2310 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 50.000,00 2310 5169 Nakup ostatnich sluzeb 12.000,00 12.039,00 ******* 100,33 2310 5171 Opravy a udrzovani 26.400,00 26.398,80 ******* 100,00 2310 5179 Ostatni nakupy j.n. 10.000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 800.000,00 870.000,00 869.526,00 108,69 99,95 * 2310 Pitna voda 860.000,00 908.400,00 907.963,80 105,58 99,95 2321 5169 Nakup ostatnich sluzeb 9.700,00 9.727,00 ******* 100,28 2321 6121 Budovy, haly a stavby 800.000,00 205.000,00 205.000,00 25,63 100,00 * 2321 Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s 800.000,00 214.700,00 214.727,00 26,84 100,01 3119 5154 Elektricka energie 11.000,00 10.969,00 ******* 99,72 3119 5321 Neinvestiční transfery obcím 270.740,00 221.540,00 221.474,50 81,80 99,97 3119 5339 Neinvesticni prispevky ostatnim prispevkov 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,00 100,00 * 3119 Ostatni zalezitosti predsk.vychovy a zakl. 322.740,00 284.540,00 284.443,50 88,13 99,97 3314 5021 Ostatni osobni vydaje 4.000,00 3.600,00 3.600,00 90,00 100,00 3314 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 10.000,00 5.600,00 5.609,00 56,09 100,16 3314 5139 Nakup materialu j.n. 500,00 * 3314 Cinnosti knihovnicke 14.500,00 9.200,00 9.209,00 63,51 100,10 3319 5021 Ostatni osobni vydaje 20.000,00 700,00 739,00 3,70 105,57 3319 5139 Nakup materialu j.n. 1.000,00 100,00 88,00 8,80 88,00 3319 5169 Nakup ostatnich sluzeb 19.500,00 19.500,00 ******* 100,00 3319 5175 Pohosteni 10.000,00 3319 5194 Vecne dary 15.000,00 9.800,00 9.800,00 65,33 100,00 3319 5492 Dary obyvatelstvu 10.000,00 18.500,00 18.500,00 185,00 100,00 * 3319 Ostatni zalezitosti kultury 56.000,00 48.600,00 48.627,00 86,83 100,06 3322 5171 Opravy a udrzovani 10.000,00
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 04.06.2009 Čas zpracování: 10h15m30s Strana: 4 * 3322 Zachovani a obnova kulturnich pamatek 10.000,00 3419 5154 Elektricka energie 10.000,00 6.500,00 6.354,86 63,55 97,77 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 * 3419 Ostatni telovychovna cinnost 20.000,00 16.500,00 16.354,86 81,77 99,12 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 30.000,00 20.000,00 20.000,00 66,67 100,00 * 3429 Ostatni zajmova cinnost a rekreace 30.000,00 20.000,00 20.000,00 66,67 100,00 3612 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 50.000,00 3612 5139 Nakup materialu j.n. 5.000,00 1.200,00 1.235,50 24,71 102,96 3612 5154 Elektricka energie 15.000,00 34.000,00 33.983,50 226,56 99,95 3612 5169 Nakup ostatnich sluzeb 10.000,00 8.200,00 8.184,00 81,84 99,80 3612 5171 Opravy a udrzovani 150.000,00 462.000,00 462.766,00 308,51 100,17 * 3612 Bytove hospodarstvi 230.000,00 505.400,00 506.169,00 220,07 100,15 3631 5154 Elektricka energie 30.000,00 37.500,00 37.503,52 125,01 100,01 3631 5171 Opravy a udrzovani 30.000,00 25.000,00 24.937,00 83,12 99,75 * 3631 Verejne osvetleni 60.000,00 62.500,00 62.440,52 104,07 99,90 3632 5171 Opravy a udrzovani 10.000,00 * 3632 Pohrebnictvi 10.000,00 3635 6121 Budovy, haly a stavby 96.000,00 * 3635 Uzemni planovani 96.000,00 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 15.000,00 1.300,00 1.350,00 9,00 103,85 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 3.500,00 41.500,00 41.568,00 ******* 100,16 * 3639 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n. 18.500,00 42.800,00 42.918,00 231,99 100,28 3722 5139 Nakup materialu j.n. 3.000,00 2.500,00 2.516,00 83,87 100,64 3722 5164 Najemne 35.000,00 37.000,00 36.989,10 105,68 99,97 3722 5169 Nakup ostatnich sluzeb 280.000,00 272.500,00 272.432,70 97,30 99,98 * 3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 318.000,00 312.000,00 311.937,80 98,09 99,98 3745 5021 Ostatni osobni vydaje 27.000,00 27.040,00 ******* 100,15 3745 5139 Nakup materialu j.n. 20.000,00 400,00 398,00 1,99 99,50 3745 5169 Nakup ostatnich sluzeb 10.000,00 8.300,00 8.249,50 82,50 99,39 3745 5171 Opravy a udrzovani 380.000,00 387.791,20 ******* 102,05 * 3745 Pece o vzhled obci a verejnou zelen 30.000,00 415.700,00 423.478,70 ******* 101,87 4341 5492 Dary obyvatelstvu 17.500,00 * 4341 Soc.pomoc osobam v hm.nouzi a obc.soc.nepr 17.500,00 5512 5154 Elektricka energie 7.300,00 7.263,50 ******* 99,50 5512 5169 Nakup ostatnich sluzeb 12.300,00 12.302,00 ******* 100,02 * 5512 Pozarni ochrana dobrovolna cast 19.600,00 19.565,50 ******* 99,82 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 410.000,00 420.000,00 420.370,00 102,53 100,09 6112 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.z 95.000,00 101.000,00 101.433,20 106,77 100,43
