1 / 13 018 0010 Drobný dlouhodobý nehmotný maj 122 915,05 21 054,00 15 92 15 92 128 049,05 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 0010 122 915,05 21 054,00 15 92 15 92 128 049,05 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma 333 20 333 20 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 0101 021 0200 021 0300 021 0400 021 0500 021 0610 021 0620 021 0630 021 0650 021 0660 021 0670 021 0680 021 Stavby 022 0040 022 0050 333 20 333 20 Bytové domy - zástava 29 821 250,90 29 821 250,90 Nebytové domy - služby 7 777 519,30 7 777 519,30 Jiné nebytové domy 21 456 063,60 9 021 081,50 9 021 081,50 30 477 145,10 Komunikace, VO, NN, VR 3 015 552,00 2 853 201,70 2 853 201,70 5 868 753,70 Ostatní inž. sítě, kanalizace 835 14 835 14 Autobusové čekárny 95 16 95 16 Požární nádrže studny 71 751,00 71 751,00 Hřbitovy, pomníky 39 735,00 39 735,00 Sportoviště 3 301 551,70 3 301 551,70 JPÚ - biokoridor 8 214 17 8 214 17 Náměstí 4 086 569,30 4 086 569,30 Skládka TKO 8 823 264,00 8 823 264,00 8 823 264,00 78 714 462,80 20 697 547,20 20 697 547,20 99 412 01 Dopravní prostředky 635 35 635 35 Stroje, přístroje, zařízení 1 051 174,40 3 410 385,00 4 461 559,40 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 0010 1 686 524,40 3 410 385,00 5 096 909,40 Drobný dlouhodobý hmotný majet 1 503 684,48 86 805,60 9 965,00 9 93 9 965,00 1 580 525,08 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 0100 031 0200 031 0300 031 0310 031 0320 031 0400 031 0510 031 0520 031 0530 031 0540 031 Pozemky 032 0010 1 503 684,48 86 805,60 9 965,00 9 93 9 965,00 1 580 525,08 Stavební pozemky 47 12 47 12 Lesní pozemky 160 842,25 160 842,25 Zahrady, pastviny,louky,rybník 293 560,16 293 560,16 Orná půda 946 309,07 946 309,07 Ovocný sad 184 270,50 184 270,50 Pozemky - zastavěná plocha 23 40 23 40 Pozemkové parcely 88 30 88 30 Hřiště 235 03 235 03 Ostatní plocha 2 055 707,23 2 055 707,23 Neurčená plocha 2 401 609,75 2 401 609,75 6 436 148,96 6 436 148,96 Umělecká díla a předměty 25 00 25 00
2 / 13 032 Kulturní předměty 25 00 25 00 042 0010 042 0014 042 0019 042 0020 042 0022 042 0023 042 0025 042 0026 042 0027 042 0100 Rekonstrukce hasičské zbr.karl 20 23 20 23 Rekultivace skládky TKO 8 762 764,00 60 50 8 823 264,00 8 823 264,00 Separace odpadů 96 00 96 00 Stavební úpravy ZŠ v Kostelci u Hol. 7 085 312,00 654 324,00 7 739 636,00 7 739 636,00 Rekonstrukce VO Karlovice 13 20 13 20 ZTV Plachetky 2 660 806,90 192 394,80 2 853 201,70 2 853 201,70 Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec u Hol. 36 30 36 30 Zateplení OÚ 157 905,00 23 05 180 955,00 Zateplení MŠ 1 281 445,50 1 281 445,50 875 207,50 1 281 445,50 Nedokončení DHM - stroje a zařízení 3 174 435,00 235 95 3 410 385,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 045 0003 22 006 952,90 2 447 664,30 24 107 932,20 875 207,50 20 697 547,20 346 685,00 trvalé dopravní značení -30 54 045 Uspoř.účet tech.zhodnoc.dlouh.hm.majetku 069 0100-30 54 Ostatní dlouhodobý finanční ma 3 575 00 3 575 00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 0010 3 575 00 3 575 00 Oprávky k drob.dlouh.nehmotném -122 915,05 15 92 21 054,00 15 92-128 049,05 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 0000-122 915,05 15 92 21 054,00 15 92-128 049,05 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné -75 06 16 68 4 17-91 74 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 0100 081 0200 081 0300 081 0400 081 0500 