Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/10. ZMČ 7/10.13 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15. 06. 2016 Název: Rozpočtové opatření č. 13 Finanční vypořádání za rok 2015, zapojení zůstatku 2015, aktualizace rozpočtu Obsah: Důvodová zpráva (str. 2 4) Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č. 13 (str. 5 6) Příloha č. 2 Informativní tabulka k rozpočtovému opatření č. 13 (str. 7 8) Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Židenice schvaluje rozpočtové opatření č. 13. Toto opatření upřesňuje v příjmech rozpočtu na rok 2016 daň z příjmu, doplňuje příjmy z finančního vypořádání 2015 od města, navyšuje financování o poslední část zůstatku roku 2015 a doplňuje, navyšuje a upřesňuje některé příjmové a výdajové položky rozpočtu na rok 2016. Rozpočtové opatření č. 13 tvoří přílohu č originálu zápisu. Stanoviska dotčených orgánů: RMČ na svém 45. zasedání konaném dne 6.6.2016 doporučila ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 13. Stanovisko Finančního výboru bude sděleno přímo na zasedání ZMČ. Zpracovala : Předkládá : Ing. Michaela Havránková Rada městské části vedoucí ORF Brno- Židenice Zpracováno dne: 07.06.2016-1 -
Důvodová zpráva k materiálu RMČ 7/10.13 Rozpočtové opatření č. 13 Finanční vypořádání za rok 2015, zapojení zůstatku 2015, aktualizace rozpočtu Rozpočtové opatření č. 13 promítá do rozpočtu na rok 2016 příjmy a výdaje z finančního vypořádání za rok 2015, upřesňuje na základě roční uzávěrky daň z příjmů VHČ, daň z příjmů MČ, zapojuje poslední část zůstatku roku 2015 a na základě Statutu města Brna, článek 76, odstavec 51 použití finančních prostředků ze zisku VHČ zapojuje 10% z tohoto zisku. Příjmy: Na základě dílčího daňového přiznání za rok 2015 zpracovaného společností TOP AUDITING s.r.o., byla upřesněna daň z příjmů MČ a VHČ. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel daň z příjmů o 1 482 tis. Kč, z toho položku daň z příjmů RČ snížit o 92 tis. Kč a položku daň z příjmů VHČ navýšit o 1 574 tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Poplatek z ubytovací kapacity o 43 tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Vymožené pohřebné o 75 tis. Kč (refundace výdajů za sociální pohřby). Navrhuje se doplnit závazný ukazatel Vratky přeplatků záloh ve výši 186 tis. Kč (vyúčtování energií za rok 2015). Na základě konzultace s ORF MMB se navrhuje přesun finančních prostředků, závazný ukazatel Nahodilé ostatní nedaňové příjmy snížit o 1 695 tis. Kč a doplnit závazný ukazatel Převody z vlastních fondů ve výši 1 695 tis. Kč. Jedná se o převod zůstatku mzdových prostředků 12/2015 uložených na depozitním účtu. Na základě roční uzávěrky výsledku hospodaření VHČ za rok 2015 se upřesňuje výše zisku. Ve schváleném rozpočtu byla částka zisku stanovena kvalifikovaným odhadem, ale skutečnost posledních měsíců nelze přesně odhadnout. Navrhuje se snížit závazný ukazatel Převody z VHČ o 5 088 tis. Kč, účelový znak (dále jen UZ) 400. Město Brno poskytuje příjmy z finančního vypořádání 2015 ve výši 2 414 tis. Kč. Z toho doplatek dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši 3 tis. Kč, 10% podíl na příjmech z prodeje majetku města ve výši 246 tis. Kč a 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města ve výši 2 165 tis. Kč. 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města na základě čl.76, odst.25 Statutu města Brna je MČ povinna použít ke krytí nákladů spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku. Navrhuje se doplnit v příjmech rozpočtu na rok 2016 závazný ukazatel Příjmy z finančního vypořádání 2015 MMB ve výši 2 414 tis. Kč. Financování příjmy: Do financování byla zapojena poslední část zůstatku finančních prostředků roku 2015. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Zapojení zůstatku roku 2015 celkem o 13 236 tis. Kč. - 2 -
