Rozpočtová opatření 2016

Transkript

1 Rozpočtová opatření 2016 RO č. důvod RO Pol. Úz Orj Org Kč - příjmy Kč - výdaje Kč - financ. rozpočet Schváleno únor 18.RMČ změna pol. u Pivovaru z oprav na nákup DDHM, zvýšení příspěvku Sdružení tajemníků a Komory auditorů, změna studená voda z Vysočina a na Pivovar celkem 0 2 Převod fin. pr. na lépe úročený účet v Equa únor VIII. ZMČ bank, snížení teplo Vysočina a zvýšení elektr. energie přechod Palackého nám Celkem březen 20.RMČ oprava špatně zvoleného ve SR, snížení výdajů a současně zvýšení výdajů na snížení energ. náročnosti Hapalova - PD Celkem duben IX. ZMČ neinv. transfer od MČ Ořešín a zvýš. výdajů na opravu vitrín MČ, snížení inv. a neinv. výdajů a současně zvýšení inv. výdajů na rekonstrukci tanečního parketu v areálu Pivovar Celkem

2 březen 20.RMČ Neinvestiční transfery spolkům - změna paragrafu podle skutečného zařazení spolku vč. výše transferu příslušnému spolku Celkem duben mim. 6.RMČ Neinv. transfer z MMB - OVV na konání místního refrenda o poloze nádraží, změna z dary obyvatelstvu na ostatní osobní výdaje - odměna členům orgánů MČ, kteří nejsou členové zastupitelstva, snížení výdajů na RPS a souč. zvýš. výdajů Hapalova - energetický štítek a dále snížení a zvýšení výdajů v rámci Pivovaru a MŠ Kárníkova Celkem

3 duben IX. ZMČ Neinvestiční transfery spolkům - změna paragrafu podle skutečného zařazení spolku vč výše transferu příslušnému spolku Celkem RO č. důvod RO Pol. Úz Orj Org Kč - příjmy Kč - výdaje Kč - financ duben 21.RMČ snížení výdajů a současně zvýšení výdajů u položkek v rámci stejného paragrafu Celkem

4 RO č. důvod RO Pol. Úz Orj Org Kč - příjmy Kč - výdaje Kč - financ květen 22.RMČ neinv. transfer z MMB -OK na výročí Vavřineckých hodů a inv. transfer z MMBrekonstrukce ZŠ Novoměstská červen 23.RMČ Fin. vypořádání z MMB - 20 % z prodej ostatního majetku - na rekonstrukci ZTI a elektro ZŠ Novoměstská, transfer z MPSV ÚZ , inv. transfery z MMB - rekonstrukce dětského hřiště u BD Měřičkova a rekonstrukce dětského hřiště při ul. Oranžová, neinv trasnfer z MMb - vybavení cvičných kuchyněk ZŠ Horácké nám., neinv. transfer z MMB vměna povrchu víceúčelového hřiště 1.NH ZŠ Novoměstská a oprava podlah v učebnách ZŠ Horácké nám Celkem

5 červen X.ZMČ Snížení převodu z vlastních fondů hosp činnosti- 10% z výsledku hospodaření VHČ, zvýšení daně z příjmu PO za obce - HČ i VHČ, snížení výdajů úprava chodníku Renčova, snížení výdajů na opravu rozvodu studené vody ZŠ Novoměstská, snížení inv. a neinv. rezervy MŠ a současně zvýšení výdajů na rekonstrukci ZTI a elektro ZŠ Novoměstská, zvýšení výdajů na rekonstrukci hřiště Oranžová, na opravu podlah v učebnách ZŠ Horácké nám., na výměnu povrchu víceúčelového hřiště 1.NH ZŠ Novoměstská, zvýšení výdajů na rekonstruci stávajícího mlatového hřiště při ul Novoměstská, doplnění Úz 400 u rekonstrukce tanečního parketu, snížení výdajů na energie objektu Vysočina a současně zapojení výdajů do rozpočtu r Celkem

6 červen X.ZMČ změna v rámci stejné položky - inv. 6121, snížení financování Celkem červen 24.RMČ Inv. transfer z MMB -na rekonstrukci bytových jader v bytových domech Novoměstká a Žitná, snížení výdajů a současně zvýšení výdajů u položek v rámci stejného paragrafu Celkem Inv. transfer z JMK na rekonstrukci červenec 25.RMČ elektroinstalace a ZTI ZŠ Novoměstská, snížení neinv. rezervy ZŠ a zvýšení výdajů na opravu podlah ZŠ Horácké nám srpen 26.RMČ neinv. transfer z MPSV - soc. právní ochrana dětí Celkem

7 srpen 26.RMČ Převod nevyčerp. inv. prostř. na bezbariérov úpravu chodníků na neinv. prostředky na opravu místních komunikací, převod fin. prostř z nákupu služeb v rámci referenda o přesunu nádraží na platy zaměstnanců, ost. osobní výdaje, povinné soc. a zdrav. pojištění, nákup materiálu, pohonných hmot, poštovní služby, nájemné, telekomunikace, cestovné, občerstvení Celkem Z důvodu schválené dotace z MMR na září XI. ZMČ rekonstr.parkoviště a dětských hřišť v rámci Regen. pan. sídlišť dojde k přesunu výdajů na úpravu chodníku Renčova, na rekonstr. šk hřiště ZŠ HN, prac. Uprkova -PD, zajišt bezbariérovosti budovy ZŠ HN - PD, na real odvodnění Renčova Snížení výdajů na rekonstr. DH u BD Měřičkova, září XI. ZMČ snížení výdajů na rekonstr. mlat. hřiště Novoměstská a zvýšení náhrady soudního řízení Vysočina Celkem

8 RMČ dotace z MF ČR na volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR snížení a zvýšení výdajů v rámci stejného změna položky z inv. na neinv. - pohon brány Pivovar příspěvek do Fondů starostů Celkem vratka transferu na OI MMB - snížení na RMČ rekonstrukci DH u BD Měřičkova50 a 52 a zvýšení transferu na rekonstr. ZTI a elektroinstalace ZŠ Novoměstská Celkem

9 změny položek v rámci stejného změna výdajů v rámci voleb do krajských zastupitelstev změna v rámci referenda změny položek v rámci stejného změny v rámci účelových komunikací rozpočet Schváleno Celkem inv. dot. z FBV MMB na byt. jádra v BD RMČ neinv. dot. pro SVČ DDM Helceletova dot. na rek. byt. jader v BD NM a Žitná dot. na úhradu prov. nákl. SVČ Helceletova změna výdajů v rámci stejného změna položek v rámci referenda a voleb do krajských zastupitelstev Celkem

10 20 inv. dotace z MMB v rámci RPS IX.etapa mim. RMČ inv. výdaje v rámci RPS IX.etapa snížení DHDM a zvýšení - revitalizace budovy RMČ ÚMČ vč. energ.náročnosti -PD Celkem

11