MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-27-006-14 ze dne 25.2.2014 Rozpočtový výhled městské části Praha 12 na léta 2015 až 2019 27. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti 1. schvaluje rozpočtový výhled městské části Praha 12 na léta 2015 až 2019 Viz příloha tohoto usnesení 2. ukládá 2.1. Ing. Haně Jandové - zástupkyni starosty 2.1.1. předložit výše schválený rozpočtový výhled na léta 2015 až 2019 odboru rozpočtu hlavního města Prahy Termín: 31.3.2014 Poměr hlasů: 18 pro 0 proti 7 se zdrželo Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Usnesení zpracováno návrhovou komisí Předkladatel: Rada MČ Praha 12 Zpracovatel Ing. Eva Šmídová - vedoucí oddělení rozpočtu OEK, Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru Na vědomí: Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru (3x) Tisk: Z-0239
Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-27-006-14 Rozpočtový výhled městské části Praha 12 na léta 2015 až 2019 Úvod Rozpočtový výhled je sestaven na základě Zásad pro sestavení rozpočtového výhledu městských částí hl. m. Prahy na rok 2015 až 2019, které byly schváleny usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1022 ze dne 18.6.2013, a zaslané tabulky pro sestavení rozpočtového výhledu. Rozpočtový výhled schválený Zastupitelstvem městské části Praha 12 bude součástí souborného rozpočtového výhledu do roku 2019 za hl. m. Praha celkem. Povinnost městské části HMP předložit hl. m. Praze rozpočtový výhled schválený Zastupitelstvem MČ na 5 let následujících po roce, na který se schvaluje rozpočet, bude doplněna do Statutu hl. m. Prahy. Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je rozpočtový výhled pomocným nástrojem územního samosprávního celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. 1. Výchozí údaje Jako výchozí údaje jsou vzaty celkové příjmy a výdaje za léta 2009 až 2013. Do úvahy jsou navíc vzaty čisté hospodářské výsledky, které je možno prostřednictvím fondu rozvoje a rezerv (FRR) převádět do rozpočtu následujícího roku. Transfery ze státního rozpočtu a hlavního města Prahy se snížily a nepředpokládá se jejich růst. Z hlediska výdajů jsou pro zjednodušení počínaje rokem 2015 uvažovány investice pouze v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury, které jsou hrazeny z Fondu obnovy. Pro zapojení prostředků z uplynulých let do rozpočtu (financování) jsou uvažovány pouze čisté hospodářské výsledky k použití buď na dovyrovnání rozpočtu nebo prostřednictvím FRR na rozpočtové změny v následujícím roce. Zapojení zvláštního účtu Nová radnice, zůstatku Sociálního fondu a účtu darů není v rozpočtovém výhledu uvažováno. 2. Návrh rozpočtového výhledu na léta 2015 až 2019 Rozpočtový výhled je sestaven do tabulky v členění podle rozpočtové skladby a podle Zásad pro sestavení rozpočtového výhledu městských částí hl. m. Prahy na rok 2015 až 2019. Strana 1 (celkem 4)
Rozpočtový výhled městské části Praha 12 na léta 2015-2019 Název položky 2009 2010 2011 2012 2013 v tis. Kč Oček. skut. 2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017 RV 2018 RV 2019 Daňové příjmy - třída 1 34 679 43 316 42 717 38 025 37 368 36 413 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 Nedaňové příjmy - třída 2 14 868 19 105 10 552 11 502 15 565 2 373 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transfery z VHČ - třída 4 52 926 40 527 70 181 189 869 58 277 11 005 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 Vlastní příjmy 102 473 102 948 123 450 239 396 111 210 49 791 49 500 49 500 49 500 49 500 49 500 Transfery ze státního rozpočtu 105 809 121 249 108 195 52 030 54 403 35 429 35 429 35 429 35 429 35 429 35 429 Transfery z hlavního města Prahy 216 148 264 090 194 641 208 078 191 707 162 829 162 829 162 829 162 829 162 829 162 829 Přijaté dotace - třída 4 (bez VHČ) - celkem 321 957 385 339 302 836 260 108 246 110 198 258 198 258 198 258 198 258 198 258 198 258 Příjmy celkem 424 430 488 287 426 286 499 504 357 320 248 049 247 758 247 758 247 758 247 758 247 758 Provozní výdaje - třída 5 348 592 366 205 356 611 282 111 296 320 