Výdaje: Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Silnice celkem o 554 tis. Kč, doplnit položku opravy komunikací dotace MMB (ponechaná nevyčerpaná dotace z roku 2015), UZ 77 ve výši 154 tis. Kč a navýšit položku čistění a údržba komunikací, fin. VHČ, UZ 400 o 400 tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Opravy MŠ celkem o 250 tis. Kč v doplněné položce MŠ Zengrova oprava hřiště, fin. VHČ, UZ 400. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz MŠ celkem o 300 tis. Kč v položce příspěvek na provoz MŠ Letní. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Investice MŠ celkem o 9 165 tis. Kč v doplněných položkách MŠ Kamenačky zateplení, fin. VHČ, UZ 400 ve výši 2 000 tis. Kč, MŠ Letní navýšení kapacity, dotace MMB, UZ 66 ve výši 5 000 tis. Kč (ponechaná dotace z roku 2015) a MŠ Letní rekonstrukce, fin. VHČ, UZ 100 ve výši 2 165 tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Kulturní akce celkem o 100 tis. Kč v položce kulturní akce a slavnosti. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Sportovní zařízení celkem o 1 793 tis. Kč, navýšit položku údržba dětských hřišť o 515 tis. Kč, navýšit položku opravy hřiště Pastrnkova, Skate park o 50 tis. Kč, doplnit položku regenerace dětských hřišť dotace MMB, UZ 68 ve výši 881 tis. Kč (nevyčerpaná dotace z roku 2015) a navýšit položku dětská hřiště, fin. VHČ, UZ 400 o 347 tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Mládežnické středisko Bílá hora o 375 tis. Kč, navýšit položku opravy o 75 tis. Kč a doplnit položku topení, fin. VHČ, UZ 400 ve výši 300 tis. Kč. Navrhuje se snížit závazný ukazatel opravy a regenerace BD celkem o 3 035 tis. Kč, položku opravy BD nad 100 tis. Kč snížit o 9 785 tis. Kč (4 697 tis. Kč 10% na základě Statutu města Brna, článek 76, odstavec 51 a 5 088 tis. Kč snížení zisku VHČ) a doplnit položky souvisejících s rekonstrukcemi bytových jader, dotace MMB, UZ 63 v celkové výši 6 750 tis. Kč (ponechaná nevyčerpaná dotace z roku 2015). Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Záležitosti ostatního majetku obce o 1 350 tis. Kč, doplnit položku reklamní předměty pro držitele psů ve výši 50 tis. Kč, doplnit položku vybudování psích výběhů, fin. VHČ, UZ 400 ve výši 600 tis. Kč a doplnit položku nákup pozemku Ve vinohradech, fin. VHČ, UZ 400 ve výši 700 tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Veřejná zeleň celkem o 1 038 tis. Kč, navýšit položku DDHM o 380 tis. Kč (lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, přípojky NN) a navýšit položku údržba, spolufinancování projektů s dotací, opravy laviček o 658 tis. Kč. Navrhuje se doplnit závazný ukazatel Výdaje z finančního vypořádání 2015 MMB, UZ 215 ve výši 450 tis. Kč. Jedná se o vrácení nevyčerpaných účelových finančních prostředků z roku 2015 od města na vybudování příjezdové komunikace při ZŠ Krásného. Na základě dílčího daňového přiznání se navrhuje snížit závazný ukazatel Platba daně z příjmu MČ o 92 tis. Kč. Transfery podléhají vyúčtování se státním rozpočtem za rok 2016. - 3 -
Návrh na rozdělení finančních prostředků znak Kč Kč UZ 400 nákup pozemku Ve vinohradech 700 000 Kč 10% ze zisku VHČ Ml. Středisko pod BH - topení 300 000 Kč 4 697 000 Kč Zateplení MŠ Kamenačky 2 000 000 Kč Psí výběhy 600 000 Kč údržba komunikací 400 000 Kč hřiště Zengrova 350 000 Kč BZZZUKOT- skluzavka, schody, cesta 347 000 Kč UZ 100 rekonstrukce MŠ Letní 2 165 000 Kč 20% prodej bytů 2 165 000 Kč daň Ml. Středisko - opravy 75 000 Kč 20 %prodej bytů úvazek MŠ Letní 300 000 Kč zapojení příjmů rekl. předměty pejskaři 50 000 Kč 2 125 000 Kč přípojky NN (Karas, Julian. nám) 80 000 Kč údržba zeleň 440 000 Kč lavičky, stojany na kola, odpk. koše-inv. 300 000 Kč lavičky- údržba 215 000 Kč kulturní akce 100 000 Kč opravy skate park 50 000 Kč údržba dětských hřišť a sportovišť 515 000 Kč - 4 -
