Obec Staňkovice IČO: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.019, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2015 16:44:38
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 444 322,83 2 868 110,00 3 444 360,00 120,09 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 225 252,14 204 810,00 225 280,00 109,98 99,99 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 000,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 8 267 420,04 75 000,00 8 267 440,00 11 023,23 100,00 CELKEM PŘÍJMY 11 936 995,01 3 152 920,00 11 937 080,00 378,60 100,00 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 620 025,22 440 000,00 620 030,00 140,91 100,00 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 12 115,59 39 100,00 12 120,00 30,99 99,96 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 69 998,94 53 000,00 70 000,00 132,07 100,00 1121 - Daň z příjmů právnických osob 669 492,26 550 000,00 669 500,00 121,73 100,00 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 38 000,00 60 000,00 38 000,00 63,33 100,00 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 1 409 632,01 1 142 100,00 1 409 650,00 123,42 100,00 1211 - Daň z přidané hodnoty 1 316 349,39 1 000 000,00 1 316 350,00 131,63 100,00 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 1 316 349,39 1 000 000,00 1 316 350,00 131,63 100,00 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 10,00 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 83 453,00 90 000,00 83 460,00 92,73 99,99 1341 - Poplatek ze psů 4 525,00 5 000,00 4 530,00 90,50 99,89 1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 10 368,65 10 000,00 10 370,00 103,69 99,99 1361 - Správní poplatky 450,00 1 000,00 450,00 45,00 100,00 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 98 796,65 106 010,00 98 810,00 93,20 99,99 1511 - Daň z nemovitostí 619 544,78 620 000,00 619 550,00 99,93 100,00 15 - Majetkové daně 619 544,78 620 000,00 619 550,00 99,93 100,00 1 - Daňové příjmy 3 444 322,83 2 868 110,00 3 444 360,00 120,09 100,00 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 879,00 6 000,00 2 880,00 47,98 99,97 2112 - Příj.z prodeje zboží 610,00 610,00 610,00 100,00 100,00 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 1 050,00 1 050,00 100,00 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 141 802,00 145 000,00 141 810,00 97,79 99,99 2141 - Příjmy z úroků (část) 694,74 3 000,00 700,00 23,16 99,25 2142 - Př.z podílů na zisku a divid. 85,90 200,00 90,00 42,95 95,44 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 147 121,64 154 810,00 147 140,00 95,03 99,99 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 78 130,50 50 000,00 78 140,00 156,26 99,99 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 78 130,50 50 000,00 78 140,00 156,26 99,99 2 - Nedaňové příjmy 225 252,14 204 810,00 225 280,00 109,98 99,99 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 5 000,00 3 - Kapitálové příjmy 5 000,00 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 18 038,00 20 000,00 18 050,00 90,19 99,93 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 54 400,00 55 000,00 54 400,00 98,91 100,00 4134 - Převody z rozpočtových účtů 8 194 982,04 8 194 990,00 100,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 8 267 420,04 75 000,00 8 267 440,00 11 023,23 100,00 4 - Přijaté transfery 8 267 420,04 75 000,00 8 267 440,00 11 023,23 100,00 Příjmy celkem 11 936 995,01 3 152 920,00 11 937 080,00 378,60 100,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 10 414 356,70 2 777 240,00 10 429 960,00 374,99 99,85 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 94 286,13 94 300,00 99,99 CELKEM VÝDAJE 10 508 642,83 2 777 240,00 10 524 260,00 378,38 99,85 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 201 401,00 170 000,00 210 000,00 118,47 95,91 5019 - Ostatní platy 2 465,00 2 470,00 99,80 5021 - Ostatní osobní výdaje 25 457,00 56 500,00 25 470,00 45,06 99,95 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 478 828,00 380 000,00 478 830,00 126,01 100,00 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 49 185,00 55 000,00 55 000,00 89,43 89,43 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 53 705,00 25 400,00 54 700,00 211,44 98,18 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 1 116,00 2 000,00 1 120,00 55,80 99,64 50 - Běžné výdaje 812 157,00 688 900,00 827 590,00 117,89 98,14 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 18 362,00 22 000,00 18 370,00 83,46 99,96 5137 - DHDM 30 252,00 10 000,00 30 260,00 302,52 99,97 5139 - Nákup materiálu j.n. 31 708,00 108 000,00 31 740,00 29,36 99,90 5153 - Plyn 30 115,76 65 000,00 30 120,00 46,33 99,99 5154 - Elektrická energie 134 692,00 140 000,00 134 700,00 96,21 99,99 5155 - Pevná paliva 5 000,00 5156 - Pohonné hmoty a maziva 733,00 740,00 99,05 5161 - Služby pošt 429,00 4 000,00 430,00 10,73 99,77 5162 - Služby telekom. a radiokom. 