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 04.06.2009 Čas zpracování: 10h15m30s Strana: 5 6112 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 32.000,00 39.700,00 39.758,00 124,24 100,15 * 6112 Zastupitelstva obci 537.000,00 560.700,00 561.561,20 104,57 100,15 6115 5021 Ostatni osobni vydaje 12.520,00 13.020,00 ******* 103,99 6115 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.z 6115 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 1.071,00 1.071,00 ******* 100,00 6115 5139 Nakup materialu j.n. 254,00 254,00 ******* 100,00 6115 5169 Nakup ostatnich sluzeb 7.292,00 7.292,60 ******* 100,01 6115 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 1.209,00 1.209,00 ******* 100,00 6115 5175 Pohosteni 1.120,00 1.120,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev uzemnich samosprav 23.466,00 23.966,60 ******* 102,13 6171 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 200.000,00 200.000,00 196.413,00 98,21 98,21 6171 5021 Ostatni osobni vydaje 10.000,00 24.300,00 24.360,00 243,60 100,25 6171 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.z 60.000,00 49.710,00 49.714,52 82,86 100,01 6171 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 20.000,00 17.210,00 17.210,00 86,05 100,00 6171 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 15.000,00 17.550,00 17.550,20 117,00 100,00 6171 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 15.000,00 26.680,00 26.675,00 177,83 99,98 6171 5139 Nakup materialu j.n. 21.200,00 38.740,00 38.736,00 182,72 99,99 6171 5141 Uroky vlastni 1.370,00 1.370,00 ******* 100,00 6171 5149 Ostatni uroky a ostatni financni vydaje 7.000,00 6171 5154 Elektricka energie 110.000,00 74.370,00 74.373,12 67,61 100,00 6171 5155 Pevna paliva 60.000,00 42.600,00 42.585,10 70,98 99,97 6171 5156 Pohonne hmoty a maziva 16.900,00 16.900,00 ******* 100,00 6171 5161 Sluzby post 7.000,00 5.230,00 5.226,50 74,66 99,93 6171 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 30.000,00 27.860,00 27.857,99 92,86 99,99 6171 5163 Sluzby peneznich ustavu 60.000,00 43.160,00 43.159,00 71,93 100,00 6171 5164 Najemne 19.000,00 23.000,00 23.000,00 121,05 100,00 6171 5165 Najemne za pudu 1.080,00 1.079,00 ******* 99,91 6171 5166 Konzultacni, poradenske a pravni sluzby 10.000,00 6171 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 5.000,00 1.400,00 1.390,00 27,80 99,29 6171 5169 Nakup ostatnich sluzeb 70.000,00 78.000,00 77.921,40 111,32 99,90 6171 5171 Opravy a udrzovani 20.000,00 62.500,00 62.523,00 312,62 100,04 6171 5172 Programove vybaveni 12.100,00 12.126,00 ******* 100,21 6171 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 5.000,00 1.500,00 1.421,00 28,42 94,73 6171 5175 Pohosteni 2.000,00 6171 5182 Poskytovane zalohy vlastni pokladne 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 6171 5341 Prevody vlast. fondum hospodarske(podnikat 144.033,60 144.033,60 ******* 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10.000,00 5.000,00 4.273,00 42,73 85,46 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 4.000,00 4.050,00 ******* 101,25 6171 5901 Nespecifikovane rezervy 14.980,00 135.254,00 6171 6125 Vypocetni technika 20.000,00 6171 6130 Pozemky 50.000,00 14.650,00 14.650,00 29,30 100,00 * 6171 Cinnost mistni spravy 843.180,00 1.070.197,60 930.597,43 110,37 86,96 6310 5163 Sluzby peneznich ustavu * 6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operac 6330 5345 Prevody vlastnim rozpoctovym uctum 13.090,57 ******* ******* * 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemn 13.090,57 ******* ******* 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 128.440,00 ******* ******* * 6409 Ostatni cinnosti j.n. 128.440,00 ******* *******
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 04.06.2009 Čas zpracování: 10h15m30s Strana: 6 ** 4.388.420,00 4.597.153,60 4.608.587,58 105,02 100,25
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 04.06.2009 Čas zpracování: 10h15m30s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 2.133.000,00 2.133.595,45 /100,03 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 232,00 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 2.800.000,00-2.809.648,89- /100,34 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 667.000,00-675.821,44- /101,32
