MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 533 ze dne

Transkript

1 č.j.: 267/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 533 ze dne Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 o účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení II. 2. úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.533 ze dne úprava rozpočtu MČ Praha 3 roku 2015 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2015 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf Název Položka Název 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy Navýšení příjmů ,8 v tis. Kč Navýšení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 6 532, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 6 532, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 90, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 90,0 Celkem , ,5

3 Příloha č.2 usnesení č.533 ze dne úprava rozpočtu MČ Praha 3 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů, resp. snížení příjmů v tis. Kč Navýšení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti , Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 6 300, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5169 Nákup ostatních služeb 70, Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 582, Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 412, Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 19, Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání 70, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 232, Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 232, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 90, Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 90, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 70, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 110, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70, Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20, Využití volného času dětí a mládeže 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 40, Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 30, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 110, Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 110, Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 110,0 Celkem 1 145, , ,7

4 Důvodová zpráva 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,8 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy jako vrácení 100% podílu městské části Praha 3 na dani z příjmu právnických osob za rok Městská část Praha 3 odvedla daň z příjmu právnických osob za rok 2014 na účet hl. m. Prahy dne Na základě usnesení ZHMP č. 8/36 ze dne a v souladu s 11 odst. 5 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, městské části Praha 3 náleží 100% podíl na celkové daňové povinnosti za příslušná zdaňovací období. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci červen. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci, až na konci tohoto měsíce a nemohla ji tak již projednat v Radě městské části Praha 3. Proto dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy byla dotace napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy, a pak následně v příslušném měsíci, tj. v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušné paragrafy. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu, což je uvedeno bod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 6 532,7 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Dotace je určena na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Z čehož: a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 6 300,0 tis. Kč, jedná se o výdaje hrazené v roce 2015 Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání Městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2015 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 232,7 tis. Kč, doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané související s výkonem sociálně právní ochrany dětí v roce Dotace je určena na pokrytí rozdílu mezi skutečnými výdaji vzniklými v souvislosti s výkonem činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 a dotací, která byla poskytnuta v roce 2014.

5 Přijatá dotace s ohledem na charakter doplatku nemá v účetním období 2015 vykázány příslušné výdaje. Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání za rok 2015 s rozpočtem hl. m. Prahy. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci červen. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci, až na konci tohoto měsíce a nemohla ji tak již projednat v Radě městské části Praha 3. Proto dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy byla dotace napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy, a pak následně v příslušném měsíci, tj. v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušné paragrafy. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu, což je uvedeno bod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. poskytnutí účelového neinvestiční dotace ve výši 90,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo kultury) Na realizaci projektu z programu Podpora pro památky UNESCO Odborné kolokvium Mimořádná hodnota Plečnikova díla na příklad Kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 3 Vinohrady. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání Městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2015 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci červen. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci, až na konci tohoto měsíce a nemohla ji tak již projednat v Radě městské části Praha 3. Proto dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy byla dotace napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy, a pak následně v příslušném měsíci, tj. v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušné paragrafy. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu, což je uvedeno bod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši ,8 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace vrácení 100% podílu městské části Praha 3 na dani z příjmu právnických osob za rok která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen

6 prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušný paragraf. Při sestavování rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 bylo s těmito prostředky počítáno na položce 4131 Převod z vedlejší hospodářské činnosti. Proto se objem rozpočtu prakticky nemění, pouze se upravují příjmové položky 4131 (snížení v daném objemu) a 4137 (navýšení v daném objemu), resp. snížení par. 6409, par (na tento paragraf a položku bylo v měsíci červen provedeno rozpočtové opatření dle pokynu MHMP). Čerpání finančních prostředků této účelové dotace nepodléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 6 532,7 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušné paragrafy 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, paragraf 6171 Činnost místní správy a paragraf 6399 Ostatní finanční operace. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 90,0 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace na realizaci projektu z programu Podpora pro památky UNESCO Odborné kolokvium Mimořádná hodnota Plečnikova díla na příklad Kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 3 Vinohrady, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červen prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci červenec bude rozpočtována na příslušný paragraf 3319 Ostatní záležitosti kultury. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu v celkové výši 250,0 tis. Kč, a to v rámci hospodaření peněžních účelových fondů Městské části Praha 3. Jedná se o přesun mezi položkami dle charakteru realizovaných výdajů účelových peněžních fondů v roce Všechny tyto výdaje byly schváleny Radou, resp. Zastupitelstvem městské části Praha 3. příspěvková organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 110,0 tis. Kč. K navýšení neinvestičního příspěvku dochází v souvislosti s ukončením provozu Mateřské školy, Praha 3, Buková 26/2518. Z MŠ Buková přechází do MŠ Na Vrcholu 1 zaměstnankyně pracovnice v sociálních službách (nepedagogický pracovník), tato pracovnice bude mít 0,6 úvazku.

7 Organizace musí pokrýt náklady na výplatu mzdy (a s tím spojené odvody). Tento neinvestiční příspěvek je určen pouze na tento účel a nelze jej využít na jiné výdaje. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z finanční rezervy Odboru ekonomického, která vznikla tím, že MČ byl poskytnut doplatek z roku 2014 v rámci agendy sociálně-právní ochrany dětí. Tyto finanční prostředky může Městská část použít na jakékoliv jiné výdaje.