Příloha č.1 Rozpočet MČ Brno-Židenice na rok 2016 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 13 ze dne: 1. 6. 2016 Odbor rozpočtu a financování ÚMČ provádí v rozpočtu MČ na rok 2016 toto rozpočtové opatření: Příjmy: Podrobný rozpis v tis. Kč Řádek Zodp. RU Úprava Rozpočet čís. pol. UZ ORJ ORG odbor Věcná náplň 2016 rozp. +,- po změně 1 1122 ORF Daň z příjmů 15 509 1 482 16 991 1122 ORF daň z příjmu RČ 961-92 869 1122 ORF daň z příjmu VHČ 14 548 1 574 16 122 9 1345 ORF Poplatek z ubytovací kapacity 80 43 123 30 3632 2324 ORF Vymožené pohřebné 10 75 85 6171 2324 ORF Vratky přeplatů záloh 0 186 186 32 6171 2329 ORF Nahodilé-ostatní nedaňové příjmy 1 895-1 695 200 6330 4131 ORF Převody z VHČ 62 020-5 088 56 932 6330 4131 400 ORF výsledek hospodaření VHČ 62 020-5 088 56 932 6330 4132 ORF Převody z vlastních fondů 0 1 695 1 695 6330 4137 215 ORF Příjmy z fin.vypoř. 2015 MMB 0 2 414 2 414 6330 4137 215 ORF sociálně právní ochrana dětí 0 3 3 6330 4137 215 ORF 10% podíl na příjmech z prodeje majetku 0 246 246 6330 4137 215 ORF 20% podíl na příjmech z prodeje majetku 0 2 165 2 165 59 PŘÍJMY CELKEM 188 836-888 187 948 69 8115 ORF Zapojení zůstatku 2015 - celkem 95 415 13 236 108 651 8115 ORF zapojení zůstatku 2015 - ÚMČ 12 092 1 12 093 8115 ORF ponechané nevyčerpané dotace 2015 z MMB 0 13 235 13 235 71 FINANCOVÁNÍ CELKEM 95 415 13 236 108 651 73 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ 284 251 12 348 296 599 Výdaje: Podrobný rozpis v tis. Kč Řádek Zodp. RU Úprava Rozpočet čís. pol. UZ ORJ ORG odbor Věcná náplň 2016 rozp. +,- po změně 10 2212 OSM Silnice - celkem 3 953 554 4 507 2212 5169 77 215 OSM opravy komunikací - dotace MMB 0 154 154 2212 5169 400 OSM čistění a údržba komunikací, fin. VHČ 297 400 697 31 3111 5171 OSV Opravy MŠ - celkem 350 350 700 0 1
Příloha č.1 3111 5171 400 82 OSV MŠ Zengrova - oprava hřiště, fin. VHČ 0 350 350 Řádek Zodp. RU Úprava Rozpočet čís. pol. UZ ORJ ORG odbor Věcná náplň 2016 rozp. +,- po změně 41 3111 5331 OSV Příspěvek na provoz MŠ - celkem 6 760 300 7 060 3111 5331 71 OSV příspěvek na provoz MŠ Letní 340 300 640 46 3111 OSV Investice MŠ - celkem 8 770 9 165 17 935 3111 6121 400 56 OSV MŠ Kamenačky-zateplení, fin. VHČ 0 2 000 2 000 3111 6121 66 215 3028 OSV MŠ Letní - navýšení kapacity, dotace MMB 0 5 000 5 000 3111 6121 100 71 OSV MŠ Letní - rekonstrukce, fin. VHČ 0 2 165 2 165 104 3319 3319 OSM Kulturní akce - celkem 270 100 370 3319 5169 3745 3319 OSM kulturní akce a slavnosti 177 100 277 140 3412 OSM Sportovní zařízení - celkem 7 299 1 793 9 092 3412 5169 OSM údržba dětských hřišť 370 515 885 3412 5171 OSM opravy-hřiště Pastrnkova, Skate park 250 50 300 3412 6121 68 215 3265 OSM regenerace dětských hřišť - dotace MMB 0 881 881 3412 6121 400 OSM dětská hřiště, fin. VHČ 330 347 677 158 3421 205 OSM Mládežnické středisko Bílá hora 709 375 1 084 3421 5171 205 OSM opravy 295 75 370 3421 6121 400 205 OSM topení, fin. VHČ 0 300 300 225 3612 OSM Bytové hospodářství 117 653-3 035 114 618 3612 5171 400 OSM opravy BD nad 100 tis.kč 91 273-9 785 81 488 3612 6121 63 233 215 OSM Krásného 33,35,37-rekonstrukce byt.jader,dot. MMB 0 1 650 1 650 3612 6121 63 201 215 OSM Mazurova 1,3,5-rekonstrukce byt.jader,dot. MMB 0 1 600 1 600 3612 6121 63 203 215 OSM Souběžná 1,3,5-rekonstrukce byt.jader,dot. MMB 0 1 750 1 750 3612 6121 63 207 215 OSM Souběžná 7,9,11-rekonstrukce byt.jader,dot. MMB 0 1 750 1 750 0 264 3639 OSM Záležitosti ostatního majetku obce 6 998 1 350 8 348 3639 5194 OSM reklamní předměty pro držitele psů 0 50 50 3639 6121 400 OSM vybudování psích výběhů, fin. VHČ 0 600 600 3639 6130 400 OSM nákup pozemku Ve vinohradech, fin. VHČ 0 700 700 0 293 3745 OSM Veřejná zeleň - celkem 7 517 1 038 8 555 0 3745 5137 OSM DDHM 590 380 970 3745 5169 OSM údržba,spolufin.proj.,zálivky,opravy laviček 2 420 658 3 078 0 6330 5347 215 ORF Výdaje z fin.vypoř. 2015 MMB 0 450 450 597 6399 5362 ORF Platba daně z příjmu RČ 961-92 869 518 VÝDAJE CELKEM 275 616 12 348 287 964 473 FINANCOVÁNÍ 8 635 0 8 635 475 VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ 284 251 12 348 296 599 Důvod:finanční vypořádání MMB 2015, zapojení účelových zůstatů, aktualizace rozpočtu Zpracovala : Ing.M. Havránková, vedoucí ORF Dne: 1.6.2016 2
Příloha č.1 Řídící kontrola příkazce operace podpis datum ÚT-Ing. J. Janáček OSM-Ing.E.Králíčková OSV-Ing.M.Trávníček správce rozpočtu podpis datum Ing.M.Havránková 3