Obec Zahorčice Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Obec Zahorčice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Obec Zahorčice Zahorčice Zahorčice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon obec.zahorcice@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 CELKEM , , ,36 KEO-W Strana 1

3 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i 5 077, , , , , , , , , , ,55 53, , , , , , , ,31 607, , , ,00 83, , , , , , , , ,78 938, , ,83 425, , , ,59 962, , , , , , , , , ,00 96, , , , ,93 492, , , , , Celkem Skutečnost , , ,00 86, ,65 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,57 97, , , ,68 113, , , , , , , , , , , , , ,59 196, , , ,57 97, ,31 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 5 077, , , , , , , , , , ,55 53, , , , , , , ,31 607, , , ,00 94, , , , , , , , ,78 938, , ,83 425, , , ,59 962, , , ,00 99, , , , , , ,00 96, , , , ,93 492, , , , , , , ,00 94, ,65 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 5 077, , , , , , , , , , ,55 53, , , , , , , , ,00 94, , , , , , , , , ,00 99, , , , ,00 94, , , , ,00 99,38 492, , , ,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 94, ,65 % KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , ,43 658,16 Únor , , ,03 Březen , , ,22 Duben , , ,08 Květen , , ,04 Červen , , ,53 Červenec , , ,46 Srpen , , ,33 Září , , ,74 Říjen , , ,75 Listopad , , ,19 Prosinec , , ,34 CELKEM , , ,91 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená 5 142, , ,22 257, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatek ze psů , , Daň z hazardních her 4 788, ,77 211, Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 99, , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené , ,68 113, Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z úroků (část) 803, , ,33 196, Příjmy z podílů na zisku a dividend Neidentifikované příjmy Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , ,00 94, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 983, , ,00 28, , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 232, , ,67 368, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 7 103, , ,00 97, Povinné pojistné na úrazové pojištění 521, ,10 479, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Elektrická energie , , ,49 333, Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 2 178, , ,00 22, Služby telekomunikací a radiokomuni 2 224, , ,70 75, Služby peněžních ústavů , , , , Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , , Pohoštění 2 029, , ,00 97,45 53, Věcné dary , , Neinvestiční nedotační transfery nezi Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 1 682, , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Budovy, haly a stavby , , Dopravní prostředky , ,00 10 Výdaje: , , ,00 104, ,35 UZ DP- investiční dotace pro JSDH Jih. Kraje Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Dopravní prostředky Výdaje: UZ reprezentace Jih. Kraje Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,57 10 Příjmy: , ,57 10 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5169 Nákup ostatních služeb , , Věcné dary 8 421, ,00 10 Výdaje: UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování , Výdaje: , UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 2 787, ,00 85,13 487, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 003, ,00 85,14 175,00 Výdaje: , ,76 662,00 UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje: UZ Dotace pro jednotky SDH obcí investice Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze Příjmy: Dopravní prostředky Výdaje: UZ Podp.opatř.na ryb.a mal.vod.nádr.ve vl.obcí,pp.č NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Podp.opatř.na ryb.a mal.vod.nádr.ve vl.obcí,pp.č IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje 8 685, , Nákup materiálu jinde nezařazený 1 499, , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 6 582, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 634, ,00 10 Výdaje: KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , ,00 10 Výdaje: 6 787, ,00 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,19 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 3 751, ,00 49, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 354, ,00 49, Výdaje: , ,00 49, ,00 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,81 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 6 314, ,00 49, Výdaje: , ,00 49, ,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,57 97, ,31 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 94, ,65 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty ,00 4, , , , , , , ,00-137, ,00-137, , , , , , , , , , , , , , ,24 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Nákladové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , , , , , ,58 678,34 803, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 KEO-W Strana 16

18 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky KEO-W / Uc15t ,00 4, , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 17

19 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 343 Daň z přidané hodnoty 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky , ,00 137, KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,26 V Ý D A J E , , ,35 KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost , , ,57 97, ,31 Celkem Skutečnost , , ,57 97, ,31 KEO-W Strana 20

22 KEO-W / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost DSO Okresu Strakonice , , , ,65 682,00 682, Celkem Skutečnost , , ,00 94, ,65 KEO-W Strana 21

23 KEO-W / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost , , ,57 97, , Pěstební činnost , ,68 113, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 115, , , Sběr a svoz komunálních odpadů , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6 555, , , Činnost místní správy , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,59 196, Ostatní činnosti jinde nezařazené celkem , , ,57 97, ,31 Celkem Skutečnost , , ,57 97, ,31 KEO-W Strana 22

24 KEO-W / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost Pěstební činnost 5 077, , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , ,55 53, Ostatní tělovýchovná činnost , , , , Veřejné osvětlení , , ,31 607, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k , , ,78 938, Ostatní nakládání s odpady 2 574, ,83 425, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,59 962, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 99, , Zastupitelstva obcí , , Volby do Parlamentu ČR Činnost místní správy , , ,00 96, , Pojištění funkčně nespecifikované , , ,93 492, Ostatní finanční operace , , Finanční vypořádání minulých let , , Ostatní činnosti jinde nezařazené celkem , , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 682,00 682, celkem 682,00 682, DSO Okresu Strakonice 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené celkem Celkem Skutečnost , , ,00 94, ,65 KEO-W Strana 23

25 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 KEO-W Strana 24

26 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 25