17 228,30 10 000,00 17 230,00 172,28 99,99 5163 - Služby peněžních ústavů 39 923,00 44 000,00 39 930,00 90,73 99,98 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 7 000,00 5167 - Služby školení a vzdělávání 12 530,00 6 600,00 12 530,00 189,85 100,00 5168 - Služby zpracování dat 69 967,30 15 000,00 69 970,00 466,45 100,00 5169 - Nákup ostatních služeb 437 757,00 466 000,00 437 770,00 93,94 100,00 5171 - Opravy a udržování 450 018,50 900 000,00 450 040,00 50,00 100,00 5172 - Programové vybavení 2 840,00 10 000,00 2 840,00 28,40 100,00 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 6 072,00 7 000,00 6 080,00 86,74 99,87 5175 - Pohoštění 4 473,00 5 000,00 4 490,00 89,46 99,62 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně 5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 42,00 19 000,00 50,00 0,22 84,00 5194 - Věcné dary 9 026,00 8 000,00 9 030,00 112,83 99,96 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 296 168,86 1 851 600,00 1 296 320,00 70,00 99,99 5222 - Neinv.transf.občan.sdružením 4 500,00 6 000,00 4 500,00 75,00 100,00 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 669,80 62 640,00 2 670,00 4,26 99,99 5240 - Neinv.nedot.transfery nezisk.o 2 000,00 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 7 169,80 70 640,00 7 170,00 10,15 100,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 54 500,00 20 000,00 36,70 100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 45 759,00 44 600,00 45 770,00 102,60 99,98 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 8 194 982,04 8 194 990,00 100,00 5361 - Nákup kolků 2 000,00 5362 - Platby daní a poplatků SR 38 120,00 65 000,00 38 120,00 58,65 100,00 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 8 298 861,04 166 100,00 8 298 880,00 4 996,30 100,00 5 - Běžné výdaje 10 414 356,70 2 777 240,00 10 429 960,00 374,99 99,85 6119 - Ostatní nákup DNM 12 100,00 12 100,00 100,00 6121 - Budovy,haly,stavby 82 186,13 82 200,00 99,98 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 94 286,13 94 300,00 99,99 6 - Kapitálové výdaje 94 286,13 94 300,00 99,99 Výdaje celkem 10 508 642,83 2 777 240,00 10 524 260,00 378,38 99,85 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1012 - Podnik.a restrukt.v zem.a pot 3 000,00 1019 - Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv 550,00 550,00 100,00 10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 550,00 3 000,00 550,00 18,33 100,00 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 550,00 3 000,00 550,00 18,33 100,00 2212 - Silnice 968,00 151 200,00 970,00 0,64 99,79 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 39 150,00 40 000,00 39 150,00 97,88 100,00 22 - Doprava 40 118,00 191 200,00 40 120,00 20,98 100,00 2310 - Pitná voda 28 918,00 30 000,00 28 920,00 96,39 99,99 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 74 833,13 120 000,00 74 850,00 62,36 99,98 23 - Vodní hospodářství 103 751,13 150 000,00 103 770,00 69,17 99,98 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 143 869,13 341 200,00 143 890,00 42,17 99,99 3111 - Předškolní zařízení 29 000,00 3113 - Základní školy 55 000,00 31 - Vzdělávání a školské služby 84 000,00 3314 - Činnosti knihovnické 9 790,00 4 700,00 9 790,00 208,30 100,00 3319 - Ost. záležitosti kultury 2 800,00 4 600,00 2 800,00 60,87 100,00 3322 - Zachování a obnova kult.památ. 343 036,00 503 000,00 343 050,00 68,20 100,00 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 9 476,00 8 000,00 9 480,00 118,45 99,96 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 365 102,00 520 300,00 365 120,00 70,17 100,00 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 5 000,00 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 5 000,00 3599 - Ostatní činnost ve zdrav. 2 000,00 2 000,00 100,00 35 - Zdravotnictví 2 000,00 2 000,00 100,00 3631 - Veřejné osvětlení 121 046,00 180 000,00 121 050,00 67,25 100,00 3635 - Územní plánování 12 100,00 12 100,00 100,00 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 4 664,00 3 000,00 4 670,00 155,47 99,87 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 137 810,00 183 000,00 137 820,00 75,31 99,99 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 367 932,00 405 000,00 367 940,00 90,85 100,00 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 75 058,00 95 000,00 75 070,00 79,01 99,98 3749 - Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 50 000,00 37 - Ochrana životního prostředí 442 990,00 550 000,00 443 010,00 80,54 100,00 3 - Služby pro obyvatelstvo 947 902,00 1 342 300,00 947 950,00 70,62 99,99 4329 - Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. 3 000,00