081 0610 081 0620 081 0630 081 0650 081 0660 081 0670 081 0680-75 06 16 68 4 17-91 74 Oprávky k Bytovým domům -5 032 368,00 372 768,00 93 192,00-5 405 136,00 Oprávky k nebyt. domům -1 969 042,00 97 224,00 24 306,00-2 066 266,00 Oprávky k ostatním nebyt.domům -6 638 081,00 259 536,00 64 884,00-6 897 617,00 Oprávky ke komunikacícm a VO -819 519,00 85 264,00 43 288,00-904 783,00 Oprávky o stat. inžen. sítím -460 851,00 15 876,00 3 969,00-476 727,00 Oprávky k autobusovým zastávká -25 32 1 20 30-26 52 Oprávky k požárním nádržím -22 266,35 1 26 315,00-23 526,35 Oprávky - hřbitovy, pomníky -32 446,00 438,00 9-32 884,00 Oprávky - sportoviště -491 375,00 67 152,00 16 788,00-558 527,00 Oprávky - biokoridor -1 697 684,00 164 292,00 41 073,00-1 861 976,00 Oprávky náměstí -357 588,00 51 084,00 12 771,00-408 672,00 Oprávky - rekultivace skládky TKO 40 447,00 40 447,00-40 447,00 081 Oprávky ke stavbám 082 0400-17 546 540,35 1 156 541,00 341 423,00-18 703 081,35 Oprávky - dopravní prostředky -328 927,00 28 73 6 51-357 657,00
3 / 13 082 0500 Opravky - stroje, přístroje -508 850,79 603 212,00 167 373,00-1 112 062,79 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 0010-837 777,79 631 942,00 173 883,00-1 469 719,79 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému -1 503 684,48 9 965,00 86 805,60 9 965,00 9 93-1 580 525,08 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1 503 684,48 9 965,00 86 805,60 9 965,00 9 93-1 580 525,08 0 94 317 910,92 26 689 341,10 26 046 839,80 21 578 029,70 21 252 838,20 94 960 412,22 112 0030 Materiál na skladě 40 898,65 40 898,65 112 Materiál na skladě 132 0010 132 0020 132 0030 132 0040 132 0041 40 898,65 40 898,65 Pohlednice 535,20 356,71 356,71 178,49 DVD Hanácké právo 3 237,85 2 490,50 2 490,50 747,35 DVD Kostelec 6 00 6 00 6 00 černý pytel 2 941,46 1 953,00 1 953,00 988,46 Černý pytel -1 561,00 132 Zboží na skladě 168 0100 168 0200 168 0300 12 714,51 10 800,21-1 561,00 10 800,21 1 914,30 Opr. položka - hasičská zbr. -20 23-20 23 Opr. položka - separace odpa. -96 00-96 00 Opr. Položka - rekonstrukce VO Karlovice -13 20-13 20 168 Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku 192 0011 192 0012 192 0013 192 0014-129 43-129 43 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti -6 624,00 6 624,00 6 624,00 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti -4 83 4 83 5 796,00 4 83 5 796,00-5 796,00 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti -4 264,00 4 264,00 1 56 4 264,00 1 56-1 56 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 2014 2 616,00 2 616,00-2 616,00 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 0002-15 718,00 15 718,00 9 972,00 15 718,00 9 972,00-9 972,00 Opravné položky k odběratelům -4 80 1 60 1 60-6 40 194 Opravné položky k odběratelům -4 80 1 60 1 60-6 40 1-96 334,84 15 718,00 22 372,21 14 157,00 22 372,21-102 989,05 231 0016 231 0040 231 0050 231 0051 Základní běžný účet územ.samospr.celků 15 712,58 8 775 805,51 8 553 201,20 31 30 813 097,60 238 316,89 Základní běžný účet územ.samospr.celků 31 005,23 13 351 419,23 12 400 328,76 1 722 074,45 1 098 572,96 982 095,70 Základní běžný účet územ.samospr.celků 1 000 00 1 000 00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 9 910 303,00 9 910 303,00 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 0300 1 046 717,81 32 037 527,74 31 863 832,96 1 753 374,45 1 911 670,56 1 220 412,59 Běžné účty fondů územních samospr.celků 3 260,08 3 260,08 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 3 260,08 3 260,08
