Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

Transkript

1 I Obec Kostelec u Holešova KEO-W /Ucu02 strana: 1/18 Měsíční obraty Zůstatek SU AU Název SU Má dáti Má dáti Drobný dlouhodobý nehmotný maj , , , , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný ma Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Bytové domy - zástava Nebytové domy - služby Jiné nebytové domy Komunikace, VO, NN, VR Ostatní inž. sítě. kanalizace Autobusové čekárny Požární nádrže studny Hřbitovy, pomníky Sportoviště JPÚ - biokoridor Náměstí Skládka TKO 021 Stavby Dopravní prostředky Stroje, přístroje, zařízení 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Lesní pozemky (),()() ,(M) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zahrady, pastviny,louky,rybník Ovocný sad Pozemky - zastavěná plocha Zastavěná plocha - zástavní právo Zastavěná plocha - věcné břemeno , , , , , , , , , , , , , , ,

2 KEO-W /Ucu02 strana: 2/18 SU AU Název SU Má dáti Ostatní plochy Měsíční obraty Zůstatek Má dáti Hřiště Pozemky , , Umělecká díla a předměty , , Kulturní předměty ,(8) Dlouhodobý hm majelek určený k prodeji 036 Dlouhodobý lmmajetek určený k prodeji ,(8) Rekonstrukce hasičské zbr. Karl Separace odpadů Rekonstrukce VO Karlovice Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec u Hol Zateplení OÚ , Revitalizace Lipiny Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek rekonstrukce ČOV , , , modernizace VO , , Proměna školní zahrady , , , Naše vysněná hřiště Nedokončení DHM - stroje a zařízení , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,(8) <>,<)<) 1 (8)6 686, ,(8) 127 ( ,(8) , Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční ma Ostatní dlouhodobý finanční majetek ()()(),()() Oprávky k drob.dlouh.nehmotném 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku , , (8) 0,(8) 0,(8) 0,(8) , ()()(),()() 121 (8)0, (8) 0,(8) <>,<)() (),((() 0,(8) ()()(),()() , , , , , , n

3 o KEO-W /Ucu02 strana: 3/18 SU j AU j Název SU i Měsíční obraty Zůstatek Oprávky k Bytovým domům , ,00, , , Oprávky k nebýt, domům , , Oprávky k ostatním nebyt.domům , Oprávky ke komunikacícm a VO Oprávky o stát. inžen. sítím Oprávky k autobusovým zastávka Oprávky k požárním nádržím Oprávky - hřbitovy, pomníky Oprávky - sportoviště Oprávky - biokoridor Oprávky náměstí Oprávky - rekultivace skládky TKO 081 Oprávky ke stavbám -I , , , , , , , , , Oprávky - dopravní prostředky , Oprávky - stroje, přístroje 082 -I Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí , Oprávky k drob.dlouh.hmotnému 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Materiál na skladě 112 Materiál na skladě DVD Hanácké právo černý pytel 132 Zboží na skladě Opr. položka - hasičská zbr Opr, položka - separace odpa Opr. Položka - rekonstrukce VO Karlovice Opr. Položka - chodníky , , , , , , , , ,00 465,00 327, , , , , ,00 -I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 747, , , ,65 747,35 747,35 954,60 954, ,95 (1, ,95 475, *

4 KEO-W /Ucu02 strana: 4/18 1 SV AU Název SU Knční obraty Měsíční obraty Zůstatek Má dát i Má iláti, I opr. Položka - zateplení Olí , , , Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku Opr.pol.poplatky Opr.pol.k pohled. - poplatky Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti Opravné položky k odběratelům Opravné položky k odběratelům Opravné položky k odběratelům Opravné položky k odběratelům , , , , , , , , , , , , , , , ,(Ml , , , , , , , , , , , , , , ,12 * ČNB , ,00 144, ,00 13, , Základní běžný účet 231 Základní běžný účet územ.samospr.celkfl Pokladna Pokladna 261 Pokladna Peníze na cestě 262 Peníze na cestě stravenky 263 Ceniny Odběratelé nájemné - byt hasičská zbrojnice pronájem - byt ZŠ Pohledávky - nájemné Pohledávky - nájemné Pohledávky - přeúčtování služeb Přeúčtování služeb , , , ,00 I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I , , , , , ,51 * , ,00 I 398, , , , , ,00 I 398, , , , , , , , , ,00 Dat