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 04.06.2009 Čas zpracování: 10h15m30s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 3.892.740,00 4.167.440,00 4.173.115,41 107,20 /100,14 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 438.500,00 519.200,00 520.729,44 118,75 /100,29 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 20.000,00 16.300,00 16.260,00 81,30 / 99,75 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 37.180,00 561.213,60 574.304,17 *******/102,33 PŘÍJMY CELKEM 4050 4.388.420,00 5.264.153,60 5.284.409,02 120,42 /100,38 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 13.090,57 / 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 149.605,00 149.605,00 /100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územmní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 13.090,57 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 250.000,00 250.000,00 /100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4.388.420,00 5.264.153,60 5.271.318,45 120,12 /100,14 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 2.622.420,00 3.507.503,60 3.519.411,58 134,20 /100,34 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1.766.000,00 1.089.650,00 1.089.176,00 61,67 / 99,96 VÝDAJE CELKEM 4240 4.388.420,00 4.597.153,60 4.608.587,58 105,02 /100,25 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 13.090,57 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 272.740,00 223.540,00 223.474,50 81,94 / 99,97
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 04.06.2009 Čas zpracování: 10h15m30s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 3.500,00 41.500,00 41.568,00 *******/100,16 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 13.090,57 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 3.500,00 3.500,00 46.502,50 *******/******* ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 4.180,00 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4.388.420,00 4.597.153,60 4.595.497,01 104,72 / 99,96 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 667.000,00 675.821,44 /101,32 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 667.000,00-675.821,44- /101,32 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 667.000,00-675.821,44- /101,32!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 04.06.2009 Čas zpracování: 10h15m30s Strana: 10 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 4.037.882,94 1.807.641,19 2.230.241,75 Vkladový výdajový účet 6020 X Běžné účty peněžních fondů 6030 387.245,55 483.891,85 96.646,30- Běžné účty celkem 6040 4.425.128,49 2.291.533,04 2.133.595,45 Bankovní účty k limitům OS 6050 X X Příjmový účet 6060 X VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 3.500,00 3.500,00 46.502,50 *******/******* 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 4.934,50 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 3.500,00 3.500,00 41.568,00 *******/******* 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 /
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 04.06.2009 Čas zpracování: 10h15m30s Strana: 11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 4.180,00 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 4.180,00 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 04.06.2009 Čas zpracování: 10h15m30s Strana: 12 VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r 81 82 83 8010 8020 8030 8040 8050 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový ČÚC Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 93 29311 dotace EU 525 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 22.500,00 *29311 dotace EU xxxx 22.500,00 29417 dotace UZ 525 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 7.500,00 *29417 dotace UZ xxxx 7.500,00 89021 525 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fond 51.542,87 *89021 xxxx 51.542,87 89447 dotace 525 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fond 12.885,73 89447 dotace 525 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 *89447 dotace xxxx 12.885,73 98193 volby 525 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 30.000,00 *98193 volby xxxx 30.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 124.428,60 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový ČÚC Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 93 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4113 05 1 12.885,73 12.885,73 0000 4113 05 5 51.542,87 51.542,87 * 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fon 64.428,60 64.428,60 0000 4116 05 1 0000 4116 05 5 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt **0000 xxxx Bez ODPA 64.428,60 64.428,60 =================================================================================================================================== C E L K E M 64.428,60 64.428,60
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 04.06.2009 Čas zpracování: 10h15m30s Strana: 13 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 6171 5341 05 1 12.885,73 12.885,73 6171 5341 05 5 51.542,87 51.542,87 * 6171 5341 Prevody vlast. fondum hospodarske(podnikat.)ci 64.428,60 64.428,60 **6171 xxxx Cinnost mistni spravy 64.428,60 64.428,60 =================================================================================================================================== C E L K E M 64.428,60 64.428,60 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: