Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2011

Transkript

1 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2011 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2011 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4 - Příspěvky Příloha č. 5 - Finanční vypořádání Příloha č. 6 - Výsledek hospodaření VHČ Příloha č. 7 - Výsledek hospodaření MŠ, ZŠ Příloha č. 8 Zpráva auditora Brno, květen 2012 Zpracovala: Ing. Michaela Havránková vedoucí ORF

2 2 Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2011 / v tis. Kč Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice v roce 2011 byl příznivý. Celkové příjmy dosahují 101,64 % rozpočtu upraveného, výdaje dosahují 91,18 % rozpočtu upraveného. Do rozpočtu na rok 2011 byly postupně zapojeny finanční prostředky ze zůstatku roku Rozpočet schválený byl během roku postupně upraven 20 rozpočtovými opatřeními. Dočasně volné finanční prostředky byly v průběhu roku 2011 uloženy na krátkodobých termínovaných vkladech. Takto získané úroky činily 223 tis. Kč. 1. Příjmy Celkové příjmy za rok 2011 činily tis. Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem se naplnily příjmy na 101,64 %, tedy o tis. Kč více a to v oblasti daňových i nedaňových příjmů. Příjmy je možné z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby rozdělit na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Přehled příjmů podle druhů tříd a přehled přijatých transferů viz tabulka níže. Všechny účelové investiční i neinvestiční transfery poskytnuté MČ podléhají finančnímu vypořádání za rok 2011 se státním rozpočtem, s KÚ JMK a MMB. Rozpis příjmů Příloha č.1 RS RU Skut % % Třída Příjmy Skut/RU Podíl na celk. příj třída 1 Daňové příjmy celkem ,48 9,82 třída 2 Nedaňové příjmy celkem ,53 8,13 třída 3 Kapitálové příjmy ,00 0,03 třída 4 Přijaté transfery ,00 49,11 třída 4 Převody z VHČ ,00 32,91 PŘÍJMY CELKEM ,64 100,00 2. Výdaje Výdaje v roce 2011 byly čerpány ve výši tis. Kč, v porovnáním s rozpočtem upraveným byly čerpány výdaje ve výši 91,18 %, což představuje čerpání nižší o tis Kč. Na celkových výdajích se provozní výdaje podílely 55,08 %, kapitálové (investiční) výdaje 44,92 %. Přehled výdajů podle tříd viz tabulka níže. Úspor v čerpání provozních výdajů bylo dosaženo v oblasti dopravy, školství (oprava fasády ZŠ Gajdošova - nevyčerpané účelové prostředky budou převedeny do roku 2012), kultury, místního hospodářství, v oblasti provozních nákladů Peč. služby z fin. prostředků MČ (nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do roku 2012), sociálních věcí (nevyčerpané účelové finanční prostředky na sociální dávky), v oblasti provozních nákladů místní správy. Úspor v čerpání kapitálových výdajů bylo dosaženo v oblasti volnočasových aktivit (rekonstrukce dětských hřišť), výstavby (nedočerpané účelové prostředky na regeneraci bytových domů - budou převedeny do roku 2012). Účelové nevyčerpané finanční prostředky transferů se budou vracet v rámci finančního vypořádání městu Brnu, finanční prostředky ze zůstatku roku 2011 budou zapojeny do rozpočtu roku Rozpis výdajů Příloha č. 2, Přehled kapitálových výdajů Příloha č. 3, rozpis poskytnutých příspěvků Příloha č. 4

3 3 RS RU Skut % % Třída Výdaje Skut/RU Podíl na celk. výd. třída 5 Běžné výdaje ,83 55,08 třída 6 Kapitálové výdaje ,22 44,92 VÝDAJE CELKEM ,18 100,00 3. Financování Financování představuje použití finančních prostředků zůstatku minulého období snížené o splátky půjčených finančních prostředků. Financování odpovídá rozdílu mezi příjmy a výdaji s opačným znaménkem. Financování + tvoří položky finančních prostředků zůstatku roku 2011 celkem ve výši tis. Kč. Z toho finanční prostředky zůstatků základních účtů jsou ve výši tis. Kč, účelové finanční prostředky VHČ ve výši tis. Kč a zůstatek Sociálního fondu ve výši 198 tis. Kč, dále finanční prostředky půjčky FBV ve výši tis. Kč. Financování tvoří položky změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem roku 2011 ve výši tis. Kč a splátky dlouhodobých úvěrů celkem ve výši tis. Kč. Celkem položka financování je ve výši tis. Kč. 4. Hospodaření s majetkem Hodnota dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DHM) byla v roce 2011 navýšena o dokončené regenerace bytových domů, půdní vestavby, vybavení ŠJ MŠ a ZŠ, klimatizaci budovy Peč. služby. Hodnota DHM byla snížena o prodej 7 bytových domů, 1 vozidlo Peč. služby a předaný majetek MŠ, ZŠ. Veškerý majetek MČ Brno-Židenice - dlouhodobý nehmotný, drobný dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný, drobný dlouhodobý hmotný majetek je zaznamenán v účetnictví MČ. Stav k v Kč Dlouhodobý hmotný majetek 978, ,06 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 14, ,51 Dlouhodobý nehmotný majetek ,88 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1, ,81 5. Tvorba a použití peněžních fondů MČ Brno-Židenice hospodařila v roce 2011 se dvěma peněžními fondy. Jednalo se o Fond rezerv a rozvoje a Sociální fond. Fond rezerv a rozvoje Tvorba a použití fondu probíhala podle Metodiky rozpočtu Statutárního města Brna včetně zásad tvorby a použití peněžních fondů. Fond rezerv a rozvoje je naplňován příjmy z finančního vypořádání předchozího roku. Prostředky fondu je možné použít pro krytí výdajů rozpočtu.

4 4 Fond rezerv a rozvoje Stav k Počáteční stav k ,06 Příjmy úroky 12/11-14,47 Příjmy z fin. vypořádání , ,00 Zdroje 3, ,59 Výdaje poplatky 12/11 0,20 Výdaje z fin. vypořádání , ,13 Použití fondu 3, ,33 Zůstatek k ,26 Sociální fond Tvorba a použití Sociálního fondu se řídila podle Kolektivní smlouvy ÚMČ Brno-Židenice pro rok 2011 a podle Zásad tvorby a užití sociálního fondu ÚMČ Brno-Židenice pro zaměstnance ÚMČ, zaměstnance PS a pro uvolněné členy zastupitelstva na rok 2011 a čerpání bylo uskutečňováno v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem. RS RU skut Sociální fond / v tis. Kč zůstatek fondu z r příděl do fondu 5 % mzd.prostředků Příjmy PS celkem zůstatek fondu z r příděl do fondu 5 % mzd. prostředků Příjmy ZMČ celkem zůstatek fondu z r příděl do fondu 5 % mzd. prostředků Příjmy ÚMČ celkem PŘÍJMY SOC. FONDU CELKEM příspěvek na dovolenou příspěvek na penzijní pojištění příspěvek na jízdné Výdaje Peč. služby celkem příspěvek na stravování příspěvek na dovolenou ZMČ celkem příspěvek odborové organizaci příspěvek na dovolenou příspěvek na penzijní pojištění příspěvek na jízdné příspěvek na kult., společ. a sport. akce ÚMČ celkem VÝDAJE SOC. FONDU - CELKEM Zůstatek Soc. fondu r z toho: Zůstatek Peč. služby 11 Zůstatek ZMČ 51 Zůstatek ÚMČ 77

5 5 6. Výsledek hospodaření a finanční vypořádání MČ s rozpočtem města Brna Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice za rok 2011 činí po zdanění tis. Kč. Finanční vypořádání zahrnuje vyúčtování přijatých účelových transferů ze státního rozpočtu, z KÚ JMK, z rozpočtu města, z rozpočtu města z FBV, převod investorství z rozpočtu města v roce 2011, příjmy z prodeje nemovitého majetku města a z prodeje bytů. Finanční vypořádání transferů za rok 2011 Příloha č.5 7. Vedlejší hospodářská činnost VHČ zahrnuje správu bytových domů, které jsou majetkem města Brna a byly svěřeny MČ Brno- Židenice. Správu, provoz a údržbu těchto nemovitostí zajišťuje na základě mandátní smlouvy BYTASEN, s.r.o. Hospodářský výsledek roku 2011 činí po zdanění tis. Kč. Výsledek hospodaření VHČ za rok 2011 Příloh č Hospodaření příspěvkových organizací Zřízené příspěvkové organizace v MČ Brno-Židenice jsou MŠ a ZŠ. Návrh rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2011 byl projednán v komisi školství, bezpečnosti a sportu dne , v komisi sociální a zdravotní dne , v komisi kultury a komunikaci s občany dne , v 34. RMČ dne a byl schválen na 11. zasedání ZMČ dne Rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2011 Příloha č Zadluženost Regeneraci bytových domů panelových i cihlových v MČ Židenice, která začala v devadesátých letech min. století, nebylo možné pokrýt z vlastních zdrojů. Uskutečňuje se pomocí finančních prostředků úvěrů u peněžních ústavů a finančních prostředků z předplaceného nájemného budoucích nájemníků. MČ Brno-Židenice splácí podle splátkových kalendářů jistiny a úroky úvěrů ČSOB, HB, ČS, KB. Dlouhodobý závazek rozpočtové činnosti vůči vedlejší hospodářské činnosti (dále jen VHČ) vznikl předplacením nájemného budoucími nájemníky a je splácen do VHČ v aktualizované výši odbydleného nájemného. Ke sledování zadluženosti se používá ukazatele dluhové služby. Je to poměr výdajů na dluhovou službu (splátky úroků a jistin) k běžným příjmům MČ ( daňové, nedaňové příjmy a transfery ze státního rozpočtu). Ukazatel dluhové služby za rok 2011 činí 28,82 % - viz tabulka níže. Čís. řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu Stav k v tis.kč 1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída ,29 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída ,49 3 přijaté dotace položka ,00 4 Dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř ,78 5 Úroky položka ,46 6 Splátky jistin a dluhopisů položka ,71 7 Splátky leasingu položka ,00 8 Výdaje na dluhovou službu ř.5 + ř.6 + ř ,17 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY (%) ř.8 děleno ř.4 28,82

6 6 Splátky jistin a úroků úvěrů (na regeneraci bytových domů) jsou hrazeny v celé výši z disponibilního zisku a odpisů VHČ. Do rozpočtu jsou převáděny tyto účelové prostředky na položku 4131, kterou ukazatel dluhové služby nezahrnuje. Skutečnost k na položce 4131 činila tis. Kč, dluhová služba činila tis. Kč, proto problém se splácením jistin a úroků nevznikl. Přehled úvěrů MČ Brno-Židenice k úvěr Účel regenerace Celková výše splaceno zbývá úrok zahájení splatnost obec. byt. domů úvěru uhradit % čerpání ČSOB panelové domy , let HB panelové domy , let ČS panelové domy , let KB cihlové domy , let celkem Přezkoumání hospodaření auditorem Přezkoumání hospodaření MČ Brno-Židenice provedla auditorská firma PKF Audit s.r.o., která přezkoumávala hospodaření statutárního města Brna a MČ za rok Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv MČ Brno-Židenice k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními standardy. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 a ověření účetní uzávěrky k Příloha č. 8 V Brně Zpracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF

7 Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice za rok 2011 Příjmy Příloha č. 1 řádek č. Podrobný rozpis v tis. Kč Zodpov. RS RU skut POL UZ ORJ ORG Položka - název odbor ORF daň z příjmů ORF z toho: daň z příjmů RČ ORF daň z příjmů VHČ OVÚP poplatek za znečišťování ovzduší ORF poplatek ze psů ORF poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ORF poplatek za užívání veřejného prostranství ORF z toho: veřejné prostranství OVÚP veřejné prostranství park. stání ORF poplatek z ubytovací kapacity ORF popl. za provoz. výherní hrací přístroj (VHP) ORF část výtěžku za provozovaný VHP + loterie správní poplatky celkem OVÚP z toho: OVÚP - poplatky OVÚP Doprava - poplatky ORF poplatky ORF VHP ÚT poplatky-matrika ÚT ověřování-podatelna tř.1 Daňové příjmy celkem ÚT ples MČ (vstupné, tombola, prezentace firem) OSP pečovatelská služba ÚT inzeráty OSP odvod MŠ Nopova OSP odvod ZŠ Kamenačky OSP odvod ZŠ Krásného OSM nájemné z pozemků - celkem OSM z toho: nájemné ze zahrádek OSM nájemné z pozemků ostat nájemné nebytových prostor - celkem ÚT z toho: krátkodobý pronájem OSM ostat.nemovitosti OSP MSBH - J,O,L OSM VSA OSM ZUŠ OSM Kuldova 17 - vestavba ORF úroky - banky přijaté sankční platby - celkem OVÚP z toho: pokuty stavební ÚT pokuty blok. a za přestupky a jiné správ.delikty ORF příjmy z fin. vypořádání od města ÚT vymožené pohřebné OSP přijaté pojistné náhrady PS OSP vratky přeplatků záloh ÚT vratky přeplatků záloh ORF nahodilé - ostatní nedaňové příjmy tř.2 Nedaňové příjmy celkem OSP Příjmy z prodej DHM PS tř. 3 Kapitálové příjmy

8 53 I. Vlastní příjmy celkem POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut Položka - název odbor ORF neinv. transfer z MF na sčítání LDB ORF neinv. transfer ze stát. rozpočtu na SPOD ORF neinv. transfer z VPS stát. rozp. - celkem ORF školství ORF státní správa ORF neinv. transfer ze stát. rozpočtu - celkem ORF neinv. transfer ze stát. fondu rozvoje bydl ORF neinv. transfer z MPSV na soc. služby PS ORF neinv. transfer z MPSV na soc. dávky ORF neinv. transfer z MV na výdaje azyl. zaříz ORF ostatní neinv. transfery ORF neinv. transfer z rozpočtu města - celkem ORF neinv. transfer z JMK na činnost PO ORF invest. transfer od města - MŠ Kamenačky ORF invest. transfer od města - MŠ Koperníkova ORF invest. transfer od města - ZŠ Gajdošova ORF invest. transfer od města - ZŠ Kuldova ORF invest. transfer od města - reg. Slívova 1,3,5, ORF invest. transfer od města - celkem ORF invest. transfer ze zahraničí Přijaté transfery - celkem ORF výsledek hospodaření VHČ ORF Převody z VHČ II. tř. 4 ORF Přijaté transfery a převody - celkem PŘÍJMY CELKEM ORF zapojení zůstatků zákl. účty ORF nevyčerpané účelové prostředky VHČ ORF zapojení zůstatku Soc. fond zapojení zůstatku celkem ORF Investiční půjčka FBV III. ORF Financování - celkem PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ řádek č. Řídící kontrola příkazce operace podpis Ing. J.Janáček, ÚT Ing. M. Čermák,OSM Ing.M.Trávníček,OSP Ing.Provazníková,OVÚP správce rozpočtu Ing. M.Havránková podpis datum datum V Brně

9 Zpracovala: Ing. M. Havránková, vedoucí ORF 3

10 Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice za rok 2011 Příloha č. 2 Výdaje Podrobný rozpis v tis.kč POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut Položka - název odbor OSM DDHM - silnice OSM nákup materiálu OSM posudky - zadávací řízení OSM čištění a údržba komunikací OSM silnice - opravy OSM silnice - celkem OSM čištění a údržba chodníků - fin. MČ OSM čištění a údržba chodníků-dot.mmb OSM čištění a údržba chodníků-dot.mv OSM chodníky - opravy OSM chodníky - náhrada za pojistnou událost OSM chodníky - celkem OSM zastávka MHD Táborská - oprava OSM provoz veřejné silniční dopravy - celkemn I. OSM DOPRAVA OSP posudky, studie MŠ OSP posudky, studie MŠ Letní OSP posudky a studie MŠ OSP projekty pro opravy MŠ OSP projekty pro opravy MŠ OSP projekty pro opravy MŠ OSP projekty pro opravy MŠ OSP projekty pro opravy MŠ OSP projekty pro opravy MŠ OSP opravy - odstr. havarií MŠ celkem OSP opravy - MŠ Jamborova OSP opravy - MŠ Koperníkova OSP přísp. na provoz : MŠ Jamborova OSP MŠ Kamenačky OSP MŠ Letní OSP MŠ Mazourova OSP MŠ Zengrova OSP MŠ Koperník OSP MŠ Nopova OSP MŠ Šaumanova OSP příspěvek na provoz MŠ - celkem OSP MŠ Koperníkova, rek.soc.zař, dot. MMB OSP MŠ Koperníkova, rek.soc.zař, fin MČ OSP MŠ Kamenačky OSP MŠ Kamenačky OSP investice MŠ OSP MŠ OSP projekt pro opravu ZŠ OSP projekt pro opravu ZŠ řádek č. 1

11 OSP projekty pro opravu ZŠ oprava fasády ZŠ Gajdošova-fin. VHČ OSP opravy - odstr. havarií ZŠ celkem OSP opravy - ZŠ Kamenačky OSP opravy - ZŠ Krásného OSP přísp. na provoz : ZŠ Gajdošova OSP ZŠ Kamenačky OSP ZŠ Krásného OSP ZŠ Kuldova OSP příspěvek na provoz ZŠ - celkem OSP ZŠ Gajdošova, rek.tělocv, dot. MMB OSP ZŠ Gajdošova, rek.tělocv, fin. Fin.vyp OSP ZŠ Gajdošova, rek.tělocv, fin. MČ OSP ZŠ Kuldova,pasportizace oken OSP ZŠ Kuldova, vybavení ŠJ, fin.mč OSP ZŠ Kuldova, vybavení ŠJ, dot. MMB OSP investice ZŠ - celkem OSP ZŠ II. OSP ŠKOLSTVÍ ÚT vybavení OS ÚT spotřební materiál ÚT hudba, varhany ÚT občerstvení ÚT Obřadní síň OSP dárkové balíčky OSP vítání občánků ÚT zlaté svatby ÚT, OSP Jubilea OSP studie, posudky OSP služby - práce nevýrobní povahy OSP opravy OSP přísp.na zaj.kulturních, společen.akcí OSP Dělnický dům OSP večer osobností - služby OSP 1. občánek ÚT večer osobností - dary ÚT, OSP kulturní akce - celkem ÚT hudba, zajištění služeb s pořád. plesu ÚT dárk. balíčky - tombola ÚT poplatek z tomboly ÚT ples MČ III. ÚT, OSP KULTURA OSM voda OSM elektrická energie OSM práce nevýrobní povahy OSM opravy pro zajištění provozu koupaliště OSM Koupaliště Juliánov OSP areál hřiště Pastrnkova - opravy OSM Plochy pro volnočasové aktivity-celk

12 OSM dětská hřiště - úpravy OSM, OSP Sportovní zařízení - celkem OSP SVČ Touškova - opravy OSP SVČ Touškova - příspěvek na provoz OSP SVČ Touškova OSP SVČ Kamenačky - příspěvek na provoz OSP SVČ Kamenačky OSP spotřební materiál OSP voda OSP elektrická energie OSP pohonné hmoty OSP práce nevýrobní povahy OSP opravy OSP Mládež. střed. Bílá Hora OSP Zájmová činnost mládeže - celkem OSP OOV - lektoři přednášek OSP spotřební materiál OSP pronájem učebny OSP pohoštění OSP dárkové balíčky OSP Senior klub IV. OSM, OSP AKTIVITY MČ OSM regener.byt.domů - projekty - fin. VHČ OSM regener.byt.domů (cihl,panel)-fin. VHČ OSM regener.byt.domů (cihl,panel)-fin. MČ OSM regener.pilot.proj. Slívova 1,3,5,7,fin EIB OSM regener.pilot.proj. Slívova 1,3,5,7,fin FBV OSM regener.pilot.proj. Slívova 1,3,5,7, Fin.vyp OSM pozemek Komprdova 17-spoluvl.podíl #### #### OSM regener.obecních byt.domů - celkem ORF regener.byt.d. - odbydl. náj.-vestavby ORF regener.byt.d. - odbydl. náj.-vest. Kuldova OSM odbydlené nájemné ORF regener.byt.d. - odbydl. náj.-nadstavby #### ORF regener.byt.domů - odbydl. náj.účelové #### #### ORF bytové domy - měřící technika Bytové hospodářství ORF splátky úroků: úvěr ČSOB ORF úvěr ČS, fin. ČMZRB ORF úvěr HB ORF úvěr KB ORF úvěr KB ORF Spl. úroků úvěrů - celkem Bytové hospodářství - celkem OSM VSA - příspěvek na opravy OSM VSA - celkem OSM opravy OSM Základní umělecká škola OSM nájemné z pozemku OSM znalecké posudky, geom.plány, studie