5 KEO-W /Ucu02 strana: 5/18 ' Měsíční obraty Zůstatek SV AU Název SU Má ááti Má ááti \ Má ááti Dat Vyúčtování tepla a vody Odběratelé Tomčlková Odběratelé , Předplatné Poskytnuté provozní zálohy 195, Poskytnuté zálohy plyn , , , , , , , , ,(8) , Poskytnuté zálohy el. energie Záloha plyn - dům seniorů , , , Záloha - el. energie dům senio , Záloha plyn sokolovna Krátkodobé poskytnuté zálohy _ Záloha el. Energie byt hasičská zbrojnice záloha plyn has. Zbrojnice Karlovice I Záloha plyn ZŠ Záloha el. Energie MAS Záloha el. Energie byt byt. Č el. Energie obchod záloha el. Energie sokolovna el. Energie byt č el. Energie byt Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Místní poplatky - odpad Místní poplatek - pes , ,68 - I 302, , I , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti Dodavatelé , , , , , Dodavatelé , , , , , Přijaté zálohy - energie , , , , ,18

6 KEO-W / Ucu02 strana: 6/18 SU ' AU Název SU peněžní jistota T Mčsíční obraty Má tláti Má iláti 7 Zůstatek Krátkodobé přijaté zálohy , , , , , Zaměstnanci 331 Zaměstnanci Pohledávky za zaměstnanci exekuce - Hradilová 335 Pohledávky za zaměstnanci SP zaměstnanci SP organizace 336 Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění zaměstnanci Zdravotní pojištění organizace silniční daň , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 II 019, , , , ,0( , , , , , ,00 Zdravotní pojištění , , , , srážková daň daň ze závislé činnosti 342 Ost.daně, popi.a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty 15 % 3 058, ,00 I , , , , , , , Daň z přidané hodnoty 21 % výstup , , , , Daň z přidané hodnoty 15 % Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty - odvod Daň z přidané hodnoty 343 Daň z přidané hodnoty Dotace KU - pohledávka 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky za vybr.míst. vlád.institucemi neinvestiční dotace - zásahové oděvy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1)0 31 2(81,00 0,(8)

7 v. Obec Kostelec u Holešova KEO-W /Ucu02 strana: 7/18 su I AU Název SU 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád. institucemi Mčsíční obraty Zůstatek dotace ZŠ , OU - setkání Kostelců dotace MŠ Mikroregion Holešovsko Dotace ZŠ - učíme se na školní zahradě příspěvek PO Kostelecký slavíček Závazky KÚ - dopravní obslužno Závazky vůči OÚ - přestupk.a. 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím (H), , Má dáti , , ( Poskytnuté zálohy-dotace ÚSC Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Dotace MPMR - Proměna školní zahrady Přijaté záloha na dotace-volby 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Pčefakturace plyn Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Ostatní krátkodobé pohledávky , , , , , , , , , , ,(H) , , , , , , , , dotace k vyúčtování nezisk Ostatní krátkodobé závazky , , Exekuce Hradilová I 266, ,00 I 266, Závazky z přeúčtování služeb 378 Ostatní krátkodobé závazky příspěvek na správu databáze demog. Údajů KU Náklady příštích období - VB VO 381 Náklady příštích období Výdaje příštích období Výdaje příštích období 7 282, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