4 / 13 261 0990 261 0999 261 Pokladna 262 0300 Pokladna 1 139 711,00 1 132 511,00 29 657,00 47 342,00 7 20 Pokladna 424 568,00 424 568,00 1 04 1 04 1 564 279,00 1 557 079,00 30 697,00 48 382,00 7 20 Peníze na cestě 11 073 464,08 11 073 464,08 18 671,00 18 671,00 262 Peníze na cestě 281 0203 11 073 464,08 11 073 464,08 18 671,00 18 671,00 Krátkodobé úvěry 392534449 5 000 00 5 000 00 281 Krátkodobé úvěry 5 000 00 5 000 00 2 1 049 977,89 49 675 270,82 49 497 636,12 1 802 742,45 1 978 723,56 311 0010 311 0020 311 0021 311 0023 311 0024 311 0103 311 Odběratelé 314 0031 314 0032 314 0053 314 0054 314 0453 314 0454 314 0553 314 0554 314 0654 314 0754 314 0854 314 0954 314 0955 Odběratelé 6 00 168 347,00 149 183,00 56 523,50 41 179,50 25 164,00 Pohledávky - nájemné 8 388,00 556 404,00 553 64 51 726,00 49 93 11 152,00 Pohledávky - přeúčtování služe 5 426,00 5 426,00 Přeúčtování služeb 2012 - senioři 21 17 21 17 Přeúčtování služeb 2013 - senioři 33 081,00 24 184,00 8 897,00 Odběratelé 6 00 6 00 46 984,00 757 832,00 748 177,00 108 249,50 91 109,50 56 639,00 Předplatné 95 348,00 348,00 348,00 95 Poskytnuté provozní zálohy 195,00 14 00 14 00 195,00 Poskytnuté zálohy plyn 64 97 261 45 259 88 66 54 Poskytnuté zálohy el. energie 105 90 197 58 211 80 91 68 Záloha plyn - dům seniorů 152 90 486 28 460 50 44 67 178 68 Záloha - el. energie dům senio 13 30 38 12 35 48 15 94 Záloha plyn sokolovna 31 55 102 80 102 35 8 00 32 00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 9 44 19 62 18 88 10 18 Záloha el. Energie MAS 12 36 18 54 21 01 1 36 9 89 Záloha el. Energie byt 7 2 08-1 52 8 56 byt. Č. 36 7 78 1 23 7 78 byt. Č. 14 5 32 5 32 Záloha el. Energie byt škola 1 60 40 1 60 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 0011 315 0012 393 645,00 1 151 918,00 1 129 568,00 55 74 348,00 415 995,00 Místní poplatky - odpad 38 34 13 18 29 30 13 18 27 00 22 22 Místní poplatek - pes 70 70 70 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 321 0010 38 34 13 88 29 30 13 88 27 00 22 92 Dodavatelé 8 551 651,26 13 366 196,52 4 828 825,64 1 037 908,81 1 037 908,81 14 280,38
5 / 13 321 Dodavatelé 8 551 651,26 13 366 196,52 4 828 825,64 1 037 908,81 1 037 908,81 14 280,38 324 0010 324 0011 Přijaté zálohy - energie 345 632,00 351 574,00 355 696,00 3 838,00 34 641,00 349 754,00 Přijaté zálohy - kauce byt 180 00 25 00-155 00-175 00 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 0300 331 Zaměstnanci 335 0010 525 632,00 376 574,00 200 696,00 3 838,00-140 359,00 349 754,00 Zaměstnanci 143 653,00 2 527 66 2 523 451,00 370 126,85 178 177,00 139 444,00 143 653,00 2 527 66 2 523 451,00 370 126,85 178 177,00 139 444,00 Pohledávky za zaměstnanci 44 353,00 44 353,00 5 751,00 2 457,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 336 0200 336 0210 44 353,00 44 353,00 5 751,00 2 457,00 SP zaměstnanci 10 539,00 119 79 119 163,00 9 30 9 912,00 9 912,00 SP organizace 40 521,00 460 525,00 458 116,00 35 748,00 38 112,00 38 112,00 336 Sociální zabezpečení 337 0100 337 0110 51 06 580 315,00 577 279,00 45 048,00 48 024,00 48 024,00 Zdravotní pojištění zaměstnanci 8 102,00 92 378,00 92 056,00 7 139,00 7 78 7 78 Zdravotní pojištění organizace 16 177,00 184 438,00 183 80 14 257,00 15 539,00 15 539,00 337 Zdravotní pojištění 342 0100 342 0200 342 0201 24 279,00 276 816,00 275 856,00 21 396,00 23 