13 OVÚP znalecké posudky, geom.plány, studie OVÚP likvidace černých staveb OSM práce nevýr. povahy OSM obec. majetek - vyrov. smluv. vztahů OSM MŠ Nopova - vyrov. smluv. vztahů OSM veřejně prospěšné práce - oděv, obuv OSM veřejně prospěšné práce - DDHM OSM veřejně prospěšné práce - spotřební mat OSP opravy majetku obce OSP projekt společenského centra Karas OSM,OVÚP,OSP Záležitosti ostatního majetku obce Ostatní majetek - celkem V. VÝSTAVBA z toho: výdaje účelové z fin. VHČ ÚT spotřební materiál ÚT dárky pro děti ÚT Mikulášská besídka OSP spotřební materiál OSP služby - práce nevýrobní povahy OSP dárky pro děti, ceny OSP Dětský den - celkem OSP spotřební materiál OSP služby - práce nevýrobní povahy OSP občerstvení OSP dárky pro děti, ceny OSP Sportovní den - celkem OSP přísp.na kult.čin.(sport.,soc. a mlá.) OSP Vydání kultur. průvodce po Židenicích OSP příspěvek na kult.čin - příspěvk.po JMK OSP příspěvek na kult.čin -obč. sdruž OSP příspěvek na kult.čin -obč. sdruž OSP příspěvek na kult.čin - příspěvek PO MMB OSP příspěvek na činnost mlád. - nezisk. org OSP příspěvek na kult.čin -církve, náb. org OSP příspěvek na kult.čin -obč. sdruž OSP příspěvek na kult.čin -obč. sdruž OSP Oblast kultury - celkem OSP příspěvek na sport. čin. - obč. sdruž OSP Oblast sportu - celkem OSP příspěvek na činnost mlád. - obč. sdruž OSP příspěvek na činnost mlád. - nezisk. org OSP příspěvek na činnost mlád. - příspěvk. org OSP Oblast mládeže - celkem OSP příspěvek na sociální čin. - obč. sdruž OSP příspěvek na kult.čin - příspěvk.org OSP příspěvek na sociální čin. - obč. sdruž OSP příspěvek na činnost mlád. - nezisk. org OSP příspěvek na sociální čin. - obec. prosp. spol OSP příspěvek na sociální čin. - obč. sdruž OSP příspěvek na kult.čin - příspěvk.org OSP Oblast sociální - celkem VI OSP PŘÍSPĚVKY OSM DDHM - životní porostředí OSM spotřební materiál

14 OSM sběr a odvoz komunálního odpadu OSM opravy odpad. košů OSM Komunální odpad OSM likvidace černých skládek VII. OSM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OSM Veřejná zeleň - DDHM OSM spotřební materiál OSM Veřejná zeleň - znalecké posudky OSM Veřejná zeleň - údržba OSP Veřejná zeleň MŠ, ZŠ - údržba OSM vánoční osvětlení - provozní náklady OSM vánoční osvětlení - nájemné OSM Veřejná zeleň - opravy OSM věcný dar - splněné přání OSM Veřejná zeleň - rekon. parků OSM,OSP Veřejná zeleň - celkem OSM deratizace VIII. OSM MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ OSP sociální pohřby OSP dárkové balíčky pro děti v ústavech OSP přísp. na živobytí (RS bez UZ 13306) OSP dopl. na bydlení (RS bez UZ 13306) OSP mim. okamž. pomoc (RS bez UZ 13306) OSP ostat.dáv.soc.pomoci (RS bez UZ 13306) OSP přísp. na zvl.pomůcky (RS bez UZ 13306) OSP sociální dávky OSP telef. poplatky - mobil OSP cestovné OSP provozní výdaje SPOD z fin.mč OSP mzdy OSP pojištění sociální OSP pojištění zdravotní OSP časopisy, knihy OSP DDHM OSP spotřební materiál OSP tonery OSP voda OSP plyn OSP el. energie OSP benzin OSP poštovné OSP telefony OSP telefony - mobil OSP nájemné OSP školení OSP práce výrobní povahy OSP práce nevýrobní povahy OSP provoz výpočetní techniky OSP renovace tonery OSP obědy zaměstnanců OSP preventivní zdravotní péče OSP cestovné OSP provozní výdaje SPOD z dot. MMB OSP provozní výdaje SPOD - celkem