8 KEO-W /Ucu02 strana: 8/18 SU 383 áu i Název SU Výdaje příštích období Výnosy příštích období - nájemné ŠJ Výnosy příštích období - daň 384 Výnosy příštích období Příjmy příštích období 385 Příjmy příštích období Dob. účty akt. - dotace Promčna školní zahrady MPMR 388 Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní - elekt. Má dáti , Měsíční obraty Zňstatek Má dáti , ,00 (),()() , , ,0( ,(Ml , , , , , , , , , , , ,(X) plyn ZŠ , plyn - dům seniorů el. Energie dům seniorů - spol. Prostory plyn školní jídelna plyn sokolovna el. Energie kancelář MAS el. Energie byt el. Energie byt. Č el. Energie obchod el. Energie sokolovna 389 Dohadné účty pasivní Vnitřní zúčtování 395 Vnitřní zúčtování Fond dlouhodobého majetku Převod zúčt. příjmů a výdajů m Saldo výdajů a nákladů Saldo příjmů a výnosů (),()() ,(M) , , ,68 (MM) , , , , ,0ÍT , , , ,00 50 (MM) , ,83 -I , , ,57 O , , ()<)(),() , , , ,86 * , , , ,57

9 o KEO-W /Ucu02 strana: 9/18 SU! AU Název SU 401 I mém' účetní jednotky Dotace na budovu ZŠ ( ) Dotace EU na výceúč. hřiště Dolace inv. č. 576 XEROX SZIF dotace - myslivna parket dotace - dům seniora Dotace Rekultivace skládky TKO Počáteční slav Mčsíční obraty Zůstatek O.OI) , , Dotace - zateplení ZŠ , Dotace - zavedení odděleného sběru odpadů zateplení MŠ Proměna školní zahrady - hřiště ZŠ Časové rozlišení transf. - budova ZŠ Časové rozlišení trans. Víceúč. Hřiště Časové rozlišení - zavedení odděleného sběru odpadu Časové rozlišení trans. - XEROX Časové rozlišení transforu myslivna parket Časové rozlišení transferu - dům seniorů Časové rozlišení - rekultivace skládky TKO Proměna školní zahrady Časové rozlišení trans. JPÚ Dotace na JPÚ ( ) 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při změně me Dooprávkování DHM Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Jiné oceňovací rozdíly - traktor Jiné oceňovací rozdíly - prodej pozemku l ,( , , , , , , , , , , , , , ,40 l , , , , , , , , , , , , , , ,15 - II 119, , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 548, , , , , , , , ,73 548, , ,85-548, , , , , , , , , , ,45 -

10 KEO-W /Ucu02 strana: 10/18 SV AU Název SCI 407 Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Má dáti Má dáti , Opravy předcházejících účetních období Výsledek hospodaření ve schval 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta , , , , ,45 r Měsíční obraty Zůstatek Má iláti , ,30 Výsledek hosp.předcit.účetních období , , Dlouhodobé úvěry CS Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy - byty Dlouh. řijaté zálohy - kauce byt has. Zbrojnice 455 Dlouhodobé přijaté zálohy příspěvek za správu databáze dentogr. Údajů KÚ 459 Ostatní dlouhodobé závazky 0,0(1 Má dáti , , , , , , ,(10 2(1 ( ,1) , , , , ,(H) 3 641, Úrok FRB - Kubíčková 40% 5 626, , Ostatní dlouhodobé pohledávky Počáteční účet rozvažný 491 Počáteční účet rozvažný 5 626, , , , , ,16 (1.00 0,0( , (81, , , , ,(8) 5 626, ,79 * Spotřeba materiálu Pracovní oděvy Čistící prostředky Spotřeba materiálu údržba hřiště - pronájem Spotřeba PHM - stravování 501 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba energie , , , , , , , , , , ,15 0,(8) , ,3( , , , , , , ,98