319,00 23 319,00 srážková daň 2 234,00 12 433,00 10 798,00 202,00 599,00 599,00 daň ze závislé činnosti 15 48 257 74 249 026,00 62 759,00 17 985,00 6 766,00 Solidární daň 11 219,00 11 219,00 342 Jiné přímé daně 346 0021 346 0022 346 0023 346 0030 346 0040 346 0503 346 0504 346 0507 17 714,00 270 173,00 271 043,00 62 961,00 18 584,00 18 584,00 Pohledávky za SR - volby Parlament 28 571,00 28 571,00 Volby EU 43 94 43 94 dotace - volby OU 34 042,00 34 042,00 Pohledávky SR - ÚP 60 00 60 00 Dotace KÚ - pohledávka 375 60 375 60 31 30 31 30 SFŽP oddělený sběr odpadu 2 856 990,74 2 856 990,74 SFŽP - zateplení ZŠ 5 389 209,95 5 389 209,95 Rekultivace skládky TKO - dotace SFZP 7 006 135,42 7 006 135,42 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 348 0010 348 0012 15 794 489,11 15 794 489,11 31 30 31 30 Pohledávky za rozpočtem úz.sam 4 20 4 20 4 20 4 20 Pohledávky - setkání Kostelců 53 488,00 53 488,00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 349 0010 349 0012 349 0030 57 688,00 57 688,00 4 20 4 20 dotace ZŠ 1 700 00 1 700 00 dotace MŠ 240 00 240 00 Závazky KÚ - dopravní obslužno 83 215,00 83 215,00
6 / 13 349 0040 Závazky vůči OÚ - přestupk.a. 2 75 2 75 1 75 1 75 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 0002 374 0003 374 0020 374 0021 374 0023 2 025 965,00 2 025 965,00 1 75 1 75 SFZP oddělený sběr odpadu 2 856 990,74 2 856 990,74 Dotace zateplení ZŠ 5 389 209,95 5 389 209,95 Přijaté záloha na dotace-volby 54 20 54 20 Krátkodobé přijaté zálohy - volby EU 43 94 46 00 2 06 Krátkodobé přijaté zálohy - volby OU 34 042,00 48 00 13 958,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 377 0018 377 0020 377 0021 377 0022 377 0100 54 20 8 378 382,69 8 340 200,69 16 018,00 vodné 2013 - senioři 5 933,36 20 294,97 26 228,33 Plyn senioři 2013 285 412,22 285 412,22 vodné 2014 - senioři 30 355,03 30 355,03 plyn senioři 2014 62 476,54 62 476,54 Ostatní krátkodobé pohledávky 30 00 30 00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 378 0010 378 0020 378 0140 291 345,58 143 126,54 341 640,55 92 831,57 dotace k vyúčtování nezisk. 85 00 85 00 Ostatní krátkodobé závazky 2 00 2 00 2 00 2 00 Závazky z přeúčtování služeb 40 025,00 40 025,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 381 0001 381 0030 127 025,00 127 025,00 2 00 2 00 příspěvek na správu databáze demog. Údajů KÚ 14 564,00 3 641,00 10 923,00 Náklady příštích období 21 803,00 21 803,00 381 Náklady příštích období 383 0014 36 367,00 25 444,00 10 923,00 Výdaje příštích období - přijaté fa. 4 231,00 4 231,00 4 231,00 383 Výdaje příštích období 384 0110 4 231,00 4 231,00 4 231,00 Výnosy příštích období - daň 105 00 105 00 105 83 105 83 105 83 384 Výnosy příštích období 388 0011 388 0021 388 0022 388 0023 388 0024 388 0025 388 0026 105 00 105 00 105 83 105 83 105 83 Dohadné účty aktivní - dotace ÚP 12/13 15 00 15 00 Dohadné účty aktivní Rekultivace skládky SFŽP (SR) 389 229,70 389 229,70 Dohadné účty aktivní - Rekultivace skládky TKO EU 6 616 905,72 6 616 905,72 Dohadné účty aktivní - zateplení ZŠ (FS) 6 022 515,20 6 022 515,20 Dohadné účty aktivní - zateplení ZŠ (SFŽP) 354 265,60 354 265,60 Dohadné účty aktivní - oddělený sběr odpadů (FS) 2 698 269,75 2 698 269,75 Dohadné účty aktivní - zavedení odd. Sběru odpadu (SFZ 158 721,75 158 721,75 388 Dohadné účty aktivní 16 254 907,72 16 254 907,72