15 OSP mzdy OSP OOV OSP pojištění sociální OSP pojištění zdravotní OSP ost. povin. pojistné hraz. zaměstnavat OSP oděv, obuv OSP knihy, časopisy OSP DDHM OSP spotřební materiál OSP voda OSP teplo OSP plyn OSP elektrická energie OSP pohonné hmoty OSP poštovné OSP telefonní poplatky OSP pojistné - auta OSP školení OSP práce nevýrobní povahy OSP opravy OSP programy PC - DDNM OSP cestovné OSP pohoštění OSP penále OSP náhrady mezd v době nemoci OSP budova OSP stroje, přístroje OSP vozidlo OSP výdaje Peč. služby z fin. MČ OSP mzdy OSP OOV OSP pojištění sociální OSP pojištění zdravotní OSP ostat.povin. pojistné hraz. zaměst OSP náhrady mezd v době nemoci OSP DDHM OSP spotřební materiál OSP voda OSP plyn OSP pohonné hmoty OSP telefonní poplatky OSP pojistné - auta OSP nájemné OSP znalecké posudky OSP školení OSP práce nevýrobní povahy - služby OSP opravy OSP cestovné OSP výdaje Peč. služby z dot. MMB OSP mzdy OSP pojištění sociální OSP pojištění zdravotní OSP výdaje Peč. služby z dot. MPSV OSP Pečovatelská služba celkem OSP Prev. krimin. - el.energie kamer.system OSP Prev. krimin. - opravy radar. značek OSM Prev. krimi. - opravy Skate parku OSP Prev. kriminality - opr. kamer.system OSM Prevence kriminality-kamerový bod

16 OSP,OSM Prevence kriminality - celkem IX. OSP SOCIÁLNÍ VĚCI ÚT zpravodajský pořad TV - magazín MČ ÚT roznos Židenického zpravodaje ÚT tisk Židenického zpravodaje ÚT redakční přípr. Židenic. zpravodaje ÚT Židenický zpravodaj ÚT elektrická energie ÚT služby-práce nevýrobní povahy ÚT zákonná rezerva pro mimoř. události ÚT Civilní obrana - celkem ÚT refundace ÚT výzbroj, ochr. pomůc. - z dot.mmb ÚT časopisy, noviny ÚT DDHM ÚT DDHM - fin. JMK ÚT spotřební materiál ÚT voda ÚT plyn ÚT elektrická energie ÚT pohonné hmoty ÚT telefon ÚT pojištění osob ÚT školení ÚT školení - fin. JMK ÚT práce nevýrobní povahy ÚT opravy ÚT pohoštění ÚT PO - provozní náklady ORF refundace platu ZMČ ORF odměny ZMČ ORF pojištění sociální ORF pojištění zdravotní ORF pojištění úrazové ORF refundace pojistného ÚT zdravotní péče ÚT cestovné ÚT dary členům komisí RMČ ÚT,ORF ZMČ - celkem ORF mzdy ORF refundace platu ORF OOV ORF odstupné ORF pojištění sociální ORF pojištění zdravotní ORF pojištění úrazové ORF refundace pojistného ORF náhrady mezd v době nemoci ORF ÚMČ, mzdové náklady - celkem ÚT obuv, oděv ÚT časopisy, knihy ÚT DDHM ÚT DDHM výpočetní technika ÚT DDHM výpočetní technika - fin.vhč ÚT spotřební materiál

17 ÚT čistící prostředky - úklid ÚMČ ÚT tonery do tiskáren ÚT voda ÚT teplo ÚT plyn ÚT elektrická energie ÚT pohonné hmoty ÚT služby pošt - poštovné ÚT telefonní poplatky - ústředna ÚT telefonní poplatky - mobil ÚT pojistné - auta, IMOS ÚT nájemné ÚT pronájem kopírky II.patro ÚT pronájem kopírky IV.patro ÚT nájemné Gajdošova ÚT pronájem kopírky Sharp ÚT pronájemn úpravny vody ÚT právní pomoc ÚT školení ÚT propagační materiál ÚT práce výrobní povahy ÚT práce nevýrobní povahy ÚT provoz výpočetní techniky ÚT provoz výpočetní techniky-fin. VHČ ÚT úklid ÚMČ ÚT tonery do tiskáren - renovace ÚT úklid ÚMČ - odpad ÚT hlídací služba ÚT obědy zaměstnanců ÚT preventivní zdravotní péče ÚT opravy ÚT údržba výpočetní techniky - čištění ÚT programy PC - DDNM ÚT programy PC - DDNM ÚT cestovné ÚT pohoštění ÚT správa objektu Gajdošova ÚT přísp. do fondu oprav - SVJ Gajd ÚT nákup cenin - kolky ÚT soudní poplatek ÚT svědečné ÚT věcné dary ÚT ost.neinv.výdaje (rezerva mzdy 12/11) ÚT ÚMČ - provozní náklady celkem ÚT budova ÚMČ - tech. zhodnocení ÚT výpočetní technika - hardware ÚT výpočetní technika - hardware-fin.vhč ÚT ÚMČ - kapitálové náklady celkem ÚT Místní správa celkem ÚT OOV ÚT spotřební materiál ÚT Sčítání lidu, domů, bytů ORF poplatky dluhové služby ORF služby peněžních ústavů ORF Finanční operace ÚT souhrnné pojištění majetku obce X. ÚT, ORF VNITŘNÍ VĚCI

18 OSP Sociální fond Pečovatelské služby ÚT Sociální fond ZMČ ÚT Sociální fond zaměstnanci XI. ÚT, OSP SOCIÁLNÍ FOND ORF výdaje z fin. vypořádání 2010 městu ORF platba daně z přímů MČ XII. ORF OSTATNÍ ČINNOST VÝDAJE CELKEM ORF splátka úvěru ČSOB ORF splátka úvěru ČS ORF splátka úvěru HB ORF splátka úvěru KB ORF splátky úvěrů - celkem XIII. ORF FINANCOVÁNÍ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut Sociální fond odbor ÚT, OSP Příjmy Sociálního fondu ÚT, OSP Výdaje Sociálního fondu řádek č. Předběžná řídící kontrola příkazce operace podpis správce rozpočtu podpis Ing. J. Janáček, ÚT Ing. M. Čermák,OSM Ing.M.Trávníček,OSP Ing.Provazníková,OVÚP Ing.M.Havránková datum datum V Brně Zpracovala: Ing. M.Havránková, vedoucí ORF 9