11 Vi Obec Kostelec u Holešova KEO-W /Ucu02 strana: 11/18 SU AU Název SU plyn ZŠ Spotřeba energie Spotřeba energie plyn školní jídelna plyn sokolovna El. energie kancelář MAS Spotřeba energie byt hasičská zbrojnice E. Energie MAS el. Energie byt 5, Spotřeba energie - škola el. Energie - obchod Spotřeba el. Energie ŠJ Spotřeba energie - sokolovna 502 Spotřeba energie Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek Vodné hřbitov vodné sokolovna Vodné byt has. Zbrojnice Má dáti Má dáti , , , , , , , , , , , , , ,00 I 175,00 Měsíční obraty Zůstatek Má dát i Má dát i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 I 175, Vodné-ŠJ , , , vodné ZŠ , , , Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek , , , Prodané zboží 954,60 954,60 954, Prodané zboží 954,60 954,60 954, Opravy a udržování , , , Opravy a udržování , , , opravy sokolovna , , Opravy a udržování

12 KEO-W /Ucu02 strana: 12/18 Mčsíční obraty SU\ A V Název SU Má dáti Má dáti Má dáti Má dáti Opravy - Dacia ŠJ 7 032, ,68 51! 0404 pojistná událost - OÚ Opravy a udržování , , , Cestovné 512 Cestovné Náklady na reprezentaci 513 Náklady na reprezentaci Ostatní služby Ostatní služby , , , ,00 802, ,57 447,00 447, , , , ,00 802, , , Bankovní poplatky , , DDNM Ostatní služby Hovorné - dům seniorů Ostatní služby - školní jídelna 518 Ostatní služby Mzdové náklady Platy zaměstnanců v prac. Poměru (pol. 5011) Mzdové náklady ŠJ Ostatní osobní výdaje (pol 5021) Mzdové náklady Odměny členů zastupitelstev obcí (pol 5023) Náhrady mezd v době nemoci (pol 5424) 521 Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné sociální pojištění Sociální pojištění ŠJ Zdravotní pojištění ŠJ , , , ,20 483, , , , , Zůstatek 3 047, ,20 722, , , , , ,00 121, , , , , ,94 14(1 604, , , , , , ,00 483,00 I , , , , , ,00 _ 121, , , , ,00

13 o KEO-W /Ucu02 strana: 13/18 Měsíční obraty Zůstatek Sil A V Náze v SU í i Má ááti Dat 524 Zákonné sociální pojištění , ,00 (),()<> , pojištění líraz (KOOPER) 71,36-28,64 71, Pojištění KOOPER. ŠJ 28,64 28,64 28, Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Zákonné sociální náklady - stravné 527 Zákonné sociální náklady Daň silniční - rozvoz stravy 531 Daň silniční Daň z nemovitostí 532 Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Jiné daně a poplatky 538 Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodl 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Dary a jiná bezúplatná předání 543 Dary a jiná bezúplatná předání Ostatní náklady z činnosti Ostatní náklady z činnosti Daň z přidané hodnoty - neuplatněná 549 Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy DHM ŠJ 551 Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky 10 I , , , , , , , , , , ,0( ,10 (),()() , , , ,32 965, , , , , , , , , , , ,35 965, ,50 13, , , , , , , ,

14 KEO-W /Ucu02 strana: 14/18 SV AD Název SU 554 Prodané pozemky Opravné položky k DHM - nerealizované investice Tvorba a zúčtováni opravných položek k polil. 556 Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z DDHM Náklady z DDNM Náklady DDHM - senioři DDHM - ŠJ 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky z úvěru 562 Úroky Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery dotace ZŠ dotace MŠ členský příspěvek Mikr. Holešovsko Nákl. na přestup, agendu Dotace ZŠ Slavíček neinvestiční dotace - setkání Kostelců Učíme se na školní zahradě - účel. Dotace KÚ Veřejná podpora nevýděl. sub. 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Výnosy ze služeb-nájemné hlášení Měsíční obraty ] Zůstatek Má ááti Má dáti Má ááti Má dát i , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 I 249, , , , , , ,58 728,90 728,90 728,90 0,(10 728, , , , , tmo,tm , , , , ,35 * , , ,04 344,47 344,47 -O