4349 - Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 3 000,00 4379 - Ost.služby a čin.-soc.prevence 2 500,00 2 500,00 100,00 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 2 500,00 6 000,00 2 500,00 41,67 100,00 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 2 500,00 6 000,00 2 500,00 41,67 100,00 5512 - PO - dobrovolná část 20 000,00 50 000,00 20 000,00 40,00 100,00 55 - PO a integrov. záchran. systém 20 000,00 50 000,00 20 000,00 40,00 100,00 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 20 000,00 50 000,00 20 000,00 40,00 100,00 6112 - Zastupitelstva obcí 517 435,00 382 000,00 518 430,00 135,45 99,81 6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel 8 834,00 8 860,00 99,71 6117 - Volby do Evropského parlamentu 9 204,00 9 220,00 99,83 6171 - Činnost místní správy 585 443,66 548 740,00 599 940,00 106,69 97,58 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 1 120 916,66 930 740,00 1 136 450,00 120,43 98,63 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 413,00 76 000,00 5 420,00 7,12 99,87 6320 - Pojištění funkčně nespecifik. 34 510,00 28 000,00 34 510,00 123,25 100,00 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 8 194 982,04 8 194 990,00 100,00 6399 - Ostatní finanční operace 38 000,00 38 000,00 100,00 63 - Finanční operace 8 272 905,04 104 000,00 8 272 920,00 7 954,72 100,00 6 - Všeobecná veř.správa a služby 9 393 821,70 1 034 740,00 9 409 370,00 907,84 99,83 Výdaje celkem 10 508 642,83 2 777 240,00 10 524 260,00 378,38 99,85
3. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -1 428 352,18-375 680,00-1 412 820,00 380,20 101,10 FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 428 352,18-375 680,00-1 412 820,00 380,20 101,10
4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 47 878,40 47 878,40 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 160 680,00 160 680,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 16 116 811,00 519 356,13 16 636 167,13 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 674 334,00 674 334,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 627 146,47 67 058,00 694 204,47 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 5 399 575,60-672,00 5 398 903,60 032 - Kulturní předměty 2,00 2,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 148 580,00-148 580,00 Dlouhodobý finanční majetek 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 3 262,00 3 262,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -47 878,40-47 878,40 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -5 360,00-5 360,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -3 533 840,75-293 239,00-3 827 079,75 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -212 851,00-39 732,00-252 583,00 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -627 146,47-67 058,00-694 204,47
5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 4 079,00-2 043,00 2 036,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 92 210,00-43 840,00 48 370,00 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 2 008,00 4 488,00 6 496,00 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav 321 - Dodavatelé 69 469,00-69 264,45 204,55 331 - Zaměstnanci 42 366,00 11 089,00 53 455,00 336 - Sociální pojištění 10 780,00 360,00 11 140,00 337 - Zdravotní pojištění 9 408,00 9 408,00 341 - Daň z příjmů 41 800,00 41 800,00 342 - Jiné přímé daně 8 008,00 2 732,00 10 740,00 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 5 000,00 5 000,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; KB - běžný účet 772 351,70 150 656,79 923 008,49 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB - běžný účet 8 776,53 72 292,89 81 069,42 231 30 - Základní běžný účet ÚSC; KB - spořící účet 3 494 950,00-3 494 950,00 231 40 - Základní běžný účet ÚSC; KB - PROFI SPOŘ.ÚČ.BUNUS 1 4 700 352,50 4 700 352,50 CELKEM 4 276 078,23 1 428 352,18 5 704 430,41
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 18 038,00 18 038,00 Od státních fondů Celkem 18 038,00 18 038,00 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 98187 Volby ZASTUPITELSTVO+SENÁT 8 834,00 8 834,00 98348 Volby do Evropského Parlamentu 9 204,00 9 204,00 Celkem ze státního rozpočtu 18 038,00 18 038,00 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4134 Převody z rozpočtových účtů 8 194 982,04 8 194 990,00