19 10

20 11

21 12

22 13

23 PŘEHLED kapitálových výdajů MČ Brno - Židenice v roce Příloha č. 3 PAR POL TEXT SR UR prosinec Skutečnost ORG ORJ k Mateřské školy , Budovy, haly a stavby ,00 rekonstrikce soc. zař. MŠ Koperníkova , Stroje, přístroje, zařízení ,00 varný kotel MŠ Kamenačky , Základní školy , Budovy, haly a stavby ,00 ZŠ Gajdošova, rek. tělocvičny, fin. MČ , ZŠ Kuldova, pasportizace oken Budovy, haly a stavby ,00 UZ 100 ZŠ Gajdošova, rek. Tělocvičny, fin. Fin. Vyp , Stroje, přístroje, zařízení 1 838,00 vybavení ŠJ ZŠ Kuldova 1 838, Sportovní zařízení v majetku obce Budovy, haly a stavby Plochy pro volnočasové aktivity - rekonstrukce dětských hřišť UZ 400 dětská hřiště - úpravy Bytové hospodářství , Budovy, haly a stavby ,75 ÚZ 400 regenerace bytových domů (cihl., panel) ,90 ÚZ 400 regenerace bytových domů - projekty ÚZ 400 regenerace bytových domů - odbydlené nájemné ,00 9 ÚZ 400 regenerace bytových domů - měřící technika , ÚZ 400 splátky úroků úvěru KB , Budovy, haly a stavby ,00 regenerace bytových domů (cihl., panel) - fin. MČ ,00 regenerace Slívova 1,3,5,7-fin. EIB regenerace bytových domů - odbydl. nájem.,vestavba Kuldova , Pozemky ,00 pozemek Komprdova 17, spoluvl.podíl , Záležitosti ostatního majetku obce , Budovy, haly a stavby ,00 projekt společenského centra Karas , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Budovy, haly a stavby regenerace parkových ploch Pečovatelská služba , Budovy, haly a stavby ,00 klimatizace a madla na oddělění Odlehčovacích služeb , Stroje, přístroje, zařízení 70 polohovací lůžko DI Mikulovská Dopravní prostředky vozidla , Prevence kriminality Stroje, přístroje, zařízení 200 kamerový bod Místní správa , Budovy, haly a stavby 4 0,00 budova ÚMČ - Gajdošova 7 4 0, Výpočetní technika Hardware ÚZ 400 výpočetní technika - hardware-fin.vhč 100 MČ z vlastních prostředků celkem ,75 PAR POL TEXT SR UR Skutečnost ORJ ORG k Mateřské školy , Budovy, haly a stavby ,00 MŠ Kamenačky,el.varný kotel, dot. MMB, UZ ,00 56 MŠ Koperníkova,rek.soc.zař., dot. MMB, ORG , Základní školy , Budovy, haly a stavby ,00 ZŠ Gajdošova,rek.tělocvičny,dot. MMB, ORG , ZŠ Kuldova,vybavení ŠJ,dot. MMB, ORG , Bytové hospodářství , Budovy, haly a stavby ,00 regener.pilot.proj. Slívova 1,3,5,7, fin. FBV, UZ ,00 regener.pilot.proj. Slívova 1,3,5,7, fin. vypoř. 2010, UZ , MČ z ostatních zdrojů celkem ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MČ - celkem ,75 V Brnědne Zpracovala: Ing. M.Havránková, vedoucí ORF