15 KEO-W /Ucu02 strana: 15/18 i Měsíční obraty Zůstatek i SU I AU Název SU Dat Má dáti Má dáti j Má dáti Vyúčtování tepla + vodné dům seniora , , Prodej vstupenek , Prodej dřeva 826,12 173,92 826, Výnosy z pohřebnictví Věcné břemeno I reklamní činnost Příspěvek na dopravu obědů Scolarest Externí strávníci - Scolarest vodné - byt ZŠ paušál plyn - byt ZŠ paušál vodné nebýt, prostory - paušál I , , , , , , ,48 313, , ,40 826, , služby + energie nebýt. Prostory - paušál přefakturace - výměna oken Pošta 602 Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu - senioři Výnosy z pronájmu pozemků Pronájem bytu ZS pronájem movitých věcí Pronájem - byt hasičská zbrojnice Výnosy z pronájmu nebyl, prost Pronájem - školní jídelna Pachtovné 603 Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží 604 Výnosy z prodaného zboží Správní poplatky 605 Výnosy ze správních poplatků 467,00 467, , , , , , , , , , , ,28 165, Místní poplatky -odpad , , , , , , , ,57 925,57 925,57 925,57 925, , , , , , ,00

16 KEO-W /Ucu02 strana: 16/18 Mčsíční obraty Zňstatek SU AU Název SU Má dáti Má dáti Dat Má dáti Má (láli Místní poplatky - pes Místní poplatek veřejné prostranství Výnosy ze místních poplatků , , Zpětný odběr EKO KOM , , , Jiné výnosy z vlastních výkonů , , , Výnosy z prodeje materiálu 3 171, , Výnosy z prodeje materiálu 3 171,00 (),()() 3 171, Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 0,0tl Výnosy z prodeje pozemků Výnosy z prodeje pozemků 0,0(1 (1, Plnění - pojistná událost , , , Ostatní výnosy z činnosti , , , Úrok BÚ I 628,93 377, , Úroky 1 628,93 377, , Výnosy z přecenění reálnou hod Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finanční , , Výnosy z dlouhodobého finančního majetku , , Dotace KÚ neinvest. Účelová dot. - hasiči Neinv. Trans. Pro ZŠ - KÚ Učíme se na školní zahradě Časové rozlišení transforň - majetek , , , Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů ,86 (1,0( , , Výnosy z daně z příjmů fyzický , , , Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob ,63 0,0( , , Výnosy z daně z příjmů právnič , , , Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv, osob , , ,87

17 *> Obec Kostelec u Holešova KEO-W /Ucu02 strana: 17/18 SV A V Název SV Roční obraly Mčsíční obraty Má ilúli i Výnosy z daně z přidané hodnot , , , Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Zůstatek 0.( , , , Výnosy z majetkových daní , , Výnosy ze sdílených majetkových daní , , Výnosy z ost.sdílených daní a , , Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků , , , , DDHM - operativní evidence 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , Odeps. polil. VF Herman Vyřazené pohledávky Svěřený majetek ZŠ - DHM Svěřený majetek - DDHM Svěřený majetek - DDNM , , , , Svěřený majetek - oper. evid. I , Svěřený majetek DDHM , Svěřený majetek DDNM , Svěřený majetek - oper.evid , Ostatní majetek , (XX) 1 Dům seniorů - zástavní právo 0,(8) Dl.podm.závazky z poskyt. garancí ost Vyrovnávací účet k podrozvahov Vyrovnávací účet k podrozvahovýtn účtům Vyrovnávací účet k podrozvahovýtn účtům Vyrovnávací účet k podrozvahovýtn účtům 999 0,(8) 0,(81-205,00 0,(8) - 205, , , , ,(8) , , , , , , , , , , , , , , ,56 762, , , ,72 0,(8) , ,00-205, ,58 0,(8) Vyrovnávací účet k podrozvahovýtn účtům , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 * * , , , ,49 *

18 KEO-W /Ucu02 strana: 18/18 SU AU Název SU Má ááti Má ááti Měsíční obraly Má ááti Zůstatek Má ááti CELKEM , , , , , , , ,40 **