7 / 13 389 0353 389 0354 Dohadné účty pasivní 96 52 2 02 98 54 98 54 Dohadné účty pasivní - elekt. 143 08-5 45 91 79 137 63 389 Dohadné účty pasivní 395 0000 239 60-3 43 190 33 236 17 Vnitřní zúčtování 105 83 105 83 105 83 105 83 395 Vnitřní zúčtování 105 83 105 83 105 83 105 83 3 17 061 589,30 9 712 789,26 46 103 223,86 53 808 369,71 1 869 979,16 1 732 039,31 599 308,57 401 0901 401 0933 401 0964 401 0965 Fond dlouhodobého majetku 55 353 409,83 55 353 409,83 Převod zúčt. příjmů a výdajů m -1 356 580,74-1 356 580,74 Saldo výdajů a nákladů 2 698 271,68 2 698 271,68 Saldo příjmů a výnosů -669 358,57-669 358,57 401 Jmění účetní jednotky 403 0300 403 0301 403 0303 403 0306 403 0307 403 0308 403 0309 403 0310 403 0500 403 0501 403 0502 403 0503 403 0506 403 0507 403 0508 403 0560 403 0660 56 025 742,20 56 025 742,20 Dotace na budovu ZŠ (021 300) 2 827 398,40 2 827 398,40 Dotace EU na výceúč. hřiště 1 261 060,10 1 261 060,10 Dotace inv. č. 576 XEROX 32 434,08 32 434,08 SZIF dotace - myslivna parket 214 006,60 214 006,60 dotace - dům seniorů 22 443 693,60 22 443 693,60 Dotace Rekultivace skládky TKO 7 006 135,42 7 006 135,42 Dotace - zateplení ZŠ 6 376 780,80-987 570,85 5 389 209,95 Dotace - zavedení odděleného sběru odpadů 2 856 991,50-0,76 2 856 990,74 Časové rozlišení transf. - budova ZŠ 42 412,80 10 603,20-42 412,80 Časové rozlišení trans. Víceúč. Hřiště 27 235,92 6 808,98-27 235,92 Časové rozlišení - zavedení odděleného sběru odpadu 489 093,57 222 571,26-489 093,57 Časové rozlišení trans. - XEROX 5 559,96 1 389,99-5 559,96 Časové rozlišení transforu myslivna parket 4 564,44 1 141,11-4 564,44 Časové rozlišení transferu - dům seniorů 337 504,20 84 376,05-337 504,20 Časové rozlišení - rekultivace skládky TKO 32 119,01 32 119,01-32 119,01 Časové rozlišení trans. JPÚ 112 967,16 28 241,79-112 967,16 Dotace na JPÚ (021 660) 4 218 753,68 4 218 753,68 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 0300 406 0301 406 0302 47 237 254,18 1 051 457,06-987 571,61 387 251,39 45 198 225,51 Oceňovací rozdíly při změně me -2 459 561,31-2 459 561,31 Dooprávkování DHM -16 099 246,14-16 099 246,14 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -92-92 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 0300-18 559 727,45-18 559 727,45 Opravy minulých období -14 20-14 20
8 / 13 408 Opravy minulých období -14 20-14 20 431 0300 Výsledek hospodaření ve schval 2 905 316,44 2 905 316,44 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 0300 2 905 316,44 2 905 316,44 Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta 4 684 136,13 2 905 316,44 7 589 452,57 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 0201 451 0202 4 684 136,13 2 905 316,44 7 589 452,57 Dlouhodobé úvěry - ČS 335 20 335 20 30 50 Dlouhodobé úvěry CS 392190439 3 000 00 1 162 265,00 84 00 1 837 735,00 451 Dlouhodobé úvěry 455 0001 3 335 20 1 497 465,00 114 50 1 837 735,00 Dlouhodobé přijaté zálohy - byty 180 00 180 00 180 00 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 459 0001 180 00 180 00 180 00 příspěvek za správu databáze demogr. Údajů KÚ 14 564,00 3 641,00 10 923,00 459 Ostatní dlouhodobé závazky 469 0210 469 0211 14 564,00 3 641,00 10 923,00 Úrok FRB - Tomečková 60 % 8 440,15 8 440,15 Úrok FRB - Kubíčková 40% 5 626,76 5 626,76 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 472 0010 14 066,91 8 440,15 5 626,76 Dlouh. přijaté zálohy OPŽP - TKO 7 006 135,42 7 006 135,42 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 491 0000 7 006 135,42 7 006 135,42 