24 Příspěvky na sociální činnost a v rámci programu na podporu kultury, mládeže a sportu MČ Brno-Židenice na rok 2011 Příloha č. 4 A. Projekty pro oblast sociální v tis. Kč C. Projekty prop oblast mládeže v tis. Kč Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.- místní organizace Brno 5 Lidské možnosti, o.s. 10 Petrov, o.s. pro práci s dětmi a mládeží brněn.diecéze 15 Sdružení rodičů při MŠ Nopova 10 Persefona, o.s. 20 Nadační fond ZŠ Kamenačky 10 Diecézní Charita - Oblastní Charita Brno - EFFETA 10 Trialog, o.s. 5 DIAKONIE ČCE - středisko v Brně 5 Osadníček, o.s. 10 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. 5 JUNIOR-Dům dětí a mládeže Brno-Př.stanice Kamenáčky 10 MŠ,ZŠ special, praktic. Škola ELPIS 20 Junák-svaz skautů a skautek ČR středisko "Maffeting" Brno 10 Sdružení pěstounských rodin 5 Středisko RADOST,o.s. 5 Český červený kříž 10 Kolpingova rodina, o.s. 10 NADĚJE, o.s. 7 celkem 80 Modrá linka, o.s. 10 Diecézní Charita - Oblastní Charita Brno - Domov sv. Markéty 15 D. projekty pro oblast sportu Concordia, o.s., Domov pro seniory sv. Ludmily 10 SK volejbal Židenice, o.s. 20 SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s. 13 Kuželkářský klub Židenice, o.s. 10 Vojenská nemocnice Brno 10 TJ Sokol Juliánov, o.s. 180 celkem 160 TJ Judo Budo Brno, o.s. 10 TJ Sokol - Židenice, o.s. 40 B. Projekty pro oblast kultury Orel jednota Brno-Židenice, o.s. 75 Čs. obec legionářská (ČSOL), o.s. 15 Odkaz legionářů a odboje v naši vlasti, o.s. 15 Český svaz chovatelů 10 Letecká asociace vrcholového sportu, o.s. 10 Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce o.s. 5 ČAFC Židenice Brno, o.s. 140 Folklorní soubor Javorník Brno, o.s. 30 Sdružení rodičů při ZŠ Gajdošova, o.s. 15 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 25 FOTBALL CLUB SLOVAN Brno, o.s. 50 ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, příspěvková organizace 10 celkem 565 Římskokat.farnost Brno-Zábrdovice církevní právnická osoba 5 Mužské vokál. kvarteto QVOX, o.s. 30 Divadlo Šanson,o.s. 200 Dětský den 81 Orel jednota Brno - Židenice, o.s. 35 Sportovní den 9 Divadlo Na Dlani, o.s. 25 Mikulášská besídka 17 Sdružení rodičů při Základní škole Krásného v Brně, o.s. 20 Židovská obec Brno 45 Ing. Petr Kunc 5 PŘÍSPĚVKY CELKEM Škola Montessori, o.s. 10 Český svaz včelařů, o.s. 15 Pištělákův soubor písní a tanců, o.s. 5 Kulturní průvodce po Židenicích 70 celkem 560 V Brně

25 Zpracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF

26 Transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční nedávkové transfery v Kč i hal. Příloha č. 5 Zůstatek Poskytnuto Součet Použito Rozdíl Finanční vypořádání Zůstatek Účel. z finančního k (skutečnost) (vratka dot.při ZDROJE POTŘEBY prostředků znak vypořádání k finan. vypoř.) = doplatek = k odeslání k využití roku 2010 sl. 1 + sl. 2 (sl. 3 - sl. 4) z MMB z MČ v roce x , , ,00 x Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky ZP občanům, příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu x , , , , ,00 Příspěvek obcím - výdaje na azylové zařízení x , , ,00 x Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Sociálně právní ochrana dětí u obcí Celkem Ukazatel Finanční vypořádání transferů MČ Brno-Židenice za rok x , , ,00 x , x , , , , ,67 x , , , , , ,00 Transfery z rozpočtu kraje Provozní výdaje JSDH Celkem x , , ,00 x , , ,00 Neinv estiční transfer ze Státního fondu rozv oje bydlení Neinvestiční transfer ze Státního fondu rozvoje bydlení Celkem x , , , , , , , , , ,55 Účelové transfery z rozpočtu města Údržba, úklid chodníků - neinvestiční Pečovatelská služba - neinvestiční Střediska volného času - OŠMT Celkem , , , , , , , , ,00 ########## ########### ########## Účelové transfery z rozpočtu města - převod investorství MŠ Kamenačky - varný kotel MŠ Koperníkova - rekonstrukce soc. zaříz., ORG 3192 ZŠ Gajdošova - rekonstrukce tělocvičny, ORG 3192 ZŠ Kuldova - vybavení ŠJ, ORG 3192 Regenerace Slívova 1,3,5,7 Celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Příjem z prodeje nemovitého majetku města Brna 20% příjmů z prodeje nemovitého majetku města 10% za prodej bytů Celkem ########## ########## ########## V Brně dne Zpracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF

27 Příloha č. 6 VHČ MČ Brno - Židenice - Výkaz zisku a ztráty za rok 2011 Daň z příjmu upřesněna dle TOP AUDITING, s.r.o. č. účtu účel v Kč v tis. Kč spotřeba materiálu , Celkem , spotřeba el. energie kotelny, čerpadla 2 493, spotřeba el. energie kryt CO , spotřeba volné byty , spotřeba el. energie prádelny , spotřeba plynu 1 679, daňově neuznatelné náklady -488, Celkem , opravy volných bytů , opravy Bytasen , porevizní opravy , opravy ÚMČ , Celkem , ostatní služby , úklid chodníků , dezinfekce, deratizace , ostatní služby pro domy , výkony spojů - poštovné , výkony spojů - telefony , čištění kanalizací , právní pomoc , údržba zeleně , dokumentační a posudkový materiál , náklady spoluvlastníci , obstaravatelská odměna , odečty vodoměrů a RTL , daňově neuznatelné náklady , Celkem , ostatní náklady z činnosti 1, ostatní náhrady nákladů (hal. vyrovnání) -1, jiné ostatní náklady , pojištění obecných domů , ostatní provozní náklady DS , bankovní poplatky 6 060, Celkem , tvorba a zúčt. opr. položek k pohledávkám , , úroky , , bankovní poplatky , , daň z příjmu , ,00 54 třída 5 N á k l a d y c e l k e m , nájemné byty (předpis) , nájemné nebytové prostory (předpis) , tržby spoluvlastníci - běžný rok , Tržby za pronájem DK 5 297, výnosy z provozu domu 575, oprava předpisů minulých období , Celkem ,