Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Obec Ovčáry Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Obec Ovčáry Vrchlického Ovčáry Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon bourkova@ovcary-obec.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , ,60 240, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,86 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2322 Přijaté pojistné náhrady 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva , , , , , ,08 94, , , , , , , , , , ,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,08 92, ,46 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 1 591, , , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 9 991, , , , , ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,08 85, ,32 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu , , ,00 78, , , , ,45 355, , , ,00 96, , , , ,97 217, , , ,00 88, , , , , , , , ,41 272, , , , , , , , , , ,00 93,13 623, , , ,80 99, , , , ,00 92, , , , , , , , ,00 82, , , , , , , , ,00 85, , , , , , , , ,94 803, , , , , , , ,08 83, , , , , , , , , ,00 76, , , , ,58 95, , , , ,00 89, , , , , , , , , ,44 295, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 579, Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,46 90, ,71 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky , , , , , ,62 95, Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,62 73, ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,08 83, ,71 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , , , , , , , ,09 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,14 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , , Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,98 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 CELKEM , , ,86 KEO-W Strana 5

7 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3141 Školní stravování 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99,35 776, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 97, , , , , , , , ,96 219, , , ,80 84, , , , , , , , , , ,58 97, ,65 142,40 453,08 31,43 310,68 Celkem Skutečnost , , ,46 90, ,71 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 83, , , , , , , , , , , , , , , , ,08 89, , , , ,08 85, ,32 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3141 Školní stravování 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,00 27, , , , , , , , , , , , ,00 99, , , , , , , , ,00 99,35 776, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 97, , , , , , , , ,96 219, , , ,42 94, , , , , , , , , , ,58 96, ,65 142,40 453,08 31,43 310, , , ,08 83, ,71 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,60 240, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatek za komunální odpad , , , , Poplatek ze psů , , Správní poplatky , , Daň z hazardních her , , , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu movitých věcí , ,08 94, Příjmy z úroků (část) 2 378, , , Přijaté pojistné náhrady , , , Splátky půjč.prostředků od obyvatelst , , , , Příjmy z prodeje pozemků 1 591, , , Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , ,08 84, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , , , Ostatní platy 9 645, , ,45 355, Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a kr , , ,97 217, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,00 88, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,41 272, Ostatní povinné pojistné placené zam 3 826, , , Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv 5 454, , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 8 442, , ,00 93,13 623, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,42 97, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní , , , , Studená voda , , ,00 82, , Plyn , , , , Elektrická energie , , ,00 85, , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 4 197, , ,94 803, Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , ,08 83, , Nájemné za půdu , Konzultační, poradenské a právní slu , , , , Služby školení a vzdělávání , , ,00 76, , Nákup ostatních služeb , , ,58 95, , Opravy a udržování , , ,00 89, , Programové vybavení Pohoštění , , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně , , Zaplacené sankce 4 205, ,44 295, Poskytnuté náhrady Výdaje na dopravní územní obslužno , , , , Věcné dary , , , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 4 035, , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , ,84 579, Platby daní a poplatků krajům,obcím Dary obyvatelstvu Neinvest.transfery obyvatelstvu nemaj Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel Budovy, haly a stavby , , , , Pozemky Výdaje: , , ,08 83, ,71 UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 10 Příjmy: , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,38 106, Stroje, přístroje a zařízení , ,62 95, Výdaje: , ,00 10 UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , ,00 92, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 Výdaje: , ,00 93, ,00 UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 9 991, ,00 10 Příjmy: 9 991, , Ostatní osobní výdaje 9 173, , Nákup materiálu jinde nezařazený 98,00 98, Pohoštění Výdaje: 9 991, ,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,08 85, ,32 CELKEM VÝDAJE: , , ,08 83, ,71 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 262 Peníze na cestě 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 388 Dohadné účty aktivní 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Nákladové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Jiné pokuty a penále 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 KEO-W Strana 14

16 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 343 Daň z přidané hodnoty 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávky , , , , , , ,00 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,76 V Ý D A J E , , ,37 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 KEO-W Strana 18

20 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 19