275 178 275 000 275 000 275 000 275 000 275 000 Investice - třída 6 169 815 107 180 20 369 61 334 22 398 129 978 29 200 29 200 29 200 29 200 29 200 Výdaje celkem 518 407 473 385 376 980 343 445 318 718 405 156 304 200 304 200 304 200 304 200 304 200 Financování (zapojení fondů) 157 107 56 442 56 442 56 442 56 442 56 442 Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek) 17 409 12 292 34 457 37 662 25 000 20 000 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000 * * odhad Poznámka: Skutečnost v letech 2009 až 2013 je zpracována podle účetních sestav a poměrně výrazně se liší od údajů v rozpočtovém výhledu na léta 2014 až 2019. Je to způsobeno tím, že ve skutečných údajích se promítají i převody mezi jednotlivými účty (jsou pouze příjmem, nikoliv výdajem). Rozpočtový výhled na léta 2014 až 2019 převody mezi účty nezahrnuje. Strana 2 (celkem 4)
2.1 Předpoklady podmiňující rozpočtový výhled: - rozpočty jednotlivých navrhovaných let jsou koncipovány jako vyrovnané, tj. celkové příjmy + financování = celkovým výdajům, - vzhledem k výjimečnosti některých předchozích let nelze někdy používat zprůměrovaných hodnot, potom je proto zvolen odborný odhad, - rozpočtový výhled je zpracován s ohledem na finanční možnosti MČ Praha 12 a nejde o stanovení budoucích rozpočtů, ale o trend vývoje příjmové či výdajové části rozpočtu. 2.2 Zdůvodnění návrhu rozpočtového výhledu na léta 2015 2019. a) Příjmy - Vlastní příjmy Tyto příjmy mají klesající tendenci, což zvyšuje závislost na vnějších zdrojích (státní rozpočet, hl. m. Praha). Je to způsobeno zejména poklesem příjmů z vedlejší hospodářské činnosti. Transfery z VHČ obsahují ve skutečnosti za léta 2009 až 2013 kromě výsledků podnikatelské činnosti i převody do Fondu obnovy z privatizace bytového fondu, v očekávané skutečnosti roku 2014 a v rozpočtovém výhledu jsou bez těchto převodů. - Transfery ze Státního rozpočtu Jde v tomto případě již jen o dotaci na výkon státní správy v přenesené působnosti. (Účelové dotace na dávky sociální péče již nejsou předmětem rozpočtu, protože od 1.1.2012 přešla tato agenda na Úřad práce hl. m. Prahy a příspěvek na dítě a žáka mateřských a základních škol byl zrušen od 1.1.2013.) Jsou zahrnuty do rozpočtového výhledu ve stejné výši, jaká byla schválena pro rok 2014. - Transfery z hlavního města Prahy Jsou zahrnuty do rozpočtového výhledu ve stejné výši, jaká byla schválena pro rok 2014. b) Financování (zapojení vlastních fondů) - Záložní rozpočtové zdroje (fondy) tj. FRR, FRR účet darů, přebytky hospodaření atd. - Účelové zdroje (fondy): Fond obnovy (podúčet A zpětné čerpání, podúčet B opravy bytového fondu, podúčet C investice) Vzhledem ke skutečnosti, že splácení prodaných bytových domů skončí prakticky zhruba v roce 2015 nelze ve výhledu stanovit vyšší průměrnou roční hodnotu než 29.200 tis. Kč. Tento stav může být změněn pouze: - prodejem dalších bytových domů, - skutečností, že ORJ 0013 pravidelně nečerpá původně narozpočtovanou roční částku a zbytek se potom přesouvá automaticky na příští rok. Strana 3 (celkem 4)
Zvl. účet Nová radnice V rozpočtovém výhledu není uvažováno s financováním výstavby nové radnice. c) Výdaje Návrh výdajů v rozpočtovém výhledu je členěn na provozní výdaje a investice. Běžné mandatorní výdaje jednotlivých ORJ (bez ORJ 0013) jsou vždy kryty příjmy běžného roku a případným zapojením záložních rozpočtových zdrojů (fondů). Investice základní infrastruktury (ORJ 0013) jsou ve výhledu kryty výhradně financováním z Fondu obnovy (podúčet B, C). d) Výsledek hospodaření Hospodářský výsledek (výhradně přebytek) je vypočítáván ze stavu běžného účtu k 31.12. příslušného roku po odečtení závazků vůči vnějším zdrojům (státní rozpočet, hlavní město Praha) a vnitřním zdrojům (účelové fondy). Ve skutečnosti roku 2013 je stanoven odhadem. V rozpočtovém výhledu je vždy očekávaný hospodářský výsledek. Celková vyrovnanost rozpočtového výhledu v jednotlivých letech je zachována, protože vždy platí: Celkové příjmy, včetně financování = celkovým výdajům. Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Strana 4 (celkem 4)