Počáteční účet rozvažný 112 347 210,18 112 347 210,18 491 Počáteční účet rozvažný 112 347 210,18 112 347 210,18 4 112 361 277,09 214 981 631,10 12 464 014,92 2 106 184,98 501 751,39 180 00 92 268 150,83 501 0300 501 0301 501 0303 501 0400 501 0401 Spotřeba materiálu 378 291,90 19 272,00 378 291,90 Pracovní oděvy 2 527,00 2 527,00 Čistící prostředky 3 667,00 3 667,00 Spotřeba materiálu 20 442,00 8 261,00 20 442,00 údržba hřiště - pronájem 1 512,50 1 512,50 501 Spotřeba materiálu 502 0353 502 0354 502 0453 502 0454 502 0553 502 0554 406 440,40 27 533,00 406 440,40 Spotřeba energie 219 078,06 98 54 219 078,06 Spotřeba energie 227 688,00 91 79 227 688,00 Spotřeba energie 307 768,79 307 768,79 Spotřeba energie 34 182,00 34 182,00 plyn sokolovna 79 495,31 79 495,31 El. energie kancelář MAS 14 962,00 14 962,00
9 / 13 502 Spotřeba energie 883 174,16 190 33 883 174,16 503 0300 503 0401 503 0403 Spotřeba jin.neskladovatelných 23 227,00 2 811,00 23 227,00 Vodné hřbitov 705,00 705,00 vodné sokolovna 10 19 2 09 10 19 503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 511 0300 511 0400 34 122,00 4 901,00 34 122,00 Opravy a udržování 318 448,00 84 925,00 318 448,00 Opravy a udržování 37 51 37 51 511 Opravy a udržování 512 0300 512 Cestovné 513 0300 355 958,00 84 925,00 355 958,00 Cestovné 2 255,00 2 255,00 2 255,00 2 255,00 2 255,00 2 255,00 Náklady na reprezentaci 32 649,00 6 696,00 32 649,00 513 Náklady na reprezentaci 518 0300 518 0301 518 0311 518 0400 518 0401 518 0411 32 649,00 6 696,00 32 649,00 Ostatní služby 1 286 000,05 74 961,82 1 286 000,05 Bankovní poplatky 22 466,20 3 990,50 22 466,20 DDNM 23 474,00 23 474,00 Ostatní služby 23 793,94 23 793,94 Hovorné - dům seniorů 10 268,91 631,09 10 268,91 Vstupenky - přeprodej 12 60 12 60 518 Ostatní služby 521 0301 521 0602 521 0603 521 0802 1 378 603,10 79 583,41 1 378 603,10 Platy zaměstnanců v prac. Poměru (pol. 5011) 1 331 791,00 111 982,00 1 331 791,00 Ostatní osobní výdaje (pol 5021) 180 346,00 5 50 180 346,00 Odměna komisí - volby (pol 5021) 19 20 19 20 Odměny členů zastupitelstev obcí (pol 5023) 972 479,00 60 695,00 972 479,00 521 Mzdové náklady 524 0301 524 0302 2 503 816,00 178 177,00 2 503 816,00 Zdravotní pojištění 183 80 15 539,00 183 80 Zákonné sociální pojištění 458 117,00 38 112,00 458 117,00 524 Zákonné sociální pojištění 527 0300 641 917,00 53 651,00 641 917,00 Zákonné sociální náklady 33 179,00 5 325,00 33 179,00 527 Zákonné sociální náklady 532 0300 33 179,00 5 325,00 33 179,00 Daň z nemovitostí 2 558,00 2 558,00 532 Daň z nemovitostí 538 0300 538 0310 2 558,00 2 558,00 Jiné daně a poplatky 9 978,00 9 978,00 Jiné daně a poplatky 80 80
10 / 13 538 0320 Daň z převodu nemovitosti 10 976,00 10 976,00 538 Jiné daně a poplatky 541 0300 21 754,00 21 754,00 Smluvní pokuty a úroky z prodl 1 65 1 65 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 543 0300 1 65 1 65 Dary 49 120,71 9 207,21 49 120,71 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 0301 549 0302 49 120,71 9 207,21 49 120,71 Členský příspěvek 39 30 39 30 Ostatní náklady z činnosti 67 945,05 7 80 67 945,05 549 Ostatní náklady z činnosti 551 0300 107 245,05 7 80 107 245,05 Odpisy dlouhodobého majetku 1 805 163,00 519 476,00 1 805 163,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 0400 1 805 163,00 519 476,00 1 805 163,00 Tvorba a zúčtování opravných položek k pohl. 11 572,00 15 718,00 11 572,00 15 718,00-4 146,00 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 0300 11 572,00 15 718,00 11 572,00 15 718,00-4 146,00 Náklady z DDHM 86 805,60 9 93 86 805,60 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 0300 562 Úroky 572 0300 572 0310 572 0312 572 0314 572 0350 86 805,60 9 93 86 805,60 Úroky z úvěru 53 091,80 2 381,80 53 091,80 53 091,80 2 381,80 53 091,80 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 83 215,00-85 00 83 215,00 dotace ZŠ 1 700 00 1 700 00 dotace MŠ 240 00 240 00 Nákl. na přestup. agendu 2 75 1 75 2 75 Veřejná podpora nevýděl. sub. 179 20 87 00 179 20 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 0300 2 205 165,00 3 75 2 205 165,00 Daň z příjmů 2014 105 83 105 83 105 83 591 Daň z příjmů 595 0300 105 83 105 83 105 83 Dodatečné odvody daně z příjmů 20 78 20 78 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 20 78 20 78 5 10 742 848,82 15 718,00 1 303 323,42 15 718,00 10 727 130,82 602 0300 602 0301 602 0302 602 0303 Výnosy ze služeb-nájemné 288 735,67 35 057,00 288 735,67 Výnosy z prodeje služeb 4 364,00 4 364,00 Kopírování 8 8 hlášení 36 36
11 / 13 602 0311 602 0312 602 0313 602 0315 Prodej vstupenek 18 504,00 18 504,00 Prodej dřeva 2 00 2 00 2 00 Výnosy z pohřebnictví 12 24 12 24 Věcné břemeno 2 20 2 20 602 Výnosy z prodeje služeb 603 0300 603 0301 603 0302 603 0303 603 0500 328 483,67 37 057,00 328 483,67 Výnosy z pronájmu - senioři 320 76 27 762,00 320 76 Výnosy z pronájmu pozemků 65 678,00 65 678,00 Pronájem bytu ZS 7 836,00 7 836,00 pronájem movitých věcí 2 137,00 2 137,00 Výnosy z pronájmu nebyt. prost 71 018,00 23 073,00 71 018,00 603 Výnosy z pronájmu 605 0300 467 429,00 50 835,00 467 429,00 Správní poplatky 19 09 9 19 09 605 Výnosy ze správních poplatků 606 0300 606 0301 606 0302 19 09 9 19 09 Místní poplatky -odpad 456 663,00-12 735,00 456 663,00 Místní poplatky - pes 26 65 70 26 65 Místní poplatek veřejné prostranství 6 6 606 Výnosy ze místních poplatků 609 0301 483 373,00-12 035,00 483 373,00 Zpětný odběr EKO KOM 88 412,00 25 650,50 88 412,00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 644 0300 88 412,00 25 650,50 88 412,00 Výnosy z prodeje materiálu 2 50 2 50 644 Výnosy z prodeje materiálu 649 0300 649 0302 2 50 2 50 Ostatní výnosy z činnosti 3 56 3 56 Příspěvek - setkání Kostelců 104 674,00 104 674,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 0300 662 Úroky 665 0300 108 234,00 108 234,00 Úrok BÚ 969,32 60,17 969,32 969,32 60,17 969,32 Výnosy z dlouhodobého finanční 19 671,00 19 671,00 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 669 0300 19 671,00 19 671,00 Plnění nahrazující úrok ČNB 4,82 4,82 669 Ostatní finanční výnosy 672 0312 672 0313 672 0317 4,82 4,82 Dotace KÚ 375 60 31 30 375 60 Dotace ÚP 45 00 45 00 Volby Parlament 28 571,00 28 571,00
12 / 13 672 0318 672 0319 672 0320 672 0321 672 0600 Setkání Kostelců 53 488,00 53 488,00 Volby EU 43 94 43 94 Volby OU 34 042,00 34 042,00 neinvest. Účelová dot. - hasiči 4 20 4 20 4 20 Časové rozlišení transforů - majetek 1 051 457,06 387 251,39 1 051 457,06 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 0300 1 636 298,06 422 751,39 1 636 298,06 Výnosy z daně z příjmů fyzický 2 383 698,92 253 465,92 2 383 698,92 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 0300 2 383 698,92 253 465,92 2 383 698,92 Výnosy z daně z příjmů právnic 2 624 032,23 416 514,23 2 624 032,23 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 0300 2 624 032,23 416 514,23 2 624 032,23 Výnosy z daně z přidané hodnot 5 070 584,00 379 671,00 5 070 584,00 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 0300 5 070 584,00 379 671,00 5 070 584,00 Výnosy z majetkových daní 876 580,26 313 192,26 876 580,26 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 0300 876 580,26 313 192,26 876 580,26 Výnosy z ost.sdílených daní a 83 936,42 1 039,37 83 936,42 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 83 936,42 1 039,37 83 936,42 6 14 193 296,70 1 888 291,84 14 193 296,70 790 0101 790 0103 790 0105 790 0999 Pomocný účet pro přílohu - zaměstnanci 7,00 7,00 Pomocný účet pro přílohu - OON 0,14 0,14 Pomocný účet pro přílohu zastupitelé 15,00 15,00 Pomocný účet pro přílohu 22,14-22,14 790 Pomocný účet pro přílohu 22,14 22,14 7 22,14 22,14 902 0010 DDHM - operativní evidence 32 271,00 32 271,00 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 903 0011 903 0012 903 0013 903 0014 903 0021 903 0023 903 0024 32 271,00 32 271,00 Svěřený majetek ZŠ - DHM 306 461,33 306 461,33 Svěřený majetek - DDHM 5 053 359,19 282 464,40 282 464,40 5 335 823,59 Svěřený majetek - DDNM 423 482,68 25 307,00 25 307,00 448 789,68 Svěřený majetek - oper. evid. 1 165 582,44 101 672,33 101 672,33 1 267 254,77 Svěřený majetek DHM 521 648,43 53 077,00 11 514,40 53 077,00 11 514,40 563 211,03 Svěřený majetek DDNM 14 639,03 762,00 756,00 762,00 756,00 14 645,03 Svěřený majetek - oper.evid. 283 545,90 23 419,00 844,40 23 419,00 844,40 306 120,50
13 / 13 903 Ostatní majetek 7 768 719,00 486 701,73 13 114,80 486 701,73 13 114,80 8 242 305,93 911 0001 Odeps. pohl. VF 2006025 Herman 1 50 1 50 911 Vyřazené pohledávky 942 0005 942 0006 942 0007 942 0008 942 0009 942 0010 1 50 1 50 Zavedení odděleného sběru odpadu - DHM FS 2 753 808,00-55 538,25 2 698 269,75 Zavedení odděleného sběru odpadu - DHM SFŽP 161 988,00-3 267,00 158 721,00 Rekonstrukce ZŠ - zateplení - dotace FS (EU) 7 238 291,00-1 687 825,85 5 550 465,15 Rekonstrukce ZŠ - zateplení - dotace SFŽP 425 781,00-99 283,05 326 497,95 Zateplení MŠ (SFŽP) 53 860,80-13 586,20 53 860,80 Zateplení MŠ /FS) 915 633,60-230 965,40 915 633,60 942 Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům 943 0001 943 0002 10 579 868,00-876 419,75 8 733 953,85-244 551,60 969 494,40 Dl. Podmin. Pohl. OPŽP - SR - rekultivace skládkytko 907,55 907,55 Dotace Rekult. TKO - Fond soudržnosti (EU) 15 427,53 15 427,53 943 Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům 984 0001 16 335,08 16 335,08 Dům seniorů - zástavní právo 27 000 00 27 000 00 984 Dl.podm.závazky z poskyt.garancí ost. 999 0902 999 0903 999 0911 999 0942 999 0943 999 0982 27 000 00 27 000 00 Vyrovnávací účet k podrozvahov 32 271,00 32 271,00 Vyrovnávací účet k podrozvahov 7 768 719,00 13 114,80 486 701,73 13 114,80 486 701,73 8 242 305,93 Vyrovnávací účet k podrozvahov 1 50 1 50 Vyrovnávací účet k podrozvahov 10 579 868,00 8 733 953,85-876 419,75-244 551,60 969 494,40 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 16 335,08 16 335,08 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -27 000 00-27 000 00 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -8 601 306,92 8 763 403,73-389 718,02 13 114,80 242 150,13-17 754 428,67 9 CELKEM 18 398 693,08 18 398 693,08 8 373 685,71 8 373 685,71 255 264,93 255 264,93 9 245 571,33 243 093 113,44 243 093 113,44 154 064 125,37 154 064 125,37 27 325 248,05 27 325 248,05 116 662 673